公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.8972094459亿元，较上年度末减少4.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.7042134228亿元，较上年度末增加0.31%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6676.176777万元，较上年同期增加53.02%[8] - 年初至报告期末营业收入3.9943405247亿元，较上年同期增加15.37%，主要因教材教辅销售收入增加及上年同期教材结算延后[8][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润626.899955万元，较上年同期增加300.88%，主要因期间费用同比下降及理财收益同比增加[8][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.328582万元，较上年同期增加128.04%[8] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年同期增加0.25个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年同期增加266.67%[8] - 2016年3月31日公司资产总计20.61亿元，年初为20.01亿元，增长约3%[27] - 2016年第一季度营业总收入3.99亿元，上期为3.46亿元，增长约15.38%[29] - 2016年第一季度营业总成本4.03亿元，上期为3.53亿元，增长约14.27%[30] - 2016年第一季度营业利润为 - 89.16万元，上期为 - 480.04万元，亏损大幅减少[30] - 2016年第一季度利润总额563.28万元，上期为156.34万元，增长约260.30%[30] - 2016年第一季度净利润563.29万元，上期为154.73万元，增长约264.05%[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润626.90万元，上期为156.38万元，增长约299.59%[30] - 2016年第一季度基本每股收益0.011元/股，上期为0.003元/股，增长约266.67%[31] - 2016年3月31日流动资产合计12.76亿元，年初为12.14亿元，增长约5.19%[27] - 2016年3月31日流动负债合计4.14亿元，年初为3.61亿元，增长约14.42%[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为174,971,990.94元，上期为116,194,759.08元[32] - 2016年1 - 3月母公司净利润为7,161,011.49元，上期为3,572,857.55元[32] - 2016年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为237,838,262.69元，上期为202,911,432.46元[34] - 2016年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为304,600,030.46元，上期为345,032,220.53元[36] - 2016年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 66,761,767.77元，上期为 - 142,120,788.07元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为400,519,193.94元，上期为293,612,160.18元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为891,061,484.73元，上期为666,952,436.62元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 490,542,290.79元，上期为 - 373,340,276.44元[36] - 2016年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为126,344,197.04元，上期为 - 84,106,987.08元[37] - 2016年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 511,971,636.02元，上期为 - 360,277,037.38元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-3.86亿元（-385,627,438.98元），上年同期为-4.44亿元（-444,384,024.46元）[38] - 期初现金及现金等价物余额为4.86亿元（486,276,201.21元），上年同期为5.36亿元（536,325,883.41元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元（100,648,762.23元），上年同期为0.92亿元（91,941,858.95元）[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30858户[13] - 辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%，为第一大股东[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金报告期末为313,250,646.95元，上年度末为869,991,666.27元，减少63.99%，因购买理财产品[15] - 应收账款报告期末为373,313,517.26元，上年度末为282,193,173.23元，增加32.29%，因2016年春季政府采购教材款未收回[15] - 其他流动资产报告期末为855,031,480.63元，上年度末为370,786,136.69元，增加130.60%，因购买理财产品[15] - 预收款项报告期末为75,140,429.47元，上年度末为164,805,148.78元，减少54.41%，因预收款结转收入[15] - 应付职工薪酬报告期末为9,825,500.41元，上年度末为23,269,869.87元，减少57.78%，因支付上年年末应付未付职工薪酬[16] - 其他应付款报告期末为16,946,417.59元，上年度末为26,498,727.30元，减少36.05%，因支付省内市县新华书店教材代发费[16] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失报告期末为3,516,733.72元，上年度末为2,313,788.97元，增加51.99%，因本期计提存货跌价准备和坏账准备同比增加[19] - 投资收益报告期末为2,963,453.99元，上年度末为1,878,668.81元，增加57.74%，因购买理财产品收益同比增加[19] - 营业外支出报告期末为300,556.16元，上年度末为2,161.32元，增加13,806.14%，因本期处置固定资产[19] - 经营活动产生的现金流量净额报告期末为 - 65,032,862.34元，上年度末为 - 142,120,788.07元，增加54.24%，因本期销售回款增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[19]

财务数据关键指标变化 - 2015年末总股本为550,914,700股，以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），共计分派现金红利24,240,246.80元[4] - 2015年基本每股收益为0.15元/股，较2014年的0.14元/股增长7.14%[21] - 2015年稀释每股收益为0.15元/股，较2014年的0.14元/股增长7.14%[21] - 2015年营业收入为1,537,753,630.22元，较2014年的1,496,265,196.90元增长2.77%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为80,189,714.61元，较2014年的75,009,247.64元增长6.91%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,527,512.31元，较2014年的35,950,132.79元增长7.17%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为57,302,760.80元，较2014年的250,831,626.57元减少77.15%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,864,673,225.79元，较2014年末的1,806,795,899.52元增长3.20%[21] - 2015年末总资产为2,924,055,649.36元，较2014年末的2,802,046,949.80元增长4.35%[21] - 2015年末总股本为550,914,700股，与2014年末和2013年末持平，无增减变化[21] - 加权平均净资产收益率为4.36%，较之前增加0.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.10%，较之前增加0.08个百分点[22] - 2015年非流动资产处置损益为41,565.42元，2014年为 -76,401.89元，2013年为5,479.18元[25] - 2015年第一至四季度营业收入分别为346,209,672.43元、409,791,973.23元、535,450,767.02元、246,301,217.54元[25] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,563,819.96元、24,977,152.50元、32,182,884.61元、21,465,857.54元[25] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 -3,791,751.69元、18,895,323.20元、27,822,975.92元、 -4,399,035.12元[25] - 2015年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -142,120,788.07元、 -37,219,191.85元、127,948,154.68元、108,694,586.04元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为41,673,658.95元，2014年为39,366,151.40元，2013年为45,833,710.69元[26] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为73,216.79元，2014年为976.34元，2013年为 -381.59元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为2,903.27元，期末余额为1,093.85元，当期变动 -1,809.42元，对当期利润影响564.23元[29] - 可供出售金融资产期初余额为3,208,800.33元，期末余额为1,919,406.15元，当期变动 -1,289,394.18元，对当期利润影响109,102.96元[29] - 公司实现营业收入153,775.36万元，同比增长2.77%，主营业务收入149,985.94万元，同比增长3.76%[57] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润8,018.97万元，同比增长6.91%[57] - 期末公司资产总额为292,405.56万元，较年初增长4.35%[57] - 期末公司资产负债率为36.16%[57] - 公司2015年营业收入15.38亿元，同比增长2.77%；营业成本12.19亿元，同比增长3.47%[59] - 财务费用同比增加49.84%，因购买理财产品资金增加致银行存款利息收入减少[59] - 经营活动现金流量净额同比减少77.15%，因2014年秋季政府采购教材款上年收回致本期回款减少及印刷物资采购付款增加[59][60] - 投资活动现金流量净额同比减少125.45%，因本年购买理财产品资金净流出[59][60] - 筹资活动现金流量净额同比增加37.88%，因本年收到与资产相关的政府补助项目款[59][60] - 研发支出同比减少61.92%，因出版物电子商务与物流服务集成平台项目研发资金支出减少[59][60] - 财务费用本报告期为-9,494,542.86元，较上年同期增加49.84%；资产减值损失本报告期为44,706,829.51元，较上年同期增加48.35%；投资收益本报告期为33,317,951.59元，较上年同期增加40.44%；营业外支出本报告期为421,983.20元，较上年同期减少35.83%[73] - 