证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-039 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度主要经营 数据公告如下： 据公司初步统计，公司2023年1-9月生活垃圾焚烧项目累计发电量421,975.10 万度（含委托运营的老港一期、二期），上网电量351,067.95万度。 （注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成） 区域 累计发电量 （万度） 上网电量 （万度） 上网电价 （元/度） 已结算电量 （万度） 江苏省 22,164.53 19,018.82 0.65 18,999.58 山东省 38,086.07 32,862.47 0.65 32,488.15 福建省 30,683.80 25,963.39 0.65 24,778.81 河南省 18,759.13 15,797.36 0.65 15,797.36 安徽省 7,924.89 6,482.18 0 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-037 上海环境集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、项目建设规模： 本项目包含宁波象保（石浦）再生水厂一期工程特许经营权，负责项目投资、 运营；以及二期扩建工程实施特许经营权，负责项目的投资、建设、运营维护和 移交。 本项目为宁波象保合作区和象山县石浦镇的共用城镇生活污水处理厂，其中 已运营的一期工程日处理规模为 2.5 万吨/日，总用地 39 亩。宁波象保（石浦） 再生水厂二期扩建工程设计暂定采用 A2/O+MBR 工艺（乙方可以根据实际情况 对具体实施方案进行优化，在不超过用地面积的情况下，确保出水排放达到上述 标准）。建设规模为 2.5 万吨/日，用地面积约不超过 20 亩。进水含生活和工业废 水，出水执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 1 （DB33/2169-2018）中的表 1 限值标准（改扩建），其余指标执行《城镇再生水 厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-036 公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告》 （公告编号：临 2023-035）。2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:30，公司通过上海 证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本次说明 会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先生和财 务总监李蓉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者普遍关注的问题进行了回复。 二、 本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复，具体如下： 1、请问上海环境上半年污水处理业务运营能力？ 答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营污水处理厂 4 座，共计处理污水 18,399.39 万吨，日均处理量为 101.65 万吨。 2、请问公司投资了哪些污水处理项目？ 答：截至报告期末，公司投资、建设、运营污水处理项目共 5 个，分别为上 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-035 上海环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等 情况，公司定于 2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（周三）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.31亿元，上年同期24.79亿元，同比增长14.21%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期2.78亿元，同比增长9.40%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，上年同期2.70亿元，同比增长8.72%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.58亿元，上年同期2.82亿元，同比增长27.18%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产104.62亿元，上年度末102.71亿元，同比增长1.87%[35] - 本报告期末总资产289.28亿元，上年度末290.01亿元，同比下降0.25%[35] - 本报告期（1－6月）基本每股收益0.27084元／股，上年同期0.24757元／股，同比增长9.40%；稀释每股收益0.27084元／股，上年同期0.24757元／股，同比增长9.40%[53] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26171元／股，上年同期0.24072元／股，同比增长8.72%[53] - 本报告期待权平均净资产收益率2.93%，上年同期2.78%，增加0.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.83%，上年同期2.71%，增加0.12个百分点[53] - 营业收入为28.31亿元，较上年同期增长14.21%[103] - 营业成本为20.27亿元，较上年同期增长19.79%[103] - 销售费用为624.92万元，较上年同期增长72.00%[103] - 应收票据期末数为0元，较上年期末下降100%[105] - 预付款项期末数为1.26亿元，较上年期末增长100.05%[105] - 长期股权投资期末数为1471.48万元，较上年期末下降81.87%[105] - 营业外收支净额为144.101138万元，同比减少63.40%[121] - 营业收入同比增加35236万元，主要因承包设计规划收入及受托运营收入增加[121] - 营业成本同比增加33481万元，主要因承包设计规划成本及PPP项目维修费增加[121] - 销售费用同比增加262万元，主要因市场拓展费用增加[121] - 管理费用同比增加2563万元，主要因业务扩张相关费用增加[121] - 财务费用同比减少1915万元，主要因借款利率同比下降[121] - 研发费用同比减少637万元，主要因下属单位部分研发项目受进度影响[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加7662万元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[121] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益32.79万元[36] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）1331.62万元[36] - 