证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-026 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 二、董事会审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司非公开协议转让华南煤炭交易中心股权的议案》 （二）会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2024 年 5 月 21 日 15:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯表决 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-027 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司拟将全资子公司广州华南煤炭交易中心有限公司 100%股权转让至广州交易集团有限公司（以下简称"本次交易"），交易价格为 30,459.29 万元（以最终核准备案的资产评估值为准）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易尚需相关政府部门审批，存在未获批准的风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-025 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,457,496,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.5918 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广州港股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 致：广州港股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广州港股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了 公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《广州港股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报 ...

法律意见书 广州港股份有限公司: 广东广信君达律师事务所受贵司委托与指示,特指派我所谢明律师、李晓溪 律师. 对贵司拟通过非公开协议方式. 以经广州市国资委备案的评估结果为依据, 将持有的下属全资子公司广州华南煤炭交易中心有限公司 100%产权转让给广州 交易集团有限公司之目的,进行法律审查并出具相关意见。 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企 业国有资产交易监督管理办法》等国家有关法律、法规及贵司所提供的相关规章 制度、材料和说明,本所及律师就本次贵司拟以非公开协议方式转让国有企业产 权事宜的合法性出具本法律意见书,供决策参考之用。 第一部分 前提条件 本所及律师基于以下前提条件出具本法律意见书: 关于 广州港股份有限公司 拟以非公开协议方式转让产权的 歧义、曲解和误解。经本所律师审核的引用内容,非经本所律师的再次审阅并书 面确认,不得作任何更改。 5. 本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和 资料,并据此出具法律意见:但对于会计、审计、资产评估、投资决策等专业事 项,本法律意见书不进行核查且不发表法律意见;本所律师在本法律意见书中对 于有关报表、数据、 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-024 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 4 月份及 1-4 月主要生产数据提示性公告 2024 年 4 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 210.9 万标准箱，同比增长 4.9%；预计完成货物吞吐量 4,794.6 万吨， 同比增长 0.3%。2024 年 1-4 月，公司预计完成集装箱吞吐量 791.6 万标准箱， 同比增长 8.5%；预计完成货物吞吐量 18,014.1 万吨，同比增长 1.8%。 本公告所载公司 2024 年 4 月份及 1-4 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广州港股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞958 号），广州港股份有限公司（以下简称"公 司"或"广州港"）非公开发行人民币普通股股票 1,351,351,351 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 2.96 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人 民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,653,873.92 元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。募集资金已存入公司募集 资金专户。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并 于 2022 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金监管协议签订情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 ...

财务表现 - 广州港2024年第一季度营业收入为32.38亿元，同比增长8.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.18亿元，同比下降6.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比下降2.47%[4] - 加权平均净资产收益率为1.56%，较上年同期减少0.18个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益约为1,271.86万元[5] - 财务费用增加主要是因为本期工程竣工结转固定资产，费用化利息支出增加[8] - 营业外支出增加主要是因为本期捐赠支出增加[9] - 长期应付款增加主要是因为本期洪圣沙搬迁项目支出增加[10] - 2024年第一季度公司营业利润为480.54亿元，较去年同期的508.70亿元略有下降[19] - 净利润为368.27亿元，较去年同期的392.46亿元有所减少[19] 资产状况 - 广州港集团为广州港的最大股东，持股数量为5,703,112股，占比75.5%[11] - 中国国际金融股份有限公司2024年第一季度股东普通账户持股增加至7,581,047股，占比0.1%[14] - 流动资产合计为9,517,921,116.90元，较上期增长[16] - 非流动资产合计为40,883,668,757.43元，较上期略有增长[17] - 流动负债合计为5,864,651,198.78元，较上期有所下降[17] - 非流动负债合计为20,421,843,960.23元，较上期有所增长[17] - 所有者权益合计为24,115,094,715.32元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80.76亿元，较去年同期的82.81亿元略有增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-111.48亿元，较去年同期的-102.52亿元有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为67.32亿元，较去年同期的106.79亿元有所减少[23]

业绩说明会信息 - 2024年4月23日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年4月16 - 22日16:00前提问[2][4] 参会及联系信息 - 副总经理等4人参加[4] - 联系人锁颍馨，电话020 - 83052510[5] - 邮箱gzgdb@gzport.com[6] 报告及公告信息 - 2024年4月9日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月16日发布说明会公告[8]

