中南出版传媒集团股份有限公司 2017 年年度报告 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 178 中南出版传媒集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度母公司实现净利润1,536,569,127.72元，根据《公司法》等国家有关法律 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19,400,326,315.98元，较上年度末增长4.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,973,995,446.80元，较上年度末增长1.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,108,584,402.12元，较上年同期增长69.93%[5] - 年初至报告期末营业收入6,957,249,181.93元，较上年同期增长0.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,177,665,431.30元，较上年同期增长0.05%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,151,053,878.01元，较上年同期减少0.52%[5] - 加权平均净资产收益率为9.13%，较上年减少0.84个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股[5] - 公司2017年第三季度末负债合计58.44亿元，年初为53.19亿元，增长9.87%[20] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计135.56亿元，年初为133.00亿元，增长1.92%[21] - 公司2017年1 - 9月营业总收入69.57亿元，上年同期为69.44亿元，增长0.19%[23] - 公司2017年1 - 9月营业总成本58.42亿元，上年同期为58.01亿元，增长0.70%[23] - 公司2017年1 - 9月投资收益3715.20万元，上年同期为645.30万元，增长475.73%[23] - 2017年第三季度营业利润为326,828,114.13元，同比减少4.99%；年初至报告期末为1,279,348,376.76元，同比增长11.34%[25] - 第三季度净利润为316,418,423.66元，同比减少7.99%；年初至报告期末为1,232,981,276.92元，同比增长1.27%[25] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为294,570,127.69元，同比减少12.53%；年初至报告期末为1,177,665,431.30元，同比增长0.05%[25] - 少数股东损益第三季度为21,848,295.97元，同比增长205.38%；年初至报告期末为55,315,845.62元，同比增长36.68%[25] - 基本每股收益第三季度为0.17元/股，同比减少10.53%；年初至报告期末为0.66元/股，与上年持平[26] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计80.43亿元，上年同期为72.44亿元，同比增长11.09%[30] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计69.35亿元，上年同期为65.91亿元，同比增长5.22%[30] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额11.09亿元，上年同期为6.52亿元，同比增长69.93%[30] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计5.44亿元，上年同期为0.47亿元，同比增长1057.87%[30] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计10.68亿元，上年同期为6.97亿元，同比增长53.26%[31] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 5.25亿元，上年同期为 - 6.92亿元，同比增长24.14%[31] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计0.70亿元，上年同期为0.49亿元，同比增长42.81%[31] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计9.97亿元，上年同期为5.45亿元，同比增长82.92%[31] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 9.90亿元，上年同期为 - 5.40亿元，同比下降83.33%[31] - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 4.06亿元，上年同期为 - 5.80亿元，同比增长30.09%[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为39,168户[9] - 湖南出版投资控股集团有限公司期末持股1,103,789,306股，占比61.46%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额比年初减少3290.85万元，下降71.56%[11] - 应收账款期末余额比年初增加3.56亿元，增长29.84%[11] - 预付款项期末余额比年初增加5898.01万元，增长62.64%[11] - 存货期末余额比年初增加5.60亿元，增长43.99%，较上年同期期末增长4.81%[11] - 其他非流动资产期末余额比年初增加2.13亿元，增长13.12倍[11] - 公司2017年第三季度末母公司应收账款2.02亿元，年初为0.54亿元，增长275.59%[21] - 公司2017年第三季度末母公司应收股利26.55亿元，年初为23.87亿元，增长11.22%[21] 负债项目关键指标变化 - 应交税费期末余额比年初减少6572.51万元，下降64.42%[11] - 公司2017年第三季度末专项应付款3272.13万元，年初为672.13万元，增长386.83%[20] - 公司2017年第三季度末其他流动负债11.47亿元，年初为4.45亿元，增长157.60%[20] - 公司2017年第三季度末母公司专项应付款3000万元，年初为400万元，增长650%[22] 特定期间收益及利润变化 - 2017年1 - 9月投资收益比上年同期增加3069.90万元，增长475.73%[13] - 2017年1 - 9月营业外收入比上年同期减少1.13亿元，减少97.67%[13] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额为11.09亿元，上年同期为6.52亿元，增长69.93%[14] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 9.90亿元，上年同期为 - 5.40亿元[14] - 公司2017年第三季度其他收益为43,272,702.93元，年初至报告期末为127,025,030.43元[25] 母公司业务关键指标变化 - 母公司2017年7 - 9月营业收入为425,841,800.54元，同比增长32.55%；1 - 9月为1,076,071,797.50元，同比增长11.48%[27] - 母公司7 - 9月营业利润为127,011,020.68元，同比增长113.61%；1 - 9月为1,508,063,321.17元，同比增长6.50%[27] - 母公司7 - 9月净利润为126,590,336.89元，同比增长90.46%；1 - 9月为1,494,724,269.02元，同比增长1.68%[28] - 母公司综合收益总额7 - 9月为126,590,336.89元，同比增长90.46%；1 - 9月为1,494,724,269.02元，同比增长1.68%[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入49.36亿元，上年同期47.45亿元，同比增长4.02%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，上年同期8.40亿元，同比增长5.10%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.76亿元，上年同期8.27亿元，同比增长5.89%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.03亿元，上年同期4.43亿元，同比增长126.69%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产126.79亿元，上年度末127.32亿元，同比减少0.41%[15] - 本报告期末总资产190.94亿元，上年度末186.19亿元，同比增长2.55%[15] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期0.47元/股，同比增长4.26%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元/股，上年同期0.46元/股，同比增长6.52%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.79%，上年同期7.13%，减少0.34个百分点[16] - 非经常性损益项目合计741.84万元[17] - 报告期公司实现营业收入49.36亿元，净利润9.17亿元，同比分别增长4.02%和4.92%[26] - 公司营业收入49.36亿元，同比增长4.02%；营业成本27.66亿元，同比增长3.73%[35] - 销售费用6.48亿元，同比增长3.53%；管理费用6.12亿元，同比增长6.23%[35] - 经营活动产生的现金流量净额10.03亿元，同比增长126.69%；研发支出3148.14万元，同比增长54.46%[35] - 货币资金期末余额121.30亿元，占总资产比例63.53%，较上期下降1.97%[37] - 应收账款期末余额14.45亿元，占总资产比例7.57%，较上期增长20.93%[37] - 其他非流动资产期末余额1.24亿元，占总资产比例0.65%，较上期增长664.47%[37] - 报告期内投资额为11,566.81万元，较上年同期的2,138.05万元增加9,428.76万元，增幅达441%[39] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为12,130,314,095.70元，期初余额为12,374,046,317.36元[82] - 2017年6月30日公司应收票据期末余额为12,039,817.28元，期初余额为45,984,923.42元[82] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为1,444,705,424.96元，期初余额为1,194,651,591.12元[82] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为16,636,697,178.49元，期初余额为16,231,196,945.95元[82] - 2017年6月30日公司可供出售金融资产期末余额为120,029,950.39元，期初余额为115,597,402.89元[82] - 2017年6月30日公司固定资产期末余额为1,300,718,839.62元，期初余额为1,344,286,121.71元[82] - 2017年6月30日公司在建工程期末余额为16,230,968.90元，期初余额为18,751,895.68元[82] - 公司资产总计期末余额为190.94亿元，期初余额为186.19亿元，增长2.55%[83] - 