公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产126.99亿元，较上年度末增长15.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产92.49亿元，较上年度末增长8.16%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.51亿元，较上年同期减少841.84%[8] - 年初至报告期末营业收入64.37亿元，较上年同期增长13.30%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.37亿元，较上年同期增长45.33%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.99亿元，较上年同期增长2.31%[8] - 加权平均净资产收益率为11.65%，较上年增加0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长33.33%[8] - 2017年9月30日公司资产总计126.99亿元，年初为110.14亿元，增长15.31%[24] - 流动资产合计97.47亿元，年初为87.00亿元，增长12.03%[24] - 非流动资产合计29.52亿元，年初为23.13亿元，增长27.63%[24] - 负债合计32.78亿元，年初为22.93亿元，增长42.93%[25] - 所有者权益合计94.21亿元，年初为87.21亿元，增长8.03%[25] - 未分配利润期末余额41.46亿元，年初为34.28亿元，增长20.94%[25] - 母公司资产总计97.12亿元，年初为98.76亿元，下降1.66%[28] - 2017年1 - 9月营业总收入64.37亿元，较上年同期56.81亿元增长13.39%[30] - 2017年1 - 9月营业总成本58.61亿元，较上年同期50.81亿元增长15.36%[30] - 2017年1 - 9月营业利润6.52亿元，较上年同期7.07亿元下降7.78%[31] - 2017年1 - 9月利润总额10.59亿元，较上年同期7.35亿元增长44.13%[31] - 2017年1 - 9月净利润10.46亿元，较上年同期7.22亿元增长44.95%[31] - 2017年第三季度末流动负债合计19.66亿元，较上一时期30.33亿元下降35.18%[29] - 2017年第三季度末非流动负债合计6595.88万元，较上一时期5210.31万元增长26.60%[29] - 2017年第三季度末负债合计20.32亿元，较上一时期30.85亿元下降34.14%[29] - 2017年第三季度末所有者权益合计76.81亿元，较上一时期67.91亿元增长13.11%[29] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.52元/股，较上年同期0.39元/股增长33.33%[32] - 2017年1 - 9月公司营业收入为134,688,073.07元，上年同期为108,286,390.89元，同比增长约24.38%[33] - 2017年1 - 9月公司营业利润为1,230,299,096.17元，上年同期为90,581,995.13元，同比增长约1258.19%[33] - 2017年1 - 9月公司净利润为1,229,652,991.00元，上年同期为107,513,895.74元，同比增长约1043.70%[33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为5,296,147,404.91元，上年同期为4,894,261,407.24元，同比增长约8.21%[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为5,747,418,792.73元，上年同期为4,833,429,917.01元，同比增长约18.91%[37] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 451,271,387.82元，上年同期为60,831,490.23元，同比下降约837.17%[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为2,293,675,466.40元，上年同期为881,168,503.83元，同比增长约160.30%[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为2,732,268,704.51元，上年同期为787,579,860.45元，同比增长约246.92%[38] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为400,000.00元，上年同期为2,058,771,013.86元，同比下降约99.98%[38] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,274,885,217.95元，上年同期为1,974,577,827.87元，同比下降约164.56%[38] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为72,871,637.87元，上年同期为71,536,200.18元[40] - 1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为60,125,984.62元，上年同期为67,656,670.92元[40] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为132,997,622.49元，上年同期为139,192,871.10元[40] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为1,381,955,840.00元，上年同期为209,358,836.38元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,248,958,217.51元，上年同期为 -70,165,965.28元[41] - 投资活动现金流入小计为2,804,680,943.12元，上年同期为825,824,189.86元[41] - 投资活动现金流出小计为2,480,116,122.63元，上年同期为663,277,524.82元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为324,564,820.49元，上年同期为162,546,665.04元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -327,678,876.68元，上年同期为1,835,481,101.98元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,252,072,273.70元，上年同期为1,927,861,801.74元[41] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为33,656户[11] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.71亿股，持股比例53.84%[11] 部分资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额21.62亿元，年初余额4.80亿元，增加350.21%，因中小学秋季教材销售款未到结算期[14] - 应收票据期末余额1295.27万元，年初余额781.94万元，增加65.65%，因销售货款以银行承兑汇票结算增加[14] - 预付款项期末余额7.75亿元，年初余额4.05亿元，增加91.39%，因报告期采购付款增加[14] - 应收利息期末余额1281.86万元，年初余额130.44万元，增加882.70%，因报告期应计提理财利息增加[14] - 其他应收款期末余额2.05亿元，年初余额1.03亿元，增加99.85%，因报告期支付的投标保证金增加[15] - 长期股权投资期末余额11.65亿元，年初余额4.43亿元，增加162.91%，因报告期追加对联营公司投资[15] - 在建工程期末余额4.02亿元，年初余额2.61亿元，增加54.08%，因报告期对重大项目增加投资[15] - 应收账款期末余额21.62亿元，年初为4.80亿元，增长350.20%[23] - 长期股权投资期末余额11.65亿元，年初为4.43亿元，增长163.04%[24] 部分负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额4810.08万元，年初余额2613万元，增加84.08%，因报告期票据结算增加[15] - 应付账款期末余额24.37亿元，年初为13.56亿元，增长79.70%[24] 营业外收入及处置资产现金净额变化 - 营业外收入本期金额4.12亿元，上期金额0.35亿元，增加1067.64%，因实施创新型资产管理项目增加[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额3.66亿元，上期金额438.97万元，增加8241.28%，因报告期实施创新型资产管理项目[19]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.87亿元，上年同期33.57亿元，同比增长12.82%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.30亿元，上年同期4.80亿元，同比增长72.85%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.89亿元，上年同期3.66亿元，同比增长6.36%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.12亿元，上年同期2.10亿元，同比下降153.23%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.57亿元，上年度末85.51亿元，同比增长5.92%[17] - 本报告期末总资产115.45亿元，上年度末110.14亿元，同比增长4.82%[17] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.26元/股，同比增长61.54%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率9.42%，上年同期8.25%，增加1.17个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.42%，上年同期6.29%，减少1.87个百分点[18] - 非经常性损益合计4.41亿元，其中非流动资产处置损益4.09亿元[20] - 2017年上半年公司累计实现销售收入37.87亿元，归属母公司净利润8.30亿元，比上年同期分别增长12.82%和72.85%[30] - 报告期内完成“资产包二”运作，对公司报告期净利润的影响额为4.09亿元[25] - 营业收入37.87亿元，较上年同期33.57亿元增长12.82%；营业成本30.03亿元，较上年同期26.14亿元增长14.85%[47] - 销售费用2.33亿元，较上年同期2.15亿元增长8.37%；管理费用2.03亿元，较上年同期1.73亿元增长17.18%；财务费用 - 0.55亿元，较上年同期 - 0.39亿元减少40.50%[47] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.12亿元，较上年同期2.10亿元减少153.23%；投资活动产生的现金流量净额 - 0.55亿元，较上年同期2.66亿元减少120.70%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.62亿元，较上年同期 - 1.56亿元减少131.75%[47] - 应收账款11.27亿元，占总资产9.76%，较上期期末4.80亿元增长134.72%；应收利息0.14亿元，占总资产0.12%，较上期期末0.01亿元增长948.48%[47] - 其他应收款1.85亿元，占总资产1.60%，较上期期末1.03亿元增长80.32%；一年内到期的非流动资产为0，较上期期末3600万元减少100.00%[47] - 其他流动资产14.72亿元，占总资产12.75%，较上期期末11.07亿元增长32.96%；长期股权投资6.84亿元，占总资产5.92%，较上期期末4.43亿元增长54.21%[47][48] - 在建工程3.69亿元，占总资产3.19%，较上期期末2.61亿元增长41.16%；应付票据0.16亿元，占总资产0.14%，较上期期末0.26亿元减少38.21%[48] - 预收款项3.85亿元，占总资产3.33%，较上期期末4.23亿元减少9.06%；其他应付款2.24亿元，占总资产1.94%，较上期期末1.88亿元增长18.98%[48] - 报告期完成“资产包二”运作，对净利润影响额为4.09亿元；转让厚朴金控商业保理有限公司20%股权，转让价款2420万元[45][56] - 预计2017年1 - 9月归属于母公司净利润比上年同期增长30—50%，净利润额约为9.27亿元—10.70亿元之间[80] - 2017年1 - 6月公司营业总收入为37.87亿元，较上期33.57亿元增长12.81%[133] - 2017年1 - 6月公司营业总成本为34.25亿元，较上期29.82亿元增长14.84%[133] - 2017年1 - 6月公司净利润为8.32亿元，较上期4.86亿元增长71.19%[134] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为5873.31万元，较上期4748.70万元增长23.68%[136] - 2017年1 - 6月母公司净利润为12.24亿元，较上期1.04亿元增长1077.96%[137] - 