证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-052 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

图书业务 - 2023年1 - 6月销售码洋112,576万元，增长率3.25%[3] - 营业收入45,843.34万元，增长率8.64%[3] - 营业成本19,199.34万元，增长率7.25%[3] - 毛利率58.12%，增加0.54个百分点[3] 期刊业务 - 2023年1 - 6月发行量51.08万册[5] - 已确认服务收入5,033.21万元[5] - 已确认广告收入140.72万元[5] - 已签订广告订单额122.60万元[5] - 无广告违法违纪处罚情况[5]

报告确认 - 董监高确认2023年半年度报告公允反映财务和经营状况[1] - 董监高保证2023年半年度报告信息真实准确完整[1] - 董监高签署书面确认意见时间为2023年8月28日[8][21][29] 公司人员 - 董事长、法定代表人、总经理是胡华强[10][26] - 监事会主席是徐雁龙[19] - 总编辑是彭斌[26] - 副总经理包括张凡、陈亮、闫向东[29][30]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-049 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

业绩说明会安排 - 公司于2023年5月17日10:00 - 11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[2][5] - 投资者可在2023年5月10日至16日16:00前预征集提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员有总经理彭斌等[5] - 联系人是张凡，电话010 - 64034581，邮箱investor@cspm.com.cn[6] 查看方式 - 投资者说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入450,422,263.42元，比上年同期增长21.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,741,976.05元，比上年同期增长124.95%[7] - 2023年第一季度营业总收入450,422,263.42元，2022年同期为370,244,488.00元，同比增长21.66%[32][40] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润42,741,976.05元，2022年同期为19,000,935.56元，同比增长124.95%[33][40] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长127.44%，主要系业务收入同比增长所致[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0541元/股，比上年同期增长125.42%[7] - 2023年第一季度基本每股收益同比增长125.42%[40] - 基本每股收益为0.05元/股，上期为0.02元/股[64] - 稀释每股收益为0.05元/股，上期为0.02元/股[64] 资产与权益情况 - 总资产本报告期末为6,630,819,182.59元，较上年度末减少2.32%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为4,874,240,568.70元，较上年度末增长0.95%[8] - 2023年3月31日货币资金为16.43亿元，较2022年12月31日的23.40亿元减少[47] - 2023年3月31日交易性金融资产为6.76亿元，较2022年12月31日的0.34亿元大幅增加[47] - 2023年3月31日应收账款为1.81亿元，较2022年的1.64亿元增加[63] - 2023年3月31日预付款项为3.34亿元，较2022年的2.66亿元增加[63] - 2023年3月31日存货为6.39亿元，较2022年的6.16亿元增加[63] - 2023年3月31日债权投资为19.87亿元，较2022年的13.13亿元增加[63] - 2023年3月31日流动负债合计为15.57亿元，较2022年的17.51亿元减少[49] - 2023年3月31日非流动负债合计为1.45亿元，较2022年的1.51亿元减少[49] - 2023年3月31日所有者权益合计为49.28亿元，较2022年的48.86亿元增加[50] 财务指标变动情况 - 加权平均净资产收益率本报告期末为0.88%，较上年度末增加0.46个百分点[8] - 交易性金融资产本报告期末比上年度末增加1,912.2，主要系购买理财产品及结构性存款所致[11] - 应收款项融资本报告期末比上年度末减少83.11，主要系当期票据转让、兑现所致[11] - 税金及附加本报告期增长117.51，主要系业务收入同比增长所致[11] - 销售费用本报告期增长33.79，主要系本期宣传推广及运费同比增长所致[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -258,851,374.10元，2022年同期为 -267,118,999.33元[34] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -435,289,240.55元，2022年同期为 -1,079,351,472.96元[34] - 2023年第一季度收到的税费返还2,859.47元，2022年同期为551,622.78元[34] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金79,098,520.22元，2022年同期为12,837,198.51元[34] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.57亿元，较2022年第一季度的2.75亿元增长[53] - 