会议情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会会议[2] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议（含2次临时会议）[3] - 2024年召开6次董事会提名、薪酬与考核委员会会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次[4] 独立董事履职 - 独立董事李伯圣2024年应参加董事会5次，全亲自出席，参加股东大会2次[2] - 李伯圣2024年召集、召开3次审计委员会会议[3] - 李伯圣2024年出席3次董事会提名、薪酬与考核委员会会议[3] - 李伯圣参加任期内第五届董事会全部会议[4] - 李伯圣2024年与中小股东沟通交流[6] - 李伯圣对报告期内议案均投赞成票[7] 公司运营情况 - 2024年关联交易定价公平，决策程序合法[9] - 2024年财务报告和定期报告财务信息真实准确完整[9] - 2024年健全内部控制体系，风险可控无重大缺陷[10] 人员变动 - 2024年第五届董事会选举徐平、彭慈湘、仝泽宇为董事[10] 薪酬方案 - 公司根据2023年度情况拟定董事长、高管薪酬方案，程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层沟通[13]

关于与国投财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公 司）及控股子公司在国投财务有限公司（以下简称财务公司）办理金融业务的风险， 维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为公司财务总监，风险处置预案具体实施部 门为公司财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日 常经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦出现风险预案确定的风险情形应立即 启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 负责组织在财务公司办理金融业务中风险防范和处置工作的组织及督导。 （二）财务部工作职责 第五条 存款业务期间，公司应按有关法律法规的要求进行信息披露，定期向董 事会报告财务公司的财务状况及经营情况。若发现财务公司资金状况异常，应随时 向董事会报告并启动风险处置预案。 第六条 公司与财务公司的关联交易应当严格按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。 第四章 风险处置程序的启动及措施 第 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会会议[3] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议（含2次临时会议）[4] - 2024年召开6次董事会提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[5] 会议审议事项 - 2024年2月29日审计委员会会议信永中和汇报2023年度审计情况[4] - 2024年3月15日审计委员会会议审议2023年度多项报告及续聘会计师事务所等议案[4] - 2024年4月21日审计委员会会议审议2024年第一季度内部审计工作报告等议案[4] - 2024年8月22日审计委员会会议审议2024年半年度内部审计等报告及半年度报告议案[4] - 2024年10月25日审计委员会会议审议2024年第三季度内部审计工作报告等议案[4] - 2024年11月29日独立董事专门会议审议2024年度日常关联交易等议案[5] 公司治理相关 - 2024年独立董事现场工作15天，参与四方面工作[7] - 2024年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2024年公司财务会计报告和定期报告财务信息真实准确完整，内控制度健全[10][11] - 经2023年年度股东大会审议，续聘信永中和为2024年度审计机构[11] - 2024年第五届董事会选举多位董事和独立董事[12] 薪酬与激励 - 根据2023年度业绩拟定董事长和高管薪酬方案，审议程序合规[13] - 2024年2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司管理层沟通，关注生产经营[14]

关于国投财务有限公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会对负责公司财务报表审计工作及内控审 计工作的信永中和履行监督职责，与信永中和负责公司审计项目的负责人及注册 会计师们在审计工作前及审计工作过程中进行了充分沟通，认真听取、审阅了信 1 永中和对公司年度报告审计的工作计划和审计中发现的问题。公司董事会审计委 员会认可信永中和的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对信永中 和的审计工作及执业质量表示满意。 公司董事会审计委员会认为信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好 的职业操守和业务素 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务 收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

会计政策变更 - 2025年4月2日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 执行《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法调整可比期间报表[6] 财务数据影响 - 2023年营业成本采用变更政策增加20,574,183.32元[8] - 2023年销售费用采用变更政策减少20,574,183.32元[8] 审批情况 - 监事会同意本次会计政策变更[9] - 2025年3月21日审计委员会3票赞成通过议案[11]

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口业 务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背 景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇 衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2025 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 三. 公司采取的风险控制措施 1. 交易品种：普通远期产品。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 (一)公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》,对金融衍生品业务的审 批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务 ...

会计政策 - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，不影响财务状况和经营成果[3] - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》相关政策[3] - 2025 年 4 月 2 日审议通过会计政策变更议案，无需提交股东大会[4] - 变更后按准则执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 会计政策变更能更客观反映财务和经营状况，提供可靠信息[4]

关联交易 - 公司拟与国投财务签署《金融服务协议》，构成关联交易[3][5] - 过去12个月内关联交易金额超3000万元，占净资产绝对值超5%[5] 财务数据 - 2024年1 - 12月日均存款余额10.83亿元[3][18] - 2024年末存款余额114375.49万元，贷款余额2500万元[3][18] - 2025年3月末存款余额116911.63万元，贷款余额2000万元[18] 协议规定 - 协议有效期内每日最高存款限额不超30亿元[3][4][10] - 协议有效期内贷款额度不超年度关联贷款额度[3][4][12] 会议审议 - 2025年4月2日董事会审议通过相关议案[17] 国投财务情况 - 2024年末总资产416.28亿元，所有者权益79.43亿元[7] - 2024年累计收入9.65亿元，利润总额6.38亿元，净利润5.16亿元[7] - 国投财务注册资本500000.00万元[6]