2017年上半年公司所有者权益合计为76.90亿元，较上期67.91亿元增长13.25%[133] - 2017年上半年公司负债和所有者权益总计为100.57亿元，较上期98.76亿元增长1.83%[133] - 2017年1 - 6月公司基本每股收益为0.42元/股，较上期0.26元/股增长61.54%[134] - 2017年1 - 6月公司综合收益总额为8.26亿元，较上期4.09亿元增长101.49%[134] - 2017年1 - 6月母公司综合收益总额为12.18亿元，较上期2688.52万元增长4429.93%[137] - 经营活动现金流入小计本期为33.39亿元，上期为31.48亿元；现金流出小计本期为34.51亿元，上期为29.38亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.12亿元，上期为2.10亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为16.88亿元，上期为8.74亿元；现金流出小计本期为17.43亿元，上期为6.08亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.55亿元，上期为2.66亿元[140] - 筹资活动现金流入小计本期为40万元，上期为8032.10万元；现金流出小计本期为3.63亿元，上期为2.37亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.62亿元，上期为 - 1.56亿元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.29亿元，上期为3.20亿元；期初余额本期为54.76亿元，上期为32.35亿元；期末余额本期为49.47亿元，上期为35.55亿元[141] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5488.85万元，上期为8379.64万元；现金流出小计本期为9.25亿元，上期为1.12亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8.70亿元，上期为 - 0.28亿元[143] - 母公司投资活动现金流入小计本期为22.59亿元，上期为7.73亿元；现金流出小计本期为15.46亿元，上期为4.55亿元；产生的现金流量净额本期为7.13亿元，上期为3.18亿元[143][144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为2.74亿元；现金流出小计本期为3.25亿元，上期为2.42亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.25亿元，上期为0.32亿元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.82亿元，上期为3.22亿元；期初余额本期为53.04亿元，上期为31.47亿元；期末余额本期为48.22亿元，上期为34.70亿元[144] - 合并所有者权益上期期末余额为87.21亿元，本期增减变动额为 - 51150.79万元[146][147] - 综合收益总额本期为8.26亿元，所有者投入和减少资本本期为 - 554.47万元[147] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为58.6445322244亿元，本期期末为60.5945568634亿元[153][158] - 本期综合收益总额为4.0889069638亿元[155] - 本期股东投入普通股带来的所有者权益增加2271.176752万元[155] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.366亿元[155][156] - 本期资本公积转增资本（或股本）金额为9.1亿元[156] - 上期期末股本为9.1亿元，本期无变化[153][158] - 上期期末资本公积为15.4127473913亿元，本期期末为6.3127473913亿元[153][158] - 上期期末盈余公积为4.9221387053亿元，本期期末为4.9221387053亿元[153][158] - 上期期末未分配利润为27.1776463595亿元，本期期末为29.6122326852亿元[153][158] - 上期期末少数股东权益为1.2597504982亿元，本期期末为1.5463000094亿元[153][158] - 2017年本期初所有者权益合计67.91亿元，期末为76.90亿元，增加8.99亿元[160] - 2017年综合收益总额使所有者权益增加12.18亿元，其中其他综合收益减少0.60亿元，未分配利润增加12.24亿元[160] - 2017年利润分配使所有者权益减少3.18亿元，主要是对所有者分配减少3.18亿元[160] - 上期期末所有者权益合计41.14亿元，本期初相同[161] - 2017年股本从9.10亿元增加到19.89亿元，增加10.79亿元[160][161][164] - 2017年资本公积本期初为22.53亿元，期末不变[160] - 2017年其他综合收益本期初为1.11亿元，期末为1.05亿元，减少0.06亿元[160] - 2017年盈余公积本期初为6.04亿元，期末不变[160] - 2017年未分配利润本期初为18.32亿元，期末为27.38亿元，增加9.06亿元[160] - 2017年所有者权益内部结转中资本公积转增资本涉及金额9.10亿元[162][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括图书等出版物发行、影视制作发行、软件销售、产业投资等多领域[22] - 文化消费推进传统实体书店转型，介入公共文化服务体系建设，上线政企电商产品平台[31] - 教育服务打造市场化团队，开展“三进”行动，推进K12教育生态闭环建设[23] - 现代物流发展供应链金融业务，推进物流园区和大数据平台建设[23] - 公司推进“阅+”数字化平台建设，搭建移动互联网服务平台[24] - 公司持续推进“渠道终端一体化”和服务标准化建设[28] - 2017年上半年教育服务研学业务服务学生近9万人[32] - “阅+”生态总粉丝数超过300万，成为安徽第一公众号[34] - 皖新十分钟学校现已拍摄3000节视频课[36] - 教育服务研学业务推出22条产品线[32] - 5月份AI学智慧教育等转型产品亮相教育装备展、文博会并在安徽省开展试点工作[37] - 7月16日公司旗下合肥三孝口书店以全球首家共享书店身份亮相[34] - 公司联合以色列政府及相关机构发起设立中以数字教育产业投资基金，已完成首个以色列项目投资[39] - 2017年上半年培训14699人次，完成5个专题，32期培训[42] 子公司相关数据 - 江苏大众书局图书文化有限公司注册资本及实收资本4000万元，报告期末资产总额15469.87万元、负债总额11040.27万元、营业收入5926.25万元、净利润61.13万元[58] - 安徽新华教育图书发行有限公司注册资本及实收资本10000万元，报告期末资产总额112390.60万元、负债总额80609.99万元、营业收入135244.42万元、净利润8051.74万元[59] - 安徽皖新跟谁学教育科技有限公司注册资本及实收资本1000万元，报告期末资产总额820.12万元、负债总额15.78万元、营业收入221.13万元、净利润 - 32.62万元[60] - 安徽省职成教教材服务有限公司注册资本及实收资本25万元，报告期末资产总额237.10万元、负债总额228.49万元、营业收入288.37万元、净利润 - 1.20万元[60] - 安徽沃屹教育装备公司注册资本500万元及实收资本400万元，报告期末资产总额732.21万元、负债总额349.04万元、营业收入95.13万元、净利润 - 16.83万元[61] - 安徽新华电子音像出版社注册资本及实收资本1000万元，报告期末资产总额2113.35万元、负债总额805.54万元、营业收入1365.62万元、净利润72.91万元[61] - 安徽新动数码科技有限公司注册资本及实收资本1372万元，报告期末资产总额3664.93万元、负债总额2587.74万元、营业收入3185.06万元、净利润 - 315.91万元[62] - 安徽四和数码科技发展有限公司注册资本及实收资本500万元，报告期末资产总额380.71万元、负债总额373.13万元、营业收入0万元、净利润 - 0.30万元[62] - 皖新文化科技有限公司注册资本及实收资本10000万元，报告期末资产总额9448.69万元、负债总额968.57万元、营业收入6376.37万元、净利润 - 573.34万元[63][64] - 安徽皖新金智教育科技有限公司注册资本及实收资本2111万元，报告期末资产总额1128.21万元、负债总额447.09万元、营业收入486.60万元、净利润 - 306.09万元[65] - 安徽皖新物流有限公司注册及实收资本4000万元，报告期末资产总额9715.94万元、负债总额3649.68万元、营业收入7597.95万元、净利润543.33万元[66] - 安庆新华书店有限公司注册资本及实收资本9982.10万元

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产124.45亿元，较上年度末增长12.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产91.75亿元，较上年度末增长7.29%[6] - 应收账款期末余额为14.3042076878亿元，年初余额为4.8018238937亿元，增长197.89%[13] - 预付账款期末余额为6.8095061393亿元，年初余额为4.0488804299亿元，增长68.18%[13] - 应收利息期末余额为1300.948289万元，年初余额为130.443176万元，增长897.33%[13] - 2017年第一季度公司负债合计31.07亿美元，较年初的22.93亿美元增长35.43%[23] - 2017年第一季度公司所有者权益合计93.38亿美元，较年初的87.21亿美元增长7.07%[23] - 2017年3月31日公司流动资产合计73.45亿美元，较年初的68.32亿美元增长7.51%[26] - 2017年3月31日公司非流动资产合计30.21亿美元，较年初的30.44亿美元下降0.73%[26] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 营业收入19.35亿元，较上年同期增长10.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，较上年同期增长154.98%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期减少6.35%[6] - 加权平均净资产收益率为7.05%，较上年增加2.86个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，较上年同期增长158.33%[6] - 营业外收入本期金额为4.1121733134亿元，上期金额为95.495668万元，增长42961.36%[15] - 投资收益本期金额为823.518639万元，上期金额为1976.084421万元，减少58.33%[15] - 所得税费用本期金额为310.310353万元，上期金额为467.958304万元，减少33.69%[15] - 2017年第一季度公司营业总收入19.35亿美元，较上期的17.59亿美元增长10.00%[29] - 2017年第一季度公司营业总成本17.25亿美元，较上期的15.24亿美元增长13.20%[30] - 2017年第一季度公司营业利润2.18亿美元，较上期的2.55亿美元下降14.30%[30] - 2017年第一季度公司利润总额6.28亿美元，较上期的2.55亿美元增长146.46%[30] - 2017年第一季度公司净利润6.25亿美元，较上期的2.50亿美元增长150.19%[30] - 2017年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 - 0.15亿美元，较上期的 - 0.80亿美元增长81.20%[30] - 综合收益总额本期为6.2367553422亿元，上期为2.4190499117亿元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.31元/股，上期均为0.12元/股[31] - 营业收入本期为2670.676199万元，上期为1964.430724万元[33] - 营业利润本期为472.218488万元，上期为1314.805665万元[33] - 净利润本期为457.218505万元，上期为1240.213913万元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，较上年同期减少1018.04%[6] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为36.8507975亿元，上期金额为1.542万元，增长2389705.29%[17] - 投资支付的现金本期金额为52.2484788亿元，上期金额为17.8041667亿元，增长193.46%[17] - 取得投资收益收到的现金本期金额为1130.682431万元，上期金额为2222.723965万元，减少49.13%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0765973157亿元，上期为1172.716635万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2597.211399万元，上期为1.5497823784亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40万元，上期无相关数据[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8128.783302万元，上期为1.6670525897亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为53.9499918299亿元，上期为34.0189106381亿元[38] - 