青岛港国际股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 管规则要求，履行相关的信息披露义务。 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 （以下无正文） - 2 - (本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》的签字页） 独立董事签字: 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及 通讯参会相结合的方式在青岛市市北区港极路 7 号山东港口大 厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书 面方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人（其中，以通讯参会方式出席 1 人），缺席独立 董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司独立董事专门会议半数以上独立董事共同推举，本次 会议由公司独立董事李燕主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 经与会独立董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关 于山东港口集 ...

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过制定及修订部分公司治理制度。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-013 青岛港国际股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，满足相关监管要求，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛港国际股份有限公司董事会授权管理制度 | 制定 | | 2 | 青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | | 3 | 青岛港国际股份有限公司董 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-012 青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）期末可用于分配利润为人 民币 422,187.33 万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财 务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积 金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现 为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的 影响等因素后的金额。经董事会决议，公司 2023 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-009 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以 书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以 通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、有关董 事候选人及有关部门负责人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限 ...

山东港口集团财务有限责任公司 持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的要求，青岛港国 际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过查验山东港 口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2023 年 12 月 31 日的 资产负债表、所有者权益变动表、2023 年利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现 将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青 岛港财务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日取得《金融许可 证》。2014 年 7 月 22 日经工商行政管理部门批准，取得《企业 法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因财务公司变更 住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了 新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李燕，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李燕，1957 年出生，中央财政金融学院（现为中央财经大 学）财政专业经济学学士，教授，于 2019 年 5 月起加入本公司。 现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪 酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，中国 注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国财税法学 研究会理事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（上海证券交易 所上市 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黎国浩，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黎国浩，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工商 管理学士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执 行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克 证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事。 曾任德勤会计师事务所审计经理。黎国浩先生拥有英国特许公认 资 ...

青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024年3月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极 路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全体 监事。本次会议应到监事4人，实际出席监事4人（其中，以通讯参会方式出席2 人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-010 经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事王亚平主持，有 关监事候选人、公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于青岛 ...

