财务指标与业绩表现 - 2020年营业收入88.51亿元，同比增长0.21%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长10.18%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元，同比增长12.26%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，同比减少37.47%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产106.05亿元，同比增长2.50%[21] - 2020年总资产146.77亿元，较2019年的140.75亿元增长4.28%[22] - 2020年基本每股收益0.31元，较2019年的0.28元增长10.71%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为5.85%，较2019年增加0.35个百分点[22] - 2020年四个季度营业收入分别为17.56亿元、19.92亿元、26.16亿元、24.86亿元[22] - 2020年非经常性损益合计为 - 427.17万元，2019年为651.00万元[25] - 2020年公司实现营业收入88.51亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长10.18%；扣非净利润6.18亿元，同比增长12.26%[46] - 销售费用同比下降5.31%，管理费用同比下降3.72%，研发费用同比增长157.69%，财务费用同比下降23.15%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降37.47%，投资活动现金流量净额同比增长103.38%，筹资活动现金流量净额同比增长74.35%[46] - 教材图书营业收入同比增长3.91%，一般图书及音像制品同比增长7.66%，供应链及物流服务业务同比增长20.03%[47] - 文体用品及其他营业收入同比下降56.52%，商品贸易同比下降90.52%[47] - 省内营业收入同比增长4.31%，省外同比下降26.76%[50] - 前五名客户销售额180,633.55万元，占年度销售总额20.41%；前五名供应商采购额328,627.24万元，占年度采购总额46.66%[51] - 职工薪酬本期发生额733,011,410.62元，较上期增加27,327,916.00元，变动比例3.87%，因人员增加及薪酬调整[54] - 运杂费本期发生额10,984,650.14元，较上期减少86,670,332.50元，变动比例-88.75%，因执行新收入准则[54] - 中介服务费本期发生额30,627,897.20元，较上期增加11,618,851.15元，变动比例61.12%，因各类咨询服务中介费增加[54] - 研发投入合计28,353,277.71元，占营业收入比例0.32%，研发人员35人，占公司总人数比例0.55%，研发投入资本化比重28.7%[55] - 经营活动现金流量净额本期为714,686,995.45元，较上期减少428,270,439.30元，变动比例-37.47%，因采购现金支出增加、销售收回现金减少[56] - 投资活动现金流量净额本期为154,898,506.61元，较上期增加4,743,299,687.91元，变动比例103.38%，因理财投资减少[56] - 筹资活动现金流量净额本期为-89,419,783.05元，较上期增加259,236,942.78元，变动比例74.35%，因子公司银行借款增加[56] - 交易性金融资产本期期末数555,466,650.64元，较上期下降61.06%，因结构性存款到期赎回[59] - 预付款项本期期末数441,733,605.31元，较上期增长31.33%，因教育装备等新业务预付货款增加[59] - 固定资产本期期末数516,620,771.00元，较上期增长41.09%，因在建工程完工转入增加[59] - 教材图书2020年销售量15603.51万册，增长率2.37%，销售码洋171638.60万元，增长率3.31%，营业收入148467.39万元，增长率3.91%，毛利率23.18%，较上年增加0.11个百分点[67] - 一般图书2020年销售量20869.24万册，增长率8.65%，销售码洋417384.81万元，增长率8.38%，营业收入315125.53万元，增长率7.66%，毛利率35.04%，较上年减少2.15个百分点[67] - 文体用品及其他产品2020年销售收入3.67亿元，较上年下降56.52%，毛利率为17.26%，较上年增加8.17个百分点[71] - 教育装备及多媒体业务2020年销售收入11.41亿元，较上年增长47.85%，毛利率为9.33%，较上年减少1.59个百分点[71] - 广告及游戏业务2020年销售收入1.49亿元，较上年增长4.47%，毛利率为18.69%，较上年减少8.64个百分点[74] - 供应链及物流服务业务2020年销售收入21.99亿元，较上年增长20.03%，毛利率为1.85%，较上年减少0.44个百分点[74] - 出版策划及服务2020年销售收入0.51亿元，较上年下降20.60%，毛利率为34.30%，较上年减少14.84个百分点[74] - 商品贸易2020年销售收入0.41亿元，较上年下降90.52%，毛利率为8.59%，较上年增加7.11个百分点[74] - 报告期内投资额26136.02万元，较上年增加8995.21万元，增减幅度为52.48%[75] - 2020年安徽新华教育图书发行有限公司营业收入335,286.33万元，营业利润11,859.62万元[83] - 2020年宿州新华书店有限公司营业收入58,138.39万元，营业利润7,476.20万元[83] - 2020年阜阳新华书店有限公司营业收入76,241.81万元，营业利润7,950.43万元[83] - 2020年安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）营业收入0万元，营业利润 -12,962.67万元[83] - 2020年营业总收入88.51亿元，较2019年的88.33亿元略有增长[190] - 2020年营业总成本80.68亿元，较2019年的81.14亿元有所下降[190] - 2020年研发费用2021.68万元，较2019年的784.55万元大幅增长[192] - 2020年净利润6.39亿元，较2019年的5.79亿元有所增长[192] - 2020年末资产总计125.64亿元，较上一年的120.86亿元有所增加[188] - 2020年末负债合计38.13亿元，较上一年的36.22亿元有所增加[190] - 2020年末所有者权益合计87.51亿元，较上一年的84.64亿元有所增加[190] - 2020年末存货164.91万元，较上一年的1412.71万元大幅减少[188] - 2020年末固定资产2.75亿元，较上一年的1.23亿元大幅增加[188] - 2020年末在建工程1.64亿元，较上一年的2.61亿元有所减少[188] - 2020年综合收益总额为591,699,389.73元，2019年为554,935,025.60元[194] - 2020年基本每股收益为0.31元/股，2019年为0.28元/股[194] - 2020年营业收入为124,835,651.32元，2019年为116,469,742.23元[196] - 2020年营业成本为110,758,621.42元，2019年为109,643,386.72元[196] - 2020年营业利润为550,340,583.01元，2019年为470,230,751.91元[198] - 2020年利润总额为549,743,346.12元，2019年为470,321,191.55元[198] - 2020年净利润为549,743,346.12元，2019年为470,321,191.55元[198] - 2020年其他权益工具投资公允价值变动为 - 47,449,261.20元，2019年为 - 23,586,803.54元[194] - 2020年归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为 - 110,240.00元，2019年为 - 547,580.00元[194] - 2020年利息费用为10,957,370.66元，2019年为13,137,930.93元[196] 利润分配 - 2020年度拟向全体股东每10股派现金股利人民币1.6元（含税），合计拟派发3.18亿元（含税）[5] - 2020年6月16日完成2019年度分红方案实施，以总股本1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.60元（含税），共分配318,272,757.92元（含税）[96] - 拟以总股本为基数实施2020年度利润分配预案，每10股派现金股利1.60元（含税），合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）[96] - 2020年现金分红数额318,272,757.92元，占净利润比率51.86%；2019年现金分红数额318,272,757.92元，占净利润比率57.14%；2018年现金分红数额348,110,828.98元，占净利润比率32.03%[96] 业务板块 - 公司拥有780家实体网点，形成出版物分销服务及教育服务体系[28] - 文化消费业务通过多种方式开展，构建以文化消费为核心的新零售体系[29][31] - 教育服务业务承担安徽省中小学教材发行业务，并拓展多领域教育服务[31] - 现代物流业务为世界500强企业提供服务，打造智能化配送与供应链业务体系[31] - 2020年末公司各类实体网点780家，报告期内完成建设改造乡镇网点124家[33][38] - 2020年供应链及物流服务业务营业收入21.99亿元，同比增长20.03%[38] - 2020年电商销售码洋3.92亿元，同比增长383.59%，年末累计建成共享书店121家，线上社群电商销售额超千万，开展文化直播活动1581场[39] - 2020年教育装备及多媒体业务营业收入11.41亿元，同比增长47.85%；累计中标智慧教育建设运营项目64个，中标金额6.8亿元，同比增长398%[41] - 美丽科学教学平台3.0版本覆盖超11000所学校、1600万用户[41] - 方块游戏平台累计上架产品240多款，注册用户突破120万[41] - 完成小猪佩奇文具156家线下门店、经销商和19家线上渠道的铺货上架[41] 战略投资 - 公司战略入股内蒙新华，投资额约1.5亿元，持股占比7%[42] - 公司出资1亿元参与设立旷沄人工智能产业投资基金[42] 品牌活动与社会责任 - 2020年公司举办14个全民阅读品牌活动，“皖新传媒读者节”活动期间全省门店图书零售额同比增长12.9%，4.23世界读书日活动期间图书销售同比增长31.6%[43] - 疫情期间公司为4313所学校提供服务，为联营小微企业免租2468万元[46] - 2020年枣庄镇牛庙村脱贫9户45人，袁寨镇武郢村脱贫5户9人，截至年底两村607户2039人实现贫困户清零[121] - 2020年武郢村集体收入59.15万元，牛庙村集体收入67.76万元[121] - 产业发展脱贫资金投入35.37万元，物资折款16.94万元，帮助574人脱贫[122] - 产业扶贫项目1个，投入24.77万元，帮助269人脱贫[123] - 教育脱贫资助贫困学生投入0.6万元，资助254人，改善教育资源投入10.44万元[123] - 其他项目2个，投入16.5万元，帮助305人脱贫[123] - 后续计划在牛庙村引进种植业畜牧产业公司，武郢村完成农机购置形成产业[124] 政策环境 - 国家发布利好政策，从财政税收、投融资等多方面支持文化企业发展[84] - 新兴技术向传统领域交融渗透，安徽省出台政策支持线上经济和新型基础设施建设[85] - 国家“十四五”规划推动文化产业数字化战略，加快传统文化企业数字化转型[85] 未来规划 - 2021年公司将全面推进数字化转型，加快主营业务升级和新业态发展[87] - 公司2021年有升级新零售体系、布局智慧教育生态等多项经营计划[90] 风险因素 - 新冠肺炎疫情持续时间不确定，可能继续对公司业务经营产生负面影响[91] - 技术革新使传统图书发行、文化消费业态面临冲击，技术变革或给公司经营带来风险[92] - 出版发行业竞争激烈，公司

整体财务状况 - 本报告期末总资产155.04亿元，较上年度末增长10.15%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产107.06亿元，较上年度末增长3.48%[17] - 2020年9月30日公司资产总计155.04亿元，较2019年12月31日的140.75亿元增长10.15%[35] - 2020年9月30日流动负债合计41.82亿元，较2019年12月31日的32.82亿元增长27.42%[35] - 2020年9月30日非流动负债合计3.09亿元，较2019年12月31日的1.53亿元增长101.94%[37] - 2020年9月30日负债合计44.91亿元，较2019年12月31日的34.35亿元增长30.74%[37] - 2020年9月30日所有者权益合计110.13亿元，较2019年12月31日的106.40亿元增长3.50%[37] - 2020年9月30日母公司流动资产合计72.68亿元，较2019年12月31日的76.71亿元下降5.26%[41] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计46.89亿元，较2019年12月31日的44.15亿元增长6.21%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计119.58亿元，较2019年12月31日的120.86亿元下降1.06%[41] - 2020年9月30日母公司应付账款26.99亿元，较2019年12月31日的31.03亿元下降13.03%[41] - 2020年9月30日母公司预付款项506.97万元，较2019年12月31日的16.85万元增长2908.73%[41] - 截至报告期，流动负债合计36.06亿元，较上期35.81亿元略有增加[42] - 截至报告期，非流动负债合计3535.70万元，较上期4138.61万元有所减少[42] - 截至报告期，所有者权益合计83.16亿元，较上期84.64亿元略有减少[42] - 截至报告期，负债和所有者权益总计119.58亿元，较上期120.86亿元略有减少[42] - 2020年第三季度公司资产总计12,086,488,080.23元[76] - 流动资产合计7,671,337,274.14元，其中货币资金5,199,910,690.41元[73] - 非流动资产合计4,415,150,806.09元，其中长期股权投资3,560,103,486.83元[73][76] - 负债合计3,622,486,201.25元，其中应付账款310,292,030.04元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计8,464,001,878.98元，其中实收资本（或股本）1,989,204,737.00元[76][79] - 流动负债合计3,581,100,090.38元[76] - 非流动负债合计41,386,110.87元[76] - 应收账款为199,470,252.06元[73] - 存货为14,127,084.69元[73] - 固定资产为123,313,691.30元[73] - 2020年起执行新准则，年初流动资产合计为104.78亿美元，非流动资产合计为35.97亿美元[64][67] - 