一、交易概述 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联 交易的议案》，具体内容请见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站披 露的《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-043）。 二、进展情况 2023 年 12 月 13 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》 （以下简称"询价公告"），对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价期 间为 2023年 12 月 18日的 9:00-15:00，本次询价区间为 3.000元/份-3.205元/份， 并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。 2023 年 12 月 19 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发 售公告》。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君 安证券股份有限公司通过上海证券交易所 REITs ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-045 上海环境集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等情况，公 司定于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者 ...

活动基本信息 - 活动主题为“机构投资者走进上市公司”，时间是2023年12月7日，地点在上海环境天马无废低碳环保产业园 [1][2] - 调研机构包括申万宏源、华泰证券等多家机构代表，公司出席人员有独立董事、董事会秘书、财务总监及多部门负责人 [2] 分红计划 - 上市后持续制定稳健利润分配方案，2022年度现金分红总额占归母净利润的21.59%，比例较往年提高，未来将结合盈利和资金需求等因素综合考虑方案并提交审议 [3][4] 项目运营效率提升 - 以精细化理念统领标准化等，打造无废低碳环保产业园模式发挥协同效应，还将通过深化专业和经营管理能力、总结经验编制制度标准、升级检修工作、完善采购等举措提升建设运营能力 [4] 医废数字化全流程服务平台 - 建成“上海医废数字化全流程服务平台”，围绕“收、运、处”提出数字化场景建设蓝图，形成特色应用场景，实现多环节深度链接和多端协同共享 [5] - 借助数字化手段挖掘车辆运输潜能，提升运输效率，实现精细化管理和医废轨迹全程可追溯 [5] - 在医废处置方面应用AGV、机械臂等技术实现智能化、无人化，结合数字孪生等技术实现100%实时监管与数据互动 [5] - 未来将持续推动医废数字化转型，深化场景迭代，助推管理模式改革创新等 [5][6] ESG工作 - 上市后连续五年自愿发布社会责任报告，2023年3月首次自愿发布《2022年度ESG报告》，披露可持续发展实践情况 [6] - 将绿色发展纳入公司治理体系，从战略规划层面长远部署ESG工作，实现从社会责任体系到ESG体系变革，未来将继续完善优化信息披露 [6] 天马无废低碳环保产业园特点 - 集处置与循环利用等多种功能于一体，以绿色低碳理念和循环经济体系为特色，探索园区碳减排技术路径 [6] - 具备协同共享、系统为先、绿色低碳、数智互联四大特点 [6] 风险提示 - 本次交流活动不涉及重大信息披露，公司提醒投资者以指定网站和报刊公告为准，理性投资注意风险 [7]

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-041 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》，全 体独立董事同意签署议案，并一致同意将《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》提请公司董事会审议。 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 与本次交易有关联关系的董事王 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-043 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海环境集团股份有限公司（以下简称"上海环境"、"公司"或"本 公司")拟参与认购由上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"） 下属全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为原始权益人的国泰君安城 投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"城投宽 庭保租房 REITs项目"、"基金"或"本基金"）战略配售份额，公司拟认 购本次基金发售份额的 6.40%，预计金额不超过 2.15亿元（以最终总募集金 额的 6.40%为准）。 本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重 组。 本次关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议通过 的关联交易外，公司（含子公司）与本事项关联人累 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-042 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-040 上海环境集团股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 2023 年 4 月 13 日，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司上海城投环复私募基金管理有限公司（以下简称"城投环 复"）与本公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称"上海城投"） 及关联方上海城投环保金融服务有限公司（以下简称"环保金服"）签订上海 市土壤污染防治私募基金有限公司（以下简称"目标基金"）的《公司章程》， 共同出资设立目标基金。 备案日期：2023 年 11 月 2 日 公司将根据目标基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义 务，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告 为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资 ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度营业收入为148,756,639,071元，同比下降5.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,894,497,674元，同比下降4.25%[4] - 公司净利润为563.5亿人民币，较去年同期有所增长[13] - 公司终止经营净利润为0元，持续经营净利润为563.5亿人民币[14] - 公司2023年前三季度营业收入为14,342,871.97元，较去年同期增长了12,067,315.61元[19] - 公司2023年前三季度营业利润为288,960,553.63元，较去年同期增长了102,491,258.61元[19] - 公司2023年前三季度净利润为273,534,074.12元，较去年同期增长了100,978,505.38元[19] - 2023年第三季度，公司持续经营净利润为273,534,074.12元，较去年同期增长58.7%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为708,984,145.65元[5] - 公司经营活动现金流入小计为4427.1亿人民币，较去年同期有所增加[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为708,984,145.65元，较上一年同期增长了7,868,796.10元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-659,821,381.14元，较上一年同期减少了288,362,233.96元[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-283,384,660.31元，较上一年同期减少了141,284,259.76元[16] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-234,188,764.71元，较上一年同期减少了139,287,525.77元[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-111,622,973.77元，较去年同期下降38.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为869,838,627.36元，较去年同期增长1030.1%[21] 资产和股东情况 - 总资产为29,032,971,810.74元，较上年度末增长0.11%[5] - 公司总资产为2903.3亿人民币，较上一季度略有增长[11] - 公司应收账款为3004.5亿人民币，较上一季度有所增加[11] - 公司固定资产为509.1亿人民币，较上一季度略有下降[11] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,296,515,852.32元，较上一年同期减少了235,207,545.99元[17] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为10,489,140,839.46元，较上一年同期减少了185,972,401.82元[17] - 公司2023年第三季度流动负债合计为3,651,501,311.77元，较上一年同期减少了284,664,882.62元[18] - 前10名股东中，上海城投（集团）有限公司持股数量最多，为521,630,979股，持股比例为46.50%[7] - 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系[8] - 黄建东持有公司股票2,380,000股，其中通过信用证券账户持有2,380,000股[9]

（一）管理层进行内部控制自查工作即内部控制自我评估； （二）公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）授权 公司审计部为执行内部控制检查监督工作的专门机构。审计部基于管 理层的内部控制自我评估工作，对内部控制执行检查监督； （三）基于上述（一）、（二）两方面，公司董事会应根据内部控 制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情 况。公司审计委员会应形成年度内部控制自我评价报告草案并经审计 委员会全体成员过半数同意后，报董事会审议。公司董事会在审议年 度财务报告等事项的同时，应对公司年度内部控制自我评价报告形成 决议并披露。 上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了引导和推动上海环境集团股份有限公司（以下简 称"公司"）建立健全内部控制，提高公司内部控制与经营管理水平， 促进公司健康可持续发展，为公司增加价值并提高公司运作效率，根 据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规规定， ...

上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 认为公司 2023 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-038 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 原第一条 | 修订后第一条 | | --- ...