营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入30.97亿元，同比增长11.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长12.16%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.69亿元，同比下降17.56%[4] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长13.33%[4] - 加权平均净资产收益率2.97%，较上年增加0.22个百分点[4] - 2023年第一季度营业总收入30.97亿元，较2022年第一季度的27.80亿元增长11.43%[16] - 2023年第一季度营业收入30.97亿元，较2022年第一季度的27.80亿元增长11.43%[16] - 2023年第一季度营业总成本27.09亿元，较2022年第一季度的24.03亿元有所增加[26] - 2023年第一季度净利润3.49亿元，2022年第一季度为3.07亿元，同比增长约13.53%[26] - 归属于母公司股东的净利润2023年第一季度为3.38亿元，2022年第一季度为3.01亿元[27] - 2023年第一季度综合收益总额3.49亿元，2022年第一季度为2.82亿元[27] - 2023年第一季度基本每股收益0.17元/股，2022年第一季度为0.15元/股[27] - 2023年第一季度营业利润3.60亿元，2022年第一季度为3.16亿元[26] - 2023年第一季度利润总额3.58亿元，2022年第一季度为3.13亿元[26] - 2023年第一季度研发费用358.32万元，2022年第一季度为351.82万元[26] - 2023年第一季度销售费用1.66亿元，2022年第一季度为1.28亿元[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产182.99亿元，较上年度末增长4.53%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益115.34亿元，较上年度末增长3.02%[4] - 2023年3月31日流动资产合计134.99亿元，较2022年12月31日的127.31亿元增长6.03%[12] - 2023年3月31日非流动资产合计48.00亿元，较2022年12月31日的47.74亿元增长0.55%[15] - 2023年3月31日资产总计182.99亿元，较2022年12月31日的175.05亿元增长4.53%[15] - 2023年3月31日流动负债合计57.04亿元，较2022年12月31日的52.65亿元增长8.34%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计9.10亿元，较2022年12月31日的9.04亿元增长0.66%[17] - 2023年3月31日负债合计66.14亿元，较2022年12月31日的61.69亿元增长7.21%[17] - 2023年3月31日所有者权益合计116.85亿元，较2022年12月31日的113.37亿元增长3.07%[17] - 2023年第一季度未分配利润57.66亿元，较2022年末的54.28亿元增长6.23%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24161名[8] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股14.03亿股，持股比例70.53%，为第一大股东[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额9.41亿元，同比增长404.54%，主要系销售回款进度加快所致[4][7] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金24.69亿元，2022年第一季度为23.15亿元[27] - 经营活动现金流入小计为25.3863857034亿美元，上年同期为24.1091422902亿美元[29] - 经营活动现金流出小计为15.9718647263亿美元，上年同期为22.2431736709亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为9.4145209771亿美元，上年同期为1.8659686193亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为9.2951178941亿美元，上年同期为6.4820556751亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为18.854145556亿美元，上年同期为6.3441015667亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.5590276619亿美元，上年同期为1379.541084万美元[29] - 筹资活动现金流入小计为390万美元，上年同期为1.0358114073亿美元[30] - 筹资活动现金流出小计为1.5455591427亿美元，上年同期为5514.885168万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5065591427亿美元，上年同期为4843.228905万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6510658275亿美元，上年同期为2.4882456182亿美元[30]

财务业绩 - 2022年营业收入为116.87亿元，同比增长15.57%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长10.65%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.87亿元，同比增长20.30%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为17.25亿元，同比增长88.28%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为111.96亿元，同比增长2.47%[11] - 2022年总资产为17,505,478,102.86元，同比增长3.49%[1] - 2022年基本每股收益为0.36元，同比增长12.50%[1] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比增长20.69%[1] - 2022年加权平均净资产收益率为6.40%，同比增加0.46个百分点[1] - 2022年第四季度营业收入为2,453,520,161.20元[1] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-123,523,659.14元[1] - 2022年公司2022年年度报告同比增长65.11%[1] - 供应链及物流服务业务实现营业收入39.37亿元，同比增长29.49%[1] - 智慧阅读系列产品实现销售收入8442万元，同比增长192.62%[1] - 新型文化电商规模实现销售码洋约5.7亿元，同比增长42.5%[1] - 学前教育产品及服务体系实现销售收入4749万元，同比增长122%[1] - 臭鳜鱼系列预制菜年产能达3000吨，报告期内实现销售收入1.1亿元[1] - 公司2022年度实现营业收入116.87亿元，同比增长15.57%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长10.65%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.87亿元，同比增长20.30%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为17.25亿元，同比增长88.28%[23] - 公司总资产为175.05亿元，较上年末增长3.49%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为111.96亿元，较上年末增长2.47%[23] - 研发费用为3408.81万元，同比增长41.50%[24] - 2022年营业总收入为116.87亿元，同比增长15.6%[136] - 2022年营业总成本为106.32亿元，同比增长14.9%[136] - 2022年营业利润为7.88亿元，同比增长11.6%[136] - 2022年利润总额为7.51亿元，同比增长10.7%[136] - 2022年净利润为7.32亿元，同比增长10.7%[137] - 归属于母公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长10.6%[137] - 2022年营业收入为1.30亿元，同比下降3.0%[138] - 2022年营业利润为5.23亿元，同比下降17.0%[138] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为17.25亿元，同比增长18.2%[139] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为119.80亿元，同比增长8.7%[139] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为90.27亿元，同比增长1.2%[139] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金为9.26亿元，同比增长5.6%[139] - 2022年支付的各项税费为9148.35万元，同比增长26.8%[139] - 2022年支付其他与经营活动有关的现金为4.84亿元，同比增长4.1%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为1,725,016,351.91元，同比增长88.3%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-541,444,690.03元，同比改善69.1%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-487,095,224.53元，同比改善5.8%[140] - 现金及现金等价物净增加额为696,940,530.93元，同比改善154.2%[140] - 期末现金及现金等价物余额为2,348,216,898.24元，同比增长42.2%[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,211,023,821.71元，同比增长240.8%[141] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-78,335,977.49元，同比改善94.1%[141] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-356,145,146.55元，同比改善5.1%[141] - 母公司现金及现金等价物净增加额为776,542,697.67元，同比改善159.0%[141] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,956,203,943.31元，同比增长65.8%[141] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为480,635,186.51元[146] - 2022年公司母公司未分配利润减少338,164,805.29元[146] - 2022年公司所有者权益合计为11,336,947,920.13元[144] - 2021年公司所有者权益合计为10,699,262,005.15元[144] - 2022年公司综合收益总额为639,711,997.23元[144] - 2022年公司所有者投入的普通股为5,200,000.00元[145] - 2022年公司未分配利润减少318,272,757.92元[145] - 2022年公司母公司所有者权益合计为9,205,335,533.90元[147] - 2021年公司母公司所有者权益合计为9,062,865,152.68元[147] - 2022年公司母公司综合收益总额为

证券代码：601801 证券代码：皖新传媒 公告编号：临 2023-017 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于2023年5月18日（星期四）17：00前将相关问题通 过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题，在信息披露允许的范围内进行说明。 一、说明会类型 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）已于2023年4月 22日披露《皖新传媒2022年年度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月19日15：30-16：30以网络互动方式召开 业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。 公司副董事长兼总经理张克文先生，公司独立董事周泽将先生，公司相关部门负 责人（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。 四、投资者参加方式 1.投资者可于2023年5月18日（星期四）17：00 ...

