土地储备 - 2024年公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备[2][4] - 武汉北辰光谷里持有待开发土地面积134,800平方米，规划计容建筑面积337,000平方米，权益占比100%[4] - 廊坊北辰香麓持有待开发土地面积56,900平方米，规划计容建筑面积296,800平方米，权益占比100%[4] - 重庆悦来壹号持有待开发土地面积167,400平方米，规划计容建筑面积918,000平方米，权益占比100%[4] 项目建设 - 2024年公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米[2][6] - 苏州观澜府竣工面积170,000平方米，预计总投资额392,900万元，占比71.42%[6] 销售业绩 - 2024年公司销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米[2][8] - 2024年公司结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米，报告期末待结转面积93,814平方米[2][8] 项目投资 - 长沙北辰三角洲总投资额430.31亿元，报告期实际投资额12.12亿元[5] - 杭州北辰辰春澜城总投资额52.41亿元，报告期实际投资额5.58亿元[5] - 武汉北辰光谷里总投资额50.61亿元，报告期实际投资额2.87亿元[5] 各项目销售情况 - 北京北辰墅院1900已售面积2,979平方米，结转面积3,050平方米，结转收入金额7,003万元[7] - 长沙北辰三角洲可供出售面积112,065平方米，已售面积37,605平方米，结转面积51,711平方米，结转收入金额88,599万元[7] - 武汉北辰光谷里可供出售面积73,613平方米，已售面积13,808平方米，结转面积14,032平方米，结转收入金额2,333万元[7] - 杭州北辰辰春澜城可供出售面积51,053平方米，已售面积10,275平方米，结转面积19,232平方米，结转收入金额29,629万元[7] - 宁波香麓湾可供出售面积19,470平方米，已售面积13,520平方米，结转面积13,135平方米，结转收入金额21,522万元[7] - 苏州观澜府可供出售面积88,769平方米，已售面积30,566平方米，结转面积35,796平方米，结转收入金额41,874万元[7] - 成都北辰朗诗南门绿郡可供出售面积1,816平方米，已售面积1,092平方米，结转面积1,092平方米，结转收入金额1,338万元[7] - 成都北辰南湖香麓可供出售面积7,055平方米，已售面积307平方米，结转面积516平方米，结转收入金额1,133万元[7] 物业出租 - 2024年国家会议中心出租建筑面积270,800平方米，租金收入61,651万元，权益比例100%[9] - 2024年北京国际会议中心出租建筑面积58,000平方米，租金收入10,176万元，权益比例100%[9] - 2024年汇宾大厦出租建筑面积37,800平方米，租金收入5,654万元，权益比例100%[9] - 2024年汇欣大厦出租建筑面积40,900平方米，租金收入4,872万元，权益比例100%[9] - 2024年北辰时代大厦出租建筑面积131,300平方米，租金收入15,628万元，权益比例100%[9] - 2024年北辰世纪中心出租建筑面积149,800平方米，租金收入18,491万元，权益比例100%[9] 融资情况 - 2024年公司期末融资总额2,390,768万元，整体平均融资成本4.07%，利息资本化金额22,717万元[12] 其他 - 北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司[9] - 出租房地产的建筑面积为项目总建筑面积，租金收入为项目经营收入[10]

财务资助决策 - 2025年3月26日董事会通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，待股东大会审议[3] 资助对象与额度 - 资助对象从事房地产开发，部分资产负债率或超70%[5] - 资助总额度40亿，不超归母净资产50%，单个不超10%[6] - 对两类对象各资助20亿[6] 有效期与授权 - 新增资助额度有效期至2025年年度股东大会[7] - 董事会授权经营层在额度内审议具体事宜[9] 资助目的与管控 - 资助为促进房地产项目，符合惯例[10] - 关注对象情况，做好风险管控与资金安全保障[10][11]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）、 拟续聘的境外会计师事务所名称：郑郑会计师事务所有限 公司（以下简称"郑郑"） 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025 年度续 聘会计师事务所的议 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，主席具专业会计资格[1] 会议与决策 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 2024年4月审核聘任中兴华和郑郑为境内外会计师事务所[3] 监督与审阅 - 监督评价普华永道和罗兵咸永道2023年度审计工作[3] - 审阅公司2023年度内审情况和2024年度内审计划[3] 财务与内控评估 - 认为公司财务决算依据充分，会计记录真实完整[4] - 公司财务无重大会计差错调整等事项[5] - 认为内控报告基本反映公司内控情况，无重大和重要缺陷[5] 职责履行 - 协调公司管理层、内审部门与外审机构沟通[6] - 报告期内恪尽职守履行职责[7]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，3名监事实到[2] - 2024年监事会共召开5次会议，监事列席相关会议[9] 议案批准 - 批准《2024年度监事会报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3] 关联交易 - 批准与北辰集团签署日常关联交易框架协议，期限至2026年12月31日[3]