除各项之外的其他营业外收入和支出121.98万元[36] - 所得税影响额238.14万元，少数股东权益影响额（税后）223.73万元，合计1024.52万元[38] 业务布局与项目情况 - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目29个，分布在上海、成都等地；生活垃圾中转站6个，均在上海；生活垃圾填埋项目1个，位于上海；污水处理项目5个，分布在上海、成都等地，另有受托运营项目4个[43][44][59] - 公司运营生活垃圾焚烧项目27个，入厂垃圾675.51万吨，垃圾焚烧上网电量228758.48万度[94] - 公司投资、建设、运营生活垃圾填埋项目1个，垃圾填埋量5.74万吨[94] - 公司运营垃圾中转站6个，中转垃圾67.14万吨[94] - 公司运营污水处理厂4座，处理污水18399.39万吨，日均处理量101.65万吨[94] - 公司运营危废（医废）焚烧项目（含委托运营）5个，收运量5.88万吨，焚烧量5.97万吨[94] - 环境修复累计承接20余项区域性场地调查和评估类等项目[96] - 技术服务新签合同157项，包括园区及环卫专业规划9个、第三方监管项目10个、咨询设计等138项，新增项目遍及22个省（市、自治区）[98] - 新增甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目，总投资约3.47亿元，处理规模800吨/日[114] 公司战略与业务模式 - 公司“十三五”主要业务为“2 + 4”，“十四五”战略愿景从“2 + 4”演化升级到“环境治理 +”，发展定位为轻重并举、双轮驱动[58] - 公司以BOT、PPP、TOT等模式开展主营业务，已形成标准化项目开发模式[45] 行业情况 - 生活垃圾行业呈现从大中城市向小城市、从城市向县镇、从一期向二三期、从单一项目向产业园区、从垃圾处理向固废协同处理延伸的趋势[67] - 生活垃圾处理上游包括项目工程设计及建设、设备及材料供应等，下游主要是政府相关职能部门[67] - 垃圾焚烧项目公司向特许机关提供服务收取垃圾处理费，与电力部门签合同收取上网售电收入；垃圾中转、填埋项目仅从特许机关获垃圾处理费[67] - 2012年4月1日起，2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[84] 公司优势 - 公司在项目投资环节有优势，建设环节有全产业链一体化运作优势，能提供高效建设服务[62][63] - 公司承担重大重点科技攻关项目70余项，获国家级奖励59项、省部级奖项107项，拥有专利299项（发明专利58项）、软件著作权61项，编制并发布标准96项（主编37项）[91] - 公司拥有上海市科委专家29人、绿化市容行业领军人才6人、正高级工程师19人、中高级职称技术人员600余人、焚烧厂运行及检修人员超1200名[91] - 公司获得上海市技术发明一等奖1项、教育部科学技术进步奖一等奖1项[116] - 成功中标1项上海市优秀技术带头人项目与3项上海市科委启明星项目[116] - 完成4个国家重点研发计划课题和1个上海市科委项目的综合绩效评价[116] 股权变动与持股情况 - 对南京环境再生能源有限公司减资4000万元，对上海环境集团环保有限公司增资3825万元[146] - 公司对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司直接持股比例25.11%，间接持股比例26.58%，表决权比例51.69%[151] 公司治理与人事变动 - 2023年6月29日完成董事会、监事会换届选举，同日聘任安淼为副总裁，邰俊为总工程师，李蓉为财务总监，选举龚达夫为监事会主席[159] - 公司选举叶源新为董事，张欣、张鹏飞、李建军、张辰为独立董事，龚达夫为监事会主席，陈华为监事；聘任安淼为副总裁，邰俊为总工程师，李蓉为财务总监；解任张辰、王蔚松、王学江独立董事职务，高超监事会主席职务，王婧监事职务，杨伯伟副总裁、财务总监职务，安淼总工程师职务[177] 股东大会情况 - 2023年召开2次股东大会，会议召集和召开等程序均符合规定，表决结果合法有效[176] - 2023年第一次临时股东大会于3月29日召开，审议通过控股股东变更避免同业竞争承诺等议案[175] - 2022年年度股东大会于6月29日召开，审议通过2022年度监事会工作报告等多项议案[175] 利润分配情况 - 半年度无利润分配或公积金转增股本预案[160] 环保相关情况 - 公司纳入重点排污单位的子公司有上海天马再生能源有限公司、上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司[163] - 松江项目氮氧化物实际排放总量317.22吨，氯化氢8.6吨，二氧化硫25.11吨，烟尘3.82吨，均无超标排放情况[166] - 松江一期项目氮氧化物1炉排放浓度174mg/m³、2炉189mg/m³、3炉164mg/m³、4炉145mg/m³，小时均值标准250mg/Nm³，日均值标准200mg/Nm³，达标[181] - 松江一期项目氯化氢1炉排放浓度2.7mg/m³、2炉3mg/m³、3炉3.1mg/m³、4炉2.6mg/m³，小时均值标准50mg/Nm³，日均值标准10mg/Nm³，达标[181] - 松江一期项目二氧化硫1炉排放浓度5mg/m³、2炉未检出、3炉未检出、4炉未检出，小时均值标准100mg/Nm³，日均值标准50mg/Nm³，达标[181] - 松江一期项目烟尘1炉排放浓度1.6mg/m³、2炉1.9mg/m³、3炉1.6mg/m³、4炉1.1mg/m³，小时均值标准10mg/Nm³，日均值标准10mg/Nm³，达标[181] - 松江项目主要污染物BOD5、SS、CODcr、NH3 - N、TP、TN排放浓度分别为0.848mg/L、5mg/L、12mg/L、0.435mg/L、0.0704mg/L、7.14mg/L，排放总量分别为140.70吨、829.61吨、1991.06吨、72.18吨、11.68吨、1184.68吨，核定排放总量分别为 - 、 - 、20075吨/年、2505.80吨/年、200.75吨/年、6022.50吨/年，无超标排放情况[183] - 公司市政污水处理项目处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 - 2002）的一级A排放标准[196] - 公司垃圾焚烧项目烟气排放全面满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18145）及项目所在地的地方标准[198] - 公司下属天马无废低碳环保产业园于2023年1月获批市生态环境局“低碳发展实践区”与市经信委“零碳创建园区”[189] - 报告期内公司各项目污染防治设施运行正常，无重大故障及缺陷[200] 公司经营风险 - 公司主要通过BOT模式开展业务，业务延续、项目审批、建设超预算等因素可能影响业务发展和盈利水平[169] - 公司经营有地域性特征，区域政策波动、扩大项目区域可能带来经营和管理风险[171] - BOT项目运营成本可能上升，存在环保、安全与质量等风险[172]