研发投入合计1,273,660.00元，占营业收入比例0.08%，研发人员数量10人，占公司总人数比例0.65%，研发投入资本化比重为0[75] - 收到的税费返还本报告期为11,429,515.44元，较上年同期增加175.84%；经营活动产生的现金流量净额本报告期为57,302,760.80元，较上年同期减少77.15%；收回投资收到的现金本报告期为2,070,042,917.14元，较上年同期增加31.03%；投资活动产生的现金流量净额本报告期为-52,846,088.36元，较上年同期减少125.41%；筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-13,587,502.70元，较上年同期增加37.88%[78] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为1,093.85元，较上期期末变动-62.32%；其他应收款本期期末数为52,400,310.92元，较上期期末变动40.56%；其他流动资产本期期末数为370,786,136.69元，较上期期末变动31.17%；预收款项本期期末数为164,805,148.78元，较上期期末变动52.79%；其他流动负债本期期末数为0元，较上期期末变动-100.00%[82] - 自编教材销售量去年为3697万册，本期为299万册，下降19.06%；销售码洋去年为208779万元，本期为195448万元，下降6.39%；营业收入去年为94875.7万元，本期为98938.561万元，增长4.28%；营业成本去年为62930万元，本期为63788万元，增长1.36%；毛利率去年为33.67%，本期为35.53%[87] - 租型教材销售量去年为3131万册，本期为3145万册，增长0.45%；销售码洋去年为241963万元，本期为247544万元，增长2.31%；营业收入去年为173585万元，本期为177538.04万元，增长2.28%；营业成本去年为117454万元，本期为114034万元，下降2.91%；毛利率去年为32.34%，本期为35.77%[87] - 一般图书销售量去年为1487.94万册，本期为1515.06万册，增长1.82%；销售码洋去年为363384万元，本期为355938万元，下降2.05%；营业收入去年为152641.41315万元，本期为148929.12718万元，下降2.43%；营业成本去年为110979.08426万元，本期为108571.5421万元，下降2.17%；毛利率去年为27.29%，本期为27.10%，减少0.2个百分点[87] - 期刊销售量去年为523.56万册，本期为474.83万册，下降9.31%；销售码洋去年为39986.859万元，本期为34611.22291万元，下降13.44%；营业收入去年为21327.4257万元，本期为18798.77335万元，下降11.86%；营业成本去年为9470.55048万元，本期为8865.72373万元，下降6.39%；毛利率去年为55.59%，本期为52.84%，减少2.76个百分点[88] - 发行业务中教材教辅销售量去年为5192.72万册，本期为5840.83万册，增长12.48%；销售码洋去年为452389.03077万元，本期为466557.46556万元，增长3.13%；营业收入去年为385217.07274万元，本期为394935.07032万元，增长2.52%；营业成本去年为338050.32245万元，本期为353555.99516万元，增长4.59%；毛利率去年为12.24%，本期为10.48%，减少1.77个百分点[88] - 发行业务中一般图书销售量去年为2137.57万册，本期为1912.15万册，下降10.55%；销售码洋去年为576057.72662万元，本期为528768.53084万元，下降8.21%；营业收入去年为359482.17998万元，本期为350466.35597万元，下降2.51%；营业成本去年为307897.2429万元，本期为295295.90949万元，下降4.09%；毛利率去年为14.35%，本期为15.74%，增加1.39个百分点[88] - 教材教辅租型费用去年为14701274.63元，本期为18669839.22元，增长26.99%[90] - 教材教辅稿酬去年为7637064.07元，本期为9189885.63元，增长20.33%；一般图书稿酬去年为22193415.74元，本期为24685499.62元，增长11.23%[90] - 2015年公司租型的教材教辅销售码洋为24754.47万元，营业收入为17753.80万元，营业成本为11403.40万元，毛利率为35.77%[91] - 2015年公司自编教材教辅销售码洋为19544.85万元，营业收入为9893.86万元，营业成本为6378.89万元，毛利率为35.53%[91] - 经销模式营业收入本期为123,036,920.21元，去年为127,580,764.77元，增长率为-3.56%；包销模式营业收入本期为25,892,206.97元，去年为25,060,648.38元，增长率为3.32%；合计营业收入本期为148,929,127.18元，去年为152,641,413.15元，增长率为-2.43%[94] - 2015年一般图书出版板块发货码洋3.56亿元，营业成本1.09亿元，毛利率27.10%[96] - 2015年教材教辅发行板块销售码洋4.67亿元，销售收入3.95亿元，销售成本3.54亿元，平均毛利率10.48%[98] - 2015年一般图书发行业务销售码洋5.29亿元，销售收入3.50亿元，营业成本2.95亿元，毛利率15.74%[99] - 线上销售收入3139.15万元，其中出版单位2563.88万元，发行单位575.27万元[104] - 品牌电商平台出版单位营业收入本期2509.92万元，去年2968.68万元，增长率-15.45%[104] - 自建线上平台发行单位营业收入本期106.98万元，去年74.85万元，增长率42.94%[104] - 报告期内对外投资额340万元，上年同期为0，投资额增减幅度0%[107] - 证券投资期末账面值1093.85元，最初投资成本3900.44元，报告期损益564.23元[110] - 持有中国石油股权最初投资成本405.15万元，期末账面值191.94万元，报告期损益3.64万元[111] - 持有铁岭新星村镇银行股权最初投资800万元，占比9.5%，本期投资340万元，期末账面价值1140万元[112] - 辽科社总资产14627.47万元，净资产12

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.34亿元，较上年度末增长4.70%；归属于上市公司股东的净资产18.43亿元，较上年度末增长2.02%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 5139.18万元，较上年同期减少367.24%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入12.91亿元，较上年同期增长11.63%；归属于上市公司股东的净利润5872.39万元，较上年同期增长26.37%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4292.65万元，较上年同期增长43.01%；加权平均净资产收益率为3.20%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益0.11元/股，较上年增长37.50%[7] - 截至2015年9月30日，公司资产总计2,933,724,303.31元，年初为2,802,046,949.80元[22] - 截至2015年9月30日，公司所有者权益合计1,844,708,668.98元，年初为1,808,768,833.05元[23] - 2015年1 - 9月营业总收入为1,291,452,412.68元，较上年同期1,156,872,121.22元增长约11.63%[28] - 2015年1 - 9月营业总成本为1,268,358,483.59元，较上年同期1,129,004,545.65元增长约12.34%[29] - 2015年1 - 9月营业利润为39,375,110.68元，较上年同期29,051,663.65元增长约35.53%[29] - 2015年1 - 9月利润总额为58,216,436.10元，较上年同期47,704,588.20元增长约22.03%[29] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计973,226,303.53元，上年同期为995,023,124.75元，同比减少约2.2%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计1,024,618,128.77元，上年同期为975,792,833.45元，同比增加约5%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 51,391,825.24元，上年同期为19,230,291.30元[35] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,102,502,731.93元，上年同期为146,749,895.24元，同比增加约651.3%[35] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计1,542,520,097.78元，上年同期为283,823,546.80元，同比增加约443.5%[36] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 440,017,365.85元，上年同期为 - 137,073,651.56元[36] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计24,887,971.56元，上年同期为21,505,218.56元，同比增加约15.7%[36] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,887,971.56元，上年同期为 - 21,505,218.56元[36] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 516,228,142.65元，上年同期为 - 139,348,578.82元[36] - 2015年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额为316,752,164.75元，上年同期为256,713,813.80元[36] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为29274户；辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9] 非经常性损益及政府补助数据 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为21194.06元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为52656.80元[9] - 计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为459.69万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1605.25万元[9] 财务费用与投资收益数据 - 财务费用本报告期为 - 577.82万元，较上年同期增长65.31%；投资收益本报告期为1628.08万元，较上年同期增长1275.41%[14] 资产项目数据 - 货币资金本报告期末为3.68亿元，较上年度期末减少58.05%；应收账款本报告期末为5.91亿元，较上年度期末增长151.35%[14] - 2015年第三季度其他应收款为80,285,880.10元，较上期76,153,201.64元增长约5.43%[26] - 2015年第三季度存货为18,600,347.59元，较上期209,847,255.26元下降约91.13%[26] - 2015年第三季度其他流动资产为702,272,757.12元，较上期275,012,757.12元增长约155.36%[26] 主营业务收入及净利润原因数据 - 主营业务收入12.66亿元，较上年同期增长12.92%；归属上市公司股东的净利润增长主要因2015年秋季政府采购教材结算提前[12] 税费返还及现金流量相关数据 - 收到的税费返还本报告期为2,137,361.04元，上年同期为280,635.49元，增长661.61%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 51,391,825.24元，上年同期为19,230,291.30元，减少367.24%[16] - 