证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-010 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议 室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 1 人）。监事会主席王斗及监事 张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-013 中南出版传媒集团股份有限公司 2025年半年度利润分配安排的公告 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2025 年 4 月 24 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 1 / 3 资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 为简化 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-012 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,843,026,965.01 元。公 1 / 4 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.744亿元，同比下降4.18%[4] - 营业总收入2025年第一季度为28.74亿元，同比下降4.2%（2024年第一季度为29.99亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.694亿元，同比增长29.99%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.781亿元，同比增长51.47%[4] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长31.25%[4] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比增加0.51个百分点[4] - 净利润2025年第一季度为3.79亿元，同比上升26.6%（2024年第一季度为2.99亿元）[17] - 归属于母公司股东的净利润2025年第一季度为3.69亿元，同比上升30.0%（2024年第一季度为2.84亿元）[17] - 基本每股收益2025年第一季度为0.21元/股，同比上升31.3%（2024年第一季度为0.16元/股）[17] - 公司2025年第一季度净利润为87,148,695.73元，同比下降4.45%[25] - 公司2025年第一季度营业利润为89,942,539.43元，同比下降19.87%[25] - 公司2025年第一季度综合收益总额为87,148,695.73元，同比增长4.61%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为24.43亿元，同比下降5.0%（2024年第一季度为25.72亿元）[16] - 研发费用2025年第一季度为2391万元，同比上升28.7%（2024年第一季度为1858万元）[16] - 母公司营业成本为3.21亿元，同比增长0.8%[24] - 母公司销售费用为0.76亿元，同比增长89.0%[24] - 公司2025年第一季度资产减值损失为32,000元，同比下降28.89%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.731亿元，同比下降221,072.13%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.80亿元，同比增长14.1%[19] - 经营活动现金流入小计为64.46亿元，同比增长72.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.73亿元，同比减少221,000%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.67亿元，同比减少4,237%[19] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出为578,304,351.59元，同比下降2.51%[27] - 公司2025年第一季度投资活动现金流出为168,852,991.22元，同比增长68.6%[27] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为336,709,542.47元，同比下降13.83%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月的124.87亿元降至2025年3月的108.85亿元，降幅12.8%[11] - 交易性金融资产从2024年12月的9.35亿元增至2025年3月的41.30亿元，增幅341.7%[11] - 应收账款从2024年12月的13.24亿元增至2025年3月的19.06亿元，增幅44.0%[11] - 存货从2024年12月的11.30亿元增至2025年3月的12.32亿元，增幅9.0%[11] - 其他流动资产从2024年12月的56.91亿元降至2025年3月的27.09亿元，降幅52.4%[11] - 固定资产从2024年12月的12.97亿元增至2025年3月的26.24亿元，增幅102.3%[12] - 在建工程从2024年12月的15.62亿元降至2025年3月的2.77亿元，降幅82.3%[12] - 应付账款从2024年12月的41.07亿元增至2025年3月的42.42亿元，增幅3.3%[12] - 合同负债从2024年12月的19.27亿元增至2025年3月的24.74亿元，增幅28.4%[12] - 流动负债合计2025年第一季度为89.15亿元，同比下降10.8%（2024年第一季度为99.89亿元）[13] - 非流动负债合计2025年第一季度为9.89亿元，同比上升1.3%（2024年第一季度为9.76亿元）[13] - 负债合计2025年第一季度为99.04亿元，同比下降9.7%（2024年第一季度为109.65亿元）[13] - 