公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产78.45亿元，较上年度末增长22.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.20亿元，较上年度末增长23.05%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，较上年同期减少6.33%[6] - 年初至报告期末营业收入17.62亿元，较上年同期增长187.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3213.87万元，较上年同期增长123.77%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1152.36万元，较上年同期增长91.24%[6] - 加权平均净资产收益率为0.67%，较上年增加3.88个百分点[6] - 公司流动资产合计期末余额为43.43亿元，年初余额为24.78亿元，增长约75.29%[22] - 公司非流动资产合计期末余额为35.01亿元，年初余额为39.04亿元，下降约10.32%[23] - 公司资产总计期末余额为78.45亿元，年初余额为63.82亿元，增长约22.92%[23] - 公司流动负债合计期末余额为24.99亿元，年初余额为19.31亿元，增长约29.41%[23] - 公司非流动负债合计期末余额为3.86亿元，年初余额为4.21亿元，下降约8.10%[24] - 公司负债合计期末余额为28.84亿元，年初余额为23.52亿元，增长约22.63%[24] - 公司所有者权益合计期末余额为49.60亿元，年初余额为40.30亿元，增长约23.08%[24] - 母公司流动资产合计期末余额为39.19亿元，年初余额为21.07亿元，增长约85.99%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额为35.26亿元，年初余额为39.14亿元，下降约9.91%[27] - 母公司资产总计期末余额为74.45亿元，年初余额为60.21亿元，增长约23.66%[27] - 2017年1 - 9月营业总收入为17.6192506849亿美元，上年同期为6.1254573871亿美元[29] - 2017年1 - 9月营业总成本为17.6375268241亿美元，上年同期为7.9133568647亿美元[29] - 2017年第三季度负债和所有者权益总计为74.4488926505亿美元，上期为60.2112171701亿美元[29] - 2017年7 - 9月营业收入为334,272,705.57元，上年同期为242,256,752.24元；1 - 9月营业收入为979,569,195.39元，上年同期为597,660,740.01元[33] - 2017年7 - 9月营业成本为253,712,873.43元，上年同期为196,999,405.16元；1 - 9月营业成本为684,414,704.97元，上年同期为479,705,408.67元[33] - 2017年7 - 9月营业利润为10,231,770.75元，上年同期亏损46,145,097.91元；1 - 9月营业利润为68,127,246.76元，上年同期亏损170,660,500.69元[33] - 2017年7 - 9月利润总额为10,841,825.61元，上年同期亏损48,095,088.29元；1 - 9月利润总额为69,163,953.16元，上年同期亏损173,071,483.90元[33] - 2017年7 - 9月净利润为8,007,521.56元，上年同期亏损37,150,824.79元；1 - 9月净利润为50,703,586.82元，上年同期亏损146,231,309.35元[33] - 2017年7 - 9月其他综合收益税后净额为 - 3,819,489.38元，上年同期为849,971.36元；1 - 9月为14,111,940.37元，上年同期为 - 5,110,950.40元[33] - 综合收益总额方面，2017年7 - 9月为 - 46,515,554.64元，上年同期为 - 36,300,853.43元；1 - 9月为14,111,940.37元，上年同期为 - 151,342,259.75元[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额，2017年7 - 9月为2,028,525.86元，上年同期为 - 27,926,925.51元；1 - 9月为45,760,606.25元，上年同期为 - 133,599,984.22元[31] - 归属于少数股东的综合收益总额，2017年7 - 9月为5,265,992.83元，上年同期为49,876.22元；1 - 9月为12,583,944.22元，上年同期为49,876.22元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益，2017年1 - 9月为0.017元/股，上年同期为 - 0.072元/股[31] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计22.36亿元，上年同期为12.45亿元，同比增长79.6%[35] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计20.26亿元，上年同期为10.21亿元，同比增长98.3%[35] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，上年同期为2.24亿元，同比下降6.3%[35] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计12.96亿元，上年同期为5121.17万元，同比增长2430.1%[35] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计11.29亿元，上年同期为2.49亿元，同比增长353.4%[37] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期为 - 1.97亿元，同比增长184.7%[37] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计22.90亿元，上年同期为13.85亿元，同比增长65.3%[37] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计9.57亿元，上年同期为7.14亿元，同比增长34.0%[37] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额13.33亿元，上年同期为6.72亿元，同比增长98.4%[37] - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额17.08亿元，上年同期为7.00亿元，同比增长143.8%[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为31821户[11] - 上海复星产业投资有限公司持股6.72亿股，占比34.38%[11] - 海南海钢集团有限公司持股6.53亿股，占比33.42%[11] 资产项目变动 - 货币资金期末余额28.8750700229亿美元，期初余额11.0794708927亿美元，变动比例160.62%，主要系本期非公开发行股票及借款增加所致[13] - 应收股利期初余额144.154329万美元，变动比例 - 100.00%，主要系股票股利已收回所致[13] - 存货期末余额4.7023216927亿美元，期初余额3.5472027237亿美元，变动比例32.56%，主要系库存商品增加所致[13] - 可供出售金融资产期末余额8903.950709万美元，期初余额2.9939146253亿美元，变动比例 - 70.26%，主要系本期出售股票投资所致[13] 收入及现金流变动原因 - 营业总收入年初至报告期期末金额17.6192506849亿美元，上年同期6.1254573871亿美元，变动比例187.64%，主要系铁矿石生产销售以及贸易矿销售增加所致[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末金额21.8751851931亿美元，上年同期12.0755191013亿美元，变动比例81.15%，主要系铁矿石生产销售以及贸易矿销售增加所致[16] - 收回投资收到的现金年初至报告期期末金额12.3300238881亿美元，上年同期2533.294451万美元，变动比例4767.19%，主要系本期收回投资增加所致[17] - 吸收投资收到的现金年初至报告期期末金额8.7604490102亿美元，上年同期1500万美元，变动比例5740.30%，主要系非公开发行募集资金增加所致[17] 债券信息 - 本期债券“16海矿01”票面利率为5.65%，每手（面值人民币1000元）派发利息为人民币56.50元（含税），公司已完成2017年付息工作[17] 会计准则执行影响 - 公司执行修订后的《政府补助准则》，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整[12] 季度财务指标变化 - 2017年第三季度短期借款为10.9979亿美元，上期为5.7799亿美元[28] - 2017年第三季度营业利润为1129.117622万美元，上期亏损3978.464708万美元[30] - 2017年第三季度利润总额为1193.123108万美元，上期亏损4170.267746万美元[30] - 2017年第三季度净利润为659.90783万美元，上期亏损3229.669584万美元[30] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为133.308547万美元，上期亏损3234.657206万美元[30] - 2017年第三季度少数股东损益为526.599283万美元，上期为4.987622万美元[30] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为69.544039万美元，上期为441.964655万美元[30]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1,126,805,112.50元，上年同期355,832,969.42元，同比增长216.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,805,584.00元，上年同期 - 102,832,641.21元，同比增长129.66%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额209,143,451.27元，上年同期11,126,042.08元，同比增长1,779.77%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,918,318,776.08元，上年度末3,998,541,794.67元，同比增长23.00%[19] - 本报告期末总资产7,773,437,045.34元，上年度末6,381,555,053.18元，同比增长21.81%[19] - 本报告期基本每股收益0.016元／股，上年同期 - 0.055元／股，同比增长128.82%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.648%，上年同期 - 2.427%，增加3.08个百分点[20] - 本期营业收入1,126,805,112.50元，上年同期355,832,969.42元，变动比例216.67%[44] - 本期营业成本886,539,684.70元，上年同期277,031,942.43元，变动比例220.01%[44] - 本期销售费用3,352,784.69元，上年同期3,830,325.95元，变动比例 -12.47%[44] - 本期管理费用125,947,565.49元，上年同期157,758,298.73元，变动比例 -20.16%[44] - 本期财务费用25,747,502.91元，上年同期18,232,486.19元，变动比例41.22%[44] - 本期货币资金2,313,579,715.81元，占总资产29.76%，上期1,107,947,089.27元，占比17.36%，变动比例108.82%[45] - 本期短期借款1,267,310,600.00元，占总资产16.30%，上期858,863,000.00元，占比13.46%，变动比例47.56%[45] - 本期资产总计7,773,437,045.34元，上期6,381,555,053.18元，变动比例21.81%[45] - 流动负债合计22.78亿元，较上期增长17.99%；非流动负债合计5.39亿元，较上期增长27.88%；负债合计28.17亿元，较上期增长19.76%[46] - 所有者权益合计49.57亿元，较上期增长23.01%，其中资本公积26.66亿元，较上期增长41.95%，主要系本期非公开发行股票所致[46] - 应付账款2.39亿元，较上期增长15.64%；预收款项6239.92万元，较上期增长38.14%，主要系本期销售增加所致[46] - 应交税费4537.67万元，较上期增长578.14%，主要系本期应交增值税增加所致；应付利息878.12万元，较上期增长267.06%，主要系本期借款增加影响计提利息增加所致[46] - 