收回投资收到的现金本报告期为1,077,202,917.14元，上年同期为118,000,000.00元，增长812.88%[16] - 取得投资收益收到的现金本报告期为16,197,614.79元，上年同期为1,989,245.24元，增长714.26%[16] - 收到其他与投资活动有关的现金本报告期为9,000,000.00元，上年同期为26,700,000.00元，减少66.29%[16] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为5,150,097.78元，上年同期为10,973,546.80元，减少53.07%[16] - 投资支付的现金本报告期为1,537,370,000.00元，上年同期为272,850,000.00元，增长463.45%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 440,017,365.85元，上年同期为 - 137,073,651.56元，减少221.01%[16] 第三季度部分财务指标数据 - 2015年第三季度预收款项为63,599,930.60元，较上期11,669,638.78元增长约444.91%[26] - 2015年第三季度递延收益为1,718,000.00元，较上期510,000.00元增长约236.86%[27] - 2015年第三季度未分配利润为409,676,191.49元，较上期367,125,233.91元增长约11.6%[27] - 第三季度净利润为31613224.38元，上年同期为24345863.64元；年初至报告期末净利润为58184583.55元，上年同期为46243714.24元[30] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为32182884.61元，上年同期为24617948.63元；年初至报告期末为58723857.07元，上年同期为46469255.44元[30] - 第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.04元/股；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 第三季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.04元/股；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 第三季度营业收入为298391563.09元，上年同期为211385841.94元；年初至报告期末为601054988.84元，上年同期为501175353.66元[32] - 第三季度营业成本为232922779.01元，上年同期为160590745.67元；年初至报告期末为478226042.54元，上年同期为402040966.07元[32] - 第三季度营业利润为44656021.69元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65208944.78元，上年同期为44275195.85元[32] - 第三季度利润总额为44656974.85元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65138460.28元，上年同期为43982802.08元[32] - 第三季度净利润为44656974.85元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65138460.28元，上年同期为43982802.08元[33] - 第三季度综合收益总额为30969650.48元，上年同期为24598898.73元；年初至报告期末为58527338.63元，上年同期为46443477.16元[30]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长25%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长25%[18] - 营业收入本报告期为756,001,645.66元，上年同期为726,185,097.94元，同比增长4.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为26,540,972.46元，上年同期为21,851,306.81元，同比增长21.46%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为15,103,571.51元，上年同期为11,262,515.73元，同比增长34.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 179,339,979.92元，上年同期为 - 29,554,338.55元，同比下降506.81%[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,811,735,698.26元，上年度末为1,806,795,899.52元，同比增长0.27%[18] - 总资产本报告期末为2,765,726,385.22元，上年度末为2,802,046,949.80元，同比下降1.30%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长50%[19] - 非经常性损益合计金额为11,437,400.95元[21] - 报告期公司实现营业收入75,600.16万元，同比增长4.11%，主营业务收入73,845.79万元，同比增长4.93%，净利润2,654.10万元，同比增长21.46%[24] - 期末公司资产总额为276,572.64万元，资产负债率34.42%[24] - 报告期财务费用同比增加72.19%，原因是上年同期包含理财收益，本期将理财收益计入投资收益[36][37] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降506.81%，因2014年秋季政府采购教材款上年已收回及增加备货致采购支付货款增加[36][37] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加104.27%，因本期收回理财产品增加[36][37] - 报告期所得税费用同比下降94.27%，因本期应税所得减少[37][38] - 报告期投资收益同比增加，因本期将理财收益计入本科目，上年同期不包含理财收益[40] - 本报告期营业收入756,001,645.66元，同比增长4.11%；营业成本605,162,333.99元，同比增长3.21%；营业利润13,165,137.90元，同比增长29.41%；投资收益14,473,591.07元，同比增长1171.42%；利润总额26,632,386.37元，同比增长15.98%[43] - 应收票据本报告期末金额3,098,899.08元，较年初减少51.35%；应收账款本报告期末金额506,732,312.18元，较年初增长115.45%；其他应收款本报告期末金额54,230,926.83元，较年初增长45.47%；预收款项本报告期末金额65,461,933.52元，较年初减少39.31%；应交税费本报告期末金额3,504,520.67元，较年初减少39.76%；其他流动负债本报告期末金额3,003,285.17元，较年初增长87.32%[49] - 财务费用本报告期金额 -4,081,763.90元，同比增长72.19%；资产减值损失本报告期金额13,983,701.66元，同比增长40.30%；投资收益本报告期金额14,473,591.07元，同比增长1,171.42%；营业外支出本报告期金额276,242.86元，同比减少43.41%；所得税费用本报告期金额61,027.20元，同比减少94.27%；可供出售金融资产公允价值变动损益本报告期金额986,328.98元，同比增长1,951.49%[51] - 收到的税费返还本报告期金额1,123,598.88元，同比增长518.93%；收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额11,677,902.29元，同比减少33.57%；收回投资收到的现金本报告期金额886,202,917.14元，同比增长1,377.00%；取得投资收益收到的现金本报告期金额14,415,740.12元，同比增长754.36%；收到其他与投资活动有关的现金本报告期无，同比减少100.00%[53] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额3,974,533.40元，同比减少35.83%；投资支付的现金本报告期金额893,610,000.00元，同比增长477.57%[54] - 2015年6月30日货币资金期末余额为704,807,403.39元，期初余额为876,467,972.03元[100] - 2015年6月30日应收账款期末余额为506,732,312.18元，期初余额为235,202,093.11元[100] - 2015年6月30日存货期末余额为516,068,391.35元，期初余额为685,610,320.15元[100] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为2,205,192,227.96元，期初余额为2,233,592,967.74元[100] - 2015年6月30日可供出售金融资产期末余额为221,556,471.16元，期初余额为222,160,855.72元[100] - 2015年6月30日投资性房地产期末余额为9,795,696.74元，期初余额为10,542,713.86元[100] - 2015年6月30日固定资产期末余额为175,853,644.91元，期初余额为180,023,045.85元[100] - 公司资产总计期末余额为27.66亿元，期初余额为28.02亿元，较期初减少1.29%[101] - 公司负债合计期末余额为9.52亿元，期初余额为9.93亿元，较期初减少4.06%[102] - 公司所有者权益合计期末余额为18.14亿元，期初余额为18.09亿元，较期初增加0.27%[102] - 母公司资产总计期末余额为18.29亿元，期初余额为19.12亿元，较期初减少4.34%[104] - 母公司负债合计期末余额为2.46亿元，期初余额为3.27亿元，较期初减少24.74%[104] - 母公司所有者权益合计期末余额为15.83亿元，期初余额为15.85亿元，较期初减少0.13%[105] - 公司应收账款期末余额为2.40亿元，期初余额为0.30亿元，较期初增加701.14%[103] - 公司存货期末余额为0.36亿元，期初余额为2.10亿元，较期初减少82.79%[103] - 公司应付账款期末余额为6.00亿元，期初余额为6.31亿元，较期初减少4.82%[101] - 公司预收款项期末余额为0.65亿元，期初余额为1.08亿元，较期初减少39.31%[101] - 公司本期营业总收入为756,001,645.66元，上期为726,185,097.94元，同比增长4.11%[106] - 本期营业总成本为757,310,883.39元，上期为717,150,621.26元，同比增长5.60%[106] - 本期营业利润为13,165,137.90元，上期为10,172,809.43元，同比增长29.41%[106] - 本期利润总额为26,632,386.37元，上期为22,962,525.24元，同比增长16.07%[107] - 本期净利润为26,571,359.17元，上期为21,897,850.60元，同比增长21.34%[107] - 本期其他综合收益的税后净额为986,328.98元，上期为 - 53,272.17元[107] - 本期综合收益总额为27,557,688.15元，上期为21,844,578.43元，同比增长26.16%[107] - 母公司本期营业收入为302,663,425.75元，上期为289,789,511.72元，同比增长4.44%[109] - 母公司本期营业利润为20,552,923.09元，上期为18,487,759.31元，同比增长11.17%[110] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为500,821,637.26元，上期为589,401,227.73元，同比下降14.99%[112] - 公司2015年上半年经营活动现金流入小计为5.1362313843亿元，上期为6.0716184205亿元[113] - 公司2015年上半年经营活动现金流出小计为6.9296311835亿元，上期为6.367161806亿元[113] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7933997992亿元，上期为 - 0.2955433855亿元[113] - 公司2015年上半年投资活动现金流入小计为9.0067685726亿元，上期为0.8841796242亿元[113] - 