2024年履职情况 - 独立董事出席11次董事会和3次股东大会，对议案均投赞成票[3] - 提名、战略、专门委员会分别召开3、2、5次会议[5] - 独立董事未行使特别职权，现场工作不少于15日[6][9] - 就重大事项与多方沟通，参加业绩说明会交流[7][8] 公司运营情况 - 每月向独立董事报送生产经营信息[11] - 关联交易符合市场原则，议案获独立董事赞成[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 人事与薪酬 - 聘任信永中和为审计机构，独立董事同意[14] - 董事候选人、副总经理聘任程序合规[16] - 董高薪酬确定及发放程序合规，无激励计划[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责并提供建议[18]

2024年会议情况 - 独立董事出席11次董事会和3次股东大会[3] - 薪酬等各委员会分别召开1、6、3、5次会议[7] 2024年工作相关 - 独立董事现场工作不少于15日[11] - 以定期报告披露承诺履行情况，未变更豁免[16] 2024年人事财务 - 聘任信永中和为年度审计机构[17] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] 2024年决策投票 - 独立董事对各项议案均投赞成票[3][6] - 同意提名董事候选人、聘任副总经理[21] 其他 - 董事高管薪酬确定及发放程序合规[21] - 不存在股权激励或员工持股计划[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责提建议[23]

会议情况 - 2024年独立董事出席11次董事会会议和3次股东大会会议[3] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，薪酬委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开5次[6][7] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 2024年独立董事未发生行使特别职权的情况[8] 公司事项 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年聘任信永中和会计师事务所为年度审计机构[18] - 2024年未发生聘任或解聘公司财务负责人情况[19] 意见看法 - 2024年独立董事认为公司关联交易符合公司及其股东整体利益[14][15] - 2024年独立董事认为公司财务会计报告等信息真实、完整、准确[16] 其他情况 - 2024年独立董事参加公司半年度业绩说明会与中小股东交流[10] - 公司每月向独立董事报送生产经营等信息[13] - 2024年同意公司提名的董事候选人和聘任的副总经理[20] - 2024年董事、高级管理人员薪酬依据规定确定且发放程序合规[21] - 2024年公司不存在股权激励计划或员工持股计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[22]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 项目合伙人等近三年签和复核超5家，签字注册会计师王燕近三年签3家[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[4] 审计工作 - 2024年审计解决重点难点技术问题，重大事项无分歧，实施质量复核程序[6] 质量评估 - 最近检查未发现重大问题，近一年未识别出质量管理缺陷，能满足2024审计要求[7][11]

募集资金情况 - 2018年公司获准首次公开发行A股454,376,000股，每股发行价4.61元，募集资金总额2,094,673,360元，净额1,978,929,768元[1] - 2024年公司使用A股募集资金215,215,180元，累计使用总额1,995,183,369元[2] - 公司收到利息收入158,867,081元，节余资金142,613,480元永久补充流动资金[2][3] - 截至2024年12月31日，募投项目完成资金投入并结项，募集资金账户无余额，专户已注销[2][3] - 变更用途的募集资金总额为100,998.77万元，变更用途的募集资金总额比例为51%[16] - 募集资金结余金额为142,613,480元，用于永久补充流动资金[18] 项目投入与收益 - 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目截至期末投入进度为116%，2024年末内部收益率为10.4%（税后）[16][19] - 青岛港港区智能化升级项目截至期末投入进度为106%，2024年末内部收益率为15.9%（税后）[16][19] - 青岛港设备购置项目截至期末投入进度为106%，2024年末内部收益率为19.4%（税后）[16][19] - 董家口港区大唐码头二期工程项目截至期末投入进度为89%，2024年末内部收益率为11.2%（税后）[16][19] - 泊位及配套北二突堤堆场一期项目投资进度为89%[22] - 青岛港设备购置项目投资进度为106%[22] - 董家口港区原油商业储备库工程项目计划总投资额为453,017万元，使用募集资金投入0元[22] - 董家口港区综合物流堆场一期项目募集资金承诺投资总额为18,000万元[22] - 变更后青岛港设备购置项目募集资金为48,210万元[22] - 董家口港区大唐码头二期工程项目计划投入108,485万元[23] - 董家口港区大唐码头二期工程使用预计剩余A股募集资金68,717万元[23] 资金管理与协议 - 2019年1月公司与相关方签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2020年7月公司与相关方重新签订协议，变更专户用途[5] - 2021年10月公司与相关方重新签订协议并签订四方监管协议，变更募投项目[5] - 2024年公司募投项目未发生变更[8] - 信永中和会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度A股募集资金存放与使用情况[10] - 保荐机构中信证券认为2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规使用情况[12] - 公司同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买的结构性存款均已到期赎回[18] - 2024年度公司闲置募集资金现金管理认购金额分别为6,000万元、8,000万元、6,000万元、8,000万元[20] - 变更后项目拟投入募集资金总额为116,927.00万元[22] - 本年度实际投入金额为15,072.79万元[22] - 实际累计投入金额为112,292.79万元[22]

