2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 1868 号 关于海南矿业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 1868 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所(特殊普通合伙) anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")《关 于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金专项报告是贵公司董事会的责任。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集 资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于 ...

海南矿业股份有限公司 上会事务所 2024 年度审计的收入总额经审计为 6.83 亿元（币种：人民 币，下同）、审计业务收入为 4.79亿元、证券业务收入为 2.04 亿元；2024 年度上市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户共 2 家。 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注 册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。 为本公司提供审计服务的人员情况为： 签字项目合伙人：国秀琪，2019年年获得中国注册会计师资质，2013年开 始从事上市公司审计，2019年开始在上会事务所执业，2021年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司3家。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：王园园，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始 从事上市公司审计，2020年开始在上会事务所执业，2020年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署上市公司2家。 质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质，1996年开始 从事上市公司审计，1996 ...

海南矿业股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系（以下简称 "上述主体"）均不在上市公司或者其附属企业任职；上述主体均不是直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然 人股东；上述主体均不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职；上述主体均不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 经核查，四位独立董事均不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员；四位独立董事均不是为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 ...

海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

海南矿业股份有限公司 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 5、审议通过了《关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会 制定具体方案的议案》。 2、审议通过了《关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 202 ...

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-042 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司 董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 1 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘明东[17] - 董事会秘书为何婧，联系电话为0898 - 67482082，电子信箱为hejing@hnmining.com [18] - 证券事务代表为程蕾，联系电话为0898 - 67482025，电子信箱为chenglei@hnmining.com [18] - 公司注册地址为海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）[19] - 公司办公地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋，邮政编码为571927 [19] - 公司网址为www.hnmining.com，电子信箱为hnmining@hnmining.com [19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海南矿业，代码为601969 [22] 公司分红与股本信息 - 公司拟以1,973,792,238股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派发现金红利157,903,379.04元（含税），2024年度拟合计派发现金红利197,379,223.80元（含税）[7] - 2024年12月25日实际派发现金红利39,475,844.76元[7] - 公司总股本为1,998,792,238股，回购专用证券账户中股份数为25,000,000股[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,065,530.94，较2023年减少13.11%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润706,494.25，较2023年增长12.97%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润679,575.14，较2023年增长23.72%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,950,264.22，较2023年末增长3.24%[25] - 