业绩总结 - 安永华明于2024年3月28日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司支付利息及手续费9,877,038元[5] - 公司取得利息及手续费3,300,101元[5] 数据相关 - 年末余额分别为398,126,752元、82,500,000元、500,000,000元[5] - 本年减少金额352,689,234元[5] - 本年增加金额343,525,337元[5] - 年初余额分别为07,290,649.38元、00,000,000.00元、500,000,000.00元[5]

公司概况 - 城投财务公司2019年12月开业，注册资本10亿元，城投集团出资6亿占比60%，另两家各出资2亿各占比20%[1] - 获批业务含吸收成员单位存款、办理贷款等，实际开展吸收存款、发放贷款等业务[2] 管理策略 - “三会”制度健全，董事会下设三个专业委员会，管理层下设信贷审查委员会[4] - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[6] - 制定多项结算业务制度，明确业务规则和操作审核要点[8] - 信贷管理涵盖贷前调查、信用评级、信贷准入等多环节[9] 内部审查 - 今年开展内部审计稽核工作，各类管理工作落实基本符合制度规定[11] - 成立网络安全自查领导小组，对信息系统进行检查[12] 业绩数据 - 截至2023年12月末，资产总额113亿元，负债总额约102亿元，营业收入2.06亿元，拨备前营业利润0.79亿元，税后利润0.51亿元[15] - 截至2023年12月31日，资产负债比例指标均符合监管要求[16] - 资本充足率为21.53%（要求≥10%），多项指标符合要求[17] - 截至2023年12月31日，公司及所属子公司在财务公司存款余额为3.98亿元，贷款余额为7.8250亿元[18] 风险评估 - 未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[19] - 城投财务公司整体风险可控[19]

业绩总结 - 2023年营业收入为63.8072472799亿元，较2022年增长1.51%[25] - 2023年净利润为6.5646215716亿元，较2022年增长5.24%[25] - 2023年流动负债合计66.2078838542亿元，较2022年下降2.53%[20] - 2023年非流动负债合计105.4783902597亿元，较2022年增长3.67%[20] - 2023年负债合计171.6862741139亿元，较2022年增长1.19%[20] - 2023年股东权益合计126.6216325233亿元，较2022年增长5.21%[22] - 2023年归属于母公司股东的净利润为5.4651302614亿元，较2022年增长5.19%[25] - 2023年少数股东损益为1.0994913102亿元，较2022年增长5.50%[25] - 2023年基本每股收益为0.49元，较2022年增长6.52%[25] - 2023年稀释每股收益为0.49元，较2022年增长6.52%[25] - 2023年经营活动现金流量净额12.2021956320亿元，较2022年减少[34] - 2023年投资活动现金流量净额 - 9.8434652845亿元，较2022年有所改善[34] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 3.0650844886亿元，较2022年有所改善[37] 资产情况 - 2023年12月31日公司流动资产合计61.6191031779亿元，2022年为59.1845177282亿元[17] - 2023年12月31日公司非流动资产合计236.6888034593亿元，2022年为230.8227485581亿元[17] - 2023年12月31日公司资产总计298.3079066372亿元，2022年为290.0072662863亿元[17] - 2023年12月31日公司货币资金为11.6931569316亿元，2022年为12.2308767563亿元[17] - 2023年12月31日公司应收账款为29.4723358116亿元，2022年为24.3731757614亿元[17] - 2023年12月31日公司存货为2.2348987859亿元，2022年为2.7565494828亿元[17] - 2023年12月31日公司固定资产为4.9737136856亿元，2022年为5.2994329768亿元[17] - 2023年12月31日公司无形资产为96.8625144945亿元，2022年为102.5178329786亿元[17] 项目相关 - 2023年12月31日，公司根据PPP项目合同确认建造服务收入595572958.05元[8] - 公司下属公司采用EPC工程总承包模式开展业务，按履约进度确认收入和成本[9] 商誉情况 - 2023年12月31日公司商誉账面价值为18575788.74元[10] - 2023年公司对收购南充嘉源环保科技公司形成的商誉计提减值准备20950228.09元[10] 税收优惠 - 从事污水处理和固体废弃物处理的部分子公司适用增值税免税，其他子公司缴纳的增值税按70%即征即退，固体废弃物处理产生的上网发电收入缴纳的增值税按100%即征即退[174] - 部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[174] - 部分子公司在企业所得税优惠第2、3年度免征企业所得税，第4、5、6年度减半征收企业所得税[175] - 设计院、竹园污水、上境修复和奉贤焚烧本年度企业所得税税率为15%[175] - 部分子公司研发费用未形成无形资产的按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[175] - 温江阳晨、温江新阳晨本年度企业所得税税率为15%[175] - 崇明中转、环复私募符合小型微利企业税收优惠政策[176]