营收情况 - 本报告期营业收入37.27亿元，同比增长30.05%；年初至报告期末92.33亿元，同比增长20.01%[5] - 营业收入本报告期增长30.05%主要系教育装备业务及供应链业务增长所致；经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长219.84%主要系同比收款进度加快所致[11] - 2022年前三季度营业总收入92.33亿元，2021年同期为76.94亿元[24] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长10.61%；年初至报告期末8.31亿元，同比增长8.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，同比增长28.61%；年初至报告期末8.36亿元，同比增长18.70%[5] - 2022年前三季度营业总成本82.38亿元，2021年同期为68.21亿元[24] - 2022年前三季度研发费用1218.58万元，2021年同期为1588.78万元[24] - 2022年前三季度净利润为8.52亿元，2021年同期为7.88亿元[28] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.35亿元，同比增长219.84%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计85.26亿元，2021年同期为73.77亿元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计75.90亿元，2021年同期为70.84亿元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.35亿元，2021年同期为2.92亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计8.60亿元，2021年同期为3.83亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计15.91亿元，2021年同期为19.45亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.31亿元，2021年同期为 -15.62亿元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计2.16亿元，2021年同期为1.54亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6.26亿元，2021年同期为4.84亿元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末0.42元/股，同比增长10.53%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.42元/股，2021年同期为0.38元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.04%，较上年度末增加0.13个百分点；年初至报告期末7.40%，较上年度末增加0.36个百分点[8] 资产负债情况 - 本报告期末总资产183.18亿元，较上年度末增长8.30%；归属于上市公司股东的所有者权益113.69亿元，较上年度末增长4.05%[8] - 2022年9月30日流动资产合计136.23亿元，2021年12月31日为121.61亿元[17][20] - 2022年9月30日非流动资产合计46.95亿元，2021年12月31日为47.53亿元[20] - 2022年9月30日流动负债合计58.14亿元，2021年12月31日为47.47亿元[20][23] - 2022年9月30日非流动负债合计10.02亿元，2021年12月31日为11.21亿元[23] - 2022年9月30日资产总计183.18亿元，2021年12月31日为169.14亿元[20] - 2022年9月30日负债合计68.16亿元，2021年12月31日为58.68亿元[23] - 2022年9月30日所有者权益合计115.01亿元，2021年12月31日为110.46亿元[23][25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,578户[14] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股14.03亿股，持股比例70.53%，为第一大股东[14]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[11] 财务业绩指标 - 营业收入为55.06亿元，较上年同期增长14.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，较上年同期增长7.81%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元，较上年同期增长15.04%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，较上年同期增长7.49%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为111.54亿元，较上年度末增长2.09%[17] - 总资产为170.39亿元，较上年度末增长0.74%[17] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长7.14%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长15.38%[18] - 加权平均净资产收益率为5.36%，较上年同期增加0.23个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业收入55.06亿元，同比增长14.05% [30] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比增长7.81% [30] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元，同比增长15.04% [30] - 2022年上半年公司营业收入55.06亿元，同比增长14.05%[37] - 2022年上半年供应链及物流服务业务营收19.81亿元，同比增长32.62%[32] - 报告期内智慧阅读产品销售收入6320万元，同比增长203%[33] - 报告期内文化电商销售码洋2.08亿元，同比增长13.33%[35] - 2022年上半年游戏业务营收7299.06万元，同比增长58.78%[35] - 2022年上半年营业总收入为55.0610345965亿元，2021年上半年为48.2792315152亿元，同比增长14.05%[99] - 2022年上半年营业总成本为48.8081119311亿元，2021年上半年为42.8714582057亿元，同比增长13.84%[99] - 2022年上半年净利润为6.0870936148亿元，2021年上半年为5.7165858564亿元，同比增长6.48%[104] - 2022年上半年末资产总计为137.3374630904亿元，2021年末为133.8101950214亿元，同比增长2.63%[97] - 2022年上半年末负债合计为49.6899139985亿元，2021年末为43.1815434946亿元，同比增长15.07%[99] - 2022年上半年末所有者权益合计为87.6475490919亿元，2021年末为90.6286515268亿元，同比下降3.29%[99] - 2022年上半年研发费用为701.268909万元，2021年上半年为923.26万元，同比下降24.04%[99] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 3646.989958万元，2021年上半年为2224.030809万元[104] - 2022年上半年资产减值损失为664.715082万元，2021年上半年为208.287348万元，同比增长219.13%[104] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 3595.466616万元，2021年上半年为901.613072万元[104] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为5.66亿元，2021年为5.68亿元[106] - 2022年上半年基本每股收益为0.30元/股，2021年为0.28元/股[106] - 2022年上半年营业收入为3799.93万元，2021年为4115.93万元[108] - 2022年上半年营业利润为6118.44万元，2021年为1.05亿元[108] - 2022年上半年净利润为6076.89万元，2021年为1.05亿元[108] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2071.44万元，2021年为427.32万元[108] - 2022年上半年综合收益总额为4005.46万元，2021年为1.09亿元[110] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为55.51亿元，2021年为49.74亿元[110] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为56.85亿元，2021年为51.14亿元[110] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为51.90亿元，2021年为46.54亿元[110] - 经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，上年同期为4.60亿元[113] - 投资活动现金流入小计为6.87亿元，上年同期为1.58亿元；投资活动现金流出小计为9.14亿元，上年同期为15.89亿元[113] - 