经营活动现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,236,486,255.68元，2022年同期为1,610,787,386.20元[11] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,269,765,759.30元，2022年同期为1,634,825,462.63元[11] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,492,653,847.48元，2022年同期为1,542,371,668.33元[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 222,888,088.18元，2022年同期为92,453,794.30元，变动比例为 - 341.08%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[11][20] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20446820.95元，2022年第一季度为4413034.12元[45] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为41291452.86元，2022年第一季度为33373001.03元[45] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20844631.91元，2022年第一季度为 - 28959966.91元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，同比下降341.08% [33] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为81,420,141.25元，2022年同期为3,128,051.25元[11] - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为226,843,378.58元，2022年同期为373,933,704.02元[11] - 投资活动现金流出小计为2.27亿元，现金流量净额为-1.45亿元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为611764057.96元，2022年第一季度为381770583.70元[45] - 2023年第一季度投资支付的现金为248009197.47元，2022年第一季度为417738144.56元[45] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.58亿元，上年为-4413.38万元[46] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为5.35亿元，现金流出小计为4.95亿元，现金流量净额为3998.62万元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，上年为1.59亿元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为75,454[13] - 上海城投（集团）有限公司持股521,630,979股，持股比例46.50%[13] - 长江生态环保集团有限公司持股58,402,192股，持股比例5.21%[13] 营业收入关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入为1,367,561,270.38元，2022年同期为1,236,199,893.31元[25] - 营业收入为13.68亿元，同比增长10.63%[33] - 2023年第一季度营业收入为3407221.43元，2022年第一季度为743086.10元[39] 利润相关关键指标变化 - 2023年第一季度营业利润为111617881.15元，2022年第一季度为44941071.40元[43] - 2023年第一季度利润总额为111617874.13元，2022年第一季度为44944071.40元[43] - 2023年第一季度净利润为108039468.39元，2022年第一季度为38619229.88元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降7.98% [33] - 2023年第一季度营业利润为1.86亿元，上年为2.11亿元[59] - 2023年第一季度净利润为1.62亿元，上年为1.80亿元[59] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益为0.1227元/股，同比下降7.98% [33] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.1227元/股，同比减少7.98%[52] 综合收益相关 - 综合收益总额为1.62亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.38亿元，归属于少数股东的综合收益总额为2447.59万元[36] 资产相关关键指标变化 - 流动资产合计为22.56亿元，非流动资产合计为106.98亿元，资产总计为129.54亿元[37] - 2023年第一季度末总资产为289.14亿元，较上年度末减少0.30%[52] - 2023年3月31日存货为282,127,927.65元，较2022年12月31日的275,654,948.28元增长约2.35%[61] - 2023年3月31日流动资产合计为5,929,985,121.19元，较2022年12月31日的5,918,451,772.82元增长约0.20%[61] - 2023年3月31日非流动资产合计为22,983,599,333.93元，较2022年12月31日的23,082,274,855.81元下降约0.43%[61] - 2023年3月31日资产总计为28,913,584,455.12元，较2022年12月31日的29,000,726,628.63元下降约0.30%[61] 负债相关关键指标变化 - 流动负债合计中短期借款为9.00亿元，应付账款为284.64万元，合同负债为552.38万元[37] - 非流动负债合计为107.23亿元，负债合计为167.15亿元[29] - 所有者权益（或股东权益）合计为121.98亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为289.14亿元[29] - 2023年第一季度末负债合计为4936336714.08元，2022年第一季度末为5297319779.22元[39] - 2023年3月31日流动负债合计为5,991,937,934.73元，较2022年12月31日的6,792,841,335.36元下降约11.79%[61] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.33%，较上年减少0.18个百分点[52] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为11.90亿元，上年为10.37亿元[59] 