董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 王立新 （總 裁） 倪 真 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 解國光 錢偉倫 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 王立新 | | | | | C | | 倪 真 | | | | M | | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 中 國 • 北 京 趙立新 – 2 – 2023年12月28日 ...

一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一 次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和 材料于 2023 年 11 月 27 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建 股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—047 二、董事会会议审议情况 中国铁建股份有限公司 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： 第五届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于将中铁磁浮交通投资建设有限公司整体划 转至中铁第四勘察设计院集团有限公司管理的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 同意以 2023 年 9 月 30 日为截止时点，以中铁磁浮交通投资建设 有限公司（以下简称中铁磁浮）股权的账面价值为基准，将公司持有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意中国铁建股份有限公司向专业投资者公 开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2598 号），该批 复就公司公开发行公司债券事项批复如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公 司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效 期内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生 重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—046 中国铁建股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券注册 申请获得中国证监会批复的公告 公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会 的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义 1 证券代码：601186 证券简 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为265,403,204千元，同比增长2.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,770,930千元，同比增长9.34%[4] - 基本每股收益为0.38元，同比增长11.76%[5] - 稀释每股收益为0.38元，同比增长11.76%[5] - 总资产为1,681,665,291千元，较上年度末增长10.35%[5] - 2023年第三季度，公司资产总计达到1,681,665,291千元，较上年同期增长10.4%[18] - 公司流动负债合计为1,029,462,309千元，较上年同期增长10%[18] - 公司非流动负债合计为241,695,933千元，较上年同期增长18.9%[19] - 2023年第三季度营业总成本为772,686,665，较上一季度略有增加[20] - 营业利润为27,496,529，较上一季度有所增长[20] - 净利润为23,402,347，较上一季度略有增加[21] - 每股基本收益为1.29元/股，稀释每股收益为1.29元/股[22] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-43,182,574千元，较去年同期有较大幅度下降[23] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-39,866,460千元，较去年同期有所下降[24] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为77,847,835千元，较去年同期略有增加[24] - 2023年第三季度，中国铁建股份有限公司流动资产合计为68,607,144千元，较2022年底增长约16.8%[25] - 非流动资产合计为139,843,284千元，较上期减少约4.2%[26] - 公司流动负债合计为27,732,353千元，较上期减少约13.7%[26] - 非流动负债合计为5,072,438千元，较上期减少约14.1%[26] - 2023年第三季度营业收入为739.29亿元人民币，同比增长22.3%[27] - 2023年第三季度净利润为113.66亿元人民币，同比下降5.3%[28] - 2023年前三季度，中国铁建股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为10123.8亿元人民币，较去年同期略有下降[29] - 投资活动产生的现金流量净额为7624.2亿元人民币，较去年同期略有增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6660.3亿元人民币，较去年同期下降[30] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为143,925千元[7] - 非经常性损益项目中，债务重组损益为3,637千元[7] - 非经常性损益项目中，公允价值变动损益为65,347千元[7] - 非经常性损益项目中，应收款项减值准备转回为121,307千元[7] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为15,540千元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为257,834股，前十名股东持股情况中，中国铁道建筑集团有限公司持股数量最多，占比51.13%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份比例为15.18%，持股数量排名第二[8] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为323,087,956股，占比2.38%[8] 合同情况 - 公司新签合同总额为17,862.026亿元，同比下降3.12%[11] - 境内业务新签合同额为16,690.596亿元，占新签合同总额的93.44%[11] - 境外业务新签合同额为1,171.430亿元，占新签合同总额的6.56%[11] - 公司未完合同额合计为70,101.726亿元，比上年度末增长10.18%[11] - 境内业务未完合同额合计为57,648.377亿元，占未完合同总额的82.24%[11] - 境外业务未完合同额合计为12,453.349亿元，占未完合同总额的17.76%[11] - 公司基础设施建设项目新签合同额15,072.869亿元，同比下降3.11%[12] - 公司城市轨道工程新签合同额为561.507亿元，同比增长21.76%[13] - 公司房建工程新签合同额为6,549.184亿元，同比增长7.84%[13] - 公司市政工程新签合同额为1,899.205亿元，同比下降28.65%[13] - 公司矿山开采新签合同额为235.627亿元，同比下降35.47%[13] - 公司水利水运工程新签合同额为526.885亿元，同比增长35.88%[13] - 公司机场工程新签合同额为52.538亿元，同比增长5.26%[14] - 公司电力工程新签合同额为700.951亿元，同比下降7.33%[14] - 公司其他工程新签合同额为766.326亿元，同比增长21.16%[14] 公司管理变动 - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，包括陈大洋、王秀明、庄尚标先生辞职，新任总裁为王立新先生，新任总会计师为朱宏标先生[14] - 中铁建集团计划未来6个月内增持公司A股股份，累计增持比例不低于0.1%，不高于0.25%，增持总金额不超过3亿元[16] - 中铁建集团已通过上海证券交易所交易系统增持公司525万股A股股份，持有公司总股本的51.17%[16]