筹资活动现金流入小计为1.72亿元，上年同期为0.96亿元；筹资活动现金流出小计为5.40亿元，上年同期为3.44亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.00亿元，上年同期为 -12.20亿元；期末现金及现金等价物余额为15.51亿元，上年同期为17.17亿元[113] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6005.55万元，2021年同期为6840.49万元[115] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为6448.94万元，2021年同期为1.09亿元；经营活动现金流出小计为1.14亿元，2021年同期为1.05亿元[118] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为8.16亿元，2021年同期为1.87亿元；投资活动现金流出小计为12.21亿元，2021年同期为17.64亿元[118] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为6.96亿元，2021年同期为5.14亿元；筹资活动现金流出小计为3.45亿元，2021年同期为3.24亿元[118] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.05亿元，2021年同期为 -13.83亿元；期末现金及现金等价物余额为10.75亿元，2021年同期为11.12亿元[118] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为2.28亿元，少数股东权益变动金额为 -264.62万元，所有者权益合计变动金额为2.25亿元[121] - 2022年上半年公司综合收益总额为249,321,202.00元，少数股东权益增加13,080,756.44元，所有者权益合计增加261,178,263.68元[126] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为319,380,157.92元[130] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为10,604,744,202.64元，所有者权益合计为10,699,262,005.15元[126] - 2022年上半年末实收资本（或股本）为1,989,204,737.00元，资本公积为2,446,300,424.03元[126][132] - 2022年上半年末其他综合收益为 -91,101,051.40元，盈余公积为1,298,791,862.81元[132] - 2022年上半年末未分配利润为5,210,869,432.20元，归属于母公司所有者权益小计为10,854,065,404.64元[132] - 2022年上半年末少数股东权益为106,374,864.19元，所有者权益合计为10,960,440,268.83元[132] - 2022年上半年其他项目变动使所有者权益减少116,294.76元[132] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为9,062,865,152.68元，期末余额为8,764,754,909.19元，减少298,110,243.49元[134][136][137] - 2022年半年度综合收益总额为40,054,561元，其中其他综合收益减少20,714,376.76元，未分配利润增加60,768,938元[134][136][137] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少338,164,805.29元，主要是对所有者（或股东）的分配[134][136][137] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为8,750,726,369.63元，期末余额为8,541,430,828.81元，减少209,295,540.82元[136][137][139][140] - 2021年半年度综合收益总额为108,977,2140.82元，其中其他综合收益增加4,273,223.46元，未分配利润增加104,703,9964.28元[136][137][139][140] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少318,272,757.92元，主要是对所有者（或股东）的分配[136][137][139][140] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初和期末余额均为1,989,204,737.00元[134][136][137] - 2022年半年度资本公积期初和期末余额均为2,281,459,580.93元[134][136][137] - 2022年半年度盈余公积期初余额为1,421,352,293.62元，期末余额未提及变动情况[134][136][137] - 2022年半年度未分配利润期初余额为3,370,848,541.13元，期末余额为3,093,452,674.40元，减少277,395,866.73元[134][136][137] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计10543787.08元 [20] 公司业务布局 - 公司主要业务包括文化消费、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务 [22] - 公司文化消费业务构建线上线下融合的文化新零售体系 [22] - 公司教育服务业务打造皖新教育产业生态圈层 [25] 公司战略与竞争力 - 公司推进“数字皖新”战略，加快主营业务转型 [26] - 公司核心竞争力包括渠道服务、科技创新、模式创新和资本运营优势 [27] 业务项目成果 - 截至2022年6月30日，公司运营98个公共文化服务项目，总面积约19.1万平方米[32] - 美丽科学教学平台线上精品资源超2000个，覆盖15500多所中小学校[32] - 报告期内中标42个智慧教育项目，中标金额1.19亿元[33] - 方块游戏平台累计上架393款产品，注册用户超177万人[35] - 公司开展3200多场阅读活动，服务读者超400万[35] 资产状况 - 货币资金期末数为819,975.33万元，占总资产48.12%，较上年期末增长7.61%[40] - 应收款项期末数为70,130.63万元，占总资产4.12%，较上年期末增长41.40%[40] - 存货期末数为176,510.48万元，占总资产10.36%，较上年期末下降27.44%[40] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为1,272,929,941.01元，期末余额为879,624,799.25元，当期变动为-393,305,141.76元[43] - 期末流动资产合计124.68亿元，期初为121.61亿元[88] - 期末非流动资产合计45.71亿元，期初为47.53亿元[90] - 期末资产总计170.39亿元，期初为169.14亿元[90] - 期末流动负债合计47.65亿元，期初为47.47亿元[90] - 期末非流动负债合计10.02亿元，期初为11.21亿元[93] - 期末负债合计57.67亿元，期初为58.68亿元[93] - 期末归属于母公司所有者权益合计111.54亿元，期初为109.26亿元[93] - 期末少数股东权益1.17亿元，期初为1.20亿元[93] - 期末所有者权益合计112.72亿元，期初为110.46亿元[93] - 负债和所有者权益总计期末为170.39亿元，期初为169.14亿元[93] 子公司业绩 - 安庆新华书店有限公司净利润为3533.08万元[43] - 阜阳新华书店有限公司净利润为5945.93万元，营业收入为48359.87万元，营业利润为6041.54万元[43][45] - 安徽新华教育图书发行有限公司净利润为10048.03万元，营业收入为179719.97万元，营业

财务数据 - 2021年营业收入为101.12亿元人民币，同比增长14.25%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元人民币，同比增长4.23%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.16亿元人民币，同比增长28.20%[19] - 2021年末总资产为169.14亿元人民币，同比增长15.24%[21] - 2021年基本每股收益为0.32元，同比增长3.23%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为5.94%，同比增加0.09个百分点[21] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元人民币[21] - 公司2021年实现营业收入101.12亿元，同比增长14.25%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比增长4.23%[43] - 公司总资产169.14亿元，同比增长15.24%[43] - 归属于上市公司股东的净资产109.26亿元，同比增长3.03%[43] - 营业成本为80.71亿元，同比增长14.61%[45] - 销售费用为8.28亿元，同比增长14.94%[45] - 研发费用为2409万元，同比增长19.16%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为9.16亿元，同比增长28.20%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.51亿元，同比下降1230.12%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.51亿元，同比下降404.20%[45] - 