营业收入相关 - 本报告期营业收入25.28亿元，同比增长19.66%；年初至报告期末为68.05亿元，同比增长2.30%[5] - 2022年前三季度营业总收入为68.05亿元，2021年前三季度为66.51亿元，同比增长2.30%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长83.27%；年初至报告期末为4.70亿元，同比下降3.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比增长130.37%；年初至报告期末为3.25亿元，同比下降1.71%[5] - 2022年第三季度营业利润为5.26亿元，2021年为5.55亿元，同比下降5.22%[31] - 2022年第三季度净利润为4.70亿元，2021年为4.86亿元，同比下降3.21%[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比增长88.24%；年初至报告期末均为0.59元/股，同比下降3.28%[8] - 2022年前三季度基本每股收益为0.59元/股，2021年前三季度为0.61元/股，同比下降3.28%[31] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.98个百分点；年初至报告期末为4.15%，较上年同期减少0.28个百分点[8] 资产相关 - 本报告期末总资产175.12亿元，较上年度末增长4.62%；归属于上市公司股东的所有者权益114.33亿元，较上年度末增长2.58%[8] - 2022年9月30日货币资金为27.16亿元，较2021年12月31日的17.34亿元增长56.60%[19] - 2022年9月30日应收账款为9.38亿元，较2021年12月31日的8.02亿元增长16.90%[19] - 2022年9月30日流动资产合计为122.41亿元，较2021年12月31日的110.14亿元增长11.15%[22] - 2022年9月30日固定资产为44.16亿元，较2021年12月31日的46.90亿元下降5.84%[22] - 2022年9月30日非流动资产合计为52.71亿元，较2021年12月31日的57.25亿元下降7.93%[22] - 2022年9月30日资产总计为175.12亿元，较2021年12月31日的167.39亿元增长4.62%[22] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为114.33亿元，较2021年12月31日的111.45亿元增长2.58%[27] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计为54.81亿元，较2021年12月31日的49.94亿元增长9.76%[25] - 2022年9月30日非流动负债合计为5.98亿元，较2021年12月31日的5.99亿元下降0.20%[25] - 2022年9月30日负债合计为60.79亿元，较2021年12月31日的55.92亿元增长8.71%[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为48527户[16] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为第一大股东[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5161.36万元，年初至报告期末为1.46亿元[9] 公允价值变动收益相关 - 2022年第三季度公允价值变动收益为 - 152,194.56元，2021年为1,641,263.94元[31] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为63.96亿元，2021年前三季度为62.74亿元，同比增长1.93%[29] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.10亿元，同比增长14649.99%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为59.66亿元，2021年前三季度为52.02亿元，同比增长14.67%[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为50.56亿元，2021年前三季度为51.96亿元，同比下降2.69%[35] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，2021年前三季度为617.04万元，同比增长1472.20%[35] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为4775.80万元，2021年前三季度为21.96亿元，同比下降78.25%[35] - 投资支付的现金为2000万美元和20.453264亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为8186.680555万美元和21.3738188951亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3410.8765万美元和5857.626819万美元[36] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为12.9499770879亿美元和11.168536365亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计为12.9499770879亿美元和11.168536365亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计为12.5313451674亿美元和17.099087729亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为4186.319205万美元和 - 5.930551364亿美元[36] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6214.771742万美元和 - 579.732644万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为9.8003077012亿美元和 - 5.3410582828亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为27.1018458751亿美元和12.5739749852亿美元[36]

财务数据概述 - 本报告期营业收入42.77亿元，上年同期45.39亿元，同比减少5.77%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，上年同期3.47亿元，同比减少37.49%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，上年同期2.43亿元，同比减少49.28%[25] - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，上年同期 - 0.69亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产111.81亿元，上年度末111.45亿元，同比增加0.32%[25] - 本报告期末总资产169.24亿元，上年度末167.39亿元，同比增加1.11%[25] - 基本每股收益0.27元/股，上年同期0.43元/股，同比减少37.21%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，同比减少50.00%[26] - 加权平均净资产收益率1.93%，上年同期3.17%，减少1.24个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.09%，上年同期2.22%，减少1.13个百分点[26] - 2022年上半年营业收入42.86亿元，2021年上半年为45.75亿元[145] - 2022年上半年营业利润1.10亿元，2021年上半年为2.40亿元[145] - 2022年上半年利润总额1.11亿元，2021年上半年为2.41亿元[145] - 2022年上半年净利润9380.66万元，2021年上半年为2.04亿元[145] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额740.20万元，2021年上半年为 - 131.85万元[145] - 2022年基本每股收益0.27元/股，2021年为0.43元/股[143] - 2022年稀释每股收益0.27元/股，2021年为0.43元/股[143] - 2022年公允价值变动收益 - 64081.92元，2021年为160.85万元[143][145] - 2022年信用减值损失 - 1249.70万元，2021年为 - 658.08万元[145] - 2022年资产减值损失 - 3845.93万元，2021年为 - 483.25万元[145] - 2022年上半年综合收益总额为1.012085305亿美元，2021年同期为2.023987587亿美元[148] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2021年同期均为0.25元/股[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为37.8678106095亿美元，2021年同期为34.3920935425亿美元[148] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为32.907192414亿美元，2021年同期为35.078688882亿美元[148] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.9606181955亿美元，2021年同期为 - 0.6865953395亿美元[148] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为0.1731510806亿美元，2021年同期为19.3780258906亿美元[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为0.3204677409亿美元，2021年同期为21.0684895439亿美元[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1473166603亿美元，2021年同期为 - 1.6904636533亿美元[153] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为5.0018060448亿美元，2021年同期为7.5035238979亿美元[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为5.1509925009亿美元，2021年同期为12.7549060026亿美元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，上年同期为-7.16亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额为2884.58万元，上年同期为2.12亿元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1490.91万元，上年同期为-1.93亿元[155] - 现金及现金等价物净增加额为5.07亿元，上年同期为-7.05亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为21.60亿元，上年同期为9.60亿元[155] - 本年期初归属于母公司所有者权益为111.45亿元，少数股东权益为114.94万元，所有者权益合计为111.46亿元[159] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3564.37万元，少数股东权益增减变动金额为-4.64万元，所有者权益合计增减变动金额为3559.72万元[159] - 本期综合收益总额为2.20亿元，其中其他综合收益为252.37万元，未分配利润增加2.17亿元[159] - 本期利润分配减少1.84亿元，其中一般风险准备减少47.77万元，未分配利润减少1.84亿元[159] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为10891355165.16元，上年期末余额为10861010675.12元，本期增加30344490.04元[162] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为10538592432.20元，上年期末余额为10621383901.70元，本期减少82791469.50元[166] - 