会议决策 - 2025年3月26日召开第十届董事会第二十七次会议，应到9名董事实到8名[2] - 9票赞成批准2024年度按中国及香港会计准则编制的财务报告，提交2024年年度股东大会审议[2] - 9票赞成批准《2024年度计提资产减值准备的议案》[3] - 现任董事薪酬表决8票赞成，离职董事薪酬表决9票赞成，2025年基本薪酬参照2024年标准[5] - 5票赞成批准《高级管理人员薪酬的议案》，2025年基本薪酬参照2024年标准[5] - 6票赞成批准与北辰集团签署日常关联交易框架协议，期限2025年4月1日至2026年12月31日[6] - 9票赞成批准《市值管理办法》等多项议案[7] - 9票赞成批准《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等多项需提交2024年年度股东大会审议的议案[7] - 9票赞成批准《2024年年度报告》等文本并授权披露[9] - 9票赞成批准《关于召开2024年年度股东大会的议案》并授权筹备[9] 融资计划 - 拟发行债务融资工具规模合计不超过90亿元人民币[12] - 上海证券交易所拟发行公司债券不超过30亿元人民币[12] - 银行间市场交易商协会拟注册发行中期票据不超过30亿元人民币[12] - 债务融资工具发行授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止[18] 股份发行 - 提请授予董事会发行股份一般性授权，可发行不超过已发行A股及H股各自数量20%的新增A股、H股[19] - 发行股份一般性授权有关期间自决议案获通过日起至三者中最早日期止[20]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司按中国会计准则实现营业收入715,240.7万元，同比下降54.59%[3] - 2024年公司利润总额为 -315,232.4万元，归属于母公司净利润为 -282,746.4万元[3] - 2024年每股收益为 -0.84元[3] - 2024年营业收入71.52亿元，较2023年的157.51亿元减少54.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -28.27亿元，较2023年的6806.43万元减少4254.11%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为96.99亿元，较2023年末的128.46亿元减少24.49%[24] - 2024年基本每股收益 -0.84元/股，较2023年的0.02元/股减少4300%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -25.24%，较2023年的0.53%减少25.77个百分点[25] - 按中国会计准则，2024年归属于上市公司股东的净利润为 -28.27亿元，按境外会计准则调整后为 -29.92亿元[27][28] - 按中国会计准则，2024年末归属于上市公司股东的净资产为96.99亿元，按境外会计准则调整后为162.83亿元[27][28] - 2024年各季度营业收入分别为17.23亿元、17.07亿元、13.01亿元、24.21亿元，归属上市公司股东净利润分别为-1.74亿元、-5.65亿元、-1.90亿元、-19.00亿元[31] - 2024年非经常性损益合计1.39亿元，2023年为0.93亿元，2022年为0.69亿元[32] - 2024年公司实现营业收入71.52亿元，同比下降54.59%，利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为-31.52亿元、-34.21亿元和-28.27亿元，每股收益为-0.84元[52] - 营业成本52.87亿元，同比下降53.78%；销售费用4.01亿元，同比下降6.62%；管理费用8.14亿元，同比下降11.25%；财务费用8.88亿元，同比上升6.58%；研发费用0.13亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额9.74亿元，同比下降29.82%；投资活动产生的现金流量净额-0.30亿元，同比下降153.76%；筹资活动产生的现金流量净额-26.66亿元，同比下降101.20%[53] - 房地产开发业务毛利率12.27%，同比减少11.15个百分点；会展（含酒店）及商业物业业务毛利率45.03%，同比减少1.69个百分点[56] - 北京地区实现收入27.95亿元，占全年营业收入的39.08%；长沙地区实现收入14.55亿元，占全年营业收入的20.35%；重庆地区实现收入9.67亿元，占全年营业收入的13.52%[57] - 会展（含酒店）及商业物业板块人工成本3.68亿元，占总成本比例6.96%，同比上升7.05%；资产折旧3.77亿元，占比7.14%，同比下降10.91%；修理费0.36亿元，占比0.68%，同比下降10.28%[59] - 销售费用4.01亿元，较去年同期减少6.62%；管理费用8.14亿元，较去年同期减少11.25%；财务费用8.88亿元，较去年同期增加6.58%；研发费用0.13亿元[63] - 本期费用化研发投入13,140,978元，资本化研发投入3,730,616元，研发投入合计16,871,594元，研发投入总额占营业收入比例0.24%，研发投入资本化的比重22.11%[64] - 