证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-015 中国科技出版传媒股份有限公司 关于2024年度预计日常性关联交易的公告 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公 司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃 权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]17078 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -6 2023 年度财务报表附注—— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmr/ / rec mof 2007-1 报告编码:京24S 审计报告 天职业字[2024]17078 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中国科传公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

现金管理额度 - 公司可使用最高8亿元闲置募集资金进行现金管理，2021年度额度有效期至2022年年度股东大会召开日，2022年度至2023年年度股东大会召开日[4][6] - 公司已使用募集资金现金管理额度（含本次）74,000万元[23] - 公司尚未使用的募集资金现金管理额度6,000万元[23] - 公司募集资金总现金管理额度80,000万元[23] 理财操作及收益 - 2024年3月27日赎回中信银行单位大额存单10000万元，取得理财收益301.53万元[8] - 2023年4月23日购买的27500万元单位大额存单，累计收回本金20000万元，取得理财收益535.53万元[8] - 公司拟用10000万元闲置募集资金买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02271期[10] - 该结构性存款预期年化收益率1.05%-2.45%，期限89天，2024年3月29日起息，2024年6月26日到期[11] - 公司理财产品实际投入金额130,500万元，收回本金66,500万元，收益1,199.61万元，未收回本金64,000万元[23] - 中信大额存单实际投入37,500万元，收回本金27,500万元，收益836.53万元，未收回本金10,000万元[23] - 招商大额存单实际投入30,000万元，收回本金10,000万元，收益287.08万元，未收回本金20,000万元[23] - 交行结构性存款实际投入13,000万元，收回本金6,500万元，收益125.49万元，未收回本金6,500万元[23] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额678853.94万元，负债总额190249.57万元，归属于上市公司股东的净资产482846.63万元[19] - 2023年9月30日资产总额657667.18万元，负债总额160613.93万元，归属于上市公司股东的净资产491120.13万元[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额44126.00万元，2023年9月30日为0.52万元[19] - 本次10000万元闲置募集资金现金管理占最近一期期末货币资金59686.84万元的比例为16.75%[19] 风险提示 - 现金管理可能受政策、市场等风险因素影响，导致收益波动[7][21]

业绩总结 - 2022年末资产总额678,853.94万元，负债190,249.57万元，净资产482,846.63万元，现金流净额44,126.00万元[16] - 2023年9月末资产总额657,667.18万元，负债160,613.93万元，净资产491,120.13万元，现金流净额0.52万元[16] 资金运作 - 2021、2022年股东大会通过不超8亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[4][10] - 2023年4月买1亿招行存单赎回，收回本金1亿，收益287.08万元[7] - 拟再用1亿买招行存单，预期年化收益率3.25% [9] 资金数据 - 本次现金管理1亿占期末货币资金59,686.84万元的16.75% [14] - 近十二个月投入理财120,500万元，收回本金56,500万元，收益898.08万元，未收回64,000万元[16] - 截至公告日，已用募资现金管理额度（含本次）74,000万元，未使用6,000万元[16] 其他策略 - 公司采取措施控制现金管理投资风险[12] - 闲置募资现金管理收益或受多种因素影响波动[6][18]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-004 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于2023年5月22日召开了202 ...

关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 01G20240035 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-002 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,800,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.3156 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下： 1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会 成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采 取现场投票方式进行表决。 2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要 求。 3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。 4.本次会议推举张放先生主持。 5.会议的通知、召开、表决程序、出 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 6 | | 议案二 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案..11 | | 议案七 | 关于选举董事的议案 12 | | 议案八 | 关于选举监事的议案 13 | | 附件 | 1:《公司章程》 14 | | 附件 | 2:《公司股东大会议事规则》 66 | ...

转融通业务 - 公司2024年1月3日收到控股股东转融通业务到期及继续开展告知函[2] - 出版集团拟6个月内继续开展，累计不超790.5万股，不超总股本1%[2] - 业务不导致控制权变更，不影响公司治理和持续经营[3]