资金支取与协议 - 1 次或 12 个月以内累计从专户支取金额超 5000 万元且达净额 20%，需及时通知保荐机构[7] - 资产财务部应在资金到账 1 个月内组织签订专户存储三方监管协议[7] - 证券法律部应在协议签订 2 个交易日内报上交所备案并公告[7] - 若协议提前终止，资产财务部应在两周内组织签订新协议[7] - 董事会秘书或代表应在新协议签订 2 个交易日内报上交所备案并公告[7] - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 募投项目与资金使用 - 若募投资金投入未达计划金额 50％，需重新论证项目[12] - 以自筹资金提前投入项目，可在 6 个月内用募集资金置换[12] - 应在置换董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告[12] - 开立或注销产品专用结算账户，应在 2 个交易日内报上交所备案并公告[12] - 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或低于该项目募集资金承诺投资额 5%，可免于特定程序，使用情况在年度报告披露[22] - 全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上，需董事会和股东会审议通过等才可使用[23] - 全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%，需董事会审议通过等才可使用[23] - 全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[23] 检查与报告 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 董事会应在收到董事会审计委员会报告后 2 个交易日内向上交所报告并公告[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况等，《募集资金专项报告》提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告[25] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况进行核查[26] - 公司需对募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告，披露多项内容并提交上交所[27] - 每个会计年度结束后，董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[27] - 董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[27] - 董事会收到鉴证报告后 2 个交易日内向上交所报告并公告[28] - 若鉴证报告认为存在违规，董事会需公告违规情形、后果及措施[28] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起实施[30] - 制度与其他规定冲突或未规定时，按有关法律等执行[30] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[30] - 制度由公司董事会负责解释[31]

第一章 总则 第一条 为适应山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则 》 、 《 山东出版传媒股份有限公司章程 》 （ 以 下 简 称 "公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）,并制定本 工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略规划和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由董事组成，其中至少 包括一名独立董事，委员会成员人数为3人。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长或董事会提名, 并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委 1 员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五 ...

投资者关系管理原则 - 应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 沟通与信息披露 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息等多方面[7] - 指定上海证券交易所网站等为信息披露媒体[8] - 公共媒体发布信息不得先于指定媒体[17] 股东会与会议安排 - 股东会应提供网络投票方式并为股东参会提供便利[10] - 特定情形下应按规定召开投资者说明会[15] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[16] 信息平台管理 - 应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[11] - 应关注上证e互动平台并及时回复投资者咨询[12] 现场调研与档案管理 - 可安排投资者现场调研但不得披露未公开信息[13] - 证券法律部建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[19] 责任与职能分工 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘负责组织协调[22] - 证券法律部为职能部室，负责日常事务[23] - 董事会审计委员会负责监督制度实施情况[23] 协助与培训 - 其他部室有义务协助证券法律部实施工作[23] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[24] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[26]

筹资计划 - 资产财务部年底编制下一年度资金筹集计划[5] - 子公司年初编制本公司筹资计划报资产财务部[5] 审批权限 - 年度内融资总额不超净资产5%由总经理批准，超5%提交董事会[7] - 子公司申请流动资金借款报总经理批准[7] 资金管理 - 各公司专人建信贷资金台账记录情况[7] - 提前还款由财务申请经公司负责人批准[8] 变更与监督 - 年度计划外筹资或变更计划需申报批准[9] - 改变资金用途需重新履行审批程序[11] - 审计部监督检查筹资方案并上报问题[11]

中小投资者定义 - 除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高管之外的投资者[2] 股东会投票规则 - 股东会审议重大事项对中小投资者表决单独计票[4] - 采取现场与网络投票结合，中小投资者可任选[7] - 同一账户重复投票以第一次有效投票为准[7] 单独计票要求 - 登记姓名、账号及所持表决权股份数[8] - 宣布现场情况单列中小投资者出席情况[8] - 统计表决结果另行统计中小投资者表决情况[8] 信息披露 - 股东会通知载明单独计票事项及网络投票流程[10] - 决议公告列明相关事项及中小投资者表决情况[10] - 法律意见书包含律师对单独计票发表意见情况[11]