偿还债务支付的现金为544,762.69元，上期为53,133.75元[70] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,088.56元，上期为13,385.74元[70] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3,651,591.45元，上期为4,371,209.38元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,203,442.70元，上期为 - 4,437,728.87元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 696,257,318.40元，上期为 - 1,350,271,188.70元[70] 其他综合收益情况 - 其他权益工具投资公允价值变动为1,702,337.70元，上期为93,922.08元[64] - 将重分类进损益的其他综合收益为1,241,886.07元，上期为 - 4,440,324.04元[64] - 综合收益总额为42,181,521.85元，上期为11,574,026.66元[64] 股东持股情况 - 交通银行－广发沪港深价值成长混合型证券投资基金持股1,703,400股[43][45] - 招商银行－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金持股1,674,946股[45]

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市东城区东黄城根北街16号，办公地址同为北京市东城区东黄城根北街16号[14] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国科传，股票代码为601858[14] 公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.78元，共计分配现金红利人民币219,759,000.00元（含税）[4] - 2022年公司营业收入为2,708,976,614.88元，同比增长2.88%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为468,704,977.26元，较上年下降3.63%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为441,260,036.40元，较上年下降6.75%[15] - 2022年末公司股东的净资产为4,828,554,368.88元，较上年增长6.09%[15] - 2022年基本每股收益为0.59元，较上年下降4.84%[15] - 2022年稀释每股收益为0.59元，较上年下降4.84%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为9.97%，较上年下降1.08个百分点[15] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.32%，较上年下降0.91个百分点[15] 公司业务情况 - 公司2022年主要聚焦于图书业务高质量发展，重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量位居全国出版社前列[19] - 公司出版期刊数量达554种，其中101种期刊被SCI收录，36种期刊处于Q1区，4种期刊影响因子在国际同学科期刊中排名第一[20] - 公司持续推进融合发展，转型升级成效显著，专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台业务方向上持续发力[21] - 公司主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务[25] - 公司图书出版涵盖科学、技术、医学、教育、人文社科等多个领域，准入门槛较高[26] - 公司已形成了一定的集群效应，年出版期刊超过500种，构建了多种商业化运营策略和盈利模式[27] - 公司具有出版物进出口经营资质，与国外数百家出版公司、学会、协会建立了贸易往来[27] - 公司在知识服务业务板块主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据等方向[28] 公司发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推动高质量发展[77] - 公司将强化国有文化出版企业的使命感和责任感，推动质量效益提升[77] - 公司将全面实施五大战略，包括内容建设、知识服务、品牌运营等[78] - 公司要打造具有核心竞争力的科技出版“百年老店”，实现向知识服务转型[78] - 公司将加强国际传播战略，加强英文版图书出版，加大支持力度，鼓励中外联合出版，加快科技出版“走出去”[79]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.14亿元人民币，同比增长5.76%[2] - 年初至报告期末营业收入为17.05亿元人民币，同比下降2.59%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比增长59.55%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比下降5.09%[2] - 营业总收入为17.05亿元人民币，同比下降2.6%[18] - 营业利润为2.81亿元人民币，同比下降3.8%[19] - 净利润为2.80亿元人民币，同比下降4.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比下降5.1%[19] - 基本每股收益本报告期为0.15元，同比增长50.00%[4] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降5.4%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.73%，同比增加0.95个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.99亿元人民币，同比下降1.2%[18] - 财务费用为-6856万元人民币，主要由于利息收入6730万元人民币[18] - 研发费用为331万元人民币，同比增长17.3%[18] - 信用减值损失为-351万元人民币，同比改善45.4%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.32亿元，同比增长5.1%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为9263万元，同比下降42.9%[23] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3967.81万元人民币，同比下降49.30%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.25亿元人民币，同比下降3.