募集资金情况 - 2016 年获批首次公开发行 13050 万股 A 股，占发行后总股本 16.51%，发行价 6.84 元/股，募集资金总额 892620000 元，净额 834097700 元[1] - 累计募集资金直接投入项目 249507339.63 元，其中永久补充流动资金 85000000 元[2] - 募集资金利息收入扣减手续费净额 153156736.37 元，未使用余额 737747096.74 元[3] 项目投入情况 - “中国科技文库”等四个项目分别投入 65157196.49 元、23529153.23 元、2735292.14 元、73085697.77 元[3] - “中国科技文库”等项目投入进度分别为 24.54%、6.49%、4.77%、114.69%，补充流动资金投入进度 100%[18] 资金管理情况 - 2023 年和 2024 年审议通过使用不超 8 亿元闲置募集资金现金管理议案[6][7] - 2024 年度部分大额存单年化收益率 3.25%，部分结构性存款 2.20% - 2.55%，部分收益凭证 2.10% - 2.20%[8][9] 其他情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，无变更募投项目和违规情形[10][11] - 天职国际认为专项报告公允反映 2024 年度募集资金情况[12] - 中银国际认为资金存放和使用合规，但部分项目进度滞后[13]

会议情况 - 2024年4月12日召开第四届董事会审计委员会第三次会议[4] - 8月22日召开第四次会议，审议上半年财务报告[4] - 10月23日召开第五次会议，审议第三季度财务报告[5] - 11月19日召开第六次会议，沟通年度审计事项[6][7] 审计相关 - 审计委员会认为天职国际2023年度完成审计工作，反映公司情况[8] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[9] - 认为公司财务报告真实完整准确，内控有效无重大缺陷[10][11][12] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职推动内控制度优化[15]

募集资金情况 - 2016年12月公司发行13,050万股，发行价6.84元/股，募集资金总额8.9262亿元，净额8.340977亿元[12] - 2017年1月12日募集资金到账[13] - 截至2024年12月31日，累计使用2.4950733963亿元，本年度使用5722.077197万元[14] - 截至2024年12月31日，专户余额7.3774709674亿元，与净额差异1.5315673637亿元为利息净额[14] 资金投入项目 - 累计直接投入募投项目2.4950733963亿元，永久补充流动资金8500万元[15] - 中国科技信息数字出版项目投入2352.915323万元[15] - 中国科技出版资源管理平台项目投入7308.569777万元[15] - “中国科技文库”重大图书出版项目投入6515.719649万元[16] - 中国科技出版物营销体系项目投入273.529214万元[16] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额3134.937713万元[20] - 招商银行专户余额3.1357525564亿元[20] - 交通银行专户余额6782.246397万元[20] - 北京银行专户于2024年12月26日注销[20] 资金收益情况 - 招商银行一笔结构性存款收益2527397.26元，年化2.50%[23] - 招商银行一笔收益凭证收益2169863.01元，年化2.20%[23] - 中信银行一笔结构性存款收益649643.84元，年化2.08%[23] - 招商银行一笔大额存单收益2870833.40元，年化3.25%[23] - 中信银行一笔大额存单收益2410416.61元，年化3.25%[23] - 交通银行一笔结构性存款收益609486.30元，年化1.85%[23] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[22] - 平台项目涉及金额63,725,700.00元[33] - 补充流动资金金额85,000,000.00元，完成率100.00%[33]

图书业务 - 2025年1 - 3月销售码洋60165.09万元，增长率0.08%[4] - 2025年1 - 3月营业收入13633.42万元，增长率 - 20.11%[4] - 2025年1 - 3月营业成本3606.21万元，增长率 - 22.38%[4] - 2025年1 - 3月毛利率73.55%，增加0.77个百分点[4] 期刊业务 - 2025年1 - 3月发行数量18.09万册[3] - 2025年1 - 3月已确认服务收入2125.91万元[3] - 2025年1 - 3月已确认广告收入35.95万元[3] - 2025年1 - 3月已签订广告订单额45.07万元[3] - 2025年1 - 3月无广告违法违纪处罚情况[3]

募集资金情况 - 2016 年 12 月发行 13050 万股，发行价 6.84 元/股，募集资金总额 8.9262 亿元，净额 8.340977 亿元[12] - 2024 年累计使用 2.4950733963 亿元，本年度使用 5722.077197 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，专户余额 7.3774709674 亿元，差异 1.5315673637 亿元系利息扣除手续费净额[14] 资金投入项目 - 永久补充流动资金 8500 万元，各项目分别投入不同金额[15][16] - “中国科技文库”本年度投入 2706.483947 万元，进度 24.54%[31] - 中国科技信息数字出版项目本年度投入 477.890912 万元，进度 6.49%[31] - 中国科技出版物营销体系项目本年度投入 113.329234 万元，进度 4.77%[31] 资金存储与管理 - 与多家银行签订监管协议并履行，各银行有活期存款余额[18][20] - 对部分闲置资金现金管理，有多笔存款及收益[21][23] 公司成果与规划 - 建成“科学文库”“中科助学通”等知识库产品[33] - 打造面向教师等的营销服务平台[33] - 将完善更新项目内容，加大研发投入[33] - 部分项目建设周期延长[33]