公司2021年营业总收入为101.12亿元，同比增长14.24%[191] - 公司2021年营业总成本为92.54亿元，同比增长14.71%[191] - 公司2021年净利润为661,004,978.39元，同比增长3.4%[194] - 归属于母公司股东的净利润为639,711,997.23元，同比增长4.2%[194] - 公司2021年营业收入为133,554,051.80元，同比增长7%[198] - 公司2021年研发费用为24,090,971.22元，同比增长19.2%[194] - 公司2021年投资收益为77,508,998.41元，同比增长135.8%[194] - 公司2021年销售费用为828,448,444.66元，同比增长14.9%[194] - 公司2021年利息收入为232,818,448.33元，同比增长29%[194] - 公司2021年基本每股收益为0.32元，同比增长3.2%[196] - 公司2021年信用减值损失为-152,305,568.51元，同比增长227.2%[194] - 公司2021年资产减值损失为-185,417,785.35元，同比增长88.9%[194] 股东分红 - 2021年度拟向全体股东每10股派现金股利人民币1.70元（含税），合计拟派发现金红利338,164,805.29元（含税）[4] - 公司2021年现金分红方案为每10股派现金股利人民币1.60元，共计分配现金股利318,272,757.92元[113] - 公司2021年拟派发现金红利338,164,805.29元，每10股派现金股利人民币1.70元[116] 公司基本信息 - 公司总股本为1,989,204,737股[4] - 公司注册地址于2015年1月由"合肥市长江中路 279 号"变更为"合肥市北京路8号"[13] - 公司办公地址为合肥市北京路8号，邮政编码为230051[16] - 公司股票简称为皖新传媒，股票代码为601801，在上海证券交易所上市[18] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜城门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26[18] - 公司持续督导的保荐机构为国金证券股份有限公司，办公地址为上海市浦东新区芳甸路1088号23楼[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司披露年度报告的媒体包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》[17] - 公司实际控制人为安徽省人民政府[165] 业务发展 - 2021年公司承接运营各类公共文化服务项目92个，总面积16.9万平米[26] - 2021年馆配业务省内市场增长29.7%，省外市场增长143%[26] - 2021年公司累计中标公共文化服务项目金额2.81亿元人民币[26] - 供应链及物流服务业务实现营业收入30.4亿元，同比增长38.27%[29] - 智慧教育建设运营项目中标107个，中标金额总计6.97亿元[30] - 电商业务实现销售收入1.67亿元，同比增长79.87%[31] - 游戏业务实现营业收入16420.36万元，同比增长10.32%；利润1565.1万元，同比增长150.26%[31] - 北京文化物流仓储中心自动化升级后产能提升40%，节约人力83.3%[30] - 2021年图书零售市场码洋规模为986.8亿元，同比增长1.65%[36] - 安徽省小学在校生约468.7万人，较上年增长0.11%；初中在校生229.9万人，较上年增长2.63%[36] - 公司拥有793家实体网点，覆盖安徽全省及周边地区[37] - 智慧课堂开课数46.81万节，运营学校2187所[30] - 方块游戏平台累计上架游戏260余款，注册用户突破145万人[31] - 公司以文化教育为核心，全面实施"数字皖新"战略，推动线下服务能力、质量、效率提升[79] - 文化产业将深度融入国民经济体系，在服务国家重大战略、培育新的经济增长点、赋能经济社会发展方面发挥更大作用[76] - 公司全面实施"数字皖新"战略，优化升级数字基础设施，提升网络化、智能化、服务化、协同化水平[80] - 公司加快构建新型文化消费服务体系，探索文化新基建模式，对接15分钟阅读圈建设[80] - 公司规划建设高质量教育产品和服务体系，强化全渠道营销能力，优化全业务管理流程[80] - 公司建设国内图书行业第一条全自动包装线，实现文化物流自动化包装[80] - 公司持续推动文化新零售生态体系、智慧教育生态体系、智慧供应链生态体系等重点项目建设[80] - 公司面临新技术冲击的风险，传统业务模式与数字化时代的契合度尚需提高[81] - 新冠疫情持续影响公司未来生产经营，存在不确定性[81] 公司治理 - 报告期内公司召开1次股东大会，5次董事会会议及5次监事会会议，确保所有股东充分行使权利[83] - 公司严格按照相关法律法规加强信息披露工作，保障投资者知情权[83] - 公司未发现内幕信息泄露或利用内幕信息违规买卖公司股票的情况[83] - 公司2021年第一季度报告全文及正文在第四届董事会第四次（临时）会议上审议通过[100] - 公司2021年半年度报告全文及摘要在第四届董事会第五次会议上审议通过[100] - 公司2021年第三季度报告在第四届董事会第六次（临时）会议上审议通过[100] - 公司2020年度利润分配预案在第四届董事会第三次会议上审议通过[100] - 公司2020年度财务决算报告在第四届董事会第三次会议上审议通过[100] - 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在第四届董事会第三次会议上审议通过[100] - 公司2021年度日常关联交易预计的议案在第四届董事会第三次会议上审议通过[100] - 公司2020年度内部控制评价报告在第四届董事会第三次会议上审议通过[100] - 公司2020年度内部控制审计报告在第四届董事会第三次会议上审议通过[100] - 公司2021年审计委员会召开5次会议，审议通过多项财务报告和审计计划[105] - 公司2021年战略发展委员会召开1次会议，审议通过2021年度经营计划[106] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事及高级管理人员薪酬情况[106] 员工与薪酬 - 公司2021年在职员工总数为6,956人，其中销售人员3,547人，占比最高[109] - 公司2021年员工教育程度中，本科和大专学历占比最高，分别为2,138人和2,735人[110] - 公司2021年实施年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制三种工资体系[111] - 公司2021年加强员工培训，实施"十四五"人才发展计划，提升干部履职能力和一线员工专业化能力[112] - 公司2021年全年组织培训339场，参训人员12662人次[112] - 公司职工薪酬本期发生额为868,184,662.35元，同比增长18.44%，主要系人员增加及薪酬调整所致[52] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为422.10万元，其中包含以前年度未兑付的绩效薪酬及任期激励共计63.01万元[91] - 董事长吴文胜和职工董事肖晓英、监事韦薇、范敏的持股数均为8,362股，年度内无增减变动[91] - 副董事长、总经理张克文年度税前报酬总额为72.26万元，其中包含以前年度未兑付的绩效薪酬及任期激励24.33万元[91] - 董事、副总经理兼财务负责人邓琼年度税前报酬总额为52.76万元，其中包含以前年度未兑付的绩效薪酬及任期激励4.61万元[91] - 董事、副总经理郑赤燕年度税前报酬总额为51.40万元，其中包含以前年度未兑付的绩效薪酬及任期激励4.61万元[91] - 监事会主席盛大文年度税前报酬总额为76.56万元，其中包含以前年度未兑付的绩效薪酬及任期激励29.46万元[91] - 独立董事胡泳、周峰、周泽将的年度税前报酬总额均为10万元[91] - 监事马常好年度税前报酬总额为32.41万元，监事束学林年度税前报酬总额为28.33万元[91] - 职工董事肖晓英年度税前报酬总额为36.29万元[91] - 监事韦薇年度税前报酬总额为42.09万元[91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计422.10万元[97] 社会责任 - 公司向武郢村教育投资11.29万元，用于爱心书屋图书采购和教学设备安装[120] - 公司向叶寨村投入41.56万元资金，用于道路照明工程[120] - 公司2021年度合计订购价值32.7万元的农产品，通过以购代捐形式帮助贫困人口增收[123] 关联交易 - 公司与安徽省新龙图贸易进出口有限公司的关联交易金额为583,829.02元，占同类交易金额的0.02%[135] - 公司与安徽新华钰泉贸易有限公司的关联交易金额为1,455,963.13元，占同类交易金额的39.67%[135] - 公司与安徽皖新酒店发展有限公司的关联交易金额为29,522.00元，占同类交易金额的0.11%[135] - 公司与安徽皖新物业管理有限公司的关联交易金额为2,214,312.97元，占同类交易金额的60.33%[135] - 公司与安徽皖新卓越文创投资有限公司的关联交易金额为2,037,735.80元，占同类交易金额的26%[140] - 公司与安徽新知数媒信息科技有限公司的关联交易金额为4,845,192.46元，占同类交易金额的0.13%[140] - 公司与合肥阅合书店管理有限公司的卖场租赁交易金额为7,417,258.72元，占同类交易金额的3.65%[137] - 公司与合肥阅川书店管理有限公司的卖场租赁交易金额为7,807,333.03元，占同类交易金额的3.84%[137] - 公司与合肥阅颖书店管理有限公司的卖场租赁交易金额为8,513,464.22元，占同类交易金额的4.19%[137] - 公司与合肥阅文书店管理有限公司的卖场租赁交易金额为4,447,809.17元，占同类交易金额的2.19%[137] - 公司与合肥阅田书店管理有限公司的卖场租赁交易金额为7,637,614.68元，占同类交易金额的3.76%[137] - 