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3967.8万元，同比下降49.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.49亿元，同比改善22.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.1亿元，同比增加2.7%[24] - 投资支付的现金为24.14亿元，同比增长176.1%[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为8.31亿元，同比下降32.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-10.19亿元，同比改善16.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.87亿元，同比下降13.4%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从年初19.1亿元降至8.88亿元，减少10.22亿元（降幅53.5%）[13] - 交易性金融资产从3.3亿元增至11.43亿元，增长8.13亿元（增幅246.4%）[13] - 应收账款从1.18亿元增至1.78亿元，增长5970万元（增幅50.4%）[13] - 存货从6.59亿元增至7.21亿元，增长6190万元（增幅9.4%）[14] - 其他流动资产从9.48亿元降至4.48亿元，减少5亿元（降幅52.7%）[14] - 债权投资从14.24亿元增至20.12亿元，增长5.88亿元（增幅41.3%）[14] - 合同负债从8.35亿元降至6.81亿元，减少1.54亿元（降幅18.4%）[14] - 未分配利润从26.3亿元增至27.1亿元，增长7960万元（增幅3%）[16] - 本报告期末总资产为64.67亿元人民币，较上年度末下降1.05%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为46.24亿元人民币，较上年度末增长1.59%[4] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中金融资产投资收益为1487.23万元人民币，主要来自理财产品[6] 股东结构信息 - 中国科技出版传媒集团持有5.82亿股无限售流通股，占总股本73.7%[11] - 香港中央结算有限公司持有146.4万股，占比0.19%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.91亿元人民币，同比下降6.72%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，同比下降27.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元人民币，同比下降29.75%[14] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降32.14%[15] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比下降2.05个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.08%，同比下降2.12个百分点[15] - 公司2022年上半年营业收入10.91亿元，同比下降6.72%[35] - 公司2022年上半年净利润1.58亿元，同比下降27.12%[35] - 营业收入从11.70亿元降至10.91亿元，下降6.7%[84] - 净利润从2.17亿元降至1.58亿元，下降27.1%[85] - 2022年半年度营业收入为3.966亿元，同比下降15.2%[87] - 净利润为1.149亿元，同比下降35.7%[89] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降32.1%[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.75亿元人民币，同比下降1.76%[44] - 管理费用为1.03亿元人民币，同比下降9.07%[44] - 研发费用为258.49万元人民币，同比增加7.41%[44] - 营业成本为1.947亿元，同比下降1.1%[87] - 研发费用从240.66万元增至258.49万元，增长7.4%[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，上年同期为-1219.64万元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币[44] - 经营活动现金流量净额为-1.016亿元，同比恶化733.2%[90] - 销售商品提供劳务收到现金9.374亿元，同比下降3.2%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较去年同期的1.11亿元下降5.1%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，相比去年同期的-11.92亿元改善50.2%[91] - 投资活动现金流入小计为10.26亿元，较去年同期的4.46亿元增长130%[92] - 投资支付的现金为8.79亿元，较去年同期的3.96亿元增长121.8%[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.17亿元，较去年同期的4.42亿元下降5.7%[92] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1743万元，较去年同期的511万元增长241%[92] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26.16万元，较去年同期的2.01亿元下降99.9%[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2770元，较去年同期的199万元由正转负[91] - 