中国铁建股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 (汽车等等版(特殊普通合伙) 关于中国铁建股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00631 号 中国铁建股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称 "中国铁建")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2024年3月28 日签发了德师报(审)字 24 第 P02499 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外相保的监 管要求》的要求,中国铁建编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整 ...

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以下 简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务 公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复 〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为"中国铁 建财务有限公司"，英文名称为"CRCC Finance Company Limited"。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团 有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6％；中国铁建 股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94％。 注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁 建大厦 10 层东侧 注册资本：90 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H2 ...

公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资 产采用预期信用损失方法计提损失准备。2023 年，公司结合年末上 述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对 应收款项的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币 64.80 亿 元。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—014 中国铁建股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27-28 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下: 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求， 公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023 年，公司共计提减 值准备人民币 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—010 中国铁建股份有限公司 关于联合铁建重工召开 2023 年度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 ● 投资者可于2024年3月27日（星期三）至4月2日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—010 称铁建重工）2023年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计 划联合铁建重工于2024年4月3日下午15:00-16:00举行2023年度业绩 暨现金分红说明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 戴和根 中國‧北京 2024年3月15日 董事會會議通知 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、王 立 新先生（總裁、執行董事）、倪真先生（執行董事）、郜烈陽先生（非執行董事）、 馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 將 於2024年3月27日 及28日（星 期 三 及 星 期 四）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海淀區復興路40號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 ...

公司业绩 - 公司新签合同额稳步增长，2023Q4达15076.67亿元，同比+7.59%[1] - 公司工程承包业务2023年新签合同额增长8.82%，预计2024年需求仍将维持高景气[2] - 公司规划设计咨询业务毛利率稳步提升，2023年新签合同额同比+0.78%[3] - 公司房地产业务销售金额逆势增长，2023H1实现营收214.11亿元，同比+0.13%[4] 公司展望 - 公司工程承包业务预计2023-2025年收入分别为10054.73、10708.29、11618.49亿元，同比增速分别为4%、6%、9%[23] - 公司工业制造业务预计2023-2025年收入分别为267.62、307.77、353.93亿元，同比增速分别为8%、15%、15%[24] - 公司房地产业务预计2023-2025年收入分别为642.34、674.46、708.18亿元，同比增速分别为3%、5%、5%[24] - 公司勘察咨询设计业务预计2023-2025年收入分别为209.63、222.21、239.98亿元，同比增速分别为3%、6%、8%[24] - 公司其他业务预计2023-2025年收入分别为990.85、1089.93、1198.93亿元，同比增速分别为4%、10%、10%[24] 中国铁建展望 - 中国铁建预计2023-2025年归母净利润分别为286.44/309.06/339.32亿元，对应PE分别为4/4/3倍，给予“推荐”评级[28] - 2025年，中国铁建的工程承包业务收入预计将达到11618.49亿元，同比增长9%[26] - 2025年中国铁建预计营业总收入将达到1,323,388百万元，较2022年增长约20.77%[33] - 2025年中国铁建预计净利润率将达到2.56%，较2022年提升约0.13%[33] - 2025年中国铁建预计每股收益将达到2.50元，较2022年增长约27.55%[33]

公司业绩 - 公司2025年预计营业收入将达到1358869百万元，同比增长9.0%[8] - 公司2025年预计归母净利润将达到35150百万元，同比增长10.8%[8] - 公司2025年预计每股收益将达到2.59元，市盈率为3.4[8] - 公司历史行情主要由PE驱动，受政策影响较大，通过叠加铁路建设、国企改革等要素实现较大涨幅[14] - 公司有望迎来估值及业绩双击，估值洼地或迎来反转[16][17] - 公司股息率为3.21%，收益回报相对可观，获投资者青睐程度有望提升[19] 公司业务 - 公司基建及房建业务占据主导地位，毛利率有所提升，业绩预计持续提升[9] - 公司基建建设营收占比超过5成，基建建设仍是公司主要收益来源[21] - 公司房建建设收入、毛利分别占总营收及总毛利的24%、18%，房建建设新签合同占新签合同总额的29%[25] - 公司轨交工程新签合同2023年前三季度达561.51亿元，同比增长22%[45] 公司财务 - 公司股权自由现金流总额从2017-2019年的1139.34亿元增长至2020-2022年的1254.97亿元，主要受净利润增加、资本性支出减少和债券工具运用影响[54] - 公司2020-2022年股权自由现金流比率、营业现金比率分别为4%、2.9%，较2017-2019年下降1pct、0.2pct，主要因营运资本中地产开发相关存货增加[55] - 公司目前估值较低，PE_TTM为4.17，PB_LF为0.47，对应历史分位数分别为7.69%和3.12%[61] - 公司分红率较低，处于建筑央企中靠后位置，但在国企改革背景下有望加强内生改革[62]

董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 解國光 錢偉倫 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | | | 王立新 | | | | | C | | 倪 真 | | | | M | | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | 戴和根 （董 事 長） 王立新 （總 裁） 倪 真 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 趙立新 執行董事 中 國 • 北 京 2024年1月30日 – 2 – ...

北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 见证法律意见 德恒 01G20230339-03 号 致:中国铁建股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为中国铁建股份有限公司(以 下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派本所杨勇律师、潘磊阳律 师(以下合称"见证律师")出席公司二〇二四年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")。见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、规 范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： 审议通过《关于公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划的 议案》 同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—009 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 25 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，刘正昶监事因其他公务 无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列 席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有 ...