流动负债合计期末余额为57.24亿元，期初余额为51.89亿元，增长10.31%[83] - 非流动负债合计期末余额为1.25亿元，期初余额为1.29亿元，下降3.18%[83] - 所有者权益合计期末余额为132.45亿元，期初余额为133.00亿元，下降0.42%[84] - 母公司资产总计期末余额为117.60亿元，期初余额为113.29亿元，增长3.80%[87] - 母公司流动负债合计期末余额为6.19亿元，期初余额为6.54亿元，下降5.29%[87] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.31亿元，期初余额为0.37亿元，下降14.59%[87] - 母公司所有者权益合计期末余额为111.09亿元，期初余额为106.39亿元，增长4.42%[88] - 应收账款期末余额为1.59亿元，期初余额为0.54亿元，增长194.05%[86] - 应收股利期末余额为27.15亿元，期初余额为23.87亿元，增长13.74%[86] - 营业总收入本期为49.36亿元，上期为47.45亿元[89] - 营业总成本本期为40.81亿元，上期为39.42亿元[89] - 净利润本期为9.17亿元，上期为8.74亿元[89] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8.83亿元，上期为8.40亿元[91] - 基本每股收益本期为0.49元/股，上期为0.47元/股[91] - 母公司营业收入本期为6.50亿元，上期为6.44亿元[93] - 母公司净利润本期为13.68亿元，上期为14.04亿元[94] - 经营活动现金流入小计本期为56.13亿元，上期为49.13亿元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.20亿元，上期为43.54亿元[96] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28.03亿元，上期为27.15亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为10.03亿元，上年同期为4.43亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，上年同期为-2.64亿元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.83亿元，上年同期为-5.26亿元[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1397.59万元，上年同期为1056.33万元[99] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8.08亿元，上年同期为6.97亿元[99] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.99亿元，上年同期为-5.21亿元[99] - 归属于母公司所有者权益本期减少5567.04万元[101] - 综合收益总额为9.17亿元[101] - 所有者投入和减少资本为-5802.53万元[101] - 利润分配为-9.14亿元[101] - 公司2017年上半年末归属于母公司所有者权益合计123.38亿元，较上年期末的120.12亿元增加3.27亿元[102][103] - 公司2017年上半年综合收益总额8.74亿元，其中未分配利润增加8.40亿元，少数股东权益增加0.33亿元[102] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本490万元，均为股东投入的普通股[102] - 公司2017年上半年利润分配5.52亿元，其中未分配利润减少5.21亿元，少数股东权益减少0.31亿元[102] - 母公司2017年上半年末所有者权益合计111.09亿元，较上年期末的106.39亿元增加4.70亿元[104][105] - 母公司2017年上半年综合收益总额13.68亿元，全部计入未分配利润[104] - 母公司2017年上半年所有者投入和减少资本5.02万元，计入资本公积[104] - 母公司2017年上半年利润分配8.98亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[104] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内中南传媒在全国图书零售市场码洋占有率为3.12%，位列全国第一方阵[27] - 报告期内湖南省新华书店实现营业收入35.38亿元、净利润6.74亿元，同比分别增长8.54%、21.09%[28] - 在线平台“阅达书城”已完成14家市州中心门店和约90家县区中心门店的上线运营工作，截至报告期末注册用户约7万人[28] - 红网新媒体集团用户数约4150万，其中“时刻新闻”客户端约1750万，PC端约700万，手机报约800万[29] - 数字教育产品覆盖全国30个省（区、市）2900余所学校，中标益阳赫山区三通两平台项目，中标金额4139万元[31] - 校比邻APP用户数约21万，贝壳网注册用户约28万人，中南迅智报告期内服务学校2100余所，服务学生约82万人[31] - 财务公司报告期内营业收入1.69亿元，净利润9054万元，同比分别增长19.7%、34.0%[32] - 湖南省新华书店有限责任公司营业收入353,784.46万元，营业利润67,878.64万元，净利润67,432.61万元，其净利润对公司净利润影响达10%以上[41] 公司业务荣誉与资源 - 《中国财政通史》等11种图书、电子出版物入选第四届中国出版政府奖[27] - 《红色传家宝》等3种选题入选中宣部、总局2017年主题出版重点选题[27] - 《月光下的幻梦》等6种出版物入选总局2017年向全国青少年推荐百种优秀出版物[27] - 20本图书累计53次登上开卷畅销月榜[27] - 公司旗下有5家出版社为全国百佳出版社[22] - 公司拥有自主知识产权的湘版教材覆盖31个省（区、市）[23] 公司股权与股东情况 - 公司对湖南红网新媒体集团有限公司权益比重为100%，对天闻数媒科技(北京)有限公司为60%，对IPR License Ltd为10%[39] - 截止报告期末普通股股东总数21,443户，表决权恢复的优先股股东总数0户[71] - 湖南出版投资控股集团有限公司期末持股数量为1,103,789,306股，持股比例61.46%[73] - 香港中央结算有限公司报告期内增持29,049,552股，期末持股数量为106,494,772股，持股比例5.93%[73] - 全国社保基金一零四组合报告期内减持9,700,000股，期末持股数量为47,300,188股，持股比例2.63%[73] 公司重大事项与承诺 - 2016年年度股东大会于2017年5月17日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2017年5月18日[46] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[46] - 湖南出版投资控股集团于2010年3月2日出具《避免同业竞争承诺书》，承诺避免与公司同业竞争，承诺长期有效[47] - 湖南出版投资控股集团2010年3月18日承诺，若潇湘晨报传媒经营有限公司被追缴文化事业建设费，承担全部补偿和处罚责任[49] - 湖南出版投资控股集团2010年3月18日承诺，若未取得房屋所有权或有产权瑕疵致损失，补偿中南出版传媒集团[49] - 湖南出版投资控股集团2010年5月4日承诺，承担改制重组员工劳动和社保费用补缴及处罚责任，补偿相关损失[49] 公司面临风险 - 公司面临湖南教辅市场整治、数字出版盈利模式不确定、传统报媒业务经营压力等风险[42][43][44] 公司文化事业建设费情况 - 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司缴纳文化事业建设费费率低于规定的3%[48] - 2007年度涉及文化事业建设费金额为4,074,374.64元[48] - 2008年度涉及文化事业建设费金额为2,233,650.98元[48] - 2009年度涉及文化事业建设费金额为5,549,367.55元[48] - 湖南省委宣传部2010年3月4日认为，潇湘晨报社等单位近三年按核定数额缴纳文化事业建设费，无欠缴情形[49] - 长沙市天心区地方2010年证明，湖南潇湘晨报传媒经营有限公司无欠缴文化事业建设费情形[49] 公司房产与工程纠纷 - 中南出版传媒集团子分公司上市时有27宗房屋（建筑面积16,829.67平方米）暂未取得房产证，占自有房屋建筑面积的2.19%[49] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为工程结算金额少110万元左右，审计结果较其要求少180余万元，湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差250万元工程款未付[49] - 原郴州市新华书店2004年底与湖南省安仁县平背建筑工程公司签合同，工程2006年10月前完工[49] 公司审计与采购等关联交易 - 2017年续聘瑞华会计师事务所为财务与内部控制审计机构，费用总计280万元，其中年度财务审计费用220万元，内部控制审计费用60万元[51] - 2017年预计自湖南省远景光电实业有限公司采购货物3700万元，报告期实际采购1607.98万元；预计自湖南教育音像电子出版社有限责任公司采购货物2460万元，报告期实际采购957.58万元[53] - 2017年预计控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过11亿元，报告期内日均存款余额为41341.89万元；报告期末财务公司向控股集团提供2.30亿元贷款[53] - 2016年湖南省新华书店拟向关联方购买泊富商业广场写字楼及车位使用权，计划投入资金27503.30万元，截止报告期末已支付10382.47万元，尚未办理交房手续[55] - 关联方湖南出版投资控股集团有限公司期初向公司提供资金18906.02万元，期末余额为15205.26万元[57] - 财务公司向控股集团提供的最高授信额度含本数，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过11亿元[59] 公司扶贫情况 - 新梧村建档立卡贫困户有

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产189.65亿元，较上年度末增长1.86%；归属于上市公司股东的净资产130.84亿元，较上年度末增长2.77%[6] - 年初至报告期末营业收入21.35亿元，较上年同期增长13.12%；归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较上年同期增长7.04%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.48亿元，较上年同期增长10.57%；基本每股收益0.20元/股，较上年同期增长11.11%；稀释每股收益0.20元/股，较上年同期增长11.11%[6] - 2017年第一季度公司资产总计113.89亿元，较上期113.29亿元增长0.52%[25][26] - 营业总收入21.35亿元，较上期18.87亿元增长13.12%[27] - 营业总成本17.65亿元，较上期15.52亿元增长13.75%[28] - 营业利润3.73亿元，较上期3.35亿元增长11.45%[28] - 利润总额3.77亿元，较上期3.48亿元增长8.33%[28] - 净利润3.68亿元，较上期3.41亿元增长7.93%[28] - 归属于母公司所有者的净利润3.52亿元，较上期3.29亿元增长7.04%[28] - 综合收益总额本期为3.68亿元，上期为3.41亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.52亿元，上期为3.29亿元，归属于少数股东的综合收益总额本期为1590万元，上期为1201万元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.20元/股，上期均为0.18元/股[29] - 