证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-047 中铝国际工程股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日下 午以现场交流和网络互动的形式召开了 2023 年半年度业绩说明会。主要情 况如下： 一、本次说明会召开情况 （一）会议时间：2023 年 8 月 23 日（周三）16:30-18:00 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题 1. 公司会计估计变更后，上半年计提减值准备较多，后续是否有 进一步计提或转回的可能？从历史上看应收账款的回收情况是怎样的？ 答：公司以前年度对合同资产的预期信用风险预估是充分的，2023 年 半年度大幅计提资产减值主要是由于公司为更加准确、客观地反映同一客 户面临的信用风险、财务状况及经营成果，参考同行业上市公司的预期信 用损失测试模型，对合同资产预期信用损失的计提方法进行了变更。后续 公司将会根据合同资产的确权情况以及回收性进行 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为中铝国际，法定代表人为李宜华[9] - 公司A股在上交所上市，代码为601068；H股在联交所上市，代码为2068[10] - 公司注册地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，2009年6月变更至此[10] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》，半年度报告登载于www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk [10] - 公司是有色金属行业综合解决方案提供商，业务包括工程勘察设计咨询、工程施工承包及装备制造，在2023年ENR榜单中全球工程设计公司排98位、国际工程设计公司排199位[16] - 公司所处行业为建筑业，经营范围包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[99] - 2003年12月16日，公司由中铝集团和中铝国贸出资2亿元成立，持股比例分别为95%及5%[93] - 2010年12月，中铝国贸将5%股权转让给中铝集团，公司成为中铝集团全资子公司[94] - 2011年6月，公司重组为股份有限公司，注册资本为23亿元[95] - 2012年7月，公司于港交所主板发售H股3.6316亿股，发行后总股本增至26.6316亿元[96] - 2018年8月27日，公司向社会公开发行A股2.95906667亿股，增加注册资本2.95906667亿元，变更后注册资本为29.59066667亿元[97] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等保证财务报告真实、准确、完整[2][3] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告存在基于未来政策和经济走势的前瞻性陈述，不构成实质性承诺[4] - 除特别注明外，报告所有金额币种均为人民币[6] - 本财务报表及附注经公司第四届董事会第十四次会议于2023年8月22日决议批准[100] - 本期合并财务报表范围包括公司及各子公司[101] - 财报期间为2023年1月1日 - 2023年6月30日，金额单位为人民币元[181][188][198] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入962,205.59万元，较上年同期减少8.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润 -83,064.20万元，较上年同期减少771.80%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -102,051.90万元，较上年同期减少1,210.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产663,173.50万元，较上年度末减少11.93%[11] - 本报告期末总资产4,185,075.60万元，较上年度末减少11.69%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.30元/股，较上年同期减少850.00%[11][12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.36元/股，较上年同期减少1,300.00%[12] - 加权平均净资产收益率 -18.93%，较上年同期减少21.02个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -23.02%，较上年同期减少24.50个百分点[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -8.31亿元，较上年同期1.24亿元减少9.55亿元[20] - 2023年上半年实现营业收入96.22亿元，较上年同期减少8.51%；归属上市公司股东净利润为 - 8.31亿元，较上年同期减少771.80%[24] - 2023年上半年营业成本85.77亿元，较上年同期减少9.03%；税金及附加0.51亿元，较上年同期减少0.08亿元；销售费用0.50亿元，较上年同期增加0.08亿元；管理费用4.66亿元，较上年同期增加0.12亿元[24][26] - 2023年上半年研发费用3.20亿元，较上年同期增加0.55亿元，投入强度达3.33%[27] - 2023年上半年财务费用0.33亿元，较上年同期减少0.94亿元，因融资结构优化和汇率波动[27] - 2023年上半年冲回信用减值损失1.40亿元，较上年同期多贡献利润0.17亿元，因加强款项清收[27] - 