2025 年第一季度报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-010 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 446,314,224.80 | 465,106,033.34 | | -4.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,760,748.52 | 3 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡华强、主管会计工作负责人黄琛及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记 日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.74元(含税),共计分配现金红利人民币 216,597,000.00元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 50.03%，剩余未分配利润结转累计未分 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.6500 | -15.38 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 6.8 | 6.51 | 4.45 | 6.11 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | | 每股未分配利润(元) | 4.18 | 3.94 | 6.09 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.58 | 28.79 | 2.74 | 27.09 | | 净利润(亿元) | 4.33 | 5.13 | -15.59 | 4.69 | | 净资产收益率(%) | 8.08 | 9.92 | -18.55 | 9.97 | 前十大流通股东累计持有： 65780.79万股，累计占流通股比： 83.22%，较上期变化： -219.26万 股。 数据四舍 ...

审计相关 - 公司2024年4月26日开董事会和监事会会议，5月20日开股东大会，续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 项目合伙人及签字注册会计师由赵永春变更为刘佳[2] - 刘佳2009年成注册会计师，2024年开始为公司服务，近三年签4家上市公司审计报告[4] - 刘佳近三年无违规及违反独立性情况[5] - 变更工作已交接，不影响2024年度财务及内控审计[6]

资金管理 - 拟用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度2023至2024年股东大会有效[3][9] - 2024年3月14日1亿招行大额存单到期赎回，收益319.58万元[5] - 拟再用1亿闲置募集资金买招行大额存单，预期年化收益率3.25%[6][7] 财务数据 - 2023年末至2024年9月末，资产、负债降，净资产升[14] - 2023年至2024年，经营活动现金流量净额降[14] 理财情况 - 本次1亿现金管理占期末货币资金16.09%[15] - 近十二个月委托理财投入25.05亿，已收回19.3亿，收益2322.56万[17] - 已用现金管理额度6.75亿，未用1.25亿，总额度8亿[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议通知2025年2月12日发出，2月17日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》100%同意通过[3] - 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》100%同意通过[4]

现金管理情况 - 到期赎回现金管理金额2亿元，收益216.99万元[2][4] - 继续进行现金管理金额1.9亿元[2][7] - “银河金鼎”4956期金额9000万元，年化收益率1.70% - 1.94%，期限90天[7] - “银河金鼎”4955期金额1亿元，年化收益率1.70% - 3.70%，期限180天[7][8] - 拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理[2][9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额709,108.04万元，负债总额187,613.79万元[14] - 2024年9月30日资产总额695,761.11万元，负债总额172,550.12万元[14] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额42,426.34万元[14] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额4,120.56万元[14] 募集资金现金管理 - 总投入231,500万元，已收回183,000万元[17] - 实际收益2,002.98万元，未收回48,500万元[17] - 已使用额度（含本次）67,500万元，未使用12,500万元[17] - 总现金管理额度80,000万元[17] 风险与策略 - 选择安全性高、流动性好的保本型理财产品[17] - 现金管理投资受多种风险因素影响致收益波动[17] - 根据经济形势和金融市场变化适时适量介入现金管理[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年1月9日发出，1月14日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十次会议通知于2024年12月25日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议《关于公司工资总额的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 同意票数占全体董事人数的100%，议案表决通过[3]

上市情况 - 2016年12月16日获批首次公开发行13050万股A股，占发行后总股本16.51%[1] - 网下发行1305万股，占发行数量10%；网上发行11745万股，占发行数量90%[1] - 发行价格6.84元/股，募集资金总额892620000元，净额834097700元[1] - 2017年1月18日13050万股A股在上海证券交易所上市流通[1] 资金相关 - 2017年1月12日扣除费用后募集资金到账并完成验资[1] - 2017年1月12日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[3] 项目情况 - “中国科技出版资源管理平台项目”拟投入6372.57万元[5] - 截至2024年12月25日累计投入7308.57万元[5] - 项目利息及理财收益净额936.00万元[5] - 2024年12月26日完成该项目募集资金专户注销[5]