公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制 审计类型为未经审计 [3] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 被合并方实现的净利润均为0元 [3] 公司治理 - 公司第四届董事会2025年第一次临时会议以通讯方式召开 应到董事7人 实到7人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 董事会审议通过2025年第一季度报告 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 董事会审议通过关于确定企业及经理层成员考核指标的议案 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 关联董事鲁明威、梁开宇回避表决 [6] - 公司第四届监事会2025年第一次临时会议以通讯方式召开 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [9] - 监事会审议通过2025年第一季度报告 并对报告编制程序、内容格式及保密规定出具书面审核意见 [10] 信息披露 - 公司保证季度报告内容真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [1] - 第一季度报告披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [6]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第四届监事会2025年第一次临时会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会2025年第一次临时会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告，7票同意[3] - 审议确定企业及经理层成员考核指标议案，5票同意[4] - 确定考核指标议案关联董事回避，实际投票5人[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为252,427,466.74元，较上年同期减少4.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为114,374,413.27元，较上年同期减少4.46%[3] - 2025年一季度营业总收入2.5242746674亿美元，较2024年一季度的2.6558133566亿美元下降4.95%[14] - 2025年一季度营业利润1.5907852878亿美元，较2024年一季度的1.6655143696亿美元下降4.48%[15] - 2025年一季度净利润1.2489820837亿美元，较2024年一季度的1.3067668671亿美元下降4.41%[15] - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润1.1437441327亿美元，较2024年一季度的1.1971454439亿美元下降4.46%[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本9341.26045万美元，较2024年一季度的9906.293512万美元下降5.70%[14] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为61,708,098.44元，较上年同期减少48.54%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为225,134,979.50元，2024年同期为245,066,443.82元[17] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,458,119.66元，2024年同期为25,269,493.43元[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为227,593,099.16元，2024年同期为270,335,937.25元[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为78,621,482.88元，2024年同期为52,878,100.60元[17] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,708,098.44元，2024年同期为119,913,576.60元[18] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3,835,205.36元，2024年同期为6,352,696.41元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,835,205.36元，2024年同期为 - 6,352,696.41元[18] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2024年同期为400,000,000.00元[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,445.01元，2024年同期为 - 8,811,211.29元[18] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为57,749,448.07元，2024年同期为104,749,668.90元[18] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产为6,348,368,198.36元，较上年度末增长1.07%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,500,664,678.32元，较上年度末增长2.12%[4] - 2025年3月31日货币资金为1,727,384,519.63元，较2024年12月31日有所增加[9] - 2025年流动资产合计20.7583020366亿美元，较上一年的19.5521882665亿美元增长6.17%[10] - 2025年非流动资产合计42.725379947亿美元，较上一年的43.2615575945亿美元下降1.24%[10] - 2025年资产总计63.4836819836亿美元，较上一年的62.813745861亿美元增长1.07%[10] - 2025年负债合计4.0251536867亿美元，较上一年的4.6041996478亿美元下降12.57%[11] - 2025年所有者权益合计59.4585282969亿美元，较上一年的58.2095462132亿美元增长2.15%[12] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益项目合计为 - 84,869.56元[5] - 报告期末普通股股东总数为42,844[6] - 吉林省高速公路集团有限公司持股1,027,598,219股，持股比例54.35%[6] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股265,528,042股，持股比例14.04%[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入14.84亿元，营业利润7.33亿元，净利润5.90亿元[22] - 2024年末公司总资产62.81亿元，较年初下降4.59%；总负债4.60亿元，较年初下降61.05%[51] - 2024年末公司资产负债率7.33%，较年初减少10.63个百分点；所有者权益58.21亿元，较年初增长7.77%[51] - 2024年公司营业成本支出7.02亿元，较上年同期增长11.70%；管理费用支出0.74亿元，较上年同期增长12.18%[53][54] - 2024年公司财务费用为 - 0.13亿元，较上年同期下降412.08%[54] - 2025年营业总收入预算13.45亿元，较2024年实际收入下降9.4%[57] - 2025年营业总成本预算7.40亿元，占营业总收入预算的54.99%，较2024年实际总成本下降5.31%[60] 分红情况 - 2024年公司以18.91亿股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共派发现金股利1.7亿元[24] - 2024年公司拟向全体股东每股派发现金红利0.086元（含税），合计拟派发1.63亿元（含税），占净利润比例30.17%[62] 关联交易 - 2024年度接受关联人提供技术服务预计金额为1836.32万元，实际发生金额为1464.61万元[67] - 2025年接受关联人提供技术服务预计金额4963.06万美元，2024年实际发生金额1464.61万美元[70] 会议情况 - 2024年公司董事会组织召开股东大会4次，审议通过16项议案[26] - 2024年公司董事会组织召开定期会议2次，临时会议6次，审议通过34项议案[27] 未来展望 - 2025年公司通行费收入计划总计约11.47亿元，较上年同期减少约0.59亿元，同比下降约4.86%[33] - 2025年长平高速通行费收入计划约8.92亿元，较上年同期减少约0.27亿元，同比下降约2.97%[33] - 2025年公司控股子公司长春高速通行费收入计划约2.55亿元，较上年同期减少约0.31亿元，同比下降约10.94%[33] 其他 - 2024年科维公司通过债转股转换债权574.64万元，认购建投公司注册资本金517.68万元，占0.34%股权比例[25] - 2022 - 2024年公司发行三期超短期融资券，累计募集资金16亿元[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为14.8443440883亿元，通行服务收入占总收入的76.45%[9] - 2024年度合并净利润为589956120.16元，2023年度为590003839.95元[1] - 2024年主营业务收入14.7967200419亿元，同比增长2.62%[154] 财务数据 - 2024年末公司货币资金较2023年末增长10.44%，应收账款下降27.00%[19] - 2024年末公司存货较2023年末下降54.83%，固定资产下降4.92%[19] - 2024年末公司负债合计较2023年末下降61.05%，股东权益增长7.77%[21] 资产折旧 - 2024年度公路及构筑物资产计提折旧金额为1.9883916819亿元，占当期营业成本的28.32%[7] - 长平高速2024年单位标准车流量折旧额为9.53，珲乌高速西北段为2.17[83] 子公司情况 - 公司对长春高速等三家子公司分别持股63.80%、92.76%、54.00%[166] - 长春高速公路2024年营业收入252,971,231.97元，净利润108,189,624.43元[167] 关联交易 - 2024年采购商品关联交易金额62,766,440.79元，出售商品为345,480,303.85元[174][175] - 2024年公司作为出租方确认租赁收入3,976,518.78元，承租方确认租赁费15,023,767.95元[176][177] 其他 - 公司子公司吉林省科维交通工程有限公司于2024年11月取得高新技术企业证书[118] - 通行费损失补偿计划合计50000万元，2024年计划补偿6000万元，已收到14000万元[184]

