| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议 暨日常关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届第二十七次 董事会会议审议通过：本公司拟与控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易 框架协议》，并 ...

文章核心观点 北辰实业发布2024年度可持续发展暨ESG报告，展示在环境、社会及管治方面的理念、行动和绩效，公司将可持续发展理念融入企业基因，在党建引领、绿色发展、社会责任、公司治理等多方面积极作为，致力于实现经济、社会、环境共生共赢，为行业发展和社会福祉贡献力量 [1][2] 报告说明 - 公司发布第17份《企业社会责任报告》等，董事会对报告内容真实性等负责，报告旨在展示可持续发展相关内容，分为在线和印刷版本，以双语编制，时间范围为2024年1月1日至12月31日，遵循相关准则和汇报原则 [1] - 公司通过重要性原则界定组织范围，环境关键绩效指标范围仅包括京内持有型物业，社会关键绩效指标范围包括北京相关业务及主要利益相关方 [1] 公司概览 公司简介 - 北辰实业主营房地产开发、会展（含酒店）及商业物业，房地产开发业务形成多区域布局，会展业务以首都会展为依托，商业物业以北辰商管为依托进行专业化运营管理 [2] 核心理念 - 企业愿景是成为国际一流的会展品牌企业和独具特色的复合地产品牌企业，使命是服务国际交往、筑造理想空间，宗旨是回报股东、奉献社会，核心价值观是忠诚担当、同创共美 [3] 年度荣誉 - 公司及旗下企业获得多项荣誉，如2024中国房地产综合开发专业领先品牌、上交所信息披露A类（优秀）评级等 [2][3] 可持续发展（ESG）管理 议题识别 - 公司参考国内外标准，分析评估重要性议题，绘制分布矩阵图，为可持续发展工作提供执行路径，回应利益相关方期望 [3] 管理架构 - 公司建立自上而下的ESG管治架构，董事会为最高决策层，董事会工作部为统筹部门，各职能部门和旗下企业为执行组 [3] 信息披露工作职责 - 董事会负责指导运营和监管ESG事宜，审批报告等；董事会秘书审阅报告并汇报；董事会工作部收集资料撰写报告 [4] 利益相关方沟通 - 公司关注利益相关方诉求，拓展沟通渠道，通过多种方式与政府、投资者、客户等交流，构建沟通网络 [4] 管理体系建设 - 公司全面启动ESG管理体系建设，构建科学完备的治理架构，梳理指标体系，建立管理制度，确保ESG理念贯穿运营全流程 [4] 专题：绿韵北辰，绘“双碳”画卷 全面部署碳达峰行动 - 公司成立“碳达峰碳中和工作领导小组”，制定节能等量化指标，监督落实碳达峰工作，旗下企业积极响应，如更换设备、开展节能检查等 [5] 深度践行碳达峰承诺 - 公司及旗下企业按行动方案推进节能等工作，如雄安会展中心获全国首张会展业碳中和管理体系认证证书，国家会议中心二期实现碳中和目标 [5] 治理篇：筑牢管理根基，确保稳健发展 党建引领 - 公司深入学习贯彻党的精神，加强政治监督、建设，深化全面从严治党，开展纪检系统会议和培训，举办“党风廉政建设宣教月”活动 [5][6] 公司治理 - 健全治理机制，修订公司章程和议事规则，完善子企业公司治理；提升决策水平，借助数字化手段和强化独立董事服务；完善治理架构，董事会多元化；加强数字化治理，建设“三重一大”决策和监管系统 [6][7] 依法合规 - 健全合规管理体系，推进合规管理工作，加强内控体系建设，落实市场化经营机制，推进“三项制度”改革，加强领导人员队伍建设 [7] 科技创新 - 公司将数字化转型作为关键驱动力，利用数智平台提升运营管理效能，推进数字化建设，开展数据治理工作，打造智慧场馆标杆 [8] 环境篇：践行绿色理念，守护生态家园 环境管理 - 加强环境管理组织建设，完善制度建设，宣贯环保文化，强化职工环保意识，如国家会议中心参与“地球一小时”活动 [9] 气候应对 - 应对实体风险，灵活应对极端天气；应对转型风险，识别并应对气候政策法规等因素带来的风险 [9][10] 减碳降碳 - 加强运维管理，提高能源利用效率，加强水资源管理，打造绿色建筑，创办绿色展会 [10][11] 绿色运营 - 旗下企业提倡绿色办公，降低能源等消耗，从源头把控供应商资质，推动全产业链绿色发展 [11] 社会篇：增进民生福祉，共创美好生活 - 报告未提及相关具体内容，暂不总结

