股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月24日14点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票2025年4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议审议12项议案，含2024年度日常关联交易、年度报告等[6] 股权相关 - 受让上海城博联实业有限公司50%股权暨关联交易议案将审议[6] - 股权登记日为2025年4月17日[11] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为1、5、8 - 12项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、11项，关联股东为上海城投（集团）[8] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监事人数相等投票总数[22] 其他 - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 15:00，地址在东诸安浜路[15] - 公司有独立董事津贴、董监事报酬、增补非独立董事等议案[21]

会议情况 - 公司2025年3月30日发第三届监事会十二次会议通知，4月2日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股权交易 - 以3票同意通过受让上海城博联实业50%股权暨关联交易议案[3] - 受让股权为满足办公需要，利于集团一体化管理[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[4]

财务审计 - 审计涵盖2022 - 2024年部分时段的资产负债表、利润表等报表及附注[2] - 认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况和经营成果[2] 财务数据 - 2024年10月31日货币资金为3,175,040.16元，较2023年下降[2] - 2024年10月31日存货为1,218,869,800.15元，高于2023年[17] - 2024年10月31日流动资产合计增加，流动负债、非流动负债、负债合计显著上升[23][101][116][117] - 2024 - 2022年实收资本分别为1,040,000,000.00元、1,040,000,000.00元、1,015,000,000.00元[45] - 2024年10月31日归属于母公司所有者权益与2023年基本持平[69] - 2024年1 - 10月利润总额为6,905.64元，净利润为 - 2,237.27元[11] - 2024年1 - 10月经营活动现金流量净额为 - 80,147,551.32元[28] - 2023年度投资活动现金流量净额为 - 27,064.00元，2022年度为 - 104,800.00元[42] - 2023年度吸收投资收到现金25,000,000.00元，2022年度为820,760,000.00元[44] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流量净额为78,790,311.21元[55] 公司概况 - 公司于2022年8月9日成立，注册资本104,000万元，两股东各占比50%[17] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[20][21] 会计政策 - 金融资产和负债初始确认、后续计量及终止确认有相应方法[22][23][25][26][27] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[30] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[36] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量[40] 具体项目数据 - 2024年10月31日银行存款较2023年下降[53] - 2024年10月31日存货开发成本账面余额高于2023年[55] - 2024年1 - 10月计入开发成本的资本化借款费用有变动[55] - 2022 - 2023年公司合计支付土地出让金996,500,000.00元[57] - 2024年10月31日待抵扣/留抵进项税额高于2023年[58] - 2024年10月31日固定资产低于2023年[58] - 2024年10月31日应付账款1年以内为59,026,517.19元[62] - 2024年10月31日应付职工薪酬、应交税费、其他应付款有变动[63][64] - 2024年10月31日长期借款抵押借款高于2023年[64] 股东投入与利润 - 截至2024年10月31日，公司共收到股东投入资本金10.4亿元[67] - 2024年1 - 10月期末未分配利润为 - 2237.27元[68] - 2024年1 - 10月个人所得税扣缴税款手续费返还等其他收益合计6905.64元[68] - 2024年1 - 10年所得税费用合计9142.91元[68]

股权交易 - 上海城投资产管理（集团）有限公司拟转让上海城博联实业有限公司50%股权给上海环境集团股份有限公司[7] 公司数据 - 上海城投资产管理（集团）有限公司注册资本为269500万元[13] - 上海环境集团股份有限公司注册资本为112185.8543万元[14] - 上海城博联实业有限公司注册资本为104000万元[14] - 上海城博联实业有限公司两股东实缴出资额均为52000万元，各占比50%[16] 财务数据 - 截止评估基准日，公司资产合计123304.77万元，负债合计19304.99万元，所有者权益为103999.78万元[20] - 2024年1 - 10月公司营业利润为0.69万元，净利润为 - 0.22万元[22] - 公司增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税为7%，教育税附加为3%，地方教育税附加为2%，企业所得税税率为25%[22] 项目数据 - 委评土地面积7785.10平方米，使用期限从2022年10月18日至2072年10月17日[17] - 拟建办公部分面积37405.24平方米，商业部分面积1295.18平方米，地下车位130个[17] - 截止评估基准日，工程形象进度占总进度约57.38%，项目预计2026年2月竣工[20] - 世博A片区A03D - 02地块项目用地面积为7785.10平方米，土地用途为商务办公用地[28] - 世博A片区A03D - 02地块项目总建筑面积为51966.36平方米，地下建筑面积为12275.05平方米，地上建筑面积为39691.31平方米[29] - 世博A片区A03D - 02地块项目合同工期为855日历天，合同价格为42450.0008万元[29] 评估数据 - 评估基准日为2024年10月31日，被评估单位股东全部权益价值1164861211.01元[8] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日至2025年10月30日[10] - 评估确定采用资产基础法，存货中的在开发项目最终采用成本法确定评估值[43][44][46] - 货币资金以核实后金额为评估值，应收款项类和其他流动资产按账面值评估[43][46] - 设备类资产主要采用成本法评估，自2009年1月1日起，符合条件设备重置成本中不含增值税[47][49] - 评估基准日所有者权益账面值103999.78万元，评估值116486.12万元，增值率12.01%[58] - 评估基准日总资产账面值123304.77万元，评估值135791.11万元，增值率10.13%[58] - 评估基准日总负债账面值19304.99万元，评估值19304.99万元，无增减值变动[58] - 流动资产账面值123299.71万元，评估值135784.61万元，增值12484.90万元，增值率10.13%[58][60] - 固定资产账面净值5.06万元，评估净值6.50万元，增值1.44万元，增值率28.55%[59][60] - 流动资产增值因对开发土地按市场价值评估及考虑资金成本，固定资产增值系设备类评估增值[58][59] 其他信息 - 委评房地产涉及抵押，抵押金额6.6亿元，抵押期限自2023年10月10日至2038年10月9日[11] - 公司需按出让年限自持建筑面积100%（计38925平方米以上）的办公楼物业[43] - 公司成立于2022年8月，主要开发周家渡街道487街坊14/9丘的办公用地[42] - 现场评估调查工作阶段为2024年11月8日 - 11月11日[52] - 审计报告涵盖2022年12月31日、2023年12月31日、2024年10月31日的资产负债表等[66] - 资产评估报告日为2025年1月8日，报告编号为东洲评报字【2024】第2595号[71][72] - 专项审计报告文号为复会专(2025)第003号[66] - 评估资产权属资料基本完整，未发现明显产权瑕疵[64] - 评估基准日至报告出具日，无重大期后事项[67]

