股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点30分在合肥召开[2] - 网络投票2025年5月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，4、6、7、8号对中小投资者单独计票[3][5] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月30日[8] - 登记时间2025年5月8日9：00 - 17：00，地点合肥[10] 其他信息 - 公司联系电话0551—62634712、62665086，邮箱ir@wxm.com[10] - 会议召集人为董事会，表决现场与网络结合[2] - 会议资料详见上交所网站，公告2025年4月12日发布[10][11]

会议安排 - 公司2025年3月31日发会议通知，4月10日召开第四届监事会第三十次会议[2] - 会议应到、实到监事均为3人，由韦薇代行主持[7] 决策事项 - 推举韦薇在监事会主席空缺期间召集和主持会议[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][9][10][11][13][14][16][17][18][19] 财务相关 - 公司计提各项资产减值准备共计17377.12万元[17] - 本次会计政策变更是合理变更，不产生重大影响[18] 其他 - 确认韦薇等4位监事2024年度薪酬，部分表决时监事回避[16] - 监事会认为年报编制和审议程序合规，反映2024年状况[8] - 《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[12] - 《公司关于终止部分募投项目并延期的议案》获通过，待股东大会审议[19]

会议安排 - 公司2025年3月31日发第四届董事会第三十六次会议通知，4月10日召开，7位董事实到[2] 报告与预案 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告及预案表决通过，部分需提请股东大会审议[3][4][5][9] 关联交易 - 《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事5票同意通过[12] 薪酬确认 - 确认董事长等2024年度薪酬，部分需提请股东大会审议[24][25] 募投项目 - 《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》通过，需提请审议[26] 股东大会 - 《公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[27]

分红与利润 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[2] - 拟分派现金分红195,793,123.70元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额（含回购）547,866,676.38元，约占净利润77.71%[4] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润2,857,577,054.69元[3] - 2024年已实施股份回购156,280,428.98元（不含费用）[3] 历史对比 - 2024年现金分红391,586,247.40元，2023年为597,169,027.29元[6] - 2024年回购注销156,280,428.98元，2023年为47,652,751.00元[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红1,356,758,151.04元，回购注销203,933,179.98元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销1,560,691,331.02元，比例199.35%[6] 决策情况 - 2025年4月10日通过2024年度利润分配预案[7]

业绩总结 - 2010年1月首发1.1亿股，每股发行价11.8元，应募集12.98亿元，扣除费用后实际募集12.39亿元[1] - 调整费用后募集资金净额12.45亿元[2] - 截至2024年12月31日，首发募投项目原拟使用7.12亿元，调整后拟使用12.72亿元，累计投入10.75亿元[4] - 超募资金永久补充流动资金5.10亿元，含专户利息2726.33万元，专户累计利息收入1.70亿元，募集资金余额3.39亿元[4] 项目进展 - “畅网工程”项目承诺投资8000万元，截至2024年12月31日累计投入5235.97万元，投入进度65.45%，剩余2764.03万元[5] - “皖新皖南物流园项目”总投资1.93亿元，承诺投资募集资金1.40亿元，截至2024年12月31日已使用募集资金投入8427.63万元[10][11] 项目调整 - 拟终止“畅网工程”项目，将剩余2764.03万元及专户部分累计收益5327.22万元，合计8091.25万元投入“皖新皖南物流园项目”[8][9] - 皖新皖南物流园原项目总投资19324.20万元，原承诺投资募集资金13955.63万元，增加投入后项目总投资22046.88万元，承诺累计投资募集资金22046.88万元[16] - 调整前建设投资17622.60万元，占比91.19%；调整后为20808.19万元，占比94.38%[16] - 调整前工程费用14540.76万元，占比75.25%；调整后为17463.59万元，占比79.21%[16] - 调整前建筑工程费6934.92万元，占比35.89%；调整后为9400.01万元，占比42.64%[16] - 调整前设备购置费7372.00万元，占比38.15%；调整后为7439.58万元，占比33.74%[16] - 调整前安装工程费233.84万元，占比1.21%；调整后为624.00万元，占比2.83%[16] - 调整前流动资金1701.60万元，占比8.81%；调整后为1238.69万元，占比5.62%[17] 未来展望 - 拟将皖新皖南物流园项目达到预定可使用状态时间延长至2027年12月[18] 新产品和新技术研发 - 调整后“皖新皖南物流园项目”拟建高架自动化立体冷库，在低温冷链场景中较传统系统能耗降低20%-30%[14] 决策审批 - 公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过相关议案，保荐机构对本次调整无异议[22][23][25]