其他损益相关 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为256,401.89元[65] - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为1,330,734.13元[65] - 2023年第一季度除各项之外的其他营业外收入和支出为1,049,135.19元[65] - 2023年第一季度所得税影响额为474,548.57元[65] - 2023年第一季度少数股东权益影响额（税后）为242,535.60元[65] 现金及现金等价物相关 - 期末现金及现金等价物余额为8.91亿元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2938.93万元，上年为8622.90万元[46] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为104.08亿元，较上年度末增加1.34%[52]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-019 上海环境集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 1．召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）上午 10:00-11:30 2．召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营和利 润分配等情况，公司定于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并就现金分 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 ...

会计师事务所聘任及报酬情况 - 公司聘任安永华明会计师事务所为2022年年报审计及内控审计会计师事务所，境内审计报酬311万元，内控审计报酬40万元，境内审计年限6年，注册会计师审计服务连续年限3年[1] 关联交易情况 - 公司2022年预计日常关联交易总金额为23.6976亿元，实际发生20.801767亿元[4][5] - 销售商品、提供劳务类关联交易预计17.4499亿元，实际发生16.534230亿元，占预计金额的94.75%[5] - 购买商品、接受劳务类关联交易预计6.2473亿元，实际发生4.267153亿元，占预计金额的68.30%[5] - 其他关联交易预计4万元，实际发生3.84万元，占预计金额的96%[5] - 2021年10月1日至2024年9月30日预计租赁及物业管理费等关联交易额合计5883万元，报告期实际发生租赁额1443.37万元，物业管理费243.51万元[5] 与上海城投的存贷款业务情况 - 公司与上海城投的存款业务，每日最高存款限额无上限，存款利率范围0.35%-1.61%，期初余额3.0371175299亿元，本期合计存入金额107.1164373446亿元，本期合计取出金额106.0806483807亿元，期末余额4.0729064938亿元[9] - 公司与上海城投集团财务有限公司的贷款业务，贷款额度25亿元，贷款利率范围1.75%-3.05%，期初余额6亿元，本期合计贷款金额23亿元，本期合计还款金额20亿元，期末余额9亿元[12] 股份及股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[19] - 截至报告期末普通股股东总数为77,496户，年度报告披露日前上一月末为77,027户[20] - 上海城投（集团）有限公司期末持股数量为521,630,979股，占比46.50%[20][23] - 长江生态环保集团有限公司期末持股数量为58,402,192股，占比5.21%[23] - 三峡资本控股有限责任公司期末持股数量为53,783,649股，占比4.79%[23] 股东股权持有情况 - 上海城投（集团）有限公司持有上海电气0.26%、国泰君安2.77%、上港公司4.19%、绿地控股20.55%、城投控股46.46%的股权[26] 公司实际控制人情况 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[27] 债券情况 - 上海环境集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据余额为3.00亿元，利率3.10%[35] - 上海环境集团股份有限公司2022年度第四期绿色超短期融资券余额为2.00亿元，利率1.74%[35] - 2022年度第五期超短期融资券发行金额5亿元，利率2.00% - 2.13%，起息日2022 - 11 - 29，兑付日2023 - 3 - 3[37] - 2021年度第一期绿色中期票据于2022年9月27日支付利息0.093亿元[37] - 2021年度第八期超短期融资券于2022年1月21日到期兑付，利息0.1455亿元，本金7亿元[37] 利润分配情况 - 2022年末总股本1,121,858,543股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[52] 财务关键指标变化情况 - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润492,098,887.25元，较2021年的700,725,682.45元减少29.77%[43] - 2022年流动比率0.87，较2021年的0.69增长26.88%[43] - 2022年速动比率0.83，较2021年的0.67增长24.74%[43] - 2022年资产负债率58.50%，较2021年的59.43%减少1.55%[43] - 2022年现金利息保障倍数5.01，较2021年的2.15增长132.67%[43] - 2022年营业收入62.86亿元，较2021年减少12.67%[100] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，较2021年减少27.10%[100] - 2022年经营活动产生的现金流量净额17.85亿元，较2021年增长186.61%[100] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.71亿元，较2021年末增长4.07%[100] - 2022年末总资产290.01亿元，较2021年末减少1.07%[100] - 2022年基本每股收益0.46311元，较2021年减少27.10%[100] - 2022年非经常性损益合计2744.41万元[106] - 2022年末公司流动负债合计67.93亿元，较2021年末的83.30亿元有所下降[123] - 2022年末公司非流动负债合计101.74亿元，较2021年末的90.91亿元有所上升[123] - 2022年末公司负债合计169.67亿元，较2021年末的174.21亿元略有下降[123] - 2022年末公司所有者权益合计120.34亿元，较2021年末的118.94亿元有所上升[123] - 2022年末母公司流动资产合计25.32亿元，较2021年末的22.25亿元有所上升[128] - 