一年内到期的非流动负债1.67亿元，较上期减少49.20%，主要系本期偿还到期借款所致；长期借款1.50亿元，较上期减少25.00%[46] - 应付债券3.06亿元，较上期增长188.68%，主要系本期发行债券所致[46] - 2017年上半年营业总收入为11.27亿元，上期为3.56亿元，同比增长216.95%[126] - 2017年上半年营业总成本为11.18亿元，上期为4.77亿元，同比增长134.07%[126] - 2017年上半年净利润为3812.35万元，上期为亏损1.03亿元[127] - 2017年上半年母公司净利润为4269.61万元，上期为亏损1.09亿元[130] - 2017年上半年基本每股收益为0.016元/股，上期为 - 0.055元/股[127] - 2017年上半年母公司基本每股收益为0.022元/股，上期为 - 0.058元/股[130] - 2017年上半年负债合计为24.12亿元，上期为20.34亿元，同比增长18.57%[124] - 2017年上半年所有者权益合计为49.24亿元，上期为39.87亿元，同比增长23.51%[124] - 2017年上半年长期借款为1.5亿元，上期为2亿元，同比减少25%[124] - 2017年上半年应付债券为3.06亿元，上期为1.06亿元，同比增长188.68%[124] - 2017年1 - 6月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为13.8982804591亿元，上期为6.2994085062亿元[132] - 2017年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计本期为14.0858747769亿元，上期为6.6202158511亿元；现金流出小计本期为11.9944402642亿元，上期为6.5089554303亿元；现金流量净额本期为2.0914345127亿元，上期为0.1112604208亿元[133] - 2017年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计本期为7.8680901807亿元，上期为0.180656018亿元；现金流出小计本期为10.7109696238亿元，上期为2.1044404097亿元；现金流量净额本期为 - 2.8428794431亿元，上期为 - 2.0863748079亿元[133] - 2017年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计本期为19.4284490102亿元，上期为2.37亿元；现金流出小计本期为6.9784507947亿元，上期为2.5959041822亿元；现金流量净额本期为12.4499982155亿元，上期为 - 0.2259041822亿元[133][134] - 2017年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额本期为11.6815053651亿元，上期为 - 2.1880289085亿元；期初余额本期为7.9169563418亿元，上期为7.9229179769亿元；期末余额本期为19.5984617069亿元，上期为5.7348890684亿元[134] - 2017年1 - 6月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为7.7187044696亿元，上期为6.2731166354亿元[135] - 2017年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计本期为8.4764503509亿元，上期为6.5864258616亿元；现金流出小计本期为7.6942619631亿元，上期为5.6138154729亿元；现金流量净额本期为0.7821883878亿元，上期为0.9726103887亿元[135] - 2017年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计本期为7.4692313492亿元，上期为0.121191193亿元；现金流出小计本期为9.33951859亿元，上期为3.3397410613亿元；现金流量净额本期为 - 1.8702872408亿元，上期为 - 3.327621942亿元[135] - 2017年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计本期为19.4284490102亿元，上期为2.22亿元；现金流出小计本期为6.9276004758亿元，上期为2.5959041822亿元；现金流量净额本期为12.5008485344亿元，上期为 - 0.3759041822亿元[135] - 2017年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为11.4127496814亿元，上期为 - 2.7309157355亿元；期初余额本期为6.1373583764亿元，上期为6.8675848651亿元；期末余额本期为17.5501080578亿元，上期为4.1366691296亿元[135][136] - 本期股本期末余额为1,954,720,314.00元，较期初增加88,050,314.00元[138] - 本期资本公积期末余额为2,666,208,176.82元，较期初增加787,994,587.02元[138] - 本期其他综合收益期末余额为10,148,065.34元，较期初增加12,926,496.39元[138] - 本期专项储备本期提取42,804,828.00元，本期使用42,804,828.00元[140] - 本期未分配利润期末余额为 -191,388,804.18元，较期初增加30,805,584.00元[138] - 本期少数股东权益期末余额为38,321,595.05元，较期初增加7,317,951.39元[138] - 本期所有者权益合计期末余额为4,956,640,371.13元，较期初增加927,094,932.80元[138] - 上期股本期末余额为1,866,670,000.00元[140] - 上期资本公积期末余额为1,878,213,589.80元[141] - 上期所有者权益合计期末余额为4,029,545,438.33元[141] - 2017年半年度本年期初所有者权益合计为43.2767567017亿美元，本期期末为39.8704740399亿美元[145] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为2409.164992万美元[145] - 综合收益总额为 - 3049.7402544万美元[145] - 利润分配金额为 - 5600.01万美元[145] - 专项储备本期提取7345.4418万美元，本期使用7720.020866万美元[145] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为30,421,979.51元，其中交易性金融资产等投资收益40,232,587.83元[22] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,234,233.32元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为499,041.10元[22] 业务线基本情况 - 公司主营业务为铁矿石采、选和销售，产品包括块矿、粉矿和铁精粉[25] - 石碌铁矿北一露天采场逐步闭坑，公司正建设深部开采工程项目，未来将从露天开采转变为地下开采为主[26] - 截至2016年末，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.68亿吨，平均TFe品位46.68%；保有低品位铁矿石资源储量3749.97万吨，平均TFe品位25.90%[32] - 公司铁矿石产品以块矿为主，原矿品位较高，采选工艺流程简单，采选成本低，营业毛利率有优势[33] - 2017年上半年，公司因由露采转地采，铁矿石生产成本上升，人均效能下降[36] 业务线管理与运营 - 公司聘请中科院武汉岩土力学研究所对北一西帮滑坡体实施24小时动态监控，确保安全生产[37] - 公司选厂每月调整并制定详细生产计划，坚持相关会议及值班制度，强化基础管理工作[37] - 公司加强对地采工程建设管理，明确时间节点，解决工程建设难题，上半年完成生产任务[37] - 公司根据市场情况调整产品方案，将甲粉加工成铁精粉，提高产率、降低成本[38] - 营销部门结合C2M战略，走访钢厂用户，建立稳定忠实顾客群，并反馈客户需求[38] 融资情况 - 2017年3月27日公司完成第一期公司债发行，募集资金2亿元[39] - 2017年1月26日公司向5名投资者发行88,050,314股A股，发行价每股10.14元，募集资金总额892,830,183.96元，净额876,044,901.02元[39] - 2016年8月30日公司完成1.06亿元公司债发行，期限5年，利率5.65%；2017年3月27日完成2亿元公司债发行，期限5年，利率6.50%[106] - 16海矿01募集资金1.05788亿元，本年度已使用756.595019万元，累计使用1.0585444665亿元，尚未使用0.06元；17海矿01募集资金1.996亿元，本年度已使用1.585亿元，累计使用1.585亿元，尚未使用4120.771736万元[108] 子公司及参股公司情况 - 上海鑫庆实业发展有限公司净利润为 -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产74.98亿元，较上年度末增长17.50%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.43亿元，较上年度末增长23.62%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8035.54万元，较上年同期增长163.12%[7] - 年初至报告期末营业收入4.88亿元，较上年同期增长289.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5014.38万元，较上年同期增长185.79%[7] - 加权平均净资产收益率为1.07%，较上年同期增加2.43个百分点[7] - 基本每股收益0.026元/股，较上年同期增长183.87%[7] - 公司2017年第一季度资产总计74.98亿美元，较年初的63.82亿美元增长17.5%[20] - 负债合计25.23亿美元，较年初的23.52亿美元增长7.27%[21] - 所有者权益合计49.75亿美元，较年初的40.29亿美元增长23.47%[21] - 营业总收入4.88亿美元，较上期的1.25亿美元增长290%[28] - 2017年第一季度公司营业收入411,021,358.26元，上期为125,894,100.09元[32] - 2017年第一季度营业总成本426,859,904.08元，上期为199,755,638.66元[29] - 2017年第一季度营业利润62,301,678.91元，上期亏损74,437,409.57元[29] - 2017年第一季度利润总额63,832,815.91元，上期亏损76,094,624.81元[29] - 2017年第一季度净利润51,344,077.41元，上期亏损58,449,509.17元[29] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额18,114,318.77元，上期亏损12,307,894.45元[29] - 2017年第一季度综合收益总额24,427,594.85元，上期亏损16,222,894.45元[30] - 2017年第一季度基本每股收益0.026元/股，上期为 - 0.031元/股[30] - 2017年第一季度稀释每股收益0.026元/股，上期为 - 0.031元/股[30] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金511,738,567.58元，上期为267,861,854.92元[35] - 公司经营活动现金流入小计本期为5.1739804748亿美元，上期为2.7124813887亿美元，同比增长90.75%[36] - 公司经营活动现金流出小计本期为4.3704260087亿美元，上期为3.9856190492亿美元，同比增长9.66%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为8035.544661万美元，上期为 - 1.2731376605亿美元，同比增长163.09%[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为833.007777万美元，上期为1.889888万美元，同比增长439.03倍[36] - 公司投资活动现金流出小计本期为9035.962076万美元，上期为1.1435918664亿美元，同比下降20.99%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8202.954299万美元，上期为 - 