审计相关 - 天健会计师事务所审计皖新传媒2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 天健认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 审计报告出具日期为2025年4月10日[9] 责任相关 - 皖新传媒董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 天健责任是发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为107.49亿元，上年同期为112.44亿元，同比下降[1][7] - 本期营业总成本为97.52亿元，上年同期为102.11亿元，同比降低[1] - 本期净利润为7.17亿元，上年同期为9.55亿元，同比下降[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资等账面价值合计22.03亿元，占期末资产总额的11.42%[6] - 流动资产期末数为148.0752323898亿元，上年年末数为138.7018562952亿元[17] - 流动负债期末数为69.4570819005亿元，上年年末数为60.4357738362亿元[17] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期数为117.69亿美元，上年同期数为120.42亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为11.93亿美元，上年同期数为7.90亿美元[25] - 投资活动现金流入小计本期数为62.48亿美元，上年同期数为41.80亿美元[25] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末数为114.669383435亿元，上年年末数为117.3317158499亿元[17] - 少数股东权益期末数为1.5873779807亿元，上年年末数为1.6439225904亿元[17] - 所有者权益合计期末数为116.2567614157亿元，上年年末数为118.9756384403亿元[17] 业务营收占比 - 2024年度，教材图书等业务营业收入为103.74亿元，占营业收入的96.51%[8] 项目进展 - 皖新数字化出版发行产业园项目预算6.69亿元，期末数137,357,098.16元，工程累计投入占预算比例45.14%，工程进度79.00%[195][197] - 皖北物流园项目预算5.30亿元，期末数126,591,568.08元，工程累计投入占预算比例36.42%，工程进度70.00%[195][197] 税收优惠 - 公司自2021年1月1日起至2027年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税[159] - 公司及部分子公司自经营性文化事业单位转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税[159]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10,748,829,624.96元，较2023年减少4.40%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为704,979,773.78元，较2023年减少24.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为757,534,619.08元，较2023年增长0.50%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,192,935,556.51元，较2023年增长51.10%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11,466,938,343.50元，较2023年末减少2.27%[21] - 2024年末总资产为19,293,199,218.39元，较2023年末增长2.28%[21] - 2024年基本每股收益为0.36元／股，较2023年减少23.40%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元／股，较2023年增长2.63%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.08%，较2023年减少2.07个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为29.29亿元、22.84亿元、31.25亿元、24.11亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.93亿元、2.86亿元、2.33亿元、 - 1.07亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3.15亿元、2.95亿元、1.63亿元、 - 0.15亿元[23] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为6.15亿元、3.25亿元、 - 6.67亿元、9.21亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 61.74万元，2023年为 - 626.42万元，2022年为3411.50万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为935.46万元，2023年为2564.92万元，2022年为3604.47万元[25] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动及处置损益为6856.46万元，2023年为7793.12万元，2022年为 - 136.89万元[26] - 报告期内公司成本费用同比下降4.49%，“三公”经费同比下降15.40%，差旅、办公费用分别下降25.10%和10.55%[39] - 2024年度公司实现营业收入107.49亿元，净利润7.05亿元，扣非净利润7.58亿元[50] - 报告期末公司总资产192.93亿元，净资产114.67亿元[50] - 营业收入本期数107.49亿元，上年同期数112.44亿元，变动比例-4.40%[51] - 营业成本本期数83.66亿元，上年同期数88.36亿元，变动比例-5.32%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数11.93亿元，上年同期数7.90亿元，变动比例51.10%[51] - 2024年度公司销售费用9.21亿元，较上年减少0.14亿元，降幅1.48%；管理费用5.71亿元，较上年减少0.24亿元，降幅4.11%；财务费用-1.80亿元，上年同期-2.27亿元[60] - 本期费用化研发投入32,882,654.93元，研发投入合计32,882,654.93元，研发投入总额占营业收入比例0.31%，研发投入资本化比重为0[61] - 2024年度公司经营活动现金流量净额11.93亿元，比上期上升51.10%；投资活动现金流量净额2.82亿元，比上期上升68.87%；筹资活动现金流量净额-5.75亿元，比上期下降218.99%[64] - 应收票据本期期末数为0元，较上期期末287.02万元下降100%，主要系银行承兑汇票到期[65] - 合同资产本期期末数为921.54万元，较上期期末1533.56万元下降39.91%，主要系质保金收回[65][66] - 其他流动资产本期期末数为1.83亿元，较上期期末8025.74万元增长128.39%，主要系预交企业所得税增长[65][66] - 短期借款本期期末数为20.34亿元，较上期期末14.13亿元增长43.95%，主要系短期融资增长[65][69] - 2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%，码洋规模1129亿元，恢复到2019年的88%[43] - 平台电商、内容电商、垂直及其他电商和实体店码洋比重分别为40.92%、30.38%、14.70%和13.99%[43] - 2024年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入141510亿元，比上年增长6%[81] - 2024年度，公司营业收入为107.49亿元[197] - 2024年度，教材等业务营业收入为103.74亿元，占营业收入的96.51%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年报告期内完成14个新华书店提升工程项目建设，新一代SI门店形象识别系统落地[29] - 