会议信息 - 公司于2024年6月4日召开第三届监事会第十七次会议[2] - 会议通知于2024年5月22日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期、终止及资金补充议案[3] - 表决结果3票同意，同意票数占100%[3] - 监事会同意提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司于2024年6月4日召开第三届董事会第十六次会议，通知于5月22日发出[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 议案情况 - 审议通过募投项目延期、终止及剩余资金补充流动资金议案[3] - 表决结果10票同意，占有效票数100%[3] - 议案尚需经股东大会审议[3]

融资情况 - 公司发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，发行价3.34元/股，募集资金总额12.1743亿元，净额11.453亿元[3] 项目投入 - 《三联生活周刊》“中阅读”项目计划投入9490.67万元，实际使用9533.57万元，自有资金投入5693.66万元[5][7] - 中华国学资源总库项目计划投入19,162.75万元，实际使用10,115.84万元，自有资金投入3,522.50万元，剩余9,046.91万元[5][10] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目计划投入10,799.11万元，实际使用4,131.44万元，自有资金投入1,270万元，剩余6,667.67万元[5][14] - 文科通识知识服务项目计划投入5,219.56万元，实际使用3,632.75万元，剩余1,586.81万元[5] - 品牌目录图书出版项目计划投入5,680.18万元，未使用，拟终止[5] - CLOUDBAG教育云服务平台项目计划投入12,407.50万元，实际使用4,101.03万元，剩余8,306.47万元，拟终止[5] - 综合运营管理平台项目计划投入3,151.34万元，实际使用734.03万元，剩余2,417.31万元，拟延期[5] - 商务印书馆工具书云平台计划投入10,130.49万元，实际使用5,396.84万元，剩余4,733.65万元，拟延期[5] 项目进展 - 中华国学资源总库项目新增20亿字授权内容资源，含12亿字专业整理本古籍等，影印本古籍150万页[8] - 文科通识知识服务项目计划录制音频课程2000小时，策划图书36种，举办知识讲座144次，组织典礼活动3次，赛事活动13次，研学活动12次[17] 项目调整原因 - 因宏观环境及政策影响，教育数字化转型项目异地销售体系等建设投资风险增大，公司优化销售体系及宣传推广，建设成本大幅下降[15] - 文科通识知识服务项目因2020年后宏观环境及政策变化，线下活动受影响，公司加强线上项目建设，活动建设成本和人工成本下降[19] - 品牌目录图书出版项目中部分图书因市场前景、稿件等原因撤销出版，其余图书已由出版单位用自有资金全部或部分出版[23] - 国家教育信息化重心下沉、拨款减少、免费平台上线及“双减”政策等因素，使CLOUDBAG教育云服务平台项目推进难度加大，核心竞争力不强[28] 项目决策 - 公司拟终止品牌目录图书出版和CLOUDBAG教育云服务平台项目，剩余资金存放专户，另策划投资项目[24][28] - 商务印书馆工具书云平台项目建设拟延期至2025年12月[31] - 综合运营管理平台项目建设拟延期至2026年12月[33] 资金安排 - 已完成的募投项目剩余募集资金合计17301.39万元，拟永久补充流动资金[34] - 拟终止的募投项目剩余募集资金合计13986.65万元，将另行组织策划相关投资项目[35] 审批情况 - 2024年6月4日公司第三届监事会第十七次会议审议通过相关议案[36] - 保荐机构中银国际证券股份有限公司认为相关事项履行了必要审批程序[37] - 保荐机构对部分募投项目延期、终止及剩余资金使用事项无异议[38]

案件金额 - 涉案金额61,067,661.37元，含本金60,507,661.37元、律师代理费560,000元[1] - 若败诉，赔付占去年末净资产不足1%、货币资金不足5%[1][7] - 中版联承担25%补充赔偿责任，涉本金58,505,161.47元等[5] - 案件受理费等合计352,138元，中版联负担88,143元[6] 案件情况 - 中版联为被告，已对一审判决提起上诉[1][6][7] - 案件2023年5月5日由南京玄武区法院受理[5] - 截至公告日无其他重大诉讼仲裁事项[8] - 公告2024年5月14日发布[10]

