董事会运作 - 2024年独立董事出席11次董事会、1次股东大会[4] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任薪酬与考核委员会主任委员[5] - 报告期内董事会召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年1月5日独立董事专门会议审议通过2项关联交易议案[13] - 2024年4月15日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年6月14日审议通过使用募资向关联方购资产进展并签协议议案[13] - 2024年4月16日和8月27日审议通过会计政策变更议案[15] - 2024年多次召开董事会审议募集资金相关议案[16][17] - 2024年4月16日董事会审议通过计提资产减值准备议案[28] 公司治理 - 报告期内公司无对外担保和控股股东非经营性资金占用情况[14] - 公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 公司严格按规定履行信息披露义务[25] - 公司不断完善内部控制制度[26][27] 人员变动 - 报告期内两位独立董事辞职，补选两名独立董事[23] 审计与分红 - 2024年变更天健会计师事务所为财务与内控审计机构[20] - 制定未来三年股东分红回报规划，通过2023年度利润分配和2024年中期分红方案[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司发展和股东权益努力[31][32]

业绩数据 - 2024年完成1.58亿册教材供货保障工作[14] - 公司营业收入经济类为107.49亿元，社会类为7.05亿元[31] - 公司归母净利润对应总资产为192.93亿元[34] - 2024年黄山馆藏图书交易大会现场馆藏图书交易量突破8,000万元，同比增长105%[48] - 报告期内“皖新企业购”2.0版平台服务143家企事业单位客户，服务员工3万人，累计合同金额突破3,000万元[47] - 累计现金分红43.91亿元[119] - 2024年半年度现金分红总额3.52亿元，现金分红比例达60.85%，2024年度现金分红比例将超70%[122] 用户数据 - 公司线上年服务读者超1亿人次，线下年服务2777.3万人次[31][33] - 2024年黄山书会期间皖新云书店小程序线上访问量76万次，同比增长400%；访问人数4.2万人，同比增长328%；1.42万人领取6万张优惠券，价值67.3万元；发布线上活动32个，报名人数5,655人[48] - 截至2024年底承接14家公共图书馆，年服务读者超600万人次，年开展活动4700多场[60] - 截至2024年底运营城市阅读空间项目89家，年服务读者约715.6万人次，年开展活动近1.12万场[65] 未来展望 - 公司计划逐年降低单位能耗水平和废弃物排放，增加资源循环利用[142] 新产品和新技术研发 - 上线65天下属公司通过自研平台发行重点主题出版物81,324套，总部采购配发试算效率从1小时缩短到1分钟[46] - 电商图书自动化系统使拣选效率提升30%，日订单处理完成率达97%[50] - 仓储物流引入智能系统后输送能力提高40%，员工工作效率提高45%，实现100%线上自动交接入库、库内100%自动分拣，装箱“0”误差、存储“0”差异[52] 市场扩张和并购 - 2024年以“五化”标准推动14家门店新建、改建，11家门店获评“年度最美书店”“皖美书店”[14] - 截至2024年底，公司拥有全资、控股子分公司100多家[18] - 截至2024年底，公司在安徽、江苏、上海等地运营804家门店[18] 其他新策略 - 公司建立决策层、管理层、执行层三级ESG管治架构[36] - 公司明确气候治理职责，将相关职责纳入ESG管治架构各层级职能范畴[138] - 公司已初步开展气候风险与机遇识别，形成清单并制定应对举措[139] - 公司积极打造绿色供应链，在采购、生产、包装、运输环节践行环保[145] - 公司致力于创造安全健康工作环境，完善安全生产管理体系[158] - 公司严格遵守劳动法规，重视员工成长与发展，完善人才全链条机制[170] - 公司完善员工薪酬管理制度，薪酬与岗位职级、业绩等挂钩[176] - 公司建立与经营效益挂钩的绩效奖金制度[176] - 公司培训实施分层分类分批，形式线上线下多元化[191] - 公司通过职工代表大会等方式构建多层次沟通机制[195]

业绩总结 - 公司公布2024年度主要业务板块经营数据[2] - 教材销售码洋本期192,006.12万元，增长率 -5.34%[3] - 一般图书及音像制品毛利率本期36.86%，增加2.30个百分点[3]

