独立董事情况 - 独立董事张鹏飞及亲属未持股，不在大股东单位任职[2] - 2023年张鹏飞各委员会会议出席率100%[4][5][6] 公司年度情况 - 2023年无独立董事行使特别职权事项[7] - 2023年参与认购城投宽庭保租房REITs项目[12] - 2023年未变更或豁免承诺事项，无被收购情形[13][14]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[1] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[2] 业绩情况 - 2022年度业务总收入59.06亿元[3] - 2022年度审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[3] 决策与会议 - 2023年续聘安永华明为审计机构[4][5] - 2024年多次召开年报审计相关会议[5][6]

2023年会议情况 - 董事会召开会议10次，审议49项议案[1] - 审计委员会召开7次会议，审议相关议案[5][6][7] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议相关议案[8][9] - 战略委员会召开2次会议，审议相关议案[10] - 董事会召集2次股东大会，3月29日审议1项，6月29日审议15项议案[11] 2023年信息披露 - 发布信息披露公告及文件90篇次，定期报告4篇[12][13] - 9月连续四年获上交所信息披露最高评级“A”级[13] 2023年荣誉 - 首次获“2023上市公司董事会优秀实践案例”荣誉[14] - 首次获“ESG优秀实践案例”荣誉[13] - 上海环境获“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践案例”荣誉[15] 2023年活动 - 举办2022年度、2023年半年度和2023年第三季度业绩说明会[15] - 12月举办“机构投资者走进上市公司”主题交流活动[15] 2024年展望 - 以“稳中求进、以进促稳、先立后破”为总基调发展[18] - 贯彻战略部署，拓展主业市场[19] - 深化降本增效，推动精细运营和数字赋能[20] - 推动两链融合，加大科技创新投入[21] - 把握机遇，厚植绿色低碳品牌[21] - 加强党对人才领导，优化选人用人机制[22] - 推进管理强企，完善治理和规范运作[23]

公司概况 - 城投财务公司2019年12月开业，注册资本10亿元，城投集团出资6亿占比60%，另两家各出资2亿各占比20%[1] - 获批业务含吸收成员单位存款、办理贷款等，实际开展吸收存款、发放贷款等业务[2] 管理策略 - “三会”制度健全，董事会下设三个专业委员会，管理层下设信贷审查委员会[4] - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[6] - 制定多项结算业务制度，明确业务规则和操作审核要点[8] - 信贷管理涵盖贷前调查、信用评级、信贷准入等多环节[9] 内部审查 - 今年开展内部审计稽核工作，各类管理工作落实基本符合制度规定[11] - 成立网络安全自查领导小组，对信息系统进行检查[12] 业绩数据 - 截至2023年12月末，资产总额113亿元，负债总额约102亿元，营业收入2.06亿元，拨备前营业利润0.79亿元，税后利润0.51亿元[15] - 截至2023年12月31日，资产负债比例指标均符合监管要求[16] - 资本充足率为21.53%（要求≥10%），多项指标符合要求[17] - 截至2023年12月31日，公司及所属子公司在财务公司存款余额为3.98亿元，贷款余额为7.8250亿元[18] 风险评估 - 未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[19] - 城投财务公司整体风险可控[19]

合规事项 - 2023年度公司日常关联交易预计合理，符合公司及全体股东利益[13] - 2023年公司与上海城投集团财务公司续签金融服务协议，符合规定和股东利益[13] - 2023年公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项，符合法规和公司利益[15] 收购情况 - 2023年公司不存在被收购情形，董事会未作收购决策和措施[16] 独立董事履职 - 王学江2023年履职勤勉尽责，促进公司规范运作[17]

