会议信息 - 2024年8月28日召开第六届监事会第九次会议[2] - 8月14日书面通知全体监事[2] - 监事会主席徐渊峰等5人参加[2] 议案表决 - 通过2024年半年度报告议案，5票赞成[3][4] - 通过上半年募集资金报告议案，5票赞成[4] 报告情况 - 2024年半年度报告编制审议合规，信息真实准确完整[4]

财务数据 - 财务公司注册资金15亿元[1] - 截至2024年6月30日资产总额229.17亿元，利润总额2.26亿元，净利润1.74亿元[14] - 截至2024年6月30日资本充足率15.91%（标准值≥10%）[15] - 截至2024年6月30日流动性比例44.50%（标准值≥25%）[15] - 截至2024年6月30日贷款比例67.54%（标准值≤80%）[15] - 截至2024年6月30日集团外负债总额/资本净额为0（标准值≤100%）[15] - 截至2024年6月30日公司存款业务余额90.03亿元，贷款业务余额102.62亿元[16] 制度建设 - 2024年上半年新增制度3项，修订完善制度13项[11] - 截至2024年6月末执行有效的制度共计215项[11] 审计与内控 - 截至2024年6月末开展5个专项审计并对反洗钱审计整改情况抽样跟踪检查[13] - 2024上半年修订完善《内部控制管理办法》[13] 业务资质与风险 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[9] - 截至2024年6月30日未发现财务报表相关风险控制体系重大缺陷[14] - 未发现财务公司风险管理重大缺陷和关联金融业务风险问题[16]

会议情况 - 2024年8月28日召开第六届董事会第十次会议[2] - 会议应到董事17名，实到14名[2] 募集资金情况 - 2024年上半年使用募集资金198,658,811.02元[4] - 累计使用募集资金8,432,410,602.56元[4] - 募集资金余额为483,721,312.23元[4] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金为870,000,000.00元[4] - 收到银行存款利息扣除手续费净额为134,900,517.57元[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》17票同意[4] - 《对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》17票同意[6]

