募集资金情况 - 公司首发应募集12.98亿元，扣除费用后实际募集12.3863945323亿元，调整后净额12.4516604063亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，首发募投项目原拟使用7.12亿元，调整后拟使用12.724293亿元，累计投入10.753193亿元[6] - 超募资金永久补充流动资金5.104293万元，含专户利息2726.33万元，截至2024年12月31日，专户累计利息收入1.698881亿元，余额3.392383亿元[6] 项目调整情况 - 拟终止畅网工程相关项目，剩余募集资金2764.03万元及专户部分累计收益5327.22万元，合计8091.25万元投入新项目[1][17] - 畅网工程相关项目承诺投资8000万元，已投入5235.97万元，投入进度65.45%[7] - 皖新皖南物流园项目原总投资1.93242亿元，承诺募集资金1.395563亿元，已使用8427.63万元[12][18] - 皖新皖南物流园项目增加8091.25万元投入后，承诺投资总额增至2.204688亿元，预计2027年12月达预定可使用状态[1][11][18][20] - 调整前建设投资17622.60万元，占比91.19%；调整后20808.19万元，占比94.38%[18] - 调整前工程费用14540.76万元，占比75.25%；调整后17463.59万元，占比79.21%[18] - 调整前流动资金1701.60万元，占比8.81%；调整后1238.69万元，占比5.62%[19] 新产品与新技术 - “皖新徽三”臭鳜鱼年加工计划10000吨，调整后项目采用智慧物流设备可弥补冷链设施不足，释放产能[13] - 调整后皖新皖南物流园项目将增加立体化仓储设计等，打造智慧物流配送体系[14] - 高架自动化立体冷库在低温冷链场景中较传统系统能耗降低20%-30%[16] 决策流程 - 拟终止部分首发募投项目并调整资金投向及延期事项需提交股东大会审议批准[2] - 董事会、监事会、保荐机构均认为本次调整符合公司发展战略，无损害公司和股东利益情形，尚需股东大会审议[24][26]

资金占用情况 - 安徽新华发行期初占用84,527.9元，年度占用3,616.92元，期末38,144.87元[10] - 银泰城期初占用44,190.46元，年度偿还44,190.46元，期末无余额[10] - 华仑国际期初占用593,349.66元，年度占用588,204元，偿还109,177.98元，期末1,072,375.96元[10] - 肥皖新供应链期初占用334,213,220元，年度偿还98,326,700元，期末325,982,262元[11] - 肥新宁供应链期初占用174,758,091.67元，年度偿还50,000,000元，期末104,355,783.33元[11] 资金往来情况 - 中南新宁年度往来247,845.83元，期末余额23,922.88元[11] - 安徽雄鹰年度往来30,000元，期末余额30,000元[11] 其他事项 - 皖新光大阅幕一期资产支持专项计划份额2024年2月1日完成转让[11] - 芜湖银泰城自2024年9月16日起母公司不再持有其股份[11] - 报告涉及金额壹亿玖仟伍佰壹拾伍万[13] - 注册会计师相关证书涉及金额125.9万[17]

独立董事评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 对胡泳等在任及周泽将等离任独立董事独立性评估[1] - 上述人员符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月12日[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备17377.12万元[1][2][7][8][11] - 2024年计提减值使利润总额减少17377.12万元[7] 决策情况 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过计提减值议案[10][11] 减值明细 - 2024年应收账款坏账准备9921.24万元[2][3] - 2024年其他应收款坏账准备1507.52万元[2][3] - 2024年长期应收款坏账准备1194.02万元[2][3] - 2024年合同资产减值准备544.30万元[2][4] - 2024年存货跌价准备3502.26万元[2][5] - 2024年长期股权投资减值准备707.78万元[2][6]

业绩总结 - 公司公布2024年度主要业务板块经营数据[2] - 教材销售码洋本期192,006.12万元，增长率 -5.34%[3] - 一般图书及音像制品毛利率本期36.86%，增加2.30个百分点[3]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.20亿[1] - 天健2024年上市公司客户707家，同行业上市公司审计客户5家[1] 公司审计相关 - 2024年因最长聘用年限变更会计师事务所，由容诚换为天健[3][5] - 公司审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

薪酬相关 - 2025年4月10日审议通过确认董高监2024年度薪酬议案，待股东大会审议[3][5] - 董事长张克文2024年度薪酬63.04万元[4] - 董事丁勇2024年度薪酬70.10万元[4] - 董事肖晓英2024年度薪酬51.41万元[4] - 监事韦薇2024年度薪酬51.41万元[6] - 监事束学林2024年度薪酬35.51万元[6] - 原监事会主席盛大文2024年度薪酬56.13万元[7] - 原监事马常好2024年度薪酬36.82万元[7]