1.1434028776亿美元，同比增长28.26%[36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为13.9484490102亿美元，上期为1.57亿美元，同比增长788.43%[36] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2.7881200348亿美元，上期为1.1233914547亿美元，同比增长148.19%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为11.1603289754亿美元，上期为4466.085453万美元，同比增长2400.91%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为11.1360115598亿美元，上期为 - 1.9699319928亿美元，同比增长662.54%[37] 资产负债项目变化 - 货币资金期末为22.23亿元，年初为11.08亿元，变动幅度100.7%，因本期非公开发行募集及借款增加[12] - 营业成本本期为3.25亿元，上年同期为0.98亿元，增长230.6%，因本期销售增加[12] - 应付债券期末为3.06亿元，年初为1.06亿元，增长188.7%，因本期发行增加[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.26亿元，上年同期为1.1亿元，减少76.1%，因本期购建固定资产减少[12] - 母公司货币资金期末余额19.63亿美元，较年初的9.30亿美元增长111%[23] - 母公司应收账款期末余额2.27亿美元，较年初的1.16亿美元增长95.6%[23] - 短期借款期末余额9.76亿美元，较年初的8.59亿美元增长13.6%[20] - 应付债券期末余额3.06亿美元，较年初的1.06亿美元增长188.7%[21] - 股本期末余额19.55亿美元，较年初的18.67亿美元增长4.7%[21] - 资本公积期末余额26.66亿美元，较年初的18.78亿美元增长42%[21] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计174.09万元[9] - 截止报告期末股东总数为27960户[11] - 上海复星产业投资有限公司持股比例34.38%，海南海钢集团有限公司持股比例33.42%[11] 融资与业务合作情况 - 2017年完成境内上市人民币普通股(A股)非公开发行，发行数量8805.03万股，发行价格10.14元/股[13] - 2017年发行公司债券第一期，实际发行规模2亿元，票面利率6.50%，期限5年[14] - 下属子公司与辉山乳业保理业务合作发生金额5000万元[14] - 取得借款收到的现金本期为5.19亿元，上年同期为1.57亿元，增长230.4%，因本期借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期为2.61亿元，上年同期为1亿元，增长161.3%，因本期还款增加[13]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为907,665,417.95元，较2015年的1,050,584,568.37元减少13.60%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 - 285,775,980.25元，较2015年的10,191,442.10元减少2,904.08%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为388,138,874.74元，较2015年的 - 110,995,456.21元增长449.69%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,998,541,794.67元，较2015年末的4,318,128,443.35元减少7.40%[21] - 2016年末总资产为6,381,555,053.18元，较2015年末的5,779,806,480.36元增长10.41%[21] - 2016年基本每股收益为 - 0.15元/股，较2015年的0.01元/股减少1,600.00%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为 - 6.88%，较2015年的0.23%减少7.11个百分点[22] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 7.13%，较2015年的 - 1.67%减少5.46个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计10,305,925.41元，2015年为84,637,212.95元，2014年为105,795,319.50元[27][28] - 营业收入907,665,417.95元，同比变动 - 13.60%；营业成本777,037,502.42元，同比变动15.87%；销售费用9,491,244.70元，同比变动 - 5.12%；管理费用387,209,646.78元，同比变动35.86%；财务费用50,198,393.29元，同比变动96.22%[68] - 经营活动产生的现金流量净额388,138,874.74元，同比变动449.69%；投资活动产生的现金流量净额 - 723,064,282.57元，同比变动 - 21.80%；筹资活动产生的现金流量净额330,874,950.34元，同比变动641.21%[68] - 销售费用本期为9,491,244.70元，较上年同期下降5.12%；管理费用本期为387,209,646.78元，较上年同期增长35.86%；财务费用本期为50,198,393.29元，较上年同期增长96.22%[75] - 经营活动现金流入小计本期为1,564,602,067.66元，较上年同期增长27.38%；经营活动产生的现金流量净额本期为388,138,874.74元，较上年同期增长449.69%[76] - 投资活动现金流入小计本期为82,309,965.52元，较上年同期下降68.08%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 723,064,282.57元，较上年同期下降21.80%[76] - 筹资活动现金流入小计本期为2,049,070,649.92元，较上年同期增长208.69%；筹资活动产生的现金流量净额本期为330,874,950.34元，较上年同期增长641.21%[76] - 货币资金本期期末数为1,107,947,089.27元，占总资产17.36%，较上期期末增长37.09%；应收账款本期期末数为169,254,398.63元，占总资产2.65%，较上期期末下降69.90%[77] - 长期股权投资本期期末数为304,422,027.12元，占总资产4.77%，较上期期末增长7,613.15%；固定资产本期期末数为1,622,162,360.95元，占总资产25.42%，较上期期末增长75.63%[78] - 在建工程本期期末数为469,860,193.81元，占总资产7.36%，较上期期末下降54.91%；无形资产本期期末数为651,241,863.80元，占总资产10.21%，较上期期末下降3.02%[78] - 短期借款本期期末数为858,863,000.00元，占总资产13.46%，较上期期末增长29.39%；预收款项本期期末数为45,171,825.74元，占总资产0.71%，较上期期末增长439.79%[78] - 应付职工薪酬本期期末数为95,749,102.91元，占总资产1.50%，较上期期末增长416.53%；应交税费本期期末数为6,691,393.18元，占总资产0.10%，较上期期末下降90.55%[78] - 2016年货币资金受限金额为316,251,455.09元，2015年为15,891,772.56元；2015年应收账款受限金额为198,762,034.18元[79] - 2015年12月31日公司将发票金额1.9876203418亿元的应收账款转让给银行，取得1.638亿元有追索权的银行保理融资借款，2016年12月31日无此类业务[80] - 2016年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 285,775,980.25元[109] - 2015年每10股派息数为0.30元，现金分红数额为56,000,100.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为10,191,442.10元[109] - 2014年每10股派息数为1.50元，现金分红数额为280,000,500.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为424,050,028.68元，现金分红占比66.03%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 黑色金属采选业营业收入759,917,249.90元，同比 - 13.35%；营业成本662,145,704.75元，同比9.56%；毛利率12.87%，减少18.22个百分点[70] - 其他业务营业收入147,748,168.05元，同比 - 14.89%；营业成本114,891,797.67元，同比73.57%；毛利率22.24%，减少39.63个百分点[70] - 2016年公司成品铁矿石产量290.58万吨，同比下降3.44%；销量289.62万吨，同比下降12.75%；营业收入9.08亿元，同比降低13.60%；归属于上市公司股东的净利润 - 28,577.60万元[66] 公司主营业务相关情况 - 公司目前主营业务为铁矿石采、选和销售，主要产品为块矿、粉矿和铁精粉[32] - 报告期内公司铁矿石开采方式为露天开采，原矿产能约为408万吨/年[33] - 石碌铁矿北一露天采场预计2017年闭坑，公司露天开采原矿量将逐步减少[33] - 昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目完全达产后，公司地下开采规模合计将达480万吨/年[33] - 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合，销往武钢股份等钢铁企业[33] - 公司所属行业为黑色金属矿采选业中的铁矿采选小类[35] - 截至2016年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.68亿吨，平均TFe品位46.68%；保有低品位铁矿石资源储量3749.97万吨，平均TFe品位25.90%[46] - 截至2016年12月31日，公司工业钴矿石资源储量454.31万吨，钴金属量1.08万吨，低品位钴矿石量17.91万吨，金属量41.42吨；工业铜矿石资源储量488.22万吨，铜金属量5.31万吨，低品位铜矿石量17.95万吨，金属量597.70吨[46] 市场环境与行业情况 - 铁矿石价格因宏观经济等多因素面临频繁波动风险，对公司盈利能力有直接影响[8] - 2016年初矿石价格在40美元/吨左右，年末回升至80美元/吨左右[57] - 2014 - 2015年铁矿石价格快速下跌，2015年12月15日普氏铁矿石指数跌到38.50美元/吨，2016年有所回升，12月30日上涨到83.95美元/吨[44] - 2016年生铁产量70074.00万吨，国内铁矿石产量为128089.3万吨，铁矿石进口量为10.24亿吨[41][43] - 2016年淡水河谷铁矿石产量3.488亿吨，较2015年的3.33亿吨增长4.74%，营业收入293.63亿美元，较2015年增长14.7%，经调整EBITDA为121.81亿美元，较2015年增长72.0%[81] - 2016年力拓集团经营净现金收入85亿美元，当期收益51亿美元，合并销售收入338亿美元，比去年减少10亿美元[82] - 2016财年必和必拓营业收入309.12亿美元，同比下滑30.7%，净亏损63.9亿美元，同比下降234.5%；2017财年上半年净利润转为盈利32.04亿美元，2016年7 - 12月铁矿石售价为上年同期的1.28倍[82] - 2017财年上半年FMG集团税后净利润12亿美元，销售额44.92亿美元，较2016上半财年的33.44亿美元上涨34.3%[83] - 2016年金岭矿业前三季度营业收入4.52亿元，较2015年同期减少29.08%，净利润 - 1.409135亿元，较2015年同期减少129.40%，预计全年净利润 - 5.1亿元至 - 6.05亿元[84] - 2016年宏达矿业前三季度营业收入1.97亿元，较2015年同期减少48.04%，净利润 - 0.706476亿元，较2015年同期减少1085.10%，预计全年净利润1.15亿元[84] - 2016年山东地矿前三季度营业收入21.03亿元，较2015年同期增加29.08%，净利润205.16万元，较2015年同期减少87.27%，预计全年净利润 - 1.45亿元至 - 1.8亿元[84] - 2016年*ST钒钛前三季度营业收入91.35亿元，较2015年同期增加3.63%，净利润 - 12.144208亿元，预计全年净利润 - 60亿元至 - 63亿元[85] - 国内铁矿石平均品位约为30% - 35%，低于世界平均品位[93] 公司经营举措与成果 - 2016年国内第一条赤铁矿处理生产线——跳汰生产线建成投产，公司加强现场管理，提升资源回收利用和矿石质量控制水平[56] - 