合规管理原则与职责 - 合规管理遵循五项原则[4] - 董事会审议批准合规管理相关制度和报告[7] - 经理层拟订并实施合规管理体系建设方案[9] - 设立首席合规官，由法务高管兼任[10] 合规管理部门工作 - 业务及职能部门健全本领域合规制度流程[11] - 证券法律部起草合规管理相关制度和报告[14] - 审计部监督检查合规制度执行情况[18] 合规管理重点 - 重点领域包括文化安全等十一个领域[20] - 重点环节包括制度制定等环节[22] - 重点人员包括管理人员等[24] 合规管理措施 - 制定基本制度和全员合规行为规范[27] - 健全完善专项合规管理制度[28] - 及时修订规章制度[29] - 建立风险识别评估预警机制[30] - 合规审查嵌入经营管理流程[30] - 发生风险相关部门制定应对方案并报告[32] 合规管理评价与培训 - 审计部定期开展合规管理体系有效性评价[32] - 合规管理纳入党委中心组法治专题学习[34] - 建立常态化合规培训机制[34] 责任追究 - 对履职失职造成损失的单位和人员追责[36]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事出席各类会议无缺席情况[5][6][7] - 报告期内独立董事无行使特别职权情况[8] 审计与财务 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[19] - 原财务总监退休，申维龙代行职责[20] - 报告期无重大会计政策等变更[21] 未来展望 - 2025年独立董事将恪守职责推动发展[23]

履职情况 - 2024年9月起担任独立董事，出席1次股东大会和3次董事会会议[5] - 2024年度出席提名、薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年独立董事按规定履职，参与董事会决策[21] 报告期情况 - 2024年10月规范编制并披露第三季度报告[14] - 报告期无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情况[12][14] - 监督内控、了解审计和财务负责人聘任情况无损害利益情形[15][16][18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，参加培训提升履职能力[22]

出版业务 - 销售码洋本期819912.69万元，增长率4.61%[2] - 营业收入本期363053.23万元，增长率 - 1.5%[2] - 营业成本本期262275.25万元，增长率 - 3.1%[2] - 毛利率本期27.76%，增加1.19个百分点[2] 发行业务 - 销售码洋本期924478.53万元，增长率 - 4.42%[2] - 营业收入本期841822.05万元，增长率 - 5.3%[2] - 营业成本本期565426.51万元，增长率 - 3.43%[2] - 毛利率本期32.83%，下降1.32个百分点[2]

荣誉与资助 - 4个项目入选中宣部2024年主题出版重点出版物选题[1] - 3个项目获国家出版基金2024年主题出版专项资助[1] - 3种期刊在中宣部2023年活动中受表彰[1] - 公司共获得国家级重要奖项等共91项[3] - 20个项目获国家相关基金资助[3] - 13个项目增补入选“十四五”国家重点出版物出版规划[3] - 10个项目入选2024年国家级“走出去”重点工程[8] - 1个项目入选国家社科基金中华学术外译项目[8] - 9家图书出版单位连续两年全体进入中国出版机构海外馆藏百强榜[8] - 公司连续第4年获中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“优秀董事会奖”[25] - 公司在上海证券交易所年度信息披露评价中连续第5年获最高等级“A”级[26] - 公司获评中国上市公司协会“年报业绩说明会优秀实践奖”“上市公司投资者关系管理最佳实践奖”[26] 活动与业务数据 - 第32届全国图书交易博览会，1700多家单位参展，展出81万余种出版物，举办1000余场活动，吸引179万人次参与，带动销售37万余册图书[9] - 在山东省137个县区建立教材和评议教辅社会监督员制度[12] - 开展各类教育培训250余场，参训人次共计11万[13] - 6个集体利用帮扶资金购买农机设备投入粮食种植项目[17] - 全省“新华·书香驿站”活动开展1600余场，服务人次90余万人[19] - 2024年“新华订单班”第三批29名学生入校学习[19] - 太阳能光伏发电设备年发电量约359万度，减少排放二氧化碳当量2290余吨[22] 公司治理 - 报告期公司召开4次股东大会、9次董事会会议、4次监事会会议[25] 分红情况 - 2021 - 2023年公司现金分红率分别为47.65%、48.43%、49.19%，上市以来累计分红金额51.13亿元[26] 其他活动 - 公司组织完成一百名中高级管理人员培训等大量培训活动[27] - 公司开展2024年迎新春联欢晚会等丰富多彩的文体活动[29]