公司2015年上半年投资活动现金流出小计为8.975845334亿元，上期为1.6091407998亿元[113] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.0309232386亿元，上期为 - 0.7249611756亿元[113] - 公司2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.7624765606亿元，上期为 - 1.0205045611亿元[114] - 母公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4201052606亿元，上期为0.2903331816亿元[116] - 母公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.2065094685亿元，上期为 - 0.93329635亿元[117] - 母公司2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2135957921亿元，上期为 - 0.6429631684亿元[117] - 2015年本期期初归属于母公司所有者权益合计为1,808,768,833.05元，上期期初为1,754,315,456.85元[120][123] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,813,739,018.50元[121] - 2015年本期其他综合收益增减变动金额为986,328.98元，上期为 - 53,272.17元[120][123] - 2015年本期未分配利润增减变动金额为3,953,469.76元，上期为365,633.51元[120][123] - 2015年本期少数股东权益增减变动金额为30,386.71元，上期为46,543.79元[120][123] - 2015年本期综合收益总额为27,557,688.15元，上期为21,844,578.43元[120][123] - 2015年本期利润分配金额为 - 22,587,502.70元[121] - 公司股本为550,914,700.00元，本期无增减变动[120][121][123] - 2015年本期资本公积为559,260,775.75元，上期为559,753,622.43元[120][123] - 2015年本期盈余公积为116,021,334.02元，上期为101,730,848.64元[120][123] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为 -21,485,673.30元[125][130] - 母公司本期综合收益总额为20,481,485.43元，所有者权益合计减少2,106,017.27元[128] - 母公司利润分配对所有者（或股东）的分配为 -22,587,502.70元[128] - 上期综合收益总额为18,195,365.54元，所有者权益合计减少3,290,307.76元[129] - 上期利润分配对所有者（或股东）的分配为 -21,485,673.30元[130] - 本期期末股本为55

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮政编码为110003[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称出版传媒，代码为601999[17] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务未发生变化[18][20] - 2013年12月13日公告控股股东辽宁出版集团有限公司管理关系变更，待相关部门批准[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券有限责任公司，持续督导期间为2007年12月21日至今[23] 董事会与股东大会情况 - 董事会会议亲自出席10人，授权委托其他董事出席1人[2] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议4次[168] - 董事李家巍、刘红、徐学阳、赵庆国等本年应参加董事会次数均为5次，亲自出席次数也均为5次[166][167] - 2014年第一次临时股东大会于3月27日召开，2013年度股东大会于6月30日召开[166] 财务数据关键指标变化 - 2014年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.41元（含税），共计分派现金红利22,587,502.70元[3] - 2014年营业收入14.96亿元，同比增长12.66%；归属上市公司股东净利润7500.92万元，同比增长7.1%[25][35] - 2014年扣除非经常性损益的净利润3595.01万元，同比增长54%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，同比增长984.92%[25] - 2014年末归属上市公司股东的净资产18.07亿元，较年初增长3.09%；总资产28.02亿元，较年初增长7.24%[25] - 2014年基本每股收益0.14元，同比增长7.69%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元，同比增长75%[27] - 2014年加权平均净资产收益率4.22%，较上年增加0.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较上年增加0.67个百分点[27] - 2014年非经常性损益合计3905.91万元，较2013年的4668.91万元有所减少[29][30] - 2014年以公允价值计量的项目合计期末余额321.17万元，较期初增加99.12万元[32] - 营业收入14.96亿元，同比增长12.66%；营业成本11.78亿元，同比增长16.76%；销售费用1.14亿元，同比下降3.77%；管理费用1.80亿元，同比下降0.91%；财务费用 - 1892.76万元，同比增长34.96%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，同比增长984.92%；投资活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比增长148.31%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2187.31万元，同比下降7.31%[45] - 投资收益2372.43万元，同比增长285.16%；营业外支出65.76万元，同比下降41.07%[45] - 收到的税费返还为4143482.03元，较上年同期6510093.75元减少36.35%[51] - 支付的各项税费为34365644.60元，较上年同期50622762.35元减少32.11%[51] - 收回投资收到的现金为1579870000.00元，较上年同期234000.00元增加675058.12%[51] - 取得投资收益收到的现金为23724309.84元，较上年同期6159669.61元增加285.16%[51] - 投资支付的现金为1408410000.00元，较上年同期451949718.39元增加211.63%[51] - 营业收入为1496265196.90元，较上年同期1328102026.97元增加12.66%[53] - 营业利润为31513803.99元，较上年同期16691548.40元增加88.80%[53] - 辽宁省内营业收入为1019810546.39元，较上年增加13.78%[58] - 货币资金期末数为876467972.03元，占总资产比例31.28%，较上期期末增加102.02%[59] - 2014年末公司货币资金期末余额876,467,972.03元，期初余额433,856,990.36元[187] - 2014年末公司应收账款期末余额235,202,093.11元，期初余额370,114,922.11元[187] - 2014年末公司存货期末余额685,610,320.15元，期初余额584,962,310.62元[187] - 2014年末公司流动资产合计期末余额2,233,592,967.74元，期初余额2,036,191,462.09元[187] - 2014年末公司非流动资产合计期末余额568,453,982.06元，期初余额576,563,232.52元[188] - 2014年末公司资产总计期末余额2,802,046,949.80元，期初余额2,612,754,694.61元[188] - 2014年末公司流动负债合计期末余额937,976,257.95元，期初余额838,580,580.14元[188] - 2014年末公司非流动负债合计期末余额55,301,858.80元，期初余额19,858,657.62元[189] - 2014年末公司负债合计期末余额993,278,116.75元，期初余额858,439,237.76元[189] - 2014年末公司所有者权益合计期末余额1,808,768,833.05元，期初余额1,754,315,456.85元[189] - 2014年流动资产合计11.30亿元，较上期9.99亿元增长13.11%[191] - 2014年非流动资产合计7.82亿元，较上期7.87亿元下降0.67%[191] - 2014年资产总计19.12亿元，较上期17.86亿元增长7.04%[191] - 2014年流动负债合计3.27亿元，较上期2.51亿元增长30.29%[191] - 2014年营业总收入14.96亿元，较上期13.28亿元增长12.66%[194] - 2014年营业总成本14.88亿元，较上期13.18亿元增长12.97%[194] - 2014年营业利润3151.38万元，较上期1669.15万元增长88.80%[195] - 2014年净利润7533.63万元，较上期7042.66万元增长6.97%[195] - 2014年基本每股收益0.14元/股，较上期0.13元/股增长7.69%[195] - 2014年稀释每股收益0.14元/股，较上期0.13元/股增长7.69%[195] - 2014年公司营业收入为618,733,516.86元，上期为477,262,210.89元[198] - 2014年公司营业成本为497,983,653.17元，上期为352,588,741.55元[198] - 2014年公司营业利润为67,775,081.94元，上期为59,020,264.77元[198] - 2014年公司利润总额为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[198] - 2014年公司净利润为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[198] - 2014年公司综合收益总额为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[199] - 2014年公司销售费用为35,373,638.95元，上期为35,546,444.92元[198] - 2014年公司管理费用为47,682,424.20元，上期为48,681,257.11元[198] - 2014年公司财务费用为 - 9,651,993.15元，上期为 - 20,366,011.25元[198] - 2014年公司投资收益为22,218,474.83元，上期为6,082,867.61元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司出版图书3461种，再版书1760种，再版率51%；256项出版物获省级以上优秀奖或入选国家重点出版工程，同比增长21%[36] - 2014年公司有9种图书当年销售10万册以上，4种图书三年累计销售30万册以上[37] - 全年版权出口（含实物出口）169项，较上年增长20%[39] - 春风社“微电影数字化平台”项目生产微电影460部，“音频图书”项目提高单品营收能力；北方配送公司“一云多屏”数字出版项目数百种数字出版物试运营；电子社韩国漫画手机动漫项目上传作品69部1046集，排名前20；万卷公司“汉字书法教学（数字）推广平台”完成部分教材编写[39] - 全年获各级文化产业扶持资金3600万元[39] - 北方图书网大数据云服务电子商务平台在100多家出版单位、200多家零售书店广泛应用[41] - 北方图书城完成4家连锁店升级改造或新店建设，完成出版发行连锁管理系统一、二期工程[42] - 出版业务成本3.05亿元，占比22.87%，同比增长18.05%；发行业务成本6.57亿元，占比49.33%，同比增长22.78%；印刷业务成本3313.43万元，占比2.49%，同比下降4.12%；印刷物资销售业务成本3.37亿元，占比25.31%，同比增长3.78%[47] - 一般图书成本4.27亿元，占比32.10%，同比增长7.40%；教材教辅成本5.03亿元，占比37.80%，同比增长40.12%；纸张、印刷耗材及票据印刷等成本3.70亿元，占比27.80%，同比增长3.02%；其他成本3069.83万元，占比2.30%，同比下降14.31%[47] - 