营业收入本期为3.32亿元，上期为3.09亿元，营业利润本期为7610万元，上期为5716万元，利润总额本期为7903万元，上期为7092万元，净利润本期为7903万元，上期为7092万元[29] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益38.33万元；计入当期损益的政府补助（特定除外）712.38万元；计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5.73万元；其他营业外收入和支出 -397.81万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目101.69万元；少数股东权益影响额（税后） -14.50万元；所得税影响额 -0.61万元；合计445.22万元[6][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23054户；湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额比年初余额减少3269.21万元，下降71.09%，因银行承兑汇票到期承兑收款[12] - 预付款项期末余额比年初余额增加3048.01万元，增长32.37%，因预付数字教育项目定制产品款项和知名作家稿酬增加[12] - 应收利息期末余额比年初余额增加3521.96万元，增长54.24%，较上年同期期末余额增长24.26%，因财务公司应收存放同业资金收益增加[12] - 其他非流动资产期末余额比年初余额增加1.04亿元，增长640.29%，因湖南省新华书店有限责任公司预付购买泊富商业广场写字楼款项[12] - 存货4.74亿元，较上期4.48亿元增长5.81%[25] - 资产总计报告期末为18,965,366,671.37元，年初为18,618,748,058.14元[21] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少2.86亿元，下降51.54%，因支付上年度绩效工资[13] - 负债合计报告期末为5,293,687,246.12元，年初为5,318,569,898.81元[22] - 流动负债合计6.39亿元，较上期6.54亿元减少2.17%；非流动负债合计3101.93万元，较上期3663.72万元减少15.33%[26] - 应付账款4.23亿元，较上期3.50亿元增长20.71%[25] 所有者权益项目关键指标变化 - 所有者权益合计报告期末为13,671,679,425.25元，年初为13,300,178,159.33元[22] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加报告期比上年同期增加3,995,849.48元，增幅54.06%[14] - 投资收益报告期为3,227,522.53元，上年同期为 - 767,499.00元[14] - 营业外收入报告期比上年同期减少8,301,348.08元，降幅48.63%[14] - 少数股东损益报告期比上年同期增加3,883,664.73元，增幅32.33%[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额报告期为 - 47,133,205.44元，上年同期为 - 514,158,017.74元[15] - 投资活动现金流量净额报告期为 - 373,589,759.43元，上年同期为 - 36,040,023.03元[15] - 筹资活动现金流量净额报告期为2,133,747.10元，上年同期为3,873,747.10元，降幅44.92%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.93亿元，上期为17.65亿元，收到的税费返还本期为101万元，上期为9万元，收到其他与经营活动有关的现金本期为1.30亿元，上期为1.74亿元[30] - 经营活动现金流入小计本期为24.24亿元，上期为19.38亿元，经营活动现金流出小计本期为24.72亿元，上期为24.52亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4713万元，上期为 - 5.14亿元[30][31] - 收回投资收到的现金本期为500万元，取得投资收益收到的现金本期为245万元，处置固定资产等收回的现金净额本期为14万元，上期为39万元[31] - 投资活动现金流入小计本期为759万元，上期为39万元，投资活动现金流出小计本期为3.81亿元，上期为3643万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.74亿元，上期为 - 3604万元[31] - 吸收投资收到的现金本期为316万元，上期为490万元，筹资活动现金流入小计本期为316万元，上期为490万元，筹资活动现金流出小计本期为103万元，上期为103万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为213万元，上期为387万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.19亿元，上期为 - 5.46亿元，期初现金及现金等价物余额本期为117.21亿元，上期为108.29亿元，期末现金及现金等价物余额本期为113.03亿元，上期为102.82亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为351,701,986.86元，上期为246,251,752.76元[33] - 经营活动现金流入小计本期为391,450,021.18元，上期为285,842,780.72元[33] - 经营活动现金流出小计本期为364,789,146.39元，上期为378,608,032.58元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,660,874.79元，上期为 - 92,765,251.86元[33] - 取得投资收益收到的现金上期为300,000,000.00元，本期无[33] - 投资活动现金流入小计上期为300,000,000.00元，本期无[33] - 投资活动现金流出小计本期为113,697.33元，上期为16,439,270.31元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 113,697.33元，上期为283,560,729.69元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,547,177.46元，上期为190,795,477.83元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为3,478,251,012.60元，上期为3,546,746,350.56元[33]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称中南传媒，代码601098[17] - 公司注册地址和办公地址均为长沙市开福区营盘东路38号，邮政编码410005[15] - 公司网址为www.zncmjt.com，电子信箱为zncmjt@zncmjt.com[15] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李苏宁、刘艳洁[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中银国际证券有限责任公司，签字的保荐代表人为杨青松、于新军[18] - 保荐机构持续督导期间为2010年10月28日至2012年12月31日[18] - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬220万元，审计年限4年[118] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元[118] - 2016年聘请瑞华会计师事务所为财务和内部控制审计机构，费用总计280万元，其中财务审计220万元，内控审计60万元[118] 财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润1,509,246,182.36元，按10%比例提取法定盈余公积金150,924,618.24元[5] - 2016年初未分配利润2,731,508,989.50元，2016年实施的2015年度派发的现金520,840,000.00元，2016年末累计可供分配的利润为3,568,990,553.62元[5] - 2016年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.0元（含税），本次合计派现898,000,000.00元[5] - 2016年营业收入111.05亿元，较2015年增长10.10%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润18.05亿元，较2015年增长6.47%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额21.65亿元，较2015年增长11.38%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产127.32亿元，较2015年末增长11.21%[19] - 2016年基本每股收益1.00元/股，较2015年增长6.38%[20] - 2016年加权平均净资产收益率14.98%，较2015年减少0.66个百分点[20] - 2016年第四季度营业收入41.61亿元，为各季度最高[23] - 2016年非流动资产处置损益337.23万元，2015年为22.05万元，2014年为 - 31.05万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助1.07亿元，2015年为8807.91万元，2014年为8876.41万元[24] - 2016年公司实现营业收入111.05亿元，同比增长10.10%；净利润19.01亿元，同比增长6.85%[34] - 公司实现营业收入111.05亿元，同比增长10.10%；利润总额19.33亿元，同比增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润18.05亿元，同比增长6.47%[43] - 营业成本65.43亿元，同比增长10.14%；销售费用13.78亿元，同比增长12.36%；管理费用12.85亿元，同比增长5.64%[45] - 研发支出5586.6万元，同比增长78.47%，主要系新业态研发人员和资源投入增加[45] - 公司主营业务合计营业收入108.57亿元，营业成本63.83亿元，毛利率41.21%，营业收入比上年增加10.04%，营业成本比上年增加9.43%，毛利率增加0.34个百分点[48][49] - 2016年度销售费用137,794.02万元，较上年同期增长12.36%；管理费用128,541.49万元，较上年同期增长5.64%；财务费用-10,674.72万元；所得税费用3,255.29万元，较上年同期增长20.17%[55] - 本期费用化研发投入55,866,048.52元，研发投入总额占营业收入比例为0.50%，研发人员数量262人，占公司总人数的比例为1.89%[56] - 2016年度经营活动产生的现金流量净额为216,468.68万元，较上年同期增长11.38%；投资活动产生的现金流量净额为-69,255.78万元；筹资活动产生的现金流量净额为-57,951.28万元[57] - 期末货币资金余额12,374,046,317.36元，较期初增长7.95%，占总资产比例66.46%[58] - 应收账款期末数1,194,651,591.12元，较上期期末变动比例23.54%，占总资产比例6.42%[58] - 应收利息期末数64,932,563.12元，较上期期末变动比例165.45%，占总资产比例0.35%[58] - 其他流动资产期末数947,953,660.86元，较上期期末变动比例182.20%，占总资产比例5.09%[59] - 