公司与合肥阅山书店管理有限公司的卖场租赁交易金额为5,855,504.62元，占同类交易金额的2.88%[137] 资产与负债 - 公司2021年长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产账面价值合计为208,008.65万元，占期末资产总额的12.30%[168] - 公司2021年货币资金为7,619,929,060.91元，较上年增加613,959,354.54元[178] - 公司2021年交易性金融资产为678,447,479.45元，较上年增加122,980,828.81元[178] - 公司2021年应收账款为495,966,093.17元，较上年减少195,778,052.03元[178] - 公司2021年预付款项为412,787,354.69元，较上年减少28,946,250.62元[178] - 公司2021年其他应收款为195,317,439.19元，较上年减少52,516,207.47元[178] - 公司2021年应收票据为4,521,565.41元，较上年减少1,087,434.59元[178] - 公司流动资产合计为12,161,343,899.40元，较去年增长12.5%[181] - 公司非流动资产合计为4,753,113,574.93元，较去年增长22.9%[181] - 公司资产总计为16,914,457,474.33元，较去年增长15.2%[181] - 公司流动负债合计为4,746,927,940.94元，较去年增长27.7%[184] - 公司非流动负债合计为1,121,442,707.77元，较去年增长329.1%[184] - 公司负债合计为5,868,370,648.71元，较去年增长47.5%[184] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10,926,183,441.95元，较去年增长3.0%[184] - 公司所有者权益合计为11,046,086,825.62元，较去年增长3.2%[184] - 公司货币资金为7,063,856,059.70元，较去年增长7.8%[184] - 公司交易性金融资产为665,324,520.55元，较去年增长32.6%[184] - 公司2021年应收账款为3.69亿元，同比增长43.56%[187] - 公司2021年其他应收款为7.41亿元，同比增长19.77%[187] - 公司2021年存货为401.08万元，同比增长143.24%[187] - 公司2021年流动资产合计为85.98亿元，同比增长9.86%[187] - 公司2021年非流动资产合计为47.83亿元，同比增长0.97%[187] - 公司2021年资产总计为133.81亿元，同比增长6.51%[187] - 公司2021年流动负债合计为42.92亿元，同比增长13.45%[188] - 公司2021年所有者权益合计为90.63亿元，同比增长3.57%[188] 子公司与投资 - 安徽新华教育图书发行有限公司2021年度实现营业收入356,017.89万元，营业利润12,562.89万元[75] - 阜阳新华书店有限公司2021年度实现营业收入85,188.58万元，营业利润8,040.74万元[75] - 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）2021年度实现营业收入0元，营业利润-9,556.16万元[75] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与阜阳市教育局签订智慧学校建设项目合同，金额为41,888.8625万元[154] - 公司与安徽省教育厅签订2021年秋季至2024年春义务教育免费教科书政府采购项目合同，年度预算总金额为84,838.69万元[157] - 公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京医药股份公司签订的租赁合同总额为6985万元，报告期内租金支出626万元[143] - 创新型资产运作模式完成后，报告期内资产包一公司租金支出4656.89万元，资产包二公司租金支出4151.25万元[146] - 创新型资产运作模式（二期）完成后，报告期内公司租金支出4229.89万元[146] 委托理财 - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为89700万元，未到期余额为66300万元[147] - 公司其他委托理财逾期未收回金额为20442.10万元[147] - 公司通过农业银行、工商银行、交通银行等机构进行委托理财，总金额达94,938.76万元，年化收益率在1.05%至3.7%之间[150] - 公司对逾期兑付的卡得万利理财产品累计计提减值准备20,442.10万元[154] 会计准则与审计 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整合并财务报表使用权资产1,060,390,951.02元，一年内到期的非流动负债107,722,682.03元，租赁负债949,089,516.83元[132] - 公司自2021年1月26日起执行《企业会计准则解释第14号》，对财务报表无影响[132] - 公司自2021年12月30日起执行《企业会计准则解释第15号》中"关于资金集中

营业收入 - 本报告期营业收入27.7964970501亿元，同比增长22.33%[4] - 2022年第一季度营业总收入27.80亿元，较2021年第一季度的22.72亿元增长22.33%[20] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3.0131690679亿元，同比增长13.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.2583211208亿元，同比增长32.38%[4] - 2022年第一季度净利润为3.0729216841亿元，2021年同期为2.7355269482亿元[24] 每股收益 - 基本每股收益0.15元/股，同比增长15.38%[4] - 2022年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2021年同期为0.13元/股[26] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.75%，增加0.28个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产182.2431351927亿元，较上年度末增长7.74%[4] - 2022年3月31日资产总计182.24亿元，较2021年12月31日的169.14亿元增长7.74%[18,20] - 2022年3月31日流动资产合计135.43亿元，较2021年12月31日的121.61亿元增长11.36%[15] - 2022年3月31日非流动资产合计46.82亿元，较2021年12月31日的47.53亿元下降1.50%[18] - 2022年3月31日货币资金82.27亿元，较2021年12月31日的76.20亿元增长7.97%[15] - 2022年3月31日应收账款12.12亿元，较2021年12月31日的4.96亿元增长144.00%[15] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益112.0226932901亿元，较上年度末增长2.53%[4] - 2022年3月31日所有者权益合计113.19亿元，较2021年12月31日的110.46亿元增长2.47%[20] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数27246户[9] 应收账款变动原因 - 应收账款变动比例144.40%，主要系春季教材教辅业务未到收款期所致[8] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计57.78亿元，较2021年12月31日的47.47亿元增长21.71%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计11.27亿元，较2021年12月31日的11.21亿元增长0.54%[20] - 2022年3月31日负债合计69.05亿元，较2021年12月31日的58.68亿元增长17.67%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.8659686193亿元，同比增长340.93%[4] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24.1091422902亿元，2021年同期为19.4773477132亿元[26][29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计22.2431736709亿元，2021年同期为19.054155678亿元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8659686193亿元，2021年同期为0.4231920352亿元[29] 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计6.4820556751亿元，2021年同期为1.2481057603亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计6.3441015667亿元，2021年同期为17.9804418362亿元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.1379541084亿元，2021年同期为 - 16.7323360759亿元[29] 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1.0358114073亿元，2021年同期无相关数据[29] - 2022年第一季度偿还债务支付现金0.23亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金0.1326215831亿元[29] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1012.5万美元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1888.669337万美元[31] - 筹资活动现金流出小计为5514.885168万美元，较之前数据增加208.041974万美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4843.228905万美元，较之前数据增加6923.648679万美元[31] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为2.4882456182亿美元，较之前数据增加165.78203055亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为16.5127636731亿美元，较之前数据减少12.8541697084亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为19.0010092913亿美元，较之前数据增加5.9640241479亿美元[31]