存放款项 - 上海城投集团财务有限公司2023年期初存放款项余额40729.06万元，年度累计发生额934352.54万元，偿还累计发生额935268.92万元，期末余额39812.68万元[9] 利息收入 - 上海城投集团财务有限公司2023年利息收入为330.01万元[9] 保证金 - 上海老港废弃物处置有限公司保证金2023年期初余额0.50万元，年度偿还累计发生额0.50万元，期末余额0.00万元[9] 应收账款 - 上海市城市排水有限公司2023年期初应收账款余额15711.68万元，年度累计发生额47901.45万元，偿还累计发生额51581.02万元，期末余额12032.11万元[9] - 上海城投（集团）有限公司2023年期初应收账款余额433.43万元，年度累计发生额797.15万元，偿还累计发生额1205.34万元，期末余额25.24万元[9] - 上海城投老港基地管理有限公司2023年期初应收账款余额6302.62万元，年度累计发生额10730.36万元，利息14969.19万元，偿还累计发生额2063.79万元[10] - 上海老港固废综合开发有限公司2023年期初应收账款余额37007.00万元，年度累计发生额52592.55万元，偿还累计发生额46886.22万元，期末余额42713.33万元[10] - 上海市固体废弃物处置有限公司2023年期初应收账款余额660.99万元，年度累计发生额10077.57万元，偿还累计发生额6763.13万元，期末余额3975.43万元[10] - 上海阳晨排水运营有限公司2023年期初应收账款余额200.15万元，年度累计发生额100.00万元，偿还累计发生额200.15万元，期末余额100.00万元[10] - 上海城投航道建设有限公司应收账款分别为4618.95、5219.11、7560.95、2277.11[11] - 上海城投新港投资建设（集团）有限公司应收账款分别为99.64、4410.26、3302.11、1207.79[11] - 上海城投水务(集团)有限公司应收账款分别为1858.73、1656.92、201.81[12] - 上海市土壤污染防治私募基金有限公司应收账款为178.47[12] 资金池管理 - 成都威斯特再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为30681.88、12704.99、18930.33、24456.54[12] - 成都阳晨城投水质净化有限公司资金池管理相关金额分别为8648.00、544.00、1184.00、8008.00[12] - 晋中环榆再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为10526.00、300.00、6776.00、4050.00[12] - 洛阳环洛再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为24201.57、3540.00、9015.00、18726.57[13] - 蒙城环蒙再生能源有限公司资金池管理金额为8581.97[13] - 南平武环再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为2880.00、11200.00、980.00、13100.00[13] 资金池非经营性往来 - 上海天马再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为111963.53，利息为4833.02[16] - 上海科频再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为36222.00，利息为1796.22[16] - 上海环云环保科技有限公司资金池管理非经营性往来金额为27784.50，利息为1259.58[15] - 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司资金池管理非经营性往来金额为37146.84，利息为1753.42[14] - 上海东石塘再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为34395.58，利息为450.56[14] - 青岛环境再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为20348.35，利息为813.64[14] - 上海跃昕环保科技有限公司资金池管理非经营性往来金额为35435.00[16] - 上海环境集团再生能源运营管理有限公司资金池管理非经营性往来金额为7250.52，利息为397.88[15] - 上海环境集团嘉瀛环保有限公司资金池管理非经营性往来金额为5818.49[15] - 宁波市奉环投资有限公司资金池管理非经营性往来金额为3500.00，利息为124.84[14] 其他资金往来 - 上海跃昕环保科技其他反映占用实质科目金额为52.95[17] - 威海艾山环境再生能源管理往来资金池金额为17660.00[17] - 威海环境再生能源管理往来资金池金额为21704.44[17] - 威海环文再生能源管理往来资金池金额为38500.32[17] - 新昌县环新再生能源管理往来资金池金额为27117.43[17] - 漳州环境再生能源管理往来资金池金额为43113.20[17] - 上海友联竹园第一污水处理投资发展管理往来资金池金额为20052.28[18] - 南充嘉源环保科技管理往来资金池金额为1450.00[18] - 关联自然人提供劳务经营性往来金额为15474.19[18] 总计金额 - 总计其他反映占用实质科目金额为688787.90[18] 机构年检 - 江苏省主册会计师协会相关机构通过2018、2020、2021年年检[24] 证书有效期 - 安永年鼎舍计师事务所上海分院证书有效期至下一年[23]