财务数据 - 公司截至2023年9月30日第三季度实现营业收入人民币806,463,195千元[2] - 公司截至2023年第三季度末实现公司股东淨利润人民幣19,419,540千元[2] - 公司截至2023年9月30日第三季度末总资产为人民幣1,681,665,291千元，较上年度末增加10.35%[5] - 公司截至2023年9月30日第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为人民幣307,964,343千元，较上年度末增加6.05%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为人民幣0.38元，较上年同期增加11.76%[4] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为人民幣5,535,869千元，较上年同期增加8.21%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负人民幣43,182,574千元[4] - 公司2023年1-9月非经常性损益项目金额为人民幣986,586千元[7] - 公司2023年1-9月加权平均净资产收益率为7.35%，较上年同期减少0.46个百分点[4] - 公司2023年1-9月实现基本每股收益人民幣1.29元，较上年同期增加4.88%[4] 新签合同 - 公司年初至报告期末新签合同总额为17,862.026亿元人民币，同比下降3.12%[14] - 公司境内业务新签合同额为16,690.596亿元人民币，占新签合同总额的93.44%，同比下降1.44%[14] - 公司境外业务新签合同额为1,171.430亿元人民币，占新签合同总额的6.56%，同比下降21.98%[14] - 公司截至2023年9月30日未完合同额合计为70,101.726亿元人民币，比上年度末增长10.18%[14] - 公司境内业务未完合同额合计为57,648.377亿元人民币，占未完合同总额的82.24%[14] - 公司境外业务未完合同额合计为12,453.349亿元人民币，占未完合同总额的17.76%[14] - 工程承包业务新签合同额为1,207.925亿元，同比增长13.11%[1] - 投资运营业务新签合同额为2,118.452亿元，同比下降43.03%，主要原因是受市场影响，报告期PPP项目等招标总量较去年同期减少[2] - 基础设施建设项目新签合同额占新签合同总额的84.38%，同比下降3.11%[2] - 城市轨道工程新签合同额同比变化分别为-21.11%、-0.61%、21.76%、7.84%、-28.65%[3] - 水利水运工程新签合同额同比增长35.88%，主要原因是公司持续加强防洪、水资源、水土保持及生态建设等项目承揽[7] 管理层变动 - 公司董事长陈大洋先生、总会计师王秀明先生、总裁莊尚標先生因年龄原因辞去相关职务[4,19,20] - 公司聘任王立新先生为新任总裁，聘任朱宏标先生为新任总会计师[20] - 公司增补王立新先生、倪真先生为执行董事[20] - 公司副总裁倪真先生因工作调整不再担任该职务，汪文忠先生、刘成军先生因退休不再担任该职务[21] 股东变动 - 中鐵建集團擬在未來6個月內通過上海證券交易所系統增持公司A股股份，累計增持比例不低於增持前公司已發行總股本的0.1%，不高於0.25%，增持總金額不超過人民幣3億元[22] - 中鐵建集團已通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司5,250,000股A股股份，截至本報告披露日，中鐵建集團持有公司6,947,986,590股A股股份，約佔公司已發行總股本的51.17%[22] 资产负债情况 - 公司流動資產合計為1,113,426,775千元人民幣，較2022年12月31日增加103,374,597千元[23,24] - 公司非流動資產合計為568,238,516千元人民幣，較2022年12月31日增加54,377,113千元[25] - 公司流動負債合計為1,029,462,309千元人民幣，較2022年12月31日增加94,824,762千元[26] - 公司非流動負債合計為241,695,933千元人民幣，較2022年12月31日增加38,339,951千元[27] - 公司歸屬於母公司所有者權益合計為307,964,343千元人民幣，較2022年12月31日增加17,566,304千元[27] 经营情况 - 公司2023年1-9月营业总收入为8,064.63亿元[29] - 公司2023年1-9月营业总成本为7,726.87亿元[29] - 公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为194.20亿元[31] - 公司2023年1-9月少数股东损益为39.83亿元[31] - 公司2023年1-9月其他综合收益的税后净额为5.67亿元[32] - 公司2023年1-9月基本每股收益为1.29元[34] - 公司2023年9月30日总资产为16,816.65亿元[28] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为4,105.07亿元[28] - 公司2023年9月30日少数股东权益为1,025.43亿元[28] - 公司2023年1-9月营业外收入为6.71亿元[31] 现金流情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为839,169,666元[37] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为807,044,530元[38] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为55,007,497元[38] - 2023年前三季度支付的各项税费为24,097,154元[38] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为10,038,847元[40] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为222,617,018元[40] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-6,248,109元[41] 其他财务数据 - 2023年9月30日公司流动资产合计为68,607,144千元[43] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为139,843,284千元[44] - 2023年9月30日公司流动负债合计为27,732,353千元[46] - 2023年9月30日公司非流动负债合计为50,724.38百万元[47] - 2023年9月30日公司所有者权益合计为175,645.64百万元[48] - 2023年前三季度营业收入为73,929.19百万元[50] - 2023年前三季度净利润为113,661.00百万元[51] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为101,238.17百万元[54] - 