所有者权益合计2025年第一季度为167.45亿元，同比上升2.3%（2024年第一季度为163.73亿元）[13] - 期末现金及现金等价物余额为73.47亿元，同比减少31.5%[20] - 母公司货币资金为38.80亿元，同比减少8.7%[21] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,855,717,799.92元，同比下降8.48%[28] 非经常性损益和税收 - 非经常性损益项目合计影响为-869.02万元[6] - 公司所得税费用同比减少1.10亿元，政府补助金额同比减少0.41亿元[7] - 公司2025年第一季度利息收入为22,553,763.07元，同比下降12.76%[25] - 公司2025年第一季度投资收益为7,530,630.97元，同比增长1364.8%[25] 母公司表现 - 母公司营业收入为5.08亿元，同比增长10.1%[24] - 母公司营业成本为3.21亿元，同比增长0.8%[24] - 母公司销售费用为0.76亿元，同比增长89.0%[24] - 母公司未分配利润为39.30亿元，同比增长2.3%[23] 股东信息 - 湖南出版投资控股集团有限公司持有无限售流通股11.04亿股，占总股本比例显著[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为13,348,603,357.22元，同比下降1.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,370,207,356.07元，同比下降26.12%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,552,943,461.68元，同比微增0.06%[23] - 2024年基本每股收益0.76元，同比下降26.21%[24] - 2024年营业收入133.5亿元，同比下降1.94%[34] - 2024年扣非归母净利润15.5亿元，同比增长0.06%[34] - 第一季度营业收入29.99亿元，第二季度38.93亿元，第三季度24.73亿元，第四季度39.83亿元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，第二季度4.90亿元，第三季度1.83亿元，第四季度4.13亿元[26] - 2024年度公司实现营业收入1,334,860.34万元，同比下降1.94%[53][54] - 利润总额178,516.05万元，同比上升2.57%[53] - 归属于上市公司股东的净利润137,020.74万元，同比下降26.12%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7,428,400,298.95元，同比下降6.95%[54] - 公司合计营业收入为131.94亿元，同比下降1.91%，营业成本为73.92亿元，同比下降7.00%，毛利率为43.97%，同比上升3.06个百分点[58] - 出版业务营业收入为37.33亿元，同比增长3.74%，营业成本为24.05亿元，同比增长6.67%，毛利率为35.58%，同比下降1.77个百分点[58] - 发行业务营业收入为107.80亿元，同比下降4.71%，营业成本为71.45亿元，同比下降9.51%，毛利率为33.72%，同比上升3.52个百分点[58] - 数字化服务业务营业收入为4071万元，同比增长29.14%，营业成本为3867万元，同比下降19.64%，毛利率为5.03%，同比大幅上升57.65个百分点[58] - 2024年度公司销售费用217,502.70万元，较上年同期增加2.34%[65] - 2024年度公司研发费用9,790.31万元，较上年同期减少1.10%[66] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,948,299,193.83元，同比增长0.95%[23] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为194,829.92万元，同比增加1,826.64万元[71] 投资活动现金流 - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为40,361.62万元，同比减少3,589.13万元[71] 分红情况 - 2024年度公司拟派发现金红利808,200,000元（含税），每10股派发4.5元（含税），现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的72.09%[6] - 2024年中期已派发现金红利179,600,000元（含税）[6] - 公司2023年度现金分红总额为9.878亿元，每10股派发现金5.5元（含税）[153] - 2024年中期现金分红总额为1.796亿元，每10股派发现金1.0元（含税）[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为30.532亿元，占年均净利润的198.08%[158] - 2024年度现金分红金额为8.082亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的58.98%[156] 业务线表现 - 出版业务营业收入374,227.36万元，同比增长3.90%，其中教材教辅营业收入同比增长5.32%[55] - 发行业务营业收入1,087,172.81万元，同比下降4.77%[55] - 媒体业务营业收入85,938万元，同比增长4.90%[55] - 金融和投资业务营业收入30,413.94万元，同比增长38.07%；利润总额15,498.85万元，同比增长78.40%[55] - 自编教材教辅销售量同比增长5.75%，销售码洋同比增长29.44%至82.33亿元[80] - 发行业务教材教辅营业收入同比增长3.50%至60.14亿元，毛利率提升4.12个百分点至31.68%[80] - 一般图书发行业务营业收入同比下降8.94%至41.15亿元，但毛利率提升2.57个百分点至37.38%[80] 地区表现 - 