出版业务营业收入为447663368.53元，较上年增加9.57%，营业成本为304628146.49元，较上年增加18.05%，毛利率为31.95%，较上年减少4.89个百分点[56] 投资与理财情况 - 金融资产合计3211703.60元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2903.27元，可供出售金融资产为3208800.33元[61] - 上年同期对外股权投资投资额为1225.57万元[63] - 证券投资最初投资金额合计3900.44元，期末账面价值合计2903.27元，占比100%，报告期损益为976.34元[64] - 持有上市公司股权最初投资成本合计5642254.46元，期末账面值合计3208800.33元，报告期损益为78712.50元[65] - 持有非上市金融企业股权最初投资金额合计206000000元，期末账面价值合计218255718.39元，报告期损益为1100000元[67] - 报告期公司累计使用100900万元暂时闲置资金购买短期理财产品，实现收益1716万元，未到期理财产品金额26800万元[69] - 2007年首次发行募集资金总额61790.55万元，累计使用20526.47万元，占比33.22%，尚未使用41264.08万元[72] - 出版策划项目拟投入8646万元，本年度投入4040万元，收益为 - 799.45万元[74] - 辽宁北方出版物配送有限公司增资项目中，亚马逊 - 卓越网专区建设项目拟投入5368万元，本年度投入0元；电子商务平台升级改造项目拟投入5471万元，本年度投入426.92元；补充流动资金项目拟投入6000万元，本年度投入6000万元[74] - 补充中小学教材出版发行流动资金项目拟投入10059.55万元，本年度投入10059.55万元[74] - 公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[80] - 报告期公司累计使用48900万元闲置募集资金买短期理财产品，实现收益1335万元，未到期金额11800万元[81] 子公司经营情况 - 辽科社注册资本1340万元，总资产15489.82万元，净资产11642.79万元，净利润538.28万元[83] - 春风社注册资本300万元，总资产7648.57万元，净资产3677.74万元，净利润426.83万元[83] - 辽美社注册资本200万元，总资产8160.5

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产27.59亿元，较上年度末减少1.52%；归属于上市公司股东的净资产18.09亿元，较上年度末增加0.11%[7] - 年初至报告期末，营业收入3.46亿元，同比增长17.87%；归属于上市公司股东的净利润156.38万元，同比增长24.06%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，同比增长50.00%[8] - 非经常性损益合计535.56万元，其中计入当期损益的政府补助488.65万元[9] - 截止报告期末股东总数为32741户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[11] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少58.96%，主要因购买理财产品；应收账款较上年度末增长54.18%，因2015年秋季政府采购教材款未收回[13] - 公司2015年第一季度末货币资金为3.5973818096亿元，年初为8.7646797203亿元[21] - 公司2015年第一季度末应收账款为3.6263065832亿元，年初为2.3520209311亿元[21] - 公司2015年第一季度末流动资产合计为21.9347827622亿元，年初为22.3359296774亿元[21] - 公司2015年第一季度末资产总计为27.5943988258亿元，年初为28.0204694980亿元[22] - 公司2015年第一季度末流动负债合计为8.9385661328亿元，年初为9.3797625795亿元[22] - 公司2015年第一季度末负债合计为9.4877192741亿元，年初为9.9327811675亿元[23] - 公司2015年第一季度末所有者权益合计为18.1066795517亿元，年初为18.0876883305亿元[23] - 母公司2015年第一季度末货币资金为0.9194185895亿元，年初为5.3632588341亿元[24] - 母公司2015年第一季度末应收账款为1.0768166155亿元，年初为0.29944843亿元[24] - 母公司2015年第一季度末资产总计为18.9849884079亿元，年初为19.1199923255亿元[25] - 2015年第一季度流动负债合计为309,733,219.18元，上期为326,696,468.49元，下降约5.19%[26] - 2015年第一季度非流动负债合计为400,000.00元，上期为510,000.00元，下降约21.57%[26] - 2015年第一季度负债合计为310,133,219.18元，上期为327,206,468.49元，下降约5.21%[26] 利润相关关键指标变化 - 2015年第一季度营业总收入为346,209,672.43元，较上期293,728,201.34元增长约17.87%[27] - 2015年第一季度营业总成本为352,889,194.17元，较上期298,245,014.41元增长约18.32%[28] - 2015年第一季度净利润为1,547,275.40元，较上期1,052,424.69元增长约47.02%[28] - 2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为1,563,819.96元，较上期1,260,564.16元增长约24.06%[28] - 2015年第一季度综合收益总额为1,899,122.12元，较上期1,008,213.18元增长约88.37%[29] - 2015年第一季度基本每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] 费用及损失关键指标变化 - 财务费用同比增长73.93%，因存款利息收入减少；资产减值损失同比减少32.89%，因账龄变化计提坏账准备减少[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少44.25%，因本期购买商品、接受劳务支付现金增加[7][16] - 收回投资收到的现金为2.92亿元，同比增长1357.50%；投资支付的现金为6.64亿元，同比增长818.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，同比减少1199.09%，因购买理财产品同比增加[16] - 2015年1 - 3月公司合并报表经营活动现金流入小计202,911,432.46元，流出小计345,032,220.53元，净额为 - 142,120,788.07元[31][33] - 2015年1 - 3月公司合并报表投资活动现金流入小计293,612,160.18元，流出小计666,952,436.62元，净额为 - 373,340,276.44元[33] - 2015年第一季度公司合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 515,461,064.51元，期末余额为317,519,242.89元[34] - 2015年1 - 3月公司母公司报表经营活动现金流入小计44,420,722.92元，流出小计128,527,710.00元，净额为 - 84,106,987.08元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表投资活动现金流入小计176,498,462.62元，流出小计536,775,500.00元，净额为 - 360,277,037.38元[36] - 2015年第一季度公司母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 444,384,024.46元，期末余额为91,941,858.95元[37] - 2015年1 - 3月公司合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为197,552,717.81元，上年同期为192,049,311.47元[31] - 2015年1 - 3月公司合并报表收回投资收到的现金为291,500,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[33] - 2015年1 - 3月公司母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为44,107,228.02元，上年同期为24,021,766.43元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表收回投资收到的现金为175,000,000.00元[36]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.29亿元，较上年度末增长8.28%；归属于上市公司股东的净资产17.77亿元，增长1.44%[8] - 本报告期末货币资金2.91亿元，较上年度期末下降32.77%，因购买理财产品增加；应收票据167.35万元，下降82.79%，因年初持有的票据到期结算[16] - 本报告期末应收账款6.20亿元，较上年度期末增长67.61%，因2014年秋季政府采购教材款未到结款期；其他流动资产6.13亿元，增长34.36%，因购买理财产品增加[16] - 应收账款从年初的1.32亿元增加至3.19亿元，增幅约140.00%[29] - 存货从年初的1.43亿元减少至0.98亿元，降幅约31.69%[29] - 资产总计从年初的17.86亿元增加至19.48亿元，增幅约9.06%[29] - 长期股权投资准则变动使可供出售金融资产增加218,952,055.39元，长期股权投资减少218,952,055.39元，对公司财务报表无重大影响[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 本报告期末应付账款7.73亿元，较上年度期末增长37.43%，因2014年秋季政府教材采购等款项未到支付期；预收款项4740.99万元，下降41.50%，因本期结转了销售收入[16] - 公司负债合计从年初的8.58亿元增加至10.50亿元，增幅约22.28%[26] - 应付账款从年初的1.82亿元增加至3.35亿元，增幅约84.00%[29] - 流动负债合计从年初的2.51亿元增加至3.91亿元，增幅约55.60%[29][30] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计从年初的17.54亿元增加至17.79亿元，增幅约1.40%[26] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.57亿元，增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润4648.30万元，下降8.59%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3003.06万元，较上年同期下降24.36%；加权平均净资产收益率2.62%，减少0.32个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，下降11.11%[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入11.57亿元，较上年同期增长12.86%；主营业务收入11.21亿元，增长13.09%；归属上市公司股东的净利润4648.30万元，下降8.59%[13] - 主营业务收入同比增长因教材教辅收入、印刷物资销售收入同比增加；归属上市公司股东的净利润同比下降因应收账款增加致计提资产减值损失同比增加及对外投资收益同比减少[13][14] - 营业总收入本期（7 - 9月）为4.31亿元，上期为4.54亿元，同比下降约5.14%；年初至报告期期末为11.57亿元，上年同期为10.25亿元，同比增长约12.86%[33] - 营业总成本本期（7 - 9月）为4.12亿元，上期为4.35亿元，同比下降约5.31%；年初至报告期期末为11.29亿元，上年同期为9.90亿元，同比增长约14.00%[33] - 营业利润本期（7 - 9月）为1890.03万元，上期为1915.51万元，同比下降约1.33%；年初至报告期期末为2906.13万元，上年同期为3741.71万元，同比下降约22.33%[33] - 2014年1 - 9月公司营业收入为501,175,353.66元，上年同期为420,736,939.14元[35] - 2014年1 - 