2020年起执行新准则，年初流动负债合计为32.82亿美元，非流动负债合计为1.53亿美元[67][70] - 2020年起执行新准则，年初负债合计为34.35亿美元，所有者权益合计为106.40亿美元[70] - 2020年起执行新准则，预收款项较2019年末减少1.15亿美元，合同负债增加1.15亿美元[67] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入63.65亿元，较上年同期减少6.16%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，较上年同期增长8.32%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.02亿元，较上年同期增长9.53%[17] - 加权平均净资产收益率为6.26%，较上年增加0.28个百分点[17] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年增长6.45%[17] - 2020年前三季度营业总收入63.65亿元，2019年同期为67.82亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本55.86亿元，2019年同期为59.94亿元[46] - 2020年前三季度营业利润7.01亿元，2019年同期为6.42亿元[46] - 2020年第三季度营业总收入26.16亿元，2019年同期为23.47亿元[46] - 2020年第三季度营业总成本22.81亿元，2019年同期为20.38亿元[46] - 2020年第三季度营业利润2.23亿元，2019年同期为1.95亿元[46] - 2020年前三季度公司净利润为674,674,567.99元，2019年前三季度为623,095,404.94元[48] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为661,784,765.83元，2019年前三季度为610,940,669.01元[48] - 2020年第三季度公司营业收入为16,234,427.70元，2019年第三季度为25,879,117.78元[51] - 2020年前三季度公司营业收入为83,100,245.19元，2019年前三季度为67,790,348.52元[51] - 2020年第三季度公司营业利润为41,452,913.39元，2019年第三季度为 - 94,323,572.66元[51] - 2020年前三季度公司营业利润为166,120,898.80元，2019年前三季度为 - 17,852,441.28元[51] - 2020年第三季度公司利润总额为41,003,697.79元，2019年第三季度为 - 94,529,493.92元[51] - 2020年前三季度公司利润总额为165,404,680.73元，2019年前三季度为 - 18,040,124.28元[51] - 2020年基本每股收益为0.33元/股，2019年为0.31元/股[48] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[51] - 2020年前三季度综合收益总额为41003697.79元，较2019年前三季度的-94529493.92元增加165404680.73元[54] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.60亿元，较上年同期减少52.23%[17] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5826382992.90元，较2019年前三季度的6513140150.52元有所下降[54] - 2020年前三季度收到的税费返还为3866482.68元，较2019年前三季度的20327529.93元大幅减少[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为259716486.76元，较2019年前三季度的543693568.21元减少[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-817184973.55元，而2019年前三季度为271283519.61元[58] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-79610702.37元，较2019年前三季度的-350392601.92元亏损减少[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-637079189.16元，2019年前三季度为464584485.90元[60] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1519390176.12元，较2019年前三季度的6415167719.14元减少[60] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为638963228.43元，较2019年前三季度的564664714.68元增加[58] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为16.84亿美元，现金流量净额为-11.58亿美元[62] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为5.56亿美元，现金流量净额为2.27亿美元[62] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.54亿美元，期末余额为6.76亿美元[62] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为27495户[20] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例为54.95%，为控股股东[20] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产本期期末数为18.92亿元，较上年期末数增加32.64%，主要系报告期理财资产增加所致[24] - 应收账款本期期末数为18.83亿元，较上年期末数增加93.44%，主要系报告期秋季教材教辅销售款未到结算期所致[24] - 预付账款本期期末数为5.37亿元，较上年期末数增加59.60%，主要系报告期拓展新业务预付款增加所致[24] - 其他权益工具投资本期期末数为2.20亿元，较上年期末数增加153.59%，主要系报告期部分投资项目重分类所致[24] - 应付账款本期期末数为29.80亿元，较上年期末数增加41.56%，主要系报告期秋季教材教辅采购增加所致[24] 收益项目变动 - 其他收益本期数为2672.30万元，较上年同期数增加87.58%，主要系报告期内政府补助收益增加所致[27] - 投资收益本期数为 - 1775.33万元，较上年同期数减少347.15%，主要系报告期投资项目收益减少所致[27] - 公允价值变动收益本期数为7640.35万元，较上年同期数增加33.18%，主要系报告期持有的金融资产公允价值变化所致[27] 投资与资产处置现金变动 - 投资支付的现金本期数为14.59亿元，较上年同期数增加272.88%，主要系报告期内对外投资增加所致[27] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为6772.25万元，较上年同期数增加24257.49%，主要系报告期内处置资产增加所致[27] 其他权益工具投资公允价值变动 - 2020年前三季度其他权益工具投资公允价值变动为4704591.92元[54]

公司基本信息 - 报告期为2020年半年度，公司名称为安徽新华传媒股份有限公司，简称皖新传媒[8,9,11] - 公司前身为安徽新华发行集团有限公司，2002年设立时注册资本为1.18亿元，2005年变更为8亿元[141] - 2007年12月，控股公司将持有的公司合计12.99%的股权转让给多家公司[141] - 2008年2月，公司整体变更为股份有限公司，总股本为8亿股[141] - 2010年1月，公司向社会公开发行1100万股，发行后注册资本和股本均为9.1亿元[141] - 2016年5月，公司以每10股转增10股的方式，转增股本9.1亿元，转增后股本为18.2亿元[141] - 2016年8月，公司非公开发行1.69204737亿股，发行后股本为19.89204737亿元[141] 财务数据 - 营业收入37.49亿元，上年同期44.35亿元，同比减少15.48%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，上年同期4.33亿元，同比增长7.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，上年同期3.49亿元，同比减少49.58%[14] - 归属于上市公司股东的净资产105.01亿元，上年度末103.46亿元，同比增长1.49%[14] - 总资产145.55亿元，上年度末140.75亿元，同比增长3.41%[14] - 基本每股收益0.23元/股，上年同期0.22元/股，同比增长4.55%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，上年同期0.19元/股，同比增长10.53%[14] - 加权平均净资产收益率4.39%，上年同期4.38%，增加0.01个百分点[14] - 非经常性损益合计48946081.25元，其中非流动资产处置损益为 - 1561708.77元，政府补助为14936026.41元等[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比增长7.35%；扣非净利润4.16亿元，同比增长9.01%[27] - 2020年第二季度，公司扣非净利润2.08亿元，单季度同比增长35.50%[28] - 供应链及物流服务业务营业收入同比增长10.50%，利润同比增长19.11%[29] - 2020年上半年营业总收入37.49亿元，2019年同期为44.35亿元，同比下降15.48%[93][94] - 2020年上半年营业总成本33.05亿元，2019年同期为39.56亿元，同比下降16.46%[93][94] - 2020年6月30日资产总计122.65亿元，2019年12月31日为120.86亿元，增长1.48%[89][92][94] - 2020年6月30日负债合计39.95亿元，2019年12月31日为36.22亿元，增长10.30%[89][94] - 2020年6月30日所有者权益合计82.70亿元，2019年12月31日为84.64亿元，下降2.29%[94] - 2020年6月30日流动资产合计78.35亿元，2019年12月31日为76.71亿元，增长2.13%[92] - 2020年6月30日非流动资产合计44.30亿元，2019年12月31日为44.15亿元，增长0.34%[92] - 2020年6月30日流动负债合计39.54亿元，2019年12月31日为35.81亿元，增长10.42%[92] - 2020年6月30日非流动负债合计4.07亿元，2019年12月31日为4.14亿元，下降1.61%[94] - 2020年上半年研发费用717.32万元，2019年同期为437.88万元，增长63.82%[94] - 2020年上半年营业收入66,865,817.49元，2019年上半年为41,911,230.74元[100] - 2020年上半年营业利润477,557,762.27元，2019年上半年为447,225,697.78元[98] - 2020年上半年利润总额474,608,281.93元，2019年上半年为447,541,235.30元[98] - 2020年上半年净利润467,707,616.42元，2019年上半年为439,493,626.95元[98] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润464,877,219.26元，2019年上半年为433,058,429.32元[98] - 2020年上半年综合收益总额475,649,571.82元，2019年上半年为380,549,902.65元[100] - 2020年上半年基本每股收益0.23元/股，2019年上半年为0.22元/股[100] - 2020年上半年母公司营业利润124,667,985.41元，2019年上半年为76,471,131.38元[104] - 2020年上半年母公司利润总额124,400,982.94元，2019年上半年为76,489,369.64元[104] - 2020年上半年母公司净利润124,400,982.94元，2019年上半年为76,489,369.64元[104] - 2020年上半年经营活动现金流入小计36.99亿元，2019年同期为47.00亿元；经营活动现金流出小计35.23亿元，2019年同期为43.51亿元；经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，2019年同期为3.49亿元[107] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2.60亿元，2019年同期为5.94亿元；投资活动现金流出小计8.14亿元，2019年同期为3.09亿元；投资活动产生的现金流量净额 -5.54亿元，2019年同期为2.85亿元[109] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.00亿元，2019年同期为35.00万元；筹资活动现金流出小计3.18亿元，2019年同期为3.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.18亿元，2019年同期为 -3.50亿元[109] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 -5.96亿元，2019年同期为2.85亿元；期初现金及现金等价物余额21.56亿元，2019年同期为59.51亿元；期末现金及现金等价物余额15.60亿元，2019年同期为62.35亿元[109] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计5.86亿元，2019年同期为1.71亿元；经营活动现金流出小计1.39亿元，2019年同期为1.89亿元；经营活动产生的现金流量净额4.47亿元，2019年同期为 -0.17亿元[113] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计3.02亿元，2019年同期为4.57亿元；投资活动现金流出小计10.17亿元，2019年同期为3.25亿元；投资活动产生的现金流量净额 -7.15亿元，2019年同期为1.33亿元[113] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流出小计3.25亿元，2019年同期为3.