独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3][4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[3][4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] - 公司选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 独立董事履职与管理 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 董事会会议资料公司需保存至少10年[25] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[21] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[23] 其他规定 - 提前解除独立董事职务需披露理由和依据[11] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[12][13] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[30] - 本规定由股东大会审议通过后生效，修订时亦同[32]

业绩数据 - 总资产达495.7926亿元[50] - 归属于上市公司股东的权益为201.5703亿元[50] - 全年货物吞吐量完成5.52亿吨[50] - 营业收入为131.94亿元[50] - 归属于上市公司股东的净利润为10.7918亿元[50] - 拟现金分红数额（含税）为3.2441亿元[50] - 集装箱吞吐量为2392.1万标箱[50] 业务规模 - 公司拥有162条国际班轮航线、73条江海联运支线、37条海铁联运班列[24] - 海铁联运突破40万标箱，稳居湾区港口第一[24] - 南沙四期全自动化码头交出超过150万标箱的优异答卷[25] - 全年外贸集装箱占比提升至45%[26] - 全年船舶平均在泊时间0.66天，全球领先[26] - 外贸煤炭、外贸粮食接卸量稳居华南第一[26] - 截至2023年底公司运营穿梭巴士航线73条，开通海铁联运班列37条[39] - 截至2023年底公司共开辟集装箱班轮航线207条，其中外贸162条、内贸45条[42] 市场扩张 - 公司在上海、湖南等多地建设32个内陆港或办事处，在美国、欧洲等设立7个境外办事处[44] 新产品和新技术研发 - 自主研发的GZTOS先后在8个码头场站上线运行[143] - 粮通公司自动化升级项目入选全国首批14个交通强国专项试点项目之一[143] - 2023年，公司及子公司申请专利113项，完成专利申请授权81项，其中发明专利5项，实用新型76项；完成软件著作权申请授权16项[164] - 2023年，公司完成科技项目94项，研发经费投入3584.66万元[164] 其他 - 公司发布第7份环境、社会和公司治理报告，时间范围为2023年1月1日至12月31日[15][16] - 2023年9月广州港首条常态化直航巴西的南美东航线开通，为当年新增的第5条金砖国家海运航线[37] - 董事会由8名董事组成，独立董事3名，占比37.50%；监事会由4名监事组成，职工监事2名，占比50%[66] - 累计召开股东大会1次，董事会12次，监事会7次，战略委员会1次，预算委员会1次，提名委员会2次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次[66] - 累计披露公告56份，完成4份定期报告编制和披露[68] - 2023年4月披露2022年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发现金红利324,414,848.09元（含税）[70] - 举办三期“投资者走进广州港”活动[70] - 召开投资者业绩说明会3次，参加大型网络接待会1次，e互动投资者问题答复率100%[77] - 2023年6月印发《2023年港口主业重点领域风险管理要点提示》通知[83] - 组织内控评价工作，未出现重大及重大内控缺陷[86] - 2023年12月粮通公司举办合规培训，70余名员工参加，测试满分率95%，合格率100%[87] - 报告期内公司开展合规管理与风险防控培训2场，参与人数合计954人[99] - 2023年公司在新港公司、石油化工等单位建设6处具有港口特色的廉洁文化园、廉洁文化长廊[105] - 公司在智慧党建公众号上进行10个廉洁文化优秀作品轮播展示，组织纪检监察干部家访5次[107] - 报告期内党委书记、纪委书记对66人开展集体谈话[108] - 纪律教育学习月各单位订阅纪律教育月学习材料74套，发放学习材料等共1023套，组织观看警示教育片约1291人次，组织567人次参观反腐倡廉教育基地[110] - 报告期内公司本部开展反腐败、反贿赂培训7场，全体系开展42场，共计6500人次参加，培训总时长126小时，人均时长3小时，组织党风廉政建设监督调研53次，424人次参加，学习廉洁教育材料1023份，开展廉洁教育活动42场，组织廉政谈话179场[111] - 