财务审计 - 审计涵盖2022 - 2024年部分时段的资产负债表、利润表等报表及附注[2] - 认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况和经营成果[2] 财务数据 - 2024年10月31日货币资金为3,175,040.16元，较2023年下降[2] - 2024年10月31日存货为1,218,869,800.15元，高于2023年[17] - 2024年10月31日流动资产合计增加，流动负债、非流动负债、负债合计显著上升[23][101][116][117] - 2024 - 2022年实收资本分别为1,040,000,000.00元、1,040,000,000.00元、1,015,000,000.00元[45] - 2024年10月31日归属于母公司所有者权益与2023年基本持平[69] - 2024年1 - 10月利润总额为6,905.64元，净利润为 - 2,237.27元[11] - 2024年1 - 10月经营活动现金流量净额为 - 80,147,551.32元[28] - 2023年度投资活动现金流量净额为 - 27,064.00元，2022年度为 - 104,800.00元[42] - 2023年度吸收投资收到现金25,000,000.00元，2022年度为820,760,000.00元[44] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流量净额为78,790,311.21元[55] 公司概况 - 公司于2022年8月9日成立，注册资本104,000万元，两股东各占比50%[17] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[20][21] 会计政策 - 金融资产和负债初始确认、后续计量及终止确认有相应方法[22][23][25][26][27] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[30] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[36] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量[40] 具体项目数据 - 2024年10月31日银行存款较2023年下降[53] - 2024年10月31日存货开发成本账面余额高于2023年[55] - 2024年1 - 10月计入开发成本的资本化借款费用有变动[55] - 2022 - 2023年公司合计支付土地出让金996,500,000.00元[57] - 2024年10月31日待抵扣/留抵进项税额高于2023年[58] - 2024年10月31日固定资产低于2023年[58] - 2024年10月31日应付账款1年以内为59,026,517.19元[62] - 2024年10月31日应付职工薪酬、应交税费、其他应付款有变动[63][64] - 2024年10月31日长期借款抵押借款高于2023年[64] 股东投入与利润 - 截至2024年10月31日，公司共收到股东投入资本金10.4亿元[67] - 2024年1 - 10月期末未分配利润为 - 2237.27元[68] - 2024年1 - 10月个人所得税扣缴税款手续费返还等其他收益合计6905.64元[68] - 2024年1 - 10年所得税费用合计9142.91元[68]

并购、重组 - 安源煤业控股股东拟将江金环磁选57%股份与公司所持有的煤炭业务进行置换，预计构成重大资产重组 [1] - *ST中基拟购买新业能化100%的股权 [1] 股权转让、回购、增持 - 金山办公股东询价转让776.18万股 [2] - 神火股份拟以2.5亿元至4.5亿元回购股份 [2] - 广联达拟以1.05亿元至2.1亿元回购股份 [2] - 莱特光电拟以5000万元-1亿元回购股份 [2] - 亨通股份控股股东亨通集团拟1.5亿元-3亿元增持股份 [2] 对外投资、日常经营 - 金龙羽拟投资12亿元建设固态电池材料项目 [3] - 广信材料募投项目"11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨"开始试生产 [3] - 药明康德出售药明合联5080万股股票，投资收益约18.47亿元 [3] - 上海环境拟以5.82亿元受让上海城博联实业有限公司50%股权 [3] - 太辰光与US Conec Ltd.签署全球专利许可协议，可向市场批量产销MDC光纤连接器 [3] 业绩变动 - 新希望预计2025年一季度净利润同比增长122.23%-125.85%，生猪养殖业务同比减亏，饲料业务一季度量利同增 [4] - 海陆重工预计2025年第一季度净利润同比增长50.00%-65.00%，订单质量改善明显，高毛利产品订单占比提高，销售毛利率增长较高 [4]

会议与调研 - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会6次，出席股东会2次[5] - 2024年ESG委员会会议应参加1次，亲自出席1次[12] - 参加2023年度、2024半年度及第三季度业绩说明会[13] - 2024年到福建福州、漳州等地项目开展调研[14] 审核与聘任 - 审核董事候选人王锋、赵春来任职资格，认为符合规定[15] - 续聘安永华明会计师事务所为2024年度财务审计机构[20] 财务相关 - 报告期内关联交易实际发生额未超预计额度[16] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[17] - 因《企业会计准则解释第17号》进行会计政策合理变更，无重大影响[19] 监督与履职 - 监督公司信息披露，公司按规定发布报告和公告[21] - 独立董事参与董事会下属审计等委员会工作[23] - 2024年各专门委员会按制度审议事项且无异议[23] - 2024年独立董事通过多种方式了解公司运营[24] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[25] 报告签署 - 独立董事张鹏飞于2025年3月27日签署报告[25][26]

独立董事履职 - 张欣2024年应参加董事会7次，均亲自出席[5] - 2024年参加5次独立董事专门会议，均投赞成票[7] - 2025年将继续为公司重大事项建言献策[21] 公司运营情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[15] - 因准则变更进行会计政策变更，对财务无重大影响[16] 审计与信息披露 - 续聘安永华明为2024年度财务审计机构[17] - 按规定发布定期报告和公告保障投资者知情权[18]

独立董事履职情况 - 独立董事李建军2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会6次，出席股东会2次[5] - 应参加审计委员会会议7次，亲自出席7次[6] - 2024年12月赴福建等地项目开展调研[12] 公司合规情况 - 2024年无需独立董事行使特别职权事项[8] - 审核认为董事候选人任职资格符合规定[13] - 关联交易遵循原则，程序合法合规，定价公允[14] - 无对外担保及资金占用情况[15] 公司运营情况 - 因准则解释进行会计政策合理变更，无重大影响[16] - 续聘安永华明为2024年度财务审计机构，程序合规[17] - 内部控制体系健全，无重大缺陷[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[22] - 维护股东权益，促进公司规范运作[22]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] 业绩总结 - 公司年初未分配利润51.1798430464亿元，2024年度净利润5.7539795334亿元[5] - 年末累计未分配利润55.5173828354亿元[5] 分红计划 - 拟每股派发现金红利0.1元，拟分配现金分红总额1.346230251亿元，占2024年净利润23.40%[5] 议案通过情况 - 多项议案获3票同意通过，部分尚须提交股东会审议[3][4][7] - 《关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案》2票同意通过，尚须提交股东会审议[8][9]

业绩数据 - 2024年初未分配利润51.18亿元，年度净利润5.75亿元[7] - 年末累计未分配利润55.52亿元[7] - 拟分配现金分红总额1.35亿元，占2024年净利润的23.40%[8] - 2024年度财报审计费用355万元[13] 人事与决策 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 同意独立董事津贴15万元/人/年[18] - 拟增补王龙华先生为非独立董事候选人[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一） 利润分配预案的具体内容 经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （安永华明（2025）审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润 5,117,984,304.64 元，2024 年度实现归属于公司所有者的净利润 575,397,953.34 元，提取法定盈余公积金29,458,120.14元，扣除2024年度现金分红112,185,854.30 元，截止至 2024 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 5,551,738,283.54 元。 每股分配比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全 体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司未触及《上海 ...

上海环境集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海环境集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 135 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海环境集团股份有限公司的财务报表，包括 ...

审计相关 - 安永华明审计上海环境集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为该集团于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 安永华明出具报告日期为2025年3月27日[7] 责任相关 - 上海环境集团董事会负责内控建立、实施与评价[3] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]