经营活动现金流入小计本期为396,856,289.36元，上期为14,569,335.11元[39] - 经营活动现金流出小计本期为88,411,973.21元，上期为27,175,022.74元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为308,444,316.15元，上期为 - 12,605,687.63元[39] - 投资活动现金流入小计本期为212,384,289.66元，上期为428,517,166.79元[39] - 投资活动现金流出小计本期为575,713,166.92元，上期为128,100,958.82元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 363,328,877.26元，上期为300,416,207.97元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为3,245,888.95元，上期为96,538,870.53元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,245,888.95元，上期为 - 96,538,870.53元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 58,130,450.06元，上期为191,271,649.81元[40] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,245,903,364.51元，上期为3,338,699,046.54元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计4.16亿元，其中非流动资产处置损益4.09亿元[9] - 截止报告期末股东总数为18,540户，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例53.50%[10] - 预计2017年上半年归属于母公司净利润比上年同期增长55% - 85%，净利润额约为7.44亿元 - 8.88亿元[17]

整体财务关键指标变化 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，拟派发现金股利3.18亿元，每股派发现金红利0.16元[6] - 2016年营业收入75.94亿元，较2015年增长15.38%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.59亿元，较2015年增长37.00%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.57亿元，较2015年增长41.38%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产85.51亿元，较2015年末增长49.02%[21] - 2016年末总资产110.14亿元，较2015年末增长38.96%[21] - 2016年末总股本19.89亿股，较2015年末增长118.59%[21] - 2016年基本每股收益0.56元，较2015年增长33.33%[22] - 2016年加权平均净资产收益率17.22%，较2015年增加3个百分点[23] - 2016年各季度营业收入分别为17.59亿元、15.97亿元、23.25亿元、19.12亿元[25] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.45亿元、2.35亿元、2.33亿元、3.45亿元[25] - 2016年非经常性损益合计4.88亿元，2015年为2.07亿元，2014年为1.51亿元[28] - 采用公允价值计量的项目期初余额3.30亿元，期末余额2.36亿元，当期变动 - 0.94亿元[30] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.23亿元、1.43亿元、2.20亿元、 - 0.15亿元[25] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.12亿元、1.98亿元、 - 1.49亿元、4.96亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益3.92亿元，2015年为 - 10.93万元，2014年为 - 11.95万元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助3631.40万元，2015年为2633.29万元，2014年为2973.23万元[27] - 公司报告期累计营业收入75.94亿元，利润总额10.91亿元，较上年同期分别增长15.38%、39.33%[47][48] - 营业收入75.94亿元，较上年同期增长15.38%；营业成本60.75亿元，增长18.01%；销售费用5.86亿元，增长5.04%；管理费用3.98亿元，增长14.06%；财务费用 - 0.83亿元，下降20.00%；投资收益1.13亿元，下降47.54%；营业外收入4.60亿元，增长861.14%；营业外支出0.57亿元，增长34.83%[50] - 经营活动产生的现金流量净额5.57亿元，较上年同期增长41.38%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，下降156.13%；筹资活动产生的现金流量净额18.40亿元，增长1021.76%[50] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，拟派发现金股利31827.28万元，每股派发现金红利0.16元，不进行资本公积金转增股本[117] - 2016年现金分红数额为318272757.92元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.06%；2015年现金分红数额为236600000元，占比30.62%；2014年现金分红数额为209300000元，占比30.15%[119] 各业务线数据关键指标变化 - 教材业务营业收入13.05亿元，增长11.47%，营业成本9.95亿元，增长15.79%，毛利率23.72%，减少2.85个百分点[52] - 一般图书及音像制品业务营业收入27.93亿元，增长4.78%，营业成本18.42亿元，增长6.90%，毛利率34.07%，减少1.31个百分点[52] - 文体用品及其他业务营业收入9.58亿元，增长8.64%，营业成本8.93亿元，增长8.05%，毛利率6.79%，增加0.51个百分点[52] - 教育装备及多媒体业务营业收入7.56亿元，增长45.42%，营业成本7.21亿元，增长47.20%，毛利率4.54%，减少1.16个百分点[52] - 广告及游戏业务营业收入0.94亿元，增长2366.14%，营业成本0.90亿元，增长3315.80%，毛利率3.56%，减少26.81个百分点[52] - 省内业务营业收入61.73亿元，增长17.82%，营业成本48.44亿元，增长22.97%，毛利率21.53%，减少3.29个百分点；省外业务营业收入12.36亿元，增长0.43%，营业成本11.41亿元，下降2.88%，毛利率7.68%，增加3.15个百分点[53] - 教材销售量从12626.98万册增长至14239.05万册，增长率为12.77%，销售码洋从138064.85万元增长至152550.52万元，增长率为10.49%，营业收入从117065.00万元增长至130489.56万元，增长率为11.47%，营业成本从85970.16万元增长至99542.30万元，增长率为15.79%，毛利率从26.57%降至23.72%，减少2.85个百分点[67] - 一般图书及音像制品销售量从16345.56万册增长至16913.28万册，增长率为3.47%，销售码洋从324622.74万元增长至345974.6万元，增长率为6.58%，营业收入从266612.66万元增长至279343.86万元，增长率为4.78%，营业成本从172286.90万元增长至184171.49万元，增长率为6.90%，毛利率从35.38%降至34.07%，减少1.31个百分点[67] - 教材2016年销售收入13.05亿元，较去年增长11.47%；毛利率为23.72%，较去年减少2.85个百分点[72] - 一般图书及音像制品2016年销售收入27.93亿元，较去年增长4.78%；毛利率为34.07%，较去年减少1.31个百分点[73] - 文体用品及其他产品2016年销售收入9.58亿元，增长8.64%，毛利率6.79%，增加0.51个百分点[75] - 教育装备及多媒体业务2016年销售收入7.56亿元，增长45.42%，毛利率4.54%，减少1.16个百分点[75] - 广告及游戏业务2016年销售收入0.94亿元，增长2366.14%，毛利率3.56%，减少26.81个百分点[75] - 商品贸易2016年销售收入10.71亿元，下降12.77%，毛利率0.33%，减少0.96个百分点[75] 公司战略与业务发展 - 2016年公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措[33] - 2016秋 - 2018春公司独家中标两年免费教科书发行[41] - 2016年定增融资20亿顺利完成，用于“智能学习”与“智慧书城”项目[43] - 《女不强大天不容》入选国家优秀电视剧剧本扶持计划，《安玲与史迪奇》获评2016年全国新闻出版产业示范项目，计划2017年全球同步播出[44] - 未来五年公司与上海耀客传媒计划推出三至五部重点影视剧作品[44] - “阅+”平台成为安徽第一公众号[44] - 2016年4月仟问化学系列《美丽化学·高中化学核心概念》课程在沪江网上线[45] - 公司联合申报的《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》项目通过国家科技部评审、验收[45] - “皖新传媒·蓝狮子自出版系统”成功上线[45] - 公司打造三大物流园区，完成功能定位及建筑规划设计并开始施工，完成云仓管理平台初步方案[42] - 培训人次同比增加29%[46] - 2017年公司以“阅＋”2.0为起点推进企业数字化转型，开启皖新跨界新零售[112] - 文化消费板块加快建设线下“五好”书店，拓展政企业务，扩大地方政府购买公共文化服务项目参与范围[112] - 教育服务板块变革传统教育业务模式，提升专业能力，做大做强教育装备、研学和教师培训业务[112] - 现代物流板块抓好三大园区建设和招商，整合全省物流网络三级系统体系，实现“互联网+最后一公里+零售”模式[112] - 公司加强与中科大先研院等机构合作，打造国际化开放式创新生态体系[113] 公司运营风险与挑战 - 出版发行行业面临转型升级压力，传统内容产品需求增长放缓，图书批发零售企业受互联网冲击严重[109] - 文化教育产业面临革命性变化，行业竞争激烈，融合加速[114] - 2016年市场化教辅、门店图书等传统业务板块增长乏力，传统业务模式面临持续增长压力[114] - 公司推进的产融项目受大环境、金融政策等因素影响存在不确定性风险[115] 公司股东与股权相关 - 报告期内公司实施每10股转增10股及非公开发行股票，总股本变更为19.89亿股[23] - 2016年公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增910,000,000股[170] - 2016年公司完成2015年度非公开发行A股股票，共发行169,204,737股[170] - 股本变动后公司总股本变更为1,989,204,737股，重新计算后2015年度每股收益0.42元，每股净资产3.22 [171] - 2010年1月5日，公司首次发行A股1.1亿股，发行价11.80元/股，1月18日上市[176] - 2016年8月17日，公司非公开发行A股1.69204737亿股，发行价11.82元/股，9月6日上市[176][177] - 报告期内，公司实施每10股转增10股方案并完成非公开发行后，总股本变更为19.89204737亿股[178] - 截止报告期末普通股股东总数17,871户，年度报告披露日前上一月末为18,540户[179] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司期末持股10.64241126亿股，占比53.50%[181] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户期末持股3.1亿股，占比15.58%[181] - 新华文轩出版传媒股份有限公司期末持股1.2464亿股，占比6.27%[181] - 安徽安元投资基金有限公司期末持股1861.2521万股，占比0.94%，均为限售股[181] - 全国社保基金四零一组合期末持股1800万股，占比0.90%[181] - 浙江浙旅投资有限责任公司期末持股1692.0481万股，占比0.85%，均为限售股[181] - 新华文轩出版传媒股份有限公司持有1.2464亿股普通股[182] - 全国社保基金四零一组合持有1800万股普通股[182] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1600.26万股普通股[182] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司将3.1亿股标的股票划入专户[182] - 安徽安元投资基金有限公司持有1861.2521万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 浙江浙旅投资有限责任公司持有1692.0481万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 天安财产保险股份有限公司－保赢1号持有1692.0473万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 平安养老保险股份有限公司相关产品持有1692.0473万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 鹏华资产相关信托计划持有1692.0473万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 兴业银行股份有限公司相关基金持有1099.8308万股限售股，2017.9.2可上市[184] 公司关联交易相关 - 公司与安徽省新龙图贸易进出口公司的关联交易中，购买文体数码书刊金额为5148206.42元，占比0.56%；销售图书金额为30484.39元，占比0.01%[130] - 公司与黄山皖新文化产业投资有限公司的关联交易中，接受代建费金额为4320000元，占比47.37%[130] - 公司与皖新文化产业投资（集团）有限公司的关联交易中，接受代建费金额为4800000元，占比52.63%[130] - 公司与安徽新华钰泉贸易有限公司的关联交易中，接受物业服务金额为842549.92元，占比100.00%[131] - 公司与安徽华仑酒店管理有限公司的关联交易中，接受住宿费金额为15562元，占比100.00%；销售多媒体业务金额为1086066.79元，占比0.11%[131] - 公司与安徽皖新物业管理有限公司的关联交易中，接受物业服务金额为498357.10元，占比100.00%[131] - 公司与安徽华仑港湾文化投资有限公司的关联交易中，销售一般图书金额为4481元，占比0.01%；销售多媒体业务金额为1583918.06元，占比0.16%[131] - 公司拟为合肥市新华书店图书城项目按投资总额2.72