募集资金 - 公司公开发行26,690万股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[4] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入金额183,545.09万元[6] 项目变更 - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”拟变更9,404.5万元用于新项目，原计划投资37,129.58万元[2][4] - “学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”变更27,192.76万元用于新基地项目，原计划投资33,809.49万元[7] - “爱书客”出版云平台项目终止，节余募集资金4,640.28万元待使用[8] 项目数据 - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”预计年均收入13,397.17万元，净利润4,887.55万元，税后财务内部收益率14.83%，税后静态投资回收期4.24年[10] - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”平台含授权内容资源110,390种（集）[9] - 特色精品出版项目承诺投资15,090.04万元，累计投入15,057.37万元[6] - 新华书店门店经营升级改造项目承诺投资34,221.55万元，累计投入25,911.77万元[6] - 物流二期项目承诺投资35,607.20万元，累计投入31,399.54万元[6] 用户数据 - 截至2024年7月，山东出版智慧教育服务平台一期有14所中小学、近200个教学班、1万余师生参加试用，累计生成10万份各级学情诊断报告[17][18] 新项目 - 原计划投资37129.58万元中的9404.50万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存专户[27] - 项目建设总投入预计为9404.50万元，其中平台及各子系统搭建投入6404.50万元，内容资源建设投入2000.00万元，项目运营与市场推广投入1000.00万元[25] - 项目建设期为30个月，第一年投资约4079.50万元，第二年投资约3886.00万元，第三年投资约1439.00万元[28] 公司优势 - 公司旗下拥有20家全资及控股子公司，形成内容生产、技术研发、渠道推广的立体化优势[31] - 公司占据山东省教材教辅发行主渠道，拥有纸质教育产品编、印、发、供全产业链业务[31] - 公司融合数字出版、研学文旅、智慧教育、融媒体等创新业务，积累了大量教育内容资源[31] 项目风险与措施 - 项目实施存在政策、技术、市场、管控等风险[33] - 公司将采取成立专班、加强内控等措施控制项目风险[33] 变更意义与审批 - 变更部分募投项目有利于优化资源配置、提高资金使用效率[34] - 变更部分募投项目符合公司战略发展布局及业务规划[34] - 变更部分募投项目符合监管规定，不损害股东利益[36] - 监事会认为变更募投项目是合理调整，符合相关规定[37] - 保荐机构对变更部分募集资金投资项目无异议[38][39] - 变更部分募集资金投资项目需提交股东大会审议[40]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户9家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 审计安排 - 2024年9、19月分别经董事会、股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] 公司评价 - 公司认为信永中和能满足审计要求，专业能力胜任工作[6] - 信永中和审计行为规范，出具报告客观完整清晰及时[7]

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2][4][8][12] - 期限12个月，资金可滚动使用，尚需股东大会审议[4][8] - 产品为安全性高、流动性好、低风险类产品[2][6][8] 财务数据 - 15亿占最近一期期末货币资金24.81%[12] - 截至2024年12月31日，资产负债率31.66%[12] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”，收益计入“公允价值变动收益”和“投资收益”[14]

独立董事情况 - 公司有3名独立董事，分别为蔡卫忠、朱炜、张晓峰[1] - 自查显示独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 独立董事履职符合法规，发挥决策、监督、咨询作用[3]

关联交易审批 - 2025年3月28日独立董事专门会议全票审议通过关联交易议案[3] - 2025年3月28日审计委员会以3票赞成通过关联交易议案[4] - 2025年4月8日董事会以3票赞成通过关联交易议案，关联董事回避表决[4] - 2025年4月8日监事会以4票赞成通过关联交易议案[5] 关联交易金额 - 2024年度关联交易预计金额54,445,574.31元，实际发生52,645,033.35元[9] - 2025年向山东出版集团等公司销售产品预计金额及占比[10] - 关联采购交易本次预计1544163.28元，上年实际1538144.71元[11] - 向关联人提供劳务本次预计及上年实际金额和占比[11] - 接受关联人提供劳务本次预计13744833.13元，上年实际13566442.39元[12] - 租赁业务（承租人）本次预计30147107.16元，上年实际32221041.17元[13] - 租赁业务（出租人）本次预计31855.24元，上年实际37782.55元[13] - 其他关联交易本次预计108000元，上年实际519576.80元[13] - 关联交易合计本次预计50465812.59元，上年实际52645033.35元[13] 其他信息 - 山东出版集团有限公司注册资本178195.7895万元[14] - 山东出版投资有限公司注册资本45000万元[15] - 关联交易定价依据符合公允性原则[18]