报告期内经营活动现金流量净额9.74亿元，比上年同期减少4.14亿元；投资活动现金流量净额0.30亿元，比上年同期减少0.85亿元；筹资活动现金流量净额 -26.66亿元，比上年同期减少13.41亿元[66] - 报告期末总资产488.42亿元，较去年同期减少13.13%，其中流动资产减少15.20%，非流动资产减少5.93%[67] - 报告期末负债总额370.74亿元，较去年同期减少8.90%，其中流动负债减少18.98%，非流动负债增加0.90%[68] - 会展（含酒店）及商业物业物料消耗56,005,468元，占比1.06%，较上期减少16.12%；能源费123,486,010元，占比2.34%，较上期增加30.35%；房地产开发成本3,518,346,494元，占比66.55%，较上期减少64.39%[60] - 长期应收款期末数151,201,755元，占总资产0.31%，较上期减少61.75%；使用权资产期末数22,485,756元，占总资产0.05%，较上期减少37.16%等多项资产负债项目有变动[67] - 报告期内公司实现销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米，结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米，期末待结转面积93,814平方米[74] - 期末融资总额为2,390,768万元，整体平均融资成本为4.07%，利息资本化金额为22,717万元[78] - 2023年利润分配方案以总股本3367020000股为基数，每股派0.02元，共支付现金红利67340400元，占2023年归属于上市公司普通股股东净利润的98.94%[132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为67340400元，累计回购并注销金额为0，年均净利润金额为 - 1444971989元[135][136] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2827464028元，母公司报表年度末未分配利润为3141043827元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发，项目及土地储备分布在15个核心城市[35] - 公司以会展业务为核心带动房地产与商业物业板块协同发展，不同业务板块相互支持[36] - 会展业板块主承办服贸会、中国制冷展等，场馆管理规模全国第一，服务遍布32个城市及地区[37] - 房地产业板块具有复合地产开发运营能力，推进“会展+地产”项目联动[37] - 2024年全国商品住宅销售面积8.15亿平方米，同比下降14.1%，销售额8.49万亿元，同比下降17.6%[42] - 2024年公司自持场馆及酒店举办展会活动2243场，同比增长约1.9%，重大展会71场，客流量586.25万人次，同比增长约20.6%[44] - 公司完成40余场重大展会活动服务保障、运营任务，“北辰服务”获好评[44] - 2024年服贸会85个国家和国际组织设展办会，超8000家企业参展，整体国际化率超20%，接待观众25.8万人，专业观众数量较上年增长20%，发布成果219项，达成交易近千项，举办44场常态化活动[45] - 报告期内公司新签约7个场馆和酒店委托管理项目和8个顾问咨询项目，截至目前顾问咨询场馆及酒店项目70个，受托管理场馆及酒店项目61个，受托管理场馆总面积近500万平方米[46] - 公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国32个城市，遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区[46] - 公司成功主办中国制冷展等既有项目，承办第二届国际基础科学大会等活动，举办2024年中非经贸博览会走进非洲肯尼亚和尼日利亚两场巡展活动，筹备WGC2025世界燃气大会[45] - 公司实现商品房网签44亿元，合同销售金额44.26亿元（含车位），销售面积33.95万平方米[49] - 全年完成4个项目5批次集中交付超3200套，累计开复工面积183.6万平方米，累计竣工面积74.2万平方米[49] - 会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入29.61亿元，同比上升11.77%，税前利润4.92亿元，同比上升4.80%[52] - 房地产开发板块实现营业收入40.11亿元（含车位），同比下降68.92%，税前利润-34.20亿元[52] - 报告期内公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备[69] - 报告期内公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米[1] - 北京北辰香麓项目用地面积142,400平方米，总建筑面积312,100平方米，总投资额28.59万元[1] - 长沙北辰三角洲项目用地面积780,000平方米，总建筑面积5,019,800平方米，总投资额430.31万元，报告期实际投资额12.12万元[1] - 武汉北辰光谷里项目用地面积84,200平方米，总建筑面积492,000平方米，总投资额50.61万元，报告期实际投资额2.87万元[1] - 杭州北辰辰春澜城项目用地面积69,000平方米，总建筑面积276,600平方米，总投资额52.41万元，报告期实际投资额5.58万元[1] - 重庆悦来壹号项目用地面积429,100平方米，总建筑面积1,321,100平方米，总投资额115.93万元，报告期实际投资额6.73万元[1] - 广州兰亭香麓（116地块）项目用地面积25,900平方米，总建筑面积113,700平方米，总投资额12.00万元，报告期实际投资额0.57万元[1] - 