应付账款期末数2,660,163,291.25元，较上期期末变动比例17.55%，占总资产比例14.29%[59] - 预收款项期末数551,093,585.10元，较上期期末变动比例32.49%，占总资产比例2.96%[59] - 2016年12月31日货币资金期末余额为12,374,046,317.36元，期初余额为11,462,770,898.80元[180] - 2016年12月31日应收票据期末余额为45,984,923.42元，期初余额为42,480,175.44元[180] - 2016年12月31日应收账款期末余额为1,194,651,591.12元，期初余额为967,031,269.70元[180] - 2016年12月31日期末应收利息为64,932,563.12元，期初余额为24,461,441.83元[180] - 2016年12月31日期末其他应收款为237,404,015.61元，期初余额为209,044,844.58元[180] - 2016年12月31日期末存货为1,272,071,086.23元，期初余额为1,160,280,469.01元[180] - 2016年12月31日期末其他流动资产为947,953,660.86元，期初余额为335,911,813.52元[180] - 2016年12月31日流动资产合计期末余额为16,231,196,945.95元，期初余额为14,294,302,417.34元[180] - 公司2016年末资产总计186.19亿元，较期初167.23亿元增长11.34%[181] - 2016年末非流动资产合计23.88亿元，较期初24.29亿元下降1.69%[181] - 流动负债合计从期初45.75亿元增至期末51.89亿元，增长13.42%[181] - 负债合计由期初47.11亿元增加到期末53.19亿元，增长12.90%[182] - 所有者权益合计从期初120.12亿元提升至期末133.00亿元，增长10.73%[182] - 母公司2016年末资产总计113.29亿元，较期初104.39亿元增长8.52%[185] - 母公司流动资产合计从期初59.46亿元增加到期末64.31亿元，增长8.16%[185] - 母公司非流动资产合计由期初44.94亿元增至期末48.98亿元，增长8.99%[185] - 母公司流动负债合计从期初7.38亿元降至期末6.54亿元，下降11.30%[185] - 公司2016年应收账款期末余额5399.08万元，较期初1724.94万元增长212.99%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域[26] - 2016年中南传媒一般图书在全国实体店市场码洋占有率3.72%，排名第三，新书市场7个月排名第一[35] - 86种图书入选“十三五”国家重点出版选题，在全国出版集团排名第二[35] - 湖南教育社利润突破亿元大关，同比增长35%；中南博集发货码洋近13亿元，实现净利润近9000万元，同比增长28%[35] - 2016年湖南省新华书店实现营业收入71.92亿元，同比增长11.30%[36] - 2016年新开业627家校园连锁书店，累计开业数增至816家，另有200余家正在建设中[36] - 全省参与潇湘少年榜创文大赛人数突破30万，举办80余场“名家进校园”讲座[36] - 新教材公司实现销售码洋近9亿元，湘版教材教辅在多省市场和品种有新突破[36] - 天闻印务实现营业收入近10亿元，承印教材获评全国人教版中小学教材印装质量第三名[36] - 天闻数媒实现营业收入5.39亿元，同比增长34.84%，在线教育产品覆盖全国30个省（区、市）239个区（县）约2600所学校[39] - 博集新媒实现营业收入1800余万元，有声书出版近150个品种，总时长超3200小时[39] - “时刻”新闻客户端用户数突破1650万，“新老人”微信公众号粉丝数突破100万，累计阅读数超1亿，“国医大师健康”公众号粉丝数约90万[38] - 第十二届长沙国际车展观展人次超51万，销售车辆约2.2万台，举办行业活动30余场[38] - 首届全省“新华杯”青少年国学知识大赛吸引15万名学生报名[38] - 出版业务主营业务收入27.59亿元，同比增长8.28%；发行业务主营业务收入84.17亿元，同比增长10.87%；数字出版运营主营业务收入5.38亿元，同比增长35.37%；金融服务板块主营业务收入2.85亿元[46] - 公司全年共实现图书及音像制品的版权输出及合作出版224项，再次获评“国家文化出口重点企业”[40] - 出版业务营业收入27.59亿元，营业成本19.98亿元，毛利率27.57%，营业收入比上年增加8.28%，营业成本比上年增加9.19%，毛利率减少0.61个百分点[48] - 发行业务营业收入84.17亿元，营业成本54.00亿元，毛利率35.84%，营业收入比上年增加10.87%，营业成本比上年增加8.92%，毛利率增加1.15个百分点[48] - 数字出版业务营业收入5.38亿元，营业成本3.82亿元，毛利率29.02%，营业收入比上年增加35.37%，营业成本比上年增加30.99%，毛利率增加2.38个百分点[48] - 金融服务业务营业收入2.85亿元，营业成本1.34亿元，毛利率52.93%，营业收入比上年减少3.88%，营业成本比上年增加5.67%，毛利率减少4.25个百分点[48][49] - 湖南省内营业收入83.83亿元，营业成本45.78亿元，毛利率45.39%，营业收入比上年增加10.80%，营业成本比上年增加10.75%，毛利率增加0.03个百分点[49] - 湖南省外营业收入24.74亿元，营业成本18.05亿元，毛利率27.04%，营业收入比上年增加7.55%，营业成本比上年增加6.22%，毛利率增加0.92个百分点[49] - 出版环节一般图书生产量4470.53万册，销售量4703.98万册，库存量4428.50万册，生产量比上年减少12.20%，销售量比上年增加0.07%，库存量比上年减少5.01%[50] - 出版环节教材教辅生产量49395.30万册，销售量48429.03万册，库存量12543.60万册，生产量比上年增加5.11%，销售量比上年增加16.02%，库存量比上年增加8.35%[50] - 报纸生产量和销售量均为17676.00万份，库存量为0，生产量和销售量比上年均减少33.06%[50] - 自编教材教辅销售量从30241.75万册增长至36377.68万册，增长率20.29%，销售码洋从274507.81万元增长至334214.34万元，增长率21.75%[64] - 租型教材教辅销售量从11502.00万册增长至12051.35万册，增长率4.78%，销售码洋从87343.58万元增长至89658.86万元，增长率2.65%[64] - 一般图书销售量从4700.63万册增长至4703.98万册，增长率0.07%，销售码洋从94677.34万元增长至103199.14万元，增长率9.00%[64] - 教材教辅发行业务销售量从56759.81万册增长至60273.35万册，增长率6.19%，销售码洋从596176.72万元增长至662470.28万元，增长率11.12%[64] - 一般图书

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产178.78亿元，较上年度末增长6.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产121.04亿元，较上年度末增长5.73%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.52亿元，较上年同期增长58.46%[8] - 年初至报告期末营业收入69.44亿元，较上年同期增长6.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.77亿元，较上年同期增长6.10%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.57亿元，较上年同期增长5.47%[8] - 加权平均净资产收益率为9.97%，较上年减少0.48个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，较上年增长6.45%[8] - 2016年9月30日公司流动资产合计154.86亿元，年初为142.94亿元，增长8.34%[27] - 2016年9月30日公司非流动资产合计23.93亿元，年初为24.29亿元，下降1.49%[28] - 2016年9月30日公司资产总计178.78亿元，年初为167.23亿元，增长6.91%[28] - 2016年9月30日公司流动负债合计50.72亿元，年初为45.75亿元，增长10.86%[28] - 2016年9月30日公司非流动负债合计1.48亿元，年初为1.36亿元，增长8.28%[29] - 2016年9月30日公司负债合计52.20亿元，年初为47.11亿元，增长10.80%[29] - 2016年9月30日公司所有者权益合计126.58亿元，年初为120.12亿元，增长5.38%[29] - 2016年第三季度末资产总计114.33亿元，较上期104.39亿元增长9.51%[32] - 2016年1 - 9月营业总收入69.44亿元，较上年同期65.31亿元增长6.32%[34] - 2016年1 - 9月营业总成本58.01亿元，较上年同期55.11亿元增长5.26%[35] - 2016年1 - 9月营业利润11.49亿元，较上年同期10.26亿元增长11.97%[35] - 2016年1 - 9月利润总额12.39亿元，较上年同期11.69亿元增长6.02%[35] - 2016年1 - 9月净利润12.18亿元，较上年同期11.49亿元增长6.09%[35] - 综合收益总额本报告期为3.44亿元，上年同期为3.32亿元；年初至报告期期末为12.18亿元，上年同期为11.49亿元[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本报告期为3.37亿元，上年同期为3.21亿元；年初至报告期期末为11.77亿元，上年同期为11.09亿元[36] - 归属于少数股东的综合收益总额本报告期为715.44万元，上年同期为1030.30万元；年初至报告期期末为4047.20万元，上年同期为4000.11万元[36] - 基本每股收益本报告期为0.19元/股，上年同期为0.18元/股；年初至报告期期末为0.66元/股，上年同期为0.62元/股[36] - 稀释每股收益本报告期为0.19元/股，上年同期为0.18元/股；年初至报告期期末为0.66元/股，上年同期为0.62元/股[36] - 营业收入本报告期（7 - 9月）为3.21亿元，上期（7 - 9月）为3.20亿元；年初至报告期期末为9.65亿元，上年同期为8.88亿元[38] - 营业利润本报告期（7 - 9月）为5945.86万元，上期（7 - 9月）为7544.25万元；年初至报告期期末为14.16亿元，上年同期为12.41亿元[38] - 利润总额本报告期（7 - 9月）为6646.53万元，上期（7 - 9月）为7337.92万元；年初至报告期期末为14.70亿元，上年同期为12.66亿元[38] - 净利润本报告期（7 - 9月）为6646.53万元，上期（7 - 9月）为7337.92万元；年初至报告期期末为14.70亿元，上年同期为12.66亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为66.01亿元，上年同期为59.29亿元；收到的税费返还年初至报告期期末为7072.14万元，上年同期为1.29亿元[41] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计72.44亿元，上年同期69.20亿元，同比增长4.67%[42] - 公司2016年第三季度经营活动现金流出小计65.91亿元，上年同期65.08亿元，同比增长1.27%[42] - 公司2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额6.52亿元，上年同期4.12亿元，同比增长58.46%[42] - 