关联交易 - 2023年度关联交易预计80972万元，实际发生77213.06万元[6] - 2024年预计关联交易44500万元，Q1已发生17185.76万元[7] - 2024年Q1向关联人购买材料等发生437.20万元，预计2660万元[7] - 2024年Q1向关联方销售产品等发生0.92万元，预计10万元[7] - 2024年Q1向关联人出租资产发生6.89万元，预计30万元[7] - 2024年Q1从关联人租入资产发生373.99万元，预计1800万元[7] - 2024年Q1接受中国重汽劳务发生255.61万元，预计500万元[7] - 2024年Q1向中国重汽销售产品发生16111.15万元，预计39500万元[7] 其他 - 三角保理拟为三角金票提供不超5000万元保理服务额度[3][8] - 2023年底公司资产负债率为10.78%，较2022年的27.47%下降[12]

人员变动 - 2023年6月28日起赵磊任三角轮胎独立董事[2] 会议情况 - 2023年公司召开董事会会议4次，赵磊全出席，通讯出席3次[3] - 2023年公司召开股东大会1次，赵磊现场出席[4] - 2023年相关委员会会议各1次，赵磊参加[4] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议审议关联交易[4] 报告审阅 - 赵磊审阅公司2023年半年度、三季度报告并签署意见[8] 管理层换届 - 2023年公司管理层换届，赵磊同意高管候选人提交审议[9] 薪酬与培训 - 2023年高级管理人员薪酬标准符合公司情况[10] - 2023年赵磊参加上交所独立董事后续培训[12]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润13.963081773亿元[2] - 截至2023年末，母公司报表期末未分配利润52.1744033776亿元[2] 利润分配 - 每股派现0.67元（含税），拟派现5.36亿元（含税）[2][3] - 现金红利总额占2023年净利润38.39%[2] - 利润分配方案待股东大会审议[4][7]

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三角轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

资金管理 - 董事会授权董事长30亿额度内审批自有资金委托理财，额度可循环[3][4][5] - 授权有效期自2024年4月26日起12个月[3][5] - 资金购合规金融机构低风险理财产品[4][5][8][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产负债率31.38%[10] 财务处理 - 委托理财产品在“其他流动资产”等项目列报[10] - 收益和公允价值变动分别计入“投资收益”等项目[10]

三角轮胎股份有限公司章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | ...

其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]

资金管理制度 - 制度自2024年4月26日起实施，2022年6月28日制度同时终止[14][15] 资金管理流程 - 财务部门每季度结束后十日内编制资金及关联交易情况汇总表[8] - 审计部门至少每半年检查一次大额及关联方资金往来情况[9] 关联方资金使用限制 - 控股股东等不得占用公司资金，不得规避审议和披露义务[3] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[4] 关联方资金清偿规定 - 关联方占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[5] - 关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东回避投票[6] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或追究责任[11] - 关联方造成损失，董事会应采取措施追讨并追究责任[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月16日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年4月13日送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张居忠、王贞洁、赵磊[3]