2024年情况 - 独立董事出席董事会5次，参与审计和专门会议共5次，未提相关提议，与中小投资者沟通[3][4][5][8] - 关联交易、财报披露、续聘机构、高管薪酬程序合规[10][12][13][14] 2025年展望 - 独立董事将继续履职推动完善法人治理[16]

会议审议 - 2024年独立董事应出席董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次，全议案投赞成票[4] - 2024年各月多次董事会审计等委员会会议审议财务报告等议案[5] 合规情况 - 2024年关联交易程序合规，定价公平公正[11] - 2024年按时披露财务及内控报告，信息真实准确完整[12] - 2024年续聘天职国际为审计机构，审议程序合规[13]

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[4] - 2024年4月26日召开第一次独立董事专门会议[5] - 2024年12月6日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[5] 公司运营 - 2024年关联交易基于经营需要，程序合规，定价公平[11] - 2024年按时编制披露财务及内控报告，信息真实准确[13] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] 薪酬管理 - 高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[10] - 选聘文件资料保存至少十年[12] 审计费用与变更 - 审计费用降20%以上应说明情况[10] - 原则上年报审计期不变更，特定情况应变更[14] - 变更提前15日通知[19] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，后5年不得参与[11] 监督与披露 - 审计委员会监督评估审计工作[18] - 年报披露服务年限、审计费用等信息[22] - 每年披露履职及监督职责评估报告[22] 变更相关流程 - 变更需披露前任情况等信息[22] - 审核变更提案调查评价前后任情况[18] - 变更表决或辞聘时事务所可陈述意见[19] - 辞聘说明公司有无不当情形[19] - 审计委员会关注特定时段变更情形[19] 办法生效与解释 - 办法经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[24]

公司上市与股本 - 公司于2017年1月18日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股13,050万股[8] - 公司注册资本为人民币790,500,000元，股份总数为79,050万股[10][21] 股权结构 - 发起设立时，中国科技出版传媒集团持股99%，中国科学院控股有限公司持股1%[20] - 2011年增资后，人民邮电出版社和电子工业出版社各持股4.54545%，中国科技出版传媒集团持股90%，中国科学院控股有限公司持股0.9091%[20] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东大会 - 每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长1人[123] - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，需提前10日书面通知[133] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表监事1名[168] - 定期会议每6个月召开一次[171] 财务与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[177] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[177] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 通知以传真送出，送达日期为发出后的第1个工作日[196]

公司决策 - 2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 增加经营范围及修订《公司章程》事项需提交公司2024年度股东大会审议[3] 业务调整 - 修订后经营范围增加餐饮服务、业务培训、科普宣传服务等多项业务[1][2] 信息披露 - 修订后的《公司章程》于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[2]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计3053.75万元，实际1859.55万元[5] - 2025年预计3360万元，年初至披露日已发生474.89万元[6] - 2024年向中科印刷采购预计2200万元，实际1758.53万元[5] - 2025年预计2500万元，年初至披露日已发生427.77万元[6] - 2024年向科传集团销售预计800万元，实际53.55万元[5] - 2025年预计800万元，年初至披露日已发生0万元[6] 公司财务状况 - 2024年底科传集团资产143633.12万元，负债率2.66%，净利润14090.36万元[7] - 2024年底中科印刷资产72657.81万元，负债率74.95%，净利润 - 3980.29万元[9] 股权关系与审议事项 - 科传集团是控股股东，持有中科印刷43.4%股权[7][10] - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[3][4]

发行与募集 - 2016年12月16日获批首次公开发行13,050万股A股，占发行后总股本16.51%，发行价6.84元/股[1] - 募集资金总额892,620,000元，净额834,097,700元，2017年1月12日到账[1] 资金投入 - 累计募集资金直接投入项目249,507,339.63元，其中永久补充流动资金85,000,000元[2] - “中国科技文库”等四个项目分别投入65,157,196.49元、23,529,153.23元、2,735,292.14元、73,085,697.77元[3] - 报告期内投入募集资金总额为5722.08万元[18] - 已累计投入募集资金总额为24950.74万元[18] 资金余额与管理 - 募集资金利息收入扣减手续费净额153,156,736.37元，尚未使用余额737,747,096.74元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计412,747,096.74元，大额存单合计325,000,000元[4] - 2023年和2024年年度股东大会均审议通过使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[6][7] 收益情况 - 2024年度部分大额存单合作年化收益率3.25%，如中信银行50,000,000元存单收益1,160,069.40元[8] - 2024年度部分结构性存款合作年化收益率在1.85%-2.55%，如招商银行300,000,000元存款收益2,527,397.26元[9] 项目进度与合规 - “中国科技文库”重大图书出版项目累计投入进度为24.54%[18] - 中国科技信息数字出版项目累计投入进度为6.49%[18] - 中国科技出版物营销体系项目累计投入进度为4.77%[18] - 中国科技出版资源管理平台项目累计投入进度为114.69%[18] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[19] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司合理使用募集资金，无违规情形[11] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18]

综合授信 - 2025年4月28日公司审议通过申请不超10亿综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，采用信用方式，可循环使用[1] - 董事会授权董事长签文件、经营管理层办具体事宜[1]

现金管理 - 到期赎回现金管理金额24000万元，获理财收益232.94万元[1][3][4] - 继续进行现金管理金额25000万元[1][5] - 2024 - 2025年在多家机构购买不同理财产品[3] - 招商银行定期存款1年期产品金额5000万元，预期年化收益率1.60%[6] - 中信银行结构性存款产品金额5000万元，预期年化收益率1.05% - 2.26%[7] - 银河证券收益凭证产品金额15000万元，预期年化收益率1.88% - 1.98%[7] - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期至2024年年度股东大会[2][8] - 本次使用25000万元闲置募集资金现金管理，占期末货币资金40.19%[11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，2025年3月31日为723,132.98万元[13] - 2024年12月31日负债总额190,541.83万元，2025年3月31日为173,727.41万元[13] - 2024年12月31日归属股东净资产537,502.70万元，2025年3月31日为541,603.39万元[13] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额35,714.54万元，2025年3月31日为 - 26,650.15万元[13] 理财情况 - 理财产品实际投入213,000万元，收回本金169,500万元，收益1,427.58万元，未收回本金43,500万元[14] - 已使用募集资金现金管理额度68,500万元[14] - 未使用募集资金现金管理额度11,500万元[14] - 募集资金总现金管理额度80,000万元[14] 其他 - 公司现金管理选保本型产品，建审批和执行程序控风险[9] - 独立董事、监事会、保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[2][8]