目 录 关于中国科技出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国科技出版传媒股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 中国科技出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 天 职 业 字 [2024]28831 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accof.gov.cn）"进行查办 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行查办 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28831 号 中国科技出版传媒股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综 合授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司 信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票 据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准 的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信 额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理 层办理相关综合授信具体事宜。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事会 成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事会 会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权 益，对公司规范运作发挥了积极作用。 现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会 2023 年度重点关注事项情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效， 监事会会议召开情况如下： 1. 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年 年 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]17078 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -6 2023 年度财务报表附注—— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmr/ / rec mof 2007-1 报告编码:京24S 审计报告 天职业字[2024]17078 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中国科传公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选 举本人为第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会提名委 员会主任委员、审计委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，同时 担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | 独立 | 参加董事会情况 | | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第 四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲 置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购 买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本 型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-011 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 2,262,252,871.36 元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,530,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润比例为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行 各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层落 实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司 董事会 2023 年工作情况汇报如下，请予以审议。 第一部分 2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社 会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年，公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想主题教育并巩固深化其成果，锚定高质量发 展目标，主动应对外部挑战，积极把握公司发展机遇，坚持社会效益 优先，聚焦主责主业，公司经营业绩和财务指标实现稳健增长。 一、2023 年度公司经营情况 （一）不断聚焦主责主业，经营业绩稳步增长 2023 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 28.7 ...