2022年半年度公司综合收益总额为347630540.69元[162] - 2022年半年度母公司综合收益总额为101208530.50元[166] - 2022年半年度公司利润分配使所有者权益减少320000000元[162] - 2022年半年度母公司利润分配使所有者权益减少184000000元[166] - 公司实收资本（或股本）为800000000元，较上年无变动[162] - 母公司实收资本（或股本）为800000000元，较上年无变动[166] - 公司专项储备本期期末余额为487389.85元[162] - 母公司2022年半年度其他综合收益本期增减变动金额为7401975.88元[166] - 本期其他综合收益减少131.852041万元，盈余公积增加27.139494万元，未分配利润减少1.1384016648亿元，所有者权益合计减少1.1488729195亿元[169] - 综合收益总额为2.023987587亿元[169] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.2亿元[169] - 所有者权益内部结转使盈余公积增加27.139494万元，未分配利润增加244.255441万元，所有者权益合计增加271.394935万元[169] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为93956689.72元，其中委托他人投资或管理资产的损益为110948270.95元[30] 轮胎业务情况 - 轮胎业务收入占公司营业总收入的99.3%，超55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[32] - 按2020年第4季度及2021年前3季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第5位；2021年度营业收入在全球轮胎75强中位居第22名[39] - 2022年1 - 6月国内橡胶轮胎外胎产量为41784.9万条，同比下降6.9%；出口数量为28131万条，同比下降1.7%；出口重量为363万吨，同比增长7.7%[39] - 2022年上半年，国内3 - 5月中旬疫情多点频发，物流受限，汽车行业停工停产，轮胎市场需求萎缩，企业承压，产销同比下降[39] - 2022上半年轮胎主要原材料价格高位运行，多数同比上涨[39] - 2022年上半年公司生产各类轮胎1058.2万条，同比下降18.5%，产能利用率约80%；销售1063.6万条，同比下降11.3%；实现营业收入42.77亿元，同比下降5.77%；实现归属于母公司所有者的净利润2.17亿元，同比下降37.49%[64] - 2022年上半年国内商用车产量大幅下滑38%，公司轮胎内贸销量同比下降21%；5月中旬后内贸销量环比恢复增长[64] - 2022年一季度公司出口销量同比下降24%；4月后出口销量迅速恢复增长，二季度同比增长19%，环比增长38%[64] - 2022年下半年乘用车产销有望保持增长态势，拉动乘用车轮胎配套，出口及替换市场稳定；商用车和装载机市场稳增长趋势明显，拉动商用车胎和工程胎需求[64] - 公司营销网络覆盖全球180多个国家和地区，在多地建设本土化营销分支机构和团队，支持当地经销商建立三角品牌店600多家[60] - 公司国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[60] - 2022年上半年公司共开发新产品153个[60] - 公司商用车胎无内胎产品占比达到69%[60] - 2022年上半年，超静音轮胎及自修复轮胎进入市场推广[60] 汽车及装载机产销情况 - 2022年6月汽车产销同比分别增长28.2%和23.8%，上半年产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和3.2%[47] - 2022年上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%[49] - 2022年上半年乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%[54] - 截至2022年6月底我国汽车保有量达3.10亿辆，较2021年底增长2.6%；新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%，较2021年底增长27.80%[54] - 2022年上半年全国新注册登记汽车1110万辆，同比下降21.50%；新能源汽车220.9万辆，占新注册登记汽车总量的19.90%，同比增长100.26%[54] - 2022年上半年协会装载机制造企业装载机总销量为65280台，同比下降23.2%；国内销量44037台，同比下降34.5%；出口销量21243台，同比增长19.5%[54] 公司专利与标准情况 - 截至2022年6月底，公司共获得686项专利，其中发明专利82项、国际专利43项，2022年上半年获得专利63项，其中发明专利3项[57] - 公司主持和参与制订国家或行业标准已发布113项，参与制订国际标准已发布8项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[57] 公司荣誉情况 - 公司入选国家级“智能制造试点示范工厂”等多项荣誉，2022年1月入选山东省首批“DCMM贯标”试点企业，2022年6月入选“山东省数字经济重点项目”“省级绿色工厂”[57] - 公司产品设计与制造满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及相关先进市场技术标准要求，获得主要国家或经济体官方认证[57] - 2022年3月公司获得全国产品和服务质量诚信示范企业等五项质量荣誉[57] - 公司通过2022年度山东省绿色制造体系建设——省级绿色工厂评价[99] 财务费用及资产变动情况 - 营业收入42.77亿元，较上年同期减少5.77%，主要因本期销量减少[65] - 营业成本37.46亿元，较上年同期减少2.68%，主要因本期销量减少[65] - 销售费用1.64亿元，较上年同期减少13.29%，主要因本期销量减少[68] - 财务费用-2956.05万元，较上年同期减少542.35%，主要因本期汇兑收益增加[68] - 应收票据13.24万元，较上年期末减少97.27%，主要因本期收到的商业承兑票据减少[68] - 在建工程2.62亿元，较上年期末减少32.78%，主要因美国工厂项目终止[72] - 其他应付款2.81亿元，较上年期末增加172.93%，主要因本期未支付2021年度应付股利[72] - 境外资产1.32亿元，占总资产的比例为0.78%[74] - 应收款项融资-公司外贸应收账款期末余额4.55亿元，较期初增加1.66亿元[74] - 华盛公司主营业务收入3.80亿元，净利润1.16亿元[74] - 期末货币资金余额为2,236,294,426.25元，期初为1,734,243,911.99元[128] - 期末交易性金融资产余额为555,710.40元，期初为619,792.32元[128] - 期末应收票据余额为132,361.92元，期初为4,841,534.13元[128] - 期末应收账款余额为938,476,526.87元，期初为802,364,597.04元[128] - 期末应收款项融资余额为795,019,487.43元，期初为815,806,010.67元[128] - 期末预付款项余额为22,698,580.59元，

整体财务业绩 - 本报告期营业收入18.51亿元，同比减少18.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5842.46万元，同比减少69.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增加115.61%[5] - 基本每股收益0.07元/股，同比减少70.83%[5] - 2022年第一季度营业总收入18.51亿元，较2021年第一季度的22.71亿元下降18.57%[25] - 2022年第一季度营业总成本18.03亿元，较2021年第一季度的21.10亿元下降14.51%[25] - 2022年第一季度研发费用9058.98万元，较2021年第一季度的1.15亿元下降21.47%[25] - 2022年第一季度投资收益5543.60万元，较2021年第一季度的5773.76万元下降3.99%[25] - 2022年第一季度净利润为58169685.32元，2021年第一季度为193286750.81元[28] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年第一季度均为0.24元/股[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为105628507.19元，2021年第一季度为48990625.75元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14184023.35元，2021年第一季度为 - 661609955.91元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8057329.05元，2021年第一季度为390452286.44元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为77397081.95元，2021年第一季度为 - 219991238.41元[33] - 2022年第一季度营业收入18.54亿元，较2021年第一季度的23.09亿元下降19.68%[38] - 2022年第一季度净利润为-104.39万元，2021年第一季度净利润为1.15亿元[41] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.001元/股，2021年第一季度为0.14元/股[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计15.55亿元，2021年同期为20.38亿元[45] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计14.58亿元，2021年同期为23.79亿元[45] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额9686.01万元，2021年同期为-3.41亿元[45] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2821.85万元，2021年同期为12.73亿元[45] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计758.24万元，2021年同期为15.55亿元[45] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额2063.61万元，2021年同期为-2.81亿元[45] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1.5亿元，2021年同期为4.00亿元[45] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1.58亿元，2021年同期为973.86万元[45] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-804.63万元，2021年同期为3.90亿元[45] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额1.03亿元，2021年同期为-2.30亿元[45] 资产负债情况 - 报告期末总资产167.22亿元，较上年度末减少0.10%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益112.05亿元，较上年度末增加0.53%[6] - 2022年3月31日流动资产合计111.04亿元，较2021年12月31日的110.14亿元增长0.82%[16][18][20] - 2022年3月31日非流动资产合计56.18亿元，较2021年12月31日的57.25亿元下降1.87%[20] - 2022年3月31日资产总计167.22亿元，较2021年12月31日的167.39亿元下降0.10%[20] - 2022年3月31日流动负债合计49.03亿元，较2021年12月31日的49.94亿元下降1.83%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计6.14亿元，较2021年12月31日的5.99亿元增长2.52%[23] - 2022年3月31日负债合计55.17亿元，较2021年12月31日的55.92亿元下降1.35%[23] - 