货币资金等价物利息收入达4956.41万元[84] 资产和负债变化 - 货币资金为12.02亿元人民币，同比下降37.04%[46] - 交易性金融资产为8.60亿元人民币，同比大幅增加160.69%[46][50] - 应收账款为1.54亿元人民币，同比增加30.08%[46] - 期末货币资金为1,202,286,720.76元，较期初1,909,660,542.60元下降37.0%[78] - 交易性金融资产为860,261,000.00元，较期初330,000,000.00元增长160.7%[78] - 应收账款为154,077,401.14元，较期初118,452,397.97元增长30.1%[78] - 预付款项为405,893,427.54元，较期初340,370,908.17元增长19.3%[78] - 存货为686,047,690.25元，较期初658,709,571.63元增长4.1%[78] - 债权投资为1,713,321,141.59元，较期初1,424,030,798.34元增长20.3%[78] - 公司总资产为65.74亿元人民币，较期初65.35亿元人民币增长0.6%[79][80] - 非流动资产合计24.72亿元人民币，较期初21.83亿元人民币增长13.2%[79] - 合同负债为6.95亿元人民币，较期初8.35亿元人民币下降16.8%[79] - 应付账款为7.68亿元人民币，较期初7.40亿元人民币增长3.8%[79] - 归属于母公司所有者权益合计47.02亿元人民币，较期初45.52亿元人民币增长3.3%[80] - 未分配利润为27.89亿元人民币，较期初26.30亿元人民币增长6.0%[80] - 货币资金为8.35亿元人民币，较期初9.79亿元人民币下降14.7%[81] - 交易性金融资产为4.95亿元人民币，较期初3.30亿元人民币增长50.0%[81] - 存货为4.80亿元人民币，与期初4.82亿元人民币基本持平[81] - 债权投资为13.84亿元人民币，较期初12.17亿元人民币增长13.7%[81] - 公司总资产从484.85亿元增至498.29亿元，增长2.8%[82][83] - 长期股权投资保持稳定为3.09亿元[82] - 合同负债从2.13亿元微增至2.15亿元，增长0.5%[82] - 其他权益工具投资从1.34亿元微降至1.34亿元[82] - 固定资产从1.32亿元降至1.29亿元，下降2.3%[82] - 投资性房地产从4841.28万元降至4728.96万元，下降2.3%[82] - 期末现金及现金等价物余额为8.35亿元，较期初的9.75亿元减少14.4%[94] - 归属于母公司所有者权益合计为45.52亿元，其中未分配利润为26.30亿元[95] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为47.02亿元人民币，较上年度末增长3.30%[14] - 公司未分配利润从23.825亿元增至24.006亿元，增长0.181亿元[100][105] - 公司其他综合收益从2746万元减少至2005万元，下降741万元[100][101][105] - 公司归属于母公司所有者权益从42.508亿元增至42.615亿元，增长0.107亿元[100][101][105] - 公司少数股东权益从3524万元减少至3332万元，下降192万元[100][101][105] - 公司所有者权益合计从42.860亿元增至42.949亿元，增长0.884亿元[100][101][105] - 母公司未分配利润从19.803亿元增至20.948亿元，增长1.149亿元[106] - 母公司所有者权益合计从39.204亿元增至40.357亿元，增长1.153亿元[106] - 实收资本为790,500,000.00元[107][108] - 资本公积为785,664,859.56元[107][108] - 未分配利润为1,819,042,953.98元[110] - 所有者权益合计为3,689,866,735.75元[110] - 本期综合收益总额为179,964,269.52元[109] - 对股东的利润分配为200,787,000.00元[109] - 其他综合收益变动为-22,059,339.57元[109] - 盈余公积为266,556,352.49元[108][110] - 其他综合收益期末余额为28,102,569.72元[110] - 公司注册资本为790,500,000.00元[111] - 公司实收资本为7.905亿元人民币[99][100][101][105] - 公司资本公积为7.838亿元人民币[99][100][101][105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为12.45万元人民币[16] - 非经常性损益中交易性金融资产公允价值变动及处置收益为643.96万元[17] - 其他营业外收入和支出为16.94万元[17] - 非经常性损益所得税影响额为28.61万元[17] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为7.46万元[17] - 非经常性损益合计为637.15万元[17] 业务表现和规模 - 公司年出版期刊超过500种形成集群效应[25] - 公司开发科学文库科学智库等多个数字化知识服务平台[26] - 公司图书出版涵盖科学S技术T医学M教育E人文社科H领域[24] - 公司立足于高层次高水平高质量出版理念服务国家科技创新[24] - 公司2021年出版科技期刊522种，其中英文期刊244种，占中国英文科技期刊总数约三分之一[29] - 公司SCI收录期刊100种，超过中国SCI期刊总数三分之一，其中Q1区期刊36种，16种期刊居国际同学科排名前10%[29] - 公司EI收录期刊80种，约占中国EI期刊总数四分之一[29] - 公司年出版新书超过3000种，累计出版图书超过5万种[29] - 公司自2008年国家出版基金设立以来有69个项目入选[28] - 公司自2006年以来在中华优秀出版物奖评选中9种图书获奖[28] - 公司自2006年以来在国家"三个一百"原创出版工程中入选图书15种[28] - 公司累计有1375个项目入选科技部国家科学技术学术著作出版基金项目[28] - 公司2019年完成对法国EDP Sciences 100%股权收购，该机构出版科技期刊70多种[31] - 