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.25亿元，2019年同期为 -3.55亿元[113][115] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -5.93亿元，2019年同期为 -2.39亿元；期初现金及现金等价物余额16.31亿元，2019年同期为56.14亿元；期末现金及现金等价物余额10.38亿元，2019年同期为53.75亿元[115] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金35.73亿元，2019年同期为45.06亿元[107] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金27.64亿元，2019年同期为35.81亿元[107] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为103.461089948亿元，期末为105.0074801252亿元[118][124] - 2020年少数股东权益期初为2.9416287911亿元，期末为2.9690067537亿元[118][124] - 2020年所有者权益合计期初为106.4027187399亿元，期末为107.9764868789亿元[118][124] - 2020年综合收益总额为4.7291177556亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.6487721926亿元，少数股东综合收益为0.0273779626亿元[118] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为100.2007297055亿元，期末为100.4683490821亿元[124] - 2019年少数股东权益期初为2.5100325094亿元，期末为2.6248038624亿元[124] - 2019年所有者权益合计期初为102.7107622149亿元，期末为103.0931529445亿元[124] - 2019年综合收益总额为3.7496225024亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3.7496225024亿元，少数股东综合收益为0.0558765241亿元[124] - 2020年利润分配金额为3.1827275792亿元[121] - 2019年利润分配金额为3.4811082969亿元[127] - 2020年半年度末所有者权益合计为8270130104元，上年期末为8464001878元，减少193871774.98元[132][134][135] - 2020年半年度综合收益总额为124400982.94元[132] - 2020年半年度利润分配金额为 - 318272757.92元[135] - 2019年半年度末所有者权益合计为8286724625.72元，2020年半年度末为8015103165.67元，减少271621460.05元[134][135][138] - 2019 - 2020年半年度综合收益总额为76489369.64元[135][138] - 2019 - 2020年半年度利润分配金额为 - 348110829.69元[138] - 2020年半年度末实收资本（或股本）为1989204737元[132][135][138] - 2020年半年度末资本公积为2278495332.37元[132][135] - 2020年半年度末盈余公积为1196101385.75元[132][135] - 2020年半年度末未分配利润为2806328648.88元[135] - 2020年6月30日货币资金为5676200953.87元，较2019年12月31日的5750112247.27元略有下降[83] - 2020年6月30日交易性金融资产为1661303980.91元，较2019年12月31日的1426490351.22元有所增长[83] - 2020年6月30日应收账款为1256523269.73元，较2019年12月31日的973579667.89元增加[83] - 2020年6月30日存货为1201921842.61元，较2019年12月31日的1496167720.28元减少[83] - 2020年6月30日资产总计为14555478320.82元，较2019年12月31日的14075273163.56元增长[87] - 2020年6月30日应付票据为111306000.00元，较2019年12月31日的28153108.30元大幅增加[87] - 2020年6月30日应付账款为2386939357.08元，较2019年12月31日的2105465316.35元增加[87] - 2020年6月30日预收款项为423388140.80元，较2019年12月31日的625284098.68元减少[87] - 应收票据本期期末数304.24万元，占总资产0.02%，较上年期末下降80.67%[36] - 预付款项本期期末数6.70亿元，占总资产4.61%，较上年期末

资产与负债情况 - 本报告期末总资产141.59亿元，较上年度末增长0.60%[11] - 归属于上市公司股东的净资产105.65亿元，较上年度末增长2.12%[11] - 2020年3月31日公司资产总计141.59亿元，较2019年12月31日的140.75亿元增长0.6%[29] - 2020年3月31日流动负债合计30.82亿元，较2019年12月31日的32.82亿元下降6.1%[29] - 2020年3月31日非流动负债合计2.18亿元，较2019年12月31日的1.53亿元增长42.5%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计108.59亿元，较2019年12月31日的106.40亿元增长2.1%[30] - 2020年第一季度货币资金49.62亿元，较2019年末的51.99亿元下降4.6%[30] - 2020年第一季度应收账款1.84亿元，较2019年末的1.99亿元下降7.5%[30] - 2020年第一季度预付款项9.97万元，较2019年末的16.85万元下降40.8%[35] - 2020年第一季度存货1143.21万元，较2019年末的1412.71万元下降19.1%[35] - 2020年第一季度长期股权投资35.83亿元，较2019年末的35.60亿元增长0.6%[35] - 2020年第一季度在建工程2.81亿元，较2019年末的2.61亿元增长7.5%[35] - 2020年流动负债合计34.11亿元，2019年为35.81亿元[37] - 2020年非流动负债合计4105.19万元，2019年为4138.61万元[37] - 2020年负债合计34.52亿元，2019年为36.22亿元[37] - 2020年所有者权益合计85.08亿元，2019年为84.64亿元[37] - 2020年第一季度，公司流动负债合计35.811亿美元，非流动负债合计4138.611087万美元，负债合计36.2248620125亿美元[69] - 2020年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计84.6400187898亿美元[69] - 2020年第一季度，公司负债和所有者权益（或股东权益）总计120.8648808023亿美元[71] - 2020年第一季度，公司流动资产合计76.7133727414亿美元，非流动资产合计44.1515080609亿美元，资产总计120.8648808023亿美元[66] - 截至2020年第一季度，公司货币资金为51.9991069041亿美元，交易性金融资产为13.0241863775亿美元，应收账款为1.9947025206亿美元[66] - 截至2020年第一季度，公司长期股权投资为35.6010348683亿美元，其他非流动金融资产为2.6694105994亿美元，投资性房地产为2771.626229万美元[66] - 截至2020年第一季度，公司固定资产为1.233136913亿美元，在建工程为2.6133076036亿美元，无形资产为1.0221575745亿美元[66] - 截至2020年第一季度，公司存货为1412.708469万美元，其他流动资产为5662.783071万美元[66] 经营业绩情况 - 营业收入17.56亿元，较上年同期减少27.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年同期减少24.03%[11] - 加权平均净资产收益率为2.09%，较上年减少0.75个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少21.43%[11] - 2020年第一季度公司营业收入17.56亿元，同比下降27.46%，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要受疫情影响[17,20] - 2020年第一季度营业总收入17.56亿元，2019年同期为24.21亿元[41] - 2020年第一季度营业总成本15.04亿元，2019年同期为21.30亿元[41] - 2020年第一季度营业利润2.23亿元，2019年同期为2.94亿元[41] - 2020年第一季度净利润2.19亿元，2019年同期为2.90亿元[43] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.19亿元，2019年同期为2.88亿元[43] - 2020年第一季度基本每股收益0.11元/股，2019年同期为0.14元/股[43] - 2020年第一季度营业收入22323182.14元，2019年第一季度为21492569.19元[47] - 2020年第一季度营业利润44170835.61元，2019年第一季度为83194922.61元[47] - 2020年第一季度净利润44225223.94元，2019年第一季度为83194986.76元[47] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.05亿元，较上年同期减少1924.83%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额8.80亿元，较上期金额下降46.71%，主要受疫情影响[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额8.62亿元，较上期金额下降36.66%，采购货款结算减少[20] - 收到的税费返还本期较上期减少97.58%，主要系子公司收到增值税及随征返还减少[20] - 支付的各项税费本期较上期下降53.48%，主要因疫情导致应税销售收入减少[20] - 处置固定资产等收回的现金净额本期6324.01万元，较上期增长60059.94%，主要系子公司因政府拆迁处置房产[20] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计941744763.59元，2019年第一季度为1744972240.98元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1246511811.36元，2019年第一季度为1760023718.00元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 304767047.77元，2019年第一季度为 - 15051477.02元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计140224061.95元，2019年第一季度为207986147.92元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计124619868.46元，2019年第一季度为165239808.56元[52] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15604193.49元，2019年第一季度为42746339.36元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23398236.74元，2019年同期为57495210.04元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46647031.54元，2019年同期为 - 72635742.40元[55] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 345604250.43元，2019年同期为 - 3084702.95元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 368853045.23元，2019年同期为 - 18225235.31元[57] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为1630720916.72元，2019年同期为5614413006.52元[57] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1261867871.49元，2019年同期为5596187771.21元[57] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为33324260.53元，2019年同期为45219526.32元[55] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为175000000.00元，2019年同期为65207945.20元[55] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为6725000.00元，2019年同期为878410.98元[55] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2610966.66元，2019年同期为3084702.95元[57] 股东情况 - 报告期末股东总数为26189户[13] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.93亿股，占比54.95%[13] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股3.10亿股，占比15.58%[13] 财务科目变动原因 - 应收账款期末余额18.36亿元，较年初余额增长88.58%，主要因疫情影响收款进度[20] - 存货期末余额8.58亿元，较年初余额下降42.62%，主要系报告期存货实现销售[20] - 应付票据期末余额7000万元，较年初余额增长148.64%，主要系报告期增加票据结算[20] - 递延收益期末余额1.57亿元，较年初余额增长71.03%，主要系报告期政府拆迁补偿款增加[20] 报告基本信息 - 报告编制单位为安徽新华传媒股份有限公司，单位为元，币种为人民币，审计类型为未经审计[49] 权益构成情况 - 截至2020年第一季度，公司实收资本（或股本）为19.89204737亿美元，资本公积为22.7849533237亿美元，盈余公积为11.9610138575亿美元，未分配利润为30.0020042386亿美元[69] 应付项目情况 - 截至2020年第一季度，公司应付账款为3.1029203亿美元，应付职工薪酬为991.902708万美元，应交税费为213.206664万美元，其他应付款为32.5864516113亿美元[69]