2023年前三季度投资收益为101,714.49百万元[50] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为289.45百万元[51] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,913.41百万元[54] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为165,750.54百万元[54] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为69,745.28百万元[54] 财务摘要 - 截至2023年第三季度末，公司实现营业收入人民币806,463,195千元[60] - 截至2023年第三季度末，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币19,419,540千元[60] - 截至2023年第三季度末，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币18,432,954千元[62] - 截至2023年第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为负人民币43,182,574千元[62] - 截至2023年第三季度末，公司基本每股收益为人民币1.29元[62] - 截至2023年第三季度末，公司加权平均净资产收益率为7.35%[62] - 截至2023年第三季度末，公司总资产为人民币1,681,665,291千元[63] - 截至2023年第三季度末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为人民币307,964,343千元[63] - 公司2023年第三季度营业收入同比增长2.90%[62] - 公司2023年前三季度营业收入同比增长1.01%[62]

独立董事关于第五届董事会第二十次会议审议 相关事项的独立意见 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，我们作为公司的独立董事 出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《中国铁 建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事 会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于倪真等 3 人不再担任公司副总裁的意见 我们认为倪真先生因工作调整不再担任公司副总裁职务以 及汪文忠先生、刘成军先生因退休不再担任公司副总裁职务符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及 其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生 重大不利影响。我们一致同意倪真等 3 人不再担任公司副总裁。 二、关于续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的意见 我们认为本项关联（连）交易涉及的内容符合有关法律、法 规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易符合公司经营发展 需要；交易是按照正常商务条款 ...

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十次会议将于 2023 年 10 月 30 日召开，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对 本次会议将审议的《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协议>和 拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议案》进行了认真细 致的审核，现发表如下意见： 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十次会议拟议相关事项 独立董事事前认可意见 2023 年 10 月 30 日 1.本次董事会会议的召集程序规范、合法。我们于会前收到 了《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协议>和拟定 2024 年度持 续关联（连）交易上限的议案》，资料详实，有助于董事会作出理 性科学的决策。 和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议案》提交本次董 事会会议进行审议。 独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦 2.通过对公司提供的《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协 议>和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—045 中国铁建股份有限公司 日常关联（连）交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该交易不需要提交股东大会审议 日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联 （连）方形成较大的依赖 一、日常关联（连）交易基本情况 （一）日常关联（连）交易履行的审议程序 2023 年 10 月 30 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司） 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续签 2024 年度 <房屋租赁框架协议>和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议 案》，同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中 铁建集团）续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》，协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，并确定《房屋租赁框架协议》 《土地使用权租赁框架协议》项下的关联（连）交易上限。关联董 事汪建平先生、王立新先生、倪真先生均回避表决，其余非关联董 事一致通过前述 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—044 中国铁建股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，未发现报告所载资 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 17 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。部分高级管理人员及有 关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—043 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2023 年 10 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份 有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （一）审议通过《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》 同意倪真先生因工作调整，不再担任公司副总裁职务。同意汪文 忠先生、刘成军先生因退休，不再担任公司副总裁职务 ...