公司2016年第三季度投资活动现金流入小计468.52万元，上年同期280.03万元，同比增长67.31%[42] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计6.97亿元，上年同期7978.57万元，同比增长773.62%[42] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流入小计490万元，上年同期无此项[42] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流出小计5.45亿元，上年同期6.77亿元，同比下降19.49%[42] - 公司2016年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 5.80亿元，上年同期 - 3.42亿元，同比下降70.05%[43] - 母公司2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额7866.27万元，上年同期7341.83万元，同比增长7.14%[43] - 母公司2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额3.76亿元，上年同期6.19亿元，同比下降39.26%[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,699户[12] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%[12] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额比年初减少13269027.58元，下降31.24%[15] - 应收账款期末余额比年初增加383222414.23元，增长39.63%，比上年同期期末下降7.98%[15] - 存货期末余额比年初增加587229177.97元，增长50.61%，较上年同期期末增长13.66%[15] - 其他流动资产期末余额比年初增加693977704.93元，增长206.60%[15] - 应交税费期末余额比年初减少36296493.69元，下降49.18%[15] - 应付股利期末余额比年初增加20274137.71元，增长126.04%[15] - 应付利息期末余额比年初增加1016782.89元，增长198.90%[15] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额34.94亿元，年初为35.47亿元，下降1.54%[31] - 2016年9月30日母公司应收账款期末余额3199.09万元，年初为1724.94万元，增长85.46%[31] - 2016年9月30日母公司应收股利期末余额23.87亿元，年初为19.16亿元，增长24.59%[31] - 2016年第三季度末存货5.49亿元，较上期4.24亿元增长29.59%[32] - 2016年第三季度末应付账款5.31亿元，较上期3.67亿元增长44.67%[32] - 2016年第三季度末预收款项3081.49万元，较上期1400.62万元增长120.01%[32] - 2016年第三季度末未分配利润36.81亿元，较上期27.32亿元增长34.74%[33] 营业外支出变化 - 2016年1 - 9月营业外支出发生额为25715791.27元，比上年同期增加7091745.78元，增长38.08%[16] 文化事业建设费情况 - 2007 - 2009年度文化事业建设费涉及金额分别为4074374.64元、2233650.98元、5549367.55元，低于3%费率[21] - 2010年3月4日湖南省委宣传部认为公司下属从事广告业务的公司近三年按核定数额缴纳文化事业建设费，无欠缴情形[21] - 2010年长沙市天心区地方税务局证明湖南潇湘晨报传媒经营有限公司无欠缴文化事业建设费情形[21] - 2010年湖南出版投资控股集团承诺承担潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费追缴补偿和处罚责任[21] - 2010年湖南出版投资控股集团承诺承担公司员工改制重组前劳动和社会保障费用补缴及处罚责任[21] 房屋产权及工程纠纷情况 - 公司上市时27宗房屋（建筑面积16829.67平方米）暂未取得房产证，占自有房屋建筑面积2.19%[22] - 2010年3月18日湖南出版投资控股集团承诺补偿未取得房屋产权或有瑕疵造成的损失[22] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为工程结算金额少110万元左右，审计结果少180余万元，郴州分公司还差250万元工程款未付[22] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司已起诉，郴州分公司未收到起诉状[22] - 2010年5月10日湖南出版投资控股集团承诺补偿工程合同纠纷造成的损失[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.45亿元，上年同期43.96亿元，同比增长7.93%[16][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，上年同期7.88亿元，同比增长6.64%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.27亿元，上年同期7.82亿元，同比增长5.77%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.43亿元，上年同期4.08亿元，同比增长8.61%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产117.67亿元，上年度末114.48亿元，同比增长2.79%[16] - 本报告期末总资产170.84亿元，上年度末167.23亿元，同比增长2.16%[16] - 本报告期基本每股收益0.47元/股，上年同期0.44元/股，同比增长6.82%[17] - 本报告期稀释每股收益0.47元/股，上年同期0.44元/股，同比增长6.82%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.46元/股，上年同期0.44元/股，同比增长4.55%[17] - 非经常性损益合计1330.90万元[19] - 公司营业收入47.45亿元，上年同期43.96亿元，变动比例7.93%[31] - 公司营业成本26.67亿元，上年同期25.20亿元，变动比例5.82%[31] - 公司销售费用6.26亿元，上年同期5.48亿元，变动比例14.27%[31] - 公司研发支出2038.16万元，上年同期1423.45万元，变动比例43.18%[31] - 公司主营业务合计营业收入46.33亿元，同比增长7.52%，营业成本26.09亿元，同比增长5.32%，毛利率43.69%，较上年增加1.17个百分点[35][36] - 湖南省内营业收入36.48亿元，同比增长6.14%；湖南省外营业收入9.85亿元，同比增长12.92%[39] - 公司报告期内对外投资额为2138.05万元，较上年同期减少15746.29万元，增减幅度为-88.05%[42] - 公司2015年度以总股本1796000000股为基数，每10股派发现金2.9元（含税），合计派现520840000元[52] - 公司2016年6月30日资产总计170.84亿元，较期初167.23亿元增长2.16%[85][86] - 流动资产合计146.72亿元，期初为142.94亿元，增长2.64%[85] - 非流动资产合计24.12亿元，期初为24.29亿元，下降0.67%[86] - 负债合计47.46亿元，期初为47.11亿元，增长0.74%[86] - 流动负债合计46.23亿元，期初为45.75亿元，增长1.04%[86] - 非流动负债合计1.23亿元，期初为1.36亿元，下降9.41%[86] - 所有者权益合计123.38亿元，期初为120.12亿元，增长2.71%[87] - 归属于母公司所有者权益合计117.67亿元，期初为114.48亿元，增长2.79%[87] - 少数股东权益为5.71亿元，期初为5.64亿元，增长1.26%[87] - 母公司流动资产合计67.78亿元，期初为59.46亿元，增长13.99%[89] - 公司2016年上半年资产总计112.72亿元，较上期104.39亿元增长约7.98%[90] - 2016年上半年营业总收入47.45亿元，较上期43.96亿元增长约7.93%[92] - 2016年上半年营业总成本39.42亿元，较上期36.99亿元增长约6.57%[92] - 2016年上半年营业利润8.05亿元，较上期7.01亿元增长约14.80%[92] - 2016年上半年净利润8.74亿元，较上期8.18亿元增长约6.71%[92] - 归属于母公司所有者的净利润2016年上半年为8.40亿元，较上期7.88亿元增长约6.63%[92] - 少数股东损益2016年上半年为3331.76万元，较上期2969.80万元增长约12.20%[93] - 2016年上半年基本每股收益0.47元/股，上期为0.44元/股，增长约6.82%[93] - 2016年上半年稀释每股收益0.47元/股，上期为0.44元/股，增长约6.82%[93] - 母公司2016年上半年营业收入6.44亿元，较上期5.69亿元增长约11.49%[95] - 2016年上半年利润总额为14.035亿元，上年同期为11.923亿元[96] - 2016年上半年净利润为14.035亿元，上年同期为11.923亿元[96] - 2016年上半年综合收益总额为14.035亿元，上年同期为11.923亿元[96] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到现金43.54亿元，上年同期为37.33亿元[98] - 2016年上半年经营活动现金流入小计49.13亿元，上年同期为45.20亿元[98] - 2016年上半年经营活动现金流出小计44.71亿元，上年同期为41.13亿元[99] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，上年同期为4.08亿元[99] - 2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.64亿元，上年同期为 -0.48亿元[99] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -5.26亿元，上年同期为 -6.69亿元[99] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.48亿元，上年同期为 -3.09亿元[99] - 经营活动现金流入小计本期为734,181,562.20元，上期为706,335,371.51元；经营活动现金流出小计本期为723,618,295.51元，上期为615,649,393.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,563,266.69元，上期为90,685,978.21元[101] - 投资活动现金流入小计本期为713,427,795.27元，上期为637,032,924.75元；投资活动现金流出小计本期为16,925,564.17元，上期为19,427,150.03元；投资活动产生的现金流量净额本期为696,502,231.10元，上期为617,605,774.72元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为521,380,311.32元，上期为485,416,401.