重庆水务集团股份有限公司 融资管理制度 第四条 公司融资管理需遵循如下原则: （一）合规性原则。遵守国家法律法规，维护各方合法权益。 重庆水务集团股份有限公司融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的融资行为， 控制融资风险，提高融资效率，保障公司经营和发展战略的资金需求，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重 庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 所属单位）。 第三条 本制度所称融资是指通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、 其他权益工具筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹集资金 的行为。 公司融资分为： （一）债务融资，包括银行借款、发行公司债券，以及银行间债券市场债务 融资工具（含中期票据、超短期融资券）等； （二）股权融资，包括发行股票、发行可转换债券等。 （二）合理性原则。保持合理的资本结构，以及合理的短期、中期、 ...

重庆水务集团股份有限公司 年报会计师事务所选聘制度 重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在 公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让东港新城 污水处理工程项目净资产的市场价值 Add:38F, Chongqing Fortume Financial Center N0.1 Caifu A.V. Yubei District Chongqing P.C.401121 Tel:023-63870921 地址:重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心38层 邮编:401121 电话:023-63870921 资产评估报告 Chongqing Iluakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co.g Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 重康评报字（2023）第 208-1 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二三年五月 Chongqing Iluakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估上地房地产估价有限责任公司 | | | | 一、声明 | | --- | | 二、资产评估报告摘要……………………………………………… ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十一次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日通过电子邮件的方 式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄 嘉頴董事、石慧董事出席现场会议，张智董事、傅达清董事以视频方 式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共 ...

重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 | 议案之一： 2 | | | --- | --- | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》的议 | | | 案 | 2 | | 议案之二： 3 | | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》的议 | | | 案 | 3 | | 议案之三： 4 | | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》的议 | | | 案 | 4 | | 议案之四： 5 | | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选 | | 议案之一： 关于制定《重庆水务集团股份有限公司 投资管理制度》的议案 各位股东： 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的投资业务 管理力度，提高投资收益，有效防范投资业务风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《上 海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《重庆水务集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《重庆水 务集团股份有限公司投资管理制度》（以下简称《投资管理制度》）。 《投资 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,278,947,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.1447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 29 日 | 议案之一： 2 | | --- | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案 2 | | 议案之二： 8 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案之三： 10 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 10 | | 议案之四： 19 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案 ...19 | | 议案之五： 38 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ...38 | | 议案之六： 44 | | 关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方案的议案 44 | | 议案之七： 45 | | 关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2020-2022 年任期激励分配方案的 | | 议案 45 | 目 录 1 议案之一： 关于修订《重庆水务集团 股份有限公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提高公司规范治理水平、保障全体股东的合法 权益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称" ...

重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 重庆水务集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本规则要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计、经济、财务、管 1 重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 第一条 为保证重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《重庆水务 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

重庆水务集团股份有限公司 章程 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》（以下简称《章 程指引》）等法律法规、党内法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经重 庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆水务控股（集团）有限公司整体变更为股份 公司的批复》（渝国资改〔2007〕80 号）批准，以发起方式设立；在重庆市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：915000007093295592。 第三条 公司于 2010 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,000 万股，并于 2010 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。 | | | | 第一 ...