2022年第一季度末资产总计162.97亿元，较上期末的162.82亿元微增0.09%[36][38] - 2022年第一季度末负债合计56.75亿元，较上期末的56.60亿元增长0.26%[38] - 2022年第一季度末所有者权益合计106.21亿元，较上期末的106.21亿元基本持平[38] - 存货从12.78亿元增加至12.99亿元，增长1.68%[36] - 一年内到期的非流动资产从2064.61万元增加至3614.25万元，增长75.06%[36] - 合同负债从7548.88万元增加至1.07亿元，增长41.42%[36] - 租赁负债从1770.15万元增加至3231.61万元，增长82.56%[38] - 2022年3月31日货币资金为1761754063.07元，2021年12月31日为1657719998.18元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50627[9] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为公司控股股东[12] - 丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲[15] 利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因疫情防控及下游商用车产销量下降等影响轮胎产销量减少、原材料成本上升，而产品销售价格未能同步上涨[8] 现金收支情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1518948400.31元，2021年第一季度为1834405088.28元[31] - 2022年第一季度收到的税费返还为88276553.38元，2021年第一季度为66982862.63元[31] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1165838759.50元，2021年第一季度为1533775898.86元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁木[11] - 公司注册地址和办公地址均为威海市青岛中路56号[11] - 公司办公地址邮政编码为264200[14] - 公司网址为www.triangle.com.cn[14] - 公司股票简称为三角轮胎，代码为601163[13][14] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[14] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[9] - 报告为2021年年度报告[138][141] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入89.54亿元，较2020年增长4.91%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.00亿元，较2020年下降43.35%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产111.45亿元，较2020年末增长2.62%[16] - 2021年基本每股收益0.75元/股，较2020年下降43.18%[16] - 2021年加权平均净资产收益率5.46%，较2020年减少4.67个百分点[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22.71亿元、22.67亿元、21.12亿元、23.03亿元[18] - 2021年非经常性损益合计2.12亿元，较2020年的1.64亿元有所增加[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，较2020年下降64.95%[16] - 2021年营业利润同比下降44.6%，天然橡胶同比上涨24%、普通合成橡胶上涨44%、炭黑上涨49%、钢丝和钢帘线上涨33%，海运费价格一度高出往常5倍以上，热门航线涨幅接近10倍[28] - 营业成本738,458.22万元，同比增长16.01%；销售费用370,518,746.80元，同比增长1.21%；管理费用241,171,819.56元，同比增长9.72%；财务费用27,640,462.81元，同比下降44.15%；研发费用426,874,642.71元，同比下降5.20%[67] - 经营活动产生的现金流量净额471,680,988.43元，同比下降64.95%；投资活动产生的现金流量净额46,899,569.63元；筹资活动产生的现金流量净额 -555,189,193.38元，同比下降278.57%[67] - 投资收益230,422,469.83元，同比增长49.00%；公允价值变动收益1,618,369.86元，同比下降93.34%；信用减值损失1,661,003.05元；资产减值损失 -24,333,086.51元，同比下降190.43%[67] - 营业外收入1,138,158.31元，同比下降43.56%；营业外支出3,216,968.04元，同比下降67.60%；所得税费用79,542,124.41元，同比下降51.12%[67] - 公司主营业务收入89.16亿元，较上年增加4.02亿元，增幅4.73%；主营业务成本73.82亿元，较上年增加10.17亿元，增幅15.98%[70] - 轮胎行业营业收入89.16亿元，营业成本73.82亿元，毛利率17.20%，营业收入比上年增4.73%，营业成本比上年增15.98%，毛利率减少8.04个百分点[70] - 国内营业收入39.53亿元，营业成本33.38亿元，毛利率15.56%，营业收入比上年减1.66%，营业成本比上年增11.05%，毛利率减少9.66个百分点[70] - 国外营业收入49.63亿元，营业成本40.45亿元，毛利率18.51%，营业收入比上年增10.43%，营业成本比上年增20.39%，毛利率减少6.74个百分点[70] - 交易性金融资产本期期末数为619,792.32元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动-99.96%，主要因结构性存款到期转购可转让大额存单[83] - 应收票据本期期末数为4,841,534.13元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动-97.43%，因应收债权凭证调至“应收账款”项目[83] - 预付款项本期期末数为39,461,368.91元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动531.36%，因预付原材料采购款增加[83] - 其他应收款本期期末数为43,092,124.73元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动1,060.23%，因期末有出口退税和应收反倾销退税[83] - 存货本期期末数为1,345,025,888.83元，占总资产比例8.04%，较上期期末变动54.01%，因库存轮胎、原材料储备增加及价格上涨[83] - 其他流动资产本期期末数为6,207,653,410.00元，占总资产比例37.09%，较上期期末变动34.79%，因可转让大额存单增加[86] - 长期待摊费用本期期末数为1,304,592.21元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-69.50%，因本期摊销[86] - 其他非流动资产本期期末数为35,829,062.60元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动61.74%，因新增2 - 3年期定期存款[86] - 合同负债本期期末数为74,948,967.00元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动-33.78%，因轮胎预收款减少[86] - 境外资产为286,150,601.64元，占总资产比例为1.71%[87] - 轮胎生产营业收入为888,476.07万元，毛利率16.95%，营收比上年增减4.48%，成本比上年增减15.99%，毛利率比上年增减-8.24%[106] - 直销营业收入248,210.03万元，比上年增减-6.19%；经销营业收入640,266.03万元，比上年增减9.31%[106] - 2020年度向全体股东每10股派发4元现金红利，共派发现金红利3.2亿元，占当年净利润的30.19%，上市后连续5年现金分红，5年平均现金分红占比达35%[156] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元，按8亿股总股本计算拟派发现金红利1.84亿元，占2021年度净利润的30.65%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司生产轮胎2504万条，同比增长8.7%；销售2404万条，同比增长1.7%；实现营业收入89.54亿元，同比增长4.91%；营业利润6.82亿元，净利润6亿元，同比下降43.35%[25] - 2021年一季度轮胎销量同比增长29%，国内乘用车胎替换市场销量同比增长12%，商用车胎和工程胎替换市场销量同比分别下降10%和17%[25] - 2021年国内商用车全年产量同比下降11%，公司商用车胎配套销量同比下降6.6%；国内装载机销量同比增长7%，公司工程胎配套量增长15%[25] - 2021年海外市场工程胎销售增长24%[25] - 2021年公司产能利用率93%，二季度产量同比增长12%，下半年同比下降4.9%；华茂商用车胎产量同比增加26万条，华阳乘用车胎产量同比增加140万条，工程胎产量同比增加3.3万条[25] - 公司轮胎业务收入占营业总收入的99.22%，约55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[47] - 轮胎产品生产量2504.14万条，销售量2403.73万条，库存量267.74万条，生产量比上年增8.68%，销售量比上年增1.74%，库存量比上年增57.61%[73] - 前五名客户销售额18.71亿元，占年度销售总额21.05%；其中关联方销售额8.16亿元，占年度销售总额9.19%[73] - 前五名供应商采购额20.63亿元，占年度采购总额30.90%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[76] - 华盛厂区乘用车胎设计产能1200万条，产能利用率85.03%[97] - 华盛厂区工程胎设计产能28万条，产能利用率78.21%[101] - 华茂厂区商用车胎设计产能650万条，产能利用率89.72%[101] - 华阳厂区乘用车胎设计产能800万条，产能利用率108.85%[101] - 华新厂区工程胎设计产能10万条，产能利用率78.70%[101] - 天然橡胶采购量18.46万吨，耗用量18.25万吨，价格同比变动比率15.8%[102] - 合成橡胶采购量8.74万吨，耗用量8.44万吨，价格同比变动比率34.9%[102] - 炭黑采购量13.25万吨，耗用量13.29万吨，价格同比变动比率50.3%[102] - 钢帘线采购量7.71万吨，耗用量7.72万吨，价格同比变动比率11.4%[102] - 2021年原材料期末库存金额3.65亿元，比年初增加1.02亿元[102] 行业数据 - 2021年全国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%；子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%[32] - 2021年1 - 12月我国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎23,996.9万条，同比增长17.5%；出口客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎10,668.3万条，同比增长15.0%[32] - 2021年我国汽车产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[41] - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[41] - 2021年国内乘用车产量2140.8万辆，同比增长7.1%；出口161.4万辆，同比增长101%[45] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，同比增长167%[45] - 截至2021年底我国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年底增长7.5%；新能源汽车保有量达784万辆，占比2.60%，较2020年底增长59.3%[46] - 