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 521,380,311.32元，上期为 - 485,416,401.65元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为185,685,186.47元，上期为222,875,351.28元；期初现金及现金等价物余额本期为3,546,746,350.56元，上期为3,602,406,186.83元；期末现金及现金等价物余额本期为3,732,431,537.03元，上期为3,825,281,538.11元[101] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初增加319,401,166.65元，少数股东权益增加7,108,299.16元，所有者权益合计增加326,509,465.81元[103] - 上期归属于母公司所有者权益中资本公积较期初减少96,919,866.23元，未分配利润增加303,019,257.38元，少数股东权益减少71,432,614.30元，所有者权益合计增加134,666,776.85元[104] - 本期综合收益总额为873,558,810.18元，其中归属于母公司所有者权益的未分配利润增加840,241,166.65元，少数股东权益增加33,317,643.53元[103] - 上期综合收益总额为817,637,303.02元，其中归属于母公司所有者权益的未分配利润增加787,939,257.38元，少数股东权益增加29,698,045.64元[104] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益的未分配利润减少520,840,000.00元，少数股东权益减少31,109,344.37元，所有者权益合计减少551,949,344.37元[103] - 上期利润分配使归属于母公司所有者权益的未分配利润减少484,920,000.00元，少数股东权益减少38,050,526.17元，所有者权益合计减少522,970,526.17元[104] - 公司 2016 年上半年末所有者权益合计为 105.33 亿元，较期初增加 8.83 亿元[106] - 公司 2016 年上半年综合收益总额为 14.04 亿元，利润分配 5.21 亿元[106] - 公司 2015 年上半年末所有者权益合计为 95.63 亿元，较期初增加 7.07 亿元[107] - 公司 2015 年上半年综合收益总额为 11.92 亿元，利润分配 4.85 亿元[107] 各业务线数据关键指标变化 - 图书出版板块全国实体店图书零售市场码洋占有率为3.47%，排名第三，86种选题入选“十三五”国家重点选题，排名第二[23] - 图书发行板块湖南省新华书店完成13家校园连锁书店验收，累计达202家，新规划18家，实现营收32.60亿元、净利润5.57亿元，同比分别增长10.88%、5.20%[24] - 印刷物资板块天闻印务主营业务收入3.66亿元，社会竞争类业务收入占比约七成[25] - 报网传媒板块红网进入全球网站排名前500，“时刻新闻”客户端用户数突破1000万，枫网自媒体矩阵粉丝量接近200万[26] - 数字教育板块天闻数媒累计订货1.95亿元，同比增长42%，主营业务收入1.08亿元，同比增长383%[28] - 金融业务板块财务公司实现净利润6760万元[29] - 发行业务收入37.64亿元，同比增长10.64%，毛利率37.80%，较上年增加0.72个百分点[35] - 数字出版业务收入1.08亿元，同比增长382.80%，毛利率20.27%，较上年减少0.23个百分点[35] - 报媒业务中地铁广告传播媒体营业收入同比增长20.73%[36] - 出版业务营业收入12.15亿元，同比减少8.45%，营业成本8.88亿元，同比减少10.76%，毛利率26.91%，较上年减少1.53个百分点[35] - 物资业务营业收入2.45亿元，同比减少35.10%，营业成本2.35亿元，同比减少36.28%，毛利率4.05%，较上年增加1.79个百分点[35] - 湖南省新华书店有限责任公司营业收入325953.98万元，营业利润56488.15万元，净利润55689.72万元[51] 募集资金相关情况 - 2010年首次发行募集资金总额412300.20万元，本报告期已使用1547.10万元，累计使用207030.18万元，尚未使用274042.54万元[45] - 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目等4个项目变更，变更投资项目资金总额79948万元[49] - 中南基础教育复合出版项目等多个募集资金承诺项目进度不同，如中南基础教育复合出版项目进度为0.00%，收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目进度为100.00%[46] - 公司对湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目本报告期投入49.90万元，累计投入1502.25万元，进度4.70%[46] - 公司对中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目本报告期投入1289.04万元，累计投入7316.88万元，进度48.40%[46] 投资相关情况 - 公司对多家公司进行投资，如对大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司投资5.55万元，股权比例10%；对天津中潇泰悦资产管理合伙企业（有限合伙）投资732.5万元，股权比例28.17%等[43] - 公司进行债券类投资，分别向中融国际信托有限公司、步步高投资集团股份有限公司、湖南华菱钢铁集团财务有限公司投资10000万元，预计收益分别为240万元、510万元[44] 关联交易及承诺事项 - 公司预计2016年度自湖南省远景光电实业有限公司采购货物4005万元，报告期实际采购1590.1万元；预计自湖南教育音像电子出版社有限责任公司采购货物2610万元，报告期实际采购820.72万元[56] - 财务公司预计2016年控股集团在财务公司日均存款余额最高不超8亿元，财务公司向控股集团提供的最高授信额度不高于控股集团在财务公司可用资金的75%；报告期内，控股集团在财务公司日均存款余额为24033.52万元，报告期末财务公司向控股集团提供2.5亿元贷款，未超限额[56][64] - 关联方湖南出版投资控股集团有限公司期初余额为26307.52万元，期末余额为22606.77万元，报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0元[62] - 公司与上海最世文化

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产165.75亿元，较上年度末下降0.89%；归属于上市公司股东的净资产117.77亿元，较上年度末增长2.88%[6] - 年初至报告期末，营业收入18.87亿元，同比增长7.91%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长11.46%[6] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比增长12.50%[6] - 2016年第一季度营业总收入为18.87亿元，上期为17.49亿元，同比增长7.91%[29] - 2016年第一季度营业总成本为15.52亿元，上期为14.86亿元，同比增长4.42%[29] - 2016年第一季度营业利润为3.35亿元，上期为2.64亿元，同比增长26.74%[30] - 2016年第一季度利润总额为3.48亿元，上期为3.17亿元，同比增长9.8%[30] - 2016年第一季度净利润为3.41亿元，上期为3.11亿元，同比增长9.8%[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.29亿元，上期为2.95亿元，同比增长11.46%[30] - 2016年第一季度基本每股收益为0.18元/股，上期为0.16元/股，同比增长12.5%[31] - 2016年第一季度稀释每股收益为0.18元/股，上期为0.16元/股，同比增长12.5%[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1452.61万元，其中计入当期损益的政府补助1483.94万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25989户，湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%[9] 部分科目余额变化 - 预付款项期末余额比年初增加4095.93万元，增长44.37%，因预付硬件款和稿酬增加[12] - 应收利息期末余额比年初增加5614.00万元，增长229.50%，因应收存放同业资金收益增加[12] - 应付职工薪酬期末余额比年初减少2.94亿元，下降61.05%，因支付上年度绩效工资[12] - 应交税费期末余额比年初减少3305.09万元，下降44.78%，因缴纳上年增值税及进项税增加[12] - 其他流动负债期末余额比年初减少1.58亿元，下降41.76%，因湖南出版控股集团有限公司在财务公司存款余额减少[12] 收益及收支变化 - 投资收益报告期比上年同期减少1,958,421.68元，下降164.45%[13] - 营业外收入报告期比上年同期减少42,330,369.63元，下降71.26%[13] - 营业外支出报告期比上年同期减少2,764,231.77元，下降44.85%[13] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -36,040,023.03元，上年同期为 -22,707,145.58元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为3,873,747.10元，上年同期为 -1,868,046.15元[13] - 报告期吸收少数股东投资款4,900,000.00元[13] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为17.65亿元，上期为12.62亿元[34] - 经营活动收到的税费返还本期为8.89万元，上期为5720.53万元[34] - 经营活动现金流入小计本期为19.38亿元，上期为14.54亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为24.52亿元，上期为21.47亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.14亿元，上期为 - 6.93亿元[34] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为39.43万元，上期为3.77万元[35] - 投资活动现金流出小计本期为3643.43万元，上期为2274.48万元[35] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为490万元，上期无[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.46亿元，上期为 - 7.18亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为102.82亿元，上期为92.33亿元[35] 同业竞争承诺 - 湖南出版投资控股集团于2010年3月2日出具《避免同业竞争承诺书》[15] - 承诺期间湖南出版投资控股集团避免从事与公司构成同业竞争的业务[15] - 若业务构成同业竞争，湖南出版投资控股集团应采取措施避免[15] - 若承诺不真实或未遵循，湖南出版投资控股集团将赔偿公司损失[15] 文化事业建设费情况 - 2007 - 2009年度文化事业建设费涉及金额分别为4074374.64元、2233650.98元、5549367.55元，低于规定的3%费率[16] - 湖南出版投资控股集团于2010年3月4日就文化事业费缴纳情况出具函件[16] - 湖南出版投资控股集团于2010年3月18日承诺承担潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费追缴补偿和处罚责任[16] 房屋产权问题 - 上市时公司子分公司有27宗房屋（建筑面积16829.67平方米）暂未取得房产证，占自有房屋建筑面积的2.19%[17] - 湖南出版投资控股集团于2010年3月18日承诺补偿房屋产权问题给公司造成的损失[17] 合同纠纷问题 - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店缩小工程结算范围和标准，减少结算金额约110万元[17] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店审计结果较其要求的结算款少180余万元[17] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差250万元工程款未付[17] - 湖南出版投资控股集团于2010年5月10日承诺补偿合同纠纷给湖南新华书店有限责任公司郴州分公司造成的损失[17] 员工劳动和社会保障承诺 - 湖南出版投资控股集团于2010年5月4日就员工劳动和社会保障事宜作出声明和承诺[16] 合并报表财务数据变化 - 合并报表中货币资金期末余额为108.31亿元，年初余额为114.63亿元，减少约5.52亿元[21] - 合并报表中应收账款期末余额为11.55亿元，年初余额为9.67亿元，增加约1.88亿元[21] - 合并报表中存货期末余额为13.27亿元，年初余额为11.60亿元，增加约1.67亿元[21] - 合并报表中资产总计期末余额为165.75亿元，年初余额为167.23亿元，减少约1.48亿元[22] - 合并报表中负债合计期末余额为42.17亿元，年初余额为47.11亿元，减少约4.94亿元[22] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为123.58亿元，年初余额为120.12亿元，增加约3.46亿元[23] 母公司报表财务数据变化 - 母公司报表中货币资金期末余额为37.38亿元，年初余额为35.47亿元，增加约1.91亿元[25] - 母公司报表中应收账款期末余额为1.18亿元，年初余额为0.17亿元，增加约1.01亿元[25] - 母公司报表中资产总计期末余额为104.73亿元，年初余额为104.39亿元，增加约0.34亿元[26] - 母公司报表中流动负债合计期末余额为7.15亿元，年初余额为7.38亿元，减少约0.23亿元[26] 第一季度非流动负债及权益总计变化 - 2016年第一季度非流动负债合计为3682.72万元，上期为5074.64万元，同比下降27.43%[27] - 2016年第一季度负债和所有者权益总计为104.73亿元，上期为104.39亿元，同比增长0.32%[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人是龚曙光[15] - 董事会秘书是高军，证券事务代表是肖鑫[16] - 公司注册地址和办公地址均为长沙市开福区营盘东路38号，邮政编码410005[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中南传媒，代码601098[19] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所是瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王强、刘艳洁[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中银国际证券有限责任公司，签字保荐代表为杨青松、梁彬圣[20] - 保荐机构持续督导期间为2010年10月28日至2012年12月31日[20] - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬220万元，审计年限3年[125] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元[125] - 2015年聘请瑞华会计师事务所为财务与内部控制审计机构，费用总计280万元，其中年度财务审计费用220万元，内部控制审计费用60万元[125] 财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润1,280,018,325.07元，按10%比例提取法定盈余公积金128,001,832.51元[6] - 2015年初未分配利润2,064,412,496.94元，2015年实施的2014年度派发的现金484,920,000.00元，2015年末累计可供分配的利润为2,731,508,989.50元[6] - 2015年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.9元（含税），本次合计派现520,840,000.00元[6] - 2015年营业收入100.85亿元，较2014年增长11.58%，归属于上市公司股东的净利润16.95亿元，较2014年增长15.41%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产114.48亿元，较2014年末增长10.77%，总资产167.23亿元，较2014年末增长10.45%[23] - 2015年基本每股收益0.94元/股，较2014年增长14.63%，加权平均净资产收益率15.64%，较2014年增加0.58个百分点[24] - 2015年第一至四季度营业收入分别为17.49亿元、26.47亿元、21.35亿元、35.55亿元[25] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.95亿元、4.93亿元、3.21亿元、5.86亿元[25] - 2015年非经常性损益合计2207.79万元，较2014年的6850.73万元有所减少[26] - 2015年公司实现营业收入100.85亿元，同比增长11.58%；净利润17.79亿元，同比增长16.35%[37] - 2015年公司主营业务收入98.66亿元，较上年同期增长11.31%[48] - 2015年度主营业务销售毛利率40.87%，较上年同期上升0.43个百分点[49] - 2015年度前5名客户销售额合计5.08亿元，占营业收入比重为5.04%；前5名供应商采购额合计4.54亿元，占营业成本比重为7.64%[49] - 公司主营业务合计营业收入98.66亿元，营业成本58.34亿元，毛利率40.87%，营业收入比上年增加11.31%，营业成本比上年增加10.49%，毛利率增加0.43个百分点[50][52] - 金融服务营业收入2.96亿元，比上年增加122.05%，营业成本1.27亿元，比上年增加161.45%，毛利率57.18%，减少6.45个百分点[50][52] - 数字出版营业收入3.97亿元，比上年增加72.51%，营业成本2.91亿元，比上年增加131.06%，毛利率26.64%，减少18.59个百分点[50][52] - 湖南省内营业收入75.66亿元，营业成本41.34亿元，毛利率45.36%，营业收入比上年增加12.21%，营业成本比上年增加10.52%，毛利率增加0.83个百分点[52] - 湖南省外营业收入23.01亿元，营业成本17.00亿元，毛利率26.12%，营业收入比上年增加8.43%，营业成本比上年增加10.40%，毛利率减少1.32个百分点[52] - 2015年公司销售费用122,631.03万元，较上年同期增长8.49%，低于营业收入增幅3.09个百分点，费用水平下降0.35个百分点[57] - 2015年公司管理费用121,676.72万元，较上年同期增长1.00%，低于营业收入增幅10.58个百分点，费用水平下降1.26个百分点[57] - 2015年公司财务费用 -12,155.47万元，2014年为 -21,557.24万元，变化系资金收益核算口径调整[57] - 2015年公司所得税费用2,708.91万元，较上年同期增长30.74%，因中南博集天卷公司经营业绩大幅增长[58] - 2015年公司研发投入合计31,302,209.01元，占营业收入比例0.31%，研发人员166人，占公司总人数比例1.18%[59] - 2015年公司经营活动现金流量净额194,353.65万元，较上年同期增长26.64%；投资活动现金流量净额 -38,490.20万元，较上年同期下降629.38%；筹资活动现金流量净额 -68,105.67万元，上年同期为 -9,237.97万元[61] - 2015年末货币资金11,462,770,898.80元，占总资产68.55%，较上期期末增长6.95%[63] - 2015年末应收票据42,480,175.44元，占总资产0.25%，较上期期末增长100.38%[63] - 2015年末应收账款967,031,269.70元，占总资产5.78%，较上期期末增长16.05%[63] - 2015年末存货1,160,280,469.01元，占总资产6.94%，较上期期末增长10.20%[63] - 2015年末公司货币资金期末余额为11,462,770,898.80元，期初余额为10,717,683,782.47元[191] - 2015年末公司应收票据期末余额为42,480,175.44元，期初余额为21,200,055.51元[191] - 2015年末公司应收账款期末余额为967,031,269.70元，期初余额为833,302,316.85元[191] - 2015年末公司流动资产合计期末余额为14,294,302,417.34元，期初余额为12,930,041,545.92元[191] - 2015年末公司非流动资产合计期末余额为2,428,592,027.17元，期初余额为2,210,207,893.17元[192] - 2015年末公司资产总计期末余额为16,722,894,444.51元，期初余额为15,140,249,439.09元[192] - 2015年末公司应付票据期末余额为323,609,468.47元，期初余额为185,127,525.89元[192] - 2015年末公司应付账款期末余额为2,263,067,717.35元，期初余额为2,106,623,508.74元[192] - 2015年末公司流动负债合计期末余额为4,574,823,028.98元，期初余额为4,098,885,629.56元[192] - 2015年末公司非流动负债合计期末余额为136,446,468.63元，期初余额为118,869,193.47元[192] - 2015年末负债合计47.11亿元，较期初42.18亿元增长11.69%[193] - 2015年末所有者权益合计120.12亿元，较期初109.22亿元增长10%[193] - 2015年末资产总计104.39亿元，较期初95.56亿元增长9.24%[195] - 2015年营业总收入100.85亿元，较上期90.39亿元增长11.57%[198] - 2015年营业总成本84.44亿元，较上期76.58亿元增长10.27%[198] - 2015年营业利润16.48亿元，较上期13.96亿元增长18.19%[198] - 2015年营业外收入2.23亿元，较上期1.77亿元增长25.97%[198] - 2015年营业外支出0.65亿元，较上期0.23亿元增长185.13%[199] - 2015年投资收益0.71亿元，较上期1.44亿元下降50.49%[198] - 2015年财务费用 -1.22亿元，较上期 -2.16亿元增长43.07%[198] - 非流动资产处置损失为1796692.59元，上一年为672797.01元[200] - 利润总额为1805800740.71元，上一年为1549441077.75元[200] - 所得税费用为27089141.69元，上一年为20720107.83元[200] - 净利润为1778711599.02元，上一年为1528720969.92元[200] - 归属于母公司所有者的净利润为1695085112.18元，上一年为1468756576.54元[200] - 少数股东损益为83626486.84元，上一年为59964393.38元[200] - 综合收益总额为1778711599.02元，上一年为1528720969.92元[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1695085112.18元，上一年为1468756576.54元[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为83626486.84元，上一年为59964393.38元[200] - 基本每股收益为0.94元/股，上一年为0.82元/股；稀释每股收益为0.94元/股，上一年为0.82元/股[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域[28] - 