募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募资9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[2] - 截至2024年6月30日，上半年使用募资198,658,811.02元，累计使用8,432,410,602.56元[2] - 截至2024年6月30日，募资余额483,721,312.23元，与未使用余额差异735,099,482.43元[2] - 闲置募资870,000,000.00元补充流动资金，利息净额134,900,517.57元[3] - 2024年上半年募资总额965,123.14万元，投入19,865.88万元，累计投入843,241.06万元[17] - 变更用途募资总额97,913.00万元，占比10.15%[17] 项目投入与效益 - 梅山港区项目2024年投入0.01万元，累计投入290,823.36万元，效益21,956.99万元[17] - 穿山港区中宅项目2024年投入1,511.92万元，累计投入69,408.55万元，效益5,227.30万元[17] - 北仑港区项目完工，2024年上半年年化效益4,538万元，未达承诺5,596万元[17][19] - 穿山港区1号项目完工，2024年上半年年化效益4,006万元，未达承诺4,196万元[17][19] - 拖轮购置项目累计超承诺5,999.83万元，进度108%，效益5,003.70万元[17] 资金使用与变更 - 2020年用募资置换自筹资金215,278.1988万元[18] - 2024年3月87,000万元闲置募资补充流动资金[18] - 2024年3 - 4月通过变更部分募资用途议案[21] - 剩余13,360.00万元募资永久补充流动资金[11][21] - 变更后项目拟投入67,013.00万元，实际累计投入67,013.00万元[21] 协议与账户 - 2020年8 - 12月多次签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 截至2024年6月30日，专项账户余额483,721,312.23元[8] - 多个子公司专户2021 - 2024年注销[8][9] - 剩余募资转出后注销相关账户[21]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为144.42亿元，同比增长16.32%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为22.33亿元，同比增长1.43%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.63亿元，同比增长2.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为55.37亿元，同比增长8.91%[15] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产为754.14亿元，较上年度末增长0.71%[15] - 报告期末，总资产为1,115.97亿元，较上年度末下降0.66%[15] 业务情况 - 公司主营业务包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料等货种的港口装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务[19] - 上半年完成货物吞吐量5.74亿吨，同比增长2.5%[22] - 完成集装箱吞吐量2319.3万标准箱，同比增长7.8%[22] - 内贸业务稳中有进，完成304.2万标准箱，同比增长7.4%[22] - 海铁联运上半年完成92.5万标准箱，同比增长[22] - 矿石接卸量完成8685万吨，同比增长3.3%[22] - 原油接卸量完成5165万吨，同比基本持平[22] - 液化油品吞吐量完成1565万吨，同比增长4.6%[22] - 矿建材料接卸量完成2871万吨，同比下降18.6%[22] - 汽车作业量完成26万辆，同比增长54.0%[22] 财务状况 - 货币资金较上年期末减少32.03%，主要为公司回售部分公司债券支付现金所致[26] - 交易性金融资产为502,053千元，主要为公司下属子公司财务公司购入货币基金所致[26] - 应收款项较上年期末增加34.81%，主要为公司应收账款回款时间有所延长所致[26] - 其他非流动资产较上年期末减少30.77%，主要为公司一年以上待抵扣进项税减少所致[26] - 短期借款较上年期末减少42.54%，主要为公司归还用于补充流动资金的短期借款所致[26] - 应付职工薪酬较上年期末增加839.60%，主要为公司预提年金及尚未发放的奖金所致[26] 投资情况 - 公司2024年上半年完成对外投资479,036千元，同比减少90.85%[29] - 公司对河南豫海新通道运营管理有限公司、浙江海港佛渡集装箱码头有限公司等多家公司进行了投资[29] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为1,517,582千元，其中债券投资175,597千元，其他投资1,341,985千元[32] - 公司持有的宁波通商银行二级资本债券投资期末账面价值为70,028千元[33] 风险因素 - 宏观经济波动对港口行业发展有重大影响[1] - 区域内港口之间存在同质化竞争，公司集装箱业务拓展存在不确定性[1] - 政策变动和航运业波动会对公司经营业绩产生影响[1] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会选举了公司第六届董事会董事和独立董事、第六届监事会监事[2] - 2023年年度股东大会审议通过了公司2023年年度报告、财务决算报告、利润分配方案等议案[2] - 2024年第二次临时股东大会审议通过了变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案[2] - 公司董事长、外部董事等董事会成员发生变动[3] 环境保护 - 2024年上半年铁矿石接卸量为2389万吨，矿尘排放量为2105吨[46] - 2024年上半年煤炭接卸量为227万吨，煤尘排放量为82吨[46] - 2024年上半年煤炭接卸量为737万吨，煤尘排放量为229.67吨，氮氧化物排放量为0.4457吨[47] - 公司在中宅分部和北仑分部建有多处防尘网、皮带机廊道封闭工程、颗粒物在线监测系统、码头雾炮机等污染防治设施，运行情况正常[48] - 报告期内两家公司未因环境问题受到行政处罚[55] - 公司一直重视环境保护工作，严格贯彻落实相关环保法律法规[59] - 加快推进环保技改项目，涉及环保建设项目100余个[60] - 下属公司投资约1500万元对码头增设油气治理设施，加强油气回收治理[60] - 下属公司投入9000万元开展港区环境提升工作，提升港区整体形象[60] - 加大新能源设备更新力度，上半年更新新能源设备超过200台[61] - 加快岸电建设和提高岸电使用率，上半年岸电使用总量超1000万度[61] 关联交易 - 省海港集团将继续履行 2016 年 1 月 22 日出具的《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》[1] - 招商局港口集团股份有限公司认购的公司本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让[2] - 宁波舟山港集团有限公司承诺在 2025 年 12 月 31 日前完成将持有的综保区码头股权转让给上市公司或无关联的第三方[3] - 宁波舟山港股份有限公司在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立[4] - 公司与省海港集团合资设立浙江海港智慧能源有限公司，主要运营港区新能源开发、电力建

分立情况 - 2024年5月6日审议通过北三集司分立方案，8月23日工商变更完成[1] - 分立以2024年7月31日为基准日确定资产负债[4] - 分立前注册资本195,000万元，分立后北三集司115,000万元、宁波越海80,000万元[4] 财务数据 - 2023年末资产382,066.8万元、负债97,881.3万元、净资产284,185.5万元[2] - 2024年7月31日资产393,045.2万元、负债121,128.3万元、净资产271,916.9万元[2] - 2023年度营收71,520.0万元、净利润38,841.9万元[2] - 2024年1 - 7月营收46,399.2万元、净利润21,682.6万元[2] 业务安排 - 北三集司继续管理穿山港区1—11泊位，10、11泊位业务由宁波越海承接[4] 债务承担 - 分立前债务由分立后各方承担连带责任，有协议按协议执行[4] 影响说明 - 分立符合公司战略，不影响合并报表和经营状况，不损害公司及股东利益[7]