2016年推出新产品高炉块矿（丁块），公司前移销售平台，创新销售模式，加强资金风险管控，降低集港及海运的物流成本[57] - 2016年公司工业污水外排和废气排放达标率100%，工业水重复循环利用率91.18%，生产岗位粉尘合格率97.73%，同比有所提高[58] - 2016全年成品矿单位吨能耗同比下降近30%[59] - 2016年公司完成中广核矿业3亿元的定增[62] 公司融资情况 - 2016年8月30日公司完成2016年第一期公司债公开发行工作，募集资金1.06亿元[54] - 2017年1月26日公司完成88050314股新股非公开发行，发行价格为10.14元/股，扣除发行费用后募集资金净额为876044901.02元[55] - 2016年8月30日公司完成2016年第一期1.06亿元公司债发行，期限5年，利率5.65%，尚未到付息兑付日期[197] - 16海矿01募集资金净到账105,788,000元，本年度已使用98,288,496.46元，累计使用98,288,496.46元，尚未使用7,563,728.92元，含利息收入64,225.38元[198] 公司子公司与参股公司情况 - 上海鑫庆实业发展有限公司注册资本3000万元，总资产3128.21万元，净资产3137.13万元，净利润98.19万元[88] - 昌江欣达实业有限公司注册资本1185万元，总资产3403.86万元，净资产2743.98万元，净利润 - 159.52万元[88] - 香港鑫茂投资有限公司注册资本1亿美金，总资产4.18亿美元，净资产1.36亿美元，净利润802.92万美元[88] - 上海海崧商业保理有限公司注册资本2亿元，总资产1.62亿元，净资产1.04亿元，净利润384.71万元[88] - 海南海矿国际贸易有限公司注册资本1亿元，总资产1.36亿元，净资产1.03亿元，净利润320.11万元[88] - 公司对香港鑫茂投资有限公司出资1.2亿元，对上海海崧商业保理有限公司出资1亿元[89] - 公司参股昌江黎族自治区雅加水电站，持股比例12.96%；参股昌江风流山水电实业有限责任公司，持股比例4.55%；参股澳大利亚同方矿业有限公司，持股比例5.10%；参股华能海南发电股份

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产63.71亿元，较上年度末增长10.23%[7] - 2016年9月30日公司合并资产总计63.71亿元，年初为57.80亿元，增长10.04%[30][31][32] - 2016年9月30日母公司资产总计63.14亿元，年初为57.85亿元，增长9.14%[34] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.43亿元，较上年度末减少4.06%[7] - 2016年9月30日公司合并所有者权益合计41.58亿元，年初为43.18亿元，下降3.71%[32] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较上年同期增长8781.64%[7] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,245,285,586.08元，上年同期1,129,662,248.56元；经营活动现金流出小计1,020,878,026.61元，上年同期1,132,247,099.45元[43] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额224,407,559.47元，上年同期 - 2,584,850.89元[43] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为12.0449105199亿美元，上年同期为10.5352859298亿美元[46] - 1-9月收到的税费返还为2000万美元，上年同期无此项[46] - 2016年第三季度经营活动现金流入小计为12.4182879468亿美元，上年同期为10.7732099892亿美元[47] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计为8.9099552907亿美元，上年同期为11.0946086724亿美元[47] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.5083326561亿美元，上年同期为 - 0.3213986832亿美元[47] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入6.13亿元，较上年同期减少12.67%[7] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入6.13亿元，上年同期为7.01亿元；7 - 9月营业总收入2.57亿元，上年同期为1.72亿元[36] - 2016年7 - 9月营业收入242,256,752.24元，上年同期172,404,599.76元；1 - 9月营业收入597,660,740.01元，上年同期702,278,881.99元[40] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.35亿元，较上年同期减少402.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.32亿元，较上年同期减少150.90%[8] - 2016年1 - 9月，公司营业利润亏损1.57亿元，上年同期亏损0.70亿元；7 - 9月营业利润亏损0.40亿元，上年同期亏损0.70亿元[37] - 2016年1 - 9月，公司利润总额亏损1.60亿元，上年同期亏损0.37亿元；7 - 9月利润总额亏损0.42亿元，上年同期亏损0.40亿元[37] - 2016年1 - 9月，公司净利润亏损1.35亿元，上年同期亏损0.27亿元；7 - 9月净利润亏损0.32亿元，上年同期亏损0.33亿元[37] - 2016年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润亏损1.35亿元，上年同期亏损0.27亿元；7 - 9月亏损0.32亿元，上年同期亏损0.33亿元[38] - 2016年7 - 9月营业利润 - 46,145,097.91元，上年同期 - 70,087,431.35元；1 - 9月营业利润 - 170,660,500.69元，上年同期 - 70,189,399.38元[40] - 2016年7 - 9月净利润 - 37,150,824.79元，上年同期 - 32,402,609.63元；1 - 9月净利润 - 146,231,309.35元，上年同期 - 27,137,250.32元[41] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为-3.21%，较上年减少2.60个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.072元/股，较上年减少414.29%[8] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益1 - 9月为 - 0.014元/股，7 - 9月为 - 0.072元/股[39] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为27756户[12] - 上海复星产业投资有限公司期末持股6.72亿股，占比36.00%[12] 资产项目相关数据变化 - 货币资金期末余额15.07亿元，较年初增加6.99亿元，增幅86.5%，系增加借款所致[15] - 应收账款期末余额3.23亿元，较年初减少2.40亿元，降幅42.6%，系收回前期货款所致[15] - 2016年第三季度公司合并货币资金期末余额15.07亿元，年初为8.08亿元，增长86.51%[30] - 2016年第三季度公司合并应收账款期末余额3.23亿元，年初为5.62亿元，下降42.58%[30] - 2016年第三季度母公司长期股权投资期末余额3.00亿元，年初为1.55亿元，增长93.48%[34] 负债项目相关数据变化 - 短期借款期末余额11.14亿元，较年初增加4.50亿元，增幅67.8%，系新增借款所致[15] - 预收款项期末余额3500.86万元，较年初增加2664.02万元，增幅318.3%，系预收货款所致[15] - 2016年9月30日公司合并负债合计22.13亿元，年初为14.62亿元，增长51.49%[31][32] - 2016年9月30日母公司流动负债合计165.39亿元，年初为106.30亿元，增长55.59%[34] - 2016年第三季度公司合并短期借款期末余额11.14亿元，年初为6.64亿元，增长67.60%[31] - 2016年第三季度公司合并预收款项期末余额0.35亿元，年初为0.08亿元，增长318.35%[31] - 2016年第三季度，公司流动负债合计17.84亿元，较上期12.52亿元有所增加；非流动负债合计3.96亿元，上期为2.06亿元[35] 费用与收入项目相关数据变化 - 财务费用年初至报告期期末金额3570.32万元，较上年同期增加1784.37万元，增幅99.9%，系本年利息支出增加、利息收入减少[18] - 营业外收入年初至报告期期末金额874.48万元，较上年同期减少2996.34万元，降幅77.4%，主要是无须支付的款项转为收益减少[18] - 收到的税费返还年初至报告期期末金额2000万元，上年同期无此项，系本年收到税费返还[20] 借款与现金流量相关数据变化 - 取得借款收到的现金年初至报告期期末金额13.70亿元，较上年同期增加7.56亿元，增幅123.1%，偿还年初借款6.14亿元，新增借款13.70亿元[20] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,385,108,782.00元，上年同期614,000,000.00元；筹资活动现金流出小计713,603,219.01元，上年同期664,440,929.38元[44] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额671,505,562.99元，上年同期 - 50,440,929.38元[44] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额700,441,476.80元，上年同期 - 800,693,302.98元；期末现金及现金等价物余额1,492,733,274.49元，上年同期756,734,338.46元[44] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为13.56亿美元，上年同期为6.14亿美元[47] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为7.1360321901亿美元，上年同期为6.6444092938亿美元[47] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为6.3950562155亿美元，上年同期为 - 7.9792848079亿美元[47] 公司债券相关数据 - 2016年9月22日，公司面值总额不超过9亿元的公司债券在上海证券交易所上市交易[24] 业绩预测相关数据 - 鉴于铁矿石价格三季度均价为58.68美元/吨且持续低位，公司年初至下一报告期期末累积净利润与上年同期相比可能大幅下滑[26] 其他综合收益与综合收益总额相关数据 - 2016年1 - 9月，公司其他综合收益的税后净额为0.16亿元；7 - 9月为0.44亿元[38] - 2016年1 - 9月，公司综合收益总额亏损1.34亿元；7 - 9月亏损0.28亿元[38] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计51,211,729.57元，上年同期278,150,330.20元；投资活动现金流出小计248,587,486.31元，上年同期1,025,817,852.91元[44] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 197,375,756.74元，上年同期 - 747,667,522.71元[44] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为0.1835322898亿美元，上年同期为2.7813577138亿美元[47] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为3.7207765403亿美元，上年同期为9.9348345447亿美元[47]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈国平[9] - 公司股票代码为601969，上市交易所为上海证券交易所[14] - 公司前身为海南矿业联合有限公司，于2007年8月22日成立，发行的A股已在上海证券交易所上市[119] - 