资金占用情况 - 安徽新华发行期初占用84,527.9元，年度占用3,616.92元，期末38,144.87元[10] - 银泰城期初占用44,190.46元，年度偿还44,190.46元，期末无余额[10] - 华仑国际期初占用593,349.66元，年度占用588,204元，偿还109,177.98元，期末1,072,375.96元[10] - 肥皖新供应链期初占用334,213,220元，年度偿还98,326,700元，期末325,982,262元[11] - 肥新宁供应链期初占用174,758,091.67元，年度偿还50,000,000元，期末104,355,783.33元[11] 资金往来情况 - 中南新宁年度往来247,845.83元，期末余额23,922.88元[11] - 安徽雄鹰年度往来30,000元，期末余额30,000元[11] 其他事项 - 皖新光大阅幕一期资产支持专项计划份额2024年2月1日完成转让[11] - 芜湖银泰城自2024年9月16日起母公司不再持有其股份[11] - 报告涉及金额壹亿玖仟伍佰壹拾伍万[13] - 注册会计师相关证书涉及金额125.9万[17]

薪酬相关 - 2025年4月10日审议通过确认董高监2024年度薪酬议案，待股东大会审议[3][5] - 董事长张克文2024年度薪酬63.04万元[4] - 董事丁勇2024年度薪酬70.10万元[4] - 董事肖晓英2024年度薪酬51.41万元[4] - 监事韦薇2024年度薪酬51.41万元[6] - 监事束学林2024年度薪酬35.51万元[6] - 原监事会主席盛大文2024年度薪酬56.13万元[7] - 原监事马常好2024年度薪酬36.82万元[7]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为94.67%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98.82%[8] - 纳入评价范围主要单位含安徽新华传媒等公司[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告错报金额≥税前利润5%为重大缺陷[14] - 非财务报告损失金额≥1000万元为重大缺陷[15] 内部控制评价结果 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 内控流程日常运行有一般缺陷但不影响有效性[17]

募集资金情况 - 2010 年 1 月首次公开发行 11000 万股，每股 11.80 元，扣除费用后实际募集 123863.95 万元[1] - 2011 年 3 月 23 日调整增加募集资金 652.66 万元，调整后净额为 124516.60 万元[2] - 2016 年 8 月 26 日非公开发行 169204737 股，每股 11.82 元，扣除费用后净额为 1959047017.59 元[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次发行累计使用募集资金 1075815862.97 元，余额 339238314.41 元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行累计投入 64228374.72 元，余额 2483974218.09 元[6] 资金管理 - 2023 年 2 月 17 日，同意使用不超 3.50 亿元首次公开发行闲置募集资金现金管理[16] - 2024 年 1 月 5 日，同意使用不超 20 亿元非公开发行暂时闲置募集资金现金管理[17] 资金专户 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次发行有 1 个募集资金专户，余额 339238314.41 元[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行有 6 个募集资金专户，余额合计 2483974218.09 元[13] 资金制度 - 首次发行和非公开发行募集资金均实行专户存储、专款专用制度[8][9] 资金投向变更 - 变更非公开发行募集资金投资于多个项目，变更后剩余资金 128015.38 万元[21] - “数字化书店建设项目”实施主体增加新华图书，线下数字书店由 22 个调整为 30 个[22] 首次发行项目投入 - 首次发行募集资金本年度投入 753.51 万元，已累计投入 107531.93 万元[30] - 变更用途的募集资金总额为 18955.63 万元，比例为 15.22%[30] 各项目投入与效益 - “新网工程”本年度投入 687.18 万元，累计投入 36581.03 万元，投入进度 76.21%，本年度实现效益 643.25 万元[30] - “畅网工程”累计投入 5235.97 万元，投入进度 65.45%[30] - “e 网工程”累计投入 1244.37 万元，投入进度 100.00%[30] - “皖新皖南物流园项目”本年度投入 66.33 万元，累计投入 8427.63 万元，投入进度 60.39%[30] - “投资设立皖新文化科技有限公司”累计投入 5000.00 万元，投入进度 100.00%，本年度实现效益 280.35 万元[30] 资金使用合规 - 公司 2024 年度募集资金存放和使用符合相关规定[24] 资金补充与置换 - 永久性补充流动资金为 51042.93 万元，占比 100.00%[31] - 超募资金投向小计为 56042.93 万元[31] - 公司以 15303.73 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[31] 项目终止与资金调整 - 畅网工程拟终止，剩余 2764.03 万元募集资金投入“皖新皖南物流园项目”[31] - e 网工程已终止，剩余 13955.63 万元募集资金投入“皖新皖南物流园项目”[31] 子公司设立与变更 - 2011 年公司利用超募资金设立全资子公司皖新文化科技有限公司[34] 非公开发行项目投入 - 非公开发行募集资金本年度投入 5092.92 万元，已累计投入 6422.84 万元[36] - 变更用途的募集资金总额为 121529.40 万元，比例为 62.03%[36] 各项目投资与进度 - 智能学习全媒体平台承诺投资总额 175000.00 万元，项目变更，未产生投入[36] - 智慧书城运营平台调整后投资 1337.20 万元，投入进度 100.00%[36] - 数字化书店建设项目调整后投资 33377.02 万元，本年度投入 4911.53 万元，投入进度 14.72%[36] - 数字科学普及项目调整后投资 17368.10 万元，本年度投入 116.44 万元，投入进度 0.67%[36] - 产教智融平台项目调整后投资 11882.80 万元，本年度投入 21.12 万元，投入进度 0.18%[36] - 供应链智慧物流园项目调整后投资 58901.48 万元，本年度投入 36.55 万元，投入进度 0.06%[36] 项目变更原因与时间 - 变更后项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 1 月，付款进度缓慢[38] - 智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台因行业政策等变化终止并变更项目[38] - 2024 年第一次临时股东大会批准终止实施项目并变更[47] 项目变更审议 - 2023 年 11 月 17 日董事会和监事会审议通过变更非公开发行股票募集资金投资项目议案[48] - 2024 年 1 月 5 日董事会和监事会审议通过对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案[48] - 2024 年 1 月 24 日第一次临时股东大会批准变更非公开发行股票募集资金投资项目[48] 变更后项目投资金额 - “数字科学普及项目”投资金额 17368.10 万元[48] - “产教智融平台项目”投资金额 11882.80 万元[48] - “数字化书店建设项目”投资金额 33377.02 万元[48] - “供应链智慧物流园项目”投资金额 58901.48 万元[48] 变更后剩余资金 - 变更后非公开发行剩余资金 128015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日累计收益）[48]