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产113.71亿元，较上年度末增长43.46%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产80.97亿元，较上年度末增长41.10%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6083.15万元，较上年同期减少36.66%[7] - 年初至报告期末营业收入56.81亿元，较上年同期增长16.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.13亿元，较上年同期增长3.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.86亿元，较上年同期增长18.75%[7] - 加权平均净资产收益率为11.52%，较上年减少1.14个百分点[7] - 基本每股收益0.388元/股，较上年增长3.74%[7] - 稀释每股收益0.388元/股，较上年增长3.74%[7] 股东持股情况 - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.64亿股，占比53.50%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额52.2954963271亿元，年初余额32.4462734767亿元，增加61.18%，系定增发行新股所致[13] - 应收账款期末余额17.7972196322亿元，年初余额5.5676698143亿元，增加219.65%，因中小学教材销售款未到结算期[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为5,229,549,632.71元，年初余额为3,244,627,347.67元[22] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,779,721,963.22元，年初余额为556,766,981.43元[22] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为9,255,794,462.12元，年初余额为5,992,159,256.01元[22] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为236,250,012.05元，年初余额为328,885,952.41元[23] - 2016年9月30日长期股权投资期末余额为489,001,326.29元，年初余额为301,476,475.49元[23] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为2,115,085,721.44元，年初余额为1,933,805,363.52元[23] - 2016年9月30日资产总计期末余额为11,370,880,183.56元，年初余额为7,925,964,619.53元[23] - 2016年9月30日公司流动资产合计59.65亿美元，上期为41.77亿美元；非流动资产合计25.83亿美元，上期为24.12亿美元；资产总计85.49亿美元，上期为65.89亿美元[27] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末余额24.5030935657亿元，年初余额13.8948309132亿元，增加76.35%，因秋季教材采购增加[14] - 2016年第三季度公司流动负债合计30.33亿美元，较上期19.92亿美元有所增加；非流动负债合计8423.46万美元，上期为6936.71万美元；负债合计31.17亿美元，上期为20.62亿美元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计26.35亿美元，上期为24.35亿美元；非流动负债合计4629.28万美元，上期为4035.28万美元；负债合计26.81亿美元，上期为24.75亿美元[28] 权益项目关键指标变化 - 实收资本期末余额19.89204737亿元，年初余额9.1亿元，增加118.59%，系转增股本及定增发行新股所致[14] - 公司2016年第三季度股本为19.89亿美元，上期为9.10亿美元；资本公积为24.21亿美元，上期为15.41亿美元[24] - 2016年第三季度公司所有者权益合计82.54亿美元，上期为58.64亿美元；负债和所有者权益总计113.71亿美元，上期为79.26亿美元[24] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期金额 -6679.862422万元，上期金额 -2743.576641万元，增加143.47%，因财务利息增加[16] - 投资收益本期金额1.0629132029亿元，上期金额1.7998234409亿元，减少40.94%，因同比出售金融资产收益减少[16] - 收到的税费返还本期金额73.513754万元，上期金额205.448255万元，减少64.22%，因收到返还的增值税及随征同比减少[17] - 2016年1 - 9月公司营业总收入56.81亿美元，上年同期为48.58亿美元；营业总成本50.81亿美元，上年同期为43.49亿美元[30] - 2016年1 - 9月公司营业成本44.81亿美元，上年同期为37.60亿美元；营业税金及附加1.13亿美元，上年同期为1.18亿美元[30] - 2016年1 - 9月公司销售费用3.23亿美元，上年同期为3.07亿美元；管理费用2.71亿美元，上年同期为2.30亿美元[30] - 2016年1 - 9月公司财务费用 - 6679.86万美元，上年同期为 - 2743.58万美元；资产减值损失6165.27万美元，上年同期为6762.94万美元[30] - 2016年1 - 9月公司公允价值变动收益 - 11.58万美元，上年同期为 - 7.09万美元；投资收益1.06亿美元，上年同期为1.80亿美元[30] - 公司2016年第三季度营业利润为237,865,400.66元，上年同期为221,494,673.61元[31] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为108,286,390.89元，上年同期为33,465,648.99元[33] - 2016年第三季度利润总额为240,764,289.11元，上年同期为228,130,519.39元[31] - 2016年1 - 9月母公司利润总额为107,513,895.74元，上年同期为162,175,654.50元[33] - 2016年第三季度净利润为235,748,499.47元，上年同期为223,962,761.00元[31] - 2016年1 - 9月母公司净利润为107,513,895.74元，上年同期为162,175,654.50元[33] - 2016年第三季度基本每股收益为0.124元/股，上年同期为0.116元/股；1 - 9月为0.388元/股，上年同期为0.374元/股[32] - 2016年第三季度稀释每股收益为0.124元/股，上年同期为0.116元/股；1 - 9月为0.388元/股，上年同期为0.374元/股[32] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 14,872,136.09元，上年同期为10,792,577.60元；1 - 9月为 - 77,111,119.79元[31][32][33] - 2016年第三季度综合收益总额为235,748,499.47元，上年同期为209,090,624.91元；1 - 9月为644,639,195.85元，上年同期为709,091,177.55元[32] 现金流量表项目关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额6.6256095766亿元，上期金额9.7510700339亿元，减少32.05%，因同比出售金融资产减少[17] - 购建固定资产等支付的现金本期金额1.4177146841亿元，上期金额0.8360572292亿元，增加69.57%，因增加固定资产购建[17] - 吸收投资收到的现金本期金额19.6744999134亿元，上期金额102.9万元，增加191100.19%，因定增发行新股收到资金[18] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为47.9420881739亿元，上年同期为43.7922366894亿元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为48.9426140724亿元，上年同期为44.8800286515亿元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为48.3342991701亿元，上年同期为43.919677758亿元[37] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6083.149023万元，上年同期为9603.508757万元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为8.8116850383亿元，上年同期为12.4003010289亿元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为7.8757986045亿元，上年同期为18.9043307292亿元[37] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9358.864338万元，上年同期为 - 65040.297003万元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为20.5877101386亿元，上年同期为102.9万元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为2.3861406302亿元，上年同期为2.1309281967亿元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为18.2015695084亿元，上年同期为 - 2.1206381967亿元[38] - 2016年第三季度取得投资收益收到的现金为138,796,622.25元，上一年同期为218,851,007.96元[41] - 2016年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为47,321,828.48元，上一年同期为36,318,341.93元[41] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为825,824,189.86元，上一年同期为1,165,169,349.89元[41] - 2016年第三季度购建固定资产等支付的现金为112,680,683.58元，上一年同期为60,164,908.91元[41] - 2016年第三季度投资支付的现金为500,805,000.00元，上一年同期为1,818,643,310.00元[41] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为663,277,524.82元，上一年同期为1,878,808,218.91元[41] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为162,546,665.04元，上一年同期为 - 713,638,869.02元[41] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为2,079,365,314.33元，上一年无相关数据[41] - 2016年第三季度分配股利等支付的现金为243,884,212.35元，上一年同期为217,579,537.79元[41] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,075,289,198.47元，上一年同期为1,871,164,101.34元[41] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[19] 资产运作事项 - 2016年第四次临时股东大会通过以部分自有门店物业开展创新型资产运作模式及相关资产转让议案，完成将对利润增长产生重大影响[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.57亿元，上年同期29.56亿元，同比增长13.55%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，上年同期4.69亿元，同比增长2.