独立董事任职条件 - 候选人于培友具备5年以上企业管理、财务等工作经验[1] - 特定股份股东相关人员及近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] 独立董事合规情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在赛轮集团连续任职未超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年12月3日[7]

赛轮集团股份有限公司 股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《赛轮 集团股份有限公司股东回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简称"本规划"）。 （1）公司年度实现可分配利润为正值，且实施现金分红不会影响公司后续持 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供不超251亿元担保，控股子公司拟为公司提供不超70亿元担保，控股子公司之间拟提供不超20亿元担保[2][4] - 截至2025年12月3日，公司对控股子公司已实际担保余额117.16亿元，控股子公司对公司已实际担保余额58.09亿元，控股子公司之间已实际担保余额2.00亿元[2] - 截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%[3] 股权与资产负债率 - 赛轮集团持有赛轮销售、赛轮沈阳、赛轮东营股权比例均为100%，持有华东试验场股权比例为56.62%[6][9] - 赛轮销售、赛轮沈阳、赛轮香港控股资产负债率分别为87.59%、77.95%、71.40%，赛轮新加坡控股、赛轮东营、赛轮越南、华东试验场资产负债率分别为53.89%、34.46%、31.45%、12.89%[6] 预计担保额度及占比 - 赛轮集团为赛轮销售、赛轮沈阳、赛轮香港控股预计担保额度分别为50亿元、10亿元、85亿元，为赛轮新加坡控股、赛轮东营、赛轮越南、华东试验场预计担保额度分别为75亿元、6亿元、15亿元、10亿元[6] - 赛轮集团为各子公司担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例不等[6] - 控股子公司为赛轮集团预计担保额度70亿元，占比35.88%[6] - 控股子公司之间预计担保额度20亿元，占比13.47%[6] 注册资本与业绩 - 赛轮集团注册资本328,810.03万元，赛轮销售等子公司有各自注册资本[9] - 截至2025年9月30日，赛轮集团等公司有相应资产总额、负债总额、净资产、营业收入及净利润数据[13] 其他 - 担保协议由公司或相关子公司与商业银行或供应商等主体协商确定[14] - 本次预计担保为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，担保风险总体可控[15] - 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于2026年度预计对外担保的议案》[16]

业绩数据 - 2024年软控股份总资产186.1417亿元，归母净资产62.6190亿元，营业收入71.7829亿元，归母净利润5.7565亿元；2025年1 - 9月总资产203.6558亿元，归母净资产64.9473亿元，营业收入56.5019亿元，归母净利润3.4812亿元[10] - 2024年怡维怡总资产7436万元，归母净资产746万元，营业收入1337万元，归母净利润1137万元；2025年1 - 9月总资产9914万元，归母净资产252万元，营业收入12万元，归母净利润 - 495万元[10] - 2024年国橡宜稳总资产1.1638亿元，归母净资产6082万元，营业收入2.4846亿元，归母净利润2851万元；2025年1 - 9月总资产1.3237亿元，归母净资产8577万元，营业收入2.1298亿元，归母净利润2177万元[10] - 2024年国橡领步总资产119万元，归母净资产111万元，营业收入190万元，归母净利润 - 44万元；2025年1 - 9月总资产177万元，归母净资产75万元，营业收入99万元，归母净利润 - 35万元[10] - 2024年格锐达总资产9.7728亿元，归母净资产7.5544亿元，营业收入5.7394亿元，归母净利润329万元；2025年1 - 9月总资产9.5567亿元，归母净资产7.7833亿元，营业收入4.6820亿元，归母净利润2289万元[10] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总金额42.2755亿元，1 - 11月发生额29.3578亿元[5] - 2026年度预计关联交易总金额31.1605亿元[7] - 2025年度向关联人购买设备、模具等预计金额41.85亿元，1 - 11月发生额29.0616亿元[5] - 2025年度向关联人销售产品、商品预计金额1500万元，1 - 11月发生额736万元[5] - 2025年度向关联人提供劳务预计金额950万元，1 - 11月发生额784万元[5] - 2025年度向关联人提供租赁服务预计金额1800万元，1 - 11月发生额1442万元[5] - 2025年度其他商标使用费预计金额5万元，1 - 11月发生额0.13万元[5] - 2026年度预计向关联人购买产品、商品金额30.75亿元[6] - 2026年度预计向关联人销售产品、商品、提供劳务、租赁服务等其他交易金额4105万元[7] 其他事项 - 2025年12月3日，公司第六届董事会第三十次会议通过2026年度预计日常关联交易议案[3] - 软控(香港)有限公司注册资本为500万美元[9] - 公司拟授权国橡领步在部分鞋等产品使用“SAILUN”等商标，并按使用商标产品收入的1%收取商标使用费[19] - 公司预计2026年继续与软控股份等发生关联交易[17][18][19]

投资理财计划 - 2026年拟用闲置自有资金理财，单日最高余额不超15亿[2][5] - 投资产品为高安全性、低风险类[2][5] - 投资有效期为2026年全年，额度可循环[6] 决策情况 - 2025年12月3日董事会通过理财议案[7] - 不涉及关联交易，无需股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资可能受市场波动影响[4][8] - 公司配专门部门管理并建立台账[8] - 审计委员会有权监督资金使用[8] 预期影响 - 理财不影响主业，可提升业绩[10]

项目投资 - 公司拟投资15158万美元建设柬埔寨贡布经济特区项目（二期）[3][4][6] - 项目总投资收益率为4.58%，全部投资税后财务内部收益率6.99%，税后投资回收期8.17年[6] 项目时间 - 项目建设期12个月，预计2026年末租入土地，2036年末前完成出租[6] 项目收益 - 项目预计总收入20832.19万美元，利润总额6948.02万美元，净利润6836.25万美元[6] 主体情况 - 贡布湾投资2025年1 - 9月净利润 - 70.30万美元，2024年度 - 2.87万美元[11] - 2025年9月30日贡布湾投资资产总计7536.84万美元，负债总计5610.01万美元[11] 项目影响 - 项目建成后拓展公司全球产业布局，巩固完善全球供应链体系[12] 项目风险 - 项目投资计划可能因市场、政策等因素调整，存在不达目标风险[3][13]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超5%股东或前五股东任职[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在赛轮集团任职不超六年[5] 其他 - 需通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年12月3日[6]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限90,000万元或等值外币[2][6] - 任一交易日最高合约价值600,000万元或等值外币[2][6] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[2][6] - 资金来源为自有资金[2][6] 业务决策 - 2025年12月3日董事会通过开展业务议案[8] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[10] - 制定《外汇风险管理规定》控制风险[10] - 应对市场风险明确“风险中性”原则[10] - 应对流动性风险设定操作比例和期限等[11] - 要求交易对手是有融资授信、评级高的金融机构[11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年12月19日14点30分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[8] - 股权登记日为2025年12月12日[18] - 会议登记时间为2025年12月17日15:30之前[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 审议议案 - 本次股东大会审议2026年度预计对外担保、日常关联交易等多项议案[11] - 特别决议议案为1、3、4.10[14] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4.10、5、6[14] - 关联股东袁仲雪及其一致行动人对议案2回避表决[14] 投票方式 - 股东大会有非累积和累积投票议案[26] - 累积投票议案涉及选举第七届董事会非独立董事和独立董事[27] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[29] - 股东可按意愿以每个议案组选举票数为限投票[29][30]

会议情况 - 赛轮集团第六届监事会第十七次会议于2025年12月3日召开，应到3人实到3人，1人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》表决全票通过[3] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决全票通过[4] - 《关于2026年度预计日常关联交易的议案》表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5][6]