报告期内公司及各级下属单位组织召开党建工作会议33次[115] - 2023年公司共发展新党员86名，预备党员转正83名，入党申请人员560人，积极分子388人[115] - 《以“广州方案”赋能面向世界的门户港 打造高水平对外开放新高地》入选市委主题教育高质量发展典型案例汇编，南沙四期党总支“智汇港”党建品牌获评“广州国企十佳党建品牌”[116] - 7个党组织获评市国资系统"五强五化"示范党组织[121] - 实施85项支部书记牵头的"头雁项目"[121] - 推动127个党支部常态化开展"先锋解难题"主题党日活动[121] - 新港公司第二次党代会65名代表出席，12名非代表中级管理人员列席[125] - 公司班子成员参加读书班集中学习8天，深入港口一线宣讲10场次[132] - 各直属党组织开展集中学习累计231天，开展专题宣讲132场次[132] - 公司领导班子成员领衔调研课题8个，开展专题调研8次，形成32篇高质量专题调研报告[132] - 中层党员干部开展136个课题调研[132] - 2023年9月，GZTOS服务平台正式应用于广东佛山高荷港码头，是该操作系统在广东港口应用的第8站[146] - 2023年5月23日，公司与交通运输部水科院联合参与编制的《港口地理要素分类与编码规范》国家标准正式发布，9月1日起实施；另有1项国家标准待发布[168] - 2023年7月，公司牵头编制的《散粮港口作业减损技术要求》行业标准通过全国港标委审查[176] - 2023年9月26日，南沙三期编制的《岸边集装箱起重机传动部件振动监测系统技术要求》团体标准正式发布，12月15日起实施；另有3项团体标准在编[176] - 2023年10月，公司参加广东省“粤网安”网络安全攻防演练活动，检验网络安全防护能力[160] - 2023年10月，公司邀请外部专家开展网络安全培训，增强员工网络安全意识[161] - 2023年，公司印发新版《科技研发项目管理办法》，完善企业科技创新工作管理规章制度体系[163] - 公司修订5项规章制度完善科技创新管理体系，下属单位培育有12个市级以上创新工作室[177] - 2023年公司发放创新奖励超百万元，评出科技奖23项[178] - 2023年公司参编2项国家标准、主编1项行业标准和3项团体标准[178] - 2023年广州港数据科技有限公司和广州港股份等获2项发明专利[179] - 2024年度合格供应商981家，包括港口设施类295家、船舶类37家等[181] - 供应商分为6大类别，再细分为71个细项类别[184] - 单项合同估算价200万元以上物资、100万元以上服务类采购项目通过广州阳光采购平台采购[186] - 2023年公司完成集中采购项目308项，同比增加32项，增幅11.59%，采购规模约17.83亿元[189] - 公司坚持打造阳光透明、公平公正经营环境，优化采购管理流程[192] - 公司秉承“客户至上”理念，提供优质港口服务并积极开展行业合作[196] - 2023年大湾区（广东）国际航运大会19日在广州南沙召开，董事长李益波、副董事长黄波、总经理陈宏伟出席[199] - 17日董事长李益波在港口中心会见株洲市委书记曹慧泉一行，交流湘粤非海铁联运大通道等事宜[199] - 11 - 12日总经理陈宏伟带队赴广西柳州拜访上汽通用五菱，交流深化合作和新能源汽车出口[199] - 21日江门市委书记陈岸明带队到南沙国际物流中心和南沙四期考察调研[199] - 13日董事长李益波在港口中心会见河北港口集团党委书记、董事长曹子玉一行，签订共建世界一流港口战略合作框架协议[199] - 7日董事长李益波在港口中心会见茂名港集团党委书记、董事长王志华、总裁肖炳璋一行[199] - 16日董事长李益波与马士基亚太航运运营中心总裁柯安素进行线上视频会议，围绕港航市场等议题交流[199] - 17日副董事长黄波带队到泉州拜访安通控股股份有限公司，签署战略合作框架协议[199] - 22日总经理陈宏伟在港口中心会见太平船务新加坡总部操作与采购部总经理，交流加强业务合作和港航联动[199] - 27日总经理陈宏伟在港口中心接待吉途航运中国区总经理陈杰松一行，总结纸浆业务发展情况并探讨后续合作规划[199]

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 规范公司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事 会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广州 港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决 策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决 策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的， 并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 广州港股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 ...

