关联交易 - 2023年度关联交易预计80972万元，实际发生77213.06万元[6] - 2024年预计关联交易44500万元，Q1已发生17185.76万元[7] - 2024年Q1向关联人购买材料等发生437.20万元，预计2660万元[7] - 2024年Q1向关联方销售产品等发生0.92万元，预计10万元[7] - 2024年Q1向关联人出租资产发生6.89万元，预计30万元[7] - 2024年Q1从关联人租入资产发生373.99万元，预计1800万元[7] - 2024年Q1接受中国重汽劳务发生255.61万元，预计500万元[7] - 2024年Q1向中国重汽销售产品发生16111.15万元，预计39500万元[7] 其他 - 三角保理拟为三角金票提供不超5000万元保理服务额度[3][8] - 2023年底公司资产负债率为10.78%，较2022年的27.47%下降[12]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润13.963081773亿元[2] - 截至2023年末，母公司报表期末未分配利润52.1744033776亿元[2] 利润分配 - 每股派现0.67元（含税），拟派现5.36亿元（含税）[2][3] - 现金红利总额占2023年净利润38.39%[2] - 利润分配方案待股东大会审议[4][7]

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三角轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

三角轮胎股份有限公司章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | ...

资金管理 - 董事会授权董事长30亿额度内审批自有资金委托理财，额度可循环[3][4][5] - 授权有效期自2024年4月26日起12个月[3][5] - 资金购合规金融机构低风险理财产品[4][5][8][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产负债率31.38%[10] 财务处理 - 委托理财产品在“其他流动资产”等项目列报[10] - 收益和公允价值变动分别计入“投资收益”等项目[10]

《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来均适用本制度。 第三条 公司应当依法履行关联交易的审议程序和信息披露义务，严格遵守 《公司章程》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》等公司制度。 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来，建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 ...

其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月16日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年4月13日送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张居忠、王贞洁、赵磊[3]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次[4] - 召开薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次[4] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 参加业绩说明会与中小投资者沟通[6] - 参与公司制度前期制订[8] - 审阅报告并签署确认意见[9] 公司决策 - 审议通过关联交易协议及交易额度议案[9] - 管理层换届，审阅候选人履历资料[10] 薪酬情况 - 高级管理人员2023年度薪酬标准符合实际[12] 能力提升 - 独立董事通过培训提升履职能力[13]