证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-020 彭玻先生担任董事长期间，勇于改革，积极作为，确立建设世界一流 新型主流出版传媒集团的战略目标，推动公司在战略布局和转型发展上走 在全国前列，推动公司一般图书在全国图书零售市场实洋占有率跃居全国 地方出版集团第一，推动公司主要经济指标连续四年逆市增长并实现连续 十六届入选全国文化企业 30 强。公司对彭玻先生任职期间的勤勉尽责及为 公司做出的卓越贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 24 日收到董事长彭玻先生的辞职报告，彭玻先生因年龄原因，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，彭玻先生的辞任不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-019 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.55 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临 2024-018 中南出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对公司业绩的影响：通过本次采购合同的签订，公司继续成为2024 年度湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级 学生字典等）、专题教育读本和地方课程教材的供应商，确保了公司主营业 务收入的稳定性，对公司2024年度的生产经营产生积极影响。 一、交易概述 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他 有关法律、法规、规章，湖南省新华书店与湖南省教育厅于 2024 年 5 月 28 日签订《政府采购合同协议书》。2024 年湖南省义务教育免费教科书、既定 1 / 4 的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育读本和地方课程 教材，由湖南省新华书店统一提供。 二、合同当事人 1.湖南省教育厅 湖南省教育厅为湖南省人民政府组成部门，其主要职责是负责拟定全 省教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施 ...

报告公司投资评级 - 报告维持中南传媒"优于大市"评级[1] 报告的核心观点 - 2023年公司营收、扣非归母净利润增速稳健[1][2] - 2023年公司实现营收136.13亿元，同比增加9.21%；实现归母净利润18.55亿元，同比增长32.55%[1] - 2023年公司实现扣非归母净利润15.52亿元，同比增长5.69%[1] - 2023年公司非经营性损益共3.03亿元，主要因税收、会计等法律法规调整对当期损益产生的一次性影响[1] - 2024年1季度公司营收同比增长12.61%，但归母净利润同比下降18.18%，主要是公司使用所得税政策发生变化导致[2] - 公司一直重视对股东的合理回报，近三个会计年度累计现金分红32.33亿元[2] - 2023年公司每股派息0.55元，现金分红总额9.88亿元，股利支付率为53.26%，股息率为4.3%[2] - 公司还计划2024年半年度现金分红1.8亿元[2] - 公司出版业务和发行业务增速良好，数字教育业务发展良好[3] - 公司计划未来加强新媒体运营，完善"自播＋短视频＋达人带货"模式[3] 财务数据分析 - 2023年公司营业收入136.13亿元，同比增长9.21%[1] - 2023年公司归母净利润18.55亿元，同比增长32.55%[1] - 2023年公司扣非归母净利润15.52亿元，同比增长5.69%[1] - 2023年公司毛利率为41.4%[6] - 2023年公司净资产收益率为12.0%[6] - 预测2024-2026年公司营收和净利润将保持稳定增长[6] 估值分析 - 采用PE和PS两种估值方法,给予公司2024年14-18倍动态PE,对应合理价值区间为11.48-14.76元/股[4] - 给予公司2024年1.5-1.8倍动态PS,对应合理价值区间为12.48-14.97元/股[4] - 综合分析,给予公司"优于大市"评级,合理价值区间为12.48-14.76元/股[4]

中南传媒电话会议纪要分析 行业和公司概况 - 中南传媒是一家上市公司,主营业务包括出版发行、新媒体等文化传媒产业 [1] - 公司连续15年入选全国文化企业30强,是"中证红利指数"成份股,吸引了大量价值投资者 [1] 核心观点和论据 1. 公司2023年业绩表现良好,实现营收136.13亿元,同比增长9.21%;扣非归母净利润15.52亿元,同比增长5.69% [1] 2. 公司连续13年获得上交所最高A类信披评级,并获得多项行业荣誉,公司蓝筹价值形象进一步巩固 [1] 3. 公司拟增加分红频次,2023年拟每10股现金分红5.5元,2024年拟每10股派发现金6.5元,体现了公司重视股东回报 [2] 4. 公司所得税优惠政策到期,将对当期损益产生一次性影响,公司正在积极争取相关税收优惠政策 [3] 5. 公司发行板块持续增长,主要得益于省新华书店聚焦"机关"和"校园"两大市场,以及珈汇公司中职教材教辅业务的良好表现 [5] 6. 公司在一般图书板块保持增长势头,2024年一季度一般图书实洋占有率达3.97%,全国排名第二 [6] 7. 公司积极拓展新媒体营销,在抖音等短视频平台实现较大增长,全年抖音渠道营收达9797万元 [7] 8. 公司推出"智趣新课后"整体解决方案,在湖南中小学校中取得显著成效 [8] 9. 公司旗下泊富基金持续推进文化资产整合,新增投资项目包括精控能源和美好蕴育 [9] 10. 公司研学业务2023年实现营收1.05亿元,同比增长263.13% [10] 11. 公司马栏山园区项目预计2025年正式投入使用,将成为公司培育引领未来发展的新引擎 [11] 12. 公司正在应对新生人口减少、老年人口增加以及技术发展带来的挑战和机遇,布局新业务赛道并探索人工智能技术应用 [12] 其他重要内容 1. 公司2024年第一季度收到政府补助4,226.73万元,主要包括马栏山视频文创园管委会拨付的政策兑现奖金等 [4] 2. 中金公司传媒行业研究团队介绍 [13]