公司及子公司主要从事铁矿石的采、选和销售业务，母公司为上海复星高科技(集团)有限公司，最终控股股东为郭广昌[119] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[125] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币，以人民币元为单位表示[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入355,832,969.42元，上年同期529,067,282.33元，同比减少32.74%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-102,832,641.21元，上年同期5,789,416.31元，同比减少1,876.22%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,126,042.08元，上年同期156,901,914.85元，同比减少92.91%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,156,455,284.64元，上年度末4,318,128,443.35元，同比减少3.74%[18] - 本报告期末总资产5,631,138,657.01元，上年度末5,779,806,480.36元，同比减少2.57%[18] - 本报告期基本每股收益-0.055元/股，上年同期0.003元/股，同比减少1,933.33%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.427%，上年同期0.13%，减少2.56个百分点[20] - 2016年上半年公司实现营业收入3.56亿元，同比降低32.74%；归属于上市公司股东的净利润 - 1.03亿元[25] - 公司本期营业收入3.56亿元，同比降低32.74%，主要系铁矿石销量减少及价格下跌所致[35][38][41] - 2016年6月30日公司流动资产合计2,022,234,943.09元，较期初2,371,953,541.93元下降约14.74%[89] - 2016年6月30日公司非流动资产合计3,608,903,713.92元，较期初3,407,852,938.43元增长约5.90%[90] - 2016年6月30日公司资产总计5,631,138,657.01元，较期初5,779,806,480.36元下降约2.57%[90] - 2016年6月30日公司流动负债合计1,273,577,260.83元，较期初1,254,914,030.58元增长约1.49%[90] - 2016年6月30日公司非流动负债合计201,106,111.54元，较期初206,764,006.43元下降约2.73%[90] - 2016年6月30日公司负债合计1,474,683,372.37元，较期初1,461,678,037.01元增长约0.89%[91] - 2016年6月30日公司所有者权益合计4,156,455,284.64元，较期初4,318,128,443.35元下降约3.74%[91] - 2016年6月30日公司负债和所有者权益总计5,631,138,657.01元，较期初5,779,806,480.36元下降约2.57%[91] - 期末流动资产合计17.43亿元，较期初22.38亿元下降22.15%[93] - 期末非流动资产合计38.68亿元，较期初35.47亿元增长9.06%[94] - 期末资产总计56.11亿元，较期初57.85亿元下降3.01%[94] - 期末流动负债合计12.54亿元，较期初12.52亿元增长0.21%[94] - 期末非流动负债合计2.00亿元，较期初2.06亿元下降2.75%[94] - 期末负债合计14.54亿元，较期初14.57亿元下降0.20%[94] - 期末所有者权益合计41.57亿元，较期初43.28亿元下降3.95%[95] - 本期营业总收入3.56亿元，较上期5.29亿元下降32.74%[96] - 本期营业总成本4.77亿元，较上期5.30亿元下降10.05%[96] - 本期净利润为亏损1.03亿元，上期盈利578.94万元[98] - 公司营业利润为-124,515,402.78元，上年同期为-101,968.03元[101] - 公司利润总额为-124,976,395.61元，上年同期为1,470,972.61元[101] - 公司净利润为-109,080,484.56元，上年同期为5,265,359.31元[101] - 公司综合收益总额为-115,041,406.32元，上年同期为5,265,359.31元[101] - 合并报表经营活动现金流量净额为11,126,042.08元，上年同期为156,901,914.85元[103] - 合并报表投资活动现金流量净额为-208,637,480.79元，上年同期为-425,103,447.01元[103] - 合并报表筹资活动现金流量净额为-22,590,418.22元，上年同期为-351,200,112.21元[104] - 母公司经营活动现金流量净额为97,261,038.87元，上年同期为156,569,110.18元[106] - 母公司投资活动现金流量净额为-332,762,194.20元，上年同期为-403,455,917.58元[106] - 母公司筹资活动取得借款收到现金为222,000,000.00元，上年同期为200,000,000.00元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为2.22亿美元，上期为2亿美元[107] - 偿还债务支付的现金本期为2亿美元，上期为2.47亿美元[107] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5158.74万美元，上期为2.9504亿美元[107] - 筹资活动现金流出小计本期为2.5959亿美元，上期为5.512亿美元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3759.04万美元，上期为 - 3.512亿美元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7309亿美元，上期为 - 5.9809亿美元[107] - 期初现金及现金等价物余额本期为6.8676亿美元，上期为14.9182亿美元[107] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.1367亿美元，上期为8.9374亿美元[107] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.6167亿美元[110] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 2.8112亿美元[111] - 2016年1 - 6月本期期末所有者权益合计为4,156,634,163.85元，上年期末所有者权益合计为4,608,549,508.97元[116] - 本期综合收益总额为 - 115,041,406.32元，其中其他综合收益变动 - 5,960,921.76元，未分配利润变动 - 109,080,484.56元[115] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 56,000,100.00元[115] - 专项储备本期提取36,872,082.00元，本期使用36,872,082.00元[116] - 上期综合收益总额为5,813,032.31元，其中其他综合收益变动 - 2,771,940.37元，未分配利润变动8,584,972.68元[116] - 上期利润分配中提取盈余公积858,497.27元，对所有者（或股东）的分配为 - 280,000,500.00元[116] - 上期专项储备本期提取85,975,902.00元，本期使用92,662,273.11元，变动 - 6,686,371.11元[116] - 股本金额为1,866,670,000.00元，资本公积金额为1,854,121,939.88元[115][116] - 本期其他综合收益期末余额为 - 8,732,862.13元，上期期末余额为 - 2,771,940.37元[115][116] - 本期未分配利润期末余额为 - 37,801,728.66元，上期期末余额为127,278,855.90元[115][116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年公司成品铁矿石产量141.36万吨，同比下降11.21%；铁矿石销量142.57万吨，同比下降8.78%[25] - 2016年公司预算成品矿产量260万吨，销量305万吨；截至6月30日，产量141.36万吨，完成计划的54.37%；销量142.57万吨，完成计划的46.74%[37] - 黑色金属采选业营业收入3.21亿元，同比减少34.69%，营业成本2.51亿元，同比减少21.01%，毛利率减少13.58个百分点[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益25,177.74元，计入当期损益的政府补助2,252,633.32元，委托他人投资或管理资产的损益982,723.17元，其他营业外收入和支出-2,734,803.89元，所得税影响额-638,938.05元，合计-113,207.71元[22][23] 市场价格波动情况 - 普氏铁矿石指数（62%Fe）从2015年12月11日的38.6美元/干吨反弹至2016年4月21日最高点70.5美元/干吨，反弹幅度达82.64%，截至6月30日跌至55美元/干吨，从反弹最高点跌幅21.99%[25] 公司业务运营情况 - 2016年上半年公司开发新用户6家，1 - 6月资金回笼率149.48%[27] - 2016年上半年，昌江石碌铁矿资源深部开采工程开拓工程掘进227米，采准工程掘进5148米[27] - 2016年公司污染物综合排放合格率100%；工业用水重复利用率83.42%，同比提高4.75%；生产作业场所岗位粉尘合格率95%，同比略有提高[29] - 设备大修全年59项，已执行开工32项，完成了15项[29] - 2016年上半年采矿场、选矿厂、机修厂等单位谷时用电占比分别为32.73%、41.01%和52.88%[30] - 2016年上半年共启动招标项目72项，组织完成招标45项[30] - 2016年上半年引进中高端投资人才8人[31] 募集资金使用情况 - 2014年首次发行募集资金总额19.30亿元，本报告期已使用191.35万元，累计使用17.06亿元，尚未使用2.43亿元[47] - 新建选矿厂项目募集资金拟投入4.9亿元，累计实际投入4.9亿元，项目进度100%，年均收入47314万元，年均利润8546万元[49] - 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目募集资金拟投入3亿元，本报告期投入191.35万元，累计实际投入8314.49万元，项目进度27.71%[49] - 铁、钴、铜工程技术研究中心募集资金拟投入1亿元，本报告期投入6260万元，累计实际投入6260万元，项目进度62.60%[49] - 补充流动资金募集资金拟投入4亿元，累计实际投入3.985亿元，项目进度99.63%[49] 子公司经营情况 - 上海鑫庆实业发展有限公司净利润为541561.94元，昌江欣达实业有限公司净利润为1935388.31元，香港鑫茂投资有限公司净利润为2956779.30元[52] 公司持股情况 - 昌江黎族自治区雅加水电站持股比例为12.96%，昌江风流山水电实业有限责任公司持股比例为4.55%，上海海玺投资管理有限公司持股比例为33.33%[54] 利润分配情况 - 2015年度利润分配以2015年12月31日总股本186667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），计5600.01万元（含税），已完成分配[55] 项目进展情况 - 昌江石碌铁矿资源深部开采工程金额为19.499521亿元，项目进度63.97%，本报告期投入7117.40071万元，累计实际投入12.4742395028亿元[57] - 深部矿石选矿技术改造工程金额为1.357436亿元，项目进度61.94%，本报告期投入1555.439004万元，累计实际投入8408.16917万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,622,201,883.60元，较上年度末减少2.