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.66亿元，上年同期3.09亿元，同比增长18.48%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，上年同期2.79亿元，同比减少24.68%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.05亿元，上年度末57.38亿元，同比增长2.90%[20] - 本报告期末总资产88.76亿元，上年度末79.26亿元，同比增长11.99%[20] - 本报告期基本每股收益0.264元/股，上年同期0.258元/股，同比增长2.33%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.201元/股，上年同期0.170元/股，同比增长18.24%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率8.25%，上年同期8.69%，减少0.44个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.29%，上年同期5.72%，增加0.57个百分点[22] - 2016年上半年公司实现营业收入33.57亿元，归属上市公司股东的净利润4.80亿元，分别较上年同期增长13.55%、2.30%[26] - 营业收入33.57亿元，较上年同期增长13.55%，营业成本26.14亿元，增长14.34%[38][40] - 归属上市公司股东的净利润4.80亿元，较上年同期增长2.30%[40] - 销售费用2.15亿元，较上年同期增长6.86%，管理费用1.73亿元，增长17.08%[38] - 财务费用 - 0.39亿元，较上年同期下降63.23%[38] - 经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，较上年同期下降24.68%[38] - 投资活动产生的现金流量净额2.66亿元，较上年同期增长128.25%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，较上年同期增长24.96%[38] - 省内主营业务收入28.64亿元，同比增长21.69%，省外4.27亿元，同比下降21.59%[45][49] - 2016年上半年公司营业总收入为33.57亿元，较上期的29.56亿元增长13.55%[131] - 2016年上半年公司营业总成本为29.82亿元，较上期的26.38亿元增长13.03%[131] - 2016年上半年公司营业利润为4.69亿元，较上期的4.67亿元增长0.27%[131] - 2016年上半年公司利润总额为4.94亿元，较上期的4.79亿元增长3.04%[131] - 2016年6月30日公司资产总计为66.81亿元，较期初的65.89亿元增长1.39%[129] - 2016年6月30日公司负债合计为27.76亿元，较期初的24.75亿元增长12.16%[129] - 2016年6月30日公司所有者权益合计为39.05亿元，较期初的41.14亿元下降5.08%[130] - 2016年6月30日公司流动资产合计为41.89亿元，较期初的41.77亿元增长0.28%[128] - 2016年6月30日公司非流动资产合计为24.92亿元，较期初的24.12亿元增长3.31%[129] - 2016年6月30日公司流动负债合计为27.29亿元，较期初的24.35亿元增长12.02%[129] - 2016年上半年净利润4.86亿元，上年同期4.74亿元[132] - 归属于母公司所有者的净利润4.80亿元，上年同期4.69亿元[132] - 其他综合收益的税后净额为 -7711.11万元，上年同期2566.47万元[132] - 综合收益总额4.09亿元，上年同期5.00亿元[132] - 母公司营业收入4748.70万元，上年同期2024.36万元[134] - 母公司营业利润8740.36万元，上年同期1.36亿元[135] - 经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，上年同期2.79亿元[138] - 投资活动产生的现金流量净额2.66亿元，上年同期 -9.42亿元[138] - 筹资活动现金流入小计8032.10万元，上年同期102.90万元[138] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.37亿元，上年同期2.09亿元[138] - 筹资活动现金流出小计本期为2.366亿美元，上期为2.093亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5627897748亿美元，上期为 - 2.08271亿美元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.1963140508亿美元，上期为 - 8.7161786073亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.55481720992亿美元，上期为1.89141726361亿美元[139] - 经营活动现金流入小计本期为8379.640503万美元，上期为3.8174955174亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2776.720849万美元，上期为2.7317172067亿美元[140] - 投资活动现金流入小计本期为7.7254628502亿美元，上期为5.4397304291亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.1784786596亿美元，上期为 - 9.3968529519亿美元[140][141] - 筹资活动现金流入小计本期为2.7384211473亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.4159834601亿美元，上期为2.14941795亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3224.376872万美元，上期为 - 2.14941795亿美元[142] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.2232442619亿美元，上期为 - 8.8145536952亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.46975182292亿美元，上期为1.75479258222亿美元[142] - 合并所有者权益上年末余额为5.86445322244亿美元，本期初余额相同[145] - 本期所有者权益增减变动金额为1.950024639亿美元，其中综合收益总额为4.0889069638亿美元[145] - 本期所有者投入和减少资本涉及金额为2271.176752万美元[145][146] - 本期利润分配涉及金额为 - 2.366亿美元[146] - 公司本期期末所有者权益合计为55.0015047251亿美元，上年期末为52.0842091987亿美元，增加了2.9172955264亿美元[149][151] - 公司本期其他综合收益增加2566.471369万美元[149] - 公司本期未分配利润增加25998.637612万美元[149] - 公司本期少数股东权益增加607.846283万美元[149] - 公司本期综合收益总额为5.0000055264亿美元[150] - 公司本期股东投入普通股102.9万美元[150] - 公司本期利润分配为 - 2.093亿美元[150] - 母公司上年期末所有者权益合计为41.1438741405亿美元[153] - 母公司本期所有者权益合计减少2.0971478977亿美元[154] - 母公司本期资本公积转增资本（或股本）9.1亿美元[154] - 公司上年期末所有者权益合计为40.9732375738亿元，本期期末为40.5787803937亿元，减少了0.3944571801亿元[156][157] - 公司本期其他综合收益增加2566.471369万元，未分配利润减少6511.04317万元[156] - 公司本期综合收益总额为1.6985428199亿元，利润分配为 - 2.093亿元[156][157] 业务线发展成果 - “皖新读书会”“阅+”平台线上线下会员数突破220万[28] - 读书伙伴和阅读人群范围延伸到28个省份、137个城市[29] - 领衔投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》三日之内网络播放量破亿[30] - 报告期内公司通过国家4A级物流企业认证，进入安徽物流企业第一梯队[28] 未来业务规划 - 2016年下半年公司将形成文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群，用金融工具驱动主营业务增长[33] - 下半年公司将扩展并优化新一代“智慧书城”，打造文化商业品牌集群[35] - 下半年公司将升级教育服务专员体系和核心业务模式，打造千万级自研产品线规划[35] - 下半年公司将立足安徽、辐射全国，建立现代物流立体网络[35] 股权与投资情况 - 报告期内皖新传媒非公开发行A股股票获中国证监会无条件审核通过[31] - 报告期内出资180万元投资杭州巴九灵文化创意有限公司，股权占比18%[48] - 报告期内出资500万元投资法国巴黎凤凰书店，股权占比20%；出资450万元投资上海新吾互联网金融信息服务有限公司，股权占比45%[48] - 基金投资方面，农银货币B最初投资1亿元，期末账面价值1.0444005056亿元，占证券总投资比例91.11%，报告期损益327.253132万元；南方宝元最初投资4万元，期末账面价值19.438652万元，占比0.17%，报告期损益 - 0.791141万元；长安货币B最初投资1000万元，期末账面价值1000万元，占比8.72%[50] - 基金投资合计最初投资1.1004亿元，期末账面价值1.1463443708亿元，报告期损益330.66925万元[50] - 持有中文传媒股权，最初投资成本1.299804亿元，期初持股比例0.83%，期末持股比例0，报告期损益5886.173457万元，报告期所有者权益变动6915.62563万元[51] - 中信信诚 - 润千信托委托理财金额7000元，预计收益1400元，实际获得收益700元[53] - 平安信托委托理财金额1万元，预计收益600元，实际收回本金1万元，实际获得收益607元[53] - 交通银行债券投资金额2万元，预计收益204元，实际收回本金2万元，实际获得收益204元[56] - 平安银行债券投资金额1万元，预计收益25.32元，实际收回本金1万元，实际获得收益25.32元[56] - 交通银行银行理财投资金额805元，固定收益8.58元[56] - 中信信诚信托投资金额1.05万元，预计收益1.05万元，实际获得收益113.49元[56] - 中国银行银行理财投资金额50元，固定收益0.17元[56] - 截止2016年6月30日，委托理财累计余额4.36亿元，占2015年经审计净资产的7.43%[57] - 委托贷款金额4000万元，期限3年，贷款利率12%，预期收益1440万元，投资盈亏233.99万元[59] 募集资金使用情况 - 2010年首次发行募集资金总额124516.60万元，2016年1 - 6月使用815.27万元，累计使用90544.87万元，尚未使用33971.73万元[61] - 募集资金专户实际余额为45206.79万元，与应有的余额差异系收到施工单位的保证金及利息[61] - 新网工程拟投入48000万元，本报告期投入614.1万元，累计实际投入27816.43万元，项目在建未达承诺效益[62] - 畅网工程拟投入8000万元，本报告期未投入，累计实际投入5235.97万元，项目未完工未产生效益[62] - e网工程拟投入15200万元，本报告期未投入，累计实际投入1244.37万元，项目已变更未达计划进度[62] - 变更投资项目资金总额18955.63万元[64] - 皖新网络科技有限公司项目投入5000万元，进度100%，未达预计收益[64] - 皖新皖南物流园项目拟投入13955.63万元，本报告期投入201.17万元，累计投入205.17万元，进度1.47%，未达预计收益[64] - 2011年度公司使用超额募集资金5000万元投资设立皖新网络科技有限公司[65] - 2015年变更e网工程部分资金用途13955.63万元，占该项目总投资额91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额10.75%，变更后投向皖新皖南物流园[66] 子公司经营情况 - 安徽新华图书音像连锁有限公司注册资本10000万元，报告期末资产总额53133.27万元、负债总额39001.30万元、营业收入14586.69万元、净利润1091.13万元[68] - 江苏大众书局图书文化有限公司注册资本4000万元，报告期末资产总额13624.71万元、负债总额8060.48万元、营业收入4863.37万元、净利润 - 125.80万元[69] - 安徽新华教育图书发行有限公司注册资本10000万元，报告期末资产总额164297.29万元、负债总额114837.99万元、营业收入124015.76万元、净利润7748.48万元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产85.90亿元，较上年度末增长8.38%[6] - 归属于上市公司股东的净资产59.76亿元，较上年度末增长4.