2023年上半年资产减值损失12.18亿元，较上年同期增加12.24亿元，因合同资产减值准备会计估计变更[27] - 工程勘察设计与咨询业务收入11.49亿元，同比增加3.17%，利润总额0.51亿元，同比减少约50%[28] - 工程施工及承包业务收入73.89亿元，同比减少13.25%，利润总额 -10.59亿元，因会计估计变更致减值损失增加[28] - 装备制造业务收入11.59亿元，同比增加12.66%，利润总额0.62亿元，同比增加175.54%[28][29] - 2023年上半年营业收入96.22亿元，同比减少8.51%，营业成本85.77亿元，同比减少9.03%[30] - 筹资活动现金流量净额 -37.14亿元，同比减少211.22%，因赎回3.5亿美元永续债[30][34] - 截至2023年6月30日，公司货币资金38.75亿元，较2022年12月31日减少37.98亿元，降幅49.50%[42] - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值39.50亿元，较2022年12月31日减少32.59亿元，降幅45.21%[43] - 截至2023年6月30日，公司尚未归还借款116.59亿元，较2022年12月31日减少9.19亿元[43] - 2023年上半年，经营活动现金净流出8.63亿元，同比减少流出1.77亿元[43] - 2023年上半年，投资活动现金净流入8.03亿元，同比增加流入23.67亿元[43] - 2023年上半年，融资活动现金净流出37.14亿元，同比增加流出70.53亿元[43] - 2023年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）78,977.94万元，较年初减少919.71万元，降幅1.15%[46] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5,716.73万元，期末合计5,115.97万元[48] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资本负债比率分别为54.74%及35.33%[44] - 截至2023年6月30日，公司受限资产合计83,258.93万元，包括货币资金、应收票据和应收账款[42] - 部分子公司业绩：第六冶金建设有限建筑施工业务收入266,828.75，九冶建设有限公司建筑施工业务收入897,421.03等[49] 业务情况 - 工程勘察设计咨询业务承担2000余项国家及行业重点项目和百余项国外项目，技术人员专长超40个专业范畴[16] - 工程及施工承包业务覆盖多领域，采用多种业务模式，近几年承担多项大型EPC工程[16] - 勘察设计和装备制造业务新签合同额同比双提升，签订5亿元以上项目5个，10亿元以上项目3个[20] - 协同开拓新市场共中标275个项目，合同额18.18亿元[20] - 上半年公司数智化服务业务实现收入1.86亿元[21] - 与印度BALCO新签装备制造合同4,065万美元[21] - 成功签订玻利维亚Uyuni盐湖年产2.5万吨（LCE）提锂建设项目工程设计合同[21] - 2023年1 - 6月累计签订合同3413个，金额233.33亿元，截至6月30日未完工合同总额645.27亿元[24] 行业情况 - 2023年上半年有色金属行业环比向好，产量平稳较快增长，固定资产投资增速高于全国工业水平，但产品价格下跌、企业利润明显下降[17] - 预计下半年有色金属行业进入弱周期，价格下行风险大、出口受阻，不过制造业和基础设施投资有望持续增长[17] 科研情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有各类专业技术人员5913人，包括全国工程勘察设计大师1人、省部级及有色行业大师31人等[18] - 截至2023年6月末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家企业技术中心等多个科研平台[18] - 上半年新申请专利超300件，发明占比超49%，新获授权专利超150件，新立项技术标准20项[18] - 上半年获省部级科技进步奖4项，以第一完成单位获省级二等奖2项、部级奖2项，新增1家国家级专精特新“小巨人”企业[18] - 累计研发投入强度达到3.33%，新获授权专利156件[21] - 新增3家国家企业技术中心、3家国家“科改示范企业”和1家国家高新技术企业[21] - 17项重大科技成果通过行业协会组织的技术成果评价，其中2项达到国际领先水平[21] 公司管理与战略 - 公司制订流程清单100余项，本部和沈阳院首次取得知识产权管理体系认证证书[22] - 公司“科改企业”增至6户，全面实行经理层任期制契约化和职业经理人制度[22] - 2023下半年将通过“六场战役”推进高质量发展，年底前任期制和契约化管理的经理层成员人数占比达100%[22] - 推进合规闭环管控体系建设，加强法律和安全环保质量风险防范[22][23] - 深入贯彻“科技 + 国际”战略，工程勘察设计与咨询及装备制造业务收入规模及占比同比提升[24][25] - 停止开展PPP投融建业务，逐步减少市政、民建等工程施工业务[25] 风险提示 - 公司可能面临现金流、债务、诉讼、经营、市场等风险[5] - 2023年公司可能面临现金流、债务、诉讼、经营、市场风险[50] 会计变更 - 公司变更计提合同资产减值准备方法，导致当期计提资产减值损失增加12.08亿元，归属于母公司所有者的净利润相应减少9.6亿元[13] - 会计估计变更导致当期计提的资产减值准备增加12.08亿元，对本报告期归属于母公司所有者的净利润影响为9.6亿元[20] - 2023年6月28日公司对合同资产预期信用损失进行会计估计变更，单项金额重大标准为500万元[54] 人事变动 - 财务总监、董事会秘书张建离任，赵红梅聘任；非执行董事张文军离任；副总裁王永红、马宁离任，周东方聘任[59] - 2023年4月3日张建辞任财务总监、董事会秘书职务，4月27日辞任公司秘书及授权代表职务[60] - 2023年4月3日公司聘任赵红梅为财务总监、董事会秘书[60] - 