证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-048 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

人事变动 - 甘肃蓝科石化证券事务代表杨颜丞因个人原因辞职[1] - 杨颜丞辞职后不在公司工作[1] - 杨颜丞辞职不影响公司相关工作正常开展[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月1日[2]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大会"） 进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所及本所律师承诺，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人18人[3] - 出席股东所持表决权股份总数136,553,409股，占比38.5169%[3] - 公司在任董事9人、监事5人，均全部出席[7] 议案表决 - 2023年度多项议案A股同意票数多为136,401,909，比例99.8890%[6][8][9][10][11][12] - 2023年度利润分配预案A股同意票数136,379,109，比例99.8723%[9] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票数11,922,500，比例98.7452%[9][10][11][12] - 5%以下股东对多项议案同意比例超98%[12] - 第6项和第11项议案表决时关联股东回避[14] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[15] - 见证律师为王澍颖、孙烨婷[15] - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[15] - 公告于2024年5月23日发布[16] - 上网公告文件为律所法律意见书[16] - 报备文件为股东大会决议[16]

会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[12][15] - 2023年召开7次董事会，6次通讯方式召开[15] - 2023年召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议[17] - 2023年监事会召开4次会议[21] 公司架构与人员 - 2023年董事会由八名董事组成，三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，一名职工监事[13] - 拟增补吴匡为第六届监事会监事候选人[95] 公司制度与工作 - 董事会制定3个清单，含《董事会权责清单》等[14] - 2023年全面启动ESG相关工作，完成架构搭建并编制报告[18] 业绩数据 - 2023年新签合同额110,361.70万元[30] - 2023年营业收入11.15亿元，同比增长28.22%[30][44] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -139,617,888.06元，同比减亏44,565,859.21元[30] - 2023年末资产总额2,655,323,547.39元，较年初减少6.85%[38] - 2023年末负债总额1,358,181,003.50元，较年初减少3.93%[38] - 2024年3月31日资产总额14.27亿元，较2023年末下降[68] - 2024年3月31日负债总额5.70亿元，较2023年末下降[68] - 2024年一季度营业收入4473.44万元，较2023年大幅减少[68] - 2024年一季度净利润 -503.77万元，亏损较2023年收窄[68] 财务指标 - 其他综合收益同比增长49.29%，未分配利润同比下降1238.11%[36] - 期末货币资金247,012,726.96元，较期初减少12.01%[38] - 期末合同资产114,563,805.12元，较期初增加66.46%[38] - 期末长期借款40,000,000.00元，较期初增加100%[38] - 2023年营业成本9.59亿元，同比增长27.00%[45] - 2023年税金及附加1438.33万元，同比增长74.43%[45] - 2023年投资收益488.73万元，同比增加75.31%[44] - 2023年经营活动现金流量净额5454.32万元，同比增长187.80%[47] - 2023年投资活动现金流量净额 -314.85万元，同比减少116.56%[47] - 2023年净资产收益率 -10.23%，同比增长1.8%[49] - 2023年末资产负债率51.15%，增加1.55%[51] - 2023年度应收账款周转率1.1次，存货周转率1.7次[52] 关联交易与授信 - 预计2024年与关联方日常交易额4.2亿元左右[58] - 2024年拟向金融机构申请不超过20.5亿元授信额度[65] - 为子公司上海蓝滨提供不超过3.5亿元综合授信担保[66] - 拟与国机财务续签协议，获不高于5亿元综合授信[83] 子公司情况 - 截至2023年末纳入合并范围子公司3户，较上年减少1户[34] - 持有上海河图24.00%股份[62] - 截至2023年末上海河图总资产54920.02万元等[62] 审计相关 - 监事会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[24] - 2024年度聘用中审众环审计费用85万元[78]

