会议相关 - 中国外运监事会2023年度第五次会议于10月26日召开，4人亲自出席[1] - 会议审议通过公司2023年第三季度报告[1][2] - 会议选举张致一女士担任公司监事会主席，任期至第三届董事会任期届满[4] 股息与期权 - 2023年6月28日派发2022年度现金股息含税0.10元/股，10月19日派发2023年中期现金股息含税0.145元/股[3] - 第一期授予的股票期权行权价格由4.01元/股调整为3.765元/股[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-051 号 中国外运股份有限公司 关于与实际控制人招商局集团有限公司签署日常关联交易 协议的公告 2023 年 10 月 26 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第三届董事 会第二十七次会议审议了《关于公司若干持续性关联交易续期的议案》，其中包括公司与招 商局集团有限公司（以下简称：招商局）2024-2026 年《综合服务协议》和《租赁合同》两 项子议案。经逐项审议和表决，同意与招商局签署 2024-2026 年《综合服务协议》和《租赁 合同》（以下统称：本次日常关联交易）。关联董事王秀峰先生、邓伟栋先生、罗立女士、余 志良先生和陶武先生因在招商局任职回避表决，相关议案均以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议，实际控制人招商局、控股股东中国外运长航集团有限公 ...

关联交易安排 - 公司拟2024 - 2026年与招行开展金融服务关联交易，待股东大会审议[3] - 2023年10月26日董事会通过相关议案，关联董事回避表决[3][4] 交易金额情况 - 2021 - 2023年集团在招行存贷款实际发生额低于预计[4] - 预计2024 - 2026年日最高存款余额不超60亿，贷款余额不超100亿[5][6][10] 交易价格标准 - 存款利率不低于央行下限及其他机构同类利率[10] - 贷款利率不高于央行上限及其他机构同类价格[10] - 关联交易收费按央行规定收取[11] 交易影响 - 关联交易助公司降费提效，不影响独立性和股东利益[4][12]

人事变动 - 2023年10月20日黄必烈因工作调整辞去公司监事会主席和职工代表监事职务[1] - 2023年10月20日公司选举张致一为职工代表监事[1] 新监事信息 - 张致一51岁，现任公司党委副书记[4] - 张致一有在中国对外贸易运输等多公司任职经历[4]

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-045 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司拟于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度业绩和经营情况，本公司拟召开说明会。 一、 说明会召开方式 公司执行董事兼总经理宋嵘先生、独立非执行董事李倩女士、财务总监王久 云先生及副总经理兼董事会秘书李世础先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 10 月 27 日 11:00 前将关注的问题发送至公司投资 者关系邮箱（ir@sinotrans.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 （二）投资者可于 2023 年 10 月 27 日 13:00-14:00 通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinf ...

重要内容提示： 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-047 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称"公 司"或"本公司"）下属全资子公司中国外运华中有限公司（简称"外运华中"）。本次担保 不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为外运华中向上海期货交易所 （简称"上期所"）开展纸浆期货交割仓库业务提供担保，包括为外运华中纸浆期货商品入库、 保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额连带保证责 任。本次担保前，公司向外运华中提供的担保余额为 0.43 亿元（单位：人民币，下同）。 一、担保情况概述 外运华中从2016年起开拓期货指定交割库业务，目前该项业务稳步开展。近期，外运华中 获上期所同意，增加纸浆期货核定库容，并与上期所签署了《<上海期货交易所与交割仓库之 合作协议>之补充协议3》（以下简称"合作协议"），库容 ...

中国外运股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.145 元（含税）（单位：人民币，下同） 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-044 号 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/18 | － | 2023/10/19 | 2023/10/19 | 差异化分红送转： 是 H 股股东的现金红利派发不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易所有限公司 网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为 2023 年 9 月 8 日的相关公告。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 中国外运股份有限公司（简称：公司）2023 年 5 月 12 日的 2022 年度股东大会审议通过 了《关于申请 2023 年中期利润分配方案的授权的议案》，同意 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红事项 的专项核查意见 手房 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年九月 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONG KONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红寡项 的专项核香瘦,见 嘉源(2023)-05-312 敬启者: 受中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师事务 所（以下简称"本所"）就公司 2023 年半年度利润分配涉及的差异化分红（以 下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本核查意见。 本核查意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》〈以下简称"《自律监管指引第７号》"）以及《中国外运股 份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

海运市场展望 - 截至2023年6月末全球集装箱船总运力达2700万TEU，较2022年同期增加140万TEU [1] - 航运机构预测2023-2024年集装箱船新增运力将较2022年增长7% [1] - 2023年上半年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比下降近70% [1] - 预计2023年下半年海运运价继续低位运行，运价回升需等待需求复苏 [1] 空运市场展望 - 2023年上半年全球航空运力同比增长9.9%，但货运需求同比下降8.1%（其中国际需求下降8.7%） [1] - 预计四季度随着圣诞节、双十一等节日旺季，空运运价环比可能略有上涨 [1] - 随着国际航线客机腹舱进一步恢复，预计下半年至明年空运运力供给还将继续释放 [1] 业务结构 - 海运出口主要目的地：亚洲、欧洲和北美 [1] - 空运出口主要目的地：欧洲、美洲和亚洲 [1] - 海运代理业务单箱毛利相对稳定，主要与业务量和服务链条长短相关 [2] - 公司海运单箱毛利低于国际同行，因更多提供单环节服务 [2] 业务发展战略 - 持续提升多环节业务占比，目前仍处于较低水平 [2] - 需要提升干线货源和资源掌控能力、海外端建设及操作能力 [2] - 2023年上半年合同物流业务量实现双位数增长，新增10余个收入千万级新客户 [3] - 项目物流主要服务于东南亚、中东南亚、中亚等地区的出口项目 [3] 财务与资本运作 - 2022年派息率超过40%，2023年上半年每股派息金额同比提升45% [3] - 2022年回购约1.06亿股H股股份，2023年股东大会继续批准H股回购授权 [4] - 计划发行基础设施公募REITs，涉及6处资产约30万平方米 [5] - 每年资本开支约20亿元人民币（不含兼并收购），主要用于物流基础设施建设 [6] 国际业务 - 欧洲KLG集团2023年上半年收入和经营利润保持增长 [3] - 未来并购重点围绕东南亚、中东等地区，补充海外端网络 [6] - 在欧洲地区将以KLG集团为平台进行小规模补充 [6] 数字化转型 - 推进全面数字化转型，通过流程再造、组织重建、业务重塑提升竞争力 [3] - 目标是通过科技和数字化提升运营效率，与客户形成联合创新体系 [3]