营业收入情况 - 本报告期营业收入28.66亿元，同比增长9.55%；年初至报告期末营业收入76.94亿元，同比增长20.88%[4] - 2021年前三季度营业总收入76.94亿元，较2020年前三季度的63.65亿元增长约20.88%[21] - 2021年前三季度营业收入76.94亿元，2020年同期为63.65亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长5.19%；年初至报告期末为7.66亿元，同比增长15.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，同比增长1.81%；年初至报告期末为7.04亿元，同比增长16.90%[4] - 2021年前三季度净利润7.88亿元，2020年同期为6.75亿元[28] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润7.66亿元，2020年同期为6.62亿元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，同比增长12.59%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计73.77亿元，2020年同期为61.89亿元[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金71.51亿元，2020年同期为58.26亿元[30] - 2021年前三季度收到的税费返还1.31亿元，2020年同期为0.39亿元[30] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金59.84亿元，2020年同期为48.89亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿美元，较之前的2.60亿美元有所增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -15.62亿美元，较之前的 -8.17亿美元亏损扩大[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.30亿美元，较之前的 -0.80亿美元亏损扩大[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -16.00亿美元，较之前的 -6.37亿美元减少[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.79亿美元，较之前的6.39亿美元增加[33] - 支付的各项税费为0.73亿美元，较之前的0.65亿美元增加[33] - 经营活动现金流出小计为70.84亿美元，较之前的59.29亿美元增加[33] 资产情况 - 本报告期末总资产176.78亿元，较上年度末增长20.45%；归属于上市公司股东的所有者权益110.22亿元，较上年度末增长3.93%[7] - 2021年9月30日流动资产合计128.72亿元，较2020年12月31日的108.11亿元增长约19.06%[16] - 2021年9月30日非流动资产合计48.06亿元，较2020年12月31日的38.66亿元增长约24.31%[19] - 2021年9月30日资产总计176.78亿元，较2020年12月31日的146.77亿元增长约20.45%[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为10.37亿元，较2020年12月31日的5.55亿元增长约86.61%[16] - 2021年9月30日应收账款为15.00亿元，较2020年12月31日的6.92亿元增长约116.71%[16] - 2021年9月30日存货为23.83亿元，较2020年12月31日的15.21亿元增长约56.69%[16] - 2021年执行新租赁准则，使用权资产增加10.63亿美元，租赁负债增加10.55亿美元[38] - 2021年执行新租赁准则，预付款项减少0.78亿美元，流动资产合计减少0.78亿美元[36] - 2021年执行新租赁准则，非流动资产合计增加10.63亿美元，资产总计增加10.55亿美元[38] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计52.17亿元，较2020年12月31日的37.16亿元增长约40.39%[19][21] - 2021年9月30日非流动负债合计13.20亿元，较2020年12月31日的2.61亿元增长约405.75%[21] - 2021年9月30日负债合计65.37亿元，较2020年12月31日的39.78亿元增长约64.33%[21] - 非流动负债合计为261,347,442.11元，较之前数据减少1,055,092,749.90元[41] - 负债合计为3,977,750,177.06元，较之前数据减少1,055,092,749.90元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26075[9] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股14.03亿股，持股比例70.53%，为第一大股东[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1736.31万元，年初至报告期末为6161.21万元[8] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比下降9.09%；年初至报告期末为0.38元/股，同比增长15.15%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.38元/股，2020年同期为0.33元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.91%，较上年同期增加0.04个百分点；年初至报告期末为7.04%，较上年同期增加0.78个百分点[4] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本68.21亿元，2020年同期为55.86亿元[24] - 2021年前三季度营业利润8.15亿元，2020年同期为7.01亿元[24] 所有者权益构成情况 - 实收资本（或股本）为1,989,204,737.00元[41] - 资本公积为2,446,300,424.03元[41] - 其他综合收益为 -100,117,182.12元[41] - 盈余公积为1,298,791,862.81元[41] - 未分配利润为4,970,564,360.92元[41] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为10,604,744,202.64元[41] - 少数股东权益为94,517,802.51元[41] 负债和所有者权益总计情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,677,012,182.21元，较之前数据减少1,055,092,749.90元[41]

公司基本信息 - 报告期为2021年半年度，公司名称为安徽新华传媒股份有限公司，简称皖新传媒[9,13] - 公司前身为安徽新华发行集团有限公司，2002年设立时注册资本为1.18亿元，2005年以资本公积转增资本6.82亿元，变更后注册资本为8亿元[142] - 2007年12月，控股公司将持有的公司合计12.99%的股权转让给多家公司，其中四川新华文轩连锁股份有限公司占比7.79% [142] - 2008年公司整体变更为股份有限公司，以2007年12月31日经审计的账面净资产10.484744亿元，按1：0.7630的比例折成8亿股作为总股本[142] - 2010年1月5日，公司向社会公开发行人民币普通股股票1100万股，发行后注册资本和股本均为9.1亿元[142] - 2016年5月9日，公司以每10股转增10股的方式，以资本公积转增股本9.1亿元，转增后股本为18.2亿元[142] - 2016年8月26日，公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票1.69204737亿股，发行后股本为19.89204737亿元[142] 财务数据概述 - 营业收入48.28亿元，上年同期37.49亿元，同比增长28.79%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，上年同期4.65亿元，同比增长20.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，上年同期1.76亿元，同比增长161.