财务指标 - [归属母公司股东的净利润为49.23亿元，较上年同期增长8.7%][1] - [加权平均净资产收益率为12.70%，较上年同期增加0.27个百分点][1] - [公司每股收益为0.76元，较上年同期增长8.6%][1] - [2023年末资产总计602.46亿元，较2022年末的574.76亿元有所增长][3] - [2023年末负债合计157.07亿元，较2022年末的161.99亿元有所下降][4] - [2023年营业收入181.73亿元，较2022年的192.63亿元有所下降][5] - [2023年净利润55.18亿元，较2022年的52.50亿元有所增长][5] - [2023年少数股东损益5.94亿元，较2022年的7.22亿元有所下降][5] - [2023年归属母公司股东的净利润49.23亿元，较2022年的45.28亿元增长8.7%][5] - [2023年综合收益总额为53.55亿元，2022年为52.13亿元，归属母公司股东的综合收益总额2023年为47.73亿元，2022年为44.92亿元，基本每股收益和稀释每股收益2023年为0.76元，2022年为0.70元][6] - [2023年应收账款为21.04亿元，2022年为22.24亿元，2023年坏账准备为1.51亿元，2022年为2.08亿元][21] - [2023年一年以内应收账款为19.10亿元，一到二年为1.28亿元，二到三年为0.36亿元，三年以上为0.30亿元；2022年对应数据分别为19.50亿元、0.64亿元、0.71亿元、1.39亿元][22] - [2023年应付账款为18.70122136亿美元，较2022年的14.35308348亿美元有所增加，其中一年以内的应付账款为16.38349762亿美元，一年以上的为2.31772374亿美元][23][24] - [2023年度主营业务收入为168.20882823亿美元，其他业务收入为13.52245014亿美元，总计181.73127837亿美元；主营业务成本为107.96002114亿美元，其他业务成本为9.05545690亿美元，总计117.01547804亿美元，均较2022年度有所下降][27] - [2023年度税金及附加为1.49301585亿美元，较2022年度的1.45299633亿美元有所增加；所得税费用为12.72079584亿美元，较2022年度的13.05515552亿美元有所下降][28] - [2023年度利润总额为67.89743655亿美元，按适用税率计算的所得税费用为16.97435914亿美元，所得税费用为12.72079584亿美元][29] - [2023年度基本每股收益为0.76，较2022年度的0.70有所增加，其中持续经营基本每股收益为0.76，终止经营基本每股收益为0；稀释每股收益等于基本每股收益][30] - [2023年对外交易收入为181.73亿美元，2022年为195.59亿美元，2023年较2022年下降约7.09%][36][37][38] - [2023年净利润为55.18亿美元，2022年为52.50亿美元，2023年较2022年增长约5.10%][36][37] - [2023年资产总额为602.46亿美元，2022年为574.76亿美元，2023年较2022年增长约4.82%][36][37] - [2023年负债总额为157.07亿美元，2022年为161.99亿美元，2023年较2022年下降约3.03%][36][37] - [2023年非流动资产增加额为23.82亿美元，2022年为33.63亿美元，2023年较2022年下降约29.17%][36][37] - [2023年利息收入为1.29亿美元，2022年为3.42亿美元，2023年较2022年下降约62.28%][36][37][38] - [2023年利息费用为1.62亿美元，2022年为1.55亿美元，2023年较2022年增长约4.52%][36][37][38] - [2023年对联营和合营企业的投资收益为15.31亿美元，2022年为12.70亿美元，2023年较2022年增长约20.55%][36][37] - [2023年资产减值损失为0.23亿美元，2022年为0.90亿美元，2023年较2022年下降约74.44%][36][37] - [2023年信用减值损失为0.49亿美元，2022年为 - 0.15亿美元，2023年较2022年增长约426.67%][36][37] - [2023年集团完成货物吞吐量6.64亿吨，同比增长5.8%，其中集装箱吞吐量3002万TEU，同比增长11.9%][47] - [2023年集团实现营业收入181.73亿元，较上年同期减少10.90亿元，降幅为5.7%][49] - [2023年集团实现毛利64.72亿元，较上年同期增加4.15亿元，增幅为6.8%][50] - [2023年集团发生管理费用10.37亿元，较上年同期增加0.85亿元，增幅为8.9%][51] - [2023年集团产生财务费用1.09亿元，较去年同期增加2.93亿元，增幅为159.2%][52] - [2023年集团实现对联营和合营企业投资收益15.31亿元，较上年同期增加2.61亿元，增幅为20.6%][53] - [2023年集团实现利润总额67.90亿元，较上年同期增加2.34亿元，增幅为3.6%][54] - [2023年集团实现归属于母公司股东的净利润49.23亿元，较上年同期增加3.95亿元，增幅为8.7%][55] - [2023年末集团交易性金融资产较年初减少7.15亿元，降幅71.5%，因结构性存款到期赎回][75] - [2023年末集团短期借款较年初减少1.43亿元，降幅53.0%，因短期借款到期偿还][76] - [2023年末集团应付账款较年初增加4.35亿元，增幅30.3%，因应付分包装卸费增加][77] - [2023年末集团一年内到期的非流动负债较年初减少2.68亿元，降幅37.2%，因一年内到期的长期借款减少][78] - [2023年末集团租赁负债较年初减少1.93亿元，降幅40.1%，因支付港务设施及办公楼租赁款][79] - [2023年末集团长期应付款较年初减少1.69亿元，降幅45.1%，因威海港发展公司提前偿还贷款][80] - [2023年集团现金净流入11.11亿元，其中经营活动现金净流入61.51亿元，投资活动现金净流出19.84亿元，筹资活动现金净流出30.52亿元][81] - [2023年末集团货币资金109.34亿元，理财产品2.81亿元，有息负债24.11亿元，货币资金超有息负债][82] - [2023年末集团股东权益445.39亿元，较年初增加32.62亿元，其中归母股东权益增加28.78亿元，少数股东权益增加3.84亿元][83] - [2023年末公司已发行股份64.911亿股，总市值和H股市值分别约为375.36亿元和42.13亿元][84] - [2023年加权平均净资产收益率为12.70%，较上年增加0.27个百分点；总资产收益率为9.37%，较上年增加0.60个百分点；利息保障倍数为42.34，较上年减少1.02倍；流动比率为1.73，较上年增加0.13个百分点][88] 