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,247,371,039.73元，较上年度末减少1.64%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 127,313,766.05元，较上年同期增加28.82%[8] - 年初至报告期末营业收入为125,318,229.09元，较上年同期减少62.47%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 58,449,509.17元，较上年同期减少211.06%[8] - 加权平均净资产收益率为 - 1.36%，较上年减少2.50个百分点[8] - 基本每股收益为 - 0.031元/股，较上年减少210.71%[8] - 稀释每股收益为 - 0.031元/股，较上年减少210.71%[8] - 公司期末资产总计56.22亿元，较年初的57.79亿元有所下降[20][21][22] - 期末流动资产合计21.53亿元，年初为23.71亿元，有所减少[20] - 期末非流动资产合计34.69亿元，年初为34.07亿元，略有增加[21] - 期末负债合计13.74亿元，年初为14.61亿元，有所降低[21][22] - 期末所有者权益合计42.47亿元，年初为43.18亿元，稍有减少[22] - 货币资金期末余额6.10亿元，年初为8.08亿元，降幅明显[20] - 应收账款期末余额5.49亿元，年初为5.62亿元，略有下降[20] - 存货期末余额4.22亿元，年初为3.66亿元，有所增加[20] - 短期借款期末余额7.20亿元，年初为6.63亿元，有所上升[21][25] - 应付账款期末余额2.14亿元，年初为1.98亿元，有所增长[21][25] - 2016年第一季度营业总收入为1.2531822909亿元，上期为3.339357655亿元，同比下降62.47%[28] - 2016年第一季度营业总成本为1.9975563866亿元，上期为2.6440413022亿元，同比下降24.45%[28] - 2016年第一季度营业利润为 - 7443.740957万元，上期为7016.672569万元，同比下降205.94%[29] - 2016年第一季度净利润为 - 5844.950917万元，上期为5263.054816万元，同比下降210.98%[29] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.031元/股，上期为0.028元/股，同比下降209.3%[30] - 2016年第一季度稀释每股收益为 - 0.031元/股，上期为0.028元/股，同比下降209.3%[30] - 2016年第一季度非流动负债合计为2.0199830228亿元，上期为2.0572361241亿元，同比下降1.81%[26] - 2016年第一季度负债合计为13.7122917178亿元，上期为14.5736926329亿元，同比下降5.91%[26] - 2016年第一季度所有者权益合计为42.5742881547亿元，上期为43.2767567017亿元，同比下降1.62%[26] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.6786185492亿元，上期为2.5833853374亿元，同比增长3.68%[33] - 经营活动现金流入小计本期为2.7124813887亿元，上期为2.6591391508亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为3.9856190492亿元，上期为4.4477167583亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2731376605亿元，上期为 - 1.7885776075亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为18898.88元，上期为50968137.66元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1.1435918664亿元，上期为89339660.72元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1434028776亿元，上期为 - 38371523.06元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为1.57亿元，上期为5000万元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为1.1233914547亿元，上期为39353796.18元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44660854.53元，上期为10646203.82元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.9699319928亿元，上期为 - 2.0658307999亿元[34] 资产负债表项目变动 - 预付款项从年初的10,224,456.44元增至期末的19,934,403.66元，变动幅度为95.0%[14] - 应收股利年初为964,517.99元，期末为0，变动幅度为 - 100.0%[14] 利润表项目变动 - 营业收入从上年同期的333,935,765.50元降至本期的125,318,229.09元，变动幅度为 - 62.5%[14] - 营业成本从上年同期的170,012,897.19元降至本期的98,339,232.90元，变动幅度为 - 42.2%[14] - 管理费用从上年同期的62,616,900.53元增至本期的81,760,919.87元，变动幅度为30.6%[14] - 财务费用从上年同期的3,741,468.05元增至本期的9,744,230.32元，变动幅度为160.4%[14] 现金流量表项目变动 - 取得借款收到的现金从上年的50,000,000.00元增至本年的157,000,000.00元，变动幅度为214.0%[15] - 偿还债务支付的现金从上年的29,000,000.00元增至本年的100,000,000.00元，变动幅度为244.8%[15] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为32,328户[13] - 上海复星产业投资有限公司持股672,000,000股，占比36%[13] 公司重大事项 - 公司非公开发行A股股票申请于2016年3月18日获中国证监会发行审核委员会审核通过[15] 市场风险提示 - 一季度铁矿石价格均价为48.20美元/吨，年初至下一报告期期末累积净利润与上年同期相比有大幅下滑风险[17]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,050,584,568.37元，较2014年的1,768,011,154.80元减少40.58%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润10,191,442.10元，较2014年的424,050,028.68元减少97.60%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -74,445,770.85元，较2014年的318,254,709.18元减少123.39%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -110,995,456.21元，较2014年的482,113,863.39元减少123.02%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产4,318,128,443.35元，较2014年末的4,599,245,875.72元减少6.11%[19] - 2015年末总资产5,779,806,480.36元，较2014年末的6,112,480,240.20元减少5.44%[19] - 2015年基本每股收益0.01元／股，较2014年的0.25元／股减少96.00%[20] - 2015年加权平均净资产收益率0.23%，较2014年的13.05%减少12.82个百分点[20] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.67%，较2014年的9.79%减少11.46个百分点[20] - 2015年非流动资产处置损益为 - 419.07万元，2014年为99.43万元，2013年为 - 93.25万元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为940.38万元，2014年为504.11万元，2013年为321.86万元[24] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为629.28万元[24] - 2015年其他营业外收支为2217.98万元，2014年为 - 403.50万元，2013年为 - 760.03万元[24] - 2015年其他符合非经常性损益定义的损益项目为7961.08万元，2014年可于所得税税前扣除的财产损失为1.03亿元[25] - 2015年所得税影响额为 - 2865.93万元，2014年为49.22万元，2013年为48.77万元[25] - 营业收入为10.51亿元，较上年同期减少40.58%；营业成本为6.71亿元，较上年同期减少25.43%[64] - 销售费用为1000.39万元，较上年同期减少49.67%；管理费用为2.85亿元，较上年同期增加0.67%；财务费用为2558.28万元，较上年同期减少46.89%[64][70] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，较上年同期减少123.02%；投资活动产生的现金流量净额为 -5.94亿元，较上年同期减少36.88%；筹资活动产生的现金流量净额为 -6113.57万元，较上年同期减少106.44%[64][71] - 经营活动现金流入小计为12.28亿元，较上年同期减少47.89%；经营活动现金流出小计为13.39亿元，较上年同期减少28.57%[71] - 投资活动现金流入小计为2.58亿元，较上年同期增加7386.70%；投资活动现金流出小计为8.51亿元，较上年同期增加94.78%[71] - 筹资活动现金流入小计为6.64亿元，较上年同期减少70.40%；筹资活动现金流出小计为7.25亿元，较上年同期减少43.95%[71] - 货币资金期末数为8.08亿元，占总资产比例13.98%，较上期期末减少48.67%[73] - 预付款项期末数为1022.45万元，占总资产比例0.18%，较上期期末减少55.03%[73] - 公司2015年资产总计57.7980648036亿美元，较2014年的61.124802402亿美元下降5.44%[74][75] - 公司2015年存货3.6630624943亿美元，占比6.34%，较2014年的6.4283707636亿美元下降43.02%[74] - 公司2015年可供出售金融资产2.8662565476亿美元，占比4.96%，较2014年的295.30318万美元增长9606.15%[74] - 公司2015年短期借款6.638亿美元，占比11.48%，较2014年的3.97亿美元增长67.20%[74] - 公司2015年应付账款1.9863249076亿美元，占比3.44%，较2014年的3570.717183万美元增长456.28%[74] - 公司2015年预收款项836.837801万美元，占比0.14%，较2014年的2210.045539万美元下降62.13%[74] - 公司2015年应付职工薪酬1853.684229万美元，占比0.32%，较2014年的7366.119825万美元下降74.83%[74] - 公司2015年未分配利润1195.8169207万美元，占比2.07%，较2014年的3902.4924724万美元下降69.36%[75] - 2015年末公司资产总计57.7980648036亿元，较期初61.124802402亿元下降5.44%[196] - 2015年末流动资产合计23.7195354193亿元，较期初33.9858011659亿元下降30.21%[195] - 2015年末非流动资产合计34.0785293843亿元，较期初27.1390012361亿元增长25.57%[195] - 2015年末负债合计14.6167803701亿元，较期初15.1323436448亿元下降3.40%[196] - 2015年末所有者权益合计43.1812844335亿元，较期初45.9924587572亿元下降6.11%[197] - 2015年末货币资金8.0818357025亿元，较期初15.7433975035亿元下降48.67%[195] - 2015年末存货3.6630624943亿元，较期初6.4283707636亿元下降42.99%[195] - 2015年末短期借款6.638亿元，较期初3.97亿元增长67.20%[196] - 2015年末应付账款1.9863249076亿元，较期初0.3570717183亿元增长456.28%[196] - 2015年末未分配利润1.1958169207亿元，较期初3.9024924724亿元下降69.36%[197] - 递延所得税资产从48,623,494.78元增至57,679,516.97元[200] - 其他非流动资产从115,183,211.76元增至391,467,813.72元[200] - 非流动资产合计从2,790,682,119.49元增至3,546,619,678.71元[200] - 资产总计从6,060,138,112.27元降至5,785,044,933.46元[200] - 短期借款从397,000,000.00元增至663,800,000.00元[200] - 应付账款从35,155,099.26元增至198,480,643.76元[200] - 应付职工薪酬从72,374,120.25元降至18,536,842.29元[200] - 长期应付款从132,842,671.91元降至125,371,341.54元[200] - 递延收益从60,050,344.48元降至55,545,077.84元[200] - 未分配利润从399,552,880.49元降至127,278,855.90元[200] 各季度经营数据 - 各季度营业收入分别为3.34亿元、1.95亿元、1.72亿元、3.49亿元；归属上市公司股东净利润分别为5263.05万元、 - 4684.11万元、 - 3270.72万元、3710.92万元[22] 利润分配情况 - 