湖南省内营业收入为102.37亿元，同比下降4.07%，毛利率为49.23%，同比上升4.75个百分点；湖南省外营业收入为29.57亿元，同比增长6.38%，毛利率为25.77%，同比下降1.43个百分点[59] - 线下销售营业收入为100.69亿元，同比下降4.86%，毛利率为45.15%，同比上升5.12个百分点；线上销售营业收入为31.25亿元，同比增长8.98%，毛利率为40.20%，同比下降3.94个百分点[59] 市场占有率 - 公司在全国综合图书零售市场实洋占有率为5.37%，全国网上书店图书零售市场实洋占有率为5.88%，均列全国第二[36] - 公司在全国新书零售市场的实洋占有率为6.92%，排名第一，同比上升2位[36] - 公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率从上年同期3.80%提升到5.37%，排名第二[55] - 公司新书在全国新书零售市场的实洋占有率为6.92%，排名第一[85] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将重点推进市场化数智教辅项目，年内完成研发并推向市场[112] - 公司计划创建国家级数字教材出版基地和智能印刷创新研发中心[112] - 公司将持续深耕教育服务，稳固教材教辅、校园阅读等基本盘[113] - 公司计划提升金融投资收益，谋划马栏山园区等资产运营[113] - 人工智能技术对传统出版行业造成冲击，公司正推进数智化战略并开发数字教材等新产品[114] - 教育服务业面临学龄人口结构性调整挑战，公司聚焦素质教育刚需进行产品矩阵迭代升级[114] - 传统媒体获客难度显著提升，公司通过机构改革、媒体资源整合及降本增效应对风险[115] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15,580,673,812.24元，同比增长1.07%[23] - 2024年末公司总资产为27,338,593,965.68元，同比增长7.77%[23] - 货币资金期末金额为124.87亿元，占总资产比例45.68%，较上期增长8.83%[73] - 交易性金融资产期末金额为9.35亿元，占总资产比例3.42%，较上期大幅增长34.83%[73] - 存货期末金额为11.30亿元，占总资产比例4.13%，较上期下降27.52%[73] - 在建工程期末金额为15.62亿元，占总资产比例5.71%，较上期大幅增长59.63%[73] - 其他流动负债期末金额为15.92亿元，占总资产比例5.82%，较上期激增186.73%[74] - 递延所得税资产期末金额为0.34亿元，占总资产比例0.12%，较上期大幅下降88.05%[73] - 境外资产金额为443.25万元，仅占总资产比例0.02%[75] 其他财务数据 - 2024年非经常性损益合计-1.83亿元，2023年为3.03亿元[29] - 交易性金融资产期末余额9.35亿元，当期变动2.41亿元，对当期利润影响437.61万元[31] - 公司总股本为17.96亿股[6] - 2024年加权平均净资产收益率8.90%，同比减少3.51个百分点[24] - 教材教辅租型费用本期为5,865.79万元，同比下降1.91%[82] - 一般图书版权费本期为1,120.31万元，同比增长19.28%[82] - 教材教辅稿酬本期为7,649.86万元，同比增长38.25%[82] - 一般图书印刷成本本期为28,057.35万元，同比下降4.28%[82]

录 目 专 项 说 明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查询 " " 关于中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11158-4 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11158-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并 于 2025年 4 月 24 日出具了"天职业字[2025]11158 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 11158-3 号 专 项 说 明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询... 【"】 录 日 -1 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11158-3 号 l 专项说明 (续) 天职业字[2025]11158-3 号 [此页无正文] 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 — _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询。 - 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 募集资金使用情况对照表- -9 变更募集资金投资项目情况表- -12 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 "我们 中南出版传媒集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11158-2 号 | 求 | | --- | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11158-2 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中南传媒管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]11158 号 录 目 审计报告- -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编刊:京255MON7MM 审计报告 天职业字[2025]11158 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 南传媒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...