2021年全国新注册登记汽车2622万辆，同比增长8.16%；新注册登记新能源汽车295万辆，占比11.25%，同比增长151.61%[46] - 2021年协会装载机制造企业装载机总销量为14.05万台，同比增长7.1%；国内销量10.65万台，同比下降0.1%；出口销量3.40万台，同比增长38.2%[46] - 子午线轮胎占全球轮胎市场主导，占比超94%[110] - 国内轮胎工厂从过去500多家下降到390家[110] - 国内近10家企业获国家工信部智能制造试点示范项目[110] 公司发展战略 - 2022年公司坚持以自主品牌为核心进行品牌建设与推广[113] - 2022年公司坚持创新驱动发展，以三大创新平台为支撑研发新材料等[113] - 2022年公司坚持市场导向，加强渠道开发与维护，完善产品结构[113] - 2022年公司持续推进数字技术在各平台深度应用与融合创新[113] - 2022年公司计划生产各类轮胎2600万条[114] 公司市场与营销 - 公司在多地建设本土化营销分支机构和团队，支持当地经销商建立三角品牌店450多家[62] - 国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[62] - 商用车胎无内胎产品占比达到69%[62] - 公司开发八大系列工程胎产品，巨型工程子午胎打破国际垄断，是卡特彼勒主要全球配套供应商之一[62] - 为高铁建设1000吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列产品随中国高铁项目走出国门[62] - 公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超50%[118] - 美国自2018年起对产自中国的轮胎商品加征惩罚性关税[118] 公司研发与创新 - 2021年160多个新产品投放市场[28] - 新一代商用车胎超低滚阻产品节油5%以上，超高里程产品磨耗里程达60万公里以上，整车轮胎替换成本降低10%以上；工程胎使用寿命提升10%以上[28] - 创新技术使产品平均节约油耗5%以上，轮胎作业能力提升5%以上，开发的非充气轮胎通过80km/h速度下的耐久测试[28] - 2021年度公司获授权专利116件，其中发明专利3件，实用新型专利103件，外观设计专利10件；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准11项和团体标准2项[28] - 截至2021年底，公司共获得623项专利，其中发明专利79项、国际专利42项[59] - 截至2021年底，公司获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项[59] - 截至2021年底，公司主持和参与制订国家或行业标准已发布110项，参与制订国际标准已发布5项[59] - 公司13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[59] - TRIANGLE共在171个国家或地区获得注册保护[56] - AdvanteX等6件商标在中国、美国、印度等19个国家或地区累计申请商标注册114件（获批83件）[

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：三角轮胎股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事会秘书钟丹芳女士，证券事务代表于元忠先生 [1] 时间安排 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00 [1] - 公告发布时间：2021 年 11 月 11 日 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入21.12亿元，同比减少10.11%；年初至报告期末为66.51亿元，同比增长7.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比减少61.73%；年初至报告期末为4.85亿元，同比减少40.60%[5] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少62.22%；年初至报告期末为0.61元/股，同比减少40.20%[8] - 2021年前三季度营业总收入66.51亿元，2020年前三季度为62.11亿元，同比增长7.1%[24] - 2021年前三季度营业总成本62.74亿元，2020年前三季度为54.15亿元，同比增长15.9%[24] - 2021年前三季度净利润4.86亿元，2020年前三季度为8.18亿元，同比下降40.4%[27] - 2021年前三季度综合收益总额488,653,007.14元，2020年同期为825,506,607.20元[29] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，2020年同期均为1.02元/股[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产165.74亿元，较上年度末减少0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益110.31亿元，较上年度末增长1.58%[8] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计10,775,293,574.04元，非流动资产合计5,798,882,524.84元，资产总计16,574,176,098.88元[19][22] - 截至2020年12月31日，公司流动资产合计10,649,813,787.86元，非流动资产合计6,003,705,936.27元，资产总计16,653,519,724.13元[19][22] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计4,903,626,946.85元，非流动负债合计638,171,520.42元[22] - 截至2020年12月31日，公司流动负债合计5,200,257,869.60元，非流动负债合计592,251,179.41元[22] - 2021年9月30日货币资金为1,282,450,704.42元，较2020年12月31日的1,856,578,476.33元有所减少[19] - 2021年9月30日存货为1,367,496,695.98元，较2020年12月31日的873,358,034.97元有所增加[19] - 2021年9月30日短期借款为1,287,279,386.07元，较2020年12月31日的1,542,543,932.58元有所减少[22] - 2021年负债合计55.42亿元，2020年为57.93亿元，同比下降4.3%[24] - 2021年所有者权益合计110.32亿元，2020年为108.61亿元，同比增长1.6%[24] - 2021年1月1日使用权资产为15,304,440.05元，系执行新租赁准则调整[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为10,649,813,787.86元[36] - 2020年12月31日和2021年1月1日固定资产均为4,980,598,807.74元[36] - 资产总计为166.69亿美元，较之前增加1530.44万美元[38][40] - 非流动资产合计为60.19亿美元，较之前增加1530.44万美元[38] - 流动负债合计为52.14亿美元，较之前增加1384.91万美元[38] - 非流动负债合计为5.94亿美元，较之前增加145.54万美元[40] - 负债合计为58.08亿美元，较之前增加1530.44万美元[40] - 所有者权益（或股东权益）合计为108.61亿美元[40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额617.04万元，同比减少99.30%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4,943,261,067.17元，2020年同期为4,043,431,276.91元[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额6,170,366.37元，2020年同期为877,794,154.64元[29][32] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额58,576,268.19元，2020年同期为 - 1,491,493,782.24元[32] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 593,055,136.40元，2020年同期为423,968,533.82元[32] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 534,105,828.28元，2020年为 - 214,802,351.27元[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5063.90万元，年初至报告期末为1.55亿元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53035户[13] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为第一大股东[13] - 单国玲持有15,332,750股人民币普通股，丁木持有13,957,525股，王福凤持有13,857,525股，侯汝成持有13,337,480股，王文浩持有6,938,220股[15] - 丁木为公司实际控制人，王福凤为丁木母亲，三角集团为公司控股股东，丁木通过新太、新阳、金石间接控制三角集团[15] - 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石持股比例超5%，分别担任三角集团副董事长、副董事长、监事会主席等职务[15] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要受原材料价格上涨、国际运力紧张、出口海运费上涨等因素影响[9][12] - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要因本期原材料采购量增加、采购价格上涨以及付款方式改变[12] 其他财务指标情况 - 2021年前三季度研发费用3.21亿元，2020年前三季度为3.36亿元，同比下降4.6%[27] - 2021年前三季度财务费用1235.16万元，2020年前三季度为3729.31万元，同比下降66.9%[27] - 2021年前三季度投资收益1.70亿元，2020年前三季度为1.30亿元，同比增长31.4%[27] - 2021年前三季度信用减值损失 -736.71万元，2020年前三季度为 -1621.98万元，同比减少54.6%[27] - 2021年前三季度资产减值损失183.17万元，2020年前三季度为3539.87万元，同比减少94.8%[27] 会计准则调整情况 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，按要求调整2021年年初财务报表相关项目金额，不对可比期间数据调整[42]