利润分配 - 2019年度拟向全体股东每10股派现金股利1.60元（含税），合计拟派发现金红利3.18亿元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本[5] - 2018年度以总股本1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.75元（含税），共分配348,110,828.98元（含税）[93] - 2019年度拟以总股本1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.60元（含税），拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）[93] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.14%，2018年为32.03%，2017年为30.28%[93] - 公司承诺在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[98] 财务数据概况 - 2019年营业收入88.33亿元，较2018年减少10.16% [16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，较2018年减少48.75% [16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.51亿元，较2018年减少3.34% [16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额11.43亿元，较2018年增加94.09% [16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产103.46亿元，较2018年末增加3.25% [16] - 2019年末总资产140.75亿元，较2018年末增加6.87% [16] - 2019年基本每股收益0.28元/股，较2018年的0.55元/股减少49.09%[19] - 2019年加权平均净资产收益率为5.50%，较2018年的11.19%减少5.69个百分点[19] - 2019年四个季度营业收入分别为24.21亿元、20.14亿元、23.47亿元、20.50亿元[19] - 2019年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元、1.45亿元、1.78亿元、 - 0.54亿元[19] - 2019年非经常性损益合计651.00万元，2018年为5.17亿元，2017年为5.31亿元[22] - 2019年公司实现营业收入88.33亿元，营业利润6.22亿元，利润总额5.98亿元，归属上市公司股东净利润5.57亿元，扣非净利润5.51亿元，经营活动现金流量净额11.43亿元[40] - 公司收入下降10.16%，主要因业务结构调整压缩低盈利业务规模；净利润下降，因不再实施创新型资产运作项目减少利润4.38亿元，对卡得万利理财产品计提减值影响当期利润1.28亿元[40][41] - 教育服务、文化消费及现代物流业务主营业务利润同比增长3.55%，经营性现金净流量增幅为94.09%[40] - 2019年末公司资产总计140.75亿元，较2018年末的131.71亿元增长6.86%[182][185] - 2019年末流动资产合计104.78亿元，较2018年末的98.87亿元增长5.97%[182] - 2019年末非流动资产合计35.97亿元，较2018年末的32.84亿元增长9.53%[185] - 2019年末负债合计34.35亿元，较2018年末的28.99亿元增长18.47%[185] - 2019年末所有者权益合计106.40亿元，较2018年末的102.71亿元增长3.60%[187] - 2019年末母公司流动资产合计76.71亿元，较2018年末的73.80亿元增长3.95%[189] - 2019年末母公司货币资金为51.99亿元，较2018年末的56.14亿元减少7.39%[189] - 2019年末母公司应收账款为1.99亿元，较2018年末的3.24亿元减少38.31%[189] - 2019年末母公司存货为0.14亿元，较2018年末的0.17亿元减少21.84%[189] - 2019年末母公司其他流动资产为0.57亿元，较2018年末的4.63亿元减少87.75%[189] - 2019年资产总计120.86亿元，较2018年的116.59亿元增长3.67%[192] - 2019年负债合计36.22亿元，较2018年的33.72亿元增长7.42%[194] - 2019年所有者权益合计84.64亿元，较2018年的82.87亿元增长2.13%[194] - 2019年营业总收入88.33亿元，较2018年的98.32亿元下降10.17%[194] - 2019年营业总成本81.14亿元，较2018年的91.23亿元下降11.06%[194] - 2019年营业利润6.22亿元，较2018年的11.63亿元下降46.57%[199] - 2019年利润总额5.98亿元，较2018年的11.29亿元下降47.00%[199] - 2019年净利润5.79亿元，较2018年的11.06亿元下降47.55%[199] - 2019年投资收益5861.26万元，较2018年的1.32亿元下降55.08%[199] - 2019年公允价值变动收益2070.22万元，较2018年的 - 23.22万元实现扭亏为盈[199] 公司业务介绍 - 公司是安徽省最大国有控股文化教育上市公司，全资、控股一百多家子分公司[26] - 公司通过安徽、江苏、上海、北京等地696个网点，形成出版物分销及教育服务体系[26] - 公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务板块[26] - 公司文化消费业务拥有强大实体销售网络与文化商业品牌体系，安徽有55家城市阅读空间[27] - 公司是安徽省唯一有教材发行资质的公司，承担全省中小学教材发行业务[27] - 2019年公司结合民生产业市场开拓，发展供应链采销存配运一体化服务[27] - 公司旗下“方块游戏”平台发行《仙剑奇侠传》等知名游戏产品[27] - 公司在安徽、江苏等地拥有696家网点，构建完整出版物分销及服务体系[31] 业务发展成果 - 教育服务全年销售同比增长12.5%[35] - 现代物流省外文化物流新增收入2685万元[35] - “阅+”新零售体系共享书店全年新增58家，累计111家，总运营面积超8万平米，借还册次达720.9万[35] - 智慧教育服务“皖新K12教育云·智慧校园整体解决方案”全年中标48个项目，中标额1.72亿元，“皖新十分钟学校”用户突破10万人[35] - 智慧物流服务对联宝成品仓自动化产线优化升级，存储能力提升92.4%，人力成本节约35%[35] - 方块游戏平台运营游戏132款，注册用户突破90万，日均活跃用户近5000人，游戏业务利润同比增长38.04%[36] - 教师培训收入、利润分别同比增长43%和83%，皖新书院全年收入同比增长11.54%[36] - 教材图书营业收入14.29亿元，毛利率23.07%，同比增加0.64个百分点[44] - 一般图书及音像制品营业收入29.27亿元，毛利率37.19%，同比增加0.63个百分点[44] - 教材业务2019年销售量为15242.07万册，增长2.10%；销售码洋为16.61亿元，增长0.68%[66] - 一般图书及音像制品业务2019年销售量为19208.12万册，增长1.23%；销售码洋为38.51亿元，增长0.88%[66] - 教材业务2019年营业收入为14.29亿元，较上年增长1.92%；毛利率为23.07%，较上年增长0.64个百分点[69] - 一般图书及音像制品业务2019年营业收入为29.27亿元，较上年增长0.71%；毛利率为37.19%，较去年增加0.63个百分点[69] - 2019年文体用品及其他产品销售收入8.44亿元，较上年下降19.37%，毛利率9.09%，较上年增加2.26个百分点[70] - 2019年教育装备及多媒体业务销售收入7.72亿元，较上年减少38.33%，毛利率10.93%，较上年增加3.02个百分点[70] - 2019年广告及游戏业务销售收入1.42亿元，较上年下降43.39%，毛利率27.33%，较上年增加21.36个百分点[70] - 2019年供应链及物流服务业务销售收入18.32亿元，较上年增长15.88%，毛利率2.29%，较上年减少0.38个百分点[70] - 2019年出版策划及服务销售收入0.64亿元，较上年下降9.31%，毛利率49.13%，较上年增长6.99个百分点[73] 行业政策与规划 - 2019年国家各部委出台多项文化产业扶持政策，推动产业高质量发展[27] - 安徽省计划到2022年实现教学点智慧课堂全覆盖[27] - 2020年安徽省计划建成乡村中小学智慧学校1700所，贫困地区义务教育小规模学校智慧学校实现全覆盖[84] 公司荣誉与资质 - 公司荣获“首届新财富最佳上市公司”等荣誉，入选富时罗素新兴市场指数[33] 投资与基金情况 - 公司专业化投资管理平台皖新资本完成私募股权等基金管理人登记[31] - 公司发起设立的皖新卓越文创科教产业基金一期已完成备案[31] - 2019年报告期内投资额17140.81万元，较上年减少35004.71万元，降幅67.13%[73] 公司未来规划 - 公司加快“阅+”新零售体系构建升级，初步构建并逐步升级以“阅+”为核心的线上线下融合新零售体系[89] - 公司围绕智慧学校、数字教育业务与服务深化布局，实现以智慧教育为核心的教育生态布局和产业重构[89] - 公司以少儿品类特色定位电商经营，战略推进特色电商平台发展[89] - 公司创新推出重点图书发行服务体系，推动重点读物发行工作专业化、精细化[89] - 公司扩大公共文化服务创新试点，拓展省内外图书馆建设运营项目[89] - 公司完善智慧型物流信息平台建设，推进智慧物流体系建设[89] - 公司新建专业投资团队，推动投资专业化运作与多层级产业投资体系构建[89] 公司面临挑战 - 互联网巨头进入文化教育业务领域，公司文化教育主业创新服务能力面临潜在竞争与挑战[89] - 公司通过加快经营业态和服务模式创新，应对新冠疫情带来的不确定性[92] 股东相关信息 - 截止报告期末普通股股东总数27,676户，年度报告披露日前上一月末为26,189户[135] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股1,092,968,865股，占比54.95%[135] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股310,000,000股，占比15.58%[135] - 新华文轩出版传媒股份有限公司持股124,400,000股，占比6.25%[135] - 控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司于2016年将3.1亿股标的股票划入“新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户”[138] - 控股股东持有大千生态环境集团股份有限公司12.50%股份[138] - 控股股东为安徽新华发行（集团）控股有限公司，实际控制人为安徽省人民政府[138][141] - 公司控股股东对公司的持股比例为70.53%[139] 董监高相关信息 - 现任及报告期内离任董监高年初与年末持股总数均为91,982股[144] - 现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为350.40万元[144] - 董事长吴文胜任期起始日期为2019年1月21日，年初与年末持股数均为8,362股[144] - 副董事长、总经理张克文报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.00万元[144] - 独立董事马靖昊、梁能、强钧报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7万元[144] - 监事会主席盛大文报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.00万元[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计350.40万元[153] - 曹杰因工作分工调整离任董事长职务[154] - 吴文胜经选举担任董事长职务[154] - 张克文经选举及聘任担任董事、总经理职务[154] 员工相关信息 - 公司在职员工数量合计6265人，其中母公司114人，主要子公司6151人[157] - 2019年公司组织线下培训428场，参训约1.28万人次，在线学习6.33万人次，学员平均满意度4.8分（5分制）[159] - 2020年公司将围绕“加快数字化平台企业转型”战略目标开展培训工作[159] - 公司员工专业构成中销售人员3058人最多，教育程度以大专2556人最多[157] - 公司实行年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制三种工资体系，总部员工实施基于平衡计分卡的绩效考核，子公司员工实施KPI考核[158] 公司治理情况 - 2019年公司召开1次年度股东大会及1次临时股东大会，8次董事会会议，5次监事会会议[161] - 公司董事参加董事会会议应参加次数多为8次，亲自出席率高，无连续两次未亲自参加会议情况[162][165] - 公司建立了较为完善的绩效评价

资产与负债 - 公司总资产为14,268,948,158.30元，同比增长8.34%[17] - 公司资产总计从13,170,880,326.75元增长至14,268,948,158.30元，增长8.3%[42] - 公司资产总计为1317.09亿元人民币，与年初持平[79] - 公司流动资产合计为988.69亿元人民币，较年初增加1亿元人民币[75] - 公司非流动资产合计为328.40亿元人民币，较年初减少1亿元人民币[75] - 公司流动资产合计为73.8亿元人民币，其中货币资金为56.14亿元人民币，应收账款为3.24亿元人民币[85] - 公司非流动资产合计为42.79亿元人民币，其中长期股权投资为35.18亿元人民币，固定资产为1.29亿元人民币[85][88] - 公司流动负债合计从2,769,449,312.75元增长至3,662,738,599.16元，增长32.3%[44] - 公司流动负债合计为276.94亿元人民币，与年初持平[79] - 公司流动负债合计为33.16亿元人民币，其中应付账款为4.11亿元人民币，其他应付款为28.97亿元人民币[88] - 公司非流动负债合计为13.04亿元人民币，与年初持平[81] - 公司非流动负债合计为5659.98万元人民币，主要为递延收益[88] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为10,222,009,647.62元，同比增长2.02%[17] - 公司所有者权益合计从10,271,076,221.49元增长至10,490,217,072.44元，增长2.1%[44] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1002.01亿元人民币，与年初持平[81] - 公司实收资本为19.89亿元人民币，资本公积为22.53亿元人民币[88] - 公司盈余公积为105.10亿元人民币，较年初增加3042.24万元人民币[81] - 公司盈余公积为10.51亿元人民币，未分配利润为29.62亿元人民币[89] - 公司未分配利润从4,528,193,449.11元增长至4,818,403,455.27元，增长6.4%[44] - 公司未分配利润为452.82亿元人民币，较年初增加2.74亿元人民币[81] - 公司未分配利润增加2738.02万元人民币[89] 营业收入与成本 - 营业收入为6,782,453,093.77元，同比下降8.96%[17] - 公司2019年前三季度营业总收入为67.82亿元，同比下降8.96%[54] - 2019年前三季度营业总成本为59.94亿元，同比下降10.99%[54] - 