整体财务关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润亏损139,617,888.06元，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2023年营业收入1,115,389,427.48元，较2022年的869,936,574.87元增加28.22%[12] - 2023年扣除特定收入后的营业收入1,104,313,923.56元，较2022年的851,284,187.22元增加29.72%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额54,543,214.27元，较2022年的18,951,928.85元增加187.80%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,284,942,387.16元，较2022年末的1,425,552,891.77元减少9.86%[12] - 2023年末总资产2,655,323,547.39元，较2022年末的2,850,560,787.90元减少6.85%[12] - 2023年基本每股收益 -0.39元／股，较2022年的 -0.52元／股有所增加[13] - 2023年稀释每股收益 -0.39元／股，较2022年的 -0.52元／股有所增加[13] - 2023年加权平均净资产收益率 -10.30%，较2022年的 -12.15%有所增加[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -10.25%，较2022年的 -14.03%有所增加[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -13,961.79万元，较上年减亏4,456.59万元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5,454.32万元，较上年增加187.80%[15] - 2023年公司实现营业收入111,538.92万元，同比增加28.22%[19] - 2023年当年承揽合同额为110,361.70万元，较2022年减少26,395.41万元，减幅19.30%[19] - 2023年公司新签合同额11.04亿元，营业收入11.16亿元，同比增加28.22%，归属上市公司股东净利润-13961.79万元，同比减亏4456.59万元，产品毛利率14%，完工产品25121.00吨，同比增长38.65%[20] - 2023年公司实现营业收入11.15亿元，同比增加28.22%；归属上市公司股东净利润-1.40亿元，同比减亏4456.59万元[27] - 主营业务收入11.04亿元，同比增长29.72%；主营业务成本9.55亿元，同比增长28.29%[33] - 营业成本9.59亿元，同比增长27.00%，随营业收入变动而增加[28] - 销售费用3757.90万元，同比增长15.98%，因差旅费和售后服务费增加[28] - 管理费用6516.13万元，同比增长0.50%，本期与上期变动不大[28] - 财务费用2019.35万元，同比增长0.57%，本期与上期变动不大[28] - 研发费用5778.29万元，同比增长8.16%，因高端电子级多晶硅用热交换器投入增加[28][29] - 经营活动现金流量净额5454.32万元，同比增长187.80%，因加强应收账款催收和购买商品支付现金减少[28][30] - 2023年收到的税费返还为3,697,719.33元，较2022年减少86.95%[52] - 2023年取得借款收到的现金为541,000,000.00元，较2022年增加48.22%[52] - 2023年偿还债务支付的现金为588,000,000.00元，较2022年增加68.15%[53] - 货币资金本期期末数为247,012,726.96元，占总资产的9.30%，较上期期末减少12.01%[54] - 应收账款本期期末数为676,464,667.03元，占总资产的25.48%，较上期期末减少2.17%[54] - 存货本期期末数为480,149,996.59元，占总资产的18.08%，较上期期末减少11.95%[54] - 应付账款本期期末数为386,057,409.79元，占总资产的14.54%，较上期期末增加17.72%[55] - 应付职工薪酬本期期末数为39,126,745.44元，占总资产的1.47%，较上期期末增加28.55%[55] - 长期借款本期期末数为40,000,000.00元，占总资产的1.51%，较上期期末增加100%[55] - 2023年度蓝科高新营业收入为111,538.94万元，较2022年度增长24,545.29万元，增幅为28.22%[164] - 截止2023年12月31日，蓝科高新应收账款账面余额为102,608.87万元，已计提的坏账准备余额为34,962.41万元[165] - 截止2023年12月31日，公司存货账面价值48,015.00万元，占资产总额比例18.08%[167] - 2023年12月31日，公司货币资金为247,012,726.96元，2022年12月31日为280,715,834.30元[174] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为1,461,173.12元，2022年12月31日为1,489,514.84元[174] - 2023年12月31日，公司应收票据为137,599,172.50元，2022年12月31日为143,439,306.57元[174] - 2023年12月31日，公司应收账款为676,464,667.03元，2022年12月31日为691,462,519.09元[174] - 2023年12月31日，公司预付款项为31,124,083.68元，2022年12月31日为70,525,995.12元[174] - 2023年12月31日，公司其他应收款为31,817,682.34元，2022年12月31日为61,479,532.60元[174] - 2023年12月31日，公司存货为480,149,996.59元，2022年12月31日为545,300,532.29元[174] - 2023年12月31日，公司合同资产为114,563,805.12元，2022年12月31日为68,822,190.14元[174] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为1,721,261,148.40元，2022年12月31日为1,866,318,209.40元[174] - 2023年资产总计26.55亿元，较2022年的28.51亿元下降6.85%[175] - 2023年负债合计13.58亿元，较2022年的14.14亿元下降4.01%[175] - 2023年所有者权益合计12.97亿元，较2022年的14.37亿元下降9.75%[176] - 2023年营业总收入11.15亿元，较2022年的8.70亿元增长28.21%[178] - 2023年营业总成本11.54亿元，较2022年的9.34亿元增长23.56%[178] - 2023年母公司资产总计23.14亿元，较2022年的25.61亿元下降9.65%[177] - 2023年母公司负债合计10.01亿元，较2022年的11.75亿元下降14.82%[177] - 2023年母公司所有者权益合计13.13亿元，较2022年的13.86亿元下降5.24%[178] - 2023年货币资金1.24亿元，较2022年的2.04亿元下降39.24%[176] - 2023年存货1.32亿元，较2022年的2.19亿元下降39.74%[176] - 2023年公司净利润为-138,668,976.81元，2022年为-183,648,149.32元[179] - 2023年基本每股收益为-0.39元/股，2022年为-0.52元/股[180] - 2023年母公司营业收入为768,274,302.75元，2022年为536,787,346.80元[181] - 2023年母公司净利润为-72,088,395.08元，2022年为-110,105,880.84元[182] - 2023年母公司基本每股收益为-0.20元/股，2022年为-0.31元/股[182] - 2023年经营活动现金流入小计为969,342,158.72元，2022年为950,552,965.34元[183] - 2023年经营活动现金流出小计为914,798,944.45元，2022年为931,601,036.49元[183] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54,543,214.27元，2022年为18,951,928.85元[183] - 2023年投资活动现金流入小计为5,351,976.36元，2022年为23,605,855.95元[183] - 2023年购建固定资产等支付的现金为8,500,428.88元，2022年为4,598,811.18元[183] - 2023年经营活动现金流入小计56.54亿元，较2022年的53.64亿元增长5.40%[184] - 2023年经营活动现金流出小计55.16亿元，较2022年的55.93亿元减少1.38%[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1377.24万元，2022年为-2290.35万元[184] - 2023年投资活动现金流入小计2.85亿元，较2022年的3.84亿元减少25.62%[185] - 2023年投资活动现金流出小计2.82亿元，较2022年的2.69亿元增长4.59%[185] - 2023年投资活动产生的现金流净额为306.92万元，较2022年的1.15亿元减少97.35%[185] - 2023年筹资活动现金流入小计6.33亿元，较2022年的4亿元增长58.25%[185] - 2023年筹资活动现金流出小计6.95亿元，较2022年的4.37亿元增长59.06%[185] - 2023年筹资活动产生的现金流净额为-6167.34万元，较2022年的-3659.81万元减少68.49%[185] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4558.51万元，较2022年的5568.09万元减少181.87%[185] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,617,617,615.27元，期末为1,436,804,137.25元，本期减少180,813,478.02元[189][190] - 公司2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少182,121,539.51元[189] - 公司2023年专项储备本期提取4,383,559.32元，本期使用3,075,497.83元，变动额为1,308,061.49元[190] - 公司2023年母公司期初所有者权益合计为1,385,949,085.72元，期末为1,313,353,640.59元，本期减少72,595,445.13元[191][192] - 公司2023年母公司综合收益总额使所有者权益减少72,088,395.08元[191] - 公司2023年母公司专项储备本期提取1,430,314.90元，本期使用1,937,364.95元，变动额为 - 507,050.05元[192] - 公司2022年母公司期初所有者权益合计为1,495,701,187.83元，期末为1,385,949,085.72元，本期减少109,752,10

