主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.55元，较2023年的0.65元下降15.38% [1] - 每股净资产2024年为6.8元，较2023年的6.51元增长4.45% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为0.99元 [1] - 每股未分配利润2024年为4.18元，较2023年的3.94元增长6.09% [1] - 营业收入2024年为29.58亿元，较2023年的28.79亿元增长2.74% [1] - 净利润2024年为4.33亿元，较2023年的5.13亿元下降15.59% [1] - 净资产收益率2024年为8.08%，较2023年的9.92%下降18.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65780.79万股，占流通股比例83.22%，较上期减少219.26万股 [1] - 中国科技出版传媒集团有限公司为第一大股东，持有58813.64万股，占比74.40%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持238.69万股，持股比例降至0.47% [2] - 吕强增持161.01万股，持股比例升至0.36% [2] - 南方中证500ETF减持101.05万股，持股比例降至0.29% [2] - 陈金秀和胡双怀新进前十大股东，分别持有134.78万股和80.29万股 [2] - 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2.74元(含税) [2]

审计相关 - 公司2024年4月26日开董事会和监事会会议，5月20日开股东大会，续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 项目合伙人及签字注册会计师由赵永春变更为刘佳[2] - 刘佳2009年成注册会计师，2024年开始为公司服务，近三年签4家上市公司审计报告[4] - 刘佳近三年无违规及违反独立性情况[5] - 变更工作已交接，不影响2024年度财务及内控审计[6]

资金管理 - 拟用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度2023至2024年股东大会有效[3][9] - 2024年3月14日1亿招行大额存单到期赎回，收益319.58万元[5] - 拟再用1亿闲置募集资金买招行大额存单，预期年化收益率3.25%[6][7] 财务数据 - 2023年末至2024年9月末，资产、负债降，净资产升[14] - 2023年至2024年，经营活动现金流量净额降[14] 理财情况 - 本次1亿现金管理占期末货币资金16.09%[15] - 近十二个月委托理财投入25.05亿，已收回19.3亿，收益2322.56万[17] - 已用现金管理额度6.75亿，未用1.25亿，总额度8亿[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议通知2025年2月12日发出，2月17日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》100%同意通过[3] - 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》100%同意通过[4]

现金管理情况 - 到期赎回现金管理金额2亿元，收益216.99万元[2][4] - 继续进行现金管理金额1.9亿元[2][7] - “银河金鼎”4956期金额9000万元，年化收益率1.70% - 1.94%，期限90天[7] - “银河金鼎”4955期金额1亿元，年化收益率1.70% - 3.70%，期限180天[7][8] - 拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理[2][9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额709,108.04万元，负债总额187,613.79万元[14] - 2024年9月30日资产总额695,761.11万元，负债总额172,550.12万元[14] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额42,426.34万元[14] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额4,120.56万元[14] 募集资金现金管理 - 总投入231,500万元，已收回183,000万元[17] - 实际收益2,002.98万元，未收回48,500万元[17] - 已使用额度（含本次）67,500万元，未使用12,500万元[17] - 总现金管理额度80,000万元[17] 风险与策略 - 选择安全性高、流动性好的保本型理财产品[17] - 现金管理投资受多种风险因素影响致收益波动[17] - 根据经济形势和金融市场变化适时适量介入现金管理[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年1月9日发出，1月14日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十次会议通知于2024年12月25日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议《关于公司工资总额的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 同意票数占全体董事人数的100%，议案表决通过[3]

上市情况 - 2016年12月16日获批首次公开发行13050万股A股，占发行后总股本16.51%[1] - 网下发行1305万股，占发行数量10%；网上发行11745万股，占发行数量90%[1] - 发行价格6.84元/股，募集资金总额892620000元，净额834097700元[1] - 2017年1月18日13050万股A股在上海证券交易所上市流通[1] 资金相关 - 2017年1月12日扣除费用后募集资金到账并完成验资[1] - 2017年1月12日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[3] 项目情况 - “中国科技出版资源管理平台项目”拟投入6372.57万元[5] - 截至2024年12月25日累计投入7308.57万元[5] - 项目利息及理财收益净额936.00万元[5] - 2024年12月26日完成该项目募集资金专户注销[5]

预算编制 - 预算编制于新预算年度开始前1 - 2个月启动[8] 工资总额预算原则 - 工资总额预算遵循“两个不高于”原则[11] 预算审核与报送 - 审核的预算方案经党委会、总经理办公会决策后，于董事会前15个工作日报上级复审再报董事会[11] 预算调整 - 考核净利润变动超10%或营收变动超20%属重要调整事项[13] - 年度预算调整原则上每年一次，7月底前进行[16] - 8月中旬前财务部报送批准后的预算调整报告[17] - 预算调整报告批准10个工作日内财务部在系统更新[17] 预算年度终了工作 - 财务部编制考核净利润表及分类费用表[18] - 财务部编制业务部、分子公司收入和利润预算完成情况[18] 考核挂钩 - 人力资源部年底考核评优与绩效奖金测算与预算完成情况挂钩[18] 其他规定 - 分子公司可制定预算管理实施细则[20] - 预算信息为商业秘密需妥善管理[20] - 本办法由财务部负责解释，自下发日实施，废止旧办法[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2024年12月6日发出，12月11日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，6票同意通过[3] - 《关于制定<全面预算管理办法>的议案》9票同意通过，占全体董事人数100%[4]