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1172.72万元，较上年同期增长194.58%[6] - 营业收入17.59亿元，较上年同期增长15.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较上年同期增长10.42%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，较上年同期增长10.04%[6] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长12.50%[6] - 稀释每股收益0.27元/股，较上年同期增长12.50%[6] - 2016年第一季度公司资产总计67.18亿元，较上期65.89亿元增长2%[24] - 2016年第一季度公司负债合计25.99亿元，较上期24.75亿元增长5%[25] - 2016年第一季度公司所有者权益合计41.19亿元，较上期41.14亿元增长0.1%[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入17.59亿元，较上期15.21亿元增长16%[27] - 2016年1 - 3月公司营业总成本15.24亿元，较上期13.11亿元增长16%[27] - 2016年1 - 3月公司营业利润2.55亿元，较上期2.15亿元增长19%[27] - 2016年1 - 3月公司净利润2.50亿元，较上期2.26亿元增长10%[27] - 2016年1 - 3月公司综合收益总额2.42亿元，较上期2.81亿元下降14%[29] - 2016年1 - 3月公司基本每股收益0.27元/股，较上期0.24元/股增长12%[29] - 2016年第一季度公司利润总额为12,402,139.13元，上年同期为17,980,375.47元[31] - 2016年第一季度公司净利润为12,402,139.13元，上年同期为17,980,375.47元[31] - 2016年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 - 7,954,863.49元，上年同期为54,790,600.00元[31] - 2016年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为11,727,166.35元，上年同期为 - 12,399,341.09元[34] - 2016年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为154,978,237.84元，上年同期为328,755,290.69元[34] - 2016年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为166,705,258.97元，上年同期为317,385,052.82元[35] - 2016年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 12,605,687.63元，上年同期为 - 18,067,848.68元[38] - 2016年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为300,416,207.97元，上年同期为329,536,105.20元[39] - 2016年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 96,538,870.53元，上年同期为39,021,734.56元[39] - 2016年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为191,271,649.81元，上年同期为350,489,991.08元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14419户[9] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股6.87亿股，占比75.51%[9] 具体财务项目金额变化 - 应收票据本期金额为3,317,731.34元，上期为27,458,152.34元，减少87.92%[13] - 应收账款本期金额为1,262,101,947.54元，上期为556,766,981.43元，增加126.68%[13] - 投资收益本期金额为19,760,844.21元，上期为5,154,670.93元，增加283.36%[14] - 营业外收入本期金额为954,956.68元，上期为15,358,516.63元，减少93.78%[14] - 营业外支出本期金额为1,200,642.77元，上期为546,446.41元，增加119.72%[14] - 收到的税费返还本期金额为0元，上期为2,038,307.17元，减少100%[15] - 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为124,979,940.60元，上期为74,322,491.45元，增加68.16%[15] - 取得投资收益收到的现金本期金额为22,227,239.65元，上期为6,430,923.71元，增加245.63%[16] - 投资支付的现金本期金额为178,041,667.00元，上期为13,000,000.00元，增加1,269.55%[16] - 吸收投资收到的现金本期金额为0元，上期为1,029,000.00元，减少100%[16] 资产负债表项目不同时间金额 - 2016年3月31日流动资产合计6,626,835,382.91元，年初余额为5,992,159,256.01元[19] - 2016年3月31日非流动资产合计1,963,518,803.79元，年初余额为1,933,805,363.52元[20] - 2016年3月31日资产总计8,590,354,186.70元，年初余额为7,925,964,619.53元[20] - 2016年3月31日流动负债合计2,410,994,991.79元，年初余额为1,992,144,270.57元[20] - 2016年3月31日非流动负债合计71,169,626.52元，年初余额为69,367,126.52元[21] - 2016年3月31日负债合计2,482,164,618.31元，年初余额为2,061,511,397.09元[21] - 2016年3月31日所有者权益合计6,108,189,568.39元，年初余额为5,864,453,222.44元[21] - 2016年3月31日母公司货币资金期末余额3,338,699,046.54元，年初余额为3,147,427,396.73元[23] - 2016年3月31日母公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额265,763,336.91元，年初余额为214,033,526.52元[23] 母公司营业收入变化 - 2016年1 - 3月母公司营业收入1964.43万元，较上期1779.30万元增长10%[30] 公司成长阶段及分红政策 - 公司现阶段界定为成长期，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[18]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为7.73亿元，拟派发现金股利2.37亿元，每股派发现金红利0.26元，同时以资本公积每10股转增10股[6] - 2015年营业收入为65.81亿元，较2014年增长14.56%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为7.73亿元，较2014年增长11.31%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.66亿元，较2014年增长4.13%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，较2014年减少21.27%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为57.38亿元，较2014年末增长11.39%[20] - 2015年末总资产为79.26亿元，较2014年末增长9.96%[20] - 2015年基本每股收益为0.85元/股，较2014年增长11.84%[21] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.62元/股，较2014年增长3.33%[21] - 2015年加权平均净资产收益率为14.22%，较2014年增加0.03个百分点[21] - 公司累计营业收入65.81亿元，利润总额7.83亿元，较上年同期分别增长14.56%、11.35%[47] - 营业收入65.81亿元，营业成本51.48亿元，销售费用5.58亿元，管理费用3.49亿元，财务费用 - 0.70亿元，变动比例分别为14.56%、17.32%、9.21%、6.65%、 - 7.29%[49] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为3.94亿元、2.77亿元、 - 2.00亿元，变动比例分别为 - 21.27%、1299.54%、 - 10.43%[49] - 主营业务合计营业收入64.70亿元，营业成本51.14亿元，毛利率20.96%，较上年减少1.49个百分点[52] - 收到的税费返还本期金额为6008343.73元，上年同期为98541033.12元，减少93.90%[59] - 收回投资所收到的现金本期金额为2364015867.04元，上年同期为1777038414.56元，增加33.03%[59] - 取得投资收益收到的现金本期金额为203976894.28元，上年同期为119928877.56元，增加70.08%[59] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为77,276.62万元，拟派发现金股利23,660万元，每股派发现金红利0.26元，以资本公积金每10股转增10股[108] - 2015年现金分红数额为236,600,000元，占归属于上市公司股东净利润的比率为30.62%；2014年现金分红数额为209,300,000元，占比30.15%；2013年现金分红数额为182,000,000元，占比30.05%[109] - 公司期末流动资产合计59.92亿元，期初为58.52亿元[189] - 公司期末非流动资产合计19.34亿元，期初为13.56亿元[189] - 公司期末资产总计79.26亿元，期初为72.08亿元[190] - 公司期末流动负债合计19.92亿元，期初为19.83亿元[190] - 公司期末非流动负债合计0.69亿元，期初为0.17亿元[190] - 公司期末负债合计20.62亿元，期初为20.00亿元[190] - 公司期末所有者权益合计58.64亿元，期初为52.08亿元[191] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计57.38亿元，期初为51.52亿元[191] - 公司期末少数股东权益1.26亿元，期初为0.57亿元[191] - 母公司期末流动资产合计41.77亿元，期初为42.49亿元[192] - 2015年公司资产总计65.89亿元，较上期60.16亿元增长9.52%[193] - 2015年公司负债合计24.75亿元，较上期19.19亿元增长29%[193] - 2015年公司所有者权益合计41.14亿元，较上期40.97亿元增长0.42%[194] - 2015年公司营业总收入65.81亿元，较上期57.45亿元增长14.5%[195] - 2015年公司营业总成本60.19亿元，较上期51.84亿元增长16.1%[195] - 2015年公司营业利润7.78亿元，较上期6.93亿元增长12.2%[195] - 2015年公司净利润7.78亿元，较上期7.00亿元增长11.2%[195] - 2015年公司综合收益总额8.01亿元，较上期7.20亿元增长11.2%[196] - 2015年公司基本每股收益0.85元/股，较上期0.76元/股增长11.8%[196] - 母公司2015年营业收入6691.23万元，较上期5.82亿元下降88.5%[198] - 2015年营业外支出为6423683.14元，上一年为4540540.99元[199] - 2015年利润总额为203100943.36元，上一年为819732315.43元[199] - 2015年净利润为203100943.36元，上一年为819732315.43元[199] - 2015年其他综合收益的税后净额为23342486.46元，上一年为19968233.33元[199] - 2015年持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益为23342486.46元，上一年为19968233.33元[199] - 2015年综合收益总额为226443429.82元，上一年为839700548.76元[199] 各季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入15.21亿元，归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，扣非后净利润2.03亿元，经营活动现金流量净额-1240万元[23] - 第二季度营业收入14.35亿元，归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，扣非后净利润1.06亿元，经营活动现金流量净额2.91亿元[23] - 第三季度营业收入19.02亿元，归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，扣非后净利润1.84亿元，经营活动现金流量净额-1.83亿元[23] - 第四季度营业收入17.23亿元，归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，扣非后净利润0.73亿元，经营活动现金流量净额2.98亿元[23] 