审计委员会情况 - 2023年独立董事委员占审计委员会成员总数2/3[1] - 2023年召开4次审计委员会会议，审议10项议案[2] 审计相关 - 聘任中审众环为2023年度外部审计机构[4] - 2023年审计委员会进行内部审计监督[5] 财务与内控 - 财务报表无重大错报、漏报，财务报告真实准确[4] - 2023年内部控制运行符合规定[6]

财务内控 - 审计公司对蓝科高新2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 资金情况 - 2019年度涉嫌时任控股股东非经营性占用资金未披露，已全部收回[7]

公司概况 - 公司2001年注册成立，2011年6月在上海证券交易所挂牌上市，总股本3.55亿股[29] - 隶属于中国机械工业集团有限公司，由兰州石油机械研究所整体改制而成[29] 业绩数据 - 2023年缴纳税款金额为6701.57万元[57] - 2023年研发投入经费5778.29万元，占主营业务收入5.18%，研发人员371人[79] - 2023年新产品销售收入89230万元，新产品产值率80%[83] 研发成果 - 拥有专利400余项，截至目前累积贡献科技成果1180项，拥有授权专利270项，主持编制行业标准410余项[30][82] - 2023年专利申请19项，专利授权38项，高价值专利累计8项[83] - 2023年软件著作权登记8项，获得科技奖励8项[83] 生产基地 - 兰州产业化基地占地面积7.6万平方米，建筑面积4.9万平方米，主要生产设备476台（套）[37] - 上海产业化基地占地面积34.3万平方米，建筑面积15.5万平方米，主要生产设备692台（套），最大起吊能力500吨[37] 环境数据 - 上海基地废水排放量49527吨，兰州基地37520吨[101] - 上海基地CO₂排放7172吨，兰州基地CO₂排放3498吨[123] - CO₂排放强度为0.0992吨二氧化碳/万元[121] 员工情况 - 母公司在职员工526人，主要子公司在职员工中研究生及以上101人、本科307人、大专及以下628人[151] - 2023年度离职45人，总流失率4.16%[163] 未来展望 - 2024年将持续推进企业文化建设，总结提炼特色企业文化[172] - 2024年将推动数字化转型，培育数字经济新业务新动能[172] - 2024年将以科技创新驱动绿色未来，加快绿色业务规模化发展[172] - 2024年将强化ESG治理体系，融入和服务国家重大战略[172]

业绩总结 - 合并营业收入总额取整为11.16亿元[5] 财务审计 - 2024年4月26日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 财务指标 - 以合并营收总额0.5%算整体重要性水平为558万元[4][5] - 按整体重要性50%确定实际执行重要性为279万元[4][5] 历史问题 - 前任控股股东2019年度涉嫌资金占用[2]