广州港股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） - 1 - | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-148 | 联系申请 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone' 9/F Block A Fu Hua M & Chaovanama 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于广州港,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由五名董事组成，主任委员为独立董事吉争雄[1] 会议召开情况 - 2023年公司董事会审计委员会共召开5次会议[2] 报告审议情况 - 2023年各次会议审议通过年度、季度、半年度报告等多项报告和议案[2][3][4][5] 议案审议情况 - 2023年11月29日会议审议通过转让中联航运2%股份的议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为2022年度审计工作完成较好，财务报告无欺诈舞弊问题，内控符合要求[5][7]

财务审计 - 审计广州港2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月7日[11] 责任归属 - 广州港董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[4] 金额数据 - 相关金额涉及6000万元[12]

担保额度与费率 - 2024年合诚担保、财务公司为公司及子公司日最高担保额3.5亿、2.5亿[2][3] - 平均年化担保费率均不高于2.0%[2][3] 担保余额与股权 - 截至2024年4月7日，合诚担保、财务公司担保余额9804.12万、2000万[2][8][9] - 广州港集团持合诚担保69.76%股权、财务公司51%股权[4] 公司财务数据 - 2023年担保公司营收1365.77万，净利润48.81万[6] - 2023年财务公司营收11339.27万，净利润4985.46万[6] 议案通过情况 - 2024年4月7日，董事会、独立董事会议通过接受关联方担保议案[4][8]

财务数据 - 银行存款年初602,086,732,111.62元，年增13,978,893,040.85元，利息7,731,439.86元，年末629,810,159元[11] - 短期借款年初570,415,956.93元，年增582,900,000.00元，利息10,826,801.13元，年末447,664,629元[12] - 长期借款年初1,088,190,993.83元，年增591,590,000元，年末989,110,000元[12] 审计与报表 - 信永中和2024年4月7日出具广州港2023年度无保留意见审计报告[4] - 广州港编制2023年度财务公司关联交易金融业务汇总表[4] - 汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股1,351,351,351股，发行价每股2.96元，募资总额3,999,999,998.96元，净额3,991,346,125.04元[1][2] - 2022年度投入募投项目金额548,100,843.06元，以前年度已使用553,880,998.76元[3] - 2023年度累计投入募资总额1,462,416,478.26元，其中投项目810,644,276.07元，补流651,772,202.19元[4] 资金余额情况 - 截至2022年12月31日，募资专户余额2,524,047,802.15元[3] - 截至2023年12月31日，募资专户余额1,091,021,004.87元[4] - 截至2023年12月31日，南沙码头堆场三期项目募资专户剩306,233,785.84元[13] 各银行资金及利息情况 - 招行广州天河支行募资688,223,221.72元，利息26,373,108.64元，合计714,596,330.36元[7] - 光大银行广州都湾支行利息2,113,864.62元，合计2,113,864.62元[9] - 光大银行广州荔湾支行募资304,119,921.22元，合计304,119,921.22元[9] - 工行广州第二支行（3602000519201124611）利息1,840,888.67元，合计1,840,888.67元[9] - 工行广州第二支行（3602000514200019534）募资68,350,000.00元，合计68,350,000.00元[9] 资金置换与存放授权情况 - 2022年10月8日，公司用募资置换自筹资金555,447,036.49元[17][18] - 2022年9月23日，公司同意部分募资协定存款，授权不超33亿，期限不超12个月[20] - 2023年8月28日，公司再次同意部分募资协定存款，授权不超16亿，期限自9月24日起不超12个月[22] 闲置资金与其他情况 - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理期初25.1461485084亿美元，年末10.8706625158亿美元，利息2881.657477万美元[1] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募资补流、使用节余募资、变更募投项目资金使用情况[19][25][27] - 公司本次发行无超募资金[24]