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产108.54亿元，上年度末106.05亿元，同比增长2.35%[17] - 总资产165.07亿元，上年度末146.77亿元，同比增长12.47%[17] - 基本每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.21元/股，同比增长23.81%[18] - 加权平均净资产收益率5.13%，上年同期4.39%，增加0.74个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.73%，上年同期3.93%，增加0.80个百分点[18] - 2021年上半年公司非经常性损益合计44249028.68元[21] - 2021年上半年公司实现营业收入48.28亿元，同比增长28.79%[27] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，同比增长20.16%[27] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长23.66%[27] - 营业收入48.28亿元，同比增长28.79%，营业成本38.53亿元，同比增长33.05%[32] - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比增长161.14%，投资活动产生的现金流量净额 -14.31亿元，同比下降158.45%[32] - 2021年上半年营业总收入48.28亿元，2020年同期为37.49亿元，同比增长约28.79%[96] - 2021年上半年营业总成本42.87亿元，2020年同期为33.05亿元，同比增长约29.71%[96] - 2021年6月30日资产总计128.99亿元，2020年12月31日为125.64亿元，增长约2.67%[94] - 2021年6月30日负债合计43.58亿元，2020年12月31日为38.13亿元，增长约14.30%[94] - 2021年6月30日所有者权益合计85.41亿元，2020年12月31日为87.51亿元，减少约2.40%[96] - 2021年6月30日交易性金融资产12.14亿元，2020年12月31日为5.02亿元，增长约141.84%[91] - 2021年6月30日应收账款4532.53万元，2020年12月31日为6529.93万元，减少约30.58%[91] - 2021年6月30日存货230.44万元，2020年12月31日为164.91万元，增长约39.73%[91] - 2021年上半年研发费用923.26万元，2020年同期为717.32万元，增长约28.71%[96] - 2021年上半年投资收益3303.32万元，2020年同期为 - 1609.64万元，扭亏为盈[96] - 2021年上半年净利润为5.72亿元，2020年同期为4.68亿元[100] - 2021年上半年营业收入为4115.93万元，2020年同期为6686.58万元[102] - 2021年上半年营业成本为3824.64万元，2020年同期为6026.64万元[102] - 2021年上半年基本每股收益为0.28元/股，2020年同期为0.23元/股[102] - 2021年上半年公允价值变动收益为2200.24万元，2020年同期为5241.21万元[102] - 2021年上半年信用减值损失为964.37万元，2020年同期为240.56万元[102] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.74亿元，2020年同期为35.73亿元[106] - 2021年上半年母公司营业利润为1.05亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年母公司净利润为1.05亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1.09亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年经营活动现金流入小计51.14亿元，2020年为36.99亿元；经营活动现金流出小计46.54亿元，2020年为35.23亿元；经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，2020年为1.76亿元[110] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1.58亿元，2020年为2.60亿元；投资活动现金流出小计15.89亿元，2020年为8.14亿元；投资活动产生的现金流量净额 -14.31亿元，2020年为 -5.54亿元[110] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计0.96亿元，2020年为1.00亿元；筹资活动现金流出小计3.44亿元，2020年为3.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.48亿元，2020年为 -2.18亿元[110][112] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -12.20亿元，2020年为 -5.96亿元；期初现金及现金等价物余额29.37亿元，2020年为21.56亿元；期末现金及现金等价物余额17.17亿元，2020年为15.60亿元[112] - 母公司2021年上半年经营活动现金流入小计1.09亿元，2020年为5.86亿元；经营活动现金流出小计1.05亿元，2020年为1.39亿元；经营活动产生的现金流量净额0.04亿元，2020年为4.47亿元[112] - 母公司2021年上半年投资活动现金流入小计1.87亿元，2020年为3.02亿元；投资活动现金流出小计17.64亿元，2020年为10.17亿元；投资活动产生的现金流量净额 -15.77亿元，2020年为 -7.15亿元[112] - 母公司2021年上半年筹资活动现金流入小计5.14亿元；筹资活动现金流出小计3.24亿元，2020年为3.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.90亿元，2020年为 -3.25亿元[112][114] - 母公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -13.83亿元，2020年为 -5.93亿元；期初现金及现金等价物余额24.95亿元，2020年为16.31亿元；期末现金及现金等价物余额11.12亿元，2020年为10.38亿元[114] - 2021年上半年收到的税费返还18.85万元，2020年为332.14万元；收到其他与经营活动有关的现金1.40亿元，2020年为1.23亿元[110] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金38.79亿元，2020年为27.64亿元；支付给职工及为职工支付的现金4.73亿元，2020年为4.97亿元；支付的各项税费0.52亿元，2020年为0.43亿元[110] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加9,016,130.72元[117] - 2021年上半年未分配利润本期增加240,305,071.28元[117] - 2021年上半年所有者权益合计本期增加261,178,263.68元[117] - 2021年上半年综合收益总额为567,593,959.92元[117] - 2021年上半年利润分配金额为 - 319,380,157.92元[118] - 2020年末实收资本（或股本）为1,989,204,737.00元[117] - 2020年末资本公积为2,446,300,424.03元[117] - 2020年末未分配利润为4,970,564,360.92元[117] - 2020年末所有者权益合计为10,699,262,005.15元[117] - 2021年上半年少数股东权益本期增加11,857,061.68元[117] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为87.5072636963亿元，期末余额为85.4143082881亿元[130][133] - 2021年半年度母公司库存股本期增减变动金额为427.322346万元[133] - 2021年半年度母公司盈余公积本期增减变动金额为 - 2.1356876428亿元[133] - 2021年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 2.0929554082亿元[133] - 2020年半年度母公司所有者权益合计期初余额为84.6400187898亿元，期末余额为82.70130104亿元[137][139] - 2020年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 1.9387177498亿元[137] - 2021年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加1.089772亿元[133] - 2020年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加1.2440098294亿元[137] - 2021年半年度利润分配使母公司所有者权益减少3.1827275792亿元[133] - 2020年半年度利润分配使母公司所有者权益减少3.1827275792亿元[137] 业务情况 - 公司通过780家实体网点形成出版物分销及教育服务体系，业务包括文化消费、教育服务等[22] - 2021年上半年图书零售市场销售码洋规模361.3亿元，同比增长11.45%，网店渠道同比增长3.06%，实体店渠道增幅达51.83%[24] - 2020年安徽省小学在校生约468.24万人，较上年增长1.32%；初中在校生223.96万人，较上年增长2.34%，普通高中113.36万人，较上年增长4.19%[24] - 