业绩表现 - 近6年每年现金股利达当年可分配利润60%[8] 市场地位 - 宁波舟山港货物吞吐量连续15年全球港口第一[2] 未来策略 - 开展“提质增效重回报”专项行动推动高质量发展[1] - 深化浙江全省港口一体化整合联动发展[1] - 优化航线布局推动集装箱业务发展[1] - 推动多货种联动扩大大宗散货规模效应[2] - 全面提升精细管理水平增强竞争力[3] - 持续迭代优化上市公司治理体系[4] - 加快能源结构调整和智慧港口建设[6] - 主动践行ESG发展理念开展相关工作[7]

业绩总结 - 2024年7月预计完成集装箱吞吐量405万标准箱，同比增长5.0%[1] - 2024年7月预计完成货物吞吐量8917万吨，同比下降4.2%[1]

业绩数据 - 2023年货物吞吐量达10.98亿吨，同比增长5.2%；集装箱吞吐量为4317万标准箱，同比增长6%[23] - 截至2023年底，总资产达1123.4亿元，全年总收入为259.9亿元，总利润为62.7亿元[23] - 2022财年现金分红总额约169.3亿元（含税），创历史新高[134] - 2018 - 2022年连续五年现金分红达可分配利润的60%[134] - 上市以来现金分红13次，累计达143.92亿元[134] 港口地位 - 宁波港连续15年位居全球港口货物吞吐量第一，连续6年位居集装箱吞吐量第三[17] 企业荣誉 - 2023年获中国港口协会科技奖“特别奖”和四星智能港口[19] - 2023年董事会获“2023上市公司董事会最佳实践——优秀实践案例”等荣誉[89] - 被上海证券交易所评为“2022 - 2023年度信息披露A级企业”[137] - 获浙江省知识产权奖二等奖[199] 公司治理 - 董事会外部董事（含独立董事）占比62.5%[50][88][92] - 2023年推动首席合规官制度全面实施，任命28名首席法律顾问和首席合规官[140] - 2023年修订69个合规管理体系，集中废止32个体系[143] 党建工作 - 2023年开展党建相关行动，党组织书记牵头33个项目，团队成员136个项目，党支部266个创新项目，党员实事项目4037个[61] - 2023年开展8次党委中心组学习，召开22次党委会，讨论182个议题[64] - 建立2385个党建网格，覆盖超25000名员工[66] - 截至2023年底，259个基层党支部（总支）中179个开展党建品牌创建[67] - 截至2023年底，党员总数4947人，2023年发展171名党员[72] 市场扩张与分拆上市 - 2022年9月完成对招商局港口的“十亿元级”定向增发，使其成为公司第二大股东[29] - 2022年12月成功分拆宁波中远海运并在上海证券交易所主板上市，成为中国首家分拆上市的A股公司[30] - 2022年12月子公司宁波远洋在上交所主板上市，进入“A+A”发展时代[97] 安全与环保 - 截至2023年底，5家附属港口企业获国家四星绿色港口[18] - 建立科学全面的环境管理体系，通过岸电等清洁能源系统减少温室气体排放[18] - 截至2023年底，47个下属单位达到安全生产标准化标准，其中一级15个、二级25个、三级7个[196] - 2023年安全目标为零隐患、零生产事故、零工伤死亡，未发生重大及以上事故[197] 研发与创新 - 2023年全年获得117项专利（或软件版权），未发生知识产权侵权或被侵权情况[194] - 提升港口“5G + 信息化”能力，加速“2 + 1”智能码头示范建设[19] 社会责任与报告 - 2024年发布首份ESG报告，报告期为2023年1月1日至12月31日，部分追溯至往年[10] - 董事会是ESG问题最高负责实体和决策层[14] - 围绕“双循环”战略和“双第一流”目标制定ESG发展战略[13][16][21] 投资者关系 - 2023年举办3次股东大会[124] - 2023年在上海证券交易所互动平台回复36条投资者问询，回复率达100%[126] - 2023年12月举办“投资者参观上市公司”交流活动，35名投资者代表参与[132]

业绩总结 - 2024年6月预计完成集装箱吞吐量407万标准箱，同比增3.1%[1] - 2024年6月预计完成货物吞吐量9070万吨，同比降6.6%[1] - 2024年上半年预计累计完成集装箱吞吐量2314万标准箱，同比增7.5%[1] - 2024年上半年预计累计完成货物吞吐量57051万吨，同比增1.8%[1]