募集资金情况 - 2010 年 1 月首次公开发行 11000 万股，每股 11.80 元，扣除费用后实际募集 123863.95 万元[1] - 2011 年 3 月 23 日调整增加募集资金 652.66 万元，调整后净额为 124516.60 万元[2] - 2016 年 8 月 26 日非公开发行 169204737 股，每股 11.82 元，扣除费用后净额为 1959047017.59 元[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次发行累计使用募集资金 1075815862.97 元，余额 339238314.41 元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行累计投入 64228374.72 元，余额 2483974218.09 元[6] 资金管理 - 2023 年 2 月 17 日，同意使用不超 3.50 亿元首次公开发行闲置募集资金现金管理[16] - 2024 年 1 月 5 日，同意使用不超 20 亿元非公开发行暂时闲置募集资金现金管理[17] 资金专户 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次发行有 1 个募集资金专户，余额 339238314.41 元[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行有 6 个募集资金专户，余额合计 2483974218.09 元[13] 资金制度 - 首次发行和非公开发行募集资金均实行专户存储、专款专用制度[8][9] 资金投向变更 - 变更非公开发行募集资金投资于多个项目，变更后剩余资金 128015.38 万元[21] - “数字化书店建设项目”实施主体增加新华图书，线下数字书店由 22 个调整为 30 个[22] 首次发行项目投入 - 首次发行募集资金本年度投入 753.51 万元，已累计投入 107531.93 万元[30] - 变更用途的募集资金总额为 18955.63 万元，比例为 15.22%[30] 各项目投入与效益 - “新网工程”本年度投入 687.18 万元，累计投入 36581.03 万元，投入进度 76.21%，本年度实现效益 643.25 万元[30] - “畅网工程”累计投入 5235.97 万元，投入进度 65.45%[30] - “e 网工程”累计投入 1244.37 万元，投入进度 100.00%[30] - “皖新皖南物流园项目”本年度投入 66.33 万元，累计投入 8427.63 万元，投入进度 60.39%[30] - “投资设立皖新文化科技有限公司”累计投入 5000.00 万元，投入进度 100.00%，本年度实现效益 280.35 万元[30] 资金使用合规 - 公司 2024 年度募集资金存放和使用符合相关规定[24] 资金补充与置换 - 永久性补充流动资金为 51042.93 万元，占比 100.00%[31] - 超募资金投向小计为 56042.93 万元[31] - 公司以 15303.73 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[31] 项目终止与资金调整 - 畅网工程拟终止，剩余 2764.03 万元募集资金投入“皖新皖南物流园项目”[31] - e 网工程已终止，剩余 13955.63 万元募集资金投入“皖新皖南物流园项目”[31] 子公司设立与变更 - 2011 年公司利用超募资金设立全资子公司皖新文化科技有限公司[34] 非公开发行项目投入 - 非公开发行募集资金本年度投入 5092.92 万元，已累计投入 6422.84 万元[36] - 变更用途的募集资金总额为 121529.40 万元，比例为 62.03%[36] 各项目投资与进度 - 智能学习全媒体平台承诺投资总额 175000.00 万元，项目变更，未产生投入[36] - 智慧书城运营平台调整后投资 1337.20 万元，投入进度 100.00%[36] - 数字化书店建设项目调整后投资 33377.02 万元，本年度投入 4911.53 万元，投入进度 14.72%[36] - 数字科学普及项目调整后投资 17368.10 万元，本年度投入 116.44 万元，投入进度 0.67%[36] - 产教智融平台项目调整后投资 11882.80 万元，本年度投入 21.12 万元，投入进度 0.18%[36] - 供应链智慧物流园项目调整后投资 58901.48 万元，本年度投入 36.55 万元，投入进度 0.06%[36] 项目变更原因与时间 - 变更后项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 1 月，付款进度缓慢[38] - 智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台因行业政策等变化终止并变更项目[38] - 2024 年第一次临时股东大会批准终止实施项目并变更[47] 项目变更审议 - 2023 年 11 月 17 日董事会和监事会审议通过变更非公开发行股票募集资金投资项目议案[48] - 2024 年 1 月 5 日董事会和监事会审议通过对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案[48] - 2024 年 1 月 24 日第一次临时股东大会批准变更非公开发行股票募集资金投资项目[48] 变更后项目投资金额 - “数字科学普及项目”投资金额 17368.10 万元[48] - “产教智融平台项目”投资金额 11882.80 万元[48] - “数字化书店建设项目”投资金额 33377.02 万元[48] - “供应链智慧物流园项目”投资金额 58901.48 万元[48] 变更后剩余资金 - 变更后非公开发行剩余资金 128015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日累计收益）[48]

文章核心观点 - 皖新传媒2024年营收和净利润同比下降，拟进行现金分红 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入为107.49亿元，同比下降4.40% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.05亿元，同比下降24.67% [1] 分组2：利润分配 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税) [1] - 共计分派现金分红1.96亿元(含税) [1]

业绩与分红 - 2019至2024年半年度累计派发现金红利23.40亿元，占同期净利润总和58.02%[6] - 2023年度现金分红比例达68.90%（含回购股份金额）[6] - 2024年半年度现金分红比例达60.85%（含回购股份金额）[6] 战略与规划 - 2025年3月10日审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 制定《皖新传媒未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[6] - 围绕“大文化、大教育”，以“建设创新型文化企业”为战略目标[1] - 持续推进“数字皖新”战略，聚焦数智赋能培育新质生产力[4] 治理与管理 - 建立三级ESG管治架构[9] - 加强规范治理体制机制建设，提升治理水平[8] 投资者与风险 - 重视投资者沟通交流，优化信息披露体系和沟通渠道[10] - 重视“关键少数”职责履行和风险防控，提升履职能力[12] - “提质增效重回报”行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[13]