2022年末母公司非流动资产合计106.75亿元，较2021年末的107.08亿元略有下降[128] - 2022年末母公司负债合计52.97亿元，较2021年末的50.78亿元有所上升[131] - 2022年末母公司所有者权益合计79.10亿元，较2021年末的78.55亿元有所上升[131] - 2022年末公司应付账款为37.18亿元，2021年末为44.75亿元[123] - 2022年末公司长期借款为78.82亿元，2021年末为69.94亿元[123] - 2022年营业总收入为62.86亿元，2021年为71.98亿元[136] - 2022年营业总成本为55.75亿元，2021年为62.98亿元[136] - 2022年营业利润为7.28亿元，2021年为9.97亿元[136] - 2022年利润总额为7.31亿元，2021年为10.01亿元[136] - 2022年净利润为6.24亿元，2021年为8.62亿元[136] - 归属于母公司股东的2022年净利润为5.20亿元，2021年为7.13亿元[136] - 2022年少数股东损益为1.04亿元，2021年为1.49亿元[136] - 2022年基本每股收益为0.46311元/股，2021年为0.63523元/股[138] - 2022年稀释每股收益为0.46311元/股，2021年为0.63523元/股[138] - 母公司2022年净利润为1.67亿元，2021年为3.01亿元[140] - 2022年综合收益总额为167,162,249.85元，2021年为301,114,087.93元[142] - 2022年经营活动现金流入小计6,713,200,303.07元，2021年为5,390,316,297.46元；经营活动现金流出小计4,927,882,496.64元，2021年为4,767,406,592.57元；经营活动产生的现金流量净额1,785,317,806.43元，2021年为622,909,704.89元[142] - 2022年投资活动现金流入小计187,307,899.10元，2021年为11,789,585.61元；投资活动现金流出小计1,256,167,782.51元，2021年为1,962,174,392.47元；投资活动产生的现金流量净额 -1,068,859,883.41元，2021年为 -1,950,384,806.86元[142][145] - 2022年筹资活动现金流入小计5,614,367,312.25元，2021年为12,228,963,263.83元；筹资活动现金流出小计6,127,461,084.83元，2021年为10,863,421,216.57元；筹资活动产生的现金流量净额 -513,093,772.58元，2021年为1,365,542,047.26元[145] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为90,664.06元，2021年为 -22,968.99元[145] - 2022年现金及现金等价物净增加额为203,454,814.50元，2021年为38,043,976.30元；期初现金及现金等价物余额2022年为1,016,206,318.11元，2021年为978,162,341.81元；期末现金及现金等价物余额2022年为1,219,661,132.61元，2021年为1,016,206,318.11元[145] - 2022年另一组数据中经营活动现金流入小计15,349,507.80元，2021年为28,833,621.17元；经营活动现金流出小计121,853,699.44元，2021年为178,522,892.03元；经营活动产生的现金流量净额 -106,504,191.64元，2021年为 -149,689,270.86元[144][145][148] - 2022年另一组数据中投资活动现金流入小计1,559,213,328.33元，2021年为2,044,104,149.63元；投资活动现金流出小计1,447,476,314.45元，2021年为2,460,674,875.48元；投资活动产生的现金流量净额111,737,013.88元，2021年为 -416,570,725.85元[148] - 2022年另一组数据中筹资活动现金流入小计7,880,374,187.38元，2021年为10,876,368,297.46元；筹资活动现金流出小计7,857,240,006.79元，2021年为10,463,958,605.51元；筹资活动产生的现金流量净额23,134,180.59元，2021年为412,409,691.95元[148] - 2022年另一组数据中现金及现金等价物净增加额为28,367,002.83元，2021年为 -153,850,304.76元；期初现金及现金等价物余额2022年为291,851,090.15元，2021年为445,701,394.91元；期末现金及现金等价物余额2022年为320,218,092.98元，2021年为291,851,090.15元[148] - 2022年度所有者权益较上年年末增加54,976,395.55元[155] 资产负债表项目金额情况 - 2022年12月31日货币资金为1,223,087,675.63元，2021年为1,053,693,362.06元[121] - 2022年12月31日应收账款为2,437,317,576.14元，2021年为2,411,097,919.70元[121] - 2022年12月31日流动资产合计为5,918,451,772.82元，2021年为5,720,241,227.95元[121] - 2022年12月31日长期应收款为11,761,075,555.31元，2021年为10,913,177,532.83元[121] - 2022年12月31日固定资产为529,943,297.68元，2021年为639,451,625.66元[121] - 2022年12月31日无形资产为10,251,783,297.86元，2021年为10,939,293,464.79元[121] - 2022年12月31日非流动资产合计为23,082,274,855.81元，2021年为23,593,959,513.62

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.77亿元，同比增长6.26%；年初至报告期末40.56亿元，同比减少23.74%[7] - 2022年前三季度营业总收入40.56亿元，2021年前三季度为53.18亿元，下降23.73%[24] - 2022年前三季度公司营业收入2,275,556.36元，较2021年前三季度的2,534,126.16元下降10.20%[38] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比减少16.87%；年初至报告期末4.54亿元，同比减少27.