| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）为了提高 被担保人名称： 拓普波兰有限公司，系公司全资子公司 拓普集团墨西哥有限公司，系公司全资子公司 拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司，系公司全资孙公司 担保金额及2023年担保余额：截至2023年12月31日，公司及子公司担保余额 为人民币46,589.40万元。截至本公告披露日（2024年4月23日），公司及子 公司担保余额为人民币50,577.35万元，以上金额均含外币折算。 2024年度公司及子公司对子公司（含孙公司）的预计新增担保额度不超过人 民币20,000万元，公司及子公司担 ...

2023 年度持续督导年度工作报告 招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司之 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：宁波拓普集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万鹏 | 联系电话：020-85509486 | | | 联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 | | 保荐代表人姓名：肖雁 | 联系电话：020-85509486 | | | 联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 | 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会公 开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641. ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 根据《拓普集团关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告》、《拓普集团关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》， 公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 集资金 | 募集资金 | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 重庆年产120万套轻量化底盘 系统和60万套汽车内饰功能件 | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 项目 | | | | 置换金额：人民币63,398.17万元 本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

宁波拓普集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

il 何 宁波拓普集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 十分。 13 11:3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 募集资金冒换专项紧证报告 信会师报字[2024]第 ZF10325 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波拓普集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至 2024年3月14日止《关于以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与 专项说明编制相关的内控制度,保证专项说明的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于2024年度向银行及非银金融机构申请综合授信 暨开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币 120亿元 一、关于 2024 年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项 根据公司及子公司 2024 年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟 向银行及非银金融机构申请办理总额不超过人民币 120 亿元或等值外币的综 合授信额度。以上授信额度包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、 开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提供借贷资金或承担 担保责任的授信业务。授权期限自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日 止，上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。 同时，为提高决 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况 2024 年 4 月 22 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理 财的议案》。因公司 2022 年完成的公开发行可转换公司债券及 2024 年 1 月完成 的向特定对象发行股票所募资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定的时 间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金 的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 ...

的统一社会信用代码为 91450203MACAXKBQ5G《营业执照》，以孙公司形式纳入本公司 2023 年合并报表范围。⑼拓普智能光伏科技（沈阳）有限公司于 2023 年 3 月 20 日取得沈阳市沈 北新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91210113MACBRE1866《营业执照》，以孙 公司形式纳入本公司 2023 年合并报表范围。 2、公司执行《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及应用指南、 解释以 及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般 计量属性，以人民币为记账本位币。境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币， 编制财务报表时折算为人民币。 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司宁 波拓普集团股份有限公司及 57 家子（孙）公司。 与上期相比本期新增 9 家子（孙）公司：⑴河南拓普汽车部件有限公司于 2023 年 5 月 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 （汪永斌） 拓普集团董事会： 本人作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定及要求， 认真参加董事会、董事会专门委员会和股东大会会议，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工作，有效监督公司规范化运作，切实 维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履行职责的 基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司第四届、第五届董事会独立董事，本人具备独立董事任职资格，不 存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中影响独立性的情况。以下为 本人基本情况： 汪永斌：男，1957 年出生，中国籍，无境外居留权，中共党员，教授职称。 曾在浙江农业大学宁波分校留校任教，曾任浙江万里学院教授、首任硕士生导师、 汽车电子技术研究所所长、汽车电子技术实验室主任，已退休。现任公司第五届 董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会和董事会 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《宁 波拓普集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相 ...