财务指标 - 本报告期营业收入45.39亿元，上年同期38.61亿元，同比增长17.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，上年同期4.56亿元，同比下降23.90%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，上年同期3.71亿元，同比下降34.60%[24] - 经营活动产生的现金流量净额 -6865.95万元，上年同期4.56亿元，同比下降115.06%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.90亿元，上年度末108.60亿元，同比增长0.28%[24] - 本报告期末总资产165.45亿元，上年度末166.54亿元，同比下降0.65%[24] - 基本每股收益0.43元/股，上年同期0.57元/股，同比下降24.56%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，上年同期0.46元/股，同比下降34.78%[25] - 加权平均净资产收益率3.17%，上年同期4.44%，减少1.27个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.22%，上年同期3.61%，减少1.39个百分点[25] - 2021年上半年公司生产轮胎1298万条，同比增长25%；销售1200万条，同比增长18%；实现营业收入45.39亿元，同比增长17.56%；净利润3.47亿元，同比下降23.90%[59] - 2021年上半年产能利用率达95%以上，二季度产量同比增长12%；华茂二区商用车胎产量同比增40万条，华阳分公司乘用车胎产量同比增120万条[59] - 2021年公司轮胎销量同比增长均在17%以上，一季度同比增长29%，二季度同比增长7%[62] - 2021年上半年营业成本增长29%，主要因原材料价格上涨和销量增加；轮胎价格传导滞后使业绩短期承压[62] - 2021年销售费用同比下降8.17%，管理费用同比增长9.58%，财务费用同比下降39.70%，研发费用同比下降1.15%[64] - 2021年经营活动现金流量净额同比下降115.06%，投资活动现金流量净额同比变动不适用，筹资活动现金流量净额同比下降206.82%[64] - 2021年货币资金较上年期末下降32.32%，交易性金融资产较上年期末下降99.99%，预付款项较上年期末增长146.30%[67] - 2021年存货较上年期末增长44.04%，其他流动资产较上年期末增长33.82%，长期待摊费用较上年期末下降49.16%[67] - 2021年其他非流动资产较上年期末增长151.59%，衍生金融负债较上年期末下降100.00%，应交税费较上年期末增长79.49%[67] - 2021年6月30日公司资产总计165.45亿元，较2020年12月31日的166.54亿元略有下降[134] - 2021年6月30日流动资产合计106.41亿元，较2020年12月31日的106.50亿元基本持平[131] - 2021年6月30日非流动资产合计59.04亿元，较2020年12月31日的60.04亿元有所减少[134] - 2021年6月30日负债合计56.53亿元，较2020年12月31日的57.93亿元有所下降[134] - 2021年6月30日所有者权益合计108.91亿元，较2020年12月31日的108.61亿元略有增加[136] - 2021年6月30日母公司流动资产合计106.80亿元，较2020年12月31日的109.99亿元有所减少[138] - 2021年6月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为2.68亿元，与2020年12月31日持平[138] - 2021年6月30日公司货币资金为12.57亿元，较2020年12月31日的18.57亿元减少[131] - 2021年6月30日公司存货为12.58亿元，较2020年12月31日的8.73亿元增加[131] - 2021年6月30日公司应付账款为22.01亿元，较2020年12月31日的24.04亿元减少[134] - 2021年上半年营业总收入45.39亿元，2020年同期为38.61亿元[143] - 2021年上半年营业总成本42.47亿元，2020年同期为34.40亿元[143] - 2021年上半年其他收益900.97万元，2020年同期为1177.39万元[143] - 2021年上半年投资收益1.13亿元，2020年同期为1.33亿元[143] - 2021年资产总计161.25亿元，2020年为165.44亿元[141] - 2021年负债合计56.35亿元，2020年为59.39亿元[141] - 2021年所有者权益合计104.89亿元，2020年为106.04亿元[143] - 2021年其他权益工具投资5000万元，2020年为5444.25万元[141] - 2021年固定资产42.37亿元，2020年为44.33亿元[141] - 2021年在建工程2.97亿元，2020年为2.73亿元[141] - 2021年半年度营业收入45.75亿元，2020年半年度为38.78亿元[150] - 2021年半年度营业利润2.40亿元，2020年半年度为4.22亿元[150] - 2021年半年度利润总额2.41亿元，2020年半年度为4.16亿元[150] - 2021年半年度净利润2.04亿元，2020年半年度为3.53亿元[150] - 2021年半年度综合收益总额2.02亿元，2020年半年度为3.55亿元[152] - 2021年半年度基本每股收益0.25元/股，2020年半年度为0.44元/股[152] - 2021年半年度稀释每股收益0.25元/股，2020年半年度为0.44元/股[152] - 2021年半年度公允价值变动收益160.85万元，2020年半年度为 - 4184.07万元[146][150] - 2021年半年度信用减值损失 - 658.08万元，2020年半年度为 - 1188.74万元[150] - 2021年半年度资产减值损失 - 483.25万元，2020年半年度为2974.46万元[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计34.39亿元，2020年同期为27.03亿元；现金流出小计35.08亿元，2020年同期为22.46亿元；现金流量净额为 -6865.95万元，2020年同期为4.56亿元[154] - 2021年上半年投资活动现金流入小计19.38亿元，2020年同期为54.41亿元；现金流出小计21.07亿元，2020年同期为56.68亿元；现金流量净额为 -1.69亿元，2020年同期为 -2.28亿元[157] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7.50亿元，2020年同期为11.11亿元；现金流出小计12.75亿元，2020年同期为6.19亿元；现金流量净额为 -5.25亿元，2020年同期为4.92亿元[157] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -752.65万元，2020年同期为919.86万元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -7.70亿元，2020年同期为7.29亿元；期末现金及现金等价物余额为10.21亿元，2020年同期为21.77亿元[157] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计35.30亿元，2020年同期为34.18亿元；现金流出小计42.46亿元，2020年同期为26.45亿元；现金流量净额为 -7.16亿元，2020年同期为7.73亿元[159][161] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计23.18亿元，2020年同期为54.41亿元；现金流出小计21.06亿元，2020年同期为57.68亿元；现金流量净额为2.12亿元，2020年同期为 -3.27亿元[161] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计7.50亿元，2020年同期为7.86亿元；现金流出小计9.43亿元，2020年同期为6.19亿元；现金流量净额为 -1.93亿元，2020年同期为1.68亿元[161] - 2021年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -735.58万元，2020年同期为895.82万元[161] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -7.05亿元，2020年同期为6.23亿元；期末现金及现金等价物余额为9.60亿元，2020年同期为20.44亿元[161] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为10,890,407,185.79元，较期初增加30,313,882.10元[164] - 2021年半年度少数股东权益期末余额为947,979.37元，较期初增加30,607.94元[164] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为10,891,355,165.16元，较期初增加30,344,490.04元[164] - 2021年半年度综合收益总额为347,630,540.69元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为347,599,932.75元，少数股东综合收益为30,607.94元[164] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少320,000,000元，其中提取盈余公积和一般风险准备912,071.45元，对所有者（或股东）分配320,000,000元[164] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为10,247,606,366.39元，较期初增加176,713,361.13元[168] - 2020年半年度少数股东权益期末余额为387,032.31元，较期初减少212,974元[168] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为10,247,993,398.70元，较期初增加176,500,387.13元[168] - 2020年半年度综合收益总额为456,475,616.25元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为456,688,590.25元，少数股东综合收益为 - 212,974元[168] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少280,000,000元，主要是对所有者（或股东）分配280,000,000元[168] - 2021年半年度公司实收资本（或股本）为8亿元[173][175][178] - 2021年半年度公司所有者权益合计较上年期末余额减少114,887,291.95元[173] - 2021年半年度综合收益总额为202,398,758.70元[173] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.2亿元[173] - 2021年半年度其他综合收益较上年期末减少1,318,520.41元[173] - 2021年半年度未分配利润较上年期末减少113,840,166.48元[173] 非经常性损益 - 非经常性损益合计104,518,150.66元，其中委托他人投资或管理资产的损益为119,386,288.67元[29] 业务结构与市场 - 轮胎业务收入占公司营业总收入的99.4%，51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区[31] - 公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超50%[76] - 营销网络覆盖全球180多个国家和地区，在多地建立分支机构和国际化营销团队，支持建立约450家三角品牌店[55] - 国内配套业务为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供服务，替换业务营销网络覆盖全国80%以上县市级地区[55] 行业排名 - 公司2020年度营业收入在中国橡胶工业协会百强企业中位居第5名[39] - 公司2019年度营业收入在美国《轮胎商业》世界轮胎75强排行榜中位居第27名[39] - 公司2020年度营业收入在英国《tyrepress》杂志全球轮胎企业34强排名中位居第23名[39] 行业数据 - 2021年1 - 3月国内橡胶轮胎外胎产量为21471.6万条，同比增长46.8%[41] - 2021年1 - 6月国内橡胶轮胎外胎产量为44905.5万条，同比增长32.1%[41] - 2021年上半年国内汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长2