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，同比减少23.49%；年初至报告期末4.30亿元，同比减少30.41%[7] - 年初至报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少30.41%，主要系疫情防疫抗疫支出增加及部分新投产项目产能未充分释放所致[12] - 2022年前三季度净利润为549,247,638.01元，2021年同期为776,200,132.39元[26] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为454,182,141.51元，2021年同期为626,860,330.57元[26] - 2022年前三季度公司净利润172,555,568.74元，较2021年前三季度的191,620,515.16元下降9.95%[41] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.15728元/股，同比减少16.87%；年初至报告期末0.40485元/股，同比减少27.55%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为0.40485元/股，2021年同期为0.55877元/股[26] 资产相关 - 本报告期末总资产294.18亿元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益102.04亿元，较上年度末增长3.67%[9] - 2022年9月30日流动资产合计59.75亿元，2021年12月31日为57.20亿元，增长4.46%[19] - 2022年9月30日非流动资产合计234.43亿元，2021年12月31日为235.57亿元，下降0.48%[22] - 2022年9月30日资产总计294.18亿元，2021年12月31日为292.77亿元，增长0.48%[22] - 2022年9月30日流动资产合计为2,003,005,200.88元，2021年12月31日为2,224,696,878.20元[32] - 2022年9月30日长期股权投资为6,381,696,892.50元，2021年12月31日为6,206,348,383.66元[32] - 2022年9月30日固定资产为99,447,464.21元，2021年12月31日为102,203,230.77元[32] - 2022年前三季度公司资产总计13,151,990,815.72元，较2021年前三季度的12,932,197,538.86元增长1.69%[36] - 2022年1月1日长期应收款调整数为 - 1,798,202.07元，无形资产调整数为37,369,687.32元，非流动资产合计调整数为35,571,485.25元，资产总计调整数为35,571,485.25元，递延所得税负债调整数为9,697,179.30元[48][52] - 负债和所有者权益总计为293.13亿元，较之前增加3557.15万元[54] - 资产总计为129.32亿元[57][58] - 流动资产合计为22.25亿元[54] - 非流动资产合计为107.08亿元[57] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计71.60亿元，2021年12月31日为83.30亿元，下降14.05%[22] - 2022年9月30日非流动负债合计102.99亿元，2021年12月31日为90.81亿元，增长13.41%[22] - 2022年9月30日负债合计174.59亿元，2021年12月31日为174.11亿元，增长0.28%[22] - 2022年前三季度公司负债合计5,237,080,637.46元，较2021年前三季度的5,077,657,075.04元增长3.14%[36] - 流动负债合计为42.87亿元[57] - 非流动负债合计为7.91亿元[58] - 负债合计为50.78亿元[58] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益102.04亿元，较上年度末增长3.67%[9] - 2022年前三季度公司所有者权益（或股东权益）合计7,914,910,178.26元，较2021年前三季度的7,854,540,463.82元增长0.77%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为98.68亿元，较之前增加2468.69万元[54] - 少数股东权益为20.24亿元，较之前增加118.74万元[54] - 所有者权益合计为78.55亿元[58] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.01亿元，同比增长3.03%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为701,115,349.55元，2021年同期为680,493,708.19元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 371,459,147.18元，2021年同期为 - 1,994,138,381.63元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 424,668,920.07元，2021年同期为1,292,222,547.65元[32] - 2022年前三季度公司经营活动现金流入小计10,939,046.20元，较2021年前三季度的9,109,380.10元增长19.98%[41] - 2022年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金1,103,715.80元，较2021年前三季度的290,505.00元增长280%[41] - 经营活动现金流出小计为91,604,561.59元，上年同期为105,666,393.45元；经营活动产生的现金流量净额为 - 80,665,515.39元，上年同期为 - 96,557,013.35元[44] - 投资活动现金流入小计为993,733,674.69元，上年同期为1,241,617,439.25元；投资活动现金流出小计为917,119,488.32元，上年同期为1,961,600,371.77元；投资活动产生的现金流量净额为76,614,186.37元，上年同期为 - 719,982,932.52元[44] - 筹资活动现金流入小计为6,873,833,774.67元，上年同期为8,963,722,408.90元；筹资活动现金流出小计为6,913,593,626.82元，上年同期为8,328,158,023.73元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,759,852.15元，上年同期为635,564,385.17元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 43,811,181.17元，上年同期为 - 180,975,560.70元；期初现金及现金等价物余额为291,851,090.15元，上年同期为445,701,394.91元；期末现金及现金等价物余额为248,039,908.98元，上年同期为264,725,834.21元[44] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数76,965户[13] - 上海城投（集团）有限公司持股5.22亿股，持股比例46.50%，为第一大股东[13] - 