业绩总结 - 2023年营业收入为63.8072472799亿元，较2022年增长1.51%[25] - 2023年净利润为6.5646215716亿元，较2022年增长5.24%[25] - 2023年流动负债合计66.2078838542亿元，较2022年下降2.53%[20] - 2023年非流动负债合计105.4783902597亿元，较2022年增长3.67%[20] - 2023年负债合计171.6862741139亿元，较2022年增长1.19%[20] - 2023年股东权益合计126.6216325233亿元，较2022年增长5.21%[22] - 2023年归属于母公司股东的净利润为5.4651302614亿元，较2022年增长5.19%[25] - 2023年少数股东损益为1.0994913102亿元，较2022年增长5.50%[25] - 2023年基本每股收益为0.49元，较2022年增长6.52%[25] - 2023年稀释每股收益为0.49元，较2022年增长6.52%[25] - 2023年经营活动现金流量净额12.2021956320亿元，较2022年减少[34] - 2023年投资活动现金流量净额 - 9.8434652845亿元，较2022年有所改善[34] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 3.0650844886亿元，较2022年有所改善[37] 资产情况 - 2023年12月31日公司流动资产合计61.6191031779亿元，2022年为59.1845177282亿元[17] - 2023年12月31日公司非流动资产合计236.6888034593亿元，2022年为230.8227485581亿元[17] - 2023年12月31日公司资产总计298.3079066372亿元，2022年为290.0072662863亿元[17] - 2023年12月31日公司货币资金为11.6931569316亿元，2022年为12.2308767563亿元[17] - 2023年12月31日公司应收账款为29.4723358116亿元，2022年为24.3731757614亿元[17] - 2023年12月31日公司存货为2.2348987859亿元，2022年为2.7565494828亿元[17] - 2023年12月31日公司固定资产为4.9737136856亿元，2022年为5.2994329768亿元[17] - 2023年12月31日公司无形资产为96.8625144945亿元，2022年为102.5178329786亿元[17] 项目相关 - 2023年12月31日，公司根据PPP项目合同确认建造服务收入595572958.05元[8] - 公司下属公司采用EPC工程总承包模式开展业务，按履约进度确认收入和成本[9] 商誉情况 - 2023年12月31日公司商誉账面价值为18575788.74元[10] - 2023年公司对收购南充嘉源环保科技公司形成的商誉计提减值准备20950228.09元[10] 税收优惠 - 从事污水处理和固体废弃物处理的部分子公司适用增值税免税，其他子公司缴纳的增值税按70%即征即退，固体废弃物处理产生的上网发电收入缴纳的增值税按100%即征即退[174] - 部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[174] - 部分子公司在企业所得税优惠第2、3年度免征企业所得税，第4、5、6年度减半征收企业所得税[175] - 设计院、竹园污水、上境修复和奉贤焚烧本年度企业所得税税率为15%[175] - 部分子公司研发费用未形成无形资产的按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[175] - 温江阳晨、温江新阳晨本年度企业所得税税率为15%[175] - 崇明中转、环复私募符合小型微利企业税收优惠政策[176]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年3月28日召开，3名监事全出席[2] 议案通过情况 - 多项议案获3票同意通过，部分尚须提交股东大会审议[3][4][5][7][8] 财务数据 - 年初未分配利润47.2005514501亿元，2023年净利润5.4651302614亿元[5] - 截止2023年末累计未分配利润51.1798430464亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派现金1元（含税），转增2股，分红占2023年净利润20.53%[5]

业绩总结 - 安永华明于2024年3月28日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司支付利息及手续费9,877,038元[5] - 公司取得利息及手续费3,300,101元[5] 数据相关 - 年末余额分别为398,126,752元、82,500,000元、500,000,000元[5] - 本年减少金额352,689,234元[5] - 本年增加金额343,525,337元[5] - 年初余额分别为07,290,649.38元、00,000,000.00元、500,000,000.00元[5]

业绩总结 - 2023年预计日常关联交易268,346万元，实际发生179,886万元[6] - 2023年预计销售商品、提供劳务类关联交易207,565万元，实际发生134,330万元[6] - 2023年预计购买商品、接受劳务类关联交易58,927万元，实际发生44,922万元[6] - 2023年预计其他关联交易1,854万元，实际发生634万元[6] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易总金额为186,484万元[8] - 2024年预计销售商品、提供劳务类关联交易139,528万元[8] - 2024年预计购买商品、接受劳务类关联交易45,016万元[11] - 2024年预计发生其他关联交易1940万元[13] 关联交易详情 - 2024年预计为上海老港固废综合开发有限公司提供运营管理等服务交易金额51,228万元[8] - 2024年预计为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供EPC服务交易金额37,223万元[8] - 2024年预计向上海环境油品发展有限公司购买柴油等交易金额3,702万元[11] - 向上海城投兴港投资建设(集团)有限公司租赁房屋、设备及土地，预计交易金额1160万元[14] - 向上海临港供排水发展有限公司租赁实验室，预计交易金额690万元[14] - 上海城投环境(集团)有限公司为公司提供服务，预计交易金额2236万元[12] - 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供服务，预计交易金额1614万元[12] - 上海城投老港基地管理有限公司为公司提供服务，预计交易金额1366万元[12] - 上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供服务，预计交易金额1048万元[12] - 上海市固体废物处置有限公司为公司提供服务，预计交易金额609万元[12] 公司及关联方信息 - 上海城投(集团)有限公司注册资本为5000000万元[15] - 上海城投控股股份有限公司注册资本为252957.5634万元[16] - 上海兴育置业发展有限公司注册资本为100万元[53] - 上海市土壤污染防治私募基金有限公司注册资本为50000万元，上海城投(集团)有限公司代持股份80%[54] - 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司注册资本为150000万元[56] 关联交易原则 - 关联交易价格有政府指导价时按其确定，无则参照市场或同行业价格水平确定[57] - 关联交易双方秉承合理成本、收益和互惠互利、诚信交易原则，无损害公司利益情况[58] - 关联交易确保公司主营业务健康稳定发展[58]