中国科技出版传媒股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属控股分子公司（以下简称"分子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息 披露工作，健全和完善股份公司及分子公司外汇衍生品交易业务管理机制，有效 防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易及关联交易》等相关法律、法规、规 范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指股份公司及分子公司根据实 际需要，在具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构办理 的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于涉及外汇衍生品业务的股份公司及分子公司。分子公 司进行外 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 随着中国科技出版传媒股份有限公司及下属控股子公司（以下合称"公司"） 进出口业务的不断拓展，付汇业务规模不断增长。公司的进出口业务主要采用美 元等外币进行结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动较为频 繁，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司 业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 （二）交易金额 交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元（或等值外币）。期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-043 中国科技出版传媒股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该交易不 会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 （三）交易金额 交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元（或等值外币），使用期限为 2024 年度。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 重要内容提示： 交易目 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入643,808,659.58元，同比减少1.54%；年初至报告期末为1,867,428,836.17元，同比增加0.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,139,668.03元，同比减少29.56%；年初至报告期末为217,935,944.24元，同比减少26.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,558,990.94元，同比减少35.29%；年初至报告期末为203,344,294.65元，同比减少28.91%[2] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少28.57%；年初至报告期末为0.28元/股，同比减少24.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.67亿元，较2023年同期的18.65亿元略有增长[16] - 2024年前三季度营业总成本15.49亿元，较2023年同期的15.40亿元有所增加[16] - 2024年前三季度研发费用897.46万元，较2023年同期的378.74万元大幅增长[16] - 2024年前三季度投资收益1920.42万元，较2023年同期的867.86万元有所增加[18] - 2024年前三季度净利润2.22亿元，较2023年同期的2.97亿元有所下降[18] - 2024年前三季度综合收益总额为2.23亿元，2023年同期为3.04亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2023年同期均为0.37元/股[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41,205,612.28元，同比增加793,613.04%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期销售商品收到的现金增加所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.09亿元，2023年同期为15.71亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为193.05万元，2023年同期为74.33万元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4120.56万元，2023年同期为0.52万元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.79亿元，2023年同期为 -15.17亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，2023年同期为 -2.29亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为219.43万元，2023年同期为421.11万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.50亿元，2023年同期为 -17.42亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.21亿元，2023年同期为5.97亿元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产6,957,611,071.87元，较上年度末减少1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益5,157,460,701.00元，较上年度末增加0.25%[4] - 2024年9月30日货币资金621,575,096.49元，较2023年12月31日的1,271,009,426.51元减少 [11] - 2024年9月30日交易性金融资产1,314,457,800.00元，较2023年12月31日的666,071,073.41元增加 [11] - 2024年9月30日应收账款185,015,793.21元，较2023年12月31日的152,274,393.03元增加 [11] - 2024年9月30日预付款项125,639,333.32元，较2023年12月31日的233,954,920.06元减少 [11] - 2024年9月30日存货637,078,270.53元，较2023年12月31日的581,211,217.55元增加 [13] - 2024年9月30日流动资产合计3,598,100,134.15元，较2023年12月31日的3,552,312,996.10元增加 [13] - 2024年9月30日债权投资2,462,578,996.49元，较2023年12月31日的2,663,220,719.00元减少 [13] - 2024年9月30日在建工程101,842,037.38元，较2023年12月31日的92,553,672.14元增加 [13] - 2024年9月30日资产总计6,957,611,071.87元，较2023年12月31日的7,091,080,362.13元减少 [13] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末流动负债合计15.33亿元，较上一报告期的16.98亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.92亿元，较上一报告期的1.78亿元有所增加[14] - 2024年第三季度末负债合计17.26亿元，较上一报告期的18.76亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计52.32亿元，较上一报告期的52.15亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计69.58亿元，较上一报告期的70.91亿元有所减少[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,580,677.09元，年初至报告期末为14,591,649.59元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系企业所得税税收政策变化影响所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51,228户，中国科技出版传媒集团有限公司持股比例74.40%，电子工业出版社有限公司持股比例3.66%[8] - 中国科技出版传媒集团有限公司期初持股比例73.90%，期末持股比例74.40%，期初转融通出借股份395万股，期末为0 [10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于＜公司 2024 年第三季度报告＞的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-040 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议 审议通过。 （三）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案 ...

二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-041 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 （一）审议通过《关于＜公司 2024 年第三季度报告＞的议案》 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-044 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力 2024 年是公司成立 70 周年，70 年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇 章的院士和学者，其重要的科研成果大多是通过科学出版社的图书和期刊来发表 的。华罗庚、钱学森、陈景润、屠呦呦、袁隆平……正是这些大家组成了科学出 版社优秀作译者队伍，从而铸就了"科学家的出版社"这一 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在招商银行股份有限 公司北京亚运村支行开设的募集资金专项账户（110913236810808）中的 30 万元 资金被济南市历下区人民法院以财产保全的名义冻结，具体内容详见公司在信息 披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-044）。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-038 中国科技出版传媒股份有限公司 关于募集资金账户三十万元资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 近日，经公司核查，被冻结的30万元募集资金已解除冻结，并恢复正常使用。 截止本公告披露之日，该募集资金专户余额为41,270.99万元。 募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展， 未对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，也未对募集资金投资 项目产生重大不利影响。 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-037 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性 高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东 大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项 均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方：中国银河证券 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-036 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一)至 09 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 investor@cspm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 ...