议案一： 中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十三日 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指引，深入学习贯彻党的二十大精神，新型主流出版传媒集团建 设迈出新步伐，高质量发展站上新台阶，各项工作均取得新的显 著成绩。公司连续十五届入选全国文化企业 30 强。公司董事会总 结 2023 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2024 年工作思路， 形成了董事会 2023 年度工作报告，请各位股东及股东代表审议。 附件：中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日 1 附件： 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 各位股东及股东代表： 现将公司董事会 2023 年度工作报告如下: 一、报告期内公司主要经营情况 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指引，深入学习贯彻党的二十大精神 ...

公司投资评级 - 报告给予中南传媒（601098.SH）“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 中南传媒2023年营收136.13亿元，同比增长9.21%；归母净利润18.55亿元，同比增长32.55%；扣非归母净利润15.52亿元，同比增长5.69% [1] - 2024年一季度（24Q1），公司营收30.00亿元，同比增长12.61%；归母净利润2.84亿元，同比减少18.18%；扣非归母净利润2.50亿元，同比减少24.54% [1] - 出版发行主业持续增长，2023年出版业务收入35.99亿元，同比增长4.68%；发行业务收入113.13亿元，同比增长15.01% [1] - 公司在全国图书零售市场的实洋占有率为3.80%，排名第二，同比上升2位；在新书零售市场的实洋占有率为4.13%，排名第三，同比上升3位 [1] - 加强纵深融合发展，包括教育服务和金融投资，如“智趣新课后”平台推广取得显著成效，泊富基金投资的中润光能已完成深交所IPO过会 [1] - 盈利预测与投资建议：预计2024-2026年公司营业收入为146.09/154.02/161.04亿元，归母净利润为14.51/15.81/16.94亿元 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据分析 - 2023年公司毛利率为41.36%，税金及附加/收入为0.50%，销售费率为15.61%，管理费率为12.57%，研发费率为0.73%，财务费率为-0.71%，其他收益/收入为0.82%，投资收益/收入为0.61%，公允价值变动净收益/收入为0.18%，资产减值损失/收入为-0.99%，信用减值损失/收入为-0.29%，资产处置收益/收入为0.01%，营业利润/收入为13.00%，净利润率为14.36%，归母净利率为13.62% [3] 资产负债表和现金流量表 - 流动资产2023年为20,713百万元，货币资金为11,474百万元，应收及预付为1,621百万元，存货为1,559百万元，其他流动资产为6,059百万元，非流动资产为4,656百万元，长期股权投资为210百万元，固定资产为1,255百万元，在建工程为978百万元，无形资产为965百万元，其他长期资产为1,247百万元，资产总计为25,369百万元，流动负债为8,292百万元，短期借款为0百万元，应付及预收为4,042百万元，其他流动负债为4,250百万元，非流动负债为873百万元，长期借款为0百万元，应付债券为0百万元，其他非流动负债为873百万元，负债合计为9,165百万元，股本为1,796百万元，资本公积为4,450百万元，留存收益为9,170百万元，归属母公司股东权益为15,416百万元，少数股东权益为788百万元，负债和股东权益总计为25,369百万元 [6] - 经营活动现金流2023年为1,930百万元，净利润为1,955百万元，折旧摊销为263百万元，营运资金变动为-104百万元，投资活动现金流为440百万元，资本支出为-543百万元，投资变动为912百万元，筹资活动现金流为-1,557百万元，银行借款为0百万元，股权融资为0百万元，现金净增加额为813百万元，期初现金余额为10,066百万元，期末现金余额为10,879百万元 [6]

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 党建工作 47 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集团 股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所股票上市规则(2023 修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,对中南传媒 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66元/股,募集资金总额为人民币 424.268.00万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25709-3 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中南出版传媒集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-84405062 关于中南出版传媒集团股份有限公司 目 录 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司監管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中南传媒编制了后附的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中 ...