业绩总结 - 2023年度净利润546,513,026.14元[4] - 2022年净利润519,542,987.89元[14] - 2021年净利润686,511,397.32元[14] 利润分配 - 拟每股派现0.10元，每10股转增2股[3][5] - 拟分配现金分红112,185,854.30元，占比20.53%[4][5] - 2024年3月28日董事会、监事会通过预案[17][18][19] 其他 - 2023年末总股本1,121,858,543股[5] - 截止2023年末累计未分配利润5,117,984,304.64元[4] - 留存利润用于项目投资建设[14]

经核查独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松 （离任）、王学江（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《上海环境集团股 份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的 说明，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松（离任）、 王学江（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张辰） 本人作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，踊跃出席公司 2023年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，积极 参与公司的重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人均具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大 ...

业绩数据 - 2023年环保投入67909万元，2022年为61906万元，2021年为48607万元[132][133] - 2023年累计环保培训次数99次，培训人次2157人次，2022年分别为42次和1025人次，2021年分别为29次和717人次[134][135] - 2023年节电919万千瓦时，相当于减少2571吨二氧化碳当量，节约水量324万立方米[136] - 2023年节约6222.62吨标准煤[140] - 2023年能源合计（等价值）为57435.24吨标准煤，2022年为63657.86吨，2021年为61358.87吨[146] - 2023年生活垃圾焚烧处理量、中转量、湿垃圾处理量分别为1,088.5万吨、137.8万吨、39.0万吨[171] - 2023年垃圾焚烧总发电量、总上网电量分别为40.5亿度、33.4亿度，吨入厂垃圾发电量、上网电量分别为372度/吨、307度/吨[173] - 2023年建筑垃圾、污泥、危（医）废处理量分别为66.0万吨、22.1万吨、3.8万吨，污水处理量为3.64亿立方米[179] - 2023年公司温室气体减排量140.28万吨二氧化碳当量（按上网绿电折算，不含托管）[183] - 2023年安全生产投入总额达9,010.61万元[189] 项目情况 - 新增陇南西和生活垃圾焚烧项目，获取宁波象保污水处理项目，落地桃浦智创城能源站项目，承担上海“五个新城”湿垃圾项目建设[16] - 2023年4月中标甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目，总投资3.47亿，总设计处理规模800吨/日[108] - 2023年10月中标宁波象保（石浦）再生水厂二期扩建工程项目，总投资2.48亿，远期总规模10万吨/日[110] - 2023年9月中标桃浦智创城1号、3号分布式能源站项目，总投资5.94亿，为150万平方米提供供能服务[111] 荣誉奖项 - 连续四年荣获上交所年度信息披露工作最高评级“A”级，连续两年荣获中国上市公司协会“上市公司董办最佳实践”荣誉[17] - 奉化能源获评“国家AAA级生活垃圾焚烧厂”称号[18] - 入选首届中国企业碳中和表现榜“碳中和表现典范奖”，并入选中国节能协会“碳中和领域创新企业奖”[19] - 全年获国家级、市级以上荣誉40余项，“垃圾焚烧厂渗沥液成套处理技术”荣获2022年度上海技术发明奖一等奖[20] - 入选2023年上市公司ESG优秀实践案例等多项荣誉[43] - 