截止2015年12月31日，公司累计未分配利润余额11,958.17万元，拟以总股本186,667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），计5,600.01万元(含税)[4] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[105] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[105] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[105] - 2015年每10股送红股数0.30股，现金分红数额56,000,100.00元，占净利润比率549.48%[107] - 2014年每10股送红股数1.50股，现金分红数额280,000,500.00元，占净利润比率66.03%[107] - 2013年每10股送红股数5.65股，现金分红数额950,000,000.00元，占净利润比率94.63%[107] - 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[106] - 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过[106] 公司产能与资源储量 - 公司目前原矿产能约为560万吨/年，北一露天采场预计2016年闭坑，深部开采项目达产后地下开采规模将达480万吨/年[31][32] - 2015年公司石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.66亿吨，平均TFe品位46.65%；保有低品位铁矿石资源储量3029.63万吨，平均TFe品位25.91%[42] - 2015年公司工业钴矿石资源储量454.31万吨，钴金属量1.08万吨，低品位钴矿石量17.91万吨，金属量41.42吨；工业铜矿石资源储量488.22万吨，铜金属量5.31万吨，低品位铜矿石量17.95万吨，金属量597.70吨[42] - 公司拥有的探矿权范围面积为16.04平方公里，该范围内蕴藏资源储量丰富，储量可能进一步增加[42] - 截至2011年12月31日，公司保有铁矿石平均品位达46.60%；截至2015年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石平均TFe品位46.65%，有品位优势[43] - 按公司现有和建设中的生产能力测算，保有资源储量预计可采超30年[100] 公司产品与市场优势 - 公司块矿、粉矿和铁精粉销售收入占营业收入的比例超过85%[30] - 公司铁矿石产品以块矿为主，采选工艺流程简单，生产成本在国内同行业有明显优势，营业毛利率有一定优势[44] - 公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料[45] 公司管理与战略 - 公司管理团队经验丰富，能及时调整发展战略，完善的体系和稳定物流渠道利于打造核心竞争力[46] - 公司围绕经营发展目标在多方面努力，为转型升级发展奠定基础[48] - 公司将以中国发展为动力，以整合全球资源为己任，以矿产资源开拓为核心，打造国际知名、中国一流的矿产资源集团[92] - 公司将借助资本市场平台，实现多品种、多地区投资覆盖，加大境内外跨行业扩张并购[93] - 公司将加强对矿业贸易、物流、终端销售的移动互联网运营投资，形成一体化产业闭环[93] - 2016年公司将加强对外投资，包括收购兼并、二级市场投资、参与探矿权项目等[95] - 2016年公司将深化全面预算管理，降低成本，优化资金管理和流程管理等[97] 行业市场情况 - 2015年普氏铁矿石指数（62%Fe）由1月平均约67.60美元/干吨下跌至12月平均约40.23美元/干吨，下跌幅度达40.49%[48] - 2015年淡水河谷铁矿石产量3.33亿吨，比2014年的3.19亿吨增长4.4%，营业收入260.47亿美元，较2014年减少121.89亿美元，同比下降31.9%[76] - 2015年力拓铁矿石产量3.28亿吨（按股份计2.63亿吨），同比增长10.9%，发货量3.37

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产57.38亿元，较上年度末减少6.13%[8] - 公司期末资产总计57.38亿元，较年初的61.12亿元下降6.13%[28] - 母公司期末资产总计57.95亿元，较年初的60.60亿元下降4.37%[31] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.92亿元，较上年度末减少6.67%[8] - 期末所有者权益合计42.92亿元，较年初的45.99亿元下降6.67%[29] - 母公司期末所有者权益合计43.01亿元，较年初的46.09亿元下降6.68%[32] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -258.49万元，较上年同期减少100.66%[8] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 258.49万元，上年同期为39382.07万元[42] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入7.01亿元，较上年同期减少47.57%[8] - 营业收入年初至报告期期末（1 - 9月）为701,411,785.82元，较上年同期减少636,507,412.78元，变动幅度 - 47.6%，主要是铁矿石价格大幅下降导致收入减少[17] - 2015年7 - 9月营业总收入为1.7234450349亿元，上年同期为3.8706897974亿元；1 - 9月营业总收入为7.0141178582亿元，上年同期为13.379191986亿元[33] - 2015年7 - 9月母公司营业收入为1.7240459976亿元，上年同期为3.8723855381亿元；1 - 9月母公司营业收入为7.0227888199亿元，上年同期为13.3834315512亿元[38] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -2691.78万元，较上年同期减少108.44%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为 -5243.74万元，较上年同期减少116.43%[8] - 2015年7 - 9月净利润为 - 3270.719464万元，上年同期为3130.082987万元；1 - 9月净利润为 - 2691.777833万元，上年同期为3.1881307976亿元[35] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.61%，较上年减少11.43个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.014元/股，较上年减少107.37%[9] - 2015年基本每股收益为 - 0.014元/股，上年同期为0.190元/股；稀释每股收益为 - 0.014元/股，上年同期为0.190元/股[36] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为34578户[12] - 上海复星产业投资有限公司持股6.72亿股，占比36%；海南海钢集团有限公司持股6.53亿股，占比35%；上海复星高科技（集团）有限公司持股3.36亿股，占比18%[12] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额为244,289,064元，较年初增加244,289,064元，系二级市场股票投资[14] - 其他流动资产期末余额为496,823,351.83元，较年初增加224,026,515.83元，变动幅度82.1%，主要是增加24600万元理财产品所致[14][15] - 短期借款期末余额为664,000,000元，较年初增加267,000,000元，变动幅度67.3%，偿还年初借款34700万元，新增借款61400万元[14][15] - 期末流动资产合计29.32亿元，较年初的33.99亿元下降13.75%[27] - 期末非流动资产合计28.05亿元，较年初的27.14亿元增长3.38%[28] - 期末负债合计14.45亿元，较年初的15.13亿元下降4.50%[28] - 母公司期末流动资产合计29.34亿元，较年初的32.69亿元下降10.24%[31] - 母公司期末非流动资产合计28.61亿元，较年初的27.91亿元增长2.51%[31] - 母公司期末负债合计14.94亿元，较年初的14.52亿元增长2.90%[32] 投资收益相关指标变化 - 投资收益年初至报告期期末（1 - 9月）为16,994,134.59元，较上年同期增加16,678,746.99元，变动幅度5288.3%，主要是二级市场股票投资出售收益[17] - 取得投资收益收到的现金年初至报告期期末（1 - 9月）为16,994,134.59元，较上年同期增加16,678,746.99元，变动幅度5288.3%，主要是本期投资二级市场股票出售取得收益所致[19] - 2015年第三季度取得投资收益收到的现金为16,994,134.59元，上一年同期为315,387.60元[46] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末（1 - 9月）为1,104,958,755.12元，较上年同期减少787,483,251.18元，变动幅度 - 41.6%，主要是铁矿石价格大幅下降导致收入减少所致[19] 公司融资事项 - 公司正在筹划非公开发行股份募集资金事项，已获核准向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券[22] 铁矿石价格情况 - 62%品位进口铁矿石到岸价7月8日最低跌至44.5美元/吨，三季度基本稳定在50 - 56美元/吨，9月10日最高至59.25美元/吨后再度下滑[23] 经营业绩风险提示 - 公司2015年三季度经营业绩较去年同期大幅下滑，如铁矿石价格持续低位，年初至下一报告期期末累积净利润与上年同期相比存在大幅下滑风险[23] 营业成本相关指标变化 - 2015年7 - 9月营业总成本为2.4056712404亿元，上年同期为3.4323034851亿元；1 - 9月营业总成本为7.7060065485亿元，上年同期为9.1696515469亿元[34] - 2015年7 - 9月母公司营业成本为1.6248307772亿元，上年同期为2.4935940663亿元；1 - 9月母公司营业成本为5.160500847亿元，上年同期为6.1830606607亿元[38] 营业利润相关指标变化 - 2015年7 - 9月营业利润为 - 7049.399674万元，上年同期为4399.463123万元；1 - 9月营业利润为 - 6959.390113万元，上年同期为4.2126943151亿元[34] - 2015年第三季度营业利润亏损7008.74万元，上年同期盈利4200.92万元[39] 利润总额相关指标变化 - 2015年7 - 9月利润总额为 - 3957.36688万元，上年同期为4139.576306万元；1 - 9月利润总额为 - 3718.780757万元，上年同期为4.2077293097亿元[34] 营业税金及附加相关指标变化 - 2015年7 - 9月母公司营业税金及附加为802.015594万元，上年同期为1730.165097万元；1 - 9月母公司营业税金及附加为4526.788464万元，上年同期为5816.02715万元[38] 财务费用相关指标变化 - 2015年7 - 9月母公司财务费用为754.000377万元，上年同期为1356.732151万元；1 - 9月母公司财务费用为1834.644784万元，上年同期为3503.982051万元[38] 各活动现金流量小计变化 - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计11.2966亿元，上年同期为19.0955亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计11.3225亿元，上年同期为15.1573亿元[42] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计2.7815亿元，上年同期为80.60万元[42] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计10.2582亿元，上年同期为3.0796亿元[42] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.14亿元，上年同期为4.34亿元[43] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计6.6444亿元，上年同期为10.0299亿元[43] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计为278,135,771.38元，上一年同期为315,387.60元[46] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计为993,483,454.47元，上一年同期为280,884,212.80元[46] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为614,000,000.00元，上一年同期为434,000,000.00元[46] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为664,440,929.38元，上一年同期为1,002,985,589.52元[46] 处置固定资产等收回的现金净额 - 2015年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为2,115,871.60元[46] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为693,895,670.44元，上一年同期为14,517,242.75元[46]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.003元/股，上年同期为0.171元/股，同比减少98.25%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.13%，上年同期为9.47%，减少9.34个百分点[18] - 营业收入本报告期为529,067,282.33元，上年同期为950,850,218.86元，同比减少44.36%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5,789,416.31元，上年同期为287,512,249.89元，同比减少97.