公司治理 - 公司制定独立董事年报工作制度保护股东利益[1] - 财务总监向独立董事提交审计资料并安排沟通汇报[1] - 独立董事对改聘事务所发表意见并签署报告[2][3] - 财务总监和董秘协调独立董事与管理层沟通[6] - 独立董事按要求编制披露述职报告并报告违法违规[4][8]

内幕信息管理 - 董事会负责公司内幕信息知情人登记，董事长为主要责任人，董秘组织实施[2] - 重大资产交易、股东股份变化等情况属内幕信息[5] - 特定股东及董监高属内幕信息知情人[6] 档案与备忘管理 - 董事长与董秘需对内幕信息知情人档案签署确认意见[9] - 档案应含姓名、知悉时间等，重大事项需制作备忘录[9][10] - 档案及备忘录至少保存十年[10] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人公开前需保密，不得买卖股票[12] - 违规者公司将处分索赔，涉嫌犯罪移送司法[13]

关联方界定 - 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人或其他组织[4] - 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人，为关联自然人[4] 关联交易审批 - 清算价格与基准价格变动超±5%但不超±20%，财务报总经理办公会审批并报董事会备案[8] - 清算价格与基准价格变动超±20%，总经理办公会审议后报董事会审批[8] - 与关联自然人单笔或累计 12 个月交易 30 万元以上，董事会审议并披露[10] - 与关联法人单笔或累计 12 个月交易 300 万元以上且占净资产 0.5%以上，董事会审议并披露[11] - 与关联人单次或累计 12 个月交易 3000 万元以上且占净资产 5%以上，提交股东会审议[11] 关联交易其他规定 - 首次日常关联交易按实际或预计金额适用审批规定[12][13] - 后续日常关联交易年报披露时预计金额，达标准需审批披露或提交股东会[13] - 日常关联交易预计按同一控制下关联人实际与预计总金额比较[15] - 向关联人购买资产成交溢价超 100%且对方未承诺，需说明原因[22] - 子公司关联交易视同公司行为[24] - 董事会秘书保存关联交易决策记录等文件不少于十年[25] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次关联交易等重大事项[25] - 与关联人共同投资等按投资金额适用《股票上市规则》[19] - 向关联人购买或出售股权达披露标准，需披露标的公司情况[22] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用，应明确方案并交易前解决[22] - 某些关联交易可免审议和披露[16] - 关联董事、股东回避和表决按规定执行[15] - 特定关联交易股东会批准，董事会和顾问需发表意见[15]

公司第三季度业绩表现 - 第三季度营收为33.56亿元，同比增长30.55% [1] - 第三季度净利润为5.73亿元，同比增长166.86% [1] 公司前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为83.66亿元，同比下降1.75% [1] - 前三季度累计净利润为12.43亿元，同比增长28.28% [1]

板块整体表现 - 出版板块当日微涨0.01%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，荣信文化领涨，涨幅为2.20%，ST华闻领跌，跌幅为3.34% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4186.83万元，而游资和散户资金分别净流入1868.67万元和2318.17万元 [2] 领涨个股表现 - 荣信文化涨幅最大，收盘价为23.70元，成交量为2.45万手，成交额为5744.92万元 [1] - 天舟文化上涨1.78%，收盘价为4.57元，成交量为19.76万手，成交额为8965.38万元 [1] - 中文在线上涨1.31%，收盘价为25.59元，成交量为25.94万手，成交额高达6.54亿元 [1] 领跌个股表现 - ST华闻跌幅最大，为3.34%，收盘价为6.87元，成交量为49.20万手，成交额为1.44亿元 [2] - 中原传媒下跌2.46%，收盘价为12.27元，成交量为11.03万手，成交额为1.35亿元 [2] - 中文传媒下跌1.05%，收盘价为10.41元，成交量为14.06万手，成交额为1.47亿元 [2] 个股资金流向 - 中文在线获得主力资金净流入1004.51万元，主力净占比为1.54% [3] - 出版传媒获得主力资金净流入501.85万元，主力净占比高达12.98% [3] - 中原传媒遭遇主力资金净流出1214.21万元，主力净流出占比为8.96% [3] - 中南传媒获得游资净流入845.64万元，游资净占比为6.38% [3]