2024年中标52个省内和38个省外图书馆配项目，合计中标图书金额同比增长10.7%[30] - 2024年研学业务营业收入同比增长92%[31] - 报告期内电商业务销售码洋8.25亿元，同比增幅42.24%[33] - “云馆配”平台保障2024黄山馆藏图书交易大会交易量突破8000万元，同比增长105%[33] - “皖美教育平台”报告期用户668万人，同比增长52.5%；全年线上缴费13.2亿元，同比增长46%；线上销售1.21亿元，同比增长267%，覆盖率达86%[34] - 校园智慧阅读服务覆盖350万名学生，销售收入1.2亿元，同比增长7.9%[34] - 方块游戏平台注册用户212万[36] - 2024黄山书会线上线下总客流量达258.1万人次，媒体曝光量1.08亿人次[37] - 2024黄山馆藏交易大会图书采选码洋同比增长105%[37] - 报告期内公司开展皖新特色全民阅读活动8000余场，同比增长25.7%[37] - 教材图书营业收入1,660,326,509.16元，营业成本1,272,980,236.19元，毛利率23.33%，营业收入比上年减少5.17%[55] - 一般图书及音像制品营业收入4,365,729,987.90元，营业成本2,756,383,971.47元，毛利率36.86%，营业收入比上年减少3.38%[55] - 文体用品及其他营业收入136,016,058.04元，营业成本105,612,483.96元，毛利率22.35%，营业收入比上年减少24.46%[55] - 教育装备及多媒体业务营业收入179,918,123.86元，营业成本158,196,493.79元，毛利率12.07%，营业收入比上年减少65.36%[55] - 游戏业务营业收入61,196,307.32元，营业成本40,694,684.61元，毛利率33.50%，营业收入比上年减少62.15%[55] - 教材图书2024年销售量为16876.97万册，较去年减少6.96%；营业收入为16.60亿元，较去年减少5.17%；毛利率为23.33%，较去年减少1.91个百分点[71][72] - 一般图书及音像制品2024年销售量为27354.82万册，较去年减少5.97%；营业收入为43.66亿元，较去年减少3.38%；毛利率为36.86%，较去年增加2.30个百分点[71][73] - 文体用品及其他产品2024年销售收入为1.36亿元，较上年减少24.46%；毛利率为22.35%，较上年减少1.09个百分点[75] - 教育装备及多媒体业务2024年销售收入为1.80亿元，较上年减少65.36%；毛利率为12.07%，较上年增加6.16个百分点[75] - 游戏业务2024年销售收入为0.61亿元，较上年减少62.15%；毛利率为33.50%，较上年增加14.62个百分点[75] 公司分红情况 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派现金股利1元（含税），共计分派现金分红195,793,123.70元(含税)，2024年度分红总额（含回购股份金额）为547,866,676.38元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的77.71%[4] - 2023年度现金分红总额6.45亿元，约占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的68.90%；2024年半年度现金分红总额3.52亿元，约占2024年半年度归属净利润的60.85%[41] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）的股东分红回报规划》[121] - 报告期内公司现金分红政策执行符合相关要求，利润分配符合股东大会决议[121] - 2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为6.4482618053亿元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的68.09%[122] - 2024年半年度现金分红总额（含回购股份金额）为3.5207355268亿元，约占2024年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的60.85%[123] - 2024年度分红总额（含回购股份金额）为5.4786667638亿元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的77.71%[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为13.5675815104亿元[128] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为2.0393317998亿元[128] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为15.6069133102亿元[128] - 最近三个会计年度年均净利润金额为7.8287281645亿元[128] - 最近三个会计年度现金分红比例为199.35%[128] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7.0497977378亿元[128] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为28.5757705469亿元[129] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于平均可分配利润的30%[140][141] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[141] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[141] 公司组织架构及人员情况 - 公司拥有全资、控股子分公司100多家，在安徽、江苏、上海等地拥有804家门店[47] - 公司累计中标及运营图书馆和城市阅读空间103个[48] - 公司拥有近3000名教育服务专员[49] - 董事长张克文报告期内从公司获得税前报酬总额63.04万元[97] - 董事丁勇报告期内从公司获得税前报酬总额70.10万元[97] - 财务负责人肖晓英年初和年末持股数均为8362股，报告期内从公司获得税前报酬总额51.41万元[97] - 独立董事胡泳报告期内从公司获得税前报酬总额10万元[97] - 独立董事方卿、程敏报告期内从公司获得税前报酬总额均为4.87万元[97] - 2024年5月10日，公司选举张克文为第四届董事会董事长，张克文辞去总经理职务[99] - 2024年5月13日，周泽将因个人原因申请辞去公司相关独立董事及委员会委员职务，辞职在股东大会选举新任独立董事后生效[100] - 2024年6月14日，周峰因个人原因申请辞去公司相关独立董事及委员会委员职务，辞职在股东大会选举新任独立董事后生效[100] - 2024年6月14日和7月5日，公司补选程敏及方卿为第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员[100] - 2024年12月4日，马常好因达到法定退休年龄辞去第四届监事会监事职务[101] - 2025年3月7日，盛大文因达到法定退休年龄辞去第四届监事会监事及监事会主席职务[101] - 张克文自2024年4月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记，2021年12月起任董事，2024年5月起任总经理[102] - 张克文自2021年3月起任杭州蓝狮子文化创意股份有限公司董事长，2021年4月起任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事[103] - 袁荣俭自2008年8月起任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监[103] - 程敏自2021年4月至2027年11月任淮南万泰股份有限公司独立董事，2021年5月至2028年2月任科大智能物联技术股份有限公司独立董事[103] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计394.42万元[105] - 张克文因工作调整，董事长选举上任、总经理离任[106] - 方卿、程敏经股东大会选举成为独立董事[106] - 周峰、周泽将因个人原因离任独立董事，盛大文、马常好因退休离任[106] - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过确认董事