9月公司净利润为46,257,490.51元，上年同期为51,048,857.43元[34] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.09元/股[34] - 2014年7 - 9月营业利润为25,787,436.54元，上年同期为19,372,034.76元[36] - 2014年1 - 9月利润总额为47,714,177.58元，上年同期为51,199,311.83元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1914.17万元，较上年同期增长117.73%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为974,590,406.52元，较上年同期744,979,271.65元增加30.82%，因本期收回政府采购教材款增加[19] - 收到的税费返还为280,635.49元，较上年同期2,640,412.49元减少89.37%，因本期收到增值税退税减少[19] - 收回投资收到的现金为118,000,000.00元，因收回理财产品本金[19] - 投资支付的现金为272,850,000.00元，较上年同期9,410,989.82元增加2,799.27%，因本期购买理财产品增加[19] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为974,590,406.52元，上年同期为744,979,271.65元[37] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为19,141,659.48元，上年同期为 - 107,966,557.19元[38] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 137,073,651.56元，上年同期为3,871,537.79元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,505,218.56元，上年同期为 - 19,927,217.73元[39] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 139,437,210.64元，上年同期为 - 124,022,237.13元[39] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为452,099,388.30元，上年同期为190,062,977.08元[41] - 2014年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为13,323,425.83元，上年同期为65,979,974.27元[42] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为465,422,814.13元，上年同期为256,042,951.35元[42] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为72,000,470.22元，上年同期为 - 43,097,228.11元[42] - 2014年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1,100,000.00元，上年同期为2,400,000.00元[42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,100,000.00元，上年同期为2,400,000.00元[42] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 153,494,432.00元，上年同期为 - 7,416,651.82元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,505,218.56元，上年同期为 - 19,927,217.73元[43] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 102,999,180.34元，上年同期为 - 70,441,097.66元[43] - 2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为64,391,557.05元，上年同期为567,301,446.57元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他收支相关 - 本期非流动资产处置损益4.23万元，年初至报告期末为0.33万元；计入当期损益的政府补助本期540万元，年初至报告期末1640万元[9] - 财务费用为-16,655,993.64元，较上年同期-12,348,111.38元减少34.89%，因本期资金理财收益高于上年同期[17] - 资产减值损失为15,494,269.35元，较上年同期8,527,678.19元增加81.69%，因本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加[17] - 投资收益为1,183,705.00元，较上年同期2,436,991.91元减少51.43%，因本期收到铁岭新星村镇银行分红少于上年同期[17] - 营业外收入为19,150,891.98元，较上年同期14,661,963.50元增加30.62%，因本期计入搬迁补偿款增加[17] - 所得税费用为1,456,687.07元，较上年同期150,454.40元增加868.19%，因本期应税所得增加[17] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数48301户；辽宁出版集团有限公司持股3.75亿股，占比67.99%[11]

每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.05元/股，同比减少20%；稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.05元/股，同比减少20%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.04元/股，同比减少50%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，较上期0.05元下降20%[116] 净资产收益率指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.24%，上年同期1.51%，减少0.27个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.64%，上年同期1.21%，减少0.57个百分点[20] 营业收入指标变化 - 本报告期营业收入726,073,447.46元，上年同期570,917,705.02元，同比增长27.18%[22] - 营业收入本期数为726,073,447.46元，上年同期数为570,917,705.02元，变动比例为27.18%[33] - 公司2014年上半年营业收入7.26亿元，同比增加27.18%，营业成本5.86亿元，同比增加36.76%[38] - 报告期公司实现主营业务收入70,374.18万元，同比增长28.03%；报告期末资产负债率34.38%[26] - 公司2014年上半年营业总收入7.26亿元，较去年同期5.71亿元增长27.18%[115] - 公司2014年上半年营业收入289,789,511.72元，较上期169,566,072.60元增长70.91%[118] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,843,617.29元，上年同期25,954,012.78元，同比下降15.84%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,254,826.21元，上年同期20,729,416.21元，同比下降45.71%[22] - 营业利润1016.09万元，同比下降44.36%，投资收益113.84万元，同比下降52.58%[38] - 营业外收支净额1278.97万元，同比增加62.75%[38] - 营业利润为10,160,933.02元，较上期18,261,967.60元下降44.36%[116] - 净利润为21,890,161.08元，较上期26,052,841.98元下降15.98%[116] - 2014年本期净利润为21,890,161.08元，上年同期为26,052,841.98元[126][129] - 2014年上半年公司净利润为18195365.54元，所有者权益合计减少3290307.76元[131] - 2013年同期净利润为18088468.14元，所有者权益合计减少2295375.76元[133] 经营活动现金流量净额指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-29,600,250.57元，上年同期-134,385,029.00元，同比增长77.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 29,600,250.57元，上年同期数为 - 134,385,029.00元，变动比例为77.97%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,600,250.57元，较上期 -134,385,029.00元亏损减少78.00%[121] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为29,033,318.16元，上期为 - 77,423,009.06元[124] 净资产指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,752,586,822.96元，上年度末1,752,282,151.14元，同比增长0.02%[22] - 公司2014年上半年所有者权益合计17.54亿元，较年初17.54亿元增长0.02%[111] - 母公司2014年6月30日所有者权益合计15.32亿元，较年初15.35亿元下降0.21%[114] - 2014年本期所有者权益合计较年初增加351,215.61元，上年同期增加5,215,689.77元[126][129] - 2014年年初实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为101730848.64元，未分配利润为331448965.71元，所有者权益合计为1534826010.48元[131] - 2014年期末实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为101730848.64元，未分配利润为328158657.95元，所有者权益合计为1531535702.72元[132] - 2013年年末实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为89070485.54元，未分配利润为301191357.18元，所有者权益合计为1491908038.85元[132] - 2013年期末实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为89070485.54元，未分配利润为298895981.42元，所有者权益合计为1489612663.09元[134] 总资产指标变化 - 本报告期末总资产2,673,579,894.06元，上年度末2,612,339,397.90元，同比增长2.34%[22] - 公司2014年上半年资产总计26.74亿元，较年初26.12亿元增长2.34%[110] - 母公司2014年6月30日资产总计18.15亿元，较年初17.86亿元增长1.69%[113] 负债指标变化 - 公司2014年上半年负债合计9.19亿元，较年初8.58亿元增长7.09%[111] - 母公司2014年6月30日负债合计2.83亿元，较年初2.51亿元增长12.57%[113] 各业务线营业收入指标变化 - 出版业营业收入1.78亿元，同比增加12.70%，发行业务营业收入3.52亿元，同比增加49.90%[41] - 辽宁省内营业收入4.78亿元，同比增加31.08%，辽宁省外营业收入2.26亿元，同比增加22.03%[45] 其他财务指标变化 - 营业成本本期数为586,281,309.26元，上年同期数为428,708,854.98元，变动比例为36.76%[33] - 销售费用本期数为52,905,630.72元，上年同期数为52,486,443.88元，变动比例为0.80%[33] - 管理费用本期数为79,978,970.37元，上年同期数为73,331,051.68元，变动比例为9.07%[33] - 财务费用本期数为 - 14,674,882.65元，上年同期数为 - 8,420,820.63元，变动比例为 - 74.27%[33] - 应收账款5.43亿元，同比增加46.86%，预收款项1.08亿元，同比增加33.75%[49] - 