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系[15] 其他收益与投资收益相关 - 2022年前三季度其他收益5944.82万元，2021年前三季度为4014.90万元，增长48.07%[24] - 2022年前三季度投资收益183.88万元，2021年前三季度为339.66万元，下降45.86%[24] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本34.49亿元，2021年前三季度为44.84亿元，下降23.08%[24] - 2022年前三季度公司营业成本2,632,451.78元，较2021年前三季度的2,137,298.34元增长23.17%[38] 营业利润与利润总额相关 - 2022年前三季度营业利润为668,355,796.68元，2021年同期为879,120,999.54元[26] - 2022年前三季度公司营业利润186,469,295.02元，较2021年前三季度的201,871,691.41元下降7.63%[41] - 2022年前三季度公司利润总额186,472,295.02元，较2021年前三季度的202,008,574.40元下降7.69%[41] 会计准则调整相关 - 2022年起公司首次执行新会计准则，调整年初财务报表相关项目金额[47]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为24.79亿元，上年同期为38.34亿元，同比减少35.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，上年同期为4.15亿元，同比减少33.01%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，上年同期为4.09亿元，同比减少33.96%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，上年同期为4.30亿元，同比减少34.43%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为100.27亿元，上年度末为98.43亿元，同比增加1.88%[25] - 总资产为295.37亿元，上年度末为292.77亿元，同比增加0.89%[25] - 基本每股收益为0.24757元/股，上年同期为0.36958元/股，同比减少33.01%[25] - 加权平均净资产收益率为2.78%，上年同期为4.38%，减少1.60个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.71%，上年同期为4.32%，减少1.61个百分点[25] - 营业收入同比减少13.5541亿元，变动比例 -35.35%，主要因PPP项目建造收入下降及新投产项目产能未充分释放[73] - 营业成本同比减少12.3633亿元，变动比例 -42.22%，主要因PPP项目建造成本下降及防疫抗疫支出增加[73] - 销售费用同比增加282万元，变动比例345.98%，主要因危废项目增加销售费用[73] - 管理费用同比增加2755万元，变动比例21.35%，主要因人工成本及租赁装修费增加[73] - 财务费用同比增加5300万元，变动比例37.85%，主要因带息负债增加[73] - 研发费用同比减少993万元，变动比例 -24.76%，主要因下属单位研发项目支出减少[73][75] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少14.798亿元，变动比例 -34.43%，主要因PPP建设部分支出列支为经营现金流出[73][75] - 应收款项融资本期期末数为2072.22万元，占总资产比例0.07%，较上年期末变动比例938.59%，增加1873万元系收到银行承兑汇票所致[76] - 预付款项本期期末数为15778.19万元，占总资产比例0.53%，较上年期末变动比例62.23%，增加6053万元系预付工程款项所致[76] - 递延所得税资产本期期末数为3337.03万元，占总资产比例0.11%，较上年期末变动比例46.41%，增加1058万元系计提预计负债相关递延所得税资产所致[76] - 其他非流动资产本期期末数为77.97万元，占总资产比例0.00%，较上年期末变动比例 -99.89%，减少68853万元系PPP项目建设完成结转至长期应收款所致[76] - 应付职工薪酬本期期末数为8388.29万元，占总资产比例0.28%，较上年期末变动比例 -55.38%，减少10409万元系支付去年计提职工薪酬所致[76] - 其他应付款本期期末数为16990.94万元，占总资产比例0.58%，较上年期末变动比例254.70%，增加12201万元系计提2021年应付股利所致[76][79] - 本报告期末流动比率0.73，较上年度末增长5.80%，因流动资产增加、流动负债减少[175] - 本报告期末速动比率0.70，较上年度末增长4.48%，因速动资产增加、流动负债减少[175] - 本报告期末资产负债率59.67%，较上年度末增长0.34%，基本持平[175] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润270,048,323.91元，较上年同期减少33.96%，因营业毛利减少[175] - 本报告期EBITDA全部债务比0.05，较上年同期减少16.67%，基本持平[175] - 本报告期利息保障倍数3.07，较上年同期减少24.94%，因息税前利润较同期减少[175] - 本报告期现金利息保障倍数2.93，较上年同期减少26.93%，因PPP项目建设支出列报变化[175] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.73，较上年同期减少10.59%，因息税前利润较同期减少[175] - 公司资产总计期末余额为29,536,752,233.16元，期初余额为29,312,667,138.03元[182] - 流动负债合计期末余额为8,072,694,365.83元，期初余额为8,329,972,873.37元[182] - 非流动负债合计期末余额为9,551,910,858.34元，期初余额为9,090,660,743.29元[182] - 负债合计期末余额为17,624,605,224.17元，期初余额为17,420,633,616.66元[182] - 所有者权益合计期末余额为11,912,147,008.99元，期初余额为11,892,033,521.37元[182] - 母公司流动资产合计期末余额为2,142,604,736.27元，期初余额为2,224,696,878.20元[185] - 母公司非流动资产合计期末余额为11,116,987,299.85元，期初余额为10,707,500,660.66元[185] - 母公司资产总计期末余额为13,259,592,036.12元，期初余额为12,932,197,538.86元[185] - 短期借款期末余额为884,000,000.00元，期初余额为684,000,000.00元[182] - 长期借款期末余额为7,366,953,929.73元，期初余额为6,994,199,620.08元[182] - 2022年上半年营业总收入24.79亿美元，2021年上半年为38.34亿美元，同比下降35.35%[191] - 