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为17,241,543,873.04元，同比增长3.53%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为2,271,404,742.25元，同比增长25.46%[11] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为193,341,449.38元，同比增长21.03%[11] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为1.76%，同比增加0.19个百分点[11] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长20.00%[11] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137,841,367.17元，同比增长15.17%[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为22.71亿元人民币，同比增长25.5%[38] - 公司2021年第一季度营业收入为23.09亿元人民币，同比增长27.0%[44] - 营业成本为19.77亿元人民币，同比增长32.9%[44] - 净利润为1.93亿元人民币，同比增长21.2%[42] - 归属于母公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长21.0%[42] - 基本每股收益为0.24元人民币，同比增长20.0%[44] - 2021年第一季度净利润为115,007,878.25元，同比下降1.8%[46] - 2021年第一季度营业利润为135,677,838.66元，同比下降5.9%[46] - 2021年第一季度基本每股收益为0.14元，同比下降6.7%[46] 现金流量 - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,990,625.75元，同比下降82.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额减少2.29亿元，变动比例为-82.40%，主要由于原材料价格上涨和采购付款方式调整[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少6.43亿元，主要由于理财业务购买和到期收回的时间性差异[20] - 筹资活动产生的现金流量净额增加3.62亿元，变动比例为1282.18%，主要由于借款收到的现金增加和偿还借款支付的现金减少[20] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,990,625.75元，同比下降82.4%[50] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-661,609,955.91元，同比下降3505.6%[50] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,533,775,898.86元，同比增长70.6%[50] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为151,431,970.45元，同比增长27.1%[50] - 2021年第一季度收到的税费返还为66,982,862.63元，同比下降5.2%[50] - 2021年第一季度投资支付的现金为1,536,226,400.00元，同比下降23.4%[50] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-341,101,167.92元，同比下降224.2%[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-281,193,526.96元，同比下降1460.5%[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为390,431,732.22元，同比增长1280.8%[54] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,421,984,870.77元，同比下降17.1%[54] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,593,370,418.09元，同比增长15.6%[52] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,135,684,518.47元，同比增长90.0%[52] - 公司2021年第一季度取得投资收益收到的现金为392,251,828.04元，同比增长945.0%[52] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为1,536,226,400.00元，同比下降23.4%[52] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为400,170,353.10元，同比增长166.7%[52] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为1,760,875.20元，同比下降98.4%[54] 资产负债 - 公司流动资产合计为112.25亿元人民币，较2020年底的109.99亿元人民币略有增长[36] - 公司非流动资产合计为55.33亿元人民币，较2020年底的55.45亿元人民币略有下降[36] - 公司负债合计为60.37亿元人民币，较2020年底的59.39亿元人民币有所增加[38] - 公司所有者权益合计为107.21亿元人民币，较2020年底的106.04亿元人民币有所增长[38] - 公司货币资金为14.85亿元人民币，较2020年底的17.30亿元人民币有所下降[32] - 公司应收账款为7.05亿元人民币，较2020年底的6.73亿元人民币有所增加[32] - 公司存货为10.06亿元人民币，较2020年底的8.35亿元人民币有所增加[36] - 公司短期借款为16.19亿元人民币，较2020年底的12.13亿元人民币大幅增加[36] - 公司应付账款为21.33亿元人民币，较2020年底的22.31亿元人民币有所下降[36] - 公司2021年第一季度流动资产合计为10,999,069,008.22元，非流动资产合计为5,559,256,409.18元，资产总计为16,558,325,417.40元[64] - 公司2021年第一季度流动负债合计为5,548,436,207.67元，非流动负债合计为405,597,953.15元，负债总计为5,954,034,160.82元[67] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为10,604,291,256.58元，负债和所有者权益总计为16,558,325,417.40元[67] - 公司2021年第一季度货币资金为1,730,179,598.96元，交易性金融资产为1,551,693,565.16元[64] - 公司2021年第一季度应收账款为673,331,649.67元，应收款项融资为970,245,283.92元[64] - 公司2021年第一季度存货为834,630,130.94元，其他流动资产为4,603,305,716.48元[64] - 公司2021年第一季度固定资产为4,432,669,079.47元，在建工程为272,708,676.48元[64] - 公司2021年第一季度使用权资产为14,658,243.35元，无形资产为414,678,071.70元[64] - 公司2021年第一季度递延收益为330,532,562.01元，递延所得税负债为74,256,197.90元[67] - 公司2021年第一季度实收资本为800,000,000.00元，资本公积为5,216,137,085.47元[67] 股东与股权 - 公司2021年第一季度股东总数为56,781户[14] - 公司控股股东三角集团有限公司持股比例为56.84%[14] - 公司实际控制人丁木先生持股比例为1.74%[14] 费用与支出 - 财务费用增加600.20万元，变动比例为783.68%，主要由于利息支出增加和利息收入减少[20] - 研发费用为1.15亿元人民币，同比增长4.5%[42] - 销售费用为9457.79万元人民币，同比下降6.2%[44] - 财务费用为377.74万元人民币，同比增长490.4%[44] - 投资收益为5773.76万元人民币，同比增长22.2%[44] 其他 - 公司交易性金融资产减少5.38亿元，变动比例为-34.68%，主要由于结构性存款到期后转为购买可转让大额存单[17] - 预付款项增加4342.11万元，变动比例为694.71%，主要由于原材料预付款和广告费增加[17] - 公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为9.898亿元人民币[23] - 货币资金减少2.35亿元，从18.57亿元降至16.21亿元[27] - 存货增加1.92亿元，从8.73亿元增至10.66亿元，主要由于存货增加和原材料价格上涨[27] - 短期借款增加4.08亿元，从15.43亿元增至19.50亿元[30] - 公司未适用2021年起执行的新租赁准则追溯调整前期比较数据[69] - 公司未适用审计报告[69]

财务表现 - 2020年公司营业收入为85.35亿元人民币，同比增长7.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为10.60亿元人民币，同比增长25.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.96亿元人民币，同比增长26.17%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为13.46亿元人民币，同比下降2.26%[19] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利3.2亿元人民币[5] - 公司总股本为8亿股[5] - 公司2020年12月31日的总股本为8亿股[5] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[5] - 归属于上市公司股东的净资产为108.6亿人民币，同比增长7.84%[22] - 总资产为166.5亿人民币，同比增长10.47%[22] - 基本每股收益为1.32元，同比增长24.53%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.12元，同比增长25.84%[23] - 加权平均净资产收益率为10.13%，同比增加1.42个百分点[23] - 2020年营业收入分季度分别为18.1亿、20.5亿、23.5亿和23.2亿人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润分季度分别为1.6亿、2.97亿、3.61亿和2.43亿人民币[24] - 非经常性损益项目合计为1.64亿人民币，同比增长19.6%[28] - 公司2020年年度报告由信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2020年年度报告披露了未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述[5] - 公司2020年实现营业收入853,534.40万元，同比增长7.49%；营业利润123,084.68万元，同比增长25.09%；净利润106,021.25万元，同比增长25.11%[59] - 公司营业收入为853.53亿元，同比增长7.49%[60] - 营业成本为636.55亿元，同比增长3.96%[60] - 销售费用下降22.28%，主要由于新收入准则调整[63] - 研发费用增长151.36%，主要由于研发投入统一纳入本科目核算[63] - 财务费用增长193.86%，主要由于利息支出增加和汇兑损失增加[63] - 前五名客户销售额占年度销售总额的24.71%[71] - 研发投入总额占营业收入比例为5.28%[75] - 研发人员数量占公司总人数的比例为17.14%[75] - 交易性金融资产本期期末数为1,551,693,565.16元，占总资产的9.32%，较上期期末数下降57.77%，主要由于结构性存款到期后转为购买可转让大额存单[76] - 应收票据本期期末数为188,192,764.63元，占总资产的1.13%，较上期期末数增长385.62%，主要由于本期商业承兑汇票收款增加[76] - 应收款项融资本期期末数为835,062,826.12元，占总资产的5.01%，较上期期末数增长36.59%，主要由于本期银行承兑汇票收款增加[76] - 其他流动资产本期期末数为4,605,584,608.11元，占总资产的27.66%，较上期期末数增长308.91%，主要由于本期购买的可转让大额存单增加[76] - 在建工程本期期末数为420,554,938.01元，占总资产的2.53%，较上期期末数增长39.25%，主要由于本期美国工厂项目土地平整影响[79] - 短期借款本期期末数为1,542,543,932.58元，占总资产的9.26%，较上期期末数增长139.21%，主要由于本期新增银行借款[79] - 合同负债本期期末数为113,186,645.92元，占总资产的0.68%，主要由于本期根据新收入准则将预收款项中的货款部分调至合同负债[79] - 公司2020年年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利3.2亿元（含税）[127] - 2020年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.19%[127] - 2019年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.05%[127] - 2018年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.12%[127] 生产与销售 - 公司轮胎产品年制造能力近2700万条，其中商用车胎650多万条，乘用车胎2000多万条[32] - 公司53%以上的产品销往国际市场，覆盖全球180多个国家和地区[32] - 2020年公司生产各类轮胎2304.05万条，同比增长20.89%；销售2362.71万条，同比增长16.84%[55] - 外贸乘用车胎销量增长36%，内贸商用车胎销量增长32%，子午工程胎销量增长120%[55] - 2020年公司生产各类轮胎56万吨，同比增长15%[58] - 轮胎产品生产量为2304.05万条，同比增长20.89%[65] - 轮胎产品销售量为2362.71万条，同比增长16.84%[65] - 华盛公司乘用车胎设计产能为1000万条，产能利用率达到99.72%[100] - 华茂分公司商用车胎设计产能为600万条，产能利用率为91.54%[100] - 2020年公司轮胎生产营业收入为850,339.51万元，毛利率为25.19%，同比增加2.52个百分点[104] - 2020年公司直销渠道营业收入为264,584.82万元，同比增长13.49%[107] - 2020年公司经销渠道营业收入为585,754.69万元，同比增长4.96%[107] - 2020年公司天然橡胶采购量为173,240吨，价格同比下降6.3%[103] - 2020年公司合成橡胶采购量为79,041吨，价格同比下降14.5%[103] - 2020年公司炭黑采购量为124,221吨，价格同比下降11.6%[103] - 2020年公司钢帘线采购量为72,943吨，价格同比下降3.5%[103] - 2020年公司期末原材料库存金额为26,295.69万元，比年初增加6,909.90万元[103] - 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目累计实际投入金额为249,075.42万元，投资进度达99.35%[109] - 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目累计实际投入金额为223,565.62万元，投资进度达80.25%[109] - 华盛公司2020年总资产为105,332.65万元，净资产为46,378.11万元，主营业务收入为69,129.91万元，净利润为21,518.32万元[112] 行业与市场 - 2020年汽车行业全年产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%[39] - 2020年商用车胎产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比增长20%和18.7%[39] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[39] - 截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆，其中新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%[42] - 2020年全国汽车轮胎总产量6.34亿条，微降2.8%，其中全钢胎产量1.38亿条，增长4.6%，半钢胎产量4.58亿条，下降5.4%[42] - 2020年天然橡胶等原材料价格持续上涨，轮胎价格迎来上涨周期[42] - 全球轮胎行业转向高质量发展，子午线轮胎占比超过94%，产品结构持续优化[113] - 国内轮胎行业集中度快速提升，工厂数量从500多家下降到390家[113] - 智能制造成为轮胎行业的长期发展趋势，国内近10家企业获得国家工信部智能制造试点示范项目[113] - 中国轮胎企业加速海外建厂以规避欧美贸易壁垒[113] 研发与创新 - 公司是国家高新技术企业，建有多个国家级科研平台，包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室等[44] - 公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，建立了完整的创新体系[44] - 公司获得505项专利，其中发明专利76项、国际专利41项，并获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项[47] - 公司主持和参与制订国家或行业标准132项，参与国际标准制/修订11项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议[47] - 公司航空胎业务完成了关键技术研发，进入产品研发和适航取证阶段，30×8.8R15规格产品通过动态模拟试验[47] - 公司智能工厂劳动生产效率提高了30%，产品质量均一性和稳定性达到国际先进水平[47] - 公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标达到欧盟标签法案第二阶段标准[47] - 公司通过ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949和ISO10012等质量管理体系认证[47] - 公司产品获得中国CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等官方认证[47] - 公司建立了全过程的检验控制体系，依托LIMS、MES信息平台实现质量信息化监控[47] - 公司2020年新增发明专利2项、实用新型专利28项，并获得多项专利奖项[55] - 公司2020年共投放新产品282个，涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎和特种胎等多个领域[55] - 公司在美国设立三角美国轮胎技术中心有限公司（A3T LLC），聚集国际化科技研发人才，提升公司在基础研究、产品设计、试验检测等领域的自主创新能力[89] - 公司高度重视基础理论研究、新材料、新工艺、新装备等新技术研究应用及新产品的开发设计，与国内外多个高等院校、科研院所等建立了长期稳定的科研合作关系[89] - 公司在商用车胎节油性能研究、乘用车胎冬季冰雪地轮胎、全季节轮胎、高性能及超高性能轮胎技术等方面走在国内行业前列[89] - 公司计划通过新材料、新工艺、新技术的研究与应用，加快新产品开发与投产，提高产品市场竞争力[114] - 公司推动信息化和智能化在制造、研发、管理及运营各平台的深度融合与升级[117] - 公司计划2021年开发28个商用车胎新产品，重点包括硬质矿区产品、公交专用产品等[118] - 乘用车胎计划开发107个规格产品，涵盖SUV-HT、高性能轮胎、超高性能轮胎等[118] - 工程胎和巨胎计划开发13个新产品，包括宽体自卸车产品、低气压产品等[118] - 特种胎计划开发7个新产品，提升恶劣路况下的耐刺扎和耐磨性能[118] - 公司计划推进航空胎试制及生产，改进产品工艺稳定性并提升性能[121] - 公司计划通过MES系统实现生产计划的贯穿管理和产品质量的精确双向追溯[121] - 公司计划推进空气保洁项目，改善工作环境并实现气体集中处理[121] 市场营销与客户 - 公司营销网络覆盖全球180多个国家和地区，国际市场配套客户包括美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司等[47] - 公司建立了全球市场营销的国际化团队，在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立了30多人的国际团队，支持当地经销商建立三角品牌店约350家[50] - 公司为50多家汽车制造商和20多家工程机械制造商提供配套服务，包括中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽、金龙客车、宇通客车、中通客车、东风汽车、五征集团、江淮汽车、上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等[50] - 公司营销网络覆盖全国80%以上的县市级地区，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系[50] - 公司针对日本市场信息化程度较高的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上订单、指定配送地点、及时快递的方式，提升市场份额[50] - 公司开发了适应各种路况的丰富轮胎产品系列，包括夏季轮胎、冬季轮胎、SUV-HT系列、SUV-AT全地形轮胎系列、经济型轮胎系列、SUV-MT泥地轮胎系列、商务轻卡轮胎系列等[50] - 公司商用车胎无内胎产品占比达到69%，开发了高里程、低油耗的中长途系列产品，高耐磨、低油耗的客车系列产品，耐重载的中短途系列产品，抗载、耐刺扎的工矿系列产品等[50] - 公司巨型工程子午胎打破国际垄断，成为国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一，开发了八大系列的工程胎产品[50] - 公司在2020年面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势、大宗原材料价格波动及海运物流紧张等外部环境的挑战，持续优化产品结构和市场布局，产销实现了双增长，盈利能力进一步提升[52] - 公司出口业务占比超过50%，受国际贸易摩擦影响，计划通过开发新兴市场提升竞争力[122] 公司治理与股东 - 公司普通股股东总数为55,411户，较上一月末减少1,370户[177] - 三角集团有限公司为公司控股股东，持股比例为56.84%，持有454,739,750股[180] - 中国重汽集团济南投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.22%，持有41,789,417股[180] - 公司实际控制人为丁木，担任三角集团董事长兼总裁[186] - 前十名股东中，JPMORGAN CHASE BANK增持3,284,486股，持股比例达到0.41%[180] - 工银资管（全球）有限公司－客户资金增持3,100,400股，持股比例达到0.39%[180] - 公司控股股东三角集团成立于1997年9月26日，主要经营业务包括通用设备制造、土地使用权租赁等[183] - 公司前十名无限售条件股东中，三角集团有限公司持有454,739,750股人民币普通股[180] - 公司前十名无限售条件股东中，中国重汽集团济南投资有限公司持有41,789,417股人民币普通股[180] - 公司前十名无限售条件股东中，单国玲持有15,332,750股人民币普通股[180] - 董事长丁木持股数量为1,395.7525万股，年度内无变动，税前报酬总额为50万元[190] - 董事林小彬持股数量为10万股，年度内无变动，税前报酬总额为81.47万元[190] - 董事单国玲持股数量为1,533.275万股，年度内无变动，税前报酬总额未披露[190] - 董事钟丹芳持股数量为15万股，年度内无变动，税前报酬总额为47.08万元[190] - 董事熊顺民税前报酬总额为37.79万元，持股情况未披露[190] - 独立董事刘峰、范学军、房巧玲税前报酬总额均为15万元，持股情况未披露[190] - 监事会主席王向东税前报酬总额为23.22万元，持股情况未披露[190] - 职工代表监事周吉星、刘艳平税前报酬总额分别为12.34万元和12.11万元，持股情况未披露[190] - 监事韩登国税前报酬总额为9.58万元，持股情况未披露[190] - 副总经理托尼•诺比罗税前报酬总额为394.61万元，持股情况未披露[193] - 公司董事长兼任全球化发展与规划中心执行总经理，负责全球战略规划[196] - 公司财务副总监兼上市财务部部长牛艳丽，拥有丰富的财务管理和上市公司经验[196] - 公司独立董事刘峰，具备证券法律业务资格，曾任职于多家律师事务所[196] - 公司独立董事范学军，拥有注册会计师资格，现任容诚会计师事务所山东分所副总经理[196] - 公司独立董事房巧玲，为中国海洋大学管理学院会计学系教授，兼任多家机构理事[196] - 公司监事会主席王向东，负责全球化人力资源中心常务副主任[196] - 公司仓储与物流管理中心主任周吉星，曾任职于多个生产和管理岗位[196] - 公司财务与资本运营中心副总会计师刘艳平，拥有高级会计师和注册会计师资格[196] - 公司华茂分公司副经理韩登国，负责生产管理和设备保障[196] - 公司监事邵在东，现任三角集团财务运营与管理中心主任[196] 社会责任与环保 - 公司2020年通过威海市慈善总会捐赠600万元，支持武汉市和威海本地的疫情防控工作[58] - 公司2020年向“三角轮胎助力翱翔慈善基金”注资100万元，资助102名大学生和82名中学生[157] - 公司2020年通过威海市慈善总会捐赠600万元，支持武汉和威海本地疫情防控工作[162] - 公司2020年向青岛科技大学捐赠100万元，加强多领域合作[162] - 公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司主要污染物为污水、废气和固废，均达标排放[165] - 华盛公司固定源废气中颗粒物实际排放浓度为1.2-9.4mg/m³，非甲烷总烃为1.57-3.17mg/m³，均低于执行标准10mg/m³[165] - 华茂分公司污水化学需氧量实际排放浓度为90mg/L，低于执行标准300mg/L[165] - 华阳分公司固定源废气中颗粒物实际排放浓度为2.2-6.5mg/m³，非甲烷总烃为1.89-2.46mg/m³，均低于执行标准10