应付职工薪酬1396.18万元，同比下降39.93%，其他应付款3117.32万元，同比增加37.49%[49] - 资产减值损失996.72万元，同比增加74.44%，投资收益113.84万元，同比下降52.58%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金5.89亿元，同比增加34.13%，投资支付的现金1.55亿元，同比增加1544.04%[50] - 2014年6月30日货币资金期末余额为320,033,687.09元，年初余额为433,521,893.65元[109] - 2014年6月30日应收账款期末余额为543,414,847.87元，年初余额为370,034,722.11元[109] - 2014年6月30日存货期末余额为524,482,937.46元，年初余额为584,962,310.62元[109] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为2,102,152,666.56元，年初余额为2,035,776,165.38元[109] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额为218,952,055.39元，与年初余额持平[109] - 公司无形资产期末余额1.03亿元，较年初1.05亿元下降1.61%[110] - 公司长期待摊费用期末余额1515.06万元，较年初1391.12万元增长8.80%[110] - 公司2014年上半年营业总成本7.17亿元，较去年同期5.55亿元增长29.18%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为589,276,027.73元，较上期439,328,061.37元增长34.13%[120] - 经营活动现金流入小计为607,036,302.39元，较上期457,171,573.91元增长32.78%[121] - 经营活动现金流出小计为636,636,552.96元，较上期591,556,602.91元增长7.62%[121] - 投资活动现金流入小计为88,417,962.42元，较上期18,035,699.52元增长390.25%[121] - 投资活动现金流出小计为160,914,079.98元，较上期13,480,138.45元增长1093.70%[122] - 2014年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为255,295,684.43元，上期为66,432,170.93元[123] - 2014年1 - 6月经营活动现金流入小计267,773,399.05元，上期为75,808,120.81元[123] - 2014年1 - 6月经营活动现金流出小计238,740,080.89元，上期为153,231,129.87元[123] - 2014年1 - 6月取得投资收益收到的现金为1,100,000.00元，上期为2,400,000.00元[124] - 2014年1 - 6月投资活动现金流出小计94,429,635.00元，上期为9,425,105.82元[124] - 2014年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 93,329,635.00元，上期为 - 7,025,105.82元[124] - 2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 64,296,316.84元，上期为 - 84,448,114.88元[124] 投资相关指标 - 报告期内对外股权投资投资额为0元，上年同期为9176989.82元，增减幅度为0%[52] - 证券投资方面，华泰股份最初投资2203.6元，期末账面价值887.76元，报告期损益-29.16元；中国石油最初投资1696.84元，期末账面价值987.74元，报告期损益-22.27元[53] - 持有其他上市公司股权，最初投资成本合计5952254.46元，期末账面价值合计2475354.10元，报告期损益38384.18元，所有者权益变动-53272.17元[56] - 持有金融企业股权，最初投资金额合计206000000元，期末账面价值合计218255718.39元，报告期损益1100000元[57] 资金使用情况 - 报告期公司累计使用48900万元暂时闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品[59] - 2007年公司首次发行股票实际募集资金61790.55万元，截至报告期末累计使用20526.47万元，占比33.22%，未使用余额41264.08万元[62] - 公司使用6000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限12个月[62] - 报告期公司累计使用30900万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，未到期金额合计30900万元[62] - 公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[72] - 报告期公司分别以6200万元、14000万元、10700万元闲置募集资金购买短期银行理财产品[72] 项目投入与收益情况 - 出版策划项目拟投入8646万元，实际投入4040

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.1970892541亿元，较上年度末增长0.28%；归属于上市公司股东的净资产17.5347808401亿元，较上年度末增长0.07%[8][9] - 年初至报告期末（1 - 3月），营业收入2.9368451202亿元，较上年同期下降10.34%；归属于上市公司股东的净利润124.014438万元，较上年同期下降92.92%[8][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 300.828999万元，较上年同期下降118.93%；加权平均净资产收益率0.07%，较上年减少0.95个百分点[8][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，较上年同期下降93.33%[8][9] - 2014年3月31日公司合并资产总计2,619,708,925.41元，年初为2,612,339,397.90元[22][23][24] - 2014年3月31日公司合并负债合计864,793,056.83元，年初为858,411,322.72元[23][24] - 2014年3月31日公司母公司资产总计1,771,774,838.70元，年初为1,786,265,869.40元[25][26] - 公司2014年第一季度营业总收入为293,684,512.02元，较上期327,541,473.18元下降约10.33%[30] - 本期净利润为1,032,004.91元，上期为17,511,144.27元，同比下降约94.11%[30] - 基本每股收益本期为0.002，上期为0.03，下降约93.33%[31] - 流动负债合计本期为233,538,064.29元，上期为251,439,858.92元，下降约7.12%[27] - 负债合计本期为233,538,064.29元，上期为251,439,858.92元，下降约7.12%[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为46750户；辽宁出版集团有限公司持股比例67.99%，持股总数3.7454518亿股[11][12] - 辽宁出版集团有限公司履行了关于避免同业竞争的承诺[21] 业务收入数据关键指标变化 - 报告期公司实现营业总收入29368.45万元，较上年同期下降10.34%；主营业务收入28340.48万元，较上年同期下降9.9%[15] 财务费用与营业外收入变化 - 财务费用 - 517.105173万元，较上年同期下降135.60%，原因是存款利息收入增加[17][18] - 营业外收入608.373384万元，较上年同期增长267.10%，原因是收到搬迁补偿款同比增加[17][18] 应收项目数据关键指标变化 - 应收票据419.270542万元，较上年度末下降56.89%，原因是本期采用票据结算的业务减少[18] - 应收利息196.570804万元，较上年度末增长814.23%，原因是结计定期银行存款利息[18] 现金流量数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为191,924,111.47元，较上年同期146,309,040.86元增加31.18%[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金为6,639,512.82元，较上年同期10,743,288.50元减少38.20%[20] - 收回投资收到的现金为20,000,000.00元，本期收回理财产品投资[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为26,000,000.00元，较上年同期15,500,000.00元增加67.74%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,642,403.79元，较上年同期742,172.49元增加256.04%[20] - 投资支付的现金为72,310,000.00元，较上年同期9,176,989.82元增加687.95%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -98,594,617.53元，上期为 -107,424,457.58元，亏损有所减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -28,738,704.99元，上期为5,580,837.69元，由正转负[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -127,333,322.52元，上期为 -101,843,619.89元，亏损增加[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为191,924,111.47元，上期为146,309,040.86元，增长约31.18%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,642,403.79元，上期为742,172.49元，增长约256.03%[34] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为24,021,766.43元，上期为32,306,371.03元[37] - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计为29,851,503.94元，上期为38,369,779.90元[37] - 2014年1 - 3月经营活动现金流出小计为97,536,642.82元，上期为77,591,620.66元[37] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 67,685,138.88元，上期为 - 39,221,840.76元[37] - 2014年1 - 3月购建固定资产等支付现金12,885.00元，上期为19,108.00元[37] - 2014年1 - 3月投资支付的现金为27,000,000.00元，上期为9,176,989.82元[37] - 2014年1 - 3月投资活动现金流出小计为27,012,885.00元，上期为9,196,097.82元[37] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 27,012,885.00元，上期为 - 9,196,097.82元[37] - 2014年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 94,698,023.88元，上期为 - 48,417,938.58元[38] - 2014年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为72,692,713.51元，上期为589,324,605.65元[38]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称出版传媒，代码601999[18] - 公司注册及办公地址为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮编110003[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[17] 总股本与分红情况 - 2013年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.39元（含税），共计分派现金红利21,485,673.30元[4] - 