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，办公地址相同[10] - 公司股票简称为中国出版，股票代码为601949[10] 公司财务表现 - 2023年度营业收入为629.8亿元人民币，较上年增长2.55%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为56亿元人民币，较上年增长48.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为85.7亿元人民币，较上年减少27.29%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为92.6亿元人民币，较上年增长13.36%[11] - 基本每股收益为0.52元，较上年增长45.95%[11] - 稀释每股收益为0.52元，较上年增长45.95%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，较上年增长5.75%[11] - 加权平均净资产收益率为11.13%，较上年增加2.96个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.44%，较上年减少0.09个百分点[11] 公司业务发展 - 公司全年出版图书2.1万种，新书数量为7,227种，重印率稳定在65%左右[15] - 公司在2023年推出了《新时代哲学社会科学创新文库》等项目，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想展开出版[15] - 公司通过短视频渠道成为第二大图书销售渠道，2023年短视频电商呈现高速增长态势[18] 公司财务细节 - 出版业务营业收入为46.21亿人民币，毛利率为36.22%[25] - 图书销售量比上年增长4.11%，库存量比上年增长0.36%[26] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的22.29%[27] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的11.44%[28] - 公司2023年度报告显示，销售费用增长5.26%，达到479,527,623.52元，管理费用增长3.29%，达到872,665,144.70元[30] - 研发费用增长23.71%，达到54,458,540.67元，研发投入总额占营业收入比例为1.14%[30] 公司发展战略 - 公司未来发展将围绕全面建设社会主义现代化国家展开，推动文化事业和文化产业繁荣发展[42] - 公司"十四五"时期总体目标包括党的建设全面加强、优质产品供给扩大、品牌价值得到充分彰显等[43] - 公司经营计划包括推进内容创新、推进业态创新、推进品牌创新等方面[44] 公司股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[52] - 公司总经理李岩年度内股份增减变动量为81.04股[52] - 公司总经理茅院生年度内股份增减变动量为85.57股[52] - 公司副总经理于殿利年度内股份增减变动量为90.57股[52] - 公司副总经理张纪臣年度内股份增减变动量为85.57股[52] 公司员工情况 - 公司在职员工数量合计为3,680人，其中管理人员597人，生产人员592人，销售人员652人，技术人员1,425人[91] - 公司员工教育程度中，硕士及以上人数为1,390人，本科人数为1,408人，专科人数为402人，其他人数为480人[92] 公司社会责任 - 公司在社会责任工作方面，常态化捐赠图书码洋8,200万元，积极服务文化民生，惠及人数众多[103]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.95%，营收占比87.76%[8] 缺陷评价标准 - 财报内控错报≥5%为重大缺陷，2%＜错报＜5%为重要缺陷，错报≤2%为一般缺陷[14] - 非财报内控损失金额≥净资产1%为重大缺陷，0.5%＜损失金额＜1%为重要缺陷，损失金额≤0.5%为一般缺陷[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财报和非财报内控重大、重要缺陷，对一般缺陷已采取或制定整改措施[16][17][18] 评价结论相关 - 内控评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与财报内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财报内控重大缺陷披露一致[8]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 信永中和于2024年4月26日出具审计报告[9] 市场主体 - 市场主体相关信息涉及金额6000万元[10]

持续督导检查 - 保荐机构于2024年4月18 - 19日对公司进行2023年度持续督导现场检查[1] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[19] - 检查认为公司各方面无违反相关文件规定的重大事项[21] 公司情况 - 持续督导期内公司治理、内控、信披等合规，无违规情形[5][8][9][12][14] - 持续督导期内公司经营模式未变，盈利能力稳定[16] 未来展望 - 公司预计未来适用的所得税政策将发生变化[16]

募资情况 - 2017年8月公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，每股发行价3.34元，募资总额12.1743亿元，净额11.453亿元[1] - 2023年7月向特定对象发行81,468,054股，每股面值1元，发行价4.02元/股，募资总额3.27502亿元，净额3.25645亿元[5] 资金收益与支出 - 2017 - 2022年累计取得银行利息、理财收益1.21837亿元，累计募投项目支出7.73766亿元[2][3] - 2023年2017年募资专户收到银行利息、理财收益1140.028787万元，募投项目支出1741.882435万元[4] - 2023年2022年募资专户收到银行利息32,750.16元，募投项目支出3.25678亿元[6][7] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2017年募资累计银行利息、理财收益1.33237亿元，累计募投项目支出7.91185亿元，专户余额4.42352亿元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计银行利息、理财收益32,750.16元，累计募投项目支出3.25678亿元，专户余额0元[8] 账户管理 - 2017年8月与工行、中银证券签署三方监管协议，开设募集资金专项账户[9] - 2017年12月子公司新华联合发行设立专用账户[10] - 2018 - 2019年与多家银行、子公司等签订多份监管协议，开立多个募集资金专户[11][12][13] 资金使用 - 2018年2月7日同意使用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4946.82万元[22][44] - 2022年和2023年股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[25] - 2023年对闲置募集资金进行现金管理，购买中信银行三款结构性存款，购买金额均为4亿元，收益率分别为2.65%、3.05%、2.60%，投资收益分别为267.18万元、257.37万元、262.14万元[26][27] 项目情况 - 第三方图书智能流通平台项目于2021年11月结项，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%，永久补充流动资金[30][45][54] - 综合运营管理平台项目本年度投入8.00万元，截至期末累计投入进度为23.29%[42] - 中华国学资源总库截至期末累计投入10,115.84万元，投入进度为52.79%，本年度实现效益560.93万元[42] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目截至期末累计投入9,533.57万元，投入进度为100.45%，本年度实现效益11.11万元[42] - 第三方图书智能流通平台截至期末累计投入8,531.52万元，投入进度为100.00%，本年度实现效益73.25万元[42] - 中国美术教育全媒体开发应用平台截至期末累计投入4,131.44万元，投入进度为38.26%，本年度实现效益205.55万元[42][52] - 文科通识知识服务项目截至期末累计投入3,632.75万元，投入进度为69.60%[42][52] 项目终止 - 2021年终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13,298.60万元及利息用于永久补充流动资金[54] - 2021年终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10,514.66万元及利息用于永久补充流动资金[54]

业绩总结 - 2023年度净利润9.670707565亿元[2] - 截至2023年末累计未分配利润58.3343871322亿元[2] 利润分配 - 每10股派现1.53元，拟派现2.9130711226亿元[1][2] - 现金分红占净利润比例30.12%[2] - 分配方案待股东大会审议，不影响现金流[2][4][5]