财务内控 - 审计公司对吉林高速2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 数据相关 - 文档提及金额3770万元[8] - 涉及人数36人[14] 其他 - 2021、2020年度任职资格检查合格[13] - 2011年度提取1.3[13]

2024年会议情况 - 召开2次独立董事专门会议，独立董事出席1次同意关联交易[3] - 独立董事参加4次审计和1次薪酬会议，审议9项议案[3] - 召开8次董事会会议，独立董事出席4次审议10项议案[3] - 召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] 其他情况 - 独立董事2024年现场工作11天[5] - 2024年关联交易正常合规，信息披露遵循原则[6][7] - 企业负责人绩效薪酬发放合规[7] 未来展望 - 2025年独立董事加强协作提建设性意见[8]

会议与履职 - 2024年召开2次独立董事专门会议，出席2次[3] - 2024年独立董事参加各委员会会议累计审议28项议案[3] - 2024年召开董事会会议8次，独立董事出席8次，审议34项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2024年独立董事现场工作17天[5] 利润分配 - 2023年度以总股本派发现金股利，2024年7月完成，共派发1.7亿元[7] 公告与人事 - 2024年发布定期报告4次，临时公告48次[8] - 2024年更换董事候选人[8] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作并提供建设性意见[12]

选聘流程 - 选聘需经审计法规部申请、党委会前置研究等多环节决定[2] - 审计委员会负责选聘及监督，审计法规部负责日常工作[5] - 程序包括编制文件、确定标准等，聘期一年可续聘[7] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[11] - 连续聘任同一所原则上不超过8年，特殊不超10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[14] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需对年审会计师评价，否定意见建议改聘[14] - 原则上不得在年报审计期间改聘，确需改聘需多环节决议[15] - 出现九种情形应改聘，主动终止按程序改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 应在年报披露事务所、合伙人等服务年限、费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更需披露情况[19] 其他要求 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[19] - 妥善保存选聘文件资料至少10年[19] - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[21] - 发现违规造成后果报告董事会，责任人担责[21]