北京北辰红橡墅在建建筑面积40,200平方米，已竣工面积173,500平方米[1] - 北京当代北辰悦MOMA在建建筑面积1,400平方米，已竣工面积131,100平方米[1] - 武汉北辰蔚蓝城市在建建筑面积17,000平方米，已竣工面积745,400平方米[1] - 北京朝阳区国家会议中心出租建筑面积270,800平方米，租金收入61,651万元，权益比例100%[75] - 北京朝阳区北京国际会议中心出租建筑面积58,000平方米，租金收入10,176万元，权益比例100%[75] - 北京朝阳区汇宾大厦出租建筑面积37,800平方米，租金收入5,654万元，权益比例100%[75] - 北京朝阳区汇欣大厦出租建筑面积40,900平方米，租金收入4,872万元，权益比例100%[75] - 北京朝阳区北辰时代大厦出租建筑面积131,300平方米，租金收入15,628万元，权益比例100%[75] - 北京朝阳区北辰世纪中心出租建筑面积149,800平方米，租金收入18,491万元，权益比例100%[75] - 长沙北辰洲际酒店出租建筑面积79,200平方米，租金收入15,306万元，权益比例100%[76] - 长沙北辰三角洲大悦城出租建筑面积100,000平方米，租金收入11,605万元，权益比例100%[76] - 2025年房地产开发业务预计开复工面积109.38万平方米，竣工面积22.30万平方米[94] - 2025年力争实现房地产销售面积46.31万平方米，签订合同金额（含车位）55.10亿元[94] 公司治理与会议相关 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9名，实到8名，独立董事甘培忠委托钱爱民代为出席并表决[6] - 2024年第一次临时股东大会于3月13日召开，决议于3月14日披露[100] - 2023年年度股东大会于5月16日召开，决议于5月17日披露[100] - 2024年第二次临时股东大会于11月28日召开，决议于11月29日披露[100][102] - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，决议于1月25日披露[102] - 年内召开董事会会议36次，其中通讯方式召开30次，现场结合通讯方式召开6次，现场会议0次[117] - 董事张杰本年应参加董事会5次，均亲自出席；梁捷应参加32次，均亲自出席；杨华森应参加36次，亲自出席34次；张文雷应参加36次，均亲自出席；胡浩应参加22次，均亲自出席；魏明乾应参加22次，均亲自出席；周永健应参加36次，均亲自出席；甘培忠应参加36次，均亲自出席；陈德球应参加36次，亲自出席35次；李伟东应参加25次，均亲自出席；郭川应参加1次，缺席1次[116][117] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、法律合规五个专门委员会[118] - 报告期内审计委员会召开7次会议，审议公司年度审计计划、选聘会计师事务所等事项[119] - 报告期内提名委员会召开7次会议，审议提名执行董事候选人、聘任总经理等事项[121] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议公司董事及高管薪酬、经理层副职经营业绩考核及薪酬核定方案[122] - 报告期内战略委员会召开2次会议，法律合规委员会召开1次会议[123][124] 人员变动与薪酬相关 - 董事长张杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为7.45万元[102] - 董事梁捷报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.95万元[102] - 董事杨华森报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.85万元[102] - 董事张文雷报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.53万元[102] - 监事会主席杜艳报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.18万元[102] - 全体现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为799.82万元[102] - 张杰55岁，2024年11月出任公司董事长[103] - 梁捷55岁，2024年2月加入公司任执行董事、总经理[103] - 杨华森51岁

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-28.27464028亿元[4] - 2024年度受房地产业务影响经营业绩亏损[7] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[5] - 分配方案需提交2024年年度股东大会审议[5] 资金安排 - 留存未分配利润用于补充营运资金及增加项目储备[7]

公司基本信息 - 公司股份代号为588[2] - 截至公告日董事会由9名董事组成[4] 会议安排 - 公司董事会将于2025年3月26日举行会议[3] - 会议将考虑及批准发布2024年度业绩公告[3] - 会议将考虑及批准建议派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 6名执行董事分别为张杰等6人[4] - 3名独立非执行董事分别为周永健等3人[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | | | 0 | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,660,0 ...