关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 月 certified public accountants 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TYAA2F0025 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

业绩总结 - 2023年度实现可供分配利润额为3.3071526582亿元[4] 利润分配 - 2023年拟每股派现0.4元（含税），派现2.050397056亿元（含税）[3][4] - 现金分红占可供分配利润额比例62.00%，占净利润比例43.99%[4] 决策进展 - 2024年3月27日董事会通过《2023年度利润分配预案》[6] - 方案尚需股东大会审议[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务与内控审计机构，待股东大会审议[3] - 第五届董事会第九次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人等[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元等[4] 审计费用 - 本期审计费用共110万元，财务审计90万元，内控审计20万元[6]

业绩数据 - 2023年营业收入85.83亿元，净利润4.66亿元，年末总资产64.26亿元[32] - 2023年纳税金额23795.73万元[140] - 2021 - 2023年每股现金分红分别为0.70元、0.50元、0.40元[119] - 2023年汽油产量25.48吨，柴油产量14.34吨[154] - 2023年新鲜水取水总量149956.00吨，总用水量3397817.00吨[157] - 2023年废水排放总量39193.00吨，氨氮排放量0.01吨，COD排放量0.50吨[165] - 2023年VOCs排放量1.20吨，颗粒物排放量0.80吨[166] - 2023年全年研发费用3.28亿元，研发人员356人，硕博以上人员占比19.66%[199] 市场地位 - 燃油系统市场占有率连续多年国内第一、全球第三[32] 公司布局 - 截至2023年末，海内外有25家生产基地（海外9个），5个工程技术中心（海外4个）[32] - 构建“储能系统 + 热管理系统”双主业格局，布局新能源三大领域[46] 发展历程 - 1988年成立，2018年5月9日在上交所上市[32] - 1989年中国第一只汽车塑料油箱下线[37] - 2018年5月储氢项目立项，2020年7月进入纯电动汽车市场，2021年11月储氢系统示范运行[39] - 2007年成立亚普印度公司，2009年收购NYLEX集团油箱业务并布局欧美[41] 未来展望 - 巩固汽车储能系统领域全球第一阵营地位，力争热管理等新业务进头部序列[44] 技术研发 - 自2018年起研发储氢设备，产品替代进口并应用于多种车型[67] - YNTF®技术将燃油系统碳氢排量从每天800毫克降到每天40毫克[66] ESG相关 - 发布2023年度ESG报告，报告期为2023年1月1日至12月31日[4][6] - 成立“双碳”工作小组，建成分布式光伏项目7.9MW，年发电量519.67万度[53][55] - 2023年温室气体排放总量66202.70吨二氧化碳当量，排放强度0.10吨二氧化碳当量/万元营收[60] - 建立ESG管理小组和工作小组，贯彻落实ESG治理工作并定期发布报告[73] - 确立24项ESG实质性议题矩阵，明确核心、关注、重点议题[82][83] - 建立并完善ESG指标体系，涵盖环境、社会与治理三方面[84] 公司治理 - 2023年召开党委会30次，年底有党员307名[100] - 2023年召开股东大会4次，审议18个议案；董事会8次，审议60个议案；监事会7次，审议29个议案[114] - 截至报告期末，董事会9名成员，独立董事3名占比33.3%，女性董事1名占比11.1%[114] 荣誉奖项 - 2023年获多项荣誉，如国家级绿色供应链管理企业等[49] - 入选“上证公司治理指数成分股”等多个指数成分股及案例[116] - 董事会办公室获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”[116] - 连续四年获上交所信息披露A级评价，荣获2022年度金信披奖[131] 环保情况 - 2023年度环保投入561.67万元，环境领域违法违规事件0起[148] - 截至报告期末实现环境管理体系（ISO 14001）认证全覆盖[147] 质量管控 - 以高质量、高效率为产品及服务质量战略，以质量零缺陷为终极目标[180] - 建立全过程质量监控体系，通过MES和QMS实现产品全流程数据追溯[185] - 2023年举办质量专项培训593次，培训总时长51小时，累积培训13次，计划完成率107%[195] - 2023年上海分厂质量班组获上海市“质量信得过班组”荣誉[188] - 报告期内未发生产品召回、重大质量事故及负面事件[185][186] - 获得质量管理体系认证IATF16949:2016[185]

公司信息 - 融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，注册资本5000万美元[2] 业绩总结 - 2022年末总资产901230.79万元，净资产44120.23万元，净利润4296.81万元[5] - 2023年末总资产882973.31万元，净资产44824.91万元，净利润3623.28万元[5] 用户数据 - 2023年末公司及子公司存款余额0.000092万美元，借款余额350万美元[6][7] 未来展望 - 公司每半年审阅融实财资财报并评估状况[8] - 认为与融实财资业务风险可控[9]

亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定和要求，为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）核对了公司编制 的《亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）并出具了《关于亚普汽车部件股份有限 公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以 下简称《专项说明》）。 我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公司的关 联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 1.国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立 了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。国投财务有限公司严格按 银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与 国 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-009 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业务基本情况：因公司经营涉及进口业务，以外币结算，为规避汇率风险， 公司及纳入合并范围的子公司以实际国际业务为背景，2024 年度拟新增不超过 4500 万美元（含）额度范围内的金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保值 功能，对冲部分外币结算时的汇率风险，降低汇率变动对经营的影响。操作的金 融衍生品业务主要包括普通远期产品。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 ●审议程序：已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为 目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务 也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-012 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 时 45 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

亚 普 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 >> | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-122 | :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胖系由话· telephone: +86 (010) 6554 2288 c accountants 100027. P.R.Chi 审计报告 XYZH/2024TYAA2B0016 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度预计 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，2024年度公司及纳入合并范围的子公司在风 险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币21亿元的综合授信额度，综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告 二、备查文件目录 1、公司第五届董事会第九次会议决议 ...