公司每年输出图书版权数量位居全国科技出版社之首[31] - 公司中科云教育平台拥有在线课程2500门，在线试题22余万道[40] - 公司K12数字教育平台注册用户超1000万[40] - 公司医疗健康平台覆盖20个临床学科，2200余病种，服务300家机构[41] - SciEngine平台收录368种期刊，年发文量15000篇，阅读下载超3000万次[41] - 公司海外EDP Sciences有27种期刊被SCI收录，2种居Q1区[38] - 科爱公司20种期刊影响因子平均涨幅26%，15种居Q1区[38] - 全资子公司北京中科进出口具有出版物进出口资质[25] 市场环境和风险因素 - 图书零售市场整体同比下降13.8%，其中实体书店渠道同比下降39.7%[53] - 人民币兑美元汇率出现较大波动影响公司进出口业务[54] - 公司积极探索拓宽业务范围以降低汇率波动带来的经营风险[54] - 双减政策导致公司龙门书局义务教育阶段教辅业务受到较大影响[55] - K-12教辅传统市场需求大幅萎缩[55] - 公司正在加强教材业务拓展力度并创新营销方式[55] - 2022年5月五部门联合印发《关于教材工作责任追究的指导意见》[56] - 公司优化教材出版流程提升出版质量[56] 关联交易和公司治理 - 公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷制排的关联交易[68] - 公司下属子公司与出版集团发生关联租赁交易[68] - 公司与出版集团发生图书知识产权关联交易[68] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[66] - 报告期内公司无违规担保情况[66] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[71] - 报告期末普通股股东总数为22,773户[72] - 中国科技出版传媒集团有限公司持股数量为582,255,000股，占总股本73.66%[72] - 人民邮电出版社有限公司持股数量为29,406,818股，占总股本3.72%[72] - 电子工业出版社有限公司持股数量为29,406,818股，占总股本3.72%[72] - 出版集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持不超过所持股份总数的15%[63] - 出版集团承诺若公司A股股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[63] - 出版集团及国科控股均承诺避免同业竞争并明确处理竞争关系的三种方式（股权转让/纳入股份公司体系/由股份公司购买）[63][65] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[67] 运营和战略举措 - 公司推动POD按需印刷等数码印刷方式应用[61] - POD业务减少纸张浪费并有效控制库存[61] - 境外资产规模为1.76亿元人民币，占总资产比例2.67%[47] - 2022年3月公司副总经理张小凌因病去世[60] 会计政策和税务优惠 - 公司对金融资产的分类基于管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征[130] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[129] - 现金等价物指持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险很小的投资[127] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方按其份额确认共同持有的资产和负债[125] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[120] - 非同一控制下企业合并，合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[120] - 分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值进行重新计量[123] - 处置对子公司投资丧失控制权时，相关其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益[123] - 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款[127] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[129] - 金融资产分类为以摊余成本计量需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[132] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需同时以收取合同现金流量和出售为目标且合同现金流量仅为对本金和利息的支付[132] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[133] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益相关交易费用直接计入当期损益[133] - 金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的条件包括消除会计错配或基于公允价值管理组合并向关键管理人员报告[134] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[135] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备信用损失为合同应收现金流量与预期收取现金流量差额的现值[135] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加则按整个存续期预期信用损失计量损失准备否则按未来12个月内预期信用损失计量[137] - 应收款项不含重大融资成分时采用简化模型始终按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[140] - 金融资产转移时几乎全部风险报酬转移则终止确认保留则继续确认既未转移也未保留时按继续涉入程度确认资产和负债[140] - 