委托理财 - 拟用闲置资金委托理财提高收益业绩[3] - 委托理财额度不超40亿元[3][4] - 期限自2024年至2025年股东大会[3][4] - 投资种类含固收类、低风险产品[4][5] 审批与监管 - 2025年4月通过议案，待2024年股东大会审议[6] - 制定制度防范风险，多环节审批[7] - 专人管理监控，建立台账核算[7] - 独董、监事会可监督，必要时审计[7] - 定期报告披露投资及损益情况[9]

上市融资 - 2016 年 12 月获批首发 13050 万股 A 股，发行价 6.84 元/股，募资 8.9262 亿元[3] - 2017 年 1 月 12 日募资到账，1 月 18 日股票上市流通[4] 资金情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计投项目 2.4950733963 亿元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募资利息净额 1.5315673637 亿元，未使用余额 7.3774709674 亿元[6] 现金管理 - 2025 年 4 月 28 日通过现金管理议案，待股东大会审议[7] - 本次现金管理额度不超 7.6 亿元，期限至 2025 年年度股东大会[3][5] - 投资保本型产品，不得质押[3][5][8]

业绩数据 - 2024年营业总收入29.58亿元，同比增长2.73%[1] - 2024年利润总额4.99亿元，同比增长0.94%[1] - 截至2024年末资产总额73.60亿元，同比增长3.79%[1] - 截至2024年末归母净资产53.75亿元，同比增长4.48%[1] 项目成果 - 2024年10个项目入选国家出版基金资助项目[2] - 2024年6个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划[2] - 2024年11部作品入选国家哲学社会科学成果文库[2] 期刊情况 - 截至2024年末出版、合作期刊751种，多数据库有收录[4] - 2024年《中国科学》杂志社11种英文期刊全列Q1区[4] 数字教材 - 2024年列选数字教材304种，《生物化学》入选典型案例[6] 平台数据 - 2024年SciEngine平台展示期刊577种，SCIE/ESCI增59种[7] - 2024年SciEngine平台刊载文章量71万篇，阅读下载超2.45亿次[7] 分红情况 - 2024年派发现金红利2.06亿元，占归母净利润40.04%[8] - 2024年度拟每10股派2.74元，拟派2.17亿元，占比50.03%[8] 公司治理 - 2024年发布80余份公告，召开3次业绩说明会[10] - 2024年召开各类会议，议案均通过[11] 制度建设 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度[11] 未来展望 - 持续推进“提质增效重回报”行动[13]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入29.58亿元，同比增长2.73%[4] - 2024年利润总额4.99亿元，同比增长0.94%[4] - 截至2024年12月31日，公司资产总额73.60亿元，同比增长3.79%[5] - 截至2024年12月31日，归母净资产53.75亿元，同比增长4.48%[5] - 2024年公司每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率为8.08%[5] 用户数据 - 2024年SciEngine平台展示期刊577种，SCIE/ESCI期刊159种，较上年增长59种，刊载文章量71万篇，阅读下载超2.45亿次[11] 未来展望 - 2025年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，总要求是“一增一稳四提升”[35] - 2025年公司以“坚持目标导向，稳中求进保增长；坚持创新发展，优化结构开新局”为整体工作方针[40] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年图书业务按“强化专业学术出版、加快前沿技术出版、深化高等教育出版、优化人文社科出版”思路做内容集聚[42] - 2025年专业学术出版以聚集优质内容资源为目标，围绕国家重大课题和中科院项目组织选题[43] - 2025年期刊业务要完善修订科技期刊5年发展规划，对标国家和中科院要求[44] - 2025年公司争取国家各类期刊出版重大任务，制订详细计划确保落实[44] - 2025年整合期刊业务资源，打造中国科技出版期刊出版重镇[44] - 2025年依托石家庄分公司筹建期刊生产基地，思考设新刊孵化基金[45] - 2025年探索实施“揭榜挂帅”政策，鼓励年轻骨干参与期刊规划与管理[45] - 2025年公司要在稳住经营基本盘基础上向知识服务转型升级[46] - 2025年公司将深入贯彻“人才第一战略”建设高素质专业化人才队伍[47] - 2025年公司将继续强化内控管理确保业务健康可持续发展[49] - 2025年公司将优化分子公司业务范围提升规范化经营管理能力[51] - 公司将加快国际化战略实施打造世界一流国际化出版传媒企业[52] - 2025年公司董事会将落实股东大会决议完成年度预算目标[53]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值损失合计5269.17万元[1][2] - 2024年度信用减值损失209.36万元，资产减值损失5059.81万元[2] - 本次计提使2024年度合并报表税前利润总额减少5269.17万元[9] 财务政策 - 应收账款单项超2000万元按差额计提坏账准备[6] - 期刊类图书按期末库存90%提存货跌价准备[8] - 不同类别图书按不同年限计提存货跌价准备[8]