会议与调研 - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会6次，出席股东会2次[5] - 2024年ESG委员会会议应参加1次，亲自出席1次[12] - 参加2023年度、2024半年度及第三季度业绩说明会[13] - 2024年到福建福州、漳州等地项目开展调研[14] 审核与聘任 - 审核董事候选人王锋、赵春来任职资格，认为符合规定[15] - 续聘安永华明会计师事务所为2024年度财务审计机构[20] 财务相关 - 报告期内关联交易实际发生额未超预计额度[16] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[17] - 因《企业会计准则解释第17号》进行会计政策合理变更，无重大影响[19] 监督与履职 - 监督公司信息披露，公司按规定发布报告和公告[21] - 独立董事参与董事会下属审计等委员会工作[23] - 2024年各专门委员会按制度审议事项且无异议[23] - 2024年独立董事通过多种方式了解公司运营[24] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[25] 报告签署 - 独立董事张鹏飞于2025年3月27日签署报告[25][26]

独立董事履职情况 - 独立董事李建军2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会6次，出席股东会2次[5] - 应参加审计委员会会议7次，亲自出席7次[6] - 2024年12月赴福建等地项目开展调研[12] 公司合规情况 - 2024年无需独立董事行使特别职权事项[8] - 审核认为董事候选人任职资格符合规定[13] - 关联交易遵循原则，程序合法合规，定价公允[14] - 无对外担保及资金占用情况[15] 公司运营情况 - 因准则解释进行会计政策合理变更，无重大影响[16] - 续聘安永华明为2024年度财务审计机构，程序合规[17] - 内部控制体系健全，无重大缺陷[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[22] - 维护股东权益，促进公司规范运作[22]

独立董事履职 - 张欣2024年应参加董事会7次，均亲自出席[5] - 2024年参加5次独立董事专门会议，均投赞成票[7] - 2025年将继续为公司重大事项建言献策[21] 公司运营情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[15] - 因准则变更进行会计政策变更，对财务无重大影响[16] 审计与信息披露 - 续聘安永华明为2024年度财务审计机构[17] - 按规定发布定期报告和公告保障投资者知情权[18]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] 业绩总结 - 公司年初未分配利润51.1798430464亿元，2024年度净利润5.7539795334亿元[5] - 年末累计未分配利润55.5173828354亿元[5] 分红计划 - 拟每股派发现金红利0.1元，拟分配现金分红总额1.346230251亿元，占2024年净利润23.40%[5] 议案通过情况 - 多项议案获3票同意通过，部分尚须提交股东会审议[3][4][7] - 《关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案》2票同意通过，尚须提交股东会审议[8][9]

业绩数据 - 2024年初未分配利润51.18亿元，年度净利润5.75亿元[7] - 年末累计未分配利润55.52亿元[7] - 拟分配现金分红总额1.35亿元，占2024年净利润的23.40%[8] - 2024年度财报审计费用355万元[13] 人事与决策 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 同意独立董事津贴15万元/人/年[18] - 拟增补王龙华先生为非独立董事候选人[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一） 利润分配预案的具体内容 经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （安永华明（2025）审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润 5,117,984,304.64 元，2024 年度实现归属于公司所有者的净利润 575,397,953.34 元，提取法定盈余公积金29,458,120.14元，扣除2024年度现金分红112,185,854.30 元，截止至 2024 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 5,551,738,283.54 元。 每股分配比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全 体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司未触及《上海 ...