2023年4月11日张文军辞任非执行董事职务[60] - 2023年6月28日王永红、马宁辞任副总裁职务，同日公司聘任周东方为副总裁[60] 利润分配与股息 - 董事会未提出就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息的建议[52] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[62] 合规与守则 - 从报告期期初到最后实际可行日期，公司未新增与受制裁国家的业务，无相关业务计划和安排[52] - 本期公司无重要会计政策变更[53] - 2023年6月30日后无其他重大期后事项[55] - 截至2023年6月30日六个月内公司遵守《联交所上市规则》附录十四的《企业管治守则》[62] - 报告期内董事及监事严格遵守《标准守则》，未发现有关雇员违反指引[63] 安全环保与乡村振兴 - 2022年10月天津建设金属结构分公司因露天喷漆作业被行政处罚，2023年5月整改合格通过验收[64] - 2023年上半年公司要求全员签订安全环保“一岗双责”责任清单，与各企业及部门签订安全环保目标责任书[66] - 2023年上半年中铝国际扎实做好乡村振兴工作，贵阳院获贵州省乡村振兴驻村帮扶工作先进单位称号[67] - 中色科技为帮扶联系村161名村民实现转移就业，帮助村民申请或续贷小额贷款102万元用于发展养殖业[67] - 长沙院派遣乡村振兴工作队入驻湖南省邵阳市隆回县荷香桥镇天马山村开展帮扶工作[67] 承诺事项 - 中铝集团、洛阳院承诺A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内锁定股份并明确减持意向[68] - 公司董事和高级管理人员承诺填补被摊薄即期回报[68] - 中铝集团承诺解决同业竞争、关联交易问题，中铝财务承诺关联交易信贷服务[68] 诉讼仲裁事项 - 公司有多起重大诉讼、仲裁事项，如贵阳院诉贵州省华大房地产开发有限公司国内仲裁案等[69] - 天津建设诉讼案涉及金额17669.55万元，裁定天紫环保投资控股等公司承担给付责任[70] - 中国第四冶金建设有限公司诉讼案涉及金额8400万元，长沙院应承担部分给付责任，案件执行中[70] - 中国有色金属第六冶金建设有限公司诉讼案涉及金额7953.70万元，河南鸿轩向六冶承担给付责任，案件执行完毕结案[70] - 七冶土木建筑工程有限责任公司仲裁案涉及金额6734.50万元，贵阳铝镁相关公司向七冶承担给付责任，案件执行完毕结案[70] 关联交易与担保 - 关联债权债务方面，向关联方提供资金期初余额347920.00万元，发生额51670.00万元，期末余额399590.00万元[72] - 存款业务中，中铝财务存款利率范围0.525%-1.755%，期初余额424382.00万元，本期合计存入279216.00万元，本期合计取出145166.00万元[72] - 贷款业务中，中铝财务贷款利率范围2.60%-4.35%，期初余额347920.00万元，本期合计贷款48170.00万元，期末余额396090.00万元[72] - 中铝财务保理业务总额200000.00万元，实际发生额0.00万元[73] - 中铝财务其它金融服务总额330.00万元，实际发生额0.00万元[73] - 中铝商业保理融资总额100000.00万元，实际发生额3500.00万元[73] - 报告期内担保发生额合计

公司基本信息 - 公司为中铝国际工程股份有限公司，2023年中期业绩未经审计[2] - 公司法定代表人为李宜华[8] - 董事会秘书、联席公司秘书为赵红梅、马韶竹，联系地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，电话010 - 82406806，传真010 - 82406666，邮箱IR - chalieco@chalieco.com.cn[9] - 公司拥有67%权益的子公司为昆明有色冶金设计研究院股份公司[6] - 公司拥有73.17%权益的子公司为九冶建设有限公司[7] - 公司拥有92.35%权益的子公司为中色科技股份有限公司[7] - 公司在2023年“全球工程设计公司150强”榜单上位列98位，在“国际工程设计公司225强”榜单上位列199位[22] - 截至2023年6月30日，公司拥有全国工程勘察设计大师1人，省部级及有色行业工程勘察设计大师31人，19人享受国务院或省级政府特殊津贴，各类专业技术人员5913人[30] - 截至2023年6月末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家企业技术中心，4个国家级企业博士后科研工作站等[30] - 公司拥有各类建筑企业资质共351项，包括工程设计综合甲级资质1项，勘察综合甲级资质2项等[33] - 国内有500多个承建项目获各类奖项，地域分布在全国30多个省市自治区[34] - 公司向几十多个国家和地区输出技术、设备，与四十多个国家和地区的企业等建立合作关系[34] - 公司「科改企业」增至6户[38] - 公司于2012年7月6日在联交所主板上市，发行价每股H股港币3.93元；于2018年8月31日在上交所上市，发行价每股A股人民币3.45元，发行295,906,667股A股[144] - 截至2023年6月30日，公司股本总数为2,959,066,667元，分为2,959,066,667股每股面值1元的股份，包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股[142] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[143] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为2,959,066,667股，其中H股股数为399,476,000，占已发行股本的13.5%，A股股数为2,559,590,667，占已发行股本的86.5%[144] - 