公司2019年第三季度营业总收入为23.47亿元，同比下降23.62%[54] - 2019年第三季度营业总成本为20.38亿元，同比下降26.61%[54] - 2019年第三季度营业收入为25,879,117.78元，同比增长34.7%[61] - 2019年前三季度营业收入为67,790,348.52元，同比下降13.1%[61] - 2019年第三季度营业成本为24,289,265.54元，同比增长34.5%[61] - 2019年前三季度营业成本为63,685,086.60元，同比下降14.6%[61] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为610,940,669.01元，同比下降44.08%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为549,907,143.19元，同比下降12.65%[17] - 加权平均净资产收益率为5.98%，同比减少5.23个百分点[17] - 基本每股收益为0.31元，同比下降43.64%[17] - 2019年前三季度净利润为6.23亿元，同比下降43.78%[56] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.11亿元，同比下降44.09%[56] - 2019年第三季度净利润为1.84亿元，同比下降17.99%[56] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.78亿元，同比下降18.81%[56] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为175,219,499.69元[58] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为550,181,749.93元[58] - 2019年第三季度基本每股收益为0.09元/股[60] - 2019年前三季度基本每股收益为0.31元/股[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为543,693,568.21元，同比增长611.63%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为543,693,568.21元，相比2018年同期的-106,267,423.42元有显著改善[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为271,283,519.61元，较2018年同期的886,501,117.76元有所下降[68] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-350,392,601.92元，相比2018年同期的-307,758,853.89元有所增加[68] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为464,584,485.90元，略低于2018年同期的472,476,116.24元[68] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,513,140,150.52元，较2018年同期的6,243,316,264.32元增长4.3%[65] - 2019年前三季度收到的税费返还为20,327,529.93元，较2018年同期的8,071,572.35元增长151.8%[65] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为564,664,714.68元，较2018年同期的490,585,235.95元增长15.1%[68] - 2019年前三季度投资支付的现金为391,237,626.10元，较2018年同期的2,175,850,355.33元大幅减少82%[68] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为6,415,167,719.14元，较2018年同期的4,864,036,412.43元增长31.9%[68] - 公司期末现金及现金等价物余额为58.81亿元人民币，较期初增加26.7亿元人民币[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为5971.99万元人民币，去年同期为-6.36亿元人民币[75] 投资收益与损失 - 投资收益减少105.94%，达到-3,970,296.25元，主要由于投资理财收益减少[29] - 公允价值变动收益增加182297.93%，达到57,368,106.12元，主要由于持有基金的公允价值变化[29] - 信用减值损失增加135.15%，达到208,046,646.47元，主要由于计提投资理财减值损失增加[29] - 公司投资卡得万利理财产品逾期未收回本金20,900万元，已采取法律诉讼、股权质押等措施[32] - 收回投资收到的现金减少74.73%，达到689,431,856.37元，主要由于投资和理财减少[32] - 取得投资收益收到的现金减少91.08%，达到8,092,492.86元，主要由于理财收益同比减少[32] - 投资支付的现金减少82.02%，达到391,237,626.10元，主要由于投资和理财减少[32] 研发费用 - 研发费用增加154.57%，达到7,481,781.64元，主要由于新增研发投入[29] - 公司2019年前三季度研发费用为748.18万元，同比增长154.72%[54] 应收账款 - 应收账款增加91.06%，达到1,990,810,376.68元，主要由于秋季教材销售款未到结算期[27] - 公司应收账款从323,978,388.06元下降至208,235,174.12元，下降35.7%[48] 应付账款 - 公司应付账款从1,773,489,556.31元增长至2,680,264,433.55元，增长51.1%[42] - 公司2019年前三季度应付账款为4.11亿元，同比增长35.43%[51] 其他 - 非流动资产处置损益为7,166,274.86元[20] - 计入当期损益的政府补助为12,095,817.75元[20] - 收到的税费返还增加151.84%，达到20,327,529.93元，主要由于增值税免税政策正式出台后退税增加[29] - 公司长期股权投资从1,101,275,792.35元增长至1,377,697,113.12元，增长25.1%[42] - 公司长期股权投资从3,517,516,838.85元增长至3,611,072,383.87元，增长2.7%[48] - 公司货币资金从5,614,413,006.52元增长至5,881,440,781.98元，增长4.8%[48] - 公司其他流动资产减少5000万元人民币，主要由于可供出售金融资产调整为其他非流动金融资产[85] - 公司其他综合收益减少3042.24万元人民币[88] - 2019年第三季度财务费用为-33,267,298.01元，同比下降6.0%[61] - 2019年前三季度财务费用为-129,143,103.62元，同比下降36.1%[61]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为44.35亿元，同比增长1.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元，同比下降50.42%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.82亿元，同比下降6.71%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长145.84%[17] - 基本每股收益为0.22元，同比下降50.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.38%，同比下降4.9个百分点[17] - 公司总资产为131.77亿元，同比增长0.04%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为100.47亿元，同比增长0.27%[17] - 公司2019年上半年货币资金为62.35亿元人民币，较2018年底的59.74亿元人民币有所增加[94] - 公司2019年上半年应收账款为12.88亿元人民币，较2018年底的10.42亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年存货为11.52亿元人民币，较2018年底的12.03亿元人民币有所减少[98] - 公司2019年上半年流动资产合计为99.79亿元人民币，较2018年底的98.87亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年非流动资产合计为31.97亿元人民币，较2018年底的32.84亿元人民币有所减少[98] - 公司2019年上半年资产总计为131.77亿元人民币，较2018年底的131.71亿元人民币略有增加[98] - 公司2019年上半年交易性金融资产为4409.01万元人民币[94] - 公司2019年上半年长期股权投资为12.19亿元人民币，较2018年底的11.01亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年在建工程为5.53亿元人民币，较2018年底的4.88亿元人民币有所增加[98] - 公司2019年上半年商誉为1.34亿元人民币，与2018年底持平[98] - 公司流动负债合计为2,730,607,742.71元，较上期减少1.4%[101] - 公司应付账款为1,820,334,200.31元，较上期增加2.6%[101] - 公司预收款项为498,602,215.18元，较上期增加1.7%[101] - 公司应付职工薪酬为241,574,283.58元，较上期减少18.4%[101] - 公司应交税费为16,756,442.09元，较上期减少67.3%[101] - 公司其他应付款为150,612,207.55元，较上期增加17.1%[101] - 公司非流动负债合计为136,579,189.31元，较上期增加4.8%[101] - 公司负债合计为2,867,186,932.02元，较上期减少1.1%[101] - 公司未分配利润为4,640,521,215.58元，较上期增加2.5%[101] - 公司所有者权益合计为10,309,315,294.45元，较上期增加0.4%[103] - 公司2019年上半年营业总收入为4,435,309,238.08元，同比增长1.33%[110] - 公司2019年上半年营业总成本为3,956,281,480.74元，同比下降0.02%[110] - 公司2019年上半年净利润为439,493,626.95元，同比下降50.31%[113] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为433,058,429.32元，同比下降50.42%[113] - 公司2019年上半年研发费用为4,378,815.31元，同比增长168.89%[110] - 公司2019年上半年销售费用为295,099,385.68元，同比增长12.56%[110] - 公司2019年上半年管理费用为236,468,787.46元，同比增长10.59%[110] - 公司2019年上半年财务费用为-92,541,521.30元，同比下降48.89%[110] - 公司2019年上半年其他综合收益的税后净额为-58,943,724.30元，同比下降126.29%[113] - 公司2019年上半年综合收益总额为380,549,902.65元，同比下降55.66%[113] - 2019年半年度营业收入为41,911,230.74元，同比下降28.6%[115] - 2019年半年度营业利润为76,471,131.38元，同比增长5.4%[115] - 2019年半年度净利润为76,489,369.64元，同比增长6.8%[115] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为349,252,961.82元，同比增长145.9%[117] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为284,937,659.62元，同比下降59.2%[117] - 2019年半年度销售费用为17,901,200.10元，同比增长49.8%[115] - 2019年半年度管理费用为23,433,626.18元，同比下降32.5%[115] - 2019年半年度财务费用为-95,875,805.61元，同比下降50.9%[115] - 2019年半年度投资收益为7,666,761.02元，同比下降86.5%[115] - 2019年半年度综合收益总额为76,489,369.64元，同比增长67.7%[117] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为50,000元，同比增长40,100%[120] - 筹资活动现金流入小计为350,000元，同比减少98.3%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-349,592,601.92元，同比减少1,838%[120] - 期末现金及现金等价物余额为6,235,181,252.76元，同比增长18.7%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,449,758.72元，同比减少137.4%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为132,562,256.65元，同比减少59.1%[122] - 归属于母公司所有者权益为10,020,072,970.55元，同比增长0.55%[126] - 综合收益总额为374,962,250.24元，同比减少84.6%[126] - 所有者权益合计为10,271,076,221.49元，同比增长0.55%[126] - 公司本期期末所有者权益合计为10,109,467,561.77元[141] - 公司本期综合收益总额为858,420,146.61元[136] - 公司本期未分配利润为4,538,183,979.06元[141] - 公司本期资本公积为2,421,155,252.41元[141] - 公司本期盈余公积为827,619,634.51元[141] - 公司本期少数股东权益为287,349,476.17元[141] - 公司本期所有者投入和减少资本为20,076,388.54元[136] - 公司本期利润分配为-338,164,805.29元[136] - 公司本期其他综合收益结转留存收益为-26,042,298.10元[136] - 公司本期专项储备为0元[141] - 公司本期期末所有者权益合计为8,015,103,165.67元[145] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-348,110,829.69元[145] - 公司上年期末所有者权益合计为7,745,439,049.98元[148] - 公司本期综合收益总额为45,605,736.77元[148] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-338,164,805.29元[148] - 公司本期期末所有者权益合计为7,452,879,981.46元[151] 业务发展 - 公司拥有600多个发行网点，覆盖安徽全省城乡并辐射周边地区[22] - 截至2019年6月末，公司共上线93家"阅+"共享书店[22] - 