非经常性损益相关数据 - 2015年非流动资产处置损益-10.93万元，计入当期损益的政府补助2633.29万元，投资理财产品收益2.04亿元，对外委托贷款取得的损益100.06万元[25][26] - 2015年其他营业外收入和支出-2061.64万元，少数股东权益影响额-295.13万元，所得税影响额-141.82万元，非经常性损益合计2.07亿元[27] 金融资产相关数据 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额3.09亿元，期末余额2.14亿元，当期变动-9438.45万元，对当期利润影响1143.65万元[29] - 中文传媒流通股期初余额1.32亿元，期末余额1.16亿元，当期变动-1567.28万元，对当期利润影响1.22亿元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为214235824.45元，占总资产2.70%，上期期末数为308620319.06元，占比4.28%，下降30.58%[63] - 应收票据本期期末数为27458152.34元，占总资产0.35%，上期期末数为2630000元，占比0.04%，增长944.04%[63] - 证券投资期末账面价值2.1423582445亿元，占比100%，报告期损益1143.652001万元[76] 业务市场占有率情况 - 公司有2000名教育服务专员服务学校师生家长，600多个门店遍布全省城乡，安徽省中小学教材发行业务市场占有率100%，一般图书、音像制品市场占有率60%以上[32] 公司战略与业务发展 - 公司推进“文化消费、教育服务、现代物流”三大板块业务提升和转型升级，坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措[31] - 2015年公司以文化和教育为核心，多引擎、多渠道、多业态并行发展，在主业提升等方面取得显著成果[36] - 公司深化核心战略举措，壮大三大产业板块，打造金融闭环和互联网平台，向数字化平台企业转型[101] - 2016年公司将推动战略与业务战略一体化，壮大文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块[102] - 公司将全面实施“传统业务 + 互联网”计划，搭建智能学习全媒体平台，建立互联网教育生态圈[103] - 推进“学习维生素”项目，探索互联网金融与传统产业融合发展新模式[103] - 加大资本市场布局力度，利用募集资金发展智慧书城、智能教育、现代物流业态[103] - 全方位提升综合运营管理水平，包括健全战略管理体系、加强队伍建设等[104] 各业务线数据关键指标变化 - 教育服务板块全年累计中标445个项目，中标金额同比去年增长64.81%[38] - 2015年O2O智慧书城订阅号新增关注用户60万，与8家省外新华书店签约合作[40] - 2015年第十一届黄山书市参展客户292家、供应商217家，销售较去年同比增长250%[42] - 文化消费板块构建全媒体资源库，芜湖银泰城店等上演实体店转型三重奏[38] - 现代物流板块产业结构优化，第三方物流新业务稳步提升，合肥新宁物流获批安徽省高新技术企业[39] - 公司旗下皖新网络科技有限公司成为全国新华书店系统最大的游戏软件发行服务商[39] - 教材销售、一般图书销售、文体用品及其他等行业营业收入分别为11.71亿元、25.38亿元、8.82亿元等，毛利率分别为26.56%、36.22%、6.28%等[51] - 省内、省外主营业务收入分别为52.40亿元、12.30亿元，同比增长17.53%、4.09%[52] - 教材销售、一般图书销售、文体用品及其他等行业营业成本分别为8.60亿元、16.19亿元、8.27亿元等，较上年同期变动比例分别为4.56%、14.77%、39.24%等[54] - 省内、省外营业成本分别为39.39亿元、11.75亿元，较上年同期变动比例分别为21.55%、3.68%[57] - 教材业务销售量本期为12626.98万册，去年为12810.01万册，减少1.43%；销售码洋本期为138064.85万元，去年为136753.45万元，增加0.96%[67] - 一般图书业务销售量本期为15212.25万册，去年为12712.28万册，增加19.67%；销售码洋本期为306070.43万元，去年为256406.71万元，增加19.37%[67] - 教材业务毛利率本期为26.56%，去年为29.98%，减少3.42个百分点；一般图书业务毛利率本期为36.22%，去年为36.14%，增加0.08个百分点[67] - 教育装备业务全年累计中标445个项目，中标金额同比增长64.81%[70] - 2015年教材销售收入11.71亿元，较去年下降0.30%，毛利率为26.56%，较去年减少3.42个百分点[72] - 2015年一般图书销售收入25.38亿元，较去年增长14.90%，毛利率为36.22%，较去年增加0.08个百分点[73] - 2015年文体用品及其他产品销售收入8.82亿元，较去年增长36.22%，毛利率为6.28%，较去年减少2.03个百分点[74] - 2015年商品贸易销售收入12.28亿元，较去年增长7.23%，毛利率为1.29%，较去年增加0.11个百分点[74] - 2015年多媒体业务收入5.20亿元，较去年增长56.80%，毛利率为5.70%，较去年增加0.69个百分点[74] 公司投资与股权相关 - 公司获得新世界出版34%股权，占杭州蓝狮子文化创意股份有限公司总股本的45%[45] - 2013年3月公司认购中文传媒非公开发行股份916万股，约占增发后总股本的1.39%，总投资约1.3亿元，报告期内减持494.91万股，期末持有494.09万股，实现投资收益约1.2亿元[45] - 报告期内公司出资1.575亿元投资杭州蓝狮子文化创意股份有限公司，股权占比45%[75] - 报告期内公司出资7702万元投资新世界出版社有限责任公司，股权占比34%[75] 子公司财务数据 - 安徽新华图书音像连锁有限公司报告期末资产总额5.477949亿元、负债总额3.808863亿元、营业收入3.566837亿元、净利润632.47万元[82] - 江苏大众书局图书文化有限公司注册资本4000万元，报告期末资产总额12634.54万元、负债总额6944.52万元、营业收入9994.32万元、净利润600.47万元[83]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.93亿元，较上年度末增长12.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.41亿元，较上年度末增长9.50%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9603.51万元，较上年同期增长171.47%[7] - 年初至报告期末营业收入48.58亿元，较上年同期增长15.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，较上年同期增长20.27%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，较上年同期增长10.51%[7] - 加权平均净资产收益率为12.66%，较上年增加1.00个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.76元/股，较上年增长20.63%[7] - 2015年第三季度末资产总计61.76亿元，较上期60.16亿元增长2.64%[29] - 2015年第三季度末负债合计21.15亿元，较上期19.19亿元增长10.21%[30] - 2015年第三季度末所有者权益合计40.61亿元，较上期40.97亿元下降0.89%[30] - 2015年1 - 9月营业总收入48.58亿元，较上年同期42.10亿元增长15.40%[31] - 2015年1 - 9月营业总成本43.49亿元，较上年同期37.53亿元增长15.87%[32] - 2015年1 - 9月营业利润6.89亿元，较上年同期5.66亿元增长21.72%[32] - 本期（7 - 9月）营业收入为13,222,006.22元，上期为44,248,893.71元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为33,465,648.99元，上年同期为546,565,510.06元[36] - 本期营业利润为18,409,815.78元，上期为696,285,787.22元；年初至报告期末营业利润为154,398,368.12元，上年同期为759,782,191.12元[36] - 本期利润总额为17,986,086.20元，上期为693,470,437.03元；年初至报告期末利润总额为162,175,654.50元，上年同期为764,094,671.00元[36] - 本期净利润为17,986,086.20元，上期为693,470,437.03元；年初至报告期末净利润为162,175,654.50元，上年同期为764,094,671.00元[36] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 14,872,136.09元，上期为 - 23,248,066.67元；年初至报告期末为10,792,577.60元，上年同期为43,803,133.33元[33][36] - 本期综合收益总额为3,113,950.11元，上期为670,222,370.36元；年初至报告期末为172,968,232.10元，上年同期为807,897,804.33元[37] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.24元/股，上期为0.26元/股；年初至报告期末为0.76元/股，上年同期为0.63元/股[34] - 稀释每股收益本期（7 - 9月）为0.24元/股，上期为0.26元/股；年初至报告期末为0.76元/股，上年同期为0.63元/股[34] - 营业外支出本期（7 - 9月）为1,173,730.00元，上期为3,215,355.00元；年初至报告期末为7,972,845.00元，上年同期为4,142,028.65元[36] - 投资收益本期（7 - 9月）为34,017,451.20元，上期为706,755,188.86元；年初至报告期末为183,365,793.13元，上年同期为735,764,139.20元[36] - 经营活动现金流入小计本报告期为44.88亿元，上年同期为36.74亿元[40] - 经营活动现金流出小计本报告期为43.92亿元，上年同期为36.39亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9603.51万元，上年同期为3537.54万元[40] - 投资活动现金流入小计本报告期为12.40亿元，上年同期为12.87亿元[40] - 投资活动现金流出小计本报告期为18.90亿元，上年同期为18.08亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 6.50亿元，上年同期为 - 5.20亿元[40] - 筹资活动现金流入小计本报告期为102.90万元，上年同期为450.00万元[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.13亿元，上年同期为1.86亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2.12亿元，上年同期为 - 1.81亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 7.66亿元，上年同期为 - 6.66亿元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12510户[11] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司期末持股6.87亿股，占比75.51%[11] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司增持公司股份并承诺6个月内不减持，增持时间为2015年8月4日[22] 资产项目变化 - 应收账款期末余额1389182927.59元，年初余额652638491.10元，增加87.85%，因政府采购中小学免费教材销售款未到回款期[13] - 应收票据期末余额1135040.00元，年初余额2630000.00元，减少56.84%，因报告期票据到期[13] - 应收利息期末余额0.00元，年初余额3106849.32元，减少100.00%，因报告期收回银行到期理财产品收益[13] - 其他应收款期末余额59773108.24元，年初余额35518866.80元，增加68.29%，因报告期支付的投标保证金增加[13] - 一年内到期的非流动资产期末余额50000000.00元，年初余额250000000.00元，减少80.00%，因报告期委托贷款和信托计划到期收回[13] - 截至2015年9月30日，公司流动资产合计62.77亿元，年初为58.52亿元；非流动资产合计18.16亿元，年初为13.56亿元；资产总计80.93亿元，年初为72.08亿元[24][25] - 截至2015年9月30日，母公司流动资产中货币资金为18.71亿元，年初为26.36亿元；应收账款为2744.57万元，年初为3664.60万元[28] - 2015年第三季度预付款项4175.16万元，较上期629.52万元增长563.23%[29] - 2015年第三季度其他流动资产12.95亿元，较上期7.34亿元增长76.34%[29] - 2015年第三季度预收款项328.38万元，较上期148.78万元增长120.72%[29] 收益与支出变化 - 投资收益本期金额179982344.09元，上期金额102952437.69元，增加74.82%，因报告期可供出售金融资产收益增加[16] - 营业外支出本期金额9966484.35元，上期金额6524918.70元，增加52.74%，因报告期对外捐赠增加[16] - 