截至报告期末普通股股东总数为49,164户[145] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[147] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，占比13.50%[147] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股86,925,466股，占比2.94%[147] - 中铝集团连同其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[151] - 中铝集团于2,263,684,000股A股中拥有实益权益，占全部股本约76.50%[154] - 七冶建设有限责任公司持有H股69,096,000股，占总股本2.34%[154] - CNMC Trade Company Limited持有H股59,225,000股，占总股本2.00%[154] - Peaktrade Investments Ltd.持有H股59,210,000股，占总股本2.00%[154] - 中国西电集团公司持有H股29,612,000股，占总股本1.00%[154] - 截至2023年6月30日，公司在册职工12,594名，在岗职工11,728人，离岗保留劳动关系人员866名[157] - 在岗职工中男员工9,030人，占77%，女员工2,698人，占23%[157] - 按业务分类，经营管理人员4,086人，占35%；工程技术人员5,913人，占50%；生产操作人员1,309人，占11%；服务及其他人员420人，占4%[158] - 按受教育程度分类，研究生及以上1,226人，占10%；大学本科6,218人，占53%；大学专科2,107人，占18%；中专及以下2,177人，占19%[159] - 2023年上半年，公司雇员开支为人民币642百万元[160] - 公司于2003年12月16日由中铝集团和中铝国贸出资200,000,000.00元成立，中铝集团持股95%，中铝国贸持股5%[197] - 公司注册地址为中国北京市海淀區杏石口路99号C座，统一社会信用代码为911100007109323200[198] - 公司所处行业为建筑业，经营范围包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[198] - 公司最终控制方为中国铝业集团有限公司[198] - 公司会计期间采用公历年度，每年1月1日起至12月31日止[200] - 公司营业周期为12个月[200] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境货币为记账本位币，编制报表采用人民币[200] 报告发布与查阅信息 - 公司2023年中期报告印刷版将于9月寄发H股股东，可在港交所和公司网站查阅[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入962,205.59万元，较上年同期减少8.51%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -83,064.20万元，较上年同期减少771.8%[14] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -102,051.90万元，较上年同期减少1,210.59%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -86,286.93万元[14] - 本报告期末归属上市公司股东净资产663,173.50万元，较上年度末减少11.93%[14] - 本报告期末总资产4,185,075.60万元，较上年度末减少11.69%[14] - 本报告期基本每股收益 -0.30元/股，较上年同期减少850.00%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.36元/股，较上年同期减少1,300.00%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率 -18.93%，较上年同期减少21.02个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -23.02%，较上年同期减少24.50个百分点[15] - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为20,093.85，其他营业外收入和支出为–471.22，所得税影响额为2,445.09，少数股东权益影响额（税后）为263.77，合计18,987.70[20] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为 -8.31亿元，较上年同期1.24亿元减少9.55亿元[35] - 会计估计变更使当期计提资产减值准备增加12.08亿元，对净利润影响为9.6亿元[35] - 2023年上半年公司实现营业收入96.22亿元，较上年同期减少8.95亿元，减幅8.51%[50][51] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为 - 8.31亿元，较上年同期1.24亿元减少771.80%[50] - 2023年上半年营业成本85.77亿元，较上年同期减少8.52亿元，减幅9.03%[52] - 2023年上半年研发费用为3.2亿元，较上年同期增加0.55亿元，投入强度达3.33%[54] - 2023年上半年财务费用为0.33亿元，较上年同期减少0.94亿元[55] - 2023年上半年冲回信用减值损失1.4亿元，较上年同期多贡献利润0.17亿元[56] - 2023年上半年资产减值损失为12.18亿元，较上年同期增加12.24亿元[57] - 营业收入96.22亿元，同比减少8.51%；营业成本85.77亿元，同比减少9.03%[68] - 