财务数据 - 公司2023年度实现营业收入和净利润的具体数据未披露[1,2,3] - 2023年营业收入为132.94亿元，同比增长3.59%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，基本每股收益为0.14元[17,19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.86亿元，同比增长23.48%[17,18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为201.57亿元，总资产为495.79亿元[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，加权平均净资产收益率为4.72%[19] - 2023年货物吞吐量5.52亿吨，同比增长3.1%；集装箱吞吐量2392.1万标准箱，同比增长3.8%[24] - 完成营业总收入131.94亿元，同比增长3.59%；利润总额17.01亿元，同比增长3.67%[24] 业务发展 - 公司未来将继续推进南沙港区四期工程、南粮筒仓二期和三期工程、南沙国际通用码头工程等重点项目建设[1,2,3] - 公司将进一步拓展国际物流中心、危险货物集装箱堆场等新业务领域[1,2,3] - 公司将持续优化港口布局和运营模式,提升港口综合服务能力[1,2,3] - 公司将加强数字化转型,提升智能化水平[1,2,3] - 公司将继续推进绿色低碳发展,提升环境和社会责任[1,2,3] - 公司将进一步完善公司治理,提升管理水平[1,2,3] - 外贸集装箱航线净增8条，总数达162条；外贸箱量突破1000万标箱，同比增长6.1%[25] - 海铁联运量43.6万标箱，同比增长96.4%，位居大湾区第一[26] - 南沙港区成为国内车厘子、榴莲进口第一大海运口岸[26] - 南沙国际通用码头、南沙国际港航中心等重点项目取得重大进展[27] - 岸电使用量增长88.14%，推动绿色航运发展[30] - 科技研发投入同比增长72.4%，新增专利申请受理113项[31] 财务管理 - 公司将持续优化财务管理质效，动态跟踪预算执行进度，提升应收账款风险管控[87] - 公司以公允价值计量的金融资产期末账面价值为55,357.47万元[553,574,699.04] - 公司持有穗恒运A股票期末账面价值为9,068.60万元[93,180,596.09] - 公司持有安通控股股票期末账面价值为249.46万元[93,180,596.09] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司净利润为43,781.52万元[201,091.10] - 广州港新沙港务有限公司净利润为41,454.85万元[222,328.33] - 公司完成10亿元公司债发行，拓宽融资渠道[32] 股东回报 - 公司2023年度实现现金分红每10股0.43元(含税)，共计分红3.24亿元[4] - 公司总股本为75.45亿股[4] 风险提示 - 公司未来可能面临的主要风险包括宏观经济波动、行业竞争加剧、项目建设和运营管理等[1,2,3] 公司治理 - 公司将持续强化人才梯队建设，畅通选人用人渠道，持续优化薪酬考核体系[87] - 公司董事会及监事会已审议通过上述会计政策和会计估计变更[169] - 公司未发生控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况[166] - 公司未发生会计差错更正、前任会计师事务所沟通等情况[169] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易实际发生额为62,274万元，未超年度预计额度[174] - 公司2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生额为97,548万元，未超年度预计额度[176] - 公司控股股东广州港集团有限公司向公司控股子公司提供贷款120,000,000元，用于降低项目融资成本[180] - 公司控股子公司接受关联方广州港集团财务有限公司提供担保，担保余额为19,470.34万元，平均年化担保费率为0.76%[187] 对外投资 - 公司向广州港集团财务有限公司增资暨关联交易[178] - 公司放弃对潮州市亚太港口有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易[178] 担保情况 - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为6,000万元[190] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.30%[190] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[192] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[192] - 公司未发生担保总额超过净资产50%的情况[192] 募集资金使用 - 公司在2022年8月30日通过向特定对象发行股票募集资金4,000,000万元,截至报告期末累计投入294,251.64万元,占募集资金总额的73.72%[200] - 公司募集资金主要用于投资于新能源汽车相关项目,截至报告期末累计投入146,241.65万元,占募集资金总额的36.64%[200] 理财情况 - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资，发生额为3,000万元[193] - 公司期末银行理财产品未到期余额为0元[193] - 公司银行理财产品未发生逾期未收回的情况[193] - 公司持有平安银行的银行理财产品30,000,000.00元,预期年化收益率为2.77%[194] 债券融资 - 公司发行公司债用于为全资子公司提供统借统还贷款,总金额达25.36亿元,年化收益率在2.59%-2.90%之间[197][198] - 公司为全资子公司提供的统借统还贷款总额达27.18亿元,年化收益率在2.78%-2.90%之间[198]