首次荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会优秀实践案例”荣誉，连续两年获“上市公司董办最佳实践案例”荣誉[76] - 成功入选《上海市国资委监管企业社会责任（ESG）蓝皮书之“上市公司ESG案例”，获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”荣誉[77] - 连续两年荣获中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳及优秀案例”荣誉[82] 技术研发 - 完成国内首个医废全流程一体化数字解决方案建设，提高人均效率13%以上[20] - 自2021年起制定《数字化转型规划（2021 - 2025）》开启数字化转型之路[62] - 2023年固废碳管家数字化平台入选首批上海市经信委能源双碳领域重点项目等多项荣誉[65] - 截至2023年末，累计获得知识产权336项，其中发明专利64项；在研市级以上科研项目达31项[191] - 2023年获得教育部科技进步一等奖等多项科研奖项，中标国家科技部项目1项等多个项目[193] 市场与团队 - 在上海拥有一半以上的生活垃圾末端处置市场份额[26] - 连续10年获评固废十大影响力企业，累计服务30+省、自治区、直辖市[30] - 组建19支新兴业务团队，6名人才入选东方英才相关项目[21] 其他 - 医废收运新模式实现全市16区全覆盖[18] - 2023年6月发布《“无废企业”建设实施方案（2023年版）》[57] - “1234X”亮点：打造1个园区品牌，建设2个绿色工厂，畅通3个城投内循环，寻求4个瓶颈突破，编制系列标准规范[58] - 天马无废低碳环保产业园入选2023年度上海市低碳发展实践区及零碳创建园区名单[59] - 主持参与多项低碳科研项目[50] - 参与《企业碳中和实施通则》《产品碳中和实施通则》编制[55] - 承担上海全市100%的医废收运处置工作，建成“上海医废数字化全流程服务平台”[69] - 开展集团层面53次环保专项检查、62次飞行监测，监测数据均达标[116] - 员工总人数3,062人，劳动合同签约率达100%，培训覆盖率达100%，总培训时长84,143小时，人均27.5小时[189] - 应急演练470余次，员工体检覆盖率100%[189] - 向社会公众开放近三年累计1,014次，累计接待参观人员25,217人次[189] - “12345”市民服务热线及时处理率100%，市民满意率达96.5%[189] - 2023年9月，与长三角国家技术创新中心共建的“NICE - 上海环境联合创新中心”正式揭牌[195]

业绩总结 - 公司年初未分配利润47.20亿元，2023年度净利润5.47亿元，年末累计未分配利润51.18亿元[5] - 利润分配预案拟每10股派现金1元（含税），每10股转增2股，现金分红总额1.12亿元，占2023年净利润20.53%[6] 财务审计 - 同意支付2023年度财报审计费用317万元，内控审计费用40万元，合计357万元[12] - 同意续聘安永华明为2024年财务报表及内控审计会计师事务所[14] 会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年3月28日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案以9票同意通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][11][12][14][16][18]

会议出席情况 - 独立董事王蔚松2023年董事会、股东大会等会议均亲自出席无缺席[4][5] 公司事项合规 - 2023年无独立董事行使特别职权事项[7] - 控股股东变更承诺审议决策程序合规[13] - 2023年度日常关联交易预计合理[12] 其他事项 - 2023年公司未被收购，无收购决策措施[14] - 2023年与上海城投集团财务公司续签金融服务协议[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额110.39%，营收占比77.88%[7] 未来展望 - 2024年加强内控核心能力建设，探索内控管理信息化路径[20] - 2024年升级监督模式，推动业务流程规范化[20] 其他新策略 - 2023年完成内部控制手册修订提升，构建新内控自评体系[20]