证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-009 上海环境集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四季度主要经营 数据公告如下： 公司的在手订单在公司于2024年10月31日公告的《关于2024年第三季度主要 经营数据的公告》中所示的基础上，未增加新签订单。 据公司初步统计，公司2024年全年生活垃圾焚烧项目累计发电量549,196.77 万度（含委托运营项目），上网电量459,195.95万度。 （注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成） 区域 累计发电量 （万度） 上网电量 （万度） 上网电价 （元/度） 已结算电量 （万度） 江苏省 31,465.73 27,099.24 0.65 27,291.94 山东省 58,070.04 50,708.68 0.65 50,555.80 福建省 44,497.18 37,642.74 0.65 37,546.82 河南省 2 ...

人员与客户数据 - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年执业受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次等[5] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年个人行为各受行政监管措施1次，不涉审计质量[5] 质量管理 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 规定必须咨询事项清单，以备忘录记录[11] - 制定专业意见分歧解决机制，分歧解决前不出报告[12] - 高风险项目执行质量复核和额外质量复核[13] 信息安全与风险保障 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[17] - 制定系统性信息安全控制制度并执行[17] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[18] - 近三年无因执业行为承担民事诉讼民事责任情况[18] 审计情况 - 对公司2024年度财务报告等审计核查[19] - 审计中与公司管理层和治理层多方面沟通[19] - 出具标准无保留意见审计报告[19]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，审议议案38项[1] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[4][5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议案[6] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，审议3项议案[7] - 2024年董事会ESG委员会召开会议1次，审议1项议案[8] - 2024年董事会召集股东会2次，股东大会审议12项，临时股东会审议3项[9][10] 荣誉成果 - 公司连续五年获上交所年度信息披露“A”级[11] - 2024年获上海市企业管理现代化创新成果二等奖等ESG荣誉，连续两年入选市国资委ESG蓝皮书[12] - 2024年举办3次业绩说明会，获“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”荣誉[14][15] 未来展望 - 2025年深耕业务市场布局，强化统筹管理效能[18][19] 新策略 - 践行绿色低碳理念，落实“无废企业”建设，实施绿色转型战略[20] - 聚焦关键技术与重大战略专项，推动自主创新成果转化[21] - 主编、参编标准，为环保行业规范化发展贡献力量[22] - 以数字化转型推动生产、管理和服务智能化升级[22] - 构建人才培训体系，夯实人才动能[23] - 推进降本增效，提升规范化运作和治理水平[23]

公司概况 - 公司于2019年12月开业，注册资本10亿元，城投集团出资6亿元占比60%，上海城投控股和上海城投资产各出资2亿元各占比20%[1] - 获批业务包括吸收成员单位存款、办理贷款等，实际开展吸收存款、发放贷款等业务[2][3] 运营管理 - 实行三会制度，董事会下设三个专业委员会，管理层下设信贷审查委员会[4] - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”等风险管理策略，搭建三层风控架构[7] - 结算业务制定多项制度，明确业务规则与操作审核要点[9] - 信贷管理包括贷前调查、信用评级、信贷准入、审查审批等环节[10][11] - 内部稽核落实三会制度，开展审计工作，内审垂直管理[13] - 将信息科技风险纳入全面管理，制定安全管理办法[15] 业绩数据 - 截至2024年12月末，资产总额128.28亿元，负债总额116.46亿元，营业收入2.72亿元，拨备前营业利润0.95亿元，税后利润0.67亿元[16] - 截至2024年12月31日，资本充足率为20.63%，高于监管要求的≥10%[19] - 截至2024年12月31日，拆入资金余额/资本总额为0，低于监管要求的≤100%[19] - 截至2024年12月31日，担保余额/资本总额为0，低于监管要求的≤100%[19] - 截至2024年12月31日，短期证券投资/资本总额为0，低于监管要求的≤40%[19] - 截至2024年12月31日，长期投资/资本总额为0，低于监管要求的≤30%[19] - 截至2024年12月31日，自有固定资产/资本总额为0.07%，低于监管要求的≤20%[19] - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司在财务公司存款余额为3.29亿元，贷款余额为0.81亿元[20] 未来展望 - 公司坚持稳健经营，截至2024年12月31日未发现风险控制体系存在重大缺陷[17][18] - 城投财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足[21] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况[20] - 未发现城投财务公司风险控制体系存在重大缺陷，整体风险可控[21]

财报审计 - 安永华明对上海环境集团2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[2] 关联交易 - 上海环境集团编制2024年度涉及上海城投集团财务有限公司关联交易汇总表[2] - 汇总表中出现金额500,000,000元、13,852,581元等多笔金额[5]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易186,484万元，实际发生127,377万元[5] - 2024年预计销售商品、提供劳务类关联交易139,528万元，实际发生90,678万元[5] - 2024年预计购买商品、接受劳务类关联交易45,016万元，实际发生34,938万元[5] - 2024年预计其他关联交易1,940万元，实际发生1,761万元[5] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总金额为186,832万元[6] - 2025年预计销售商品、提供劳务类关联交易123,507万元[6] - 2025年预计购买商品、接受劳务类关联交易60,034万元[10] - 2025年预计其他关联交易3,292万元[12] 其他新策略 - 第三届董事会第十三次会议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] - 2025年度预计日常关联交易尚须提交公司股东会审议，关联股东回避表决[3] - 关联交易价格按政府指导价或市场、同行业价格水平确定[54] 关联方信息 - 公司控股股东上海城投（集团）有限公司注册资本500亿元[14] - 上海城投水务（集团）有限公司注册资本332.61784234亿元[16] - 上海城投资产管理（集团）有限公司注册资本26.95亿元[48] - 上海长兴岛开发建设有限公司注册资本36.66亿元[51] - 上海城投兴港投资建设（集团）有限公司注册资本5亿元[17] - 上海城投环保金融服务有限公司注册资本20亿元[47] - 上海浦东威立雅自来水有限公司注册资本15.2亿元[33] - 上海城投环城高速建设发展有限公司注册资本20.15亿元[34]

会议信息 - 公司2025年2月25日发出第三届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议3票同意通过《关于公司<2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易>的议案》[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[4]

会议信息 - 公司2025年3月3日发邮件通知召开第三届董事会第十四次会议，3月5日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 《关于聘任公司总裁的议案》8票同意通过[3] - 董事会聘任王龙华先生为公司总裁，任期与本届董事会一致[3] 人员情况 - 王龙华历任上海市发改委产业发展处等多职务[6] - 截至公告披露日，王龙华未持股，与大股东无关联关系[6]

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高炜先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，高炜先生的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。高炜先生辞去上述职务后，将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，高炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的选举和总裁 的聘任等相关后续工作。 公司董事会对高炜先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025- 002 上海环境集团股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、总裁高炜先生提交的书面辞职报告。高炜先生因工作变动原因辞去所担任的 公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 公司总裁等职务。 上海环境集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...

会议安排 - 公司于2025年1月2日发邮件通知召开第三届董事会第十二次会议[2] - 会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开[2] 会议表决 - 应出席董事9人，实际出席9人，9票同意通过增补薪酬与考核委员会委员议案[2][3] - 董事会同意选举赵春来任该委员会委员，任期与本届董事会一致[3]