会议审议 - 2024年独立董事出席6次董事会和3次股东大会，对议案均投赞成票[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议多项关联交易议案[4][11] - 2024年召开多次董事会会议，审议会计政策变更等多项议案[14][15][16] 公司情况 - 2024年度因服务年限规定变更会计师事务所[18] - 任职期内公司无对外担保，无控股股东非经营性资金占用[13] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[22] 审核意见 - 对2023年度利润分配预案发表同意意见[19] - 审核认为董事及高管薪酬符合规定[21] - 认为公司信息披露和内控制度合规[23][24]

会议审议 - 2024年1月5日独立董事专门会议第一次会议审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年4月15日独立董事专门会议第二次会议审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年6月14日独立董事专门会议第三次会议审议通过购买资产进展并签订协议议案[14] - 2024年4月16日第四届董事会第二十五次会议审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年1月5日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过三项募集资金使用相关议案[17] - 2024年4月16日第四届董事会第二十五次会议审议通过募集资金存放与使用报告及计提资产减值准备议案[18][27] - 2024年6月14日第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过购买资产进展并签订协议议案[18] 公司情况 - 2024年度公司因服务年限需变更会计师事务所，独立董事参与制定选聘制度[20] - 任职期内公司未披露业绩预告和业绩快报[19] - 任职期内公司无对外担保，无控股股东非经营性资金占用[15] - 任职期内公司严格实施现金分红，独立董事同意利润分配预案[21][22] - 任职期内公司董事及高管薪酬符合规定[23] - 任职期内公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 任职期内公司严格履行信息披露义务[25] - 任职期内公司完善内部控制制度[26] 独立董事 - 2024年1月1日至7月5日独立董事周峰出席6次董事会，均亲自通讯出席[4] - 周峰任职期内担任3个专门委员会委员，董事会召开3次独立董事专门会议[5]