所得税费用本期金额9325776.34元，上期金额5592248.45元，增加66.76%，因本期应税子公司盈利带来所得税费用增加[16] - 收到的税费返还本期金额2054482.55元，上期金额67415040.82元，减少96.95%，因2013年度增值税免税文件下发前已缴纳的税款在去年同期退回[17] - 支付的各项税费本期金额72445105.72元，上期金额49371610.65元，增加46.73%，因报告期出售中文传媒股份缴纳的税费[17] - 2015年第三季度投资收益3004.33万元，上期为7583.38万元，下降60.38%[32] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[22] - 公司现阶段界定为成长期，拟定利润分配方案时现金分红比例按规定办理[22] 报告相关信息 - 2015年第三季度报告日期为2015年10月30日[22] - 合并资产负债表和母公司资产负债表审计类型均为未经审计[23][27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.56亿元，上年同期25.11亿元，同比增长17.72%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，上年同期3.33亿元，同比增长41.05%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元，上年同期2.83亿元，同比增长9.06%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，上年同期2.41亿元，同比增长15.80%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.37亿元，上年度末51.52亿元，同比增长5.54%[17] - 本报告期末总资产73.88亿元，上年度末72.08亿元，同比增长2.49%[17] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.37元/股，同比增长40.54%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率8.69%，上年同期6.90%，增加1.79个百分点[18] - 2015年上半年公司实现营业收入29.56亿元，归属上市公司股东的净利润4.69亿元，分别较上年同期增长17.72%、41.05%[25] - 2015年上半年公司实现营业收入29.56亿元，归属上市公司股东的净利润4.69亿元，分别较上年同期增长17.72%、41.05%[48] - 营业收入较上年同期增长17.72%，营业成本增长19.35%，销售费用增长9.41%，管理费用增长4.45%，财务费用增长20.69%[46] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长15.80%，投资活动产生的现金流量净额下降56.26%，筹资活动产生的现金流量净额下降5042.85%[46] - 2015年6月30日公司资产总计7,387,687,101.25元，较期初7,208,146,403.02元增长2.49%[123][124][125] - 2015年6月30日公司负债合计1,887,536,628.74元，较期初1,999,725,483.15元下降5.61%[124][125] - 2015年6月30日公司所有者权益合计5,500,150,472.51元，较期初5,208,420,919.87元增长5.60%[125] - 2015年6月30日货币资金期末余额为1,899,147,263.61元，较期初2,773,376,652.94元下降31.52%[123] - 2015年6月30日应收账款期末余额为616,935,321.89元，较期初652,638,491.10元下降5.47%[123] - 2015年6月30日存货期末余额为503,863,383.31元，较期初668,880,723.92元下降24.67%[123] - 2015年6月30日公司资产总计63.0979799351亿元，较期初60.1647111713亿元增长4.87%[127][128][129] - 2015年1 - 6月营业总收入29.5599879422亿元，较上期25.1106437263亿元增长17.72%[131] - 2015年1 - 6月营业总成本26.3844480648亿元，较上期22.2701162123亿元增长18.48%[131] - 2015年1 - 6月营业利润4.6747301983亿元，较上期3.1378074632亿元增长48.98%[131] - 2015年1 - 6月利润总额4.7949385690亿元，较上期3.3589579876亿元增长42.75%[132] - 2015年1 - 6月净利润4.7433583895亿元，较上期3.3461522860亿元增长41.75%[132] - 2015年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，较上期0.37元/股增长40.54%[132] - 2015年6月30日流动资产合计43.0700213860亿元，较期初42.4898384799亿元增长1.36%[127] - 2015年6月30日非流动资产合计20.0279585491亿元，较期初17.6748726914亿元增长13.31%[128] - 2015年6月30日负债合计22.5191995414亿元，较期初19.1914735975亿元增长17.33%[128] - 2015年上半年营业利润为135,988,552.34元，上年同期为63,496,403.90元[135] - 2015年上半年净利润为144,189,568.30元，上年同期为70,624,233.97元[135] - 2015年上半年综合收益总额为169,854,281.99元，上年同期为137,675,433.97元[135] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为3,241,452,100.35元，上年同期为2,392,281,502.81元[137][138] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为2,962,866,571.99元，上年同期为2,151,698,670.05元[138] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为278,585,528.36元，上年同期为240,582,832.76元[138] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为606,833,177.10元，上年同期为343,394,509.62元[138] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计为1,548,765,557.86元，上年同期为946,190,860.35元[138] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1,029,000.00元，上年同期无相关数据[139] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流出小计为209,300,000.00元，上年同期为4,049,716.36元[139] - 投资活动现金流出小计为14.84亿元，上年同期为9.21亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9.40亿元，上年同期为-5.78亿元[142] - 筹资活动现金流出小计为2.15亿元，上年同期为542.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，上年同期为-542.33万元[142] - 现金及现金等价物净增加额为-8.81亿元，上年同期为-3.87亿元；期初现金及现金等价物余额为26.36亿元，上年同期为23.79亿元；期末现金及现金等价物余额为17.55亿元，上年同期为19.92亿元[142] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为52.08亿元，本期增减变动金额为2.92亿元，期末余额为55.00亿元[145] - 本期综合收益总额为5.00亿元，其中其他综合收益增加2566.47万元，未分配利润增加4.69亿元，少数股东权益增加504.95万元[145] - 本期所有者投入和减少资本为102.90万元，均为股东投入的普通股[145] - 本期利润分配为-2.09亿元，均为对所有者（或股东）的分配[145] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益合计为46.70亿元，本期增减变动金额为3.99亿元，期末余额未提及完整数据[147][148] - 上期本期综合收益总额为4.02亿元，其中其他综合收益增加6705.12万元，未分配利润增加3.33亿元，少数股东权益增加190.93万元[148] - 上期本期利润分配为-204.97万元，均为对所有者（或股东）的分配[148] - 母公司2015年1 - 6月所有者权益上年期末余额为40.9732375738亿元[152] - 母公司2015年1 - 6月所有者权益本期增减变动金额为 - 3944.571801万元[152] - 母公司2015年1 - 6月综合收益总额为1.6985428199亿元[152] - 母公司2015年1 - 6月利润分配金额为 - 2.093亿元[152] - 公司2015年半年度上期所有者权益合计为34.3962320862亿元[153] - 公司2015年半年度本期所有者权益增减变动金额为1.3767543397亿元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内文化消费板块实现收入同比增长16.58%，图书（含音像）销售收入和多元收入分别较去年同期增长3.69%和20.69%[29] - 2015年上半年文化消费总公司发起各类营销活动29场，各市公司自主开展营销活动482场，名家签售36场[30] - 截至6月30日，全省共建立“读书会”项目274个[30] - 报告期内教育服务板块实现收入同比增长17.79%，传统教育业务同比增长11.27%，大中专业务同比增幅达28.69%[31] - 1 - 6月教育装备业务共中标项目153个，中标金额较去年同期增长201.94%[31] - 报告期内现代物流板块实现收入同比增长54.31%，传统出版物流业务收入同比增长14.07%[33] - 第三方物流新业务收入同比增长89.88%，占物流板块总收入的65.32%[33] - 2015年上半年物流32小时发货时效达63.21%，同比提升11个百分点，增长率达21.06%[34] - 教材业务营业收入5.07亿元，同比减少23.19%；一般图书业务营业收入11.13亿元，同比增加41.35%[50] - 文体用品及其它业务营业收入5.42亿元，同比增加28.73%；音像制品业务营业收入0.19亿元，同比减少58.45%[50] - 综合贸易业务营业收入5.08亿元，同比增加9.77%；多媒体业务营业收入2.07亿元，同比增加121.82%[50] - 广告业务营业收入0.02亿元，同比减少12.58%；主营业务合计营业收入28.98亿元，同比增加17.21%[50] - 省内营业收入23.54亿元，同比增加19.21%；省外营业收入5.45亿元，同比增加9.28%[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -8.23万元，主要系报告期处置资产净损失所致[21] - 计入当期损益的政府补助1831.42万元，主要系报告期收到智能O2O文化传播体系建设项目补助资金所致[21] - 2015年上半年对外委托贷款取得损益1,000,640.00元，其他营业外收入和支出为 -6,211,083.38元，少数股东权益影响额为 -1,599,314.86元，所得税影响额为 -944,424.38元，合计160,396,769.92元[22] 公司投资情况 - 4月17日，公司用约1.58亿元自有资金收购杭州蓝狮子文化创意有限公司45%股权[38] - 公司对皖新金智科教创业投资基金二期增资不超5亿元[38] - 2013年3月，公司认购中文传媒非公开发行股份916万股，约占增发后总股本1.39%，总投资12998.04万元；报告期内减持494.91万股，期末持有494.09万股，盈利12163.81万元[39] - 2011年，公司认购新华网94.12万股，总投资1882.4万元，持股比例1.18%；2012年后股份增至153.42万股，持股比例0.99%[39] - 报告期内公司出资1.575亿元投资杭州蓝狮子文化创意有限公司，股权占比45%[57] - 证券投资最初投资金额3.0004亿元，期末账面价值3.155074377亿元，报告期损益712.542572万元[58][59] - 公司持有中文传媒最初投资成本1.299804亿元，期初持股比例0.83%，期末持股比例0.36%，期末账面值1.1838417964亿元，报告期损益1.216380984亿元，报告期所有者权益变动2566.471369万元[61] - 公司期初持有中文传媒989万股，报告期卖出494.9091万股，期末持有494.0909万股，产生投资收益1.216380984亿元[61] - 公司委托平安信托、国元信托等进行理财，累计委托理财金额21.845598亿元，预计收益1.031196亿元，实际获得收益1.887598亿元，计提减值准备金额1816.31万元[63][64][65][67] - 公司委托交通银行安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放贷款1.5亿元，贷款期限2013年3月8日至2015年3月8日，年利率12%，本报告期已提前收回本金及到期利息，预期收益3650万元，投资盈亏3356万元[67] - 截止2015年6月30日，委托理财累计余额19.96亿元（不包括