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为156,901,914.85元，上年同期为646,163,180.67元，同比减少75.72%[20] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为4,325,034,792.03元，上年度末为4,599,245,875.72元，同比减少5.96%[20] - 总资产本报告期末为5,501,660,997.44元，上年度末为6,112,480,240.20元，同比减少9.99%[20] - 非流动资产处置损益为 -1,423,936.48元[20] - 计入当期损益的政府补助为4,560,133.32元[20] - 非经常性损益合计为1,519,214.43元[21] - 2015年上半年公司实现营业收入5.29亿元，同比降低44.36%；归属于上市公司股东的净利润578.94万元，同比降低97.99%[24] - 本期财务费用同比减少1072万，主要因上年末募资17.5亿，2.4亿用于理财致利息收入大增等[33] - 本期营业收入5.29亿元，上年同期9.51亿元，同比下降44.36%[34] - 计划营收14.89亿元，实际完成5.29亿元，完成计划的35.53%[35] - 投资活动现金净流出4.25亿元，因北一深部开采等项目进入建设高峰[33] - 本期向股东派发现金股利2.80亿元，偿还借款及支付利息现金2.70亿，借款流入2亿元；上年同期派发现金股利9.50亿元，其他筹资流出0.39亿元，借款流入2.47亿元[33] - 公司期末流动资产合计27.3976619645亿美元，期初为33.9858011659亿美元，下降约19.38%[84] - 期末非流动资产合计27.6189480099亿美元，期初为27.1390012361亿美元，增长约1.77%[85] - 资产总计期末为55.0166099744亿美元，期初为61.124802402亿美元，下降约9.99%[85] - 期末流动负债合计9.7060699441亿美元，期初为13.0351370182亿美元，下降约25.53%[85] - 期末非流动负债合计2.06019211亿美元，期初为2.0972066266亿美元，下降约1.76%[85] - 负债合计期末为11.7662620541亿美元，期初为15.1323436448亿美元，下降约22.24%[85] - 归属于母公司所有者权益合计期末为43.2503479203亿美元，期初为45.9924587572亿美元，下降约5.96%[86] - 公司货币资金期末余额为9.5451370901亿美元，期初为15.7433975035亿美元，下降约39.37%[84] - 应收账款期末为4.5609397569亿美元，期初为5.677296084亿美元，下降约19.66%[84] - 存货期末为6.9630770405亿美元，期初为6.4283707636亿美元，增长约8.32%[84] - 资产总计本期为55.0480110039亿元，上期为60.6013811227亿元，减少约9.16%[89] - 营业总收入本期为5.2906728233亿元，上期为9.5085021886亿元，减少约44.36%[90] - 营业总成本本期为5.3003353081亿元，上期为5.7373480618亿元，减少约7.62%[90] - 营业利润本期为90.009561万元，上期为3.7727480028亿元，减少约97.61%[90] - 利润总额本期为238.586123万元，上期为3.7937716791亿元，减少约99.37%[92] - 净利润本期为578.941631万元，上期为2.8751224989亿元，减少约97.98%[92] - 基本每股收益本期为0.003元/股，上期为0.171元/股，减少约98.25%[92] - 流动负债合计本期为9.6600791513亿元，上期为12.4290833466亿元，减少约22.27%[89] - 非流动负债合计本期为2.0497881698亿元，上期为2.0868026864亿元，减少约1.77%[89] - 所有者权益合计本期为43.3381436828亿元，上期为46.0854950897亿元，减少约5.96%[90] - 公司2015年上半年投资收益为635,090.41元，上年同期为159,387.60元[95] - 公司2015年上半年营业利润为 - 101,968.03元，上年同期为378,529,098.99元[95] - 公司2015年上半年利润总额为1,470,972.61元，上年同期为380,277,297.07元[95] - 公司2015年上半年净利润为5,265,359.31元，上年同期为288,943,032.96元[95] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为156,901,914.85元，上年同期为646,163,180.67元[98] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 425,103,447.01元，上年同期为 - 223,967,594.37元[98] - 公司2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 351,200,112.21元，上年同期为 - 743,433,982.13元[99] - 公司2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 619,401,644.37元，上年同期为 - 321,238,395.83元[99] - 公司2015年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为156,569,110.18元，上年同期为646,000,835.29元[101] - 公司2015年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 598,086,919.61元，上年同期为 - 321,289,045.08元[102] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为45.99亿元，期末余额为43.25亿元，减少2.74亿元[105] - 2015年上半年综合收益总额为578.94万元[105] - 2015年上半年利润分配使所有者权益减少2.8亿元[105] - 2015年上半年专项储备本期提取和使用均为7621.16万元[106] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为33.66亿元，期末余额为27.04亿元，减少6.62亿元[106] - 上期综合收益总额为2.88亿元[106] - 上期利润分配使所有者权益减少9.5亿元[107] - 上期专项储备本期提取和使用均为5588.29万元[107] - 2015年上半年股本为18.67亿元[105] - 上期股本为16.8亿元[106] - 2015年上年期末所有者权益合计为46.0854950897亿元，本期期末为43.3381436828亿元，减少2.7473514069亿元[110] - 2015年综合收益总额为526.535931万元[110] - 2015年利润分配金额为2.800005亿元[110] - 2015年专项储备本期提取7621.163054万元[110] - 另一组数据中，2015年上年期末所有者权益合计为33.7793654638亿元，本期期末为27.1687957934亿元，减少6.6105696704亿元[111] - 该组数据2015年综合收益总额为2889.4303296万元[111] - 该组数据2015年利润分配金额为9.5亿元[111] - 该组数据2015年专项储备本期提取和使用均为5588.291247万元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 62%品位进口铁矿石到岸价4月10日最低跌至46.84美元/吨，较年初下降34.4%，6月11日最高反弹至65.5美元/吨后再度下滑[24] - 2015年上半年公司成品铁矿石产量159.22万吨，同比下降12.79%，完成年计划的44.23%[24][25] - 2015年上半年公司铁矿石销量156.30万吨，同比增长4.69%，仅实现全年计划的39.07%[24][27] - 上半年公司成品矿综合能耗每吨2.58公斤标准煤，同比明显下降[26] - 上半年公司资金回笼率114.06%[27] - 主营业务中黑色金属采选业营业收入4.91亿元，营业成本3.18亿元，毛利率35.14%，营业收入比上年减少46.00%[40] - 铁矿石产品营业收入4.87亿元，营业成本3.15亿元，毛利率35.35%，营业收入比上年减少43.73%[40] 项目投资进度 - 昌江石碌铁矿资源深部开采工程截至6月30日累计完成计划总投资51.98%[28] - 深部矿石选矿技术改造工程上半年累计完成建安总投资预算的59.34%，设备采购费完成3786.09万元[28] - 新建选矿厂项目拟投入4.9亿元，已投入4.9亿元，进度100%，年均预计利润8546万元，本期亏损1449.37万元[47] - 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目拟投入3亿元，本报告期投入319.8117万元，累计投入7955.6017万元，进度26.52%[48] - 补充流动资金拟投入4亿元，累计投入3.985亿元，进度99.63%[48] - 昌江石碌铁矿资源深部开采工程金额23.1197亿元，进度51.98%，本报告期投入2329.320125万元，累计投入13.7350523791亿元[53] - 深部矿石选矿技术改造工程金额1.357436亿元，进度37.56%，本报告期投入2719.380226万元，累计投入5097.876646万元[54] 子公司及参股公司情况 - 上海鑫庆实业发展有限公司净利润1277.77万元，昌江欣达实业有限公司净利润476909.33万元等[50] - 参股昌江黎族自治区雅加水电站持股比例12.96%，昌江风流山水电实业有限责任公司持股比例4.55%等[52] 诉讼与合同事项 - 大地矿业诉讼案中，请求被告履行约237万吨贫矿可加工1,067,568干吨铁精粉的合同义务，铁精粉价值381,121,776元，后又要求被告赔偿经济损失381,121,776元，最终大地矿业撤诉[60] - 2015年6月8日，公司与海口农村商业银行签订《流动资金贷款合同》，借款额度10,000万元，期限12个月，利率5.1%[63] 审计与机构聘任 - 2015年3月30日公司股东大会审议通过，续聘安永华明为2015年度财务报告审计机构，新聘为内部控制审计机构[66] 股份结构变动 - 本次变动前有限售条件股份数量1,680,000,000，占比100%，变动后数量不变，占比90%[70] - 本次变动前国有法人持股数量672,000,000，占比40%，变动后数量不变，占比36%[70] - 本次变动前其他内资持股数量1,008,000,000，占比60%，变动后数量不变，占比54%[70] - 本次变动前无限售条件流通股份数量186,670,000，变动后数量不变，占比10%[70] - 本次变动前后股份总数均为1,866,670,000，占比100%[70] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[71] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为43,152户[72] - 上海复星产业投资有限公司期末持股672,000,000股，占比36.00%[74] - 海南海钢集团有限公司期末持股653,333,000股，占比35.00%[74] - 上海复星高科技（集团）有限公司期末持股336,000,000股，占比18.00%[74