2024年末总资产12,788,286.51，较2023年末增长4.71%[25] - 2024年基本每股收益0.36元/股，较2023年增长16.13%[27] - 2024年加权平均净资产收益率10.44%，较2023年上升0.84个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,109,777.28千元、1,076,776.71千元、985,246.50千元、893,730.45千元[28] - 2024年非经常性损益合计26,919.11千元，较2023年的76,076.72千元减少[30] - 采用公允价值计量的项目期初余额292,553.72千元，期末余额194,476.91千元，当期变动-98,076.81千元[31] - 2024年公司实现营业收入40.66亿元，归母净利润7.06亿元，同比增长12.97%[33] - 2024年公司实现营业收入40.66亿元，同比下降13.11%；归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比增长12.97%[81] - 营业收入406.55亿元（单位千元），同比下降13.11%；营业成本265.01亿元（单位千元），同比下降17.34%；财务费用5.16亿元（单位千元），同比下降59.65%[82] - 公司营业成本合计2650100.82，较上年同期3206216.86减少17.34%[88] - 铁矿石营业成本1196125.32，较上年同期1950214.82减少38.67%；油气营业成本1356181.31，较上年同期1136851.52增加19.29%[89] - 前五名客户销售额2596669.82千元，占年度销售总额63.87%；前五名供应商采购额630905.15千元，占年度采购总额23.81%[90] - 本期费用化研发投入50527.37千元，研发投入总额占营业收入比例为1.24%[93] - 销售费用8489.77千元，较上年同期10333.79千元减少17.84%；管理费用374503.49千元，较上年同期349839.66千元增加7.05%；研发费用50527.37千元，较上年同期58748.08千元减少13.99%；财务费用51565.70千元，较上年同期127804.23千元减少59.65%[95] - 经营活动现金流入小计5797940.02千元，较上年同期5466047.83千元增加6.07%；经营活动现金流出小计4409668.28千元，较上年同期3921252.03千元增加12.46%；经营活动产生的现金流量净额1388271.74千元，较上年同期1544795.80千元减少10.13%[97] - 投资活动现金流入小计533408.90千元，较上年同期1061235.78千元减少49.74%；投资活动现金流出小计3124374.97千元，较上年同期2091522.21千元增加49.38%；投资活动产生的现金流量净额 -2590966.07千元[97] - 筹资活动现金流入小计3187088.32千元，较上年同期2142400.81千元增加48.76%；筹资活动现金流出小计3275986.61千元，较上年同期3107038.43千元增加5.44%；筹资活动产生的现金流量净额 -88898.29千元[97] - 货币资金从3231628.23降至1938798.56，降幅40.01%，因支付特提斯项目收购款[100] - 预付款项从33412.88增至194977.75，增幅483.54%，因预付贸易矿采购款增加[100] - 在建工程从706556.87增至1640408.07，增幅132.17%，因氢氧化锂及非洲锂矿建设项目增加[100] - 境外资产为5827995.42千元，占总资产比例45.57%[101] - 2024年末货币资金受限金额60056.22千元，受限原因含各项专户保证金等[103] - 2024年末固定资产受限金额396608.77千元，因售后回租融资业务[103] - 2024年末在建工程受限金额827438.17千元，因签订固定资产社团贷款合同[103] - Roc Oil Company Pty Limited本报告期营业收入1968320.75千元，净利润455032.54千元[104] - 报告期内公司对外股权投资金额约13.50亿元，助力主业发展[107] - 合同负债从55920.28增至111411.31，增幅99.23%，因预收贸易矿货款增加[100] 公司资源储备信息 - 铁矿石资源量20471万吨，储量16414万吨，权益储量6414万吨，平均品位44.88%；锂辉石矿资源量3190万吨，储量1160万吨，权益储量438万吨，平均品位1.06%；钴金属资源量10879吨，储量4851吨，权益储量4851吨；铜金属资源量53755吨，储量21886吨，权益储量21886吨[34][35][36] - 原油净权益储量（证实+概算）1049万桶，（证实）716万桶；天然气净权益储量（证实+概算）1358万桶当量，（证实）1209万桶当量；合计净权益储量（证实+概算）2407万桶当量，（证实）1925万桶当量[37] 各业务线数据关键指标变化 - 铁矿石地采原矿产量536.51万吨，同比降9.16%；成品矿产量218.10万吨，同比降16.17%；成品矿销量238.15万吨，同比降14.93%[39] - 油气权益产量809.49万桶，同比增29.28%；油气净权益产量612.97万桶，同比增27.37%[39] - 混配矿产量65.72万吨，同比降17.84%；混配矿销量62.90万吨，同比降21.31%；贸易矿销量214.25万吨，同比增26.40%[40] - 机制砂石产量102.55万吨，同比降0.04%；机制砂石销量113.58万吨，同比增25.10%[40] - 铁矿石采选、加工及销售营业收入15.04亿元（单位千元），同比下降13.42%；营业成本8.16亿元（单位千元），同比下降16.36%；毛利率45.77%，增加1.90个百分点[84] - 铁矿石贸易及加工营业收入4.27亿元（单位千元），同比下降58.64%；营业成本3.80亿元（单位千元），同比下降60.99%；毛利率10.94%，增加5.36个百分点[84] - 石油、天然气勘探开发及销售营业收入19.68亿元（单位千元），同比增长12.16%；营业成本13.56亿元（单位千元），同比增长19.29%；毛利率31.10%，减少4.12个百分点[84] - 国内营业收入20.97亿元（单位千元），同比下降28.27%；营业成本12.94亿元（单位千元），同比下降37.47%；毛利率38.30%，增加9.08个百分点[84] - 