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施其他形式分配，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 分组1：利润分配情况 - 2024年年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-28.27亿元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金8310.89万元，截至2024年末母公司未分配利润31.41亿元 [1] - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本 [1][2] 分组2：未现金分红说明 - 依据《章程》《股东分红回报规划》有关利润分配的规定，2024年度不具备现金分红条件 [2] - 留存的未分配利润用于补充营运资金及增加项目储备等，保障公司稳健经营 [2] 分组3：决策程序 - 董事会以同意0票反对0票弃权审议通过《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [2] - 监事会以同意0票反对0票弃权审议通过《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》 [2]

北辰实业: 北辰实业第十届第五次监事会决议公告 证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-009 债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00 在北京市朝阳 区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议 的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度监 事会报告》（详见附件）。 本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议通过。 五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度可 持续发展暨ESG报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的 公告） 本议案需 ...

文章核心观点 公司拟提请股东大会授权董事会审议公司及子公司为子公司、参股公司提供担保，子公司为公司提供担保，担保总额不超255亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会，该议案尚需2024年年度股东大会批准 [1][2] 担保情况概述 担保基本情况 - 为满足融资及经营需求，预计2025年度新增担保总额不超255亿元，不包含为购房客户提供的阶段性担保，担保方式包括保证、质押及抵押等 [2] - 公司及子公司为全资公司担保总额不超170亿元，其中为资产负债率70%以下对象担保不超100亿元，70%以上不超70亿元 [2] - 公司及子公司为控股公司担保总额不超10亿元，均为资产负债率70%以上对象 [2] - 公司及子公司为参股公司担保总额不超15亿元，对象为资产负债率70%以上且非关联人 [2] - 子公司为公司担保总额不超60亿元 [2] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会 [2] 决策程序 - 需遵守相关监管要求及决策程序，如构成交易需遵守香港联合交易所证券上市规则 [3] - 2025年3月26日第十届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过议案，尚需2024年年度股东大会批准 [3][4] 被担保人基本情况 拟发生担保业务主体情况 - 列出截止2024年12月31日拟发生担保业务主体的法定代表人、注册资本、业务性质、总资产、净资产、净利润、持股比例、额度分配等信息 [5] - 70%以下全资公司小计总资产513.8亿元、净资产186.66亿元、净利润 -45.23亿元，额度分配100亿元 [6] - 70%以上全资公司小计总资产94.75亿元、净资产 -7.87亿元、净利润 -11.01亿元，额度分配70亿元 [6] - 全资公司合计总资产608.55亿元、净资产178.79亿元、净利润 -56.24亿元，额度分配170亿元 [6] - 70%以上控股公司小计总资产11.06亿元、净资产 -3.31亿元、净利润 -4.03亿元，额度分配10亿元 [7] - 控股公司合计总资产11.06亿元、净资产 -3.31亿元、净利润 -4.03亿元，额度分配10亿元 [7] - 70%以上参股公司小计总资产11.1亿元、净资产 -7.53亿元、净利润 -5.29亿元，额度分配15亿元 [7] - 参股公司合计总资产11.1亿元、净资产 -7.53亿元、净利润 -5.29亿元，额度分配15亿元 [7] - 总计总资产630.71亿元、净资产167.95亿元、净利润 -65.56亿元，额度分配195亿元 [7] 担保额度调剂 - 在股东大会批准的年度担保额度内，授权董事会根据业务需要调剂担保额度 [7] - 公司及子公司为全资/控股公司担保额度可在对应预计额度内调剂，资产负债率超70%对象仅能从同情况对象处获额度 [7] - 公司及子公司为参股公司担保额度可在预计额度内调剂，需满足单笔调剂不超最近一期经审计净资产10%等条件 [8] 特殊担保情形 - 担保情形包括单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种情况 [8] 担保协议主要内容 - 相关主体未签担保协议，新增担保总额为预计额，需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际合同为准 [8] 本次担保额度预计审议程序 - 第十届董事会第二十七次会议审议批准议案，尚需2024年年度股东大会批准，不构成重大资产重组 [9][10] 对外担保累计金额及逾期担保数量 - 截至报告期末，除为购房客户提供阶段性担保外，对外担保总额累计28.09亿元，均为对合并报表范围内公司担保，占2024年度经审计净资产比例28.96% [10] - 截至报告期末无逾期担保 [10]

