公司基本信息 - 公司于2017年3月31日在上海证券交易所上市，发行702,543,884股普通股，每股面值1元[2] - 公司注册资本为1,346,230,251元[2] - 发起人上海城投、弘毅分别取得326,423,076股、64,937,708股股份[10] - 公司已发行股份数为1,346,230,251股，全部为普通股[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[17] 公司治理结构 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[87] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[117] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[94] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[123] - 最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%，现金分红占比最低20%[125] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[121] 合并、分立等事项 - 与持股90%以上公司合并或合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[141] - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[143][144]

上海环境集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）财务管理， 规范财务行为，防范财务风险，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《股票上市规则》 等有关法律、法规以及《上海环境集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各级子公司。子公司包括公司直接和间 接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共 同控制企业和参股企业可参照执行。 第三条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，控制担保 风险，有效营运资产，强化预算管理，控制成本费用，规范关联交易，加强财务 监督和财务信息管理。 第四条 本制度是公司财务工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司 及子公司财务部门应根据本制度及国家相关法规等规定，结合公司的实际情况建 立和健全财务体系，完善各项财务内控制度，切实做好财务管理各项基础工作， 如实反映公司财务状况和经营成果。 （二）制定促进企业发展的财务政策，建立健全支持企业发展的 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及绝对、相对控股子公司[2] 内控评估与检查 - 子公司每年执行内控自我评估并上报[4] - 审计部一季度上报内控检查监督计划[8] - 审计部依自评结果开展独立检查监督[9] 缺陷分类与整改 - 内控缺陷分设计和运行缺陷[11] - 按严重程度分一般、重要和重大缺陷[13] - 被检查单位2个月内报告整改情况[14] 报告与披露 - 审计委员会评价内控并草拟自评报告[16] - 董事会审议自评报告并形成决议[16] - 董事会披露年报时披露自评报告[16] 其他规定 - 资料保存不少于十年[10] - 重大事项为检查监督重点[8] - 发现重大问题审计部及时报告[14] - 事务所核实评价内控报告[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[18] - 制度经董事会审议通过后实施[18] - 董事会负责制度解释和修订[19]

上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海环境集团股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，促进公司经营活动的健康发展，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》以及《上海证券交易所 上市自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司、公司持股比例 50%以上的绝对控 股子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司(以下简称子公 司)。本制度所称被审计单位，特指公司各职能部门、子公司，以及 上述机构相关责任人员。共同控制公司和参股公司，受该公司董事会 委托后，可以参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指依据国家法律法规及公司 的管控要求，设立内部审计机构，对被审计单位的财务管理、资产管 理、经营管理等有关经济行为的真实性、合法性和效益性进行监督和 评价，以促进提高经营管理水平，实现公司的经营和管理目标。 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立审计部，作为内部审计机构，向董事会负责。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 ...

第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计 划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，每一年度结束后向 审计委员会提交内部审计工作报告，并承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时 ，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任 （召集人）。 上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，提高上海环境集团股份有限 公司（以下简 ...

| 区域 | 累计发电量 | 上网电量 | 上网电价 | 已结算电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万度） | （万度） | （元/度） | （万度） | | 江苏省 | 14,500.04 | 12,513.06 | 0.65 | 12,563.12 | | 山东省 | 27,616.70 | 24,201.11 | 0.65 | 24,818.60 | | 福建省 | 23,426.83 | 19,660.94 | 0.65 | 15,835.29 | | 河南省 | 13,292.94 | 11,284.25 | 0.65 | 11,284.25 | | 安徽省 | 4,999.38 | 4,175.57 | 0.65 | 4,123.84 | | 山西省 | 19,227.78 | 16,336.97 | 0.51~0.65 | 16,273.76 | | 四川省 | 13,617.82 | 11,409.29 | 0.65 | 11,258.95 | | 浙江省 | 30,894.80 | 25,964.87 | 0.65 | 26,123.74 | ...

上海环境集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》相应废 止，同时《上海环境集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及附件中相关 条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司监事会仍 将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，维护公司 和全体股东利益。 二、修订公司章程及其附件 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-022 4 ...

公司概况 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团出资6亿占60%，上海城投控股和上海城投资产管理各出资2亿占20%[1] - 城投财务公司于2019年12月20日经上海银保监局批准开业[1] 业绩总结 - 截至2025年6月末，资产总额133.33亿元，负债总额121.14亿元[17] - 2025年1 - 6月，实现营业收入1.17亿元，拨备前营业利润0.46亿元，税后利润0.36亿元[17][18] 业务情况 - 主要获批业务包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等七项[2][3] - 实际开展业务包括吸收成员单位存款、发放成员单位贷款等[3] 风险管理 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[7] - 董事会是风险管理决策机构，高级管理层负责日常，业务、风险管理、审计稽核部分别为一、二、三道防线[7] - 对信贷业务全过程合规和风险审查，每季度对全部金融资产进行资产五级分类管理[12] 合规指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率20.74%，满足监管≥10%要求[20] - 截至2025年6月30日，拆入资金余额/资本总额为0，满足监管≤100%要求[20] - 截至2025年6月30日，担保余额/资本总额为0，满足监管≤100%要求[20] - 截至2025年6月30日，短期证券投资/资本总额为0，满足监管≤40%要求[20] - 截至2025年6月30日，长期投资/资本总额为0，满足监管≤30%要求[20] - 截至2025年6月30日，自有固定资产/资本总额为0.07%，满足监管≤20%要求[20] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司及所属子公司在财务公司存款余额1.97亿元，贷款余额0.95亿元[21] 风险评估 - 未发现截至2025年6月30日与财务报表相关的资金、信贷等风险控制体系存在重大缺陷[19] - 未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷，整体风险可控[22]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-024 上海环境集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用 ...

会议信息 - 公司2025年8月15日发会议通知，8月26日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[3] - 通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》[3] - 通过《关于<临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案>的议案》[4] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，须提交股东会审议[4][6] - 通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，须提交股东会审议[6][8] - 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，须提交股东会审议[8][9] - 通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，须提交股东会审议[9][10] - 通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，须提交股东会审议[12][13] - 通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，须提交股东会审议[13][14] - 通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》[17] - 通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》[17] - 通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[17] - 通过《关于修订<领导人员考核及薪酬管理办法>的议案》[17] - 通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》[18] - 通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[18] 制度全文发布 - 《上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司财务管理制度》全文详见上交所网站[18]