2022年上半年营业总成本21.05亿美元，2021年上半年为32.57亿美元，同比下降35.38%[191] - 2022年上半年营业利润4.03亿美元，2021年上半年为6.05亿美元，同比下降33.39%[191] - 2022年上半年净利润3.26亿美元，2021年上半年为5.30亿美元，同比下降38.50%[191] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2.78亿美元，2021年上半年为4.15亿美元，同比下降32.99%[191] - 2022年上半年少数股东损益0.48亿美元，2021年上半年为1.16亿美元，同比下降58.17%[191] - 2022年上半年综合收益总额3.26亿美元，2021年上半年为5.30亿美元，同比下降38.50%[193] - 2022年上半年基本每股收益0.24757元/股，2021年上半年为0.36958元/股，同比下降32.99%[193] - 2022年上半年稀释每股收益0.24757元/股，2021年上半年为0.36958元/股，同比下降32.99%[193] - 2022年流动负债合计46.77亿美元，2021年为42.87亿美元，同比增长9.10%[186] - 2022年上半年营业收入为1,566,296.28元，2021年上半年为1,680,134.92元[195] - 2022年上半年营业成本为1,751,291.87元，2021年上半年为1,404,073.33元[195] - 2022年上半年管理费用为36,205,522.33元，2021年上半年为34,863,913.26元[195] - 2022年上半年财务费用为40,615,542.12元，2021年上半年为44,754,073.92元[195] - 2022年上半年投资收益为147,754,749.19元，2021年上半年为124,245,715.66元[195] - 2022年上半年营业利润为69,437,831.51元，2021年上半年为42,833,916.98元[195] - 2022年上半年净利润为57,541,414.16元，2021年上半年为36,499,765.73元[198] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2,705,410,102.11元，2021年上半年为2,217,793,996.68元[200] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2,423,541,758.43元，2021年上半年为1,787,947,943.16元[200] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,868,343.68元，2021年上半年为429,846,053.52元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,689,038.25元，其中非流动资产处置损益73,275.25元，计入当期损益的政府补助9,934,218.04元，对外委托贷款取得的损益486,792.45元，其他营业外收支1,221,744.62元，所得税影响额2,324,985.65元，少数股东权益影响额（税后）1,702,006.46元[26] 业务项目分布情况 - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目28个，分布在上海、成都等地；运营生活垃圾填埋项目1个，位于上海；投资、建设、运营生活垃圾中转站6个，均位于上海[32] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营市政污水处理项目4个，另有受托运营项目3个，分布在上海、成都两地[33] 业务政策情况 - 2012年4月1日起，2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[40] - 2020年9月明确生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时，未超该小时数按当年实际发电量给予补贴[40] - 纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，所发电量超过全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易[42] - 纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易[42] 公司战略与业务模式 - 公司“十三五”主要业务为“2 + 4”，“十四五”战略愿景从“2 + 4”演化升级到“环境治理+”，发展定位为轻重并举、双轮驱动[31] - 报告期内公司主要以BOT、PPP、TOT等模式开展主营业务[34] - BOT项目主要通过补贴费取得收入、实现盈利，焚烧发电项目另通过发电上网取得售电收入，部分填埋项目另有沼气发电收入[40] 公司资质与荣誉 - 公司拥有4个国家高新技术企业，1个全国百强院士工作站，3个市级工程技术研究中心，2个产业技术创新联盟，1个博士后工作站[52] - 公司获国家级奖励41项，省部级奖项107项，拥有专利252项，其中发明专利49项，拥有软件著作权50项，编制并发布标准84项，其中主编标准32项[54] 公司人才情况 - 公司拥有上海市科委专家14人，绿化市容行业领军人才2人，正高级工程师19人，中高级职称技术人员600余名，焚烧厂运行及检修人员超1000名[55] 控股股东情况 - 公司控股股东上海城投集团注册资本500亿元，信用等级AAA[57] 市场份额情况 - 公司拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司运营生活垃圾焚烧项目27个，入厂垃圾693.01万吨，同比增长23.61%，垃圾焚烧上网电量241,196.00万度，同比增长32.96%[60] - 公司投资、建设、运营生活垃圾填埋项目1个，垃圾填埋量9.04万吨[60] - 公司运营垃圾中转站6个，中转垃圾56.90万吨，与去年同期基本持平[60] - 公司运营污水处理厂4座，处理污水21,939.38万吨，日均处理量为121.21万吨，与去年同期基本持平[60] 项目进展情况 - 奉贤区再生能源综合利用中心项目2022年1月全厂通过72 + 24小时试运行[63] - 生活垃圾新增邵武市项目，日处理500吨，总投资约3.14亿元；固废资源化新增兰陵县项目，年处理农牧固废11万吨，产有机肥4.4万吨/年，一期总投资约7990.69万元[64] 技术服务情况 - 技术服务新签合同131项，遍及16个省（市、自治区）[65] 技术创新情况 - 污水污泥建立200t/d国产膜示范线，国产膜组件采购成本至少降低20%[67] 子公司情况 - 上海环境工程建设项目管理有限公司注册资本300万元，实缴资本2000万元，持股比例100%[81] - 上海天马再生能源有限公司投资比例99.55%，注册资本44000万元，报告期对上市公司贡献净利润7961万元[84] - 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司投资比例51.69%，注册资本