公司承担安徽省中小学教材的发行业务，并积极拓展大中专及省外教育服务业务[22] - 公司推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设[22] - 公司以投资和自制方式从事影视文化作品的制作、发行服务业务[22] - 公司依托中国科大—皖新传媒新媒体研究院集聚高水平人才进行数字教育技术与产品研发[28] - 公司构建了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整出版物分销及服务体系[25] - 公司持续推动实体书店升级改造，加快共享书店、城市阅读空间等终端建设[25] - 公司受国家新闻出版广电总局委托编制《全国中小学教科书发行服务标准》[25] - 公司以产业基金布局投资文化教育领域，整合产业链上下游[28] - 公司主业收入同比增长4.14%，主业毛利额同比增长6.92%[30] - 新增"阅+"共享书店40家，累计开设门店93家[30] - 智慧学校项目中标7个，累计中标金额约3,646万元[30] - 自适应数字教育产品"皖新十分钟学校"覆盖安徽省内65个县市、118所学校[30] - 游戏平台《只狼》销售32.4万套，实现收入约6,833万元[30] - 物流及供应链业务收入同比增长37%[33] - 公司与合肥包河文广产业投资有限公司共同发起设立10亿元规模的文创科教产业基金[34] - 公司2018年以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益约4.38亿元[52] - 公司主营业务受中小学教材出版发行、税收等政策调整影响，需强化政策研究能力以应对市场变化[53] - 公司正推动数字化转型战略，新业务新产品处于培育期，尚未形成规模化商业应用[53] - 行业技术革命对传统出版传媒行业形成冲击，新产品开发和市场推广存在不确定性[53] - 公司面临互联网、大数据、人工智能等新技术带来的经营管理风险[53] - 公司依托实体经济和资本市场双轮驱动，推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群的资本、资产、资源整合[53] 投资与资产管理 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5284.46万元[20] - 公司新增对外投资总额为1,044.21万元，较上年同期减少31,796万元，减少96.82%[41] - 公司投资凤阳县皖新中学500万元，占被投资公司权益的100%[42] - 公司投资湖州正原智兴投资合伙企业544.21万元，占被投资公司权益的15%[42] - 交易性金融资产期末公允价值为44,090,148.42元，较期初减少188,426,490.75元[45] - 其他权益工具投资期末公允价值为150,390,672.78元，较期初减少58,909,125.00元[45] - 其他非流动金融资产期末公允价值为212,731,647.63元，较期初减少83,683,191.28元[45] - 安徽新华教育图书发行有限公司营业收入为132,664.95万元，营业利润为7,997.08万元[49] - 阜阳新华书店有限公司营业收入为36,260.29万元，营业利润为5,125.15万元[49] - 公司委托理财总发生额为17,789.73万元，未到期余额为6,409.01万元，逾期未收回金额为25,635.00万元[73] - 公司通过农业银行进行的银行理财产品年化收益率为3.60%，委托理财金额为700.00万元[73] - 公司通过国泰君安证券股份有限公司进行的基金产品年化收益率为6.00%，委托理财金额为308.89万元[73] - 公司通过招商证券股份有限公司进行的基金产品年化收益率为8.50%，委托理财金额为1,000.00万元[73] - 公司通过光大兴陇信托有限责任公司进行的信托产品年化收益率为9.00%，委托理财金额为500.00万元[73] - 公司通过光大兴陇信托有限责任公司进行的另一信托产品年化收益率为6.90%，委托理财金额为1,000.00万元[73] - 中国银行理财业务自有资金投资金额为100.00亿元，收益率为3.95%[75] - 国泰君安证券投资基金自有资金投资金额为300.12亿元，收益率为5.50%[75] - 招商证券投资基金自有资金投资金额为500.00亿元，收益率为6.80%[75] - 卡得万利其他业务自有资金投资金额为2,000.00万元，收益率为11.00%，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为848人[75] - 优学宝其他业务自有资金投资金额为7,500.00万元，收益率为8.20%，投入金额为615.00万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为3,865人[75] 关联交易与控股股东承诺 - 公司控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务，并规范和减少关联交易[58] - 公司控股股东承诺在煤炭市场行情企稳时，将煤炭业务资产注入公司[58] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红比例不低于平均可分配利润的30%[58] - 公司续聘容诚会计师事务所担任2019年度财务和内部控制审计机构[61] - 公司就卡得万利商业保理有限公司未按期履行保理资产及权益回购义务事项向法院提起诉讼，并已实施保全措施[61] - 公司与皖新文化产业投资（集团）有限公司的关联交易金额为566,037.72元，占同类交易金额的100%[64] - 公司与安徽省新龙图贸易进出口有限公司的关联交易金额为748,936.27元，占同类交易金额的0.06%[64] - 公司与安徽新华钰泉贸易有限公司的关联交易金额为728,536.53元，占同类交易金额的35.33%[64] - 公司与安徽皖新物业管理有限公司的关联交易金额为1,333,541.34元，占同类交易金额的64.67%[64] - 公司与智慧超洋建设工程股份有限公司的关联交易金额为1,557,593.00元，占同类交易金额的38.02%[64] - 公司与新华文轩出版传媒股份有限公司的关联交易金额为4,416,626.12元，占同类交易金额的0.5%[64] - 公司与新世界出版社有限责任公司的关联交易金额为10,277,638.11元，占同类交易金额的1.17%[67] - 公司累计支付给安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司的代建费用为860万元[67] - 公司租赁资产涉及金额总计为2,399,848.37元，包括仓库、办公楼和图书城等租赁[70] - 公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京医药股份公司签订的租赁合同总额为6,985万元，报告期内租金支出300万元[72] - 创新型资产运作模式下，资产包一公司租金支出为20,041,118.79元，资产包二公司租金支出为18,955,874.69元[72] 扶贫与社会责任 - 公司精准扶贫投入资金1.1万元，物资折款26.6万元，资助贫困学生投入金额3.5万元，资助贫困学生人数324人[78] - 公司其他项目投入金额23万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数269人[81] - 公司2019年上半年扶贫工作成效显著，包括爱心帮扶、就业帮扶、教育帮扶和基础设施扶贫[82] - 公司2019年下半年将继续深化精准扶贫，包括党建引领、扶持村特色产业、教育扶贫和日常扶贫基础工作[83] 会计政策与财务报表 - 公司自2019年起执行新金融工具准则，预计不会对公司财务报表产生重大影响[84] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[166] - 公司记账本位币为人民币[167] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括子公司和结构化主体[172] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[173] - 公司报告期内增加子公司或业务时，编制合并资产负债表、利润表和现金流量表的方法[173] - 公司报告期内处置子公司或业务时，编制合并资产负债表、利润表和现金流量表的方法[173] - 子公司持有本公司的长期股权投资应视为库存股，作为所有者权益的减项[174] - 专项储备和一般风险准备在长期股权投资与子公司所有者权益抵销后，按归属于母公司所有者的份额恢复[177] - 公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益应全额抵销归属于母公司所有者的净利润[177] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过其在子公司期初所有者权益中所享有份额的，余额应冲减少数股东权益[177] - 购买子公司少数股东股权时，长期股权投资的投资成本按支付对价的公允价值计量[178] - 通过多次交易分步取得子公司控制权时，长期股权投资的初始投资成本按新增持股比例计算应享有子公司净资产的份额确定[178] - 公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权时，处置价款与对应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积[181] - 公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[181] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营涉及资产和负债的份额确认[186][187] - 合营企业投资按长期股权投资的权益法进行会计处理[188] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[189] - 外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇

财务表现 - 公司总资产为13,895,365,037.96元，同比增长5.50%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为288,232,430.66元，同比下降56.22%[11] - 营业收入为2,421,154,730.59元，同比增长7.29%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,051,477.02元，同比下降327.72%[11] - 加权平均净资产收益率为2.84%，同比减少4.06个百分点[11] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降57.58%[11] - 公司2019年第一季度营业总收入为24.21亿元，同比增长7.3%[45] - 2019年第一季度营业总成本为21.89亿元，同比增长7.1%[45] - 公司2019年第一季度净利润为2.90亿元，同比下降56.4%[46] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.88亿元，同比下降56.2%[46] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为-709.55万元[46] - 公司2019年第一季度综合收益总额为2.90亿元，同比下降55.9%[46] - 2019年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为186.98万元，同比下降72.7%[46] - 公司2019年第一季度综合收益总额为83,194,986.76元，同比下降70.2%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,051,477.02元，同比下降327.72%[11] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15,051,477.02元，同比下降327.7%[56] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为42,746,339.36元，同比下降78.7%[56] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,000,000.00元[58] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,978,278,095.58元，同比增长32.0%[58] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,652,094,349.36元，同比增长0.95%[52] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,360,441,753.84元，同比增长1.81%[56] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为240,879,364.89元，同比增长17.2%[56] - 2019年第一季度收到的税费返还为12,870,698.58元，同比增长461.7%[52] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为207,986,147.92元，同比下降86.9%[56] - 投资活动现金流出小计为209,247,343.59元，同比减少1,090,002,124.25元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,084,702.95元，同比减少352,125.10元[61] - 期末现金及现金等价物余额为5,596,187,771.21元，同比增加1,789,717,816.58元[61] 资产与负债 - 公司总资产为13,895,365,037.96元，同比增长5.50%[11] - 应收票据及应收账款期末余额为20.79亿元，较年初增长80.47%，主要因报告期销售商品未到结算期所致[23] - 货币资金期末余额为59.78亿元，较年初基本持平[30] - 存货期末余额为9.10亿元，较年初减少24.38%[30] - 应付票据及应付账款期末余额为23.26亿元，较年初增长28.99%[34] - 公司2019年第一季度负债合计为3,334,040,610.98元，较2018年底的2,899,804,105.26元增长15%[36] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为10,561,324,426.98元，较2018年底的10,271,076,221.49元增长2.8%[36] - 公司2019年第一季度流动资产合计为7,382,152,740.41元，较2018年底的7,379,666,082.27元基本持平[40] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为4,345,303,539.01元，较2018年底的4,279,305,723.60元增长1.5%[40] - 公司2019年第一季度长期应付款为24,746,961.03元，与2018年底持平[36] - 公司2019年第一季度递延收益为93,827,261.04元，较2018年底的90,321,293.95元增长3.9%[36] - 