2015年全国实体书店渠道图书零售市场同比增长0.3%，网店渠道同比增长33%[31] - 2015年国内报纸广告下降35.4%，报媒业务在18家上市公司及中南传媒占比均较小[31] - 报告期内以数字教育为主业的子公司天闻数媒主营业务收入增长73%[31] - 报告期中南传媒在全国实体店图书零售市场的码洋占有率为3.54%，排名稳居前三[38] - 公司28种图书累计122次登上开卷畅销月榜[38] - 文化用品销售码洋首次突破10亿元；本省农家书屋项目招投标中标6500万码洋；中标青海中小学标准化学校建设项目900万码洋[39] - 报告期内，湖南省新华书店实现营业收入64.62亿元，净利润11.37亿元[39] - 新教材公司全年实现营业收入5.58亿元[39] - 湘版新品教材《书法练习指导》进入全国24个省（市、区），占据同类产品全国约三分之一市场份额[39] - 红网实现营业收入1.07亿元，首次突破亿元大关，实现净利润约1100万元[40] - 天闻印务实现营业收入10.74亿元，完成社会竞争类业务1001万色令，同比增长41%[41] - 数字防伪标签业务实现营业收入1517万元，同比增长51%[41] - 天闻数媒实现营业收入约4亿元，净利润2347万元，备课资源等素材达43万余条，测评题库达91万条，学科应用达60余款[42] - 财务公司归集资金余额近70亿元，实现营业收入2.96亿元，净利润1.43亿元[43] - 数字出版板块主营业务收入3.97亿元，较上年同期增长72.51%[48] - 金融服务板块主营业务收入2.96亿元[48] - 发行业务板块主营业务收入75.92亿元，较上年同期增长14.55%，其中一般图书发行收入15.97亿元，较上年同期增长15.51%；文化用品等多元业务收入7.23亿元，较上年同期增长22.31%[48] - 报媒板块主营业务收入较上年同期下降20.91%，国内报纸广告平均下滑35.4%[48] - 教材教辅（出版环节）生产量46991.96万册，比上年增加13.69%，销售量41743.75万册，比上年增加0.80%，库存量11577.33万册，比上年增加23.42%[53] - 教材教辅（发行环节）生产量57626.53万册，比上年增加17.47%，销售量56759.81万册，比上年增加5.59%，库存量3312.00万册，比上年增加32.66%[53] - 文化用品及其他（

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产161.15亿元，较上年度末增长6.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.62亿元，较上年度末增长5.10%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，较上年同期增长141.33%[8] - 年初至报告期末营业收入65.31亿元，较上年同期增长19.05%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.09亿元，较上年同期增长18.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.97亿元，较上年同期增长20.96%[8] - 加权平均净资产收益率为10.45%，较上年增加0.66个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元/股，较上年增长19.23%[8] - 2015年9月30日公司流动资产合计139.70亿元，年初为129.30亿元，增长约8.04%[23] - 2015年9月30日公司非流动资产合计21.45亿元，年初为22.10亿元，下降约2.94%[24] - 2015年9月30日公司资产总计161.15亿元，年初为151.40亿元，增长约6.44%[24] - 2015年9月30日公司流动负债合计45.84亿元，年初为40.99亿元，增长约11.83%[24] - 2015年9月30日公司非流动负债合计1.43亿元，年初为1.19亿元，增长约20.87%[25] - 2015年9月30日公司负债合计47.26亿元，年初为42.18亿元，增长约12.04%[25] - 2015年9月30日公司所有者权益合计113.89亿元，年初为109.22亿元，增长约4.27%[25] - 公司2015年1 - 9月营业总收入为65.3087403997亿元，上年同期为54.8565236890亿元，同比增长19.05%[31] - 2015年1 - 9月营业总成本为55.1118570130亿元，上年同期为46.2493649254亿元，同比增长19.16%[31] - 2015年1 - 9月营业利润为10.2616798875亿元，上年同期为8.7300076167亿元，同比增长17.54%[31] - 2015年1 - 9月利润总额为11.6889729518亿元，上年同期为9.6769230796亿元，同比增长20.79%[31] - 2015年第三季度末流动资产合计为65.3892367567亿元，上期末为54.1166373909亿元，增长17.13%[27] - 2015年第三季度末资产总计为105.3875893982亿元，上期末为95.5557562860亿元，增长10.29%[27] - 2015年第三季度净利润为3.32亿元，上年同期为2.98亿元；1 - 9月净利润为11.49亿元，上年同期为9.52亿元[32] - 归属于母公司所有者的2015年第三季度净利润为3.21亿元，上年同期为2.93亿元；1 - 9月净利润为11.09亿元，上年同期为9.33亿元[32] - 少数股东2015年第三季度损益为1030.30万元，上年同期为526.95万元；1 - 9月损益为4000.11万元，上年同期为1866.15万元[32] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上年同期为0.16元/股；1 - 9月均为0.62元/股，上年同期为0.52元/股[32] - 2015年7 - 9月母公司营业收入为3.20亿元，上年同期为2.70亿元；1 - 9月营业收入为8.88亿元，上年同期为7.70亿元[33] - 2015年7 - 9月母公司营业利润为7544.25万元，上年同期为7692.69万元；1 - 9月营业利润为12.41亿元，上年同期为9.83亿元[33] - 2015年7 - 9月母公司净利润为7337.92万元，上年同期为7731.77万元；1 - 9月净利润为12.66亿元，上年同期为10.02亿元[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，上年同期为1.71亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7698.54万元，上年同期为1.46亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.77亿元，上年同期为 - 7873.75万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.42亿元，上年同期为2.38亿元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7341.83万元，上年同期为1.23亿元[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6.19亿元，上年同期为 - 2.33亿元[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.85亿元，上年同期为 - 3.60亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.07亿元，上年同期为 - 4.69亿元[39] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为11.65亿元，上年同期为9.97亿元[37] - 公司支付的各项税费为2.36亿元，上年同期为1.77亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21328户[10] - 前十名股东中湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%[10] 部分科目余额变化 - 应收账款期末余额比年初增加6.34亿元，增长76.08%，比上年同期增长25.50%[13] - 预付款项期末余额比年初增加5238.64万元，增长91.55%，较上年同期增长10.65%[13] - 应交税费期末余额比年初减少4922.80万元，下降63.96%，因未交增值税数额减少[13] - 应付股利期末余额比年初增加1068.98万元，增长5.09倍，因财务公司分配股利未支付[13] - 2015年第三季度末应收账款为8204.971804万元，上期末为1776.896232万元，增长361.77%[27] - 2015年第三季度末应收股利为19.1262254491亿元，上期末为14.8881137869亿元，增长28.46%[27] - 2015年第三季度末存货为5.0430447251亿元，上期末为2.6992973928亿元，增长86.83%[27] - 2015年第三季度末应付账款为5.3357978067亿元，上期末为2.2755215231亿元，增长134.58%[27] 特定期间费用及收益变化 - 2015年1 - 9月财务费用发生额为 - 8919.21万元，上年同期为 - 1.71亿元，受资金运营模式调整影响[15] - 2015年1 - 9月投资收益发生额为647.97万元，比上年同期减少580.52万元，下降47.26%[15] - 2015年1 - 9月营业外收入发生额为1.61亿元，比上年同期增加5781.74万元，增长55.84%[15] 经营活动现金收支情况 - 2015年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为59.29亿元，上年同期为49.82亿元[36] - 2015年1 - 9月经营活动收到的税费返还为1.29亿元，上年同期为7672.04万元[36] - 2015年1 - 9月经营活动购买商品、接受劳务支付的现金为38.46亿元，上年同期为30.77亿元[36] 文化事业建设费相关 - 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司2007 - 2009年度缴纳文化事业建设费金额分别为4074374.64元、2233650.98元、5549367.55元，低于规定的3%费率[19] - 湖南出版投资控股集团2010年3月4日出具关于文化事业费缴纳情况的函，确认公司下属公司无欠缴情况[19] - 长沙市天心区地方税务局2010年证明湖南潇湘晨报传媒经营有限公司无欠缴文化事业建设费情况[19] 房屋产权及工程纠纷相关 - 公司子分公司上市时有27宗房屋（建筑面积16829.67平方米）暂未取得房产证，占自有房屋建筑面积的2.19%[20] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店缩小工程结算范围和标准，减少结算金额110万元左右[20] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店工程结算审计结果比其要求的结算款少180余万元[20] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差250万元工程款未付[20] 集团承诺事项 - 湖南出版投资控股集团2010年3月4日承诺将相关业务合法注入公司或避免实质性竞争[19] - 湖南出版投资控股集团2010年3月18日承诺承担房屋产权瑕疵导致公司的损失[20] - 湖南出版投资控股集团2010年5月4日承诺承担公司员工改制重组前劳动和社会保障相关补缴及处罚责任[20] - 湖南出版投资控股集团2010年5月10日承诺补偿新华书店合同纠纷损失[21] - 湖南出版投资控股集团2010年9月5日承诺承担潇湘晨报劳动纠纷责任[21] - 湖南出版投资控股集团2015年7月6日承诺年底前不减持中南传媒股份[21]