审计机构相关 - 2024年公司多次会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构[2][5] 人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通情况 - 2024 - 2025年公司与信永中和就审计多方面进行多次沟通[5][6]

分红政策 - 2025 - 2027年每年现金分红不低于当年可分配利润40%[4] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[6] - 调整分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[8] 分红规划 - 董事会至少每三年制定一次分红回报规划[7] 利润分配 - 可采用现金、股票等方式，不得超累计可分配利润[4][5] - 满足条件原则上每年至少现金分红一次[5] - 董事会可提议中期利润分配[5]

募集资金情况 - 2018年12月14日公司获准首次公开发行A股454,376,000股，每股发行价4.61元，募集资金总额2,094,673,360元，净额1,978,929,768元[9] - 2024年使用A股募集资金215,215,180元，累计使用1,995,183,369元[10] - 截至2024年12月31日收到利息收入158,867,081元，节余资金142,613,480元永久补充流动资金[10] - A股募集资金总额为97,892.98万元，变更用途的募集资金总额比例为51%[20] 募投项目情况 - 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目承诺投入31,283.00万元，累计投入36,380.26万元，投入进度116%[20] - 青岛港港区智能化升级项目承诺投入20,000.00万元，累计投入21,162.30万元，投入进度106%，预期内部收益率14.5%（税后），2024年末内部收益率10.4%（税后）[20][22] - 青岛港设备购置项目承诺投入48,210.00万元，累计投入50,994.82万元，投入进度106%，预期内部收益率15.8%（税后），2024年末内部收益率15.9%（税后）[20][22] - 董家口港区大唐码头二期工程项目承诺投入68,717.00万元，累计投入61,297.97万元，投入进度68%，预期内部收益率10.9%（税后），2024年末内部收益率19.4%（税后）[20][22] - 补充流动资金承诺投入29,682.98万元，累计投入29,682.98万元，投入进度100%[20] 项目计划与变更 - 董家口港区综合物流堆场一期项目募集资金承诺投资总额为18000万元，计划变更为建设建材基地[24] - 董家口港区大唐码头二期工程项目计划投入108485万元，将使用预计剩余A股募集资金68717万元，其余自筹[25] - 青岛港设备购置项目用于本项目的募集资金为48210万元，其余自筹[25] - 董家口港区原油商业储备库工程项目计划总投资额为453017万元，使用募集资金投入金额为0元，自筹解决[24] - 变更A股募集资金投资项目相关议案已通过董事会和股东大会审议[25] 资金管理 - 2024年度公司闲置募集资金购买结构性存款，如交通银行蕴通财富定期型结构性存款，认购金额有6,000.00万元、8,000.00万元等[22] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理实际金额合计142,613,480元[21] - 公司对募投项目结项，将全部募集资金结余金额永久补充流动资金用于日常运营[21]

会计政策变更 - 依据财政部要求变更，无需审议[2] - 不追溯调整，对财报无重大影响[2][3] - 2025年3月29日公告[8] 执行准则 - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[5] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[6]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比93%，营业收入合计占比94%[9] 未来展望 - 2025年锚定战略目标，持续优化制度体系，加大内控执行及监督检查力度[21] 其他新策略 - 2024年围绕高质量发展深化内部控制体系建设[21] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，个别下属公司少量一般缺陷已整改[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][20] - 本年度内控总体运行良好[21]