公司2019年第一季度未分配利润为4,846,848,287.37元，较2018年底的4,528,193,449.11元增长7%[36] - 公司2019年第一季度货币资金为5,596,187,771.21元，较2018年底的5,614,413,006.52元略有下降[40] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为303,376,219.35元，较2018年底的323,978,388.06元下降6.4%[40] - 公司2019年第一季度其他应收款为1,050,228,393.60元，较2018年底的960,362,898.06元增长9.4%[40] - 流动资产合计为9,886,928,696.69元，与上期持平[64] - 非流动资产合计为3,283,951,630.06元，与上期持平[64] - 资产总计为13,170,880,326.75元，与上期持平[64] - 流动负债合计为2,769,449,312.75元，与上期持平[67] - 非流动负债合计为130,354,792.51元，与上期持平[67] - 归属于母公司所有者权益合计为10,020,072,970.55元，与上期持平[67] - 公司所有者权益合计为102.71亿元人民币[69] - 公司负债和所有者权益总计为131.71亿元人民币[69] - 公司流动资产合计为73.80亿元人民币[70] - 公司非流动资产合计为42.79亿元人民币[73] - 公司资产总计为116.59亿元人民币[73] - 公司流动负债合计为33.16亿元人民币[73] - 公司非流动负债合计为5659.98万元人民币[75] - 公司负债合计为33.72亿元人民币[75] - 公司所有者权益合计为82.87亿元人民币[75] - 公司负债和所有者权益总计为116.59亿元人民币[75] 投资收益与费用 - 可供出售金融资产公允价值变动及理财收益为61,376,278.85元[11] - 研发费用本期金额为184.29万元，较上期增长177.30%，主要因子公司研发支出增加[23] - 投资收益本期金额为1673.23万元，较上期增长28.89%，主要因报告期理财收益增加[23] - 支付的各项税费本期金额为5653.78万元，较上期增长70.94%，主要因报告期纳税增加[23] - 2019年第一季度研发费用为184.29万元，同比增长177.3%[45] - 公司2019年第一季度投资收益为1673.23万元，同比增长28.9%[45] - 2019年第一季度财务费用为-3055.36万元，同比下降3.9%[45] 股东与股权结构 - 控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例为54.95%[14] - 前十名无限售条件股东中，新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专户持股比例为15.58%[14] 其他 - 公司收到各级文化产业发展相关的政府补助501,206.77元[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为5589.73万元，较上期减少51.07%，主要因报告期支付工程建设资金减少[26] - 投资支付的现金本期金额为1.08亿元，较上期减少91.37%，主要因报告期理财投资减少[26] - 2018年公司通过创新型资产运作模式实现收益约4.38亿元，今年同期未开展此项业务，对业绩同比变动影响较大[26]

财务业绩 - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为108,686.40万元[5] - 公司2018年度营业收入为9,831,955,517.44元，同比增长12.89%[17] - 公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为569,538,840.52元，同比下降2.73%[17] - 公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为588,878,236.98元，同比增长316.49%[17] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产为10,020,072,970.55元，同比增长7.59%[20] - 公司2018年末总资产为13,170,880,326.75元，同比增长7.19%[20] - 2018年基本每股收益为0.55元，同比下降1.79%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为11.19%，同比减少1.29个百分点[21] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.86%，同比减少0.68个百分点[21] - 公司2018年累计实现营业收入98.32亿元，同比增长12.89%；归属上市公司股东净利润10.87亿元，同比下降2.67%[38] - 公司报告期内实现营业收入98.32亿元，同比增长12.89%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元，同比下降2.67%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元，同比增长316.49%[46] - 公司总资产131.71亿元，同比增长7.19%，归属于上市公司股东的净资产100.2亿元，同比增长7.59%[46] - 公司2018年通过创新型资产运作管理项目实现净利润4.38亿元[79] 分红与股东权益 - 公司拟向股东派发现金股利34,811.08万元，每10股派发现金红利1.75元[5] - 公司2018年现金分红共计348,110,828.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的32.03%[96][99] - 公司2017年现金分红共计338,164,805.29元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.28%[96][99] - 公司2016年现金分红共计318,272,757.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.06%[96][99] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红比例不低于平均可分配利润的30%[102] 业务发展 - 公司拥有617家销售网点，包括24小时书店和"阅+"共享书店等[28] - 公司共有53家"阅+"共享书店，通过"智慧书房"APP提供图书借阅和购买服务[28] - 公司承担安徽省中小学教材发行业务，并拓展大中专及省外教育服务业务[28] - 公司推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设[28] - 公司现代物流业务包括第三方物流和跨境电商业务，拓展物流供应链业务[28] - 公司影视业务、游戏业务及投资业务等多元化文化业务布局[28] - 公司通过大数据技术分析读者阅读偏好，提升书店经营效率[28] - 公司教育装备及教育信息化业务主要通过参加教育部门招标进行产品销售[28] - 公司积极拓展实体办学、教师培训、研学服务等教育服务延伸业务[28] - 公司“阅+”共享书店在安徽、上海、北京等地已开设53家，覆盖商业中心、大学校园、社区街道等区域，合作面积超过7,000平方米[38] - 公司“美丽科学”数字教育产品在全国1,500余所小学示范应用，皖新教装运维云平台入选全国“2018数字校园好方案”[38] - 公司新建黄山滨江路店、马鞍山金色新天地店等，营业面积超过1.1万平方米，新增中标项目46个，累计中标项目59个，运营面积达5.6万平方米[39] - 公司教育装备及多媒体业务收入同比增长9.82%，客户覆盖山东、江苏、江西等十多个省市[39] - 公司推进建设三大智慧物流分拨中心，2019年将陆续投入使用，并成立皖新速运有限公司，拓展村淘、电信等省内渠道配送业务[39] - 公司联宝立体库项目入选“2018中国智慧物流优秀案例”，客户涵盖联想、苹果、小米等知名企业[42] - 公司与中国科学技术大学联合共建中国科大—皖新传媒新媒体研究院，积极开展数字教育技术与产品的研发[33] - 公司发起成立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业、安徽中以数字教育产业投资基金等产业基金，推进文化教育领域的投资布局[36] - 公司成立安徽皖新资本管理有限公司，致力于打造专业化投资基金管理团队[43] - 公司2019年计划通过直营、合作、加盟等方式拓展"阅+"共享书店网点数量，推动智慧书房APP用户大幅增长[90] - 公司2019年将重点培育"阅+"优选电商，推动线上线下协同融合发展，促进主营业务收入增长[90] - 公司2019年将战略推动图书电商建设，打造区域文化电商领军企业，促进主营业务收入增长[90] - 公司2019年将积极拓展校园用户，新建改造一批校园共享书店[90] - 公司2019年将推动美丽科学、皖新十分钟学校等数字化产品实现规模化落地商用[90] - 公司2019年将加快推动三大物流园区的规划运营，提升物流服务能力[90] 投资与资产管理 - 公司2018年非流动资产处置损益为439,149,782.78元，主要系报告期处置长期资产所致[24] - 公司2018年计入当期损益的政府补助为22,147,439.17元，主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益[24] - 公司2018年投资理财产品收益及处置可供出售金融资产收益为157,202,059.29元[24] - 公司2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为49,246,407.60元，当期变动为-151,303,351.16元[25] - 公司2018年新华网流通股期末余额为49,246,407.60元，当期变动为-41,460,565.90元[25] - 公司通过创新型资产运作模式（二期）影响2018年度净利润约4.38亿元[32] - 公司创新型资产运作模式（二期）实现收益约4.38亿元[61] - 公司2018年购买的《浙金皖新1号》事务管理类单一资金信托被纳入合并范围[84] - 公司委托理财总额为285,879.46万元，其中信托理财产品未到期余额为11,601.66万元[122] - 公司创新型资产运作模式中，资产包一公司租金支出为42,596,839元，资产包二公司租金支出为41,512,500元[119] - 公司委托理财中，华安证券债券产品实际收益为622.33万元，年化收益率为5.00%[122] - 公司委托理财中，中信信诚信托计划实际收益为1,000.00万元，年化收益率为10.00%[122] - 公司委托理财中，平安深圳信托计划实际收益为302.42万元，年化收益率为7.00%[122] - 公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司租赁合同总额为6,985万元，租赁期间为2013年3月1日至2024年7月31日[119] - 公司创新型资产运作模式二期租金支出为29,721,975元[119] - 民生财富投资管理有限公司信托计划金额为1,000.00万元，年化收益率为8.50%[124] - 民生银行银行理财金额为3,242.27万元，年化收益率为3.50%，预期收益为108.94万元[124] - 农业银行银行理财总金额为6,650.00万元，均为浮动收益产品[124] - 卡得万利其他投资总金额为35,500.00万元，年化收益率为11.00%，预期收益为4,200.00万元[126] - 卡得万利其他投资中，7,500.00万元年化收益率为8.20%，预期收益为307.50万元[126] - 上海农商银行普陀支行委托银行贷款金额为6,000.00万元，年化收益率为12.00%，实际收益为212.67万元[129] - 上海农商银行普陀支行委托银行贷款中，4,000.00万元用于投资秦汉胡同项目[129] - 上海农商银行普陀支行委托银行贷款中，2,000.00万元于2018年12月24日发放，预计2019年5月14日到期[129] 子公司与关联公司 - 安徽新华教育图书发行有限公司2018年度实现营业收入334,928.61万元，营业利润15,998.10万元[83] - 安徽皖新供应链服务有限公司2018年净利润为2,698.31万元，持股比例为55%[80] - 安徽新华图书音像连锁有限公司2018年净利润为-937.46万元，持股比例为100%[80] - 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）2018年净利润为-1,844.09万元，持股比例为98.62%[80] - 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司2018年净利润为3,161.88万元，持股比例为44.55%[83] - 上海中以智教股权投资基金管理有限公司2018年净利润为-258.62万元，持股比例为60%[83] - 江苏大众书局图书文化有限公司2018年净利润为-1,409.81万元，持股比例为51%[83] 风险与挑战 - 公司面临科技创新成果应用不及预期、新媒体对读者的分流、市场跨界竞争加剧以及投资并购和整合风险[93][94] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为31,426户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为30,462户[148] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例为54.95%，持股数量为1,092,968,865股[150] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股比例为15.58%，持股数量为310,000,000股[150] - 新华文轩出版传媒股份有限公司持股比例为6.26%，持股数量为124,580,000股[150] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为1.17%，持股数量为23,220,117股[150] - 公司控股股东为安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于2007年11月30日，主要经营业务包括产业项目研发、投资、管理，房地产开发等[153] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持有大千生态环境集团股份有限公司12.50%的股份[153] - 公司实际控制人为安徽省人民政府[154] 高管与董事会 - 公司董事长曹杰持有8,362股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为49.97万元[159] - 公司副董事长、总经理翟凌云持有8,362股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.18万元[159] - 公司副总经理汤跃彬持有16,724股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.13万元[159] - 公司财务负责人苗峰持有8,362股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.25万元[159] - 