文章核心观点 公司因股票连续12个月收盘价低于每股净资产制定估值提升计划，从聚焦主业、融资、合作、分红等多方面提升投资价值，董事会认为方案合理可行，公司将定期评估计划实施效果 [1][2][12] 估值提升计划的触发情形及审议程序 触发情形 2024年1月1日至3月21日，每股净资产3.80元/股；3月22日至12月31日，每股净资产3.82元/股，期间股票收盘价均低于每股净资产 [2] 审议程序 董事会审议通过《北辰实业估值提升计划》 [2] 估值提升计划的具体内容 聚焦主责主业，促进高质量发展 - 会展业务板块：推进会展“引领”战略，增加展会项目，强化品牌优势，搭建数字化平台，开拓承办业务，打造会展生态 [3][4] - 商业物业板块：以北辰商管为平台，提升经营效益，推进联盟运作，优化管控模式，做强资产管理，打造产品条线，完善智能化管理 [4] - 房地产开发业务板块：统筹回笼资金，去库存保交付，转型复合地产，去化京外库存，盘活商业资产，提升运营管理 [5] 构建多元化融资体系，助力健康可持续发展 - 上市后通过多种方式募资超千亿元，未来深化资本市场运作，探索权益性资产证券化工具，优化资本和债务结构 [5][6] 强化战略合作，实现共赢发展 已与银行、金融机构和行业头部企业合作，未来加大合作力度，利用外部资源盘活资产、探索新业务 [6] 积极探索并购重组机遇，推动会展产业链升级 监管鼓励并购重组，公司将探索会展业并购机遇，升级产业链，带动相关产业协同发展 [7][8] 持续现金分红，注重股东回报 近十年年度现金分红比例基本保持在30%以上，未来统筹经营与回报，提升股东回报水平 [8] 适时开展控股股东增持，持续维护市值稳定 2024年实施增持计划，未来考虑增持、回购等工具，稳定股价，吸引投资者 [8][9] 提升信息披露质量，有效传递公司价值 连续4年获上交所信息披露A类评级，未来以投资者需求为导向优化披露内容，促进投资价值反映公司质量 [9] 强化ESG赋能治理，释放品牌资本价值 构建“ESG - 品牌 - 市值”体系，未来完善治理架构，提升评级，转化品牌价值 [9][10] 构建多层次沟通渠道，提升投资者关系管理水平 建立多维度沟通渠道，未来加强与投资者交流，提升认同感和品牌影响力 [10][11] 深化公司治理，夯实发展根基 完善内部控制和管理制度，完成换届和制度修订，未来持续完善制度，发挥独立董事作用，回报投资者 [11][12] 董事会对估值提升计划的说明 董事会认为方案合理可行，不损害股东权益，有助于反映公司经营质量 [12] 评估安排 - 至少每年评估计划实施效果，完善后经董事会审议披露 [13] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业均值的会计年度，在业绩说明会专项说明执行情况 [13]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，虽存在一般缺陷但已制定整改计划，且本年度内控机制常态化有效运行验证了内控体系合理性与有效性的统一 [1][2][11] 重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容担责 [1] 内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100% [2][3] - 评价范围包括内部控制体系五方面内容，公司层面和业务层面涉及多方面业务 [3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及相关法律法规，按公司手册规定开展评价工作 [4] - 董事会区分财务与非财务报告内部控制，确定适用于公司的缺陷认定标准且与以前年度一致 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按合并报表税前利润比例划分，定性标准按缺陷对财务报告影响程度划分 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按合并报表税前利润对应直接财产损失金额划分，定性标准按缺陷对业务流程影响程度和可能性划分 [5][6] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷 [7][9] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [7] - 运营管理等制度需更新完善，个别辖属企业存在信息系统数据治理等问题，属一般缺陷，未对内控体系整体有效性产生重大不利影响 [10] - 辖属企业管理层已制定整改计划及措施，将于2025年底前实现实质性整改进展 [10] 其他内部控制相关重大事项说明 - 公司明确整改责任人，制定整改措施和时限，推进整改并跟踪检查，实施动态销号 [10] - 在内控合规管理方面，更新清单、制定规则、开展自评、修订手册、优化体系 [11] - 在内控自评和整改方面，加大监督评价力度，强化整改，提升内控体系有效性和风险防范能力 [11] - 公司推进制度修订，建立协同运作模式，实施动态管理，开展监督评估，促进内控体系管理升级 [11]