应收票据采用预期信用损失简化模型，始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[142] - 应收账款采用预期信用损失简化模型，始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[143] - 应收账款账龄组合按账龄与预期信用损失率对照表计算预期信用损失[143] - 合并范围内关联方应收账款一般预期无信用损失，除非有确凿坏账证据[143] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，图书类按分类计提[145] - 科技高教类图书1-2年账龄计提比例5%，2-3年10%，3-4年15%，4年以上25%[146] - 中小学文化教育类图书1-2年账龄计提比例10%，2-3年15%，3-4年20%，4年以上20%[146] - 期刊类图书按期末库存实际成本的90%提取存货跌价准备[145] - 合同资产采用预期信用损失简化模型，按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[149] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营联营企业采用权益法核算[151][152] - 长期股权投资按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益并调整账面价值[153] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额差额计提减值准备[156] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与固定资产相同方法计提折旧[157] - 房屋及建筑物折旧年限30年残值率5.00%年折旧率3.17%[159] - 机器设备折旧年限5-8年残值率5.00%年折旧率11.87%-19.00%[159] - 运输工具折旧年限5-10年残值率5.00%年折旧率9.50%-19.00%[159] - 电子设备及其他折旧年限5-10年残值率5.00%年折旧率9.50%-19.00%[160] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[161] - 使用权资产按成本初始计量包括租赁负债初始金额等四项成本[163] - 使用寿命不确定无形资产不摊销但每年进行减值测试[166] - 内部研究开发项目开发阶段

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.70亿元人民币，同比下降0.60%[2] - 营业总收入同比下降0.6%至3.70亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润1900.09万元人民币，同比下降20.02%[2] - 净利润同比下降24.0%至1592.04万元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降20.0%至1900.09万元[16] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.02元/股[16] - 加权平均净资产收益率0.42%，同比下降0.14个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.6%至2.47亿元[15] - 研发费用同比增长58.94%，主要系研发支出增加[7] - 研发费用同比大幅增长58.9%至162.77万元[15] 其他收益和投资收益（同比环比） - 其他收益同比增长1091.63%，主要系收到税费返还[7] - 投资收益同比下降43.97%，主要系理财产品收益减少[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元人民币[2] - 经营活动现金流净流出2.67亿元[18] - 销售商品提供劳务收到现金增长3.5%至2.75亿元[18] - 支付给职工现金增长9.6%至1.23亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,079,351,472.96元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,437,728.87元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1,350,271,188.70元[19] - 期末现金及现金等价物余额为555,819,611.33元[19] 资产项目变化 - 货币资金较上年度末减少70.89%，主要系现金管理所致[6] - 货币资金从19.10亿元减少至5.56亿元，下降70.9%[11] - 交易性金融资产较上年度末增长312.06%，主要系购买理财及结构性存款[6] - 交易性金融资产从3.30亿元增加至13.60亿元，增长312.1%[11] - 应收账款从1.18亿元增至1.45亿元，增长22.5%[11] - 预付款项从3.40亿元增至4.32亿元，增长26.9%[11] - 存货从6.59亿元增至7.12亿元，增长8.1%[11] 负债和权益项目变化 - 合同负债从8.35亿元降至7.71亿元，减少7.7%[12] - 应交税费从0.27亿元降至0.07亿元，下降73.0%[12] - 未分配利润从26.30亿元增至26.49亿元，增长0.7%[13] - 归属于母公司所有者权益从45.52亿元微增至45.66亿元[13] 其他综合收益 - 其他综合收益亏损收窄43.5%至434.64万元[16] 投资活动现金流明细 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为200.00万元[19] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为510.00万元[19] - 收到其他与投资活动有关的现金为73,217,652.63元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,820,167.05元[19] - 投资支付的现金为1,151,500,000.00元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为126,786,357.05元[19]