公司董事会秘书武新玮于2018年7月11日辞职，不再担任职务[162] - 公司第三届董事会董事长吴文胜兼任安徽皖新融资租赁有限公司董事长[166] - 公司第三届董事会独立董事马靖昊现任新理财杂志社社长兼总编辑[166] - 公司第三届监事会主席盛大文现任中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员[162] - 公司第三届监事会职工代表监事方明现任宣城新华书店有限公司总经理[165] - 公司第三届董事会董事袁荣俭现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本运营总监[166] - 公司第三届董事会独立董事强钧现任北京市众明律师事务所合伙人[166] - 公司第三届监事会职工代表监事范敏现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党建工作部主任[165] - 公司第三届董事会董事张克文现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑[162] - 公司第三届董事会副董事长王焕然现已到退休年龄[162] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计405.88万元[169] - 公司董事长曹杰离任，吴文胜被选举为新任董事长[170] 员工与培训 - 公司主要子公司在职员工数量为6,067人，母公司及主要子公司员工总数为6,187人[173] - 公司销售人员数量为2,812人，占总员工数的45.4%[173] - 公司技术人员数量为163人，占总员工数的2.6%[173] - 公司仓储物流人员数量为1,334人，占总员工数的21.6%[173] - 公司2018年线下培训315场，参训人数累计达到2.79万人次[175] - 公司2018年线上课程参训人数累计达到19.74万人次，累积学习时长19万小时[175] - 公司2019年培训计划将围绕集团从传统文化企业向数字化平台企业转型战略展开[175] 审计与财务报告 - 公司2018年共召开了1次股东大会会议和5次董事会会议[178] - 公司2018年合并财务报表中可供出售金融资产的账面原值为725,714,636.69元，减值准备为0.00元[190] - 公司2018年合并财务报表中长期股权投资的账面原值为1,125,437,884.42元，减值准备为24,162,092.07元[190] - 公司2018年合并财务报表中商誉的账面原值为146,411,165.07元，商誉减值准备为12,867,678.51元[194] - 公司2018年共召开董事会会议5次，其中通讯方式召开会议3次，现场结合通讯方式召开会议2次[183] - 公司2018年内部控制评价报告已在上海证券交易所网站披露[183] - 公司2018年审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况和经营成果[188] - 公司2018年审计报告中将可供出售金融资产和长期股权投资的减值测试作为关键审计事项[190] - 公司2018年审计报告中将商誉减值测试作为关键审计事项，评估了管理层对资产组的认定和商誉的确认方法[194] - 公司2018年审计报告中对管理层减值测试中所采用的关键假设和判断进行了评价[194] - 公司2018年审计报告中对未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算进行了测算[194] 合同与采购 - 公司与安徽省教育厅签订的《安徽省2018年秋季至2021年春季义务教育阶段中小学教科书采购合同》金额约为198,563.37万元[132] - 公司与西平县教育体育局签订的《西平县义务教育均衡创建教学仪器设备采购》金额约为12,669.62万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广西田东县龙远投资有限责任公司签订的《田东县义务教育均衡发展学校教学装备采购项目 C 标段（多媒体教学设备）》金额约为3,408.00万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广西田东县龙远投资有限责任公司签订的《田东县义务教育均衡发展学校教学装备采购项目 D 标段（计算机网络教室）》金额约为1,962.90万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与那坡县教育局签订的《那坡县平孟镇、百南、百县、百都乡小学教学仪器设备、图书项目（第八标段）》金额约为3,116.73万元[132] - 公司与长垣县教育体育局签订的《2018年长垣县"县域义务教育基本均衡县"创建多媒体类采购项目二次 A 包》金额约为2,978.64万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长顺县教育局签订的《长顺县教育局义务教育采购安装项目 B 包长顺县中、小学设施设备采购安装项目》金额约为1,790.63万元[132] - 公司与卫辉市教育局签订的《卫辉市均衡创建中小学计算机、教师用笔记本、多功能室器材购置项目》金额约为1,280.13万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与怀远县教育局签订的《怀远县教体局 2018 年高考标准化考场巡查系统及县级平台升级改造项目》金额约为1,088.19万元[132] - 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长沙县星城建设投资有限公司签订的《长沙县星城建设投资有限公司北师大空港城校区智慧校园采购》金额约为1,159.05万元[132] 扶贫与社会责任 - 公司产业扶贫项目投入金额为10.8百万，帮助建档立卡贫困人口脱贫21人[144] - 职业技能培训投入金额为0.8百万，培训人数为6人，帮助建档立卡贫困户实现就业3人[144] - 资助贫困学生投入金额为4.9百万，资助贫困学生人数为42人[144] - 其他扶贫投入金额为14百万[144] - 截止2018年底，牛庙村和武郢村均已实现"户脱贫、村出列"[144] 关联交易 - 关联交易金额中，黄山皖新文化产业投资有限公司代建费为2,097,087.36元，占同类交易金额的32.2%[111] - 皖新文化产业投资（集团）有限公司代建费为4,415,094.20元，占同类交易金额的67.8%[111] - 安徽新华钰泉贸易有限公司物业管理服务费用为1,675,144.98元，占同类交易金额的38.64%[111] - 智慧超洋建设工程股份有限公司装修工程款为14,052

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产139.39亿元，较上年度末增长13.44%；归属于上市公司股东的净资产100.42亿元，较上年度末增长7.83%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入74.50亿元，较上年同期增长15.74%；归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，较上年同期增长5.38%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，较上年同期增长76.45%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.30亿元，较上年同期增长5.03%[6] - 加权平均净资产收益率为11.21%，较上年减少0.44个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，较上年增长5.77%[6] - 2018年第三季度末负债合计35.97亿元，年初为27.19亿元，增长32.31%[20] - 2018年第三季度末所有者权益合计103.42亿元，年初为95.69亿元，增长8.08%[20] - 2018年9月30日流动资产合计66.07亿元，年初为66.22亿元，减少0.22%[23] - 2018年9月30日非流动资产合计42.39亿元，年初为40.40亿元，增长4.93%[23] - 2018年1 - 9月营业总收入74.50亿元，上年同期为64.37亿元，增长15.72%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本68.23亿元，上年同期为58.61亿元，增长16.41%[26] - 2018年第三季度末递延收益9326.99万元，年初为7935.88万元，增长17.53%[20] - 2018年9月30日货币资金44.23亿元，年初为39.65亿元，增长11.56%[22] - 2018年9月30日长期股权投资34.75亿元，年初为32.48亿元，增长6.98%[23] - 2018年9月30日应付票据及应付账款1.98亿元，年初为2.60亿元，减少23.79%[23] - 2018年7 - 9月公司营业收入为19,203,702.58元，上年同期为75,954,997.80元；1 - 9月营业收入为77,984,760.60元，上年同期为134,688,073.07元[31] - 2018年7 - 9月公司营业利润为864,150,326.38元，上年同期为6,170,502.17元；1 - 9月营业利润为936,725,211.10元，上年同期为1,230,299,096.17元[31] - 2018年7 - 9月公司利润总额为861,276,041.65元，上年同期为5,672,003.00元；1 - 9月利润总额为932,924,076.52元，上年同期为1,229,652,991.00元[31] - 2018年7 - 9月公司净利润为861,276,041.65元，上年同期为5,672,003.00元；1 - 9月净利润为932,924,076.52元，上年同期为1,229,652,991.00元[31] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1,092,586,862.66元，上年同期为1,036,806,653.58元[28] - 2018年1 - 9月少数股东损益为15,785,855.36元，上年同期为9,368,458.29元[28] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 25,313,574.00元，上年同期为 - 21,294,085.28元[28][31] - 2018年1 - 9月综合收益总额为1,083,059,144.02元，上年同期为1,024,881,026.59元[28] - 2018年基本每股收益1 - 9月为0.55元/股，上年同期为0.52元/股；7 - 9月为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[28] - 2018年稀释每股收益1 - 9月为0.55元/股，上年同期为0.52元/股；7 - 9月为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[28] - 2018年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到现金62.43亿元，上年同期为50.88亿元[34] - 2018年1 - 9月公司收到税费返还807.16万元，上年同期为2.57万元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计64.41亿元，上年同期为52.96亿元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计65.47亿元，上年同期为57.47亿元[35] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上年同期为 - 4.51亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计33.10亿元，上年同期为22.94亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计24.24亿元，上年同期为27.32亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为8.87亿元，上年同期为 - 4.39亿元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计2989.5万元，上年同期为40万元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，上年同期为 - 3.85亿元[36] 非经常性损益情况 - 报告期非流动资产处置损益4.38亿元；计入当期损益的政府补助4962.42万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5.35亿元[7] - 报告期其他营业外收支 - 1535.51万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1328.75万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为29455户[9] - 前十名股东中，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.93亿股，占比54.95%；新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股3.10亿股，占比15.58%[9] - 前十名无限售条件股东中，安徽新华发行（集团）控股有限公司持有无限售流通股10.93亿股；新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持有3.10亿股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为215,530.36元，年初余额为109,842,785.26元，减少99.80%，系出售基金所致[12] - 应收票据及应收账款期末余额为2,103,149,271.91元，年初余额为870,374,221.36元，增加141.64%，因秋季教材销售款未到结算期[12] - 预付款项期末余额为955,158,278.99元，年初余额为577,649,856.72元，增加65.35%，因采购付款增加[12] - 长期股权投资期末余额为909,580,873.21元，年初余额为662,331,495.68元，增加37.33%，因增加对外股权投资[12] - 在建工程期末余额为557,980,961.23元，年初余额为388,610,728.27元，增加43.58%，因对在建项目增加投资[12] - 应付票据及应付账款期末余额为2,634,964,874.25元，年初余额为1,720,764,827.58元，增加53.13%，因秋季教材采购增加[12] - 应交税费期末余额为9,083,243.93元，年初余额为27,774,551.96元，减少67.30%，因应交纳的企业所得税、增值税减少[12] 收益及收支项目关键指标变化 - 其他收益本期金额为4,962,423.96元，上期金额为9,396,992.96元，减少47.19%，因政府补助收入减少[13] - 公允价值变动收益本期金额为31,452.17元，上期金额为 - 3,988.80元，增加888.51%，因持有基金的公允价值变化[13] - 营业外支出本期金额为15,551,191.09元，上期金额为5,206,205.41元，增加198.70%，因对外捐赠增加[13]