股息分配 - [董事会建议派发末期股息每千股292.70元（含税），占2023年度可分配利润约45%][1] - [公司根据2023年6月6日股东大会决议，向全体股东派发2022年现金股利，共计17.480532亿元；根据2024年3月28日董事会决议，拟向全体股东派发2023年现金股利，共计18.999450亿元，尚待2023年股东大会批准][25][26] - [董事会建议派发末期股息每千股人民币292.7元（含税），总计约人民币189,994.50万元（含税），占2023年度可分配利润约45%，方案获批后2024年7月31日实施][119] - [持有H股的非居民企业股东，公司按10%税率代扣代缴末期股息企业所得税][120] - [持有H股的个人股东，公司代扣代缴末期股息个人所得税][121] - [2024年6月13日至20日暂停办理H股股份过户登记手续，6月20日在册H股股东有权收取末期股息][122] 股本结构 - [2023年12月31日公司总股本为64.91亿股，其中A股和H股分别为53.92亿股和10.99亿股，分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为55.77%][11] - [公司于2017年5月18日完成配售新H股2.43亿股，配售完成后总股本增至50.21亿股][8] - [公司于2017年5月22日向上海中海码头定向增发内资股1.02亿股，定向增发后总股本增至60.37亿股][9] - [公司于2019年1月21日完成首次公开发行A股4543.76万股并在上海证券交易所主板上市，发行后总股本增至64.91亿股][10] - [青岛港集团于2023年12月31日持有公司约55.77%的股权][139] - [上海中海码头于2023年12月31日持有公司约15.64%的股权][141] 公司架构与业务 - [公司主要经营各类进出口货物的装卸、堆存、物流等港口及相关业务，以及工程管理、轮驳、外轮理货等港口辅助业务][13] - [公司控股股东为青岛港集团，最终母公司为山东港口集团，实际控制人为山东省国资委][12] - [集团有五个报告分部，分别为集装箱处理及配套服务分部、金属矿石等货物处理及配套服务分部、液体散货处理及配套服务分部、物流及港口增值服务分部、港口配套服务分部][32] - [2022年下半年，山东港口财务公司由公司附属公司变更为联营公司，自本年度起，集团不再单独列示金融分部][33] - [集团主要经营活动位于中国境内，管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此未单独列示按地区分类的分部业绩][34] - [分部间转移价格参照市场价格按双方协议价确定，资产根据分部经营及所在位置分配，负债根据分部经营分配][35] - [公司持股70%的附属公司董家口油品，主要经营液体散货的码头装卸及仓储服务业务][137] - [公司持股35%的合营公司海湾液体化工，主要经营液体散货处理及配套服务业务][137] - [公司持股50%的合营公司青岛实华主要经营液体散货处理及配套服务业务][139] - [公司持股51%的合营公司QQCT主要经营集装箱处理及配套服务业务][139] - [公司持股34.63%的联营公司山东港口财务公司主要从事金融服务业务][140] - [公司持股51%的附属公司山东港联化主要经营液体散货处理及配套服务业务][140] 业务经营成果 - [2023年集团新增集装箱航线20条，国际中转箱量同比增长14%][59] - [2023年集团新增9个内陆港、7条海铁联运班列，海铁联运箱量完成220万TEU，同比增长16%][59] - [截至2023年底，集装箱处理及配套服务营业收入11.99亿元，同比增0.06亿元，增幅0.5%；控股公司利润9.24亿元，同比增1.33亿元，增幅16.8%；投资收益9.65亿元，同比增0.86亿元，增幅9.7%；分部业绩18.89亿元，同比增2.18亿元，增幅13.1%][60] - [主要合营公司QQCT 2023年营业收入52.38亿元，同比增6.2%；利润总额25.04亿元，同比增12.4%；集团投资收益9.67亿元，同比增11.9%][61] - [2023年，金属矿石等货物处理及配套服务营业收入43.07亿元，同比增3.35亿元，增幅8.4%；控股公司利润6.44亿元，同比增1.57亿元，增幅32.1%；分部业绩6.71亿元，同比增1.76亿元，增幅35.6%；合营公司投资收益0.27亿元，同比增0.20亿元，增幅280.1%][65] - [公司开发45家干散杂货新客户，实现货源增量约300万吨；纸浆业务量同比增5%；有色金属业务量同比增57%；开发15家粮食新客户，业务量同比增25%][63][64] - [2023年，液体散货处理及配套服务营业收入42.42亿元，同比增7.23亿元，增幅20.5%；营业成本17.79亿元，同比增4.46亿元，增幅33.5%；控股公司利润22.44亿元，同比增2.32亿元，增幅11.5%；分部业绩25.39亿元，同比增2.26亿元，增幅9.8%][69] - [公司新投产原油储罐260万立方米，自有罐容达1285万立方米；开发7家新客户，开发货源623万吨；完成贸易油4993万吨，同比增30%][67][68] - [2023年物流及港口增值服务营业收入69.49亿元，较上年减少11.93亿元，降幅14.7%；营业成本53.08亿元，减少12.09亿元，降幅18.6%；分部业绩15.22亿元，增加0.31

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-006 青岛港国际股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简 ...