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产16,466,323,588.44元，较上年度末增长9.23%[20] - 2020年9月30日公司资产总计16,466,323,588.44元，较2019年12月31日的15,075,055,381.98元增长约9.23%[41][43] - 2020年9月30日公司流动资产合计10,541,416,039.46元，较2019年12月31日的9,034,751,622.85元增长约16.68%[47] - 2020年9月30日公司非流动资产合计5,533,831,449.85元，较2019年12月31日的5,669,062,768.20元下降约2.39%[47] - 2020年9月30日公司存货为817,979,477.01元，较2019年12月31日的1,031,953,829.76元下降约20.73%[47] - 2020年9月30日公司长期股权投资为267,529,392.28元，较2019年12月31日的167,529,392.28元增长约59.70%[47] - 2020年第三季度公司流动资产合计89.49亿美元，非流动资产合计61.26亿美元，资产总计150.75亿美元[79] - 2019年12月31日公司流动资产合计90.35亿美元，非流动资产合计56.69亿美元[86] - 公司2020年第三季度资产总计14,703,814,391.05元[88] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计5,849,286,813.35元，较2019年12月31日的5,003,562,370.41元增长约16.90%[43] - 2020年9月30日公司短期借款为1,538,901,154.93元，较2019年12月31日的644,847,424.82元增长约138.64%[41] - 2020年流动负债合计56.2918313241亿美元，2019年为46.3313442765亿美元[48] - 2020年非流动负债合计4.0343907444亿美元，2019年为3.9430083342亿美元[48] - 2020年负债合计60.3262220685亿美元，2019年为50.2743526107亿美元[48] - 2020年第三季度公司流动负债合计45.49亿美元，非流动负债合计4.55亿美元，负债合计50.04亿美元[82] - 公司流动负债合计4,633,134,427.65元，其中短期借款644,753,690.95元，衍生金融负债72,094,490.15元等[88] - 公司非流动负债合计394,300,833.42元，其中递延收益333,058,612.60元，递延所得税负债61,242,220.82元[88] - 公司负债合计5,027,435,261.07元[88] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,616,178,948.68元，较上年度末增长5.41%[20] - 2020年9月30日公司所有者权益合计10,617,036,775.09元，较2019年12月31日的10,071,493,011.57元增长约5.42%[43] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计100.4262528246亿美元，2019年为96.7637912998亿美元[48] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计100.71亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计100.71亿美元，少数股东权益60.00万美元[82] - 公司所有者权益（或股东权益）合计9,676,379,129.98元，其中实收资本（或股本）800,000,000.00元，资本公积5,216,137,085.47元等[88][91] - 公司未分配利润为2,704,306,399.02元[91] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入6,210,800,393.87元，较上年同期增长5.22%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润817,247,015.67元，较上年同期增长32.27%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润689,473,601.49元，较上年同期增长35.72%[20] - 2020年第三季度营业总收入23.4998066606亿美元，2019年同期为20.1939035261亿美元；2020年前三季度营业总收入62.1080039387亿美元，2019年同期为59.0242675367亿美元[53] - 2020年第三季度营业总成本19.7580827585亿美元，2019年同期为17.5866105297亿美元；2020年前三季度营业总成本54.1540077338亿美元，2019年同期为52.9641382202亿美元[53] - 2020年第三季度净利润3.6130123958亿美元，2019年同期为2.4151951960亿美元；2020年前三季度净利润8.1750483577亿美元，2019年同期为6.1799466650亿美元[56] - 2020年前三季度综合收益总额为646,246,152.48元，2019年前三季度为458,833,357.35元[67] - 2020年前三季度净利润为640,458,577.76元，2019年前三季度为459,088,035.40元[65] - 2020年前三季度营业收入为6,246,779,483.39元，2019年前三季度为5,930,920,292.65元[62] - 2020年前三季度营业成本为4,845,047,220.02元，2019年前三季度为4,915,574,281.98元[62] - 2020年第三季度营业收入为2,368,538,641.87元，2019年第三季度为2,029,256,727.09元[62] - 2020年第三季度净利润为287,733,269.04元，2019年第三季度为173,161,047.42元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额877,794,154.64元，较上年同期减少0.93%[20] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计50.0077016832亿元，2019年同期为44.5230194957亿元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计38.0853608571亿元，2019年同期为35.7327733646亿元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额11.9223408261亿元，2019年同期为8.7902461311亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计66.9378090747亿元，2019年同期为70.757518067亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计82.8453496567亿元，2019年同期为72.8835200595亿元[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 15.907540582亿元，2019年同期为 - 2.1260019925亿元[73] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计12.2633427856亿元，2019年同期为7.0416023431亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计11.2640349489亿元，2019年同期为9.9405852874亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.9993078367亿元，2019年同期为 - 2.8989829443亿元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 3.2317265182亿元，2019年同期为3.8772329118亿元[76] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为7.87%，较上年增加1.45个百分点[20] - 基本每股收益1.02元/股，较上年增长32.47%；稀释每股收益1.02元/股，较上年增长32.47%[20] - 2020年前三季度基本每股收益为0.80元/股，2019年前三季度为0.57元/股[67] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.80元/股，2019年前三季度为0.57元/股[67] - 2020年第三季度基本每股收益为0.36元/股，2019年第三季度为0.22元/股[67] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.36元/股，2019年第三季度为0.22元/股[67] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54,610户[22] - 三角集团有限公司期末持股454,739,750股，持股比例56.84%[22] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产从2019年12月31日的36.75亿元降至2020年9月30日的16.97亿元，变动比例为 - 53.83%[28] - 应收票据从2019年12月31日的3875.29万元增至2020年9月30日的1.76亿元，变动比例为354.70%[28] - 应收款项融资从2019年12月31日的6.11亿元增至2020年9月30日的10.99亿元，变动比例为79.87%[28] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为1,696,626,830.69元，较2019年12月31日的3,674,694,826.03元下降约53.82%[43] - 2020年9月30日公司应收票据为134,600,675.24元，较2019年12月31日的38,752,854.50元增长约247.33%[43] - 2019年12月31日货币资金为17.40亿美元[86] - 2019年12月31日交易性金融资产为36.75亿美元[86] 费用与收益变动情况 - 研发费用从2019年1 - 9月的1.31亿元增至2020年1 - 9月的3.36亿元，变动比例为156.48%[30] - 财务费用从2019年1 - 9月的650.22万元增至2020年1 - 9月的3729.31万元，变动比例为473.54%[30] - 投资收益从2019年1 - 9月的3049.99万元增至2020年1 - 9月的1.29亿元，变动比例为325.49%[30] - 利润总额从2019年1 - 9月的7.28亿元增至2020年1 - 9月的9.61亿元，变动比例为32.03%[30] - 所得税费用从2019年1 - 9月的1.10亿元增至2020年1 - 9月的1.44亿元，变动比例为30.60%[30] - 2020年第三季度研发费用1.1270736390亿美元，2019年同期为0.4016544290亿美元；2020年前三季度研发费用3.3648614832亿美元，2019年同期为1.3119278612亿美元[53] - 2020年第三季度财务费用0.2620984429亿美元，2019年同期为 - 0.1522209097亿美元；2020年前三季度财务费用0.3729313450亿美元，2019年同期为0.0650223219亿美元[53] 结构性存款情况 - 截至2020年第三季度末，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元[33] - 截至2020年第三季度末，公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为15.798亿元[33] 新准则执行情况 - 根据新收入准则，公司将“预收款项”9871.05万美元调至“合同负债”列示[79][85] - 公司根据新收入准则，将“预收款项”97,539,423.3