文章核心观点 公司拟续聘中兴华和郑郑分别担任2025年度境内外会计师事务所及内部控制审计机构，聘期1年，费用合计620万元含税，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] 拟聘任会计师事务所的基本情况 中兴华 - 基本信息：1993年成立，历经改制更名，首席合伙人李尊农，注册地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 [1] - 人员信息：注册会计师人数超1000人，能签署证券服务业务审计报告的注册会计师522人 [2] - 业务信息：2023年度总收入152,989.42万元，证券业务收入63,277.76万元，审计行业包括制造业、房地产业等，审计收费总额22,297.76万元，同行业上市公司审计客户7家 [2] - 投资者保护能力：计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元，近三年在青岛亨达股份案中被判定承担20%连带赔偿责任 [2] - 诚信记录：近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次，46名从业人员受行政处罚12人次等 [3] - 项目人员信息：项目合伙人及签字注册会计师张文雪、项目质控复核人武晓景、签字注册会计师张震，均具备专业胜任能力，近三年签署多家上市公司审计报告 [3][4] - 项目人员诚信记录：张文雪、武晓景、张震最近3年未受刑事、行政处罚等 [4] - 项目人员独立性：中兴华及相关项目人员不存在可能影响独立性的情形 [4] 郑郑 - 基本信息：1998年7月1日注册成立，前身1991年开始服务，现有员工250人，为国际会计联盟成员，经营范围广泛，注册地址香港九龙九龙湾宏照道38号企业广场5期1座35层 [4] - 业务资质：2019年起注册为公众利益实体核数师，获内地临时执行审计业务许可证，2024年度上市公司财务报表审计客户行业多样 [5] - 风险保障：已投保职业责任保险 [5] - 执业质量：最近3年执业质量检查无重大影响事项 [5] - 独立性：不存在影响独立性的情形 [6] 审计收费 - 财务报告审计及审阅服务费用542万元含税，内控审计费用78万元含税，合计620万元含税，较上一年度无变化，聘期1年，收费按招投标报价确定 [6] 拟续聘会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会意见 - 全体委员审查后认为中兴华和郑郑具备专业资质和经验，能独立客观评价公司情况，满足审计要求，同意提交董事会审议 [6] 董事会审议情况 - 全票同意审议通过续聘议案 [7] 生效日期 - 尚需提交2024年年度股东大会审议，自通过之日起生效 [7]

一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的财务状 况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香 港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据 减值测试结果，本公司 2024 年度计提资产减值准备总计人民币 一年内到期的非流动资产、长期应收款） 北辰实业: 北辰实业关于2024年度计提资产减值准 备的公告 证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-015 债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1 债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2 债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1 北京北辰实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了 《2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如 ...

文章核心观点 中兴华会计师事务所对北辰实业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审计，未发现汇总表与审计财务报表重大不一致，展示了各类关联方资金占用及往来的具体情况 [1][2] 分组1：审计背景与责任 - 依据相关要求，北辰实业编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [1] - 如实编制和披露汇总表是北辰实业管理层责任，事务所核对未发现重大不一致且未对汇总表执行额外审计程序 [2] 分组2：非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及附属企业无占用 [3] - 前控股股东、实际控制人及附属企业无占用 [4] - 其他关联方及附属企业无非经营性占用 [4] 分组3：其他关联资金往来情况 控股股东及附属企业 - 北京北辰实业集团有限责任公司等因经营性服务款项产生应收账款、其他应收款等经营性往来，如北辰实业集团相关公司应收账款年初余额16万元，往来累计发生额301万元等 [4] 子公司及其控制法人 - 多家子公司因项目开发往来款产生非经营性往来，如武汉光谷创意文化科技园有限公司年初余额42,282万元，往来累计发生额2,874万元等 [6] 其他关联方 - 广州广悦置业有限公司等因项目开发往来款、资金往来款产生非经营性往来，如广州广悦置业有限公司年初余额58,523万元，往来累计发生额53,899万元等 [7] 关联自然人 - 无资金往来 [7]