募集资金情况 - 公司首发应募集12.98亿元，扣除费用后实际募集12.3863945323亿元，调整后净额12.4516604063亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，首发募投项目原拟使用7.12亿元，调整后拟使用12.724293亿元，累计投入10.753193亿元[6] - 超募资金永久补充流动资金5.104293万元，含专户利息2726.33万元，截至2024年12月31日，专户累计利息收入1.698881亿元，余额3.392383亿元[6] 项目调整情况 - 拟终止畅网工程相关项目，剩余募集资金2764.03万元及专户部分累计收益5327.22万元，合计8091.25万元投入新项目[1][17] - 畅网工程相关项目承诺投资8000万元，已投入5235.97万元，投入进度65.45%[7] - 皖新皖南物流园项目原总投资1.93242亿元，承诺募集资金1.395563亿元，已使用8427.63万元[12][18] - 皖新皖南物流园项目增加8091.25万元投入后，承诺投资总额增至2.204688亿元，预计2027年12月达预定可使用状态[1][11][18][20] - 调整前建设投资17622.60万元，占比91.19%；调整后20808.19万元，占比94.38%[18] - 调整前工程费用14540.76万元，占比75.25%；调整后17463.59万元，占比79.21%[18] - 调整前流动资金1701.60万元，占比8.81%；调整后1238.69万元，占比5.62%[19] 新产品与新技术 - “皖新徽三”臭鳜鱼年加工计划10000吨，调整后项目采用智慧物流设备可弥补冷链设施不足，释放产能[13] - 调整后皖新皖南物流园项目将增加立体化仓储设计等，打造智慧物流配送体系[14] - 高架自动化立体冷库在低温冷链场景中较传统系统能耗降低20%-30%[16] 决策流程 - 拟终止部分首发募投项目并调整资金投向及延期事项需提交股东大会审议批准[2] - 董事会、监事会、保荐机构均认为本次调整符合公司发展战略，无损害公司和股东利益情形，尚需股东大会审议[24][26]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备17377.12万元[1][2][7][8][11] - 2024年计提减值使利润总额减少17377.12万元[7] 决策情况 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过计提减值议案[10][11] 减值明细 - 2024年应收账款坏账准备9921.24万元[2][3] - 2024年其他应收款坏账准备1507.52万元[2][3] - 2024年长期应收款坏账准备1194.02万元[2][3] - 2024年合同资产减值准备544.30万元[2][4] - 2024年存货跌价准备3502.26万元[2][5] - 2024年长期股权投资减值准备707.78万元[2][6]

会计政策变更 - 2025年4月10日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年12月6日起执行，按新准则要求执行[4][6] - 变更对财务等无重大影响，无需股东大会审议[2][3]