国外营业收入19.68亿元（单位千元），同比增长12.16%；营业成本13.56亿元（单位千元），同比增长19.29%；毛利率31.10%，减少4.12个百分点[84] - 铁矿石成品矿生产量218.10万吨，同比下降16.17%；销售量238.15万吨，同比下降14.93%；库存量15.30万吨，同比下降4.08%[86] - 油气生产量809.49万桶当量，同比增长29.28%；销售量612.97万桶当量，同比增长27.37%；库存量4.13万桶当量，同比下降3.28%[86] 公司业务发展与战略规划 - 公司全年实施17项科研项目，科研投入超5000万元，石碌铁矿智能矿山建设规划总投资约3.8亿元[44] - 公司合计派发现金红利约2.38亿元，2024年3月完成3.00亿元首次股份回购，2024年8月至2025年2月再次回购7662万元[46] - 公司副董事长增持4.47万股，金额25.74万元，部分董事及全体高管增持28.88万股，金额196.68万元[46] - 公司完成12项重要制度更新，慈善捐助超80万元[47] - 公司启动全球校招“云帆计划”走进7所高校，选拔20余名骨干人才输送至非洲马里[43] - 公司铁矿石战略和长协客户订单量约占报告期销量的75%[63] - 欣达公司建有设计规模年产100万吨的砂石料产线[72] - 公司2024年1月通过国家高新技术企业认定[77] - 2025年公司铁矿石业务力争实现成品矿产量240万吨[136] - 2025年公司油气业务力争实现油气权益产量1074万桶当量，净权益产量764万桶当量[138] - 八角场气田3月中旬日产量达到360万立方米/天，后续力争实现全年产量提升30%[138] - 截至2024年底，公司通过“产业运营”与“产业投资”双轮驱动，形成“铁矿石+油气+新能源”三大赛道[132] - 十四五期间，公司收购四川八角场项目和特提斯公司扩大油气业务规模，投建2万吨氢氧化锂项目以及收购非洲布谷尼锂矿完成新能源赛道布局[134] - 2025年公司将启动十五五战略规划和十年发展目标的制定工作[132] - 公司铁矿石业务重点工作包括增加产品种类、稳产上产、降段排产[137] - 公司油气业务重点工作包括完成特提斯公司投后整合、推进各区块开发、提升八角场气田产量、推动涠洲10 - 3油田西区投产、实施北部湾相关油田修井及加密工作等[138] - 公司发展模式包括双轮驱动、全球化、产融结合、数智化升级、绿色转型[134][135] - 2025年KMUK力争锂精矿产量达13万吨、销量达12万吨，星之海力争氢氧化锂产量达1万吨、销量达0.9万吨，锂精矿产量占比超5.5%[139] - 需完成布谷尼锂矿采矿权证转移等手续，实现一期选矿系统投产，启动二期开发建设规划，4月氢氧化锂项目计划合格产品下线[140] 公司市场价格信息 - 2024年铁矿石普指62%终价100美元/吨，较年初降30%，年均109.5美元/吨，同比降9%[50] - 2024年青岛港62.5%PB块终价896元/吨，较年初降26%，年均969元/吨，同比降5%[50] - 2024年布伦特原油期货终价74.6美元/桶，较年初降2%，年均79.9美元/桶，同比降3%[50] - 2024年锂辉石（CIF中国）终价816美元/吨，较年初降24%，年均939美元/吨，同比降74%[50] - 2024年国产氢氧化锂56.5%现货终价6.96万元/吨，较年初降19%，年均8.18万元/吨，同比降69%[50] 公司项目投资与建设情况 - 公司全资子公司洛克石油以每股58.70瑞典克朗收购特提斯公司不低于89.9%股份，2024年12月18日完成要约收购，控制约90.003%股份，2025年1月持有超96%股权并完成改组纳入合并报表[108] - 公司拟发行股份及支付现金购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权、Felston Enterprises Limited 36

2024 年 11 月 26 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了 2024 年前三季度利润分配方案，并于 2024 年 12 月 25 日实际派发现金红利 39,475,844.76 元；本次利润分配预案拟分配的现金红利不包括前述 2024 年前三季度已派发的金额。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-044 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送 红股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户股份数后的数量为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若海南矿业 ...

一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为香港鑫茂提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-041 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 （二）本次担保事项进展情况 为优化融资结构，提高资金使用效率，公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国 进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人香港鑫茂投资有限公司 （以下简称"香 ...

1 | 证券类别 | 变更前数量（股） | 变更数量（股） | 变更后数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 1,993,988,038 | -15,892,000 | 1,978,096,038 | | 有限售条件流通股 | 4,804,200 | +15,892,000 | 20,696,200 | | 合计 | 1,998,792,238 | - | 1,998,792,238 | 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-040 海南矿业股份有限公司 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就。根据公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十八次 会议和第五届监事会第十七次会议，审议 ...