公共文化服务合同总金额1.62亿元，报告期内图书流通量194.38万册次，客流量151.99万人次[29] - 美丽科学教学平台覆盖超1.3万所学校，与麻省理工学院出版社、意大利ZANICHELL出版社开展合作[29] - 供应链及物流服务业务实现营业收入14.93亿元，同比增长63.05%，新业务收入5.24亿元，占比35%[29] - 2021年6月中标阜阳市智慧学校项目，中标金额4.2亿元，报告期累计中标62个项目，中标金额总计5.76亿元，同比增长39.2%[29] - 新型电商业务报告期内销售收入6722万元，同比增长46.2%[29] - 与京东合作的供应链业务上半年收入突破5000万元[29] - 举办各类文化阅读活动1000多场，服务读者超200万人次，开展直播621场，线上互动量超千万人次[29] - 安徽新华教育图书发行有限公司2021年1 - 6月实现营业收入15.580439亿元，营业利润8746.66万元[44] 核心竞争力 - 公司核心竞争力包括渠道服务、科技创新、模式创新和资本运营优势[26] 资产变动情况 - 交易性金融资产期末数12.29亿元，占总资产比例7.45%，较上年期末增长121.27%[33] - 交易性金融资产期末余额为12.2909102329亿元，较期初增长6.7362437265亿元，对当期利润影响金额为1425.102329万元，增长121.27%，主要系结构性存款增加所致[36][38] - 预付款项期末数为5.8966421338亿元，较上期期末增长33.49%，主要系采购预付货款增加所致[36

资产情况 - 本报告期末总资产169.32亿元，较上年度末增长15.36%；归属于上市公司股东的净资产108.70亿元，较上年度末增长2.50%[11] - 交易性金融资产期末余额12.04亿元，较年初增长116.75%，主要系购买银行理财增加所致[19] - 应收账款期末余额13.42亿元，较年初增长94.02%，主要系销售商品未到结算期所致[19] - 合同资产期末余额3238.31万元，较年初增长121.87%，主要系合同质保金增加所致[19] - 交易性金融资产为12.04亿元，较2020年12月31日的5.55亿元有所增加[26] - 应收账款为13.42亿元，较2020年12月31日的6.92亿元有所增加[26] - 资产总计为169.32亿元，较2020年12月31日的146.77亿元有所增加[29] - 2021年3月31日流动资产合计79.03亿元，较2020年12月31日的78.26亿元增长0.98%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计47.15亿元，较2020年12月31日的47.38亿元下降0.48%[35] - 2021年第一季度交易性金融资产为12亿元，较2020年12月31日的5.02亿元增长139.05%[31] - 2021年第一季度应收账款为5044.22万元，较2020年12月31日的6529.93万元下降22.75%[35] - 2021年第一季度存货为228.44万元，较2020年12月31日的164.91万元增长38.52%[35] - 2021年第一季度在建工程为1.72亿元，较2020年12月31日的1.64亿元增长4.97%[35] 负债与所有者权益情况 - 2021年3月31日负债合计59.59亿元，较2020年12月31日的39.78亿元增长49.8%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计109.73亿元，较2020年12月31日的106.99亿元增长2.56%[31] - 2021年3月31日流动负债合计37.80亿元，较2020年12月31日的37.83亿元下降0.08%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计2974.30万元，较2020年12月31日的2965.89万元增长0.29%[37] 经营业绩情况 - 年初至报告期末，营业收入22.72亿元，较上年同期增长29.38%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，较上年同期增长20.95%[11] - 加权平均净资产收益率为2.47%，较上年增加0.38个百分点；基本每股收益0.13元/股，较上年增长18.18%[11] - 营业收入为22.72亿元，较上期增长29.38%，主要因报告期业务增长，去年同期受疫情影响[21] - 研发费用为440.22万元，较上期增长105.26%，主要因报告期智慧教育研发投入增加[21] - 投资收益为1965.71万元，较上期增长67.18%，主要因投资项目收益增加[21] - 2021年第一季度营业总收入22.72亿元，2020年同期为17.56亿元[41] - 2021年第一季度营业总成本19.63亿元，2020年同期为15.04亿元[41] - 2021年第一季度研发费用440.22万元，2020年同期为214.47万元[41] - 2021年第一季度营业利润2.80亿元，2020年同期为2.23亿元[41] - 2021年第一季度净利润2.74亿元，2020年同期为2.19亿元[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.65亿元，2020年同期为2.19亿元[44] - 另一业务2021年第一季度营业收入1608.63万元，2020年同期为2232.32万元[48] - 另一业务2021年第一季度营业利润5748.46万元，2020年同期为4417.08万元[48] - 另一业务2021年第一季度利润总额5748.47万元，2020年同期为4422.52万元[48] - 另一业务2021年第一季度净利润5748.47万元，2020年同期为4422.52万元[48] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4231.92万元，较上年同期增长113.89%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.71亿元，较上期增长112.56%，主要因报告期疫情影响减小，收回货款增加[23] - 取得投资收益收到的现金为1800.15万元，较上期增长318.03%，主要因报告期取得的投资分红增加[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,871,331,001.08元，2020年第一季度为880,375,821.79元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,947,734,771.32元，2020年第一季度为941,744,763.59元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,905,415,567.80元，2020年第一季度为1,246,511,811.36元[53] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,319,203.52元，2020年第一季度为 - 304,767,047.77元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为124,810,576.03元，2020年第一季度为140,224,061.95元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1,798,044,183.62元，2020年第一季度为124,619,868.46元[53] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,673,233,607.59元，2020年第一季度为15,604,193.49元[53] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2,080,419.74元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,080,419.74元[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,632,994,823.81元，2020年第一季度为 - 289,162,854.28元[53] - 筹资活动现金流入小计为46,899,233.52元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,645,723.47元，上一时期为2,610,966.66元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为342,993,283.77元[57] - 筹资活动现金流出小计为2,645,723.47元，上一时期为345,604,250.43元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,253,510.05元，上一时期为 - 345,604,250.43元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,757,855,659.15元，上一时期为 - 368,853,045.23元[57] - 期初现金及现金等价物余额为2,495,296,402.37元，上一时期为1,630,720,916.72元[57] - 期末现金及现金等价物余额为737,440,743.22元，上一时期为1,261,867,871.49元[57] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计1871.87万元，主要包括政府补助、公允价值变动及理财收益等[11][14] - 截止报告期末股东总数26897户，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.93亿股，占比54.95%[14] 其他财务指标情况 - 2021年第一季度综合收益总额为57,484,651.26元，2020年第一季度为44,225,223.94元[50]