| | | 华设设计集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、转股价格：8.86 元/股 二、可转债转股价格向下修正条款 4、转股期限：2024 年 1 月 27 日至 2029 年 7 月 20 日 5、截至本公告日，公司股票自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1 / 2 | | 智华三年持有期混合型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 招商银行股份有限公司－东方红远见 | 8,398,971 | 1.23 | | | 价值混合型证券投资基金 | | | 2、2024年1月5日登记在册的前10名无限售条件股东 | 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量（股） | 占无限售条件流通 股的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨卫东 | 26,722,434 | 4.00 | | 2 | 袁建华 | 19,962,159 | 2.99 | | 3 | 胡安兵 | 19,203,574 | 2.87 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 18,213,605 | 2.72 | | 5 | 明图章 | 16,485,170 | 2.47 | | 6 | ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本 次回购股份价格为不超过人民币 11.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购 股份议案之日起 12 个月。回购资金来源为公司自有及自筹资金。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，全体董事出席了本次会议。 根据公司章程规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券 回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元 回购的价格：不超过人民币 11.00 元/股 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购资金来源：公司自有及自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员在本公告 日起未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持本公司股票计划，在公司回购期间也不 存在增减持本公司股票计划。 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内，公司股票价格超过回购方案披露的回购 价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、因公司生 ...

华设设计集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第九次会议审议的相关议案进行了审核，并发表意见如下： 一、对以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配， 维护公司与广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展。因此， 我们认为，公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元，资金来源为公司自有及自筹资金，本次回购股份不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2024年1月5日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年12月29日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的和用途 由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 二○二三年十一月十日 2 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可 [2023]1322号文核准，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了400.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，期限6年。公司聘请 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为公司向不特定对 象发行发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司的持续督导期至2024年12 月31日结束。华泰联合证券指派李丹女士和庄晨先生担任持续督导的保荐代表 人。 公司董事会对李丹女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 / 3 华设设计集 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为953,357,503.82元，较去年同期下降3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为88,340,529.21元，较去年同期下降0.55%[4] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为1,047,165,659,213.13元，较2022年底增长了196,884,552.20元[11] - 公司非流动资产总额为1,586,622,980.69元，较上年同期增长了16,233,622.04元[12] - 公司总资产为12,058,279,572.82元，较上年同期增长了213,118,175.14元[12] 公司负债情况 - 公司流动负债总额为6,929,766,932.10元，较上年同期减少了360,356,663.06元[12] - 公司非流动负债总额为423,139,479.27元，较上年同期增长了350,630,023.51元[13] 公司利润情况 - 公司前三季度营业总收入为3,191,911,682.01元，较去年同期略有下降[14] - 公司前三季度营业总成本为2,613,387,916.73元，较去年同期略有下降[14] - 公司前三季度净利润为361,070,822.46元，较去年同期略有增长[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为3,167,556,227.37元，较上年同期增长[16] - 经营活动现金流出小计为3,616,197,345.43元，较上年同期增长[16] - 投资活动现金流入小计为24,508,459.62元，较上年同期增长[17] - 投资活动现金流出小计为248,303,890.57元，较上年同期增长[17] - 筹资活动现金流入小计为676,181,250.00元，较上年同期增长[17] - 筹资活动现金流出小计为395,194,084.09元，较上年同期减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为-391,377,721.38元，期末现金及现金等价物余额为1,311,336,213.37元[17]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。 表决 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-046 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...