销售费用5025.26万元，同比增加19.93%；管理费用4.66亿元，同比增加2.53%；研发费用3.20亿元，同比增加20.82%；财务费用3276.99万元，同比减少74.23%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额 -37.14亿元，同比减少211.22%[68] - 其他应收款16.23亿元，较上年期末减少34.48%；一年内到期的非流动资产2.15亿元，较上年期末减少45.65%；应交税费1.09亿元，较上年期末减少49.61%；其他非流动资7.09亿元，较上年期末减少42.50%[72] - 货币资金7.54亿元、应收票据7256.29万元、应收账款582.58万元受限，合计8.33亿元[75] - 截至2023年6月30日，集团持有银行存款及现金38.75亿元，比2022年12月31日减少37.98亿元[76] - 截至2023年6月30日，集团流动资产净值39.5亿元，比2022年12月31日减少32.59亿元，减少45.21%[76] - 截至2023年6月30日，集团尚未归还的借款116.59亿元，比2022年12月31日减少9.19亿元[76] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动现金净流出8.63亿元，同比减少流出1.77亿元[77] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动现金净流入8.03亿元，同比增加流入23.67亿元[77] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动现金净流出37.14亿元，同比增加流出70.53亿元，公司赎回3.5亿美元永续债，融资规模降至2016年以来最低[77] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司资本负债比率分别为54.74%及35.33%，2023年较2022年有所增加[78] - 2023年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为78,977.94万元，比年初减少919.71万元，减少1.15%[80] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产257,024.50万元，净资产114,171.85万元，营业收入66,466.42万元，净利润3,288.21万元[83] - 中色科技股份有限公司总资产206,773.87万元，净资产59,461.95万元，营业收入55,163.66万元，净利润 - 411.70万元[83] - 2023年6月30日货币资金3,875,116,708.44元，2022年12月31日为7,673,528,418.08元[166] - 2023年6月30日应收账款15,225,351,886.28元，2022年12月31日为15,265,038,841.17元[166] - 2023年6月30日存货2,903,671,817.82元，2022年12月31日为2,854,954,239.10元[166] - 2023年6月30日流动资产合计32,934,055,022.60元，2022年12月31日为38,182,279,621.95元[166] - 2023年6月30日资产总计41,850,755,979.39元，2022年12月31日为47,391,288,591.87元[166] - 2023年6月30日流动负债合计289.84亿元，较2022年12月31日的309.73亿元下降6.42%[167] - 2023年6月30日非流动负债合计58.11亿元，较2022年12月31日的59.63亿元下降2.54%[167] - 2023年6月30日负债合计347.95亿元，较2022年12月31日的369.36亿元下降5.79%[167] - 2023年6月30日归属母公司股东权益合计66.32亿元，较2022年12月31日的75.30亿元下降11.80%[168] - 2023年6月30日少数股东权益4.24亿元，较2022年12月31日的29.25亿元下降85.50%[168] - 2023年6月30日股东权益合计70.56亿元，较2022年12月31日的104.55亿元下降32.51%[168] - 2023年6月30日流动资产合计100.44亿元，较2022年12月31日的120.17亿元下降16.42%[170] - 2023年6月30日非流动资产合计104.35亿元，较2022年12月31日的84.84亿元增长22.99%[170] - 2023年6月30日资产总计204.79亿元，较2022年12月31日的205.00亿元下降0.10%[170] - 2023年6月30日负债和股东权益总计204.79亿元，较2022年12月31日的

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 关于有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中铝国际工程股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为中铝国际工程股份 有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，对拟提交公 司第四届董事会第十四次会议审议的《关于签署<应付账款 保理合作框架协议>暨日常关联（连）交易的议案》发表事 前认可意见如下： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履 行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 二、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合 公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案 提交公司董事会审议。上述关联交易事项表决时，关联董事 应回避表决。 （本页以下无正文） 1 X 30V 童 朋 方 桂卫华 萧志雄 2023年8月21 日 2 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会第十四次会议关于有关事 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-042 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决 人数 7 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事及高级管理人 员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 公司董事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要、2023 年 H 股 中期业绩公告 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-041 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）16:30-18:00 公司拟于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 8 月 23 日（星期三）16:30-18:00 举行 2023 年半年度业 1 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：现场交流+网络互动 现场会议地点：中铝大厦（上海）（上海市浦东新区长清北路 51 号，国耀路与世博大道交叉口西南方向 90 米左右），中铝大厦南座 15 层西侧会议室。 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者 ...

中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年八月二十二日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及其 發 佈 該 業 績 公 告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为430,608.34万元，同比下降10.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为343.64万元，同比下降94.68%[4] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-513.21万元，同比下降117.6%[4] - 公司基本每股收益为0.0012元，同比下降94.00%[5] 资产状况 - 公司总资产为4,368,769.62万元，同比下降7.81%[5] - 公司2023年第一季度的流动资产合计为34,653,533,348.17元，较2022年12月31日下降了3,528,746,273.78元[15] - 公司2023年第一季度的非流动资产合计为9,034,162,854.07元，较2022年12月31日下降了174,846,115.85元[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国铝业集团有限公司持有73.56%的股份[10] - 公司前十名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有13.50%的股份[10] - 公司前十名股东中，洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持有2.94%的股份[10] - 公司前十名股东中，阿拉丁环保集团有限公司持有0.19%的股份[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-166,321.22万元[5] - 公司2023年第一季度的负债合计为33,205,130,202.80元，较2022年12月31日下降了3,731,101,126.30元[16] - 公司2023年第一季度的所有者权益合计为10,482,565,999.44元，较2022年12月31日上升了27,508,736.67元[16] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-1,663,212,209.58元[18] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为440,853,811.86元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,806,091,368.74元[19]

财务表现 - 本公司第一季度營業收入为43,060,834万元，同比下降10.64%[6] - 本公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-51,321.22万元，同比下降117.6%[6] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是收款冲回减值比较高[10] - 公司第一季度基本每股收益下降主要原因是收到的工程款项同比减少[11] - 2023年第一季度營業總收入为43.06亿人民币，同比下降11.2%[25] - 2023年第一季度營業總成本为38.65亿人民币，同比下降13.1%[25] - 2023年第一季度營業利潤为2.07亿人民币，同比下降40.7%[26] - 2023年第一季度净利润为3.44亿人民币，同比下降94.7%[26] - 2023年第一季度其他綜合收益的稅後淨額为-2.76亿人民币[27] - 2023年第一季度中鋁國際工程股份有限公司合併利潤为18,533,014.89元，较去年同期108,190,984.14元有所下降[28] - 