2013年按2012年末总股本55,091.47万股为基数，每10股派发现金红利0.37元，合计派发现金20,383,843.90元[115] - 2013年度利润分配预案以2013年末总股本55,091.47万股为基数，每10股派发现金红利0.39元，共计分派现金红利21,485,673.30元[115] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.68%[116] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.08%[118] - 公司《公司章程》规定最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] 每股收益与净资产收益率 - 2013年基本每股收益为0.13元/股，较2012年的0.12元/股增长8.33%[28] - 2013年稀释每股收益为0.13元/股，较2012年的0.12元/股增长8.33%[28] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，2012年为0.04元/股[28] - 2013年加权平均净资产收益率为4.05%，较2012年的4.06%减少0.01个百分点[28] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.35%，较2012年的1.27%增加0.08个百分点[28] 控股股东管理关系变更 - 2013年12月12日，公司发布控股股东辽宁出版集团有限公司管理关系变更提示性公告，辽宁省政府决定将其交由省国资委管理，尚需相关部门批准[22] - 2013年12月12日公司发布控股股东管理关系变更提示性公告，辽宁省政府决定将辽宁出版集团和公司交由省国资委管理[149][150] 公司整体财务数据 - 2013年公司营业收入132,786.95万元，同比增长4.72%，归属上市公司股东净利润7,003.38万元，同比增长3.34%[37] - 2013年末公司资产总额261,233.94万元，较年初增长5.82%，资产负债率32.86%[37] - 营业收入为13.278695225亿元，较上年同期的12.680579977亿元增长4.72%[48] - 营业成本为10.0873929996亿元，较上年同期的9.6721386921亿元增长4.29%[48] - 销售费用为1.1820485835亿元，较上年同期的1.1688242953亿元增长1.13%[48] - 管理费用为1.8119764357亿元，较上年同期的1.9119251989亿元下降5.23%[48] - 财务费用为 - 0.2910205604亿元，较上年同期的 - 0.2485508245亿元下降17.09%[48] - 所得税为 - 55.045584万元，较上年同期的22.876万元下降340.63%，主要是递延所得税调整所致[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.2829697249亿元，较上年同期的1.1285817145亿元下降125.07%，主要是未收到2013秋季教材政府采购款所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.304633767亿元，较上年同期的0.0846709269亿元下降5183.96%，主要是本年购买理财产品数额增大所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.203838439亿元，较上年同期的 - 0.1264969464亿元下降61.14%，主要是本年分配红利所致[48] - 主营业务合计营业收入12.80亿元，同比增长4.95%，营业成本10.03亿元，同比增长4.85%，毛利率21.61%，增加0.07个百分点[63] - 辽宁省内营业收入8.96亿元，同比增长12.84%；辽宁省外营业收入3.84亿元，同比下降9.76%[66] 各业务线数据 - 2013年公司出版图书3,537种，比上年同期减少5%，图书再版率为53%[38] - 2013年租型教材销售码洋同比增长9.34%，实现利润同比增长7.11%[39] - 2013年教材、教辅发行码洋同比增长10%，销售毛利同比增长9.13%[40] - 2013年教辅销售码洋同比增长27.64%，实现利润同比增长49.25%[40] - 2013年公司实现版权出口（包含实物出口）190余项，增长近30%[42] - 2013年公司数字出版产品2,527种，比上年同期增长50%，占当年同期纸媒出版产品品种的71%[42] - 印刷业务营业成本为3455.686546万元，较上年同期的2296.336908万元增长50.49%，主要是营业税改增值税后国税税票印制业务量增加以及“十二运”相关票务印刷业务量增加所致[53] 财政扶持与补助 - 2013年公司实际收到国家财政专项扶持资金2,767万元，3个项目入选国家新闻出版广电总局项目库[41] - 2013年计入当期损益的政府补助45,833,710.69元[32] 资产项目变化 - 货币资金期末数4.34亿元，占总资产16.60%，较上期下降50.45%，因购买理财产品[68] - 应收账款期末数3.70亿元，占总资产14.16%，较上期增长40.06%，因2013秋季教材政府采购款未收回[68] - 预付款项期末数1.10亿元，占总资产4.21%，较上期增长160.90%，因纸浆采购业务扩大[68] - 其他流动资产期末数4.57亿元，占总资产17.48%，较上期增长1996.38%，因购买理财产品增加[68] - 应付票据期末数1.21亿元，占总资产4.65%，较上期增长54.76%，因票据结算业务增加[69] - 其他流动负债期末数0.22亿元，占总资产0.84%，较上期增长224.33%，因收到项目补助款增加[69] 对外投资情况 - 报告期内对外股权投资1225.57万元[73] - 公司持有中天证券9.64%权益[74] - 公司持有铁岭新星村镇银行股份有限公司10%股权，最初投资800万元，期末账面价值800万元，报告期损益240万元[77] - 公司持有中天证券有限责任公司9.64%股权，最初投资1.98亿元，期末账面价值2.1025571839亿元，报告期损益362.203361万元[77] 理财与募集资金使用 - 报告期公司累计使用10.3346亿元暂时闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品，已披露购买金额为8.7046亿元[79] - 公司与多家银行合作委托理财，合计委托理财金额1.63亿元，预计收益177.181096万元[79] - 公司2007年首次发行募集资金6.179055亿元，截至报告期末累计使用2.052647亿元，占比33.22%，尚未使用4.126408亿元[82] - 出版策划项目拟投入8646万元，实际累计投入4040万元，产生收益 - 793.90万元，不符合计划和预计收益[84] - 亚马逊 - 卓越网专区建设项目拟投入5368万元，实际累计投入0元，不符合计划和预计收益[84] - 电子商务平台升级改造项目拟投入5471万元，实际累计投入426.92万元，不符合计划和预计收益[84] - 补充流动资金项目拟投入6000万元，实际累计投入6000万元，符合计划和预计收益[84] - 补充中小学教材出版发行流动资金项目拟投入1.005955亿元，实际累计投入1.005955亿元，符合计划和预计收益[85] - 2013年公司继续使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[91] - 2013年公司累计使用52546万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，未到期金额35446万元[92] 子公司与参股公司财务数据 - 辽科社注册资本1340万元，总资产15420.39万元，净资产11104.51万元，净利润645.85万元，持股比例100%[94] - 春风社注册资本300万元，总资产5478.23万元，净资产3250.92万元，净利润419.36万元，持股比例100%[94] - 辽美社注册资本200万元，总资产8089.19万元，净资产4946.02万元，净利润450.60万元，持股比例100%[94] - 辽少社注册资本2200万元，总资产4761.56万元，净资产3398.22万元，净利润 - 214.51万元，持股比例100%[94] - 音像社注册资本380万元，总资产952.72万元，净资产766.30万元，净利润18.50万元，持股比例100%[95] - 电子社注册资本400万元，总资产2071.78万元，净资产1727.22万元，净利润 - 510.27万元，持股比例100%[95] - 中天证券有限责任公司注册资本109856.88万元，总资产587649.28万元，净资产166417.22万元，净利润1491.20万元，持股比例9.64%[95] 2014年公司发展规划 - 2014年公司坚持出版发行主业发展，加速产业结构调整和战略转型升级[100] - 出版主业由数量规模型向质量效益型转变，构建选题质量监控体系和质量运营监管新模式[101] - 出版形态由传统出版向数字化全媒体转变，加大数字产业链建设和数据库平台开发力度[101] - 生产方式由以编辑为中心向以市场为中心转变，加大畅销书和常销书开发力度[101] - 市场定位从面向国内单一市场向国内外两个市场转变，提升国际出版影响力和竞争力[102] - 做好2014年教材选用征订工作，巩固和扩大市场份额，降低生产成本[102] - 深挖资源，塑造品牌，开拓教辅市场，提升教辅经营获利能力[103] - 推动北配公司集约化、区域化、规模化发展，拓展配送业务和增值营利模式[103] - 建立北方图书城全新业态发展模式，打造多样化文化综合体[104] - 支持物资公司拓展贸易业务，推动票据印制业务专业化、多元化发展[105][106] - 2014年公司预计实现营业收入13亿元，营业成本9.7亿元，三项费用合计2.67亿元[109] 公司面临风险 - 公司未来可能面临出版选题、技术创新、退货及库存增加、人才管理等风险[110][112] 公司改革方向 - 公司将以探索混合所有制作为改革方向，推动市县新华书店进入辽宁新华书店发行集团[107] - 公司将完善法人治理结构，强化内控体系建设，加强干部和分配制度改革[107][108] 重大事项情况 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑和破产重整相关事项[121][123] - 报告期公司日常经营性关联交易金额总计51796951.82元[124] - 报告期内对子公司担保发生额合计11000万元，报告期末对子公司担保余额合计11000万元，公司担保总额11000万元，担保总额占公司净资产的比例为6.28%[126][127] - 公司原聘任中瑞岳华会计师事务所为审计机构，审计费用145万元，服务7年；现改聘瑞华会计师事务所，财务报表审计报酬100万元，内部控制审计报酬45万元[131] 股份情况 - 公司无限售条件流通股份数量为55091.47万股，占比100%，股份总数为55091.47万股，占比100%，报告期内无变动[141] - 截止报告期末前三年，公司未有证券发行与上市情况[142] - 报告期内，公司股份总数及结构没有变动[142] - 本报告期内公司无内部职工股[143] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为47,146，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为46,684[145] - 辽宁出版集团有限公司持股比例67.99%，持股总数374,545,180[145] - 截至报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[153] 控股股东财务数据 - 2013年度辽宁出版集团有限公司营业总收入147,881万元，净利润4,052万元[148] - 截止至2013年12月31日，辽宁出版集团有限公司资产总额为354,701万元，净资产为209,098万元[148] - 2013年度辽宁出版集团有限公司现金流量净额-36,345万元[148] - 辽宁出版集团有限公司持有四川新华文轩连锁股份有限公司0.58%的股权[148] 董监高薪酬与变动 - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）合计316.6万元[155] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期从股东单位获得应付报酬总额合计76万元[155] - 2013年年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为316.6万元[165] - 董事金波因工作变动离任[166] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬实行“基本工资＋年终奖励”模式[16