經營活動產生的現金流量淨額为4,343,539,689.34元，较去年同期4,949,152,767.37元有所下降[29] - 投資活動產生的現金流量淨額为454,450,868.59元，较去年同期18,217,324.04元有所增加[30] - 籌資活動產生的現金流量淨額为-8,704,588.37元，较去年同期-1,709,522.12元有所下降[31] 资产状况 - 公司总资产为436,876,962万元，较上年度末下降7.81%[7] - 公司所有者权益为75,151,971万元，较上年度末下降0.19%[7] - 公司流动资产合计为34,653,533,348.17元，其中应收股利为2,815,659,420.40元，存货为8,335,558,330.25元[20] - 公司非流动资产合计为43,687,696,202.24元，其中长期应收款为694,631,110.55元，投资性房地产为2,275,262,751.11元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,863股，其中最大股东为中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股，占比73.56%[13] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 公司前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有399,476,000股，占比13.50%[13] - 公司报告期末无限售条件的股东持股情况中，中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股，香港中央结算（代理人）有限公司持有399,476,000股[14] - 公司股东关联关系说明中，中铝集团及其附属公司共持有公司股份2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[15] - 公司前十名股东中，顾璟通过普通证券账户持有公司股份2,567,000股，李海文通过普通证券账户持有公司股份2,157,177股[18]

公司财务状况 - 公司2022年度未分配利润为-127,038,527.51元，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年營業收入为2,369,732.89萬元，同比下降0.84%[14] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年净利润为11,250.63萬元，不适用同期增减率[14] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年经营活动产生的现金流量净额为52,486.92萬元，同比下降20.45%[14] - 公司2022年營業收入呈現逐季增長趨勢，第四季度達到759,620.04萬元[16] - 2022年公司經營活動產生的現金流量淨額明顯增加，第四季度達到152,783.91萬元[16] - 公司2022年非經常性損益項目包括非流動資產處置損益、政府補助、資金佔用費等，合計金額為53,809.80萬元[17] - 公司2022年採用公允價值計量的項目中，其他權益工具投資期末餘額為5,716.73萬元，當期變動為-1,803.38萬元[18] - 公司2022年实现营业收入236.97亿元，同比减少0.84%，实现利润总额2.85亿元，较上年同期增加12.21亿元，实现归属母公司净利润1.13亿元，同比增加11.83亿元[53] 公司发展战略 - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，连续蝉联《财富》中国500强，位列全球工程设计公司150强和全球承包商250强[39] - 公司工程勘察、设计及咨询业务涵盖有色金属行业、建筑行业、能源、化工、环保等领域，技术人员涵盖40多个专业领域，承担了2000多项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询[40] - 公司围绕“科技+国际”发展战略，制定了“十四五”科技发展专项规划，明确提出支撑主业发展的“八大领域”和“五大方向”作为科技创新的重点方向[78] - 公司在勘察勘探、铝冶炼、矿山、重有色及稀有金属冶炼、智能制造、施工建设等领域持续开展技术研发，推动科技创新和产业化应用[79] - 公司发展愿景是建设国内一流、全球有核心竞争力的有色金属工程技术公司[123] 公司经营情况 - 公司2022年工程设计与咨询业务收入26.87亿元，同比增长9.62%，毛利率30.04%，同比增加6.93个百分点[doc id='62'] - 工程设计与咨询业务板块利润总额为0.75亿元，同比增加143.67%[doc id='63'] - 公司2022年工程施工及承包业务收入规模为187.1亿元，同比下降5.31%，毛利率为10.16%，同比下降2.43个百分点[doc id='64'] - 工程施工承包业务利润总额为1.56亿元，同比增加21.48%[doc id='65'] - 公司2022年装备制造业务收入规模为24.49亿元，同比增长58.37%，毛利率为13.00%，同比上升4.4个百分点[doc id='66'] - 装备制造业务利润总额为0.65亿元，同比大幅增加[doc id='67'] 公司风险管理 - 公司2023年可能面临的风险主要包括现金流风险、债务风险、诉讼风险、经营效益风险、市场变化和市场竞争风险[6] - 公司面临的风险主要包括现金流风险、債務風險、訴訟風險、經營效益風險、市场变化和市场竞争风险[145] - 公司的现金流风险主要表现为“两金”佔用资金较高，受行业特点影响，周转速度较慢[146] - 公司将全面加强各级子企业債務風險識別和管控，平衡融资需求与償債能力[147] - 公司